پرایس اکشن چیست و چه کاربردی دارد؟
در جواب این سوال که پرایس اکشن چیست باید به شما بگوییم پرایس اکشن (PAT) به مجموعه تصمیماتی گفته می شود که فقط بر اساس نمودار قیمت گرفته می شود و عامل دیگری در تصمیمات خرید و فروش دخالت ندارد. معنی کلمه پرایس اکشن (Price Action) از تغییرات قیمت می آید. در دوره آموزش پرایش اکشن معامله گر ها از هزاران استراتژی متفاوت که از قبل وجود دارد استفاده می کنند. پرایس اکشن یکی از ساده ترین روش های معامله است که می تواند برای یک معامله گر تازه وارد مناسب باشد.
پرایس اکشن به معامله گر می گوید که چه زمانی بخرد و چه زمانی بفروشد. یعنی در جواب این سوال که پرایس اکشن چیست می توان گفت، زمان ورود و خروج سرمایه در بازار های مالی را برای شما مشخص می کند. یک معامله گر پرایس اکشن مطمئن است که تنها منبع واقعی اطلاعات بازار خود قیمت است. این روش یکی از آسان ترین ها در بازار های مالی است.
از مواردی که باید در بازار های مالی و در پرایس اکشن به آن توجه کرد این است که، هنگام بالا رفتن خرید یعنی معامله گر ها در حال خرید هستند و هنگام سقوط قیمت، یعنی معامله گرها در حال فروش هستند. معامله گر با تحلیل این بالا و پایین شدن قیمت حرکت بعدی بازار را پیش بینی می کند و نسبت به آن تصمیم به خرید یا فروش می گیرد.
پیش نیاز های آموزش پرایس اکشن
برای این که بدانید پرایس اکشن چیست لازم است آن را فراگیری کنید و یاد بگیرید ولی این امر پیش نیازهایی دارد که در ادامه به آنها می پردازیم.
از جمله اصطلاحاتی که در پرایس اکشن به کار می رود عبارت اند از:
نمودار شمعی
همان نمودار های معروفی است که برای نشان دادن قیمت استفاده می شود و معروف ترین آنها چارت قیمت شمعی بیت کوین است.
روند گاو
هنگامی که بازار در حال صعود است و معامله گران در حال خرید هستند روند گاوی صورت می گیرد و بازار رو به بالا حرکت می کند.
روند خرسی
روند خرسی دقیقا نقطه مقابل روند گاوی است و وقتی معامله گران در حال فروش هستند و بازار در حال ریزش، روند خرسی اتفاق می افتد.
بازار خنثی
اگر می خواهید بدانید پرایس اکشن چیست باید بازار خنثی را بشناسید. بازار خنثی مدام در یک خط روند عادی در حال ارتعاش است و هیچ اتفاق خاصی برای صعود و یا سقوط نمی افتد.
خط حمایت
سطح حمایتی هم به آن گفته می شود و قسمتی از نمودار است که انتظار داریم قیمت با رسیدن به آن متوقف شود.
خط مقاومت
وقتی قیمت های در حال افزایش ناگهان متوقف شوند میگوییم که نمودار به خط مقاومت برخورد کرده است.
اسپرینگ
به یک شکست جعلی قیمت به سمت پایین گفته می شود که خیلی زود هم به نقطه قبلی خود برگشت می خورد.
شمع های سایه بلند
شمع های سایه بلند یکی از جذاب ترین نقاط برای ورود به معامله است. این نمودار ها به ما می گویند که الان زمان خرید یا فروش است.
کندل برگشتی
در مقاله پرایس اکشن چیست باید شما را با کندل بازگشتی آشنا کنیم. به دو صورت صعودی و نزولی وجود دارد. برگشتی برای زمانی است که قیمت از یک سقوط به قیمت قبلی خود برگردد و برعکس آن هم درست است.
این ها از جمله اصطلاحاتی است که در پرایس اکشن کاربرد دارند و ممکن است در یک آموزش پرایس اکشن چندین بار این کلمات را بشنوید. در ادامه به بررسی هر کدام می پردازیم. با دانستن توضیح مختصری درباره این اصطلاحات می توانیم بفهمیم پرایس اکشن چیست.
شروع به کار معامله گر با استفاده از پرایس اکشن
معامله گران پس از آشنایی اولیه با اصطلاحات پرایس اکشن، و دانستن درباره این که پرایس اکشن چیست، باید نمودار های تحلیل خود را آماده کنند و آن را از هرگونه اندیکاتوری خالی کنند. این کار لازمه استفاده از معاملات پرایس اکشن است. پس از این کار نمودار خود را روی حالت شمعی تنظیم کنید تا به راحتی بتوانید از روش معامله پرایس اکشن بهره ببرید. در نمودار های ساده میتوانید ببینید که رنگ سبز کندل ها به معنی صعود به سمت بالا است و کندل های قرمز به معنی افت قیمت یا سقوط است.
پس از تشخیص صعود الگوی جعلی در Price action و سقوط بازار باید با معنی سایه های هر کندل را هم بفهمیم. میله هایی که در بالای کندل قرار دارد سایه های هر کندل هستند. سایه یعنی قیمت به آن محل رسیده ولی در آنجا ثابت نبوده و سریعا به محل قبلی خود برگشته است. پس از این کار تمرین خود را با کشیدن خط حمایت و مقاومت در کندل ها ادامه دهید و این موضوع را بسیار تمرین کنید.
اکنون شما به راحتی میدانید پرایس اکشن چیست و چه کاربردی دارد. پس از انجام تمرینی که در بالا گفته شد و حرفه ای شدن در این موضوع، می توانید وارد بحث های جزئی تر در این باره شوید. و آموزش های حرفه ای مثل آموزش پرایس اکشن استاد معین صادقیان را ببینید و از آن استفاده های بیشتری کنید.
مزایا و معایب پرایس اکشن چیست؟
هر فرد ممکن است تحلیل متفاوتی از یک نمودار قیمتی داشته باشد و این ممکن است کمی شما را الگوی جعلی در Price action سردرگم کند. این یک عیب برای پرایس اکشن به حساب می آید و ممکن است شما با دیدن تحلیل از یک فرد دیگر فکر کنید که نمی دانید پرایس اکشن چیست. این موضوع به خود شما نیز بستگی دارد ممکن است الگوهایی که تحلیل می کنید همیشه درست نباشند و باید فرصت کافی برای تایید آن بدهید. یکی از مشکلاتی که بسیاری از معامله گران دارند این است که به تحلیل خود اعتماد نمی کنند و از روی احساس تصمیم می گیرند. پرایس اکشن همیشه نیاز به تمرین زیاد دارد و باید با تکرار زیاد این فن را یاد گرفت.
تریدر پرایس اکشن کیست؟
معامله گرانی که از پرایس اکشن ها استفاده می کنند، را ترید پرایس اکشن می گویند و نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است. این نوع از معامله گران تقریبا همه چیز را ساده می بینند که بهترین و موثر ترین روش در معامله گری است و این افراد الگوهای نموداری، نوسانات قیمت، حجم معاملات را برای وارد شدن به معاملات با هم دیگر ترکیب می کند و برای این که از این روش استفاده کنید باید از بازار ارز دیجیتال درک خوبی داشته باشید و بدانید که نحوه حرکت بازار و نظم های درونی آن به چه صورت است مزیتی که این روش دارد این است که در اکثر بازار ها کار می کند. تاپ ترین تریدر ها برای به انجام رساندن معاملات به چارت نیاز ندارند و برای کسب سود به دنبال مناطق مقاومتی و حمایتی هستند و ابزار های مورد استفاده time ، sales و depth of market است. در کل باید بداند که نقش به سزایی را در پرایس اکشن چیست دارند.
مزیت های معامله با پرایس اکشن
- در قیمت ها تاخیری وجود ندارد و خیلی سریع کار می کنند، در کل باید بدانید که در معاملات شما اطلاعات قدیمی کاربرد ندارد.
- همه موارد را با هم ترکیب می کند و به عنوان روشی همه جانبه از آن استفاده می کنند ولی نکته ای که وجود دارد این است که اطلاعات تداخلی با هم ندارند.
- در هر موقعیت و بازاری می توانید از پرایس اکشن استفاده کنید و این امکان وجود دارد که برای تحلیل پرایس اکشن ها از نرم افزار های مختلفی استفاده کنید که شامل ترید استیشن، نینجا تریدر، متاتریدر و …
- زمانی که می خواهد بدانید پرایس اکشن چیست؟ باید به شما بگوییم الگوی جعلی در Price action که به نسبت بقیه رایگان بوده و تریدر ها نیازی نرم افزار های اضافی ندارند وبار، کندل یا نمودار های مختلف اطلاعات را می تواند به تریدر ها بدهد.
تعریف روند ها و دامنه های معاملاتی
زمانی که می خواهید بدانید که پرایس اکشن چیست باید روند را به طور کامل بشناسید به این صورت که در تحلیل تکنیکال یکی از مفاهیم اساسی است، در کل روند با صعودی است یا نزولی. در روند نزولی قیمت ها به طور کلی کاهشی هستند ولی در روند صعودی دائما قیمت ها زیاد می شوند.شما باید بدانید که روند تعریف ساده ای دارد ولی پیچیده ترین و دشوار ترین تحلیل ها را دارد.
فرض اساسی را در تعریف روند وجود میتوان مشاهده کرد به این صورت که هنگامی که در روند هستیم باید بدانید که در همان جهت قبلی، بازار حرکت خود را ادامه می دهد، زمانی که می خواهید تعریفی در مورد دامنه معاملاتی بدانید باید به الگوی جعلی در Price action شما بگوییم که مشخص و واضح نیستند ولی دقت داشته باشید که زمانی که وند ها واضح نبودند، دامنه معاملاتی صورت می گیرد، به دامنه های معاملاتی کانال افقی نیز می گویند.
سیگنال پرایس اکشن
در بازار های مالی سیگنال ها به این معنی است که برای خرید و فروش دارایی ها اطلاع رسانی های خصوصی یا عمومی را انجام می دهد، زمانی که تریدر، سیگنال خرید ارز یا سهامی را می دهد، افراد دیگر برای خرید یا بدست آوردن ارز یا سهام اقدامی می کنند. در کل باید بدانید که در بازار های مالی متفاوت سیگنال ها می توانند به وسیله تریدر ها داده شوند و افراد دیگر برای باز کردن معاملات خود از سیگنال ها استفاده می کنند. زمانی که می خواهید بدانید سیگنال پرایس اکشن چیست باید گفت که از تحلیل های پرایس اکشنی صورت می گیرد و تریدرها نمودار های قیمت را بررسی می کنند، استراتژی را به کار می گیرند و به این نتیجه میرسند که چه زمانی برای فروش یا خرید دارایی ها خاص است و در آخر آن را به دیگران می گویند.
مهم ترین الگوهای پرایس اکشن
شما با دانستن این الگو ها این توانایی را کسب می کنید که نمودار های موجود در هر بازار را تحلیل کنید ولی اگر با آن ها آشنایی نداشته باشید راه های سختی را باید طی کنید، در ادامه برای شما این الگو ها را شرح می دهیم.
- الگوی three bar reversal
- الگوی exhaustion bar
- الگوی two bar reversal
- الگوی pin bar
- الگوی three bar pull back
- الگوی reversal bar
سخن پایانی پرایس اکشن چیست؟
اگر هنوز هم از خود سوال می کنید پرایس اکشن چیست بهتر است در دوره های تخصصی استاد معین صادقیان شرکت کنید تا جواب تمام سوالات خود را در آن بیابید. استفاده از نمودار های قیمت برتری روش پرایس اکشن را نسبت به دیگر روش های معامله نشان می دهد. با خواندن این مقاله باید با اصطلاحات کاربردی پرایس اکشن آشنا شده باشید و بدانید چگونه کار می کند. خب پس از این موضوع برای یادگیری بیشتر باید در دوره های تخصصی پرایس اکشن شرکت کنید.
آشنایی با پرایس اکشن Price Action
این مقاله به موضوع مهم پرایس اکشن که یک مهارت فوق العاده‌ی معامله‌گری است می‌پردازد. شما میتوانید با خواندن این متن و از طرفی با شناخت بهتر پرایس اکشن، کتاب‌هایی که در این زمینه موجود است و نیز استراتژی پرایس اکشن ، به نحو موثرتری به بازار ورود کنید. همچنین میتوانید آینده بازار را پیش بینی کنید و به موفقیت‌های مالی خوبی برسید.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن به گردش اسناد مالی یا همان اوراق بهادار توجه دارد. فعالان بازار فارکس با کمک گرفتن از پرایس اکشن، تاریخچه قیمتی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. همین باعث می‌شود تا نشانه‌هایی از حرکت بازار دریافت شوند. رایج‌ترین شاخص پرایس اکشن، دقت‌نظر در جریان‌ها و میله‌های قیمتی است. این بررسی می‌تواند قیمت باز و بسته شدن بازار در محدوده خاص زمانی را به مخاطب نشان دهد. همین بازبینی می‌تواند دادههای اصلی پرایس اکشن باشد.
به بیانی بهتر، بررسی کارکرد تمامی خریداران و فعالان در هر بازار مالی است. لذا بررسی عملکرد دیگر تریدرهای بازار مالی این امکان را فراهم می‌آورد تا مخاطبان بازار به تصمیم درستی برسند. میله‌های قیمتی رایج که معرف پرایس اکشن می‌یاشند، کندل نام دارند. همه سایت‌های معاملاتی در دنیا، دارای نمودار کندلی هستند که نشان‌دهنده الگوی جعلی در Price action مقدار علاقه تریدرها در این زمینه است. اگر به خواندن این مقاله علاقمند شدید، با ما همراه باشید تا به معرفی چند کتاب محبوب بپردازیم.
بهترین کتاب‌های پرایس اکشن
در این قسمت به معرفی چند کتاب محبوب در این زمینه می‌پردازیم. این کتاب‌ها جنبههای متفاوتی از این موضوع را مورد واکاوی قرار داده‌اند.
کتاب معامله‌گر پرایس اکشن. مولف: لنس بگز. مترجم: حسن رضایی.
این کتاب، در شانزده بخش نوشته شده‌است و به روش جامعی به معامله‌گری با ارزیابی حرکت قیمت می‌پردازد. مولف کتاب، هدف از انتخاب این موضوع را توسعه آراء خود به تریدرها می‌داند. او هدفش را از نوشتن کتاب، آموزش نحوه درست خرید و فروش به مخاطبین بازارهای مالی می‌داند.
کتاب پرایس اکشن روندها . مولف: ال بروکز . مترجم: حسین رضایی
این کتاب نیز بین مخاطبین بازارهای مالی بسیار شناخته شده‌است. موضوع کتاب کمک می‌کند تا معاملهگران جریان‌های موجود در پرایس اکشن را بررسی کرده و به تخمین‌های درستی برسند. مولف کتاب، می‌کوشد تا مخاطب یاد بگیرد که بهره‌گیری از نحوه درست معاملات، به تجربه و دانش بالای تریدر ، بستگی دارد. این تجربه اگر با درک درست از ارزیابی‌های بازار همراه باشد، می‌تواند معامله‌گر را به درستی راهنمایی کند.
ال بروکز در کتاب خود، با ارزیابی مسیر قیمت در بازارهای مالی به‌خوبی راهنمای معاملهگران است. این بررسی‌ها بسیار موشکافانه بوده و به خوبی روند قیمتها را زیر ذربین می‌برد.
کتاب پرایس اکشن محدوده های معامله . مولف : ال بروکز
کتاب دیگری است از ال بروکز. اگر می‌خواهید به‌صورت کامل و جامع با محدوده‌های معاملاتی آشنا شوید؛ حتما این کتاب را بخوانید. در این کتاب شما با طریقه وارد شدن و خارج شدن از یک معامله را آموزش خواهید دید. شکاف‌ها، ناکامی‌ها و پول بک‌ها از دیگر مباحثی است که شما خواهید آموخت. این مولف نام‌‌آشنا محدوده‌های معامله را مانند راه رفتن بر روی طناب تشبیه می‌کند. معامله‌گر می‌بایست مانند یک طناب‌باز دقیق و با تمرکز بالا باشد.
کتاب استاد بازار ها . مولف : تام ویلیامز
تام ویلیامز، نزدیک به پنجاه سال است که در بازارهای سرمایه حضور دارد. شاید تعجب کنید، اگر بدانید؛ نرم افزار TRADEGUIDER را او طراحی کرده است. موضوع کتاب، حول محور پیوند بین نرخ دامنه و حجم تدوین شده می‌چرخد. در این کتاب شما با طریقه کارکرد بازار آشنا خواهید شد. او با معرفی متدهای معاملاتی می‌کوشد، تریدرها نگاه خوبی به بازار داشته باشند. مخاطب کتاب با خواندن این اثر خواهند توانست به بسیاری از سوالات خود جواب‌های روشنی بیابند. این کتاب در پنج فصل نوشته شده است.
فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ از باب ولمن
کتاب فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ (FOREX PRICE ACTION SCALPING) بر یک متد معاملات ویژه نظر دارد. همین ویژگی باعث شده است، این کتاب برای هر مخاطبی قابل فهم نباشد. مولف در این کتاب، نحوه رسیدن به سود کم از از بازارهای مالی آن هم در محدوده زمانی هفتاد تیک به خواننده نشان می‌دهد. انشاء و قدرت قلم این نویسنده بسیار عالی ارزیابی شده‌است. به نحوی که مخاطب درصورت تجربه و دانش کافی از بازارهای سرمایه به راحتی می‌تواند با این کتاب ارتباط بگیرد.
ال بروکز ، در کتاب‌‌هایش بر یک روش تجزیه و تحلیل متمرکز است در برابر باب ولمن، هفت پاسخ روشن و متد معاملاتی را با زبانی گویا به مخاطب انتقال می‌دهد. چنانچه در پی روشهای متمرکز و درست معاملات اسکالپینگ می‌باشید، این کتاب را از دست ندهید. قابل ذکر است، باب ولمن اخیرا، کتاب دیگری با محوریت تجزیه و تحلیل پرایس اکشن روانه بازار کرده است که مخاطب با خواندن آن می‌تواند با صرف پنج دقیقه به تجزیه و تحلیل پرایس اکشن دست یابد. این کتاب را به علاقمندان سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی پیشنهاد می‌کنیم.
در این قسمت سعی کردیم به معرفی برخی از بهترین کتاب‌ها در حوزه پرایس اکشن بپردازیم، به همین خاطر، اگر به مطالعه‌ی کتاب‌های جذاب در حوزه پرایس اکشن علاقمند شدید، پیشنهاد میکنم مقاله‌ی "بهترین کتاب های پرایس اکشن" در سایت آموزش فارکس را مطالعه کنید. در این مقاله پرمحتواترین کتاب‌ها درباره پرایس اکشن معرفی شده‌اند.
استراتژی پرایس اکشن
راهبردهایی است که تریدرهای بازار مالی، از آن کمک می‌گیرند. این استراتژیها در بردارنده این سطوح می‌باشند؛ پشتیبانی و مقاومت. برای دانستن این موضوع که در کجای بازار باید در پی معامله باشید و راهبرد خود را گزینش کنید، نیازمند دانش کافی است.
هرچند که ترکیب سطوح پرایس اکشن و دو راهبرد معاملاتی ، دارای قدرت بالایی هستند، اما نمی‌تواند به تنهایی شاخص شما جهت وارد شدن به معالمه باشد. چند دلیل دیگر نیز وجود دارد. با این همه، راهبردهای معاملات پرایس اکشن، موقعیتی است عالی جهت ورود به معاملات.
چرا استراتژی پرایس اکشن ضروری است؟
ما معاملهگران حرفه‌ای که براساس تکنیک و الگو های پرایس اکشن وارد بازار می‌شویم، بسیار مهم است که از خم و چم بازار به‌خوبی باخبر باشیم. تجربه همیشه بوسیله تمرین بسیار، حضور مستمر در بازار و معاملات خرد فراوان بدست می‌آید. با تجربه کافی میتوان به بازبینی و ارزیابی دقیق نمودارهای قیمتی در بازارهای سرمایه رسید. پرایس اکشن به‌خاطر توانایی اجرایی در بازار سرمایه، برای هر تردیدری خواه حرفه‌ای و خواه مبتدی قابل انجام است.
این مقاله با هدف آشنایی با پرایس اکشن، اهمیت و استراتژی آن نوشته شده است. کتاب‌های معرفی شده در این مقاله ، در نوع خود از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین ها در بازار مالی هستند. امیدواریم با خواندن این نوشتار به اهمیت پرایس اکشن و استراتژی آن پی برده باشید. اگر میخواهد اطلاعات بیشتری از این مهارت فوق العاده کسب کنید، میتوانید از مقاله‌ی جامع صفر تا صد در همین رابطه که سایت آموزش فارکس منتشر کرده است شروع کنید.
پرایس اکشن چیست؟
«پرایس اکشن» (Price Action) و استراتژیهای بوجود آمده از آن، بوسیله بسیاری از معاملهگران علاقه‌مند به تحلیل‌‌های کوتاه مدت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس اکشن روشی است که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت بکار می‌رود. سیگنالهای ورود و خروج تولید شده توسط پرایس اکشن قابل اعتماد هستند و در معامله با استفاده از پرایس اکشن، الزامی به استفاده از اندیکاتور‌ها نیست. در واقع استفاده از پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است زیرا جنبههای بنیادی سهام را نادیده می‌گیرد و الویت را به تاریخچه قیمتی آن می‌دهد.
پرایس اکشن چیست؟
در نظر داشته باشید که در این تاریخچه شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی می‌شود. پرایس اکشن به سادگی نشان‌دهنده این است که قیمتها چگونه تغییر می‌کنند. یک تحلیلگر پرایس اکشن، اندازه نسبی، شکل، موقعیت و حجم نمودارهای میله‌ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می‌دهد و در برخی مواقع ممکن است آنها را با اطلاعات بدست آمده از «میانگین متحرک» (Moving Average) و خطوط روند ترکیب کند.
لازم است این نکته را مورد توجه داشته باشید که پرایس اکشن می‌تواند با استفاده از نمودار‌‌هایی که قیمت را در طی زمان رسم می‌کنند، مشاهده و تفسیر شود. معاملهگران از نمودارهای متفاوتی برای مشاهده دقیق‌تر روند، «سطوح شکست» (Breakout) و معکوس‌شدن‌‌ها بهره می‌گیرند. بسیاری از تحلیل‌گران از نمودارهای شمعی استفاده می‌کنند زیرا مشاهده حرکت قیمت را آسان‌تر می‌سازد.
الگوهای شمعی مانند «هارامی کراس» یا «صلیب هارامی» (Harami Cross)، «اینگالف» (Engulfing) و «۳ سرباز سفید» (Three White Soldiers) همه نمونه‌‌هایی از تفسیر‌‌های تصویری (مجسم شده) از پرایس اکشن هستند. ساختار‌‌های شمعی دیگری نیز وجود دارند که از پرایس اکشن بوجود آمده‌اند تا بتوانند تغییرات قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. این ساختارها را میتوان برای انواع دیگری از نمودار‌ها مانند نمودارهای نقطه و شکل، نمودار جعبه‌ای استفاده کرد.
علاوه بر بررسی ساختار‌‌های شکل‌گرفته در نمودار قیمتی، بسیاری از تحلیل‌گران از دادههای پرایس اکشن برای بدست آوردن اندیکاتور‌‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. هدف آنها یافتن نظم موجود در حرکت قیمت است. حرکتی که برخی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد.
مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن
۱- رایگان است! تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزار‌های اضافی الگوی جعلی در Price action ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد.
۲- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا
۳- با استفاده از هر نرم افزاری میتوان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد؛ نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری.
۴- سریع است! تاخیر قیمتی وجود ندارد، در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.
5- روشی همه جانبه است که همه چیز را با هم ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
۶- با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت؛ باید به این نکته توجه داشت که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین مداوم است.
نکاتی در خصوص الگو‌ها و ستاپهای پرایس اکشن
۱- تحلیلگر پرایس اکشن به مشاهده اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمعها نگاه می کند.
۲- در این روش معمولا از سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک، خط روند و دامنه معاملاتی نیز استفاده می‌شود.
۳- استفاده از پرایس اکشن برای سفته بازی الزاما به معنای نادیده گرفتن تمام روشهای تحلیل تکنیکال نیست. اما یک تحلیلگر پرایس اکشن می‌تواند برای ساخت استراتژی خود صرفا بر روی درک رفتاری پرایس اکشن تمرکز کند.
۴- به طور کلی، الگوهای پرایس اکشن با هر شمع شکل می‌گیرد و معامله‌گر به دنبال الگوهای مختلف است که به ترتیب خاصی شکل بگیرند و بدین ترتیب ستاپ شکل می‌گیرد که به سیگنال خرید و فروش منتج می شود.
۵- معامله‌گر پرایس اکشن از ستاپ برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می کند. هر ستاپ یک نقطه بهینه برای ورود دارد. معامله گران حرفه‌ای معیار‌های خود را برای ورود و خروج دارند که این معیار‌ها بر اساس تجربه چندین ساله شکل گرفته‌اند.
لازم به ذکر است که معمولا یک ستاپ ساده به تنهایی برای ورود به معامله کافی نمی‌باشد، بلکه باید از ترکیب شمعها، الگو‌ها و ستاپها استفاده کرد.
- زمانی که معامله‌گر به این نتیجه رسید که سیگنال پرایس اکشن به اندازه کافی قوی است، آنگاه منتظر یک نقطه مناسب برای ورود یا خروج می‌مانند که به آن تریگر گفته می‌شود.
در هنگام معامله ممکن است سیگنالی مشاهده شود اما آنها تریگر نیستند چون باید شمع مورد نظر بسته شود تا سیگنال معتبر باشد.
- بعد از ورود به معامله باید حد ضرر مشخص شود.
معرفی انواع الگو‌ها و ستاپهای پرایس اکشن
اجزاء مختلف یک شمع عبارتند از:
- قیمت باز: اولین قیمت
- قیمت پایانی: آخرین قیمت
- بالا: بالاترین قیمت
- پایین: پایین‌ترین قیمت
- بدنه: بخشی از شمع که بین قیمت باز و بسته قرار دارد.
- دُم یا سایه (بالایی و پایینی): قسمتی از شمع که بین قیمت باز و پایانی قرار ندارد.
- شمع اصلاحی: شمع اصلاحی بدنه ندارد یعنی قیمت باز شدن و پایانی هر دو یکی هستند، بنابراین هیچ تغییر در طی آن دوره زمانی رخ نداده است. به این شمع اصلاحی می‌گویند چون بازار در آن شمع فقط بین یک سقف و کف در نوسان بوده، در چنین حالتی اگر تایم فریم پایین‌تر را ببینیم ممکن است در آن شمع یک دامنه معاملاتی شکل گرفته باشد.
- شمع روندی: شمعهای روندی یا صعودی هستند یا نزولی که حتما باید بدنه داشته باشند. یعنی نقطه پایانی شمع از الگوی جعلی در Price action نقطه شروع شمع فاصله دارد.
- شمع روند صعودی: در چنین شمعی، قیمت پایانی بالاتر از قیمت اولین معامله قرار می‌گیرد. ممکن است که بازار در آن شمع چند مرتبه بین قیمت بالاو پایین نوسان کرده باشد ولی در آخر بالاتر از قیمت اولین معامله، بسته شده است.
- شمع روند نزولی: در چنین شمعی، قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت اولین معامله قرار می‌گیرد.
- شمعهای در جهت روند: اینگونه شمعها، شمع‌‌هایی هستند که در جهت روند بازار هستند. یعنی شمع روند صعودی در یک بازار صعودی، همان شمع در جهت روند است و در بازار نزولی، شمع روند نزولی همان شمع در جهت بازار است.
- شمعهای مخالف روند: شمع‌‌هایی هستند که در جهت مخالف روند شکل بگیرند.
- شمعهای فرار (BAB): اینگونه شمعها، شمع‌‌هایی هستند که به اندازه دو انجراف معیار از اندازه متوسط بزرگتر هستند.
- شمعهای بدون سایه: شمع بدون سایه یعنی شمع روندی که تماما بدنه است و هیچ سایه‌ای در بالا و پایین آن وجود ندارد.
استراتژیهای معامله با پرایس اکشن
در ادامه ۵ مورد از مهمترین استراتژیهای معامله با پرایس اکشن را به همراه نمودار بررسی می‌کنیم:
- اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی
- اسپرینگ در خط حمایتی
- اینساید بار پس از شکست سطوح
- شمعهای سایه بلند
- اندازهگیری طول سوئینگ‌‌های قبلی
- اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی
«اوتساید بار» (Outside Bar) یا شمع بیرونی، شمعی است که قیمت بالای آن بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی و قیمت پایین آن کمتر از قیمت پایین شمع قبلی باشد. بنابراین، شمع بیرونی شمع قبلی خود را می‌پوشاند. زمانی شمع بیرونی صعودی داریم که قیمت سهام افزایش پیدا کند و قیمت بسته شدن شمع بیرونی بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی خود باشد. نمونه نزولی این مثال به شکل زیر اما پرایس اکشن آن برعکس خواهد بود. در تصویر زیر شاهد اوتساید بار بزرگی بعد از شکسته شدن خط حمایتی هستیم.
در اینجا فقط به دنبال یافتن اوتساید بار و نقطه ورود و انجام معامله نیستیم. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، بهترین حالت برای معامله این است که اوتساید بار بعد از شکستی بزرگ در روند، مشاهده شود. در نمودار بالا که چارچوب زمانی ۵ دقیقه‌ای دارد، قبل از شکست روند، به مدت سه ساعت شاهد روند گاوی بودیم. بعد از شکست خط حمایت، یک شمع بیرونی نزولی داشتیم که در ادامه آن، فروش سریع رخ داد.
اسپرینگ در خط حمایتی
«اسپرینگ» (Spring) یک شکست جعلی به سمت پایین است. اسپرینگ را جهش نیز می‌نامند زیرا پس از وقوع آن، قیمتها به صورت جهشی به روند قبلی خود باز می‌گردند. زمانی شاهد اسپرینگ هستیم که قیمت سهام به کران پایین یک بازه می‌رسد و پس از آن، سریع به ناحیه معاملاتی باز می‌گردد و یک روند جدید را شروع می‌کند.
بعضی از معاملهگران از حجم برای تشخیص اسپرینگ در نمودار استفاده می‌کنند اما در اینجا تاکید بر نمودار شمعدانی و پرایس اکشن است. یک تفسیر غلط از اسپرینگ‌‌ها این است که معاملهگران منتظر بمانند که آخرین سوئینگ پایین‌تر از خط حمایتی قرار بگیرد. زمانی که قیمت یک سهام یا دارایی در مدت زمان معینی (معمولاً کمتر از ۲۰ دوره) به حد پایینی برسد، «نقطه پایینی سوئینگ» (Swing Low) را مشاهده می‌کنیم.
این نکته را در نظر داشته باشید که این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت پایین دوره فعلی ما در نمودار، کمتر از تمام قیمت‌‌های کندل استیک‌‌های اطراف باشد. برای شفافیت، لازم است بیان شود که اسپرینگ هنگامی به وقوع می‌پیوندد که قیمت سهم به ۱ تا ۲ درصد نقطه پایینی سوئینگ برسد.
اینساید بار پس از شکست سطوح
«اینساید بار» (شمع درونی) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی کندل استیک به صورت گروهی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند و همزمان روند قیمت شروع به پیچیدن به دور خطوط حمایتی یا مقاومتی کند. در زمان بروز این اتفاق، معامله‌گرانی که بر بازار غلبه دارند، سهام را سرکوب می‌کنند تا سهم بیشتری جمع‌آوری شود. برای مشاهده اینساید بار بعد از یک شکست به نمودار زیر توجه کنید.
شمعهای سایه بلند
«شمعهای سایه بلند» (Long Wick Candles) یکی از محبوب‌ترین نقاط نشان‌دهنده استراتژی ورود برای معاملهگران است. این ساختارها حاوی یک وقفه بزرگ صعودی یا نزولی است که در ادامه آن پیشروی قابل توجهی وجود دارد و پس از آن قیمت برگشت می‌کند
سوالات متداول:
1-معامله گران به دام افتاده در پرایس اکشن به چه معناست؟
معامله گران به دام افتاده اصطلاح رایجی درپرایس اکشن است و به معامله گرانی اشاره دارد که در سیگنال ضعیف وارد بازار شده‌اند و یا بدون دریافت تأیید وارد شده‌اند. این معامله گران در ضرر هستند چون بازار در جهت مخالف معامله آنها پیش رفته، یعنی اگر پرایس اکشن به حد ضرر آنها برخورد کند، آنگاه پوزیشن معاملاتی آنها بسته می‌شود.
2-روند و دامنه معاملاتی را تعریف کنید؟
مفهوم روند یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است. روند یا نزولی و یا صعودی است. در روند صعودی قیمتها دائما در حال افزایش و در روند نزولی قیمتها دائما در حال کاهش هستند. به همان نسبت که تعریف روند ساده است، تحلیل آن دشوار و پیچیده است.
3-اندازهگیری طول سوئینگ‌‌های قبلی به چه شکلی صورت می‌گیرد؟ یا به عبارتی روند هود را تکرار کرده است به چه معناست؟
به عنوان یک معامله‌گر ممکن است اجازه دهید که در حین تحلیل، احساسات و امید بر منطق شما غلبه کنند. معامله‌گرانی در بازار وجود دارند که با خرید و فروش و تحلیل مداوم سهم‌‌های معینی به نوعی بازار آن را کنترل می‌کنند. برای اینکه به درک بهتری از پرایس اکشن برسید بهتر است که سوئینگ‌‌های قبلی آن را بسنجید. در زمان تحلیل، ممکن است درصد‌‌های مشابهی از تغییر قیمت را در نمودار مشاهده کنید. برای مثال ممکن است ۵ حرکت قبلی یک سهم ۵ تا ۶ درصد تغییر داشته باشند. اگر با توجه به سوئینگ‌‌ها به معامله بپردازید امکان دارد درصد‌‌هایی در بازه ۱۸ تا ۲۰ را مشاهده کنید. توجه کنید که نباید انتظار دو یا سه برابر شدن سوئینگ را در مقایسه با سوئینگ‌‌های قبلی داشته باشید. بازار ممکن است بی‌کران به نظر برسد، با اینحال بهتر است که به جای تلاش بدون تفکر برای کسب سود قابل ملاحظه، با در نظر گرفتن استراتژیها دست به معامله بزنیم. در بلندمدت، معاملهگران صبور برنده میدان خواهند بود.
نگارش: ساناز یوسفی
به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله نظریه بازی‌‌ها، گیم تئوری را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.
الگوی جعلی در Price action
اگر فکر می‌کنید این مقاله درباره آموزش یک ستاپ پرایس اکشن است، سخت در اشتباه هستید. این مقاله درباره مطلبی بسیار مهم‌تر است که در آموزش فارکس (اموزش فارکس)به آن درک ساختار می گویند. اگر هنوز بطور مداوم سودآور نیستید، به خاطر آینده، فرایند آموزشی و طرز تفکرتان، به مطالعه این مقاله ادامه دهید.
در بین تمام مقالات ، محبوب‌ترین آنها که نظرات خوانندگان بیشتری در زیر آنها نوشته شده، به سیستم‌ها یا ستاپهای معاملاتی مربوط می‌شوند.
به این دلیل که تقریبا همه شما مدام به دنبال یک سیستم بودید که از آن پس با در اختیار داشتن آن، معاملات شما متحول شوند. سیستمی که هر روز و هر هفته بدون هیچ تلاش و کوششی برای شما پول چاپ کند. احتمالا تا کنون چندین و چند سیستم و الگوی معاملاتی را جمع‌آوری کرده‌اید، اما هنوز خبری از پول نیست.
آشنا به نظر می‌رسد؟
اگر پاسخ شما مثبت است، نگران نباشید. ۱۰ سال پیش من هم همینطور بودم.(امینو)
تمام تمرکز و انرژی شما متوجه کشف یک “سیستم” یا “ستاپ پرایس اکشن” برای کسب درآمد است. چیزی که با یک علامت دینگ بگوید بخر و با یک دانگ بگوید بفروش…
البته که هرکسی آرزوی داشتن یک دستگاه خودپرداز را دارد، چه کسی نمی‌خواهد؟ اما آنچه در ذهن شما می‌گذرد این است که شما می‌خواهید معامله کردن برای شما بدون زحمت و ساده باشد، به این معنی که فکر می‌کنید سه ستاپ ساده تمام مشکلات معاملاتی شما را به یکباره حل می‌کند و به شما در فهم و درک بازار کمک می‌کند.
علت اصلی این موضوع دو مساله است که شما را در معاملات دچار مشکل می‌کند:
۱) این اشتباه رایج که اگر مدیریت سرمایه به خوبی رعایت شود، با داشتن سه ستاپ ساده پرایس اکشن میتوان بطور مداوم سودآور بود.
۲) ناراحت بودن از این مساله که چرا بازار مدام در حال تغییر است و خیلی مرتب در ستاپ معاملاتی شما حرکت نمی کند.
در این مقاله به مورد اول می‌پردازیم.
سه ستاپ ساده؟ واقعا؟
این تفکر کاملا اشتباه است که اگر در مورد پین بارها و کندلهای داخلی و سیستم حرکات جعلی مطالبی یاد بگیرید و مدیریت سرمایه را رعایت کنید، قطعا به درآمد می‌رسید.این اشتباه است که فکر کنید براحتی چهار پترن پرایس اکشن را متوجه می‌شوید و میتوانید با آن معامله کنید.
چطور ممکن است در بازاری که معاملهگران بسیاری را با گرفتن سرمایه آنها به زانو درآورده و به گریه و زاری واداشته، بتوان با سه ستاپ ساده و مدیریت سرمایه مناسب به درآمد مستمر رسید.
اگر اینطور است، چرا همه مردم دنیا همین کار را انجام نمی‌دهند؟
اگر چنین راه‌حل‌های ساده‌ای در دسترس هستند، چرا بانک‌ها هزاران دلار پول و ماه‌ها و سال‌ها زمان برای آموزش و تربیت معاملهگران سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
برنامه‌نویس تیم ما اخیرا در یک کنفرانس الگوریتم شرکت کرده بود که در آنجا چند نفر از سرمایه‌گذاران صندوق‌های پوشش ریسک حضور داشتند. او گفت آنها صدها هزار دلار هزینه می‌کنند تا الگوریتم‌های خود را هر ۱۲-۲۴ ماه یکبار مجددا برنامه‌نویسی کنند تا به این طریق بتوانند در بازار رقابت کنند.
چرا باید این کار را انجام دهند وقتی می‌توانند تنها با اطلاع از پین بارها و کندلهای داخلی و سیستم حرکات جعلی موفق شوند؟ آیا همین راه حل موجود راحت‌تر نیست؟
معاملهگران مبتدی دوست دارند بشنوند که بازار را میتوان تا حد سه ستاپ پرایس اکشن ساده‌سازی کرد و اینکه تنها لازم است در جهت روند معامله کنید و مدیریت سرمایه را رعایت کنید. این همه فقط باعث می‌شود همچنان در رویا و آرزو باقی بمانید، اما واقعیت هیچ وقت به این شکل نیست.
به این خاطر است که همیشه تاکید داشتم که باید یاد بگیرید که رفتار الگوی جعلی در Price action قیمت (پرایس اکشن) را در لحظه بخوانید، و اینکه نمی‌توان به یک سیستم به تنهایی تکیه کرد. بله، کندل پین بار می‌تواند روش بسیار خوبی در موقعیت‌های مختلفی از پرایس اکشن باشد. اما همواره باید از آن در “ساختار” استفاده کرد.
بازار را بصورت پترن پترن و تکه تکه مشاهده نکنید.بلکه باید ساختار حرکتی آنرا درک کرده و از اصول پیروی کنید.
دو سناریو
برای اینکه این مطلب را خوب روشن کنم، دو سناریوی زیر را در نظر بگیرید:
۱) یک پین بار صعودی پس از یک روند طولانی شکل می‌گیرد. در پایان این روند یک کندل کامل ایجاد می‌شود و در ادامه در یک سطح حمایتی کلیدی و مهم، الگوی کف W شکل را تشکیل می‌دهد. این پین بار که به صورت صعودی بسته شده و در کف دوم این الگو شکل گرفته، به اندازه ۳ پیپ به داخل این دو کف نیز نفوذ کرده است. آیا اگر یک حرکت اصلاحی به سمت کف دو قلو ایجاد شود، من وارد معامله خرید می‌شوم؟
موقعیت را می‌بینم و وارد معامله خرید می‌شوم. پین بار یک ستاپ خیلی خوب و نشانه مناسبی از پرایس اکشن برای من بود. اما به یاد داشته باشید که پین بارها می‌توانند علت و معلول جریان سفارشات باشند.
حال سناریوی دیگری از پین بار داریم …
۲) از دید پرایس اکشنی، نمودار قیمت در طول دو روز گذشته به اندازه ۱۰۰۰ پیپ نزول کرده است. سپس در وسط بازار توکیو یک پین بار کوچک در تایم فریم ۴ ساعته شکل می‌گیرد مانند همان پین باری که در مثال قبل با آن وارد خرید می شدیم و به صورت صعودی بسته می‌شود. حال آیا من در این نقطه به انتظار برگشت و تغییر جهت قیمت وارد معامله خرید می‌شوم؟ خیر!
ساختار!
شما باید به این درک برسید که مشکل از پین بار نیست. این کندل در عین حال که می‌تواند سیگنال بسیار قدرتمندی باشد، ممکن است منجر به ضرر و زیان نیز بشود.
اما تفاوت این دو در چیست؟
این مطلب ربطی به مدیریت سرمایه، معامله در جهت روند یا روانشناسی شما ندارد.
بلکه به ساختاری مربوط است که این کندل در آن شکل می‌گیرد. اما به منظور درک این اختلافات، باید یاد بگیرید رفتار قیمت را در لحظه بخوانید و اینکه در گذشته در نزدیکی این سطوح چه واکنش‌هایی داشته است. این ساختاری است که شما باید نحوه خواندن و فهمیدن آن را بیاموزید.
مهمترین مساله این است که شما باید یاد بگیرید اصالت منطقه پرایس اکشنی که در آن هستید را بدرستی درک کنید.این موضوع بسیار مهمی است که در دوره پرایس اکشن به شما یاد می دهم (امینو)
یادگیری غیرفعال در برابر یادگیری فعال
منفعلانه نشستن و روزها را به انتظار ظهور سه ستاپ ساده پرایس اکشن سپری کردن، معامله کردنی غیر فعال و کسل کننده است. و این کسالت در روند یادگیری شما اختلال ایجاد می‌کند.
اگر در طول هفته تنها میتوانید یک ستاپ معاملاتی پیدا کنید، در این صورت به خوبی جستجو نمی‌کنید، چرا که ستاپهای خیلی بیشتری وجود دارند.
شما به صورت پویا و فعال یاد نمی‌گیرید، در حالیکه شما نیاز به یادگیری فعال دارید. در شرایط یادگیری فعال، شما با منابع آموزشی و سطح دانش فعلی خود درگیر می‌شوید و آن را اجرا می‌کنید. در حالت یادگیری غیر فعال، شما با آموخته‌های خود درگیر نمی‌شوید و نمی‌بینید در لحظه به چه صورت عمل می‌کنند. باید از بازار که مانند چرخه بازخورد عمل می‌کند یاد بگیرید.
اگر در گوشه‌ای به انتظار سه ستاپ ساده خود می‌نشینید، وقت خود را تلف می‌کنید. شما میتوانید تلاش کنید، مطالعه کنید و در بازار شرکت کنید و به این طریق است که فرایند یادگیری تسهیل می‌شود.
من تنها به یادگیری کندل‌ها و سپس معامله کردن با آنها نپرداختم. بلکه ده‌ها ساعت برای مطالعه انواع کندل‌ها وقت صرف کردم تا اختلافات بین آنها را متوجه شوم و ببینم قیمت پس از هر یک از آنها به چه صورت رفتار کرده است.
اینکه چطور هر یک از آنها تشکیل می‌شوند، اندازه آنها در مقایسه با کندل قبلی چقدر است، نسبت به کندل قبلی، در طول روند، نزدیک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۲۰، نسبت به رفتار قیمت در آن محدوده، سطوح حمایت و مقاومت وغیره، در چه موقعیتی شکل گرفته است.
من مثل یک ربات به محض مشاهده پین بارها وارد معامله نمی‌شوم. بلکه با آنها داخل یک ساختار معامله میکنم و همین باعث موفقیت من می‌شود. اینکه بتوانم رفتار قیمت را در لحظه بخوانم و ببینم بازار در گذشته به سطوح فعلی چگونه واکنش نشان داده است.
یکی از شاگردان
چند وقت پیش یکی از شاگردان من مطلبی در این زمینه برای من نوشت:
“اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ام که می‌دانم می‌خواهم معامله‌گری تمام‌وقت شوم. کاملا معتقدم که استراتژیها، مدل‌ها و روش‌هایی که در طول این دوره آموزشی به ما آموزش داده شد، می‌توانند باعث سودآوری ما شوند. چرا که من هر روز از آنها استفاده میکنم و سبب معاملات سودآور و موفقی می‌شوند.
در حال حاضر دیگر فقط به محض دیدن یک پین بار یا بعضی سیگنالهای دیگر وارد معامله نمی‌شوم، چرا که دیگر همانطور که استاد در دوره‌های خود در این مورد صحبت می‌کند، رفتار قیمت را درک میکنم. دقیقا مانند آنچه او در زمان شکست سطوح، تحلیل پرایس اکشن چارتها و تریدهای لایو و غیره انجام می‌داد.
باور دارم که می‌توانیم از این استراتژیها استفاده کنیم و درآمد داشته باشیم. اما در صورتیکه شروع به خوانش و درک رفتار قیمت حول این ستاپهای معاملاتی متفاوت نکنیم، هیچگاه معامله‌گر نخواهیم شد.”
وقتی این نوشته را خواندم، فقط لبخند زدم. این شخص کاملا متوجه مطالبی که سعی در آموزش و انتقال آنها داشتم شده است. او متوجه شده است که پترنها، کندلهای داخلی و سایر روشهای دیگر همگی هدفی دارند. اما هیچکدام مسیر و وسیله رسیدن به معاملات سودآور نیستند.
اگرچه هر یک از این پترنها و تکنیکها اطلاعات زیادی درباره جریان سفارشات پرایس اکشن در اختیار قرار می‌دهند، اما او پی برده است که هر دو مورد علت و معلول یکدیگر هستند. به این معنی که متوجه است گاهی اوقات آنها علت ایجاد جریان سفارشات، و بعضی اوقات معلول و نتیجه جریان سفارشات هستند. نمی‌توان به سادگی گفت این دو مستقل از یکدیگر هستند.
این نوشته همچنین نشان می‌دهد که او زمان خود را صرف خواندن رفتار قیمت در لحظه می‌کند تا به این طریق متوجه شود چه نوع از جریان سفارشات می‌توانند منجر به چنین رفتاری از قیمت شوند. او بطور منفعلانه در انتظار ستاپها نمی‌ماند که بعد مانند یک سیستم خودکار به معامله ورود کند. او به این درک و فهم رسیده است که این ستاپها باید در ساختار حرکت قیمت مورد بررسی قرار گیرند.
خلاصه
روزهای خود را به انتظار شکل‌گیری ستاپها تلف نکنید. متوجه باشید که یک ستاپ ساده نمی‌تواند برای شما سودآور باشد و همچنین باعث درک شما از پرایس اکشن نمی‌شود. اگر اینطور بود، همه مردم وارد این حرفه می‌شدند و تمام بانک‌ها و صندوق‌های مالی صرفا به آموزش همین مطالب مختصر می‌پرداختند.
بدانید که معامله کردن با پرایس اکشن به معنای یادگیری خوانش رفتار قیمت در لحظه است. یعنی باید بطور فعال و مصمم یاد بگیرید.
بدانید که ستاپهای پرایس اکشن، ابزار بسیار ارزشمندی هستند، اما باید در داخل ساختار مورد بررسی قرار گیرند. بایستی یاد بگیرید که هر نوع از جریان سفارشات، منجر به چه رفتار قیمتی می‌شود و اینکه چطور با آن جریان سفارشات معامله کنید.
امیدوارم این مقاله که تا حدود زیادی بیانگر نوع آموزش در دوره پرایس اکشن امینو است برای شما مفید بوده باشد و در دیدگاه شما نسبت به درک پرایس اکشن و فرایند یادگیری شما تغییراتی ایجاد کند.
استراتژی معامله در شکستهای جعلی (False Breakout Strategy)
قبل از اینکه بخواهیم از شکستهای جعلی به عنوان یک استراتژی استفاده کنیم، باید ببینیم که شکست جعلی چیست و چطور باید آن را تشخیص دهیم.
یک شکست جعلی (false break/ false breakout) ، همانطور که از نامش پیداست، به یک حرکت قیمت و بسته شدن در بالای یک مقاومت و یا زیر یک ساپورت و بازگشت مجدد قیمت می باشد که در این صورت آن سطح به حمایت و یا مقاومت جدید تبدیل خواهد شد.
به مثال زیر توجه کنید:
ملاحظه کنید که چطور NZDJPY در تایم فریم ۴ ساعته، بالای خط مقاومت کانال بسته شد. اما نتوانست بالای آن به عنوان یک حمایت جدید باقی بماند.
دقت کنید که مساله مهم بسته شدن قیمت است. اگر یک جفت ارز از یک سطح مقاومت کلیدی عبور کرده ولی قیمت پایانی زیر آن بسته شود، لزوما یک شکست جعلی نیست.
به عنوان مثال، بسیاری از معامله گران به اشتباه دو شکست علامتگذاری شده در تصویر زیر را شکست جعلی در نظر می گیرند، درصورتیکه اصلا شکستی اتفاق نیوفتاده است.
در نظر داشته باشید که اگر شکستهای بالا را جعلی محسوب می کنید باید دید که تعریف شما از شکست چیست!
در این استراتژی که توضیح خواهیم داد، به بسته شدن کندل آنسوی سطح مورد نظر، شکست گوییم.
اگر مجددا نگاهی به نمودار EURGBP در بالا بیندازید، مشاهده می کنید که کندل روزانه وارد سطح مقاومت شده ولی بالای آن بسته نشد. پس اصلا شکستی الگوی جعلی در Price action شکل نگرفته است که بخواهیم بگوییم جعلیست.
حال اگر در تایم فریم ۱۵ دقیقه ترید کرده بودیم، تصمیم اینکه آن شکستها جعلی بودند یا نه، متفاوت می بود. لازم به ذکر است که تکنیکی که در موردش صحبت خواهیم کرد فقط در تایم فریمهای بالا (۴ ساعته به بالا) کاربردی و دقیق خواهد بود.
چراکه در تایم فریمهای پایین معمولا نویزهای زیادی مشاهده می کنید و بررسی شکستها در آن تایم فریمها دقیق نیست.
اهمیت تایم فریم
در این استراتژی، استفاده از تایم فریم مناسب بسیار با اهمیت است.
برای توضیح بهتر، نمودار EURGBP که در بالا مشاهده کردید را مجددا بررسی می کنیم.
گفتیم که دو کندل علامتگذاری شده در تصویر بالا لزوما شکست جعلی (false breakout) نیستند، زیرا کندل روزانه و یا تایم فریم بالاتر از روزانه بالای سطح مقاومت بسته نشده است. اما در تایم فریم ۴ ساعته چطور؟
به تصویر زیر دقت کنید.
همانطور که متوجه شدید، در تایم فریم روزانه کندل قیمت بالای سطح مقاومت بسته نشده است ولی در تایم فریم ۴ ساعته، این کندل بالای خط مقاومت بسته شده است.
حالا این پرسش به ذهن می رسد که آیا در تایم فریم ۴ ساعته، این یک شکست جعلی بود؟
احتمالا، اما در نظر داشته باشید که تحلیل بر اساس عکس العمل قیمت (Price Action) در تایم فریم ۴ ساعته و پایین تر توصیه نمی شود.
همچنین باید در نظر داشته باشید که در کدام تایم فریم، سطوح حمایت و مقاومت قوی تر می باشند. برای درک بهتر موضوع به مقاله آموزشی ”طرز صحیح ترسیم خطوط حمایت و مقاومت افقی” در بخش پرایس اکشن سایت فارکس فارم به آدرس forexfarm.net مراجعه کنید.
حال به کانال صعودی در نمودار NZDJPY در زیر توجه کنید.
ملاحظه می کنید که نمودار NZDJPY، کندلهای قیمت چندین بار خطوط حمایت و مقاومت را قبل از شکست جعلی لمس کردند. در این مثال، سطوح حکایت و مقاومت کلیدی پدید آمده در تایم فریم ۴ ساعته معتبر بوده و می توان وقوع شکست جعلی را نیز تایید کرد.
بنابراین می توان گفت که شکست جعلی فقط در تایم فریمی که اتفاق افتاده است معتبر می باشد، نه در تمامی تایم فریمها.
حال این سوال پیش می آید که کدام تایم فریم برای تکنیکی که شرح خواهیم داد مناسب است؟
بر اساس تجربه، تایم فریمهای ۴ ساعته و روزانه بهترین عملکرد را در این تکنیک دارند. البته همانطور که گفته الگوی جعلی در Price action شد باید دید که در کدام تایم فریم یک سطح حمایت و یا مقاومت معتبر بوجود آمده که در صورت ایجاد شکست جعلی، از آن شکست جعلی برای تکنیک زیر استفاده کنیم.
نحوه معامله در شکست جعلی:
حال که متوجه شدیم چطور شکستهای جعلی را تشخیص دهیم، به توضیح نحوه معامله به کمک آنها می پردازیم.
همانند پین بارها (Pin Bar) در عکس العمل قیمتی (Price Action)، شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت که مجددا قیمت در آنها برمی گردد، نشانه ای از قدرت یا ضعف بازار است و ما می توانیم با آنها مانند سیگنالهای پرایس اکشن برخورد کنیم.
در حقیقت، ما نمی توانیم یک پین بار در تایم فریم روزانه مشاهده کنیم ولی یک شکست جعلی در تایم فریمهای بین روز دیده نشود. این موضوع در تایم فریمهای بالاتر هم صدق می کند.
در تصویر زیر، کانال تشکیل شده در نمودار ۴ ساعته NZDJPY مثال واضحی می باشد. زمانیکه کندل قیمت بعد از شکستن خط مقاومت، مجددا وارد کانال بسته شد، زمان مناسبی برای بررسی برای ورود به معامله فروش بود.
در نمودار بالا، می باسیت به دنبال فرصت ورود به معامله فروش با هدف خط حمایت کانال می بودیم.
دور ماندن از اشتباه در ورود به معاملات
برای جلوگیری از ورود اشتباه به معاملات در شکستهای جعلی، باید به سیگنالهای پرایس اکشن مانند پین بار (Pin Bar) و اینساید بار (Inside Bar) تسلط کامل داشته باشید.
برای درک بهتر پیشنهاد می شود که مقاله آموزشی “سیگنال فارکس به روش پرایس اکشن” را در سایت فارکس فارم به آدرس forexfarm.net مطالعه بفرمایید.
در زیر کمی توضیح در این باره خواهیم داد.
در این نمودار حتما متوجه شدید که مدت کوتاهی بعد از بسته شدن قیمت بالای خط مقاومت کانال، NZDJPY در تایم فریم ۴ ساعته یک پین بار صعودی (Bullish pin bar) تشکیل داد.
شاید این سوال در ذهن پیش بیاید که چرا با مشاهده این سیگنال صعودی (پین بار صعودی) نباید وارد معامله خرید شویم؟
جواب این است که زیرا این پین بار در بالای یک کانال صعودی تشکیل شده است که خود نشان از سیگنال نزولی می باشد. بنابراین ما فقط در صورت شکسته شدن خط حمایت کانال وارد معامله فروش می شویم.
در نگاه عمیق تر، متوجه می شویم که الگوی بالا، یک پرچم نزولی (Bearish Flag) بوده است که در نتیجه آن حرکت نزولی را خواهیم داشت. بنابراین ورود به معامله خرید، خلاف روند می باشد و توصیه نمی شود.
نکته: به عنوان قاعده کلی، الگوهای صعودی منجر به حرکتهای نزولی و برعکس، الگوهای نزولی منجر به حرکتهای صعودی خواهند شد.
حال اگر پین بار در نمودار بالا تشکیل نمی شد و بجای خط مقاومت کانال صعودی، یک سطح مقاومت افقی شکسته شده بود، باید قبل از ورود به معامله خرید، حتما در انتظار سیگنال تایید می بودیم. زیرا مثلا تشکیل یک پین بار که سطح مقاومت را به عنوان حمایت مجددا تست می کند هم سیگنال ورود به معامله است و هم می تواند محل مناسبی برای گذاشتن stop loss باشد.
با وجود تمام توضیحات بالا، شما هیچگاه نمی توانید بطور کامل از شکستهای جعلی محفوظ باشید و هیچ تکنیک و استراتژیی شما را بطور ۱۰۰٪ در مقابل شکستهای جعلی ایمن نمی کند. ولی با کمک الگوهای تکنیکال و پرایس اکشنهای صعودی و نزولی می توانید در طول مدت به سودآوری مناسبی درست پیدا کنید.
دیدگاه شما