آموزش ویدئوی معامله در گپ های قیمتی

اگر مایل به استفاده از این استراتژی بودید حتما ابتدا در حساب دمو و پس از نتیجه گرفتن میتوانید با احتیاط با حساب ریل کار کنید .

آشنایی با ۴ نوع گپ قیمت در بازار ارزهای دیجیتال!

طی چند ماه گذشته موضوع بحث جامعه ارزهای دیجیتال حول محور گپ یا شکاف های قیمتی موجود در نمودار قراردادهای آتی بیت کوین CME (بازار بورس شیکاگو) بوده است. بیت کوین به طور شبانه روزی در صرافی های بزرگ مورد معامله قرار می گیرد اما روزهای آخر هفته در CME معامله این ارز دیجیتال صورت نمی گیرد. این موضوع اغلب با شروع مجدد معاملات در CME باعث ایجاد شکاف یا یک فضای خالی در نمودار قراردادهای آتی می شود.

یک جمله معروف در فیزیک وجود دارد که می گوید “طبیعت از خلاء تنفر دارد.” این جمله ای است که به ارسطو نسبت داده شده است، اما بعدا توسط ذره گراهایی نظیر اپیکور و لوکرتیوس مورد انتقاد قرار گرفت که در طبیعت هیچ خلایی وجود ندارد، زیرا طیف چگال تر پیرامون ماده، بلافاصله خلاء موجود را پر می ‌کند. مردم این مفهوم را گسترش داده اند تا جایی که امروزه در بسیاری از جنبه های زندگی از جمله تجارت و تجزیه و تحلیل تکنیکال کاربرد دارد.

شکاف‌ های قیمت یا همان گپ‌ ها یا به تعبیر ژاپنی‌ ها پنجره، یکی از مهم‌ ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال به شمار می رود. کلاً منظور از گپ ‌های قیمتی این است که در آن حیطه قیمتی هیچ گونه معامله‌ ای توسط معامله‌ گران صورت نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه‌ توخالی در نمودارها شده که هر یک از این GAPZONE ها یا به‌ اصطلاح محدوده ‌ای که معامله ‌ای در آن صورت نگرفته، می آموزش ویدئوی معامله در گپ های قیمتی ‌تواند معرف یک ‌روند در آن ناحیه باشد. گپ ‌ها به‌ طورکلی به ‌صورت صعودی و نزولی معرفی می‌ شوند.

باید عنوان کرد که گپ یک فضای پر نشده یا فاصله ای در نمودار است که به دلیل نوسان شدید ایجاد می شود. در روند صعودی، گپ قیمت هنگامی ایجاد می‌ شود که بالاترین قیمت یک کندل کمتر از پایین ترین قیمت کندل بعد از خود باشد. برعکس در روند نزولی، گپ قیمت هنگامی رخ می دهد که پایین ترین قیمت یک کندل بیشتر از بالاترین قیمت کندل بعدی باشد.

گپ ها معمولا در بازار، بخصوص بازار سهام رخ می دهند و می توانند اطلاعات و چشم اندازهای خوبی در مورد حرکات اصلی بازار ارائه دهند. یک گپ وقتی بوجود می آید که قیمت بسته روز قبل و قیمت باز روز بعد با هم تفاوت داشته باشد. در زمان هایی که فراریت قیمت زیاد باشد گپ های میان روزی نیز ایجاد می شود.

۴ نوع گپ قیمت وجود دارد که هر کدام به روش های مختلفی مورد معامله قرار می گیرند. ضروری است که سرمایه گذاران بتوانند بین آنها تفاوت بگذارند.

گپ شکست (Breakaway gap): گپ شکست، نوعی گپ یا شکاف قیمتی است که بر روی سطوح حمایت و یا مقاومت بوجود می آید. این گپ هنگامی مشاهده می ‌شود که قیمت از روند بدون تغییر، دارای یک نوسان قوی باشد. این گپ در ترکیب با الگوهای مشخص در نمودارهایی مانند محدوده های معاملاتی یا مثلث های صعودی و نزولی، برای معامله گران بسیار مفید واقع خواهد شد. گپ شکست با حجم معاملات چشمگیر پس از آن، نشانه ای از روند قوی است و پر شدن آن بعید به نظر می‌ رسد.

گپ رایج (Common gap): همانطور که از اسم این گـپ ها پیداست، کاملا عادی هستند و چیز خاصی در خود ندارند. این گـپ ها معمولا زمانی بوجود می آیند که بازار در حالت بغرنج قرار داشته باشد. اندازه گپ های معمولی نیز بزرگ نیست و در اکثر موارد نیز به سرعت پر می شوند. این گپ به نام گپ الگو، گپ معاملاتی و گپ موقت نیز شناخته می‌ شود. معامله گران این نوع گپ را اغلب در محدوده های معاملاتی و طی نوسان sideway یا همان نوسان متراکم مشاهده می ‌کنند. این گپ ها اغلب پر می‌ شوند، اما اطلاعات بسیار کمی در خصوص شرایط قیمت پس از وقوع خود را ارائه می ‌دهند. این گپ به ندرت در الگوی قیمت نمودارها وجود دارد. باید عنوان کرد که این گپ صرفا محدوده ای است که حداقل مقدار معاملات برای پر کردن گپ وجود دارد.

گپ خستگی (Exhaustion gap): گپ خستگی معمولا در انتهای روندهای بزرگ اتفاق می افتد. در این حالت قیمت گپ پایانی را در جهت روند ساخته و سپس قیمت بر می گردد. این گپ، بعد از یک حرکت تند یا طولانی ‌مدت اتفاق می‌ افتد و معمولا قبل از آن شکاف ‌هایی قرار می ‌گیرند و معمولا با افزایش شدید حجم معاملات همراه است. این گپ نشان ‌دهنده‌ پایان روند فعلی است و در حقیقت، معامله‌ گران از روند موجود در بازار خسته شده ‌اند که این امر نیز باعث تشکیل این گپ می‌ شود و در این نوع گپ نیز حجم معاملات به‌ صورت سنگینی افزایش پیدا می کند، بنابراین این نوع شکاف می ‌تواند به‌عنوان یک شکاف ادامه‌ دهنده نیز محسوب شود، ولی دو عامل باعث تشخیص خواهند شد؛ اولا، اینکه در پایان یک‌ روند صعودی یا نزولی است؛ ثانیا، با حجم معاملات سنگین به نسبت میانگین هفته یا روزهای اخیر خود مواجه خواهد بود. این گپ ها، محتمل ترین گپ هایی هستند که باید پر شوند.

گپ اندازه گیری (Measuring gap): به اسم گپ فرار یا گپ ادامه دهنده نیز شناخته می ‌شود. این نوع گپ در میانه الگوی قیمت رخ می ‌دهد و نشانه ای از هجوم خریداران یا فروشندگانی است که عقیده و نظر مشترکی در مورد آینده دارایی ها دارند. گپ های اندازه گیری طی روند بدون تغییر یا محدوده ازدحام رخ نمی ‌دهد، بلکه طی کاهش یا افزایش سریع قیمت رخ می دهند. گپ های فرار معمولاً برای مدت زمان قابل توجهی پر نمی شوند. این نوع از گـپ در طی یک روند رخ می دهد. اگر این گپ در یک روند صعودی رخ دهد، نشان دهنده ادامه حرکت صعودی خواهد بود و اگر در روند نزولی رخ دهد نیز حاکی از وارد شدن فروشندگان بیشتر و ادامه روند نزولی می باشد. البته مشاهده این گـپ ها دلیلی بر ورود بی موقع به بازار نیست، بلکه باید آن را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کنید.

توجه به حجم معاملات می ‌تواند به شناخت و تمایز گپ اندازه گیری و گپ خستگی کمک کند. به طور معمول، حجم معاملات زیاد قبل از گپ خستگی رخ می‌ دهد. یکی از اشتباهات رایجی که در خصوص گپ ها رخ می دهد، اشتباه کردن در شناخت گپ اندازه گیری و گپ خستگی است. این موضوع می ‌تواند باعث شود که سرمایه گذار خود را در وضعیت اشتباه قرار دهد و طی نیمه دوم روند صعودی نتواند سود خوبی به دست آورد.

گپ خستگی و گپ اندازه گیری، نوسان قیمت را در جهت های مخالف یکدیگر پیش بینی می‌ کنند، بنابراین شناخت تفاوت های هر کدام بسیار ضرورت دارد. هم‌چنین این نکته قابل ذکر است که به محض پر شدن یک گپ، توقف آن بعید به نظر می‌ رسد، زیرا هیچ محدوده حمایتی یا مقاومتی آنی در این گپ وجود ندارد.

حرف پایانی

احتمال وقوع گپ های اندازه گیری یا گپ های شکست به مراتب کمتر از گپ متداول و گپ خستگی می باشد. درک تفاوت بین انواع گپ ها می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران در کسب و کار در هر بازاری کمک کند.

فیلم آموزشی معامله در گپ های قیمتی توسط علیرضا زارع

شکاف قیمتی، در حقیقت به عدم پیوستگی قیمت بر روی نمودار گفته می شود که به دلیل جهش ناگهانی قیمت، رخ می دهد. می توان گفت که گپ ها، محدوده هایی خالی را مشخص می کنند که در آنها، هیچ گونه معامله ای انجام نشده است.
در اکثر بازارها، شکاف های قیمتی که پرش قیمت به سمت بالا یا پایین را نشان می دهند، حاصل عرضه و تقاضا هستند؛ در حالی که در بورس ایران، انواعی از شکاف های قیمتی وجود دارند که خارج از فضای عرضه و تقاضا تشکیل می شوند. این شکاف ها که حاصل رقابت عرضه و تقاضا نیستند، ناشی از تعدیل قیمت سهام بعد از فعالیت های شرکتی از جمله افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی هستند.

در واقع، همان طور که می دانید، قیمت سهام در طول افزایش سرمایه به نسبت ضریب آن، کاهش می یابد و این کاهش، در نمودار تعدیل نشده، معمولا گپ های قیمتی بزرگی را ایجاد می کند که این گپ ها، در نمودارهای تعدیل شده، قابل مشاهده نیستند. بنابراین، هر شکاف قیمتی در نمودارهای تعدیل شده، حاصل فرآیند عرضه و تقاضاست.

عملکرد قیمت در مواجهه با شکاف های قیمتی

در مورد عملکرد قیمت در مواجهه با شکاف های حاصل عرضه و تقاضا، می توان گفت که شکاف ها (مخصوصا شکاف های کوچکتر) تمایل زیادی به پر شدن توسط قیمت دارند؛ در نتیجه، هنگامی که قیمت، وارد محدوده ی شکاف قیمتی می شود، به احتمال زیاد در کوتاه ترین زمانی که بتواند، خود را به سمت دیگر شکاف در جهت پر کردن فضای خالی شکاف می رساند. به طور کلی می توان گفت که آستانه ی بالا و آستانه ی پایین شکاف قیمتی، نقش حمایت و مقاومت را برای قیمت بازی خواهند کرد و حتی ممکن است به قدری موثر واقع شوند که قیمت، حتی نتواند وارد فضای شکاف شود. در صورتی که قیمت، وارد فضای شکاف شود، پس از پر کردن آن، ممکن است به روند فعلی خود ادامه دهد و یا در جهت روند قبلی، تغییر مسیر دهد؛ از این رو، هنگام پر شدن شکاف، معامله گر باید نسبت به قبل، بیشتر در تشخیص روند دقت کند.

انواع شکاف های قیمتی در تحلیل تکنیکال

◼ شکاف معمولی یا رایج (Common Gap): معمولا اندازه ای کوچک دارند و تشخیص آنها راحت نیست. اما پرتعدادترین نوع گپ هستند.
◼ شکاف گذر (Breakaway Gap): این نوع از شکاف، زمانی است که قیمت، با استفاده از شکاف یک سطح مهم حمایت و مقاومت را رد می کند. این عبور، در حالت معمولی ممکن است مشکل باشد؛ اما، هنگامی که با شکاف، عبور صورت می گیرد، انرژی خاصی مصرف نمی شود و معمولا این گذرها، بسیار معتبر هستند.
◼ شکاف گریزان (Runaway Gap): این شکاف، در میانه ی روند رخ می دهد و ادامه دهنده است. معمولا دلیل رخ دادن آن، دلایل خبری و آموزش ویدئوی معامله در گپ های قیمتی شوق و اشتیاق عرضه یا تقاضا برای کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت است.
◼ شکاف خستگی (Exhaustion Gap): قیمت پس از یک حرکت خسته کننده و آماده شدن برای تغییر روند، اگر نیرویی برای رساندن خود به هدف نهایی روند فعلی را نداشته باشد، با یک شکاف خستگی، بدون صرف نیروی زیاد، به مقصد خود می رسد و شرایط برای تغییر روند، ایجاد می شود.

انواع شکاف های قیمتی برای معامله

در این دوره، دو نوع کلی گپ های قیمتی بر اساس نحوه ی شکل گیری آنها، برای معامله معرفی و آموزش داده شده است که عبارتند از:
◼ Full Gaps
◼ Partial Gaps
در معامله با این شکاف ها، بسته به موقعیت شکل گیری آنها، تصمیم گرفته می شود که معامله ی خرید انجام شود یا معامله ی فروش. همچنین هر کدام از این شکاف ها، به دو نوع Up و Down تقسیم می شوند که شما را دعوت می کنیم تا ضمن آشنایی با مفاهیم آنها، بتوانید برای معاملات سودده، از هر کدام از آنها بهره بگیرید.

انواع گپ قیمتی و ویژگی های آن در تحلیل تکنیکال

گپ قیمتی عبارت است از فاصله یا فضای پر نشده در نمودار که به دلیل حرکت سریع قیمت در هر یک از جهت‌ها رخ می‌دهد ، معمولا زمانی شکاف قیمتی در نمودار رخ می‌دهد که اخبار یا هر عامل دیگری منجر می‌شود که حرکت سریع قیمت آموزش ویدئوی معامله در گپ های قیمتی در هر یک از جهت‌ها در ساعاتی که بازارها معمولاً بسته هستند رخ دهد.

به زبان ساده‌تر می‌توان این گونه بیان کرد که منظور از شکاف‌های قیمتی این می‌باشد که در آن ناحیه قیمتی، معامله‌ای توسط معامله‌گران صورت نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه‌ی توخالی در نمودارها شده است.

شکاف‌ها در بیشتر اوقات در نمودارهای روزانه و ساعتی دیده می‌شوند اما گاهی اوقات در نمودارهای هفتگی و ماهانه نیز دیده می‌شوند، البته در صورت ظاهر شدن در نمودارهای بلندمدت، اهمیت بیشتری خواهند داشت.

ژاپنی‌ها به ‌طورکلی شکاف‌ها را به دو صورت تقسیم‌بندی کردند :

• صعودی (Rising/Bullish) : زمانی ایجاد می‌شود که قیمت ابتدایی کندل دوم بزرگ‌تر از قیمت پایانی قبل از خود باشد .
• نزولی (Falling/Bearish) : زمانی ایجاد می‌شود که قیمت ابتدایی کندل دوم کوچکتر از قیمت پایانی کندل قبل از خود باشد .

همچنین تحلیل‌گران غربی شکاف‌ها را به چند مورد تصویر زیر تقسیم‌بندی می‌کنند :

پیشنهاد مطالعه: فارکس

گپ مشترک

گپ مشترک یا ( Common gap ) که به آن ها نیز گپ‌های منطقه‌ای یا گپ‌های تریدینگ می‌گویند، معمولا در ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی روزانه نمودار ایجاد می‌شوند و در همین بازه نیز حرکت می‌کنند.

اندازه این نوع شکاف‌ها خیلی بزرگ نیست و معمولا سریع پر می‌شوند و ایجاد آن معمولا به دلایل طبیعی مثل تعطیلی بازار اتفاق می‌افتند. به‌طور کلی هیچ رویداد مهمی در این نوع گپ‌ها رخ نداده است ولی باز هم نباید این نوع شکاف را بی‌اهمیت تلقی کرد زیرا برای نوسان‌گیران کاربرد مناسبی دارد.

نوع دیگری ازگپ‌های عمومی وجود دارند که می‌توانند از کم یا زیاد بودن حجم معاملاتی در تایم‌های پایین‌تر از روزانه نیز به‌ وجود بیایند، به این صورت که هنگامی که در تایم‌های پایین‌تر از روزانه میزان حجم در بازار کم یا زیاد باشد شکل کندل‌های نمودار آن نیز از حالت عادی خارج می‌شوند. معمولا در این نوع کندل‌ها آخرین قیمت یک کندل، با قیمت باز شدن کندل بعدی یکی نیست و همین می‌تواند عاملی باشد که باعث ایجاد پرش قدرتمند در بین دو کندل شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

گپ شکست

گپ شکست یا ( Breakaway آموزش ویدئوی معامله در گپ های قیمتی gap ) از لحاظ تکنیکال بسیار مهم و نشان‌دهنده آغاز یک حرکت قدرتمند است، به این صورت که با شکست ناحیه‌ی مقاومتی یا حمایتی خود روند قدرتمندی را در جهت روند جدید آغاز می‌کند.

این نوع شکاف هنگامی ایجاد می‌شود که قیمت یک حرکت جهت دار سریع را از منطقه‌ای محدود آغاز می‌کند و این شکاف زمانی بزرگ‌تر می‌شود که با الگوهای واضحی از جمله مثلث‌های صعودی و نزولی و همچنین دامنه‌های معاملاتی همراه شود.

شکاف شکست را می‌توان در بیشتر مواقع سیگنال ادامه دهنده به شمار آورد و همچنین این نوع شکاف معمولا نسبت به شکاف‌های دیگر کمتر احتمال پر شدن آن می‌رود.

گپ ادامه دهنده

گپ ادامه دهنده يا روند ( Continue gap ) که معمولا به آن شکاف فرار Runaway Gap هم می‌گویند معمولا پس از یک پرش قیمت صعودی یا نزولی در میانه روند به وجود می‌آید و این نوع شکاف معمولا پس از مدتی پر می‌شود اما ممکن است این روند زیاد طول بکشد اما با این وجود نوعی اعتماد را برای ورود معامله گران به وجود می‌آورد.

این نوع شکاف در زمان نوسان قیمت یا اصلاح قیمت در یک منطقه محدود ایجاد نمی‌شود، بلکه همانطور که گفته شد در زمان یک افزایش یا کاهش سریع رخ می‌دهند.

پس در نتیجه اگر این شکاف در یک روند صعودی رخ دهد، نشان دهنده ادامه حرکت صعودی می‌باشد و زمانی که در یک روند نزولی ایجاد شود، نشان از ورود تعداد بیشتر فروشنده و در ادامه نزول بیشتر قیمت را دارد.

مشاهده بیشتر: آموزش متاتریدر

گپ فرسودگی

گپ فرسودگی یا خستگی ( Exhaustion gap ) معمولا پس از یک حرکت طولانی مدت یا سریع قیمت به وجود می‌آید و هشداری مبنی بر پایان روند می‌باشد و پس از تشکیل آن احتمال تشکیل روند جدید یا الگو جدید می‌رود.

در این نوع شکاف حجم معاملات بسیار افزایش می‌یابد، در نتیجه این نوع شكاف را می‌توان جزو شکاف‌های پایانی در نظر گرفت.

از عواملی که می‌توان برای تشخیص این نوع شکاف در نظر گرفت، اولین مورد این می‌باشد که در پایان یک‌روند صعودی یا نزولی قرار داشته باشد و دومین مورد آن میزان حجم معاملات آن نسبت به گذشته می‌باشد.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

جمع بندی نهایی

در این مقاله به صورت کامل، تمامی انواع شکاف قیمتی یا گپ که می‌تواند در بازار های مالی به وجود آید را مورد بررسی قرار دادیم و درک تفاوت بین انواع شکاف‌ها به سرمایه گذاران و تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند سود خوبی را در هر بازاری به دست آورند.

این شکاف‌ها همانطور که در بالاتر گفته شد از دیدگاه معامله گران مختلف تفاوت دارند و برخی فقط آن‌ها را صعودی و نزولی می‌بینند و برخی دیگر آن‌ها را به انواع مختلفی که در بالا توضیح داده شد می‌بینند.

به هر حال در هنگام مواجهه با این نوع گپ‌ها معامله گر باید آن را به درستی تشخیص دهد و بتواند در آن لحظه بهترین تصمیم معاملاتی خود را اتخاذ کند.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

سوالات متداول

شکاف شکست چیست؟

گپ یا شکاف قیمتی عبارت است از فاصله یا فضای پر نشده در نمودار که به دلیل حرکت سریع قیمت در هر یک از جهت‌ها رخ می‌دهد.

شکاف قیمتی از دید تحلیل گران ژاپنی به چند دسته تقسیم می‌شود؟

شکاف قیمتی از دید تحلیل گران ژاپنی به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

شکاف قیمتی از دید تحلیل گران غربی به چند دسته تقسیم می‌شود؟

شکاف قیمتی از دید این تحلیل گران به چهار نوع: مشترک، شکست، ادامه دهنده و فرسوده تقسیم می‌شود.

نحوه معامله گپ آخر هفته در بازار فارکس

تشکیل گپ‌های آخر هفته در بازار فارکس اتفاق تقریبا رایجی است. بنابراین باید از ریسک باز نگه‌داشتن معامله در آخر هفته‌ها و اثرات احتمالی آن بر حساب معاملاتی خود آگاه باشید. البته باید توجه داشت که وجود این گپ‌ها در آخر هفته می‌تواند یک فرصت معاملاتی مناسب هم باشد. در ادامه راجع به موارد رخداد گپ‌های قابل معامله و استراتژی‌های کاهش ریسک برای نگهداری معاملات در انتهای هفته بحث خواهیم کرد و یک استراتژی معاملاتی را برای نحوه معامله گپ‌ها در بازار فارکس ارائه خواهیم آموزش ویدئوی معامله در گپ های قیمتی داد.

گپ در تحلیل تکنیکال

بهتر است که در ابتدای امر، گپ‌ را به‌طور کامل تعریف کنیم. گپ (Gap)، فضایی خالی در نمودار قیمت بوده که در آن بازه هیچ معامله‌ای صورت نگرفته است. در اغلب بازارهایی که زمان بسته شدن و بازگشایی مشخصی دارند شاهد تشکیل گپ‌ها هستیم.

از آنجایی‌که معاملات بازار فارکس در طول هفته به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام هستند، گپ‌ها اغلب در روز یک‌شنبه و پس از تعطیلات روز جمعه رخ می‌دهند. البته توجه داشته باشید که گپ‌ها در طول ساعات باز بودن بازار نیز می‌توانند تشکیل شوند. چنین گپ‌هایی معمولا بلافاصله پس از انتشار اخبار اقتصادی مهم یا رویدادهای ژئوپلیتیک و غیرمنتظره به وجود می‌آیند.

گپ‌ها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در اختیار معامله‌گران قرار دهند. برای مثال، گپ صعودی که با انتشار داده اقتصادی در یک جفت ارز تشکیل می‌شود، به این معناست که هیچ معامله‌گری حاضر به فروش در محدوده قیمتی بسته شدن کندل قبل و قیمت بازگشایی کندل جدید نیست. عکس این امر برای گپ‌های منفی صادق است.

دقت کنید که سنتیمنت مثبت یا منفی به وجود آمده در قیمت ممکن است موقتی باشد. وظیفه ما به‌عنوان یک معامله‌گر این است که انواع گپ‌ها را در بازار شناسایی کرده تا در صورت مشاهده، بهترین واکنش را نسبت به آن‌ها داشته باشیم.

در مباحث تحلیل تکنیکال سه نوع گپ اصلی وجود دارد. گپ شکست، گپ ادامه‌دهنده و گپ خستگی. مفاهیم متفاوتی در شکل‌گیری هر یک از این گپ‌ها وجود دارد، بنابراین برای شناسایی دقیق باید شرایطی که در آن قرار داریم را درک کنیم.

گپ‌ شکست (breakaway gap) معمولا در ابتدای حرکت روندهای جدید رخ می‌دهد. یکی از ویژگی‌های بارز این نوع گپ، خروج از یک محدوده رنج معاملاتی است. پس ‌از این گپ‌ها معمولا حرکات قدرتمندی در چارت شکل می‌گیرد که منجر به رشد انفجاری قیمت می‌شود. این گپ‌ها بسیار سریع و قوی بوده و برای معامله آن‌ها باید مهارت بالایی داشته باشید.

مثالی از گپ شکست:

گپ ادامه‌دهنده (continuation gap) نیز به‌کرات در بازارهای مالی رخ می‌دهد. این گپ در روند موجود تشکیل می‌شود. برخی از تحلیل‌گران تکنیکال به این نوع گپ، گپ فرار نیز می‌گویند، درهرصورت مفاهیم یکسان هستند. گپ ادامه‌دهنده صعودی در روندی شکل می‌گیرد که حداقل برای مدتی صعودی بوده باشد. همچنین گپ ادامه‌دهنده نزولی نیز در روندی رخ می‌دهد که برای مدتی نزولی است.

مثالی از گپ ادامه‌دهنده:

آخرین نوع گپ، گپ خستگی (exhaustion gap) است. این گپ پس از روندهای طولانی رخ می‌دهد و همان‌طور که از نام آن پیداست نشان از اتمام روند دارد. گویی بازار از آخرین توان خود برای حرکت دادن قیمت در جهت روند استفاده می‌کند.

اما درنهایت این گونه از گپ منجر به تغییر روند خواهد شد. به این دلیل که وقتی تمام معامله‌گرانی که موافق روند صعودی هستند وارد بازار شوند، دیگر کسی برای خرید باقی نخواهد ماند و قیمت چاره‌ای جز نزول ندارد. و برعکس، وقتی تمام تریدرهایی که موافق روند نزولی هستند وارد بازار شوند، دیگر کسی برای فروش باقی نخواهد ماند و قیمت چاره‌ای جز صعود ندارد.

مثالی از گپ خستگی:

گپ آخر هفته در بازار فارکس

حال که در مورد گپ‌ها و نحوه شکل‌گیری آن‌ها در نمودار بحث کردیم بیایید با جزئیات بیشتری در مورد تشکیل گپ‌ در بازار فارکس صحبت کنیم. تمرکز ما بیشتر بر گپ‌هایی است که در آخر هفته تشکیل می‌شوند. هفته معاملاتی از ۷ بعدازظهر یکشنبه شروع شده و تا ۵ بعدازظهر جمعه به زمان استاندارد شرق (EST) ادامه دارد.

همان‌طور که قبلا آموزش ویدئوی معامله در گپ های قیمتی هم اشاره شد گپ‌ها به دلایل مختلفی تشکیل می‌شوند. رایج‌ترین علت، معمولا انتشار خبری غیرمنتظره یا رویدادی مهم است که موجب یک‌طرفه شدن بازار می‌شود. به‌عنوان‌مثال فرض کنید جلسه‌ای در بالاترین سطح بین رییس جمهور ایالات‌متحده و نخست‌وزیر انگلستان در مورد وضعیت تجاری آینده این دو کشور برگزار خواهد شد. این جلسه در روز شنبه تشکیل خواهد شد، زمانی که بازارها بسته هستند. اگر نتیجه چنین جلسه‌ای برای جفت ارز GBPUSD پیامدهای مهمی داشته باشد، در روز یکشنبه و با بازگشایی بازارها احتمالا شاهد تشکیل گپ به سمت بالا یا پایین خواهیم بود.

بسیاری از مواقع پیش‌بینی مقدار واکنش بازار به چنین رویدادهایی در آخر هفته بسیار دشوار است. بنابراین استراتژی آموزش ویدئوی معامله در گپ های قیمتی معاملاتی بر پایه گپ‌ها آن‌چنان‌که باید موقعیت‌های دائمی برای معامله‌گر فراهم نمی‌کند. درست است که هرچند وقت یک‌بار شاهد تشکیل گپ در بازار فارکس هستیم، اما این گپ‌ها هیچ مزیت معاملاتی قابل‌توجهی به معامله‌گر نمی‌دهند.

در ادامه یک استراتژی برای معامله گپ‌های آخر هفته را در بازار فارکس ارائه خواهیم داد. این استراتژی به پیش‌بینی گپ‌ها آموزش ویدئوی معامله در گپ های قیمتی وابسته نیست، بلکه منتظر وقوع آن‌ها مانده و بسته به نحوه شکل‌گیری به شما پیشنهاد معامله می‌دهد.

ریسک گپ‌های آخر هفته

تشکیل گپ‌های آخر هفته می‌تواند برای معامله‌گرانی که در انتهای هفته معامله باز دارند بسیار خطرناک باشد. اگر کمی فکر کنید علت را متوجه خواهید شد. فرض کنید در آخر هفته روی جفت ارز EURUSD با استاپ ۵۰ پیپی معامله فروش باز دارید. حال یک رویداد مهم که تاثیر مثبتی روی یورو دارد در آخر هفته رخ می‌دهد، و این جفت ارز در روز یکشنبه به‌وقت EST، نسبت به قیمتی که در روز جمعه بازار بسته شد، ۲۰۰ پیپ بالاتر باز می‌شود.

در این مثال شما به‌جای ۵۰ پیپ، ۲۰۰ پیپ متحمل ضرر می‌شوید. علت این امر عدم اجرا شدن استاپ شما و بازگشایی ناگهانی بازار در ۲۰۰ پیپ بالاتر است. بنابراین به دلیل تشکیل گپ، شما ۴ برابر بیشتر از مقداری که تعیین کردید متحمل ضرر می‌شوید. اگر ریسک شما در این معامله ۳ درصد بود، اکنون متحمل ریسک ۱۲ درصدی شده‌اید. حال نسبت به ریسک بالایی که گپ برای حساب معاملاتی دارد، دید بهتری پیدا کرده‌اید.

معامله‌گران بازار فارکس باید نسبت به این ریسک آگاه بوده و خود را برای آن آماده کنند. درسی که از این مثال می‌توان آموخت بسیار ساده است، اگر معامله بازی در آخر هفته دارید همواره برای آن برنامه داشته باشید. یکی از بهترین روش‌های کنترل ریسک گپ‌های آخر هفته کاهش حجم است. برای مثال بجای ریسک کردن به مقدار ۲ درصد از حساب خود، به دلیل باز بودن معامله در آخر هفته، این میزان را به ۱ درصد کاهش دهید.

یک راه دیگر بستن تمام معاملات در انتهای هفته و باز کردن دوباره همان معاملات در شروع هفته است. این روش نسبت به روش قبلی محتاطانه‌تر بوده، اما باید در آن هزینه کمیسیون نیز پرداخت کنید. این موارد تنها چند نمونه از راه‌های کاهش ریسک معاملات باز آخر هفته است که با استفاده از آن‌ها می‌توانید معاملات خود را به روشی مسئولانه مدیریت کنید.

استراتژی معاملاتی گپ آخر هفته

بر اساس داده‌های ۲۰ سال گذشته و پیش‌تر آموزش ویدئوی معامله در گپ های قیمتی از آن، نقدشونده‌ترین جفت ارزهای بازار که شامل EURUSD، GBPUSD، USDJPY می‌باشند، در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مواقع دارای گپ آخر هفته هستند. به‌عبارت‌دیگر در طول یک سال می‌توان ۱۰ تا ۱۲ موقعیت معاملاتی بالقوه از این جفت ارزها انتظار داشت.

تا به اینجا از اندازه گپ‌ها و کاربرد معاملاتی آن‌ها صحبتی نشده است. بر آموزش ویدئوی معامله در گپ های قیمتی اساس داده‌های تاریخی، حداقل ۷۵ درصد گپ‌های آخر هفته اندازه بسیار کوچکی داشته و کمتر از ۳۰ پیپ را شامل می‌شوند. همچنین ۲۵ درصد گپ‌های آخر هفته اندازه بیش از ۳۰ پیپ دارند.

نکته جالب دیگر این است که در ۲۰ سال گذشته، گپ‌های کمتر از ۳۰ پیپ اکثر جفت ارزهای اصلی در نهایت بسته می‌شوند. اما گپ‌های بیشتر از ۳۰ پیپ تمایل کمتری برای بسته شدن دارند و منجر به حرکت قیمت در جهت تشکیل گپ می‌شوند.

باید در نظر داشت که گپ‌هایی که در بستر روند و خلاف جهت آن رخ می‌دهند تمایل بیشتری برای پر شدن دارند. برای مثال فرض کنید در روند صعودی یک گپ نزولی رخ می‌دهد، این گپ در چند جلسه معاملاتی آینده به‌احتمال زیاد پر خواهد شد. همین امر برای گپ صعودی در یک روند نزولی نیز صادق است. به‌صورت شهودی این مساله برای اغلب معامله‌گران، منطقی به نظر می‌رسد، اما هماهنگی واقعیت با این فرض هم مهم می‌باشد که در این مورد خاص این‌گونه است.

حال می‌توان یک استراتژی معاملاتی بر اساس گپ‌ها و بر پایه دلایل منطقی ساخت. این استراتژی را می‌توان در بازار نقدی فارکس یا بازار آتی ارز در جفت‌های اصلی فارکس اجرا کرد و تایم فریم مطلوب برای اجرای آن ۱۵ دقیقه است.

در اینجا قوانین ورود و مدیریت معاملات خرید را که بر اساس گپ آخر هفته صورت می‌گیرند، بررسی می‌کنیم.

• قیمت باید بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه باشد.
• گپ آخر هفته در نمودار قیمت تشکیل شده باشد و اندازه آن بیشتر از ۲۰ پیپ و کمتر از ۴۰ پیپ باشد.
• در روز یکشنبه با بازگشایی بازار وارد معامله خرید شوید.
• استاپ خود را به‌اندازه گپ در زیر قیمت خرید قرار دهید.
• هدف قیمتی هم یک پیپ زیر قیمتی باشد که در روز جمعه بازار بسته شد.

قوانین ورود و مدیریت معاملات فروش که بر اساس گپ آخر هفته صورت می‌گیرند:

• قیمت باید زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه باشد.
• گپ آخر هفته در نمودار قیمت تشکیل شده باشد و اندازه آن بیشتر از ۲۰ پیپ و کمتر از ۴۰ پیپ باشد.
• در روز یکشنبه با بازگشایی بازار وارد معامله فروش شوید.
• استاپ خود را به‌اندازه گپ در بالای قیمت فروش قرار دهید.
• هدف قیمتی هم یک پیپ بالای قیمتی باشد که در روز جمعه بازار بسته شد.

معامله گپ آخر هفته در جفت ارز EURUSD

حال به سراغ نمونه‌ای واقعی از نحوه به‌کارگیری استراتژی ذکر شده می‌رویم. در نمودار زیر قیمت جفت ارز EURUSD در تایم فریم ۱۵ دقیقه را مشاهده می‌کنید.

با بررسی قیمت می‌توان دریافت که به‌صورت کلی قیمت در حال افزایش است، هرچند روند صعودی چندان واضح نیست اما وجود دارد. با توجه به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه مشاهده می‌کنید که قیمت همواره بالای آن است، پس روند این جفت ارز صعودی است.

پس از حرکت قیمت در یک محدوده رنج، ناگهان یک گپ نزولی رخ می‌دهد. این گپ نزولی که در روندی صعودی رخ داده با استراتژی معاملاتی ما سازگار بوده و فرصتی برای معامله است. اندازه این گپ ۲۴ پیپ است، پس در محدوده ۲۰ تا ۴۰ پیپی ما قرار دارد. به‌محض باز شدن بازار در روز یکشنبه ما باید وارد معامله خرید شویم. استاپ باید به‌اندازه خود گپ باشد، یعنی ۲۴ پیپ زیر قیمت ورود. این قیمت با خط‌چین مشکی‌رنگ در نمودار نشان داده شده است.

هدف این معامله هم باید ۱ پیپ کمتر از قیمت پایانی روز جمعه باشد، این سطح با خط‌چین سبزرنگ در نمودار مشخص شده است. توجه کنید که بلافاصله پس از تشکیل گپ قیمت در ابتدا خودش را تثبیت کرده و سپس با افزایش تقاضا بالا می‌رود تا درنهایت به قیمت پایانی روز جمعه برسد.

بلافاصله پس از رسیدن قیمت به هدف معامله، گپ پر شده و معامله با سود بسته می‌شود. نکته جالب‌توجه، افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت به‌محض پر شدن گپ است. این اتفاق در اکثر مواقع رخ می‌دهد و قیمت پایانی روز جمعه به‌عنوان مقاومتی مهم عمل خواهد کرد. قیمت پایانی روز جمعه در گپ‌های صعودی نیز به‌عنوان حمایتی مهم عمل می‌کند.

در خاتمه

گپ آخر هفته پدیده‌ای جالب است که در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی به‌کرات اتفاق می‌افتد. گپ‌های آخر هفته در بازار فارکس می‌توانند دید خوبی از شرایط موجود بازار را به معامله‌گران بدهند. معامله‌گران باید از رویدادهای پر ریسک انتهای هفته که می‌توانند بر معاملاتشان تاثیر منفی بگذارد، آگاه و برای آن آماده باشند.

گپ‌های آخر هفته علاوه بر اهمیت آموزش ویدئوی معامله در گپ های قیمتی ریسک محوری که دارند می‌توانند از دید موقعیت معاملاتی هم مورد توجه قرار گیرند. هرچند تعداد این گپ‌ها در حال حاضر چندان زیاد نیست اما در صورت مشاهده، می‌توانند معاملات کوتاه‌مدت سوددهی برای ما به همراه داشته باشند.

جهت پیگیری اخبار، مقالات آموزشی و تحلیل‌های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید. آموزش ویدئوی معامله در گپ های قیمتی

آموزش استراتژی رایگان گپ GAP

آموزش استراتژی رایگان گپ GAP را برای شما عزیزان آماده کرده ایم تا بتوانید در بازارهای فارکس از آن سیگنال های خوبی گرفته و اگر مدیریت ریسک و سرمایه را بدرستی انچام دهید و همچنین طبق قواعدی که به شما میگوییم دقیقا عمل کنید میتوانید معاملاتی با بازدهی مناسب در فارکس داشته باشید .

این سیستم معاملاتی بر اساس یکی از پیچیده ترین اتفاقات بازارهای فارکس تنظیم شده ، بنوعی این استراتژی بیانگر فاصله گپ (GAP) موجود بین قیمت تعطیل شده بازارهای مالی در روز جمعه و باز شدن بازارها در روز دوشنبه میباشد ، این اتفاق ناشی از اخبار فاندامنتالی میباشد که ممکن است در دو روز تعطیلی بازار های مالی رخ داده باشد ، که همین امر باعث میشود در زمان بازگشایی بازارهای مالی فلان جفت ارز متاثر از خبر با حجم نقدینگی بالایی شروع بکار کند .

نکته » روز های شنبه و یکشنبه هر هفته بازارهای مالی جهانی تعطیل میباشد .

ویژگی های استراتژی

• ریسک زدن sl پایین است
• ترید ها منظم و طبق قوانین و چار چوب است
• بازدهی این استراتژی طی هفته ها تست به اثبات رسیده
• تریدها در اول هفته باز و در انتهای هفته بسته خواهند شد

چگونه سیگنال بگیریم؟

در این آموزش استراتژی رایگان گپ GAP به شما پیشنهاد می کنیم که در ابتدا باید جفت ارزی را انتخاب کنید که نوسان نسبی بالا داشته باشد که یکی از جفت ارز های پیشنهادی ما به شما GBP/JPY است یا ترجیحا مواردی که ارز دومشان JPY باشد ، مشاهده شده که بیشتر مناسب این استراتزی باشند .

• باید فاصله گپ تعطیلی بازار تا بازگشایی بازار حداقل 5 برابر اسپرد آن جفت ارز باشد ، لذا زمانی که همچین موردی مشاهده میکنید یک سیگنال در جهت معامله خواهید گرفت.
• اگر قیمت بازگشایی بازار پایین تر از قیمت بسته شدن بازار در هفته قبل باشد ، گپ منفی Negative GAP نامیده شده و سیگنالی در جهت خرید BUY خواهید گرفت.
• و دقیقا برعکس آن زمانی که قیمت بازگشایی بازار از بسته شدن بازار بالا تر باشد ، گپ مثبت Positive GAP شناخته میشود و سیگنالی در جهت فروش SELL خواهید گرفت .

حداکثر 10 دقیقه قبل از بسته شدن بازار همه معاملات خود را ببندید .

به مثال زیر توجه کنید :

ابتدای خط قرمز رنگ زمانی است که قیمت شروع بازار از قیمت بسته شدن بازار در هفته گذشته بالاتر است و فاصله ی گپ آنها بیش از 5 برابر اسپرد در آن جفت ارز میباشد (یعنی اگر اسپرد در جفت ارز تصویر بالا 3 پیپ باشد برای سیگنال گرفتن حداقل باید 15 پیپ فاصله قیمت هفته گذشته و زمان حال باشد)

سپس در 5 کندل بعدی که نشان دهنده یک هفته کامل در بازارهای مالی است ،شاهده بیش از 408 پیپ سود هستید (تایم کندل ها روزانه هستند )

در مثال بعدی مشاهده میکنید که ابتدای خط قرمز با قیمتی بیشتر از هفته گذشته شروع شده و همچنین فاصله گپ بیش از 5 برابر اسپرد میباشد و در نتیجه شاهده 380 پیپ سود در آن هفته هستیم .

معمولا مدت زمان باز ماندن معامله تا انتهای بسته شدن بازارها است ولی شما میتوانید هر زمان که صلاح دانستید معامله خود را بصورت دستی ببندید و یا با استفاده از تحلیل تکنیکال حد سودی برای خود تعیین کنید .

نکته برای معامله گران تازه کار : به هیچ عنوان به این استراتژی به چشم معجزه یا صددرصد نگاه نکنید شما قبل از اینکه بخواهید وارد معامله شوید باید اخبار اقتصادی دو روز قبل را مورد بررسی قرار داده و همچنین چارت شرایط لازم را که در بالا عرض کردیم داشته باشد.

در برخی از موارد دیگر ممکن است که در دو روز اول سود قابل توجهی کنید ولی در روز های بعد به هر دلیل و طی شرایط بازار قیمت بر خلاف معامله شما برود در چنین شرایطی تعیین حد سود میتواند به شما کمک فراوانی کند . هیچ تعصبی در این سیستم معاملاتی وجود ندارد و قرار نیست حتما معاملات شما تا انتهای هفته باز بماند ، بهر حال این سیستم معاملاتی هم ریسک های خودش را دارد و تیم تحلیلی ما آن را نه تایید و نه رد میکند .

اگر مایل به استفاده از این استراتژی بودید حتما ابتدا در حساب دمو و پس از نتیجه گرفتن میتوانید با احتیاط با حساب ریل کار کنید .

افرادی که موجودی پایینی دارند بهتر است از این سیستم معاملاتی استفاده ای نکنند چرا که اگر مارجین کمی داشته باشید امکان کال مارجین شدن شما به دلیل نوسانات ، زیاد میشود ، به دلیل فاندامنتالی بودن این سیستم پیشنهاد میکنیم پکیج فاندامنتال را از داخل کانال تلگرامی ما بصورت رایگان دانلود کرده و حتما مشاهده کنید ، این پکیج شامل چند ویدئو میباشد که به شما آموزش میدهد چگونه هنگام اعلام نتایج اخبار مهمی مانند نرخ اشتغال یا نرخ بیکاری چه واکنشی نشان دهید .