کارشناس بازار سرمایه آقای کوروش آسایش گفت: در این هفته بسیاری از رکورد‌های بازار سرمایه مانند ورود پول افراد حقیقی به بازار شکسته شد.
او می‌گوید: جزییات ارزش معاملات در این هفته کاری به این صورت بود که شنبه ۳ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان، یکشنبه ۳ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان، دوشنبه ۴ هزار و ۹۲۵ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۵ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان و چهارشنبه ۴ هزار و ۶۱۸ میلیارد تومان ثبت شده است. در مجموع ارزش معاملات در این هفته کاری برابر با ۲۲ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان بود.
هفته قبل مجموع ارزش معاملات برابر با ۱۱ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان بود.
بسیاری از رکورد‌های بورسی جا‌به‌جا شد!
حزب الله:در این هفته کاری شاخص کل بورس با رشد ۱۰.۱۹ درصدی در ارتفاع یک میلیون ۴۱۴ هزار و ۳۵۶ واحدی آرام گرفت.
به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار الله ، با اتمام هفته کاری شاخص کل هم وزن با رشد ۸.۷۰ درصدی در ارتفاع ۳۹۷ هزار و ۵۶۸ واحدی قرار گرفت و شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۵.۹۶ درصدی به ۱۸ هزار و ۴۲۱ واحدی رسید.
کارشناس بازار سرمایه آقای کوروش آسایش گفت: در این هفته بسیاری از رکورد‌های بازار سرمایه مانند ورود پول افراد حقیقی به بازار شکسته شد.
او می‌گوید: جزییات ارزش معاملات در این هفته کاری به این صورت بود که شنبه ۳ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان، یکشنبه ۳ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان، دوشنبه ۴ هزار و ۹۲۵ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۵ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان و چهارشنبه ۴ هزار و ۶۱۸ میلیارد تومان ثبت شده است. در مجموع ارزش معاملات در این هفته کاری برابر با ۲۲ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان بود.
هفته قبل مجموع ارزش معاملات برابر با ۱۱ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان بود.
ورود ۵۳ میلیارد تومانی پول حقیقی
او گفت: در خصوص ورود و خروج پول افرادی حقیقی به بازار باید گفت شنبه ۲۸۵ میلیارد تومان و دوشنبه ۵۸۲ میلیارد تومان ورود پول به بازار رقم خورده است و یکشنبه ۱۱۶ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۴۰۴ میلیارد تومان و چهارشنبه ۲۹۴ میلیارد تومان خروج پول افراد حقیقی از بازار ثبت شده است؛ که در مجموع ۵۳ میلیارد تومان در این هفته ورود نقدینگی حقیقی به بازار را داشته‌ایم.
هفته قبل بازار شاهد خروج یک هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان پول افراد حقیقی بود.
او می‌گوید: در این هفته کاری میانگین سرانه خرید افراد حقیقی برابر با ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و میانگین سرانه فروش افراد حقیقی ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ثبت شده است.
در هفته قبل میانگین سرانه خرید افراد حقیقی ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و میانگین سرانه فروش افراد حقیقی ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رقم خورده است.
دو هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان خروج پول از صندوق های با درآمد ثابت ثبت شد!
آسایش گفت: در این هفته صندوق‌های با درآمد ثابت شنبه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، یکشنبه ۲۵۸ میلیارد تومان، دوشنبه ۷۸۹ میلیارد تومان و سه‌شنبه ۲۶۹ میلیارد تومان خروج نقدینگی را شاهد بودند و تنها چهارشنبه ۴۵۸ میلیارد تومان ورود پول به این صندوق‌ها ثبت شد. در مجموع این صندوق ها دو هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان خروج پول را ثبت کرده‌اند.
او می‌گوید: در این هفته شاخص فرآورده‌های نفتی با بیشترین رشد همراه بود و با افزایش ۱۶.۳۰ درصدی در جایگاه نخست بین صنایع بورسی قرار گرفت و بعد از آن نیز شاخص تامین آب و برق و گاز در جایگاه دوم ایستاد و کمترین افزایش نیز مرتبط با شاخص منسوجات با رشد ۱.۶۴ درصدی بود.
تحلیلگر بازار سرمایه خانم رباب وفایی گفت: رشد شاخص و کلیت بازار این هفته همراه با رکوردشکنی در حجم و ارزش معاملات خرد و ورود پول حقیقی بود، فاکتور‌هایی که رصد آن می‌تواند در تشخیص جهت بازار در هفته‌های آتی مفید باشد. بعد از نوسان کوتاه مدت، افزایش عرضه‌ها و ذخیره سود توسط معامله‌گران کوتاه مدت امری طبیعی است و تقابل عرضه و تقاضا در میان نقش تعیین کننده دارد.
او می گوید: می‌توان پالایشی‌ها و فلزات را لیدر دو هفته‌ی اخیر دانست که هرگونه تحرکی در این گروه بر عمومیت بازار تاثیر مثبت داشت و ثبات قیمت نفت و کامودیتی‌ها در طول هفته نگرانی‌ها در این حوزه را کاهش داد.
خداحافظی تایر از قیمت‌گذاری دستوری با عرضه در بورس کالا
وفایی می‌گوید: بعد از افزایش فاصله دلار نیمایی با بازار آزاد، رقابت و افزایش نرخ دلار نیمایی در محدوده بالاتر از ۲۸.۶۰۰ تومان تا امروز صورت گرفت. سه‌شنبه بعد از ماه‌ها انتظار اساسنامه صندوق دارا و پالایش یکم مطابق آخرین تغییرات هیات وزیران به تصویب رسید. بازارگردان‌های این صندوق‌ها می‌توانند نسبت به صدور و ابطال واحد‌ها (یونیت) اقدام کنند که علاوه بر افزایش نقدشوندگی انتظار کاهش فاصله قیمت بازار با NAV صندوق‌ها می‌رود.
او گفت: طبق آخرین خبر‌ها تارا و پژو ۲۰۷ در بورس کالا پذیرش شد. صدور مجدد مجوز صادرات تایر و پذیرش بیش از ۵ میلیون حلقه تایر در بورس کالا می‌تواند قدمی برای جدا شدن این بخش از قیمت‌گذاری دستوری باشد.
"خودرویی‌ها" صدرنشین خروج پول هوشمند و نقدینگی حقیقی‌ها
مجموع ارزش معاملات امروز بازارسرمایه تا این لحظه به ۸ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان رسید و این درحالی است که ارزش نقدی امروز بورس تهران بیش از ۴ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان حکایت می‌کرد.
به گزارش بورس‌نیوز ، امروز شاخص‌کل بازارسرمایه با یک روند کاهشی اندک کار خود را آغاز کرد و تا پله ۱,۴۶۵ هزارواحدی نیز عقب‌نشینی کرد اما؛ از ساعت ۱۰ صبح بازار به عرضه‌ها پاسخ مثبت و سیگنال خرید داد و روند افزایشی شاخص‌کل و شاخص هم‌وزن به مسیر صعودی بازگشتند.
با نگاهی به بازارسرمایه می‌توان دریافت که امروز پول هوشمند از خودرویی‌ها با شدت بیشتری خارج شد و سپس گروه سرمایه‌گذاری و بیمه در رده‌های بعدی قرار گرفتند، ولی گروه‌های شیمیایی، نهاد‌های مالی و حمل و نقل و . از ورود پول هوشمند پذیرایی کردند.
ورود و خروج نقدینگی توسط حقیقی‌ها نیز امروز بدین گونه رقم خورد که گروه‌های شیمیایی در صدر ورود و خودرویی‌ها در صدر خروج نقدینگی قرار گرفته بودند.
پله‌ای که شاخص بر آن ایستاد
با نگاهی به تابلوی مرجع بازارسرمایه می‌توان مشاهده کرد که امروز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه توانست صعودی دیگر را در انتهای بازار برای خود به رقم بزند.
شاخص کل با رشد ۷ هزار و ۴۱۰ واحدی نسبت به روز معاملاتی گذشته ۰.۵۰ درصد رشد داشته و به پله یک میلیون و ۴۵۷ هزار واحدی رشد پیدا کند.
اما؛ شاخص هم‌وزن نیز همانند روزهای گذشته با پیشه گرفتن از شاخص‌کل به کار خود ادامه داد و امروز نیز با رشد ۳ هزار ۳۴۶ واحد صعودی بود و این شاخص رشد ۰.۸۶ درصدی را نسبت به روز گذشته رقم زد.
تاثیرگذار امروز که شاخص را بدین گونه ترسیم کردند شامل "فارس"، "نوری"، "وغدیر"، "تاپیکو" و "همراه" بود.
ولی اگر بخواهیم به پرتراکنش‌های بازار نگاه ویژه‌تری داشته باشیم، باید به سهم‌هایی مانند "شستا" ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار با تعداد ۲۲,۲۸۲ معامله، "خگستر" با تعداد رمعامله، "خساپا" با تعداد ۱۶,۵۳۱ معامله، "خودرو" با تعداد ۱۵,۵۸۱ معامله، "وتوصا" با تعداد ۱۱,۳۸۰ معامله و "شتران" با تعداد ۱۰,۰۲۸ و "شبندر" با تعداد ۹,۱۹۵ معامله اشاره داشت.
مجموع ارزش معاملات امروز بازارسرمایه تا این لحظه به ۸ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان رسید و این درحالی است که ارزش نقدی امروز بورس تهران بیش از ۴ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان حکایت می‌کرد.
امروز در بازارسرمایه ۱۰ میلیارد و ۲۷۰ هزار برگه سهم را در بیش از ۵۴۴ هزار معامله در خود به ثبت رساند.
برپایه این گزارش باید اشاره داشت که گروه‌های «خودرو» با حجم معامله ۸۳۵ میلیارد تومان، «شیمیایی» با حجم معامله ۴۷۴ میلیارد تومان و «سرمایه گذاری» با حجم معامله ۴۷۱ میلیاردتومان و «فلزات اساسی» به ارزش معامله ۳۶۳ میلیارد تومان جزو برترین‌های صنعت امروز بودند.
جریان نقدینگی و صف‌ها به کدام سمت و سو حرکت کرد
با نگاهی به وضعیت ورود و خروج نقدینگی امروز می‌توان دریافت که تعداد ۴۷۵ سهم در بخش مثبت قرار داشته و تعداد ۱۹۳ سهم نیز جزو قفل در صف‌های خرید هستند که ارزش (۶۶۲.۲ میلیارد تومان) را دارند و از سوی دیگر، تعداد ۱۴۴ در بخش سرخ بازار حضور داشته که ۱۷ نماد در صف‌فروش ایستاده‌اند و ارزش آن نیز به (۳۸.۸ میلیارد تومان) می‌رسد.
برپایه این گزارش، ارزش صف خرید و ورود نقدینگی به تک‌سهم‌ها بیشتر واکنش نشان داده و نماد‌هایی مانند نمادهای "ورنا" به ارزش ۳۸,۴ میلیارد تومان، "ومهان" به ارزش ۳۴,۷ میلیارد تومان، "غزر" به ارزش ۳۱,۲ میلیارد تومان، و "های وب" به ارزش ۲۰ میلیارد تومان، "نوری" به ارزش ۱۹,۷ میلیارد تومان در این لیست قرار گرفته‌اند.
از سوی مقابل نیز سهم‌های "فنفت"، "انرژی ۱"، "وزمین"ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار ، "وسگلستا" و "وساربیل" جزو نمادهای غضب کرده نقدینگی هستند.
صف‌نشین‌های جنب تابلوی بورس
در مجموع می‌توان اینگونه بیان کرد که بازارسرمایه از یک هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان پول هوشمند پذیرایی کرد و به میزان یک هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان نیز خروج پول هوشمند در بازار ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار ثبت شد و ورود نقدینگی (خرید حقوقی) ۱۶۸ میلیارد تومانی را مشاهده کردیم.
"وتوصا" ۵۴ میلیارد تومان، "آریا" ۴۱ میلیارد تومان، "نوری" ۲۲ میلیارد تومان، "شجم" ۲۲ میلیارد تومان، "همراه" ۲۰ میلیارد تومان، بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند.
از طرف دیگر، "فولاد" ۲۳ میلیارد تومان، "فملی" ۲۲ میلیارد تومان، "گنگین" ۲۲ میلیارد تومان، "شتران" ۱۹ میلیارد تومان خروج نقدینگی را به ثبت رساندند.
معاملات بلوکی و کد به کد
نماد "کچاد"، "وگردش"، "میدکو"، "سمازن"، "شبریز"، "ارفع"، "فباهنر"، "سمگا" و "همراه" تا به این لحظه تنها معامله بلوکی امروز بازار بوده و نمادی در بخش کد به کد مشاهده نمی‌شود.
حجم‌های مشکوک در روز متعادل بازارسرمایه
امروز نیز می‌توان در جست‌وجوی سهم‌های با حجم مشکوک گشت و به نمادهای "وتوصا" با حجم معامله ۱۷۳ میلیون برگه سهم (بیش از هفده‌برابر میانگین حجم ماه)، "های وب" با حجم معامله ۸۹.۵ میلیون برگه سهم (بیش از چهاربرابر میانگین حجم ماه)، "همراه" با حجم معامله ۴۷ میلیون برگه سهم (بیش از پنج‌برابر میانگین حجم ماه)، "غدشت" با حجم معامله ۱۹.۷ میلیون برگه سهم (بیش از دوبرابر میانگین حجم ماه)، "ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار شکام" با حجم معامله ۸.۷ میلیون برگه سهم (بیش از چهاربرابر میانگین حجم ماه) و "فزرین" با حجم معامله ۳۰ میلیون برگه سهم (بیش از ده‌برابر میانگین حجم ماه) اشاره کرد.
چگونه ورود و خروج نقدینگی در بورس را تشخیص دهیم؟/ خروج پول از بورس شدت گرفت
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بازار سرمایه، ورود و خروج نقدینگی در بورس است، زیرا ورود نقدینگی به بازار سهام آن را با رونق همراه می‌سازد و خروج آن همواره با دوره‌های رکودی متعاقب آن همراه بوده است.
در بازار طلا، سکه و ارز شاهد عقب نشینی آرام بودیم. طلای ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار جهانی اگر چه در محدوده ۱۹۷۳ دلار در حرکت است، اما سکه به کف ۱۳ میلیون تومان برگشته است. دلار نیز در محدوده نوسانی زیر ۲۸ هزار تومان (۲۶ تا ۲۷ هزار تومان) در نوسان است. گزارش‌های رسیده از وین نشان می‌دهد دو طرف در رایزنی برای رسیدن به ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار توافق هستند.
همچنان تردید‌ها درباره رسیدن به توافق وجود دارد، اما گزارش‌های امیدوارکننده هم وجود دارد. معاملات امروز می‌تواند در همین محدوده کانالی برای دلار و سکه دنبال شود.
در بازار سهام شاخص‌ها در هفته چهارم فروردین با بازدهی متفاوت روبه رو شدند؛ بدین ترتیب شاخص کل بورس با بازدهی منفی ۰.۶۵ درصد و شاخص کل هم وزن (در بورس) با بازدهی مثبت ۱.۴۸ درصد و شاخص کل فرابورس نیز با بازدهی مثبت ۰.۷۵ درصد روبه رو شد. البته همزمان با بازدهی متفاوت شاخص ها، متوسط ارزش معاملات خُرد در بازار سهام در هفته سوم کاری فروردین با افت ۱۷ درصدی نسبت به هفته ماقبل ۵.۸ همت برآورد شد.
در هفته‌ای که سپری شد از توان خرید حقیقی‌ها کاسته و بر توان فروش حقیقی‌ها افزوده شد. همچنین خروجی پول حقیقی‌ها نیز چه در بورس و چه در فرابورس شدت گرفت. معاملات امروز اگر ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار متناسب با رفتار روز چهارشنبه هفته گذشته بازار سهام دنبال شود، می‌توان شاهد تحرکات جدیدی برای صعودی شدن شاخص‌ها در بورس و فرابورس بود.
تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس
تشخیص ورود نقدینگی به بورس یکی از راه‌کار‌هایی است که سرمایه‌گذار با استفاده از آن می‌توانند وارد بازار شوند و معامله کنند. یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران در بورس دارند این است که در یک‌زمان نامناسب اقدام به خرید سهم می‌کنند و این موجب می‌شوند باوجود اینکه شرایط تکنیکال و یا بنیادی سهم مناسب است، ولی درنهایت قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذار هم متضرر می‌شود. به همین دلیل هم نیاز است یک سرمایه‌گذار ابتدا ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهد و سپس اقدام به معامله کند، ولی در بازار سرمایه ایران بزرگ‌ترین ضعف بازار هم عدم دانش در این خصوص است. یک سرمایه‌گذار باید مؤلفه‌های ورود به بازار سرمایه را بداند و سپس اقدام به معامله کند. برای بررسی ورود نقدینگی به بورس باید در خصوص ارزش معاملات و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بورس، ورود پول هوشمند به سم و درنهایت فیلتر ورود نقدینگی به سهم اطلاعاتی داشته باشید.
تشخیص ورود نقدینگی به بورس با ارزش معاملات
ورود نقدینگی به بورس ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار می‌تواند همگام باارزش معاملات هم باشد. یکی از سیگنال‌هایی که تعیین می‌کند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده است یا خیر ارزش معاملات روزانه بازار است. ارزش معاملات یک شرکت معمولاً از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می‌آید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت‌هایی که در روز معامله می‌شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار به دست می‌آید. معمولاً و طبق تجربه در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار یعنی ارزش کل معاملات منهای معاملات بلوکی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد می‌توان گفت بازار شادابی لازم را دارا است و فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان‌دهنده این نیست که در روز‌هایی که بازار تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان معامله می‌کند برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست بلکه در بازار‌های باارزش معاملات پایین هم امکان نوسان گیری و خلق فرصت مناسب در بازار وجود دارد؛ اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می‌رود این امکان برای همه فراهم می‌شود که از فرصت‌های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند.
پول هوشمند چیست؟
پول هوشمند اصطلاحی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن برای توصیف جهت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران کلان استفاده می‌کنند. پول هوشمند معمولاً توسط سرمایه‌گذاران بزرگ بازار به آن تزریق می‌شود و یا از آن خارج می‌شود و باعث جهت‌گیری دستوری بازار مذکور می‌شود. به‌عنوان‌مثال وقتی یک امیدواری بزرگ در بازار سرمایه شکل بگیرد، پول هوشمند زودتر از سهامداران عادی به بازار سرمایه یا سهمی خاص وارد می‌شود چرا که از سود احتمالی در آینده نزدیک، اطمینان دارد.
ورود و خروج نقدینگی در بورس
ورود پول هوشمند به سهم و تشخیص آن می‌تواند کمک زیادی به سرمایه‌گذار برای شناخت سهام و یا گروهی باشد که نقدینگی وارد آن شده است. شناسایی پول هوشمند یکی از روش‌هایی است که برخی از سرمایه‌گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی به یک صنعت یا سهم از آن استفاده می‌کنند. ممکن است شنیده باشید که پول هوشمند وارد بورس شده و یا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده است. پول هوشمند تحت یکی از شرایط زیر وارد بازار بورس می‌شود:
نشانه‌های ورود پول هوشمند به سهم
زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار ناامیدی می‌کنند و به‌نوعی فشار فروش در سهم بالا است و تقاضایی برای سهام شرکت‌ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می‌تواند وارد بازار شود.
چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس
به‌طورکلی می‌توان گفت هر بخشی از اقتصاد یک ناظر دارد و بعضاً ناظر نیز با توجه به شرایط موجود در بازار تصمیم به ورود یا خروج بخشی از نقدینگی یا همان پول هوشمند می‌گیرد. در این شرایط، سهامداران خرد پس از چند روز متوجه جریان ورود یا خروج پول هوشمند از بازار یا سهم خاص می‌شوند. در بازار سرمایه با ورود پول هوشمند می‌توان هدف‌گذاری جدید برای سهم موردنظر متصور بود. با افزایش این هیجانات و خرید‌های بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند. پس از گذشت مدتی که قیمت سهام افزایش یافت، سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شده و قیمت سهم را افزایش داده‌اند، از سهم خارج‌شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.
از آنجایی که بسیاری از سهامداران از ورود و خروج پول هوشمند به سهم اطلاعی ندارند و ریزش‌های سهم را اصلاح تصور می‌کنند، انتظار رشد قیمتی پس از هر ریزش و اصلاح دارند، اما ممکن است این اصلاح هرگز بازگشتی در پی نداشته باشد و سهامداران خرد متضرر می‌شوند و زمان را در سرمایه‌گذاری خود ازدست‌داده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر را از دست می‌دهند. بیشتر سهامداران خرد در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و ازآنجاکه نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیداکرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود.
بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند. لازم به ذکر است، ورود پول هوشمند به سهم یا بازار، پیوسته نیست و تشخیص آن برای سهامداران عادی دشوار است. معمولاً این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ می‌دهد که موجب رشد سریع قیمت سهام می‌شود و سهامداران می‌بایست نسبت به خروج پول هوشمند و شناسایی سود، هوشیار ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار باشند تا حاشیه سودشان دچار آسیب نشود.
پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به سهم امیدواری وجود نداشته و تقاضایی برای خرید سهم نیست. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را برطرف سازد. با ورود پول هوشمند، فشار فروش سهم کاهش‌یافته و قیمت سهم افزایش می‌یابد.
گاهی اوقات می‌توان با استفاده از فیلتر‌ها در دیده‌بان بازار ورود نقدینگی به بورس را تشخیص داد. به همین جهت باید عواملی را که در ورود نقدینگی به بورس مؤثر است تشخیص داد و فیلتر‌های مربوط به آن را نوشته و در دیده‌بان بازار اجرا کرد. یکی از عواملی که می‌تواند ورود نقدینگی به سهم را مشخص کند حجم معاملات است که استفاده از آن می‌تواند کمک بسیاری به سرمایه‌گذار کند و با استفاده از آن سهامی که به‌یک‌باره حجم معاملات آن افزایش پیدا می‌کند را در فیلتر مشخص کرد. دستور زیر یکی از فیلتر‌های ورود نقدینگی به سهم را نشان می‌دهد:
فیلتر ورود نقدینگی به بورس
این فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات آنها ۴ برابر میانگین حجم هفته گذشته است را نشان می‌دهد. این فیلتر می‌تواند معیاری جهت ورود پول به سهم باشد. به منظور استفاده از این فیلتر، کافی است آن را در بخش فیلتر سایت tsetmc تایپ کنید.
ورود و خروج نقدینگی در بورس
به خاطر داشته باشید که باید وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را هم مدنظر داشته باشید تا با استفاده از آن قادر باشید سهامی که ورود نقدینگی در آن اتفاق افتاده است را تشخیص دهید و سپس اقدام به معامله کنید.
عوامل دیگر برای ورود و خروج نقدینگی در بورس
برای نقدینگی می‌توان معیار‌های مختلفی را در نظر گرفت که اندیکاتور‌های تکنیکالی و یا میزان مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار ازجمله آنها هستند. ابتدا به یکی از مهم‌ترین معیار‌های تکنیکالی نماینده نقدینگی، یعنی اوسیلاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی می‌پردازیم که نام دیگر آن RSI موزون شده با حجم است. مزیت این شاخص نسبت به RSI در اضافه شدن حجم به آن است، چراکه بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که حجم معاملات از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین‌کننده روند است. به لحاظ تئوریک افزایش مقدار این اوسیلاتور به معنای قدرت خرید ناشی از ورود نقدینگی و کاهش آن نیز نشانی احتمالی از قدرت فروش ناشی از خروج نقدینگی خواهد بود. البته MFI تنها یک معیار از ورود و خروج نقدینگی است و باید به معیار‌های دیگری همچون وضعیت مؤلفه‌های بنیادی بازار ازجمله وضعیت بازار‌های جهانی، نرخ ارز و حتی مسائل سیاسی نیز توجه داشت. روند‌ها پراهمیت‌تر و معنادارتر از اندیکاتور‌ها هستند و باید در کنار بررسی تکنیکال، مسئله بنیادی و وضعیت تابلوی نماد‌ها و گروه‌های مهم بازار سهام را نیز در نظر گرفت.
جریان نقدینگی حقیقی بورس در آخرین هفته بهمن +جدول
اکوایران: در هفته اخیر بیشترین خروج پول حقیقی به سهام فملی و بیشترین ورود پول حقیقی به سهام سپید اختصاص داشت.
به گزارش اکوایران، در آخرین هفته کاری بهمن 1400، در مجموع کل هفته ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار هزار و 109 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 277 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افت 45 درصدی داشته است. بیشترین رقم خروج نقدینگی به روز یکشنبه برمی‌گردد که ارزش آن بالغ بر 346 میلیارد تومان بود. در مجموع این 13 روز در مجموع 4 هزار و 835 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است.
بیشترین خروج پول حقیقی
در هفته اخیر بیشترین خروج پول حقیقی به سهام فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 115 میلیارد تومان بود. پس از فملی، نمادهای اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان) و فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. سمگا، ومعادن، بپاس، شبندر، شتران، وبملت و فارس در رتبه‌های بعدی بیشترین خروج پول حقیقی هفته قرار گرفتند.
بیشترین ورود پول حقیقی
در آخرین هفته بهمن ماه بیشترین ورود پول حقیقی به سهام سپید (شرکت سپید ماکیان) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی آن 25میلیارد تومان بود. پس از سپید، نمادهای وتوصا (شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) و تجلی (شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. نمادهای آریان، وسکاب، شرنگی، فسبزوار، شفا، وسپه و لپارس در رتبه‌های بعدی بیشترین ورود پول حقیقی هفته قرار گرفتند.
امید در بورس دوباره جوانه می‌زند؟
بازار سهام در هفته‌ای که گذشت روزهای خوشی را تجربه نکرد. شاخص کل ۴٫۱ درصد افت کرد و کانال ۱٫۳ میلیون واحد را از دست داد. اغلب کارشناسان معتقدند حجم کم معاملات در بازار ماندگار است اما روند منفی نه.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در ۲۰ روز کاری پیاپی در چهار هفته اخیر خالص ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بورس تهران منفی بود. در مجموع شش هزار و ۳۲۳ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شده است.
در آخرین هفته کاری دی ماه موج خروج سرمایه حقیقی از بورس ادامه داشت و برای هشتمین هفته پی در پی شاهد خروج نقدینگی حقیقی بودیم و در پایان هفته رکورد ۲۰ روز پیاپی ثبت شد.
در هفته اخیر باز هم بورس با خروج نقدینگی حقیقی مواجه بود و میزان آن نسبت به هفته پیشین افزایش یافت. بورس در شرایطی به استقبال معاملات روز شنبه رفت که روز چهارشنبه پیش از آن، پانزدهمین روز خروج پول حقیقی ثبت شده بود. روز شنبه ۳۶۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بورس خارج شد و روز یکشنبه این رقم به ۳۹۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
خروج پول حقیقی روز دوشنبه ادامه پیدا کرد اما نسبت به روز قبل کاهش داشت. در این روز ۲۷۵ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار خارج شد. این رقم در روز سه‌شنبه به ۷۰۰ میلیارد تومان صعود کرد و ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار روز چهارشنبه به ۲۴۱ میلیارد تومان، رسید.
در مجموع ۵ روز کاری هفته هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۳۹۴ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افزایش ۴۹ درصدی داشته است.
خبر مهم برای سهامداران درباره حمایت از بورس
سید مسعود میرکاظمی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: سازمان برنامه و بودجه بر اجرای مصوبه ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس تاکید دارد.
وی در ادامه اعلام کرد: دولت علاوه بر برداشتن گام‌های عملی به حل ریشه‌ای مشکلات بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
زدوخورد در مجمع سالانه بانک دی، زیرمجموعه مدیری که می‌خواست ۳ روزه بورس را درست کند
زد و خورد در مجمع سالانه بانک دی از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد شهید که زیرمجموعه سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی تعریف می‌شود، شخصی که در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری وعده می‌داد و می‌خواست سه روزه تمام مشکلات بورس کشور را درست کند به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده است.
داستان شرکت‌های بورسی بنیاد شهید حیرت انگیز است و نشان می‌دهد که با منافع خانواده شهدا و ایثارگران در سایه شعارهای ظاهری حمایتی چگونه بازی شده است. بانک دی، ذخیره شاهد، زکوثر ، غدام، زشریف و … در مشکلات عجیبی غرق شده‌اند، در حالی که از نظر کارشناسان اقتصادی چنانچه بنیاد شهید مدیریت این شرکت‌ها را از مدیران بی کفایت گرفته و به مدیران لایق بسپارد؛ سوددهی آنها افزایش می‌یابد و در نتیجه مشکل قیمت سهام آنها نیز حل خواهد شد.
ظاهراً مدیران بنیاد شهید می‌خواهند ضمن حفظ قبیله سالاری مدیریتی اقدام به بهبود قیمت سهام این شرکت‌ها کنند که امری غیرممکن است و حتی اگر با بازارسازی هم به نتیجه برسد دوامی ندارد و مجدداً سقوط خواهد کرد.
تجمع بورسی‌ها در مقابل ساختمان مجلس
گزارشاتی که به دست رسانه‌ها رسیده حاکی از برگزاری تجمع پرشورتر بورسی‌ها در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی است.
پلاکاردهایی که در دست تجمع کنندگان است بیانگر مطالباتی از جمله؛ نظارت دقیق‌تر بر بازار، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، پیگیری بسته ۱۰ بندی حمایت از بورس و… است.
یکی از تجمع‌کنندگان درباره به اقتصاد آنلاین گفت: ما از آقای پورابراهیمی انتظار داریم پیگیر بسته ۱۰ بندی حمایت از بورس باشند، اگر سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اهمال کرده انتظار می‌رود که ایشان با توجه به سابقه مدیریتی در مجموعه بازار سرمایه، پیگیر مطالبات سهامداران باشند.
گفتنی است در هفته‌ها و ماه‌های اخیر تجمعات دیگری نیز توسط سهامداران حقیقی برگزار شده بود اما این تجمع با استقبال به مراتب بیشتری نسبت به تجمعات قبلی مواجه شده است.
بازار سهام بی‌جان است
افت شاخص کل با وجود رسیدن اخبار مثبت از برجام و رشد مقطعی بانک و خودرو ادامه یافت. خلف وعده تعیین سقف برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ادامه این گروه را متأثر کرد.
اظهار نظر رئیس سازمان بورس در خصوص خروج نیمی از سهامداران سال ۹۹ با سود خشم آنها را برانگیخت و واکنش‌های منفی در پی داشت. در ادامه بی‌توجهی مسئولان و شدت افت بورس، شاخص کل سه‌شنبه کانال ۱٫۳ میلیون واحد را نیز از دست داد. فعالان بازار سهام و سهامداران با هشتگ بورس اولویت اول در توئیتر ضمن اعتراض به افت بورس وعده ابراهیم رئیسی در مورد اولویت بازار سهام را یادآور شدند.
بی‌پولی مفرط در بورس
محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سهام گفت: بی‌پولی مفرط در بورس به چشم می‌خورد. عدم تمایل ورود پول به بازار توسط افراد جالب توجه است. درست است ابهامی به نام برجام داریم اما تمام اتفاقات خوب ممکن برای بورس افتاده و تکلیف خیلی از ابهامات مشخص شده است.
وی ادامه داد: از لحاظ بنیادی بازار مشکلی ندارد. اما پول نیست و مسئولان بازار سهام باید تمام هم‌وغم خود را برای جذب پول به بازار بگذراند. دولت باید پولی که قرار بود به صندوق تثبیت وارد کند را بیاورد و بورس را از این حالت رخوت نجات دهد.
خبری‌زاد گفت: ادامه این روند وضعیت بازار سهام را برای برگشت سخت می‌کند. با توجه به پتانسیل رشد بورس هر چه زودتر به بازار پول وارد شود بهتر است.
ایمان رئیسی کارشناس بازار سهام گفت: سهم‌ها دنباله‌رو شاخص کل شدند، شاخصی که خودش هم دستکاری شده و عدد واقعی نباید این باشد. سهم‌هایی مثل « سشاهد » و بسیاری از سهم‌های دیگر ۹۰ درصد از سقف تاریخی خود افت کردند و هنوز فشار و هیجان فروش در این سهم‌ها وجود دارد. ترس و ناامیدی باعث شده بازار به ارزش ذاتی و تحلیل و نمودار توجهی نداشته باشد.
وی ادامه داد: در این شرایط رئیس سازمان بورس همه چیز را گردن مردم می‌اندازد و می‌گوید نصف سهامداران با سود خارج شدند. این صحبت‌هایی که می‌شود با واقعیت در تضاد است. واقعیت این است که ۹۰ درصد سهم‌ها دست دولت است. اگر دولت بخواهد بازار تغییر می‌کند و اگر نخواهد نه. اینکه ما تقصیر را گردن مردم بیندازیم درست نیست. مردم به دست خود سرمایه‌شان را نابود می‌کنند تا فقط از این بازار خارج شوند.
ادامه روند منفی در بازار هفته آینده؟
پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سهام گفت: بازار چهارشنبه اگرچه رشد داشت اما با هفته گذشته و هفته جاری تفاوتی ندارد. ارزش معاملات همچنان پایین و روند منفی است. میانگین ارزش معاملات ۲,۲۰۰ میلیارد تومان بوده و امروز هم تفاوتی نخواهد کرد.
وی افزود: تفاوت بازار امروز افزایش قیمت نفت در دنیا و رشد نمادهای پالایشی است. اما چون در بازار نقدینگی نیست انتظار می‌رود در هفته آینده با توجه به افزایش قیمت نفت جهانی پالایشی‌ها با فشار فروش مواجه شوند.
مصطفی مجد کارشناس بازار سهام گفت بسیاری از شرکت‌ها گزارشات ۹ ماهه خود را منتشر کردند. در این میان گزارشات برخی از شرکت‌های بزرگ مثل بانک ملت، فولاد ارفع و ذوب آهن گزارشات خوبی نبود.
وی ادامه داد: چشم امید بازار به چند شرکت باقی مانده از جمله پالایش نفت تهران، فولاد مبارکه اصفهان و پتروشیمی زاگرس است. چنانچه گزارشات این شرکت‌ها مثبت باشد بازار شنبه روند متعادل و رو به رشدی خواهد داشت در غیر این صورت تابلوی معاملات بازار شنبه خون و خون‌ریزی است.
پیش بینی بورس برای شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
ایمان رئیسی، کارشناس بازار سهام گفت: جلسه مجلس با فعالان بازار سرمایه در حالی تشکیل شده که سهام در کف قیمتی خود هستند. از نظر تکنیکالی سهام در وضعیتی هستند که اگر در این جلسه اتفاق خوبی بیفتد بازار هفته آینده خوب خواهد بود.
به گفته وی، اغلب شرکت‌ها گزارشات ۹ ماهه خوبی ارائه دادند و به نظر می‌رسد هفته آینده هفته خوبی برای بازار باشد؛ اگر چه ریزش‌ها ۳۰ هزار واحدی است و رشدها سه هزار واحدی.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: این رشدها مشکلی از سهامداری که پولش یک نهم شده حل نمی‌کند. حتی اگر فولاد شاخص را مثبت کند، وضعیت پرتفوی سهامداران تغییری نمی‌کند.
رئیسی گفت: برای هفته آینده، بازاری مانند هفته‌های گذشته، کم‌حجم اما مثبت را پیش‌بینی می‌کنم. من نسبت به بازار خوش‌بینم. بدبینی نسبت به بازار زیاد شده اما وضعیت برعکس زمانی است که شاخص دو میلیون واحد بود. این روزهای بد به پایان نزدیک می‌شود.
دیدگاه شما