بازار خرسی و بازار گاوی (Bull market - Bear market)
بازار گاوی یا Bull market و بازار خرسی Bear market از جمله واژه‌هایی هستند که بارها در توصیف وضعیت بازار شنیده‌ایم. اما شاید آشنایی با مفهوم و ریشه پیدایش این کلمات سوال بسیاری از افراد باشد که در ادامه مطلب به توضیح آن می‌پردازیم.
بازار گاوی و خرسی چیست؟
این دو واژه برای مشخص کردن روند کلی بازار سرمایه به کار گرفته میشوند. به عبارت ساده، هنگامی که بازار رو به رشد باشد و قیمت سهام روندی صعودی دارد میگویند «بازار گاوی» است. این در حالی است که اگر قیمت سهام روندی نزولی داشته و رکود در اوضاع اقتصادی حاکم شده باشد، «بازار خرسی» نامی است که میتواند روند بازار را توضیح دهد.
«گاو» و «خرس» از کجا آمده‌اند؟
ریشه اصلی این دو واژه به طور قطع شناخته شده نیست، اما دو گمانه در رابطه با این مساله وجود دارد که استناد به آنها رایج‌تر است.
1) اولین توضیح، به نحوه جنگیدن این دو حیوان اشاره دارد. از طرفی، با توجه به اینکه گاو به هنگام حمله به دشمن، شاخ‌‌های خود را به طرف بالا میگیرد، روند صعودی بازار را گاوی می‌نامند. اما از سوی دیگر، خرس در مقابله با رقیب خود، پنجه‌هایش را به سمت پایین میگیرد و با او می‌جنگد. برخی بر این باورند که این مساله علت استفاده از نام خرس به هنگام توصیف بازار نزولی است.
2) در گذشته‌ای دور، دلالانی وجود داشتند که پوست خرس اندیکاتور Candle Time چیست؟ می‌فروختند. در واقع، آنها پوست خرس را با قیمت همان روز به مشتریان پیش‌فروش می‌کردند و چون اعتقاد داشتند که قیمت آن در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت، در موعد تحویل پوست با پرداخت مبلغی کمتر به شکارچیان، از تفاوت قیمت خرید فعلی و پیش‌فروش سود کسب می‌کردند.
این افراد به «خرسی‌ها» شهرت یافته بودند و چون روند نزولی قیمت را پیش‌بینی می‌کردند، عده‌ای عقیده دارند که ریشه «بازار خرسی» از این افراد بر گرفته شده است. این مفسران در توجیه نام گاو نیز اشاره به مبارزات تاریخی گاو و خرس دارند که همواره در طول تاریخ، گاو نقطه مقابل خرس بوده است (جنگ گاو و خرس، از جمله تفریحات مردم مکزیک به شمار می‌آمده که هم‌اکنون نیز در برخی نقاط دنیا این عمل انجام میگیرد و مردم شهر را به تماشای این مبارزه جذب می‌کند).
خصوصیات بازار گاوی و خرسی
عرضه و تقاضای سهام: در بازار گاوی تقاضا بسیار زیاد است و عرضه به ندرت صورت میگیرد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران با امید به آینده رو به رشد بازار، اقدام به خرید سهام جدید می‌کنند و فروشندگان نیز تمایلی برای فروش ندارند. عکس این ماجرا در بازار خرسی حاکم است و عرضه افزایش و تقاضا به شدت کاهش می‌یابد.
روانشناسی سرمایه‌گذار: روند بازار و جو روانی حاکم بر سرمایه‌گذاران تاثیری دوجانبه بر یکدیگر دارند. برای فهم بیشتر، رابطه اقتصاد و سیاست را در نظر بگیرید، تصمیمات سیاسی روی اقتصاد جامعه تاثیرگذار است و از طرف دیگر، شرایط اقتصادی بسیاری از تصمیمات سیاسی را تحت تاثیر قرار میدهد.
با این تفاسیر، در بازار گاوی، بیشتر افراد به امید کسب سود بیشتر، در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما در بازار خرسی، جوی منفی بر بازار حاکم است و همین امر رمقی برای سرمایه‌گذاران به منظور خرید سهام جدید باقی نمی‌گذارد. عکس این اتفاق نیز ممکن است؛ به عبارتی، اخبار ناخوشایند میتواند منجر به بازار خرسی شود و در مقابل، اخبار خوب بازار گاوی را رقم زند.
نکته قابل توجه در رابطه با بازار گاوی و خرسی، عدم نگاه کوتاه‌مدت به روند بازار است. افت قیمت‌ها در یک روز یا یک هفته یا افزایش آنها نشان از بازار خرسی و گاوی نیست. بلکه آنچه نوع بازار را مشخص می‌کند، روند بلندمدت آن است. مثلا ممکن است در دو هفته اخیر روند بیانگر بازار گاوی باشد، در حالی که طی دو سال اخیر روند بازار حاکی از بازار خرسی است.
بازار گاوی چگونه به بازار خرسی تبدیل میشود؟
وقتی عموم مردم در بازار هستند، بازار گاوی (صعودی) آمادگی زیادی برای تبدیل شدن به بازار خرسی (نزولی) دارد. دلیل آن این است كه عموم مردم كمترین تحملی برای پذیرش ریسك ندارند و در نتیجه نیاز به اطمینان و تایید زیادی دارند كه یقین كنند كاری كه انجام میدهند یك سرمایه‌گذاری «مطمئن» است.
در نتیجه اغلب آنها آخرین افرادی هستند كه متقاعد میشوند بازار صعودی است و فرصت‌های خوبی برای خرید در آن وجود دارد. در یك بازار گاوی، صرف نظر از اینكه چقدر طولانی مدت باشد، عموم مردم در آخرین لحظات سوار بر ارابة قیمت میشوند و هر چند سعی می‌كنند برای این كار خود دلایل منطقی و اقتصادی ذكر كنند، اما در واقع از كاری كه می‌كنند اطلاع چندانی ندارند و استدلال واقعی و درونی آنها (كه آن را ذكر نمی‌كنند) این است كه همه دارند این كار را می‌كنند و پول در می‌آورند، پس چگونه ممكن است این كار اشتباه باشد؟
غافل از اینكه بازار گاوی و صعود مرتب قیمت‌ها، نیاز به تزریق دائمی پول توسط معامله‌گرانی دارد كه خواهان خرید در قیمت‌های بالاتر و بالاتر باشند. هر چقدر از عمر بازار گاوی گذشته باشد، تعداد بیشتری از معامله‌گران خرید‌های خود را انجام داده‌اند و كمتر مشتری جدیدی باقی مانده و در نتیجه تعداد كسانی كه حاضرند قیمت‌های بالاتری برای خرید پیشنهاد دهند كمتر شده است.
خریداران قدیمی مشتاقند كه شاهد افزایش روز افزون قیمت‌ها باشند ولی دلشان هم نمی‌خواهد با توقف رشد قیمت، گیر بیافتند و خریدهایشان روی دستشان بماند. لذا هر چه قیمت بالاتر میرود عصبی‌تر میشوند و مردد هستند كه وقت شناسایی سود فرا رسیده یا نه.
وقتی عموم مردم وارد بازار میشوند و دسته جمعی شروع به خرید می‌كنند، حرفه‌ای‌ها میدانند كه پایان راه نزدیك است. چطور؟ چون حرفه‌ای‌ها بر خلاف مردم عادی میدانند كه تعداد خریداران و حجم پولی كه باید در خرید صرف شود محدود است و سرانجام نقطه‌ای فرا خواهد رسید كه در آن هر كس كه می‌توانسته در حكم خریدار ظاهر شود، خرید خود را انجام داده است و دیگر خریداری باقی نمانده است.
در واقع، خریدار حرفه‌ای نیز مثل بقیه دوست دارد قیمت‌ها مرتب بالاتر روند ولی باور دارد كه این كار شدنی نیست. لذا قبل از رسیدن به آخر خط، یعنی وقتی هنوز خریدارانی وجود دارند شروع به فروش می‌كند. وقتی آخرین خریدار خرید خود را انجام داد، قیمت دیگر حركتی نمی‌تواند بكند مگر رو به پایین.
اینجاست كه مردم عادی گیر می‌افتند، چون قبلاً وقتی هنوز پتانسیل رشد قیمت وجود داشت، ریسك ورود به معامله را نپذیرفتند و وارد بازار نشدند. حرفه‌ای‌ها قبل از رسیدن به این نقطه، شروع به خالی كردن موقعیت‌ها كرده‌اند و با رقابت بین آنها بر سر جلب نظر خریداران باقی مانده كه به سرعت در حال كمتر شدن هستند، قیمت رو به كاهش می‌گذارد.
حال بجای آنكه قیمت‌های پایین‌تر برای خریداران جذاب‌تر باشد، دچار هراس میشوند. آنها نه تنها انتظار ضرر نداشتند بلكه تنها دلیل آنها برای ورود به بازار توقع بالای آنها از كسب سود به روشی بسیار مطمئن بود و الان هم طاقت ناامیدی ندارند.
وقتی عموم مردم هم شروع به فروش كنند انگار گله رم كرده است. هر چند دوباره برای فروش‌های هیجانی و زیر قیمت، چندین دلیل اقتصادی و منطقی ذكر می‌كنند تا كسی گمان نكند كه آنها وحشت كرده‌اند یا آدم‌هایی غیر منطقی هستند، اما در واقع دلیل اصلی اینكه آنها اینگونه وحشت زده در حال فرار هستند این است كه قیمت‌ها بالاتر نرفت!
این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه میشود:
دانلود اندیکاتور Ichimoku cloud
هم اکنون امکان دانلود اندیکاتور های ایچیموکو به نام Ichimoku Kinko Hyo و Ichimoku Cloud برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر را به صورت رایگان فراهم کرده ایم. برای دریافت اندیکاتور Ichimoku در ادامه همراه داتیس نتورک باشید. 1: 1 Feedback
آموزش اندیکاتور ichimoku cloud به صورت حرفه ای و 100.
· اندیکاتور ICHIMOKU چیست؟ این اندیکاتور به اندیکاتور ichimoku kinko hyo نیز معروف می باشد که به آن اندیکاتور ichimoku cloud هم می گویند. این اندیکاتور توسط روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda درسال 1930 ساخته شد. شما در نگاه اول احساس می کنید
استراتژی معاملاتی اندیکاتورهای Ichimoku Cloud + SSL Channel.
اندیکاتور Average True Range با تنظیمات پیشفرض: قانون معامله. معامله خرید: ابتدا قیمت در بالای ابر ایچیموکو قرار داشته باشد; سپس خط سبز رنگ اندیکاتور SSL Channel . خط قرمز رنگ این اندیکاتور را رو به بالا قطع کند
دانلود اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku Kinko Hyo متاتریدر.
· دانلود رایگان اندیکاتور ایچیموکو; دانلود اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo ایچیموکو 4. دانلود اندیکاتور ایچیموکو برای متاتریدر 5; دانلود اندیکاتور ایچیموکو مفید تریدر37): 1
دانلود اندیکاتور Ichimoku cloud
دانلود کتاب آموزش کار با اندیکاتور ابرهای ایچیموکو (Ichimoku .
دانلود کتاب آموزش کار با اندیکاتور ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Cloud) هم اکنون امکان دانلود کتاب آموزش کار با اندیکاتور ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Cloud Indicator) با فرمت PDF به زبان فارسی را به .: 1
5 اندیکاتور برتر ایچیموکو (Ichimoku) برای متاتریدر 4.
دانلود اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo System برای متاتریدر4 ( 2 مگابایت ) اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo System برای متاتریدر4 دانلود 834 بار
دانلود رایگان : آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال.
· آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال. “ایچیموکو کینکو هیو” (نمودار همتراز در یک نگاه) یک ابزار تحلیل تکنیکی جامع است که توسط یک تحلیلگر از توکیو با نام “گیوچی هوسودا” در سال 1968
دانلود اندیکاتور Ichimoku cloud
آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو – آموزش کاربردی (Ichimoku .
آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو – آموزش کاربردی (Ichimoku indicator) مارس 14 بورس , مقالات ارسال یک دیدگاه آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو با توجه به درخواست کاربران بورس نوشته شده است
ابر ایچیموکو چیست؟ آموزش سیگنال گیری با اندیکاتور Ichimoku – ارز تودی.
اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Cloud) ابزاری برای پیش‌بینی روند بازار اندیکاتور Candle Time چیست؟ است و در این مطلب با انواع روش‌های سیگنال گیری از ایچیموکو آشنا خواهید شد
KT Ichimoku Alerts Indicator MT4 MT5 – Keenbase .
· 2.0. Product type: Indicator. RequirementMT4 MT5. Description. Update Log. KT Ichimoku Alerts indicator plot the arrows and provide alerts based on 4 trading strategies based on Ichimoku Kinko Hyo .
دانلود اندیکاتور Ichimoku cloud
MACD Ichimoku – indicator for MetaTrader 4 – MQL5.
· The MACD Ichimoku indicator uses the Ichimoku structure but applied to MACD values. It tells an entire story in itself which is one the Ichimoku system strengths. – download the ‘MACD Ichimoku’ .
Ichimoku Kinko Hyo – indicator for MetaTrader 4 – MQL5.
· Ichimoku Kinko Hyo indicator is predefined to characterize the market trend, Support and Resistance Levels, and to generate signals buying and selling. – download the ‘Ichimoku Kinko Hyo’ indicator by .
آموزش ایچیموکو – دانلود رایگان فیلم آموزش اندیکاتور ایچیموکو – کالج تی‌بورس.
· اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) شامل پنج جزء است. که هر یک از جزای آن به تحلیل تکنیکال و بررسی بخشی از بازار می‌پردازند
دانلود اندیکاتور Ichimoku cloud
دانلود اندیکاتور ایچی موکو مکدی Brooky-MACD-Ichimoku.
برای دانلود این اندیکاتور میتوانید از قسمت پایین بر روی گزینه “دانلود Brooky-MACD-Ichimoku” یا سمت چپ تصویر بر روی گزینه “دانلود کنید” کلیک کنید. همچنین میتوانید در صفحه “بانک دانلود” علاوه بر
Ichimoku Waves Meter. Proportions measurement indicator for .
Ichimoku waves meter is a graphic program that allows traders to quickly and easily measure the proportions between the indicated points on the price graph. This time and price indicator is a basic tool for analysing the chart according to the Ichimoku strategy on the MT platform. Using this tool allows an insightful and complete analysis
Ichimoku Box by Tradictorz — Indicator by parm79 — TradingView.
· Ichimoku Box by Tradictorz. This is just a “helping tool” for those who knows ichimoku as well and is the first interactive box tool because Pine v5 ability based on input time which confirmed by users. This tool works and draw boxes automatically based on HH (HigherHigh) and LL (LowerLow) candles on previous 26 candle bars, You have to put
ابر ایچیموکو ابزارها و اندیکاتورها.
· دانلود صرافی کریپتو (Crypto) – برای تمامی سیستم عامل ها دانلود نرم افزار صرافی بیتفینکس (Bitfinex) (ios و اندروید) دانلود صرافی هیوبی (هوبی گلوبال) – برای تمامی سیستم عامل ها
دانلود اندیکاتور فیبوناچی (fibonacci) – اندیکاتور بورس.
دانلود اندیکاتور کانال رگرسیون (canal regresion) دانلود اندیکاتور کانال حمایت و مقاومت (Canal Resistance and Support) دانلود اندیکاتور هیستوگرام مکدی (Macd Histogram) دانلود اندیکاتور حمایت و مقاومت (Resistance Support) دانلود اندیکاتور خط روند (trend)
چه تایم فریمی برای بورس ایران مناسب است؟
سوال بسیاری از افرادی که قصد تحلیل نموداری بازار سرمایه ایران را دارند این است که چه تایم فریمی برای بورس ایران مناسب‌تر است. در این مقاله قصد داریم به این سوال پاسخ روشنی بدهیم. توجه کنید مطالب ذکر شده در اینجا کاملا تجربی است و نگارنده این مقاله بر اساس تجربیات 13 ساله خود در بورس ایران، بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال سهام بورسی را تایم فریم روزانه می‌داند. با این حال سعی شده برای این موضوع دلایل منطقی ارائه شود و در نهایت این خود شما هستید که میتوانید با در نظر گرفتن تمامی جوانب، نتیجه گیری کنید که بهرتین تایم فریم برای بررسی سهام در بورس ایران کدام است. با ما همراه باشید.
تایم فریم چیست؟
منظور از تایم فریم (Time Frame) اندیکاتور Candle Time چیست؟ در تحلیل تکنیکال مشخصا اشاره به این نکته دارد که هر نقطه، میله یا شمع (کندل) بر روی نمودار نشان دهنده چه بازه زمانی است. همان طور که می‌دانید چارت یا نمودار سهام انواع مختلفی دارد که نمودار شمعی، میله‌ای و خطی از متداول‌ترین آنها است.
برای آشنایی با انواع نمودار مقاله انواع نمودار قیمت سهام در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.
در هر یک از این نمودارها، منحنی قیمت از به هم پیوستن اجزایی مثل نقطه، میله و شمع تشکیل میشود که در تایم فریم‌های مختلف هر یک از این اجزا بیانگر یک بازه زمانی مشخص است. مثلا نمودار شمعی زیر را در نظر بگیرد.
نمودار شمعی
هر یک از کندل‌ها در نمودار بالا (به هر یک از اجزای نمودار بالا که شبیه شمع است کندل یا Candle میگویند) بیانگر یک بازه زمانی مثلا یک ساعت، روزانه، هفتگی و … می‌باشد. بنابراین اگر برای مثال تایم فریم این نمودار روی هفتگی باشد هر کندل نشان دهنده قیمت در یک هفته است که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن هفته مشخص است.
برای اطلاعات بیشتر در زمینه کندل‌ها مقاله آموزش کندل شناسی را مطالعه کنید.
اگر شما با جستجوی عبارت “چه تایم فریمی برای بورس ایران مناسب است” به این صفحه راهنمایی شده‌اید احتمالا به خوبی می‌دانید منظور از تایم فریم چیست، بنابراین از توضیح بیشتر در این خصوص اجتناب میکنیم و به اصل مطلب می‌پردازیم.
کدام تایم فریم برای بورس ایران بهتر است؟
به نظر نگارنده این مقاله بهترین تایم فریم برای بورس ایران تایم فریم روزانه (دیلی) است. اما این به معنی عدم کارکرد تایم فریم‌های دیگر نیست. در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
تایم فریم‌های پایین
ابتدا اجازه بدهید تایم فریم‌های پایین‌تر از روزانه را بررسی کنیم.
توجه کنید تایم فریم روزانه در واقع همان تایم فریم 4 ساعته است زیرا عملا زمان معاملاتی در بازار بورس سهام در یک روز از ساعت 8 صبح شروع و در ساعت 12:30 ظهر پایان میابد. بنابراین عملا تایم فریم 4 ساعته معنی خاصی در بورس ایران ندارد. برای اثبات این موضوع نمودار وسپه را در تایم فریم روزانه و 4 ساعته نگاه کنید.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به اندیکاتور Candle Time چیست؟ گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
با مقایسه این دو نمودار متوجه می‌شویم کاملا یکسان هستند و در واقع تایم فریم 4 ساعته در بورس ایران کاربردی ندارد.
در مورد تایم فریم یک ساعته و دو ساعته باید بگوییم میتوان از این تایم فریم‌ها برای بررسی کوتاه مدت روند یک سهم استفاده کرد اما به دلیل اینکه عمق بازار ایران چندان زیاد نیست در این تایم فریم‌ها نمیتوان چندان به الگوهای کندلی شکل گرفته استناد کرد. این موضوع برای تایم فریم‌های کمتر از 1 ساعته هم صادق است و در این تایم فریم‌ها وضعیت به مراتب بدتر است. به تصویر زیر نگاه کنید که نماد تاپیکو که یک نماد با نقدشونگی بالا محسوب میشود در تایم فریم 15 دقیقه چه وضعیتی دارد.
تایم فریم 15 دقیقه نماد تاپیکو
این وضعیت عجیب و غریب و کندل‌هایی با الگوهای عجیب و بی معنی در تایم فریم‌های کمتر از یک ساعته در بورس ایران در همه نمادها وجود دارد. علت این موضوع عمق کم بازار بورس ایران است که باعث میشود نقدشوندگی لازم برای تحلیل تکنیکال در تایم فریم‌های پایین وجود ندارد. توجه کنید یکی از اصول پایه‌ای تحلیل تکنیکال این است که دارایی مورد نظر نقدشوندگی بالایی داشته باشد. باتوجه به این موضوع باید گفت نقدشوندگی نسبی است و ممکن است یک سهم در تایم فریم روزانه نقدشوندگی لازم را داشته باشد اما در تایم فریم زیر یک ساعت این نقدشوندگی آنقدر نباشد که برای بررسی تکنیکالی سهم لازم است.
برای اطلاعات بیشتر درباره شرط نقدشوندگی در تحلیل تکنیکال مقاله آیا تحلیل تکنیکال در بورس ایران جواب میدهد را مطالعه کنید.
نتیجه اینکه استفاده از تایم‌های پایین (کمتر از روزانه) به علت عمق کم بازار بورس ایران چندان توصیه نمی‌شود. با این حال میتوان از تایم فریم یک ساعته برای بررسی جزئیات دقیق‌تر و کوتاه مدت روند یک سهم استفاده کرد.
تایم فریم‌های بالا
منظور از تایم فریم‌های بالا، تایم فریم‌های بالاتر از روزانه (دیلی) است. تایم فریم‌های هفتگی، ماهانه، سه ماهه، یک ساله و … تایم فریم‌های بالا محسوب میشوند. بررسی نمودار در تایم فریم بالا به معنی بررسی روند بلند مدت سهم است، لذا میتوان از این تایم فریم‌ها برای بررسی سهام با دید بلند مدت استفاده کرد. در این بین تایم فریم هفتگی بیشترین کاربرد را میتواند داشته باشد. همچنین زمانی که میخواهید روند بلند مدت (مثلا 30 ساله) یک سهم را در یک قاب مشاهده کنید بهترین تایم فریم میتواند تایم فریم هفتگی باشد.
برای مثال شاخص کل بورس ایران را اندیکاتور Candle Time چیست؟ در طی 30 ساله گذشته در تایم فریم هفتگی در تصویر زیر مشاهده میکنید. توجه کنید هر کندل نشان‌دهنده یک هفته است.
شاخص کل بورس در 30 سال اخیر
نتیجه کلی اینکه تایم فریم‌های بالاتر از روزانه تنها برای بررسی روند بلند مدت حرکت قیمت مناسب هستند و برای دریافت سیگنال خرید و فروش سهام چندان مناسب نیستند، مگر اینکه کسی بخواهد هر چند سال یک بار در بورس معامله انجام دهد و تنها قصد سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد. در این صورت میتواند از تایم فریم هفتگی برای بررسی سهام استفاده کند.
تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای بررسی سهام بورسی
باتوجه به آنچه گفته شد اگر قصد دارید سهمی را در بازار بورس ایران به لحاظ نموداری بررسی کنید، مخصوصا اگر اندیکاتور Candle Time چیست؟ قرار است تحلیل شما منجرب به دریافت سیگنالی برای خرید یا فروش شود، بهترین تایم فریم برای این منظور تایم فریم روزانه است.
اما روشی که در ادامه قصد داریم به آموزش آن بپردازیم، استراتژی مولتی تایم فریم نام دارد که به موضوع استفاده هم زمان از چندین تایم فریم برای تحلیل سهام می‌پردازد. با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.
آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.
تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.
تحلیل تکنیکال چیست؟ | معرفی شاخص های مهم تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال ابزار یا روشی است که برای پیش بینی احتمالی تغییرات قیمت در بازارهای مالی مانند بازار بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره به کار می رود. تحلیل تکنیکال مبتنی بر این نظریه است که قیمت های گذشته شاخصی برای عملکرد آینده هستند. همچنین این نظریه اضافه می کند که قیمت های موجود در بازار منعکس کننده تمام عوامل اثر گذار بر آن است.
تحلیل تکنیکال بر این اصل استوار است که پرایس اکشن فعلی و گذشته در بازار، قابل اعتمادترین شاخص برای درک پرایس اکشن آینده است. یعنی با بررسی قیمت های موجود در گذشته و قیمت فعلی می توان حرکت آینده قیمت ها را پیش بینی کرد.
جالب است که بدانید، تحلیل تکنیکال تنها توسط معامله گران تکنیکال مورد استفاده قرار نمیگیرد، بلکه بسیاری از معامله گران فاندامنتال که تحلیل فاندامنتال را مبنای تصمیم گیرهای خود قرار میدهند از تحلیل تکنیکال برای هدفگیری خرید خوب و بهترین زمان ورود استفاده می کنند. حالا که متوجه شدید تحلیل تکنیکال چیست، به سراغ اجزای آن میرویم.
بازه زمانی در تحلیل تکنیکال
معامله گران تکنیکال، نمودارهای قیمت را برای پیش بینی حرکت آینده قیمت ها آنالیز می کنند. متغیرهای اصلی برای تحلیل تکنیکال عبارتند از بازه زمانی یا Time Frame، پرایس اکشن و اندیکاتورها.
تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال از بازه های زمانی یک دقیقه ای تا ماهانه و حتی سالانه متغیر هستند. بازه های زمانی محبوبی که تحلیلگران تکنیکال بیشتر از همه استفاده می کنند شامل موارد زیر است:
- نمودار ۵ دقیقه ای
- نمودار ۱۵ دقیقه ای
- نمودار ساعتی
- نمودار ۴ ساعتی
- نمودار روزانه
بازه زمانی که یک معامله گر برای بررسی و مطالعه انتخاب می کند معمولا بر اساس سبک معامله فردی آن شخص تعیین می شود. معامله گران روزانه یعنی افرادی که پوزیشن های معامله را در یک روز باز کرده و در همان روز می بندند از بازه های زمانی کوتاه مانند ۵ دقیقه یا ۱۵ دقیقه سود می برند.
معامله گران میان مدت که پوزیشن های خود را برای چند شبانه روز باز نگه می دارند بیشتر مایل هستند بازار را با استفاده از نمودارهای ساعتی، ۴ ساعته، روزانه و حتی هفتگی تحلیل کنند.
تغییرات قیمت که طی یک بازه زمانی ۱۵ دقیقه ای رخ می دهد میتواند برای یک معامله گر روزانه که به دنبال فرصتی برای دریافت سود از نوسانات قیمت طی روز می گردد، بسیار مهم باشد. با این وجود، این تغییرات قیمت برای یک معامله گر که می خواهد یک پوزیشن میان مدت یا بلند مدت باز کند خیلی چشمگیر یا مهم نیست.
نمودار شمعی یا کندل استیک
نمودار شمعی ژاپنی مهمترین ابزار برای نشان دادن تغییرات قیمت روی یک چارت است. از این نوع نمودار می اندیکاتور Candle Time چیست؟ توان در انواع بازارهای مالی مانند فارکس، بازار سهام، ارزهای دیجیتال، باینری آپشن و غیره استفاده کرد.
نمودار شمعی از پرایس اکشن طی یک بازه زمانی شکل می گیرد. هر شمع روی نمودار ساعتی نشان دهنده پرایس اکشن برای یک ساعت است در حالی که هر شمع بر روی نمودار ۴ ساعته، نشان دهنده پرایس اکشن طی یک بازه ۴ ساعته است.
نمودارهای شمعی به این صورت خوانده میشوند : بالاترین نقطه هر شمع نشان دهنده بالاترین قیمت سهام معامله شده طی آن دوره زمانی و پایین ترین نقطه شمع هم نشان دهنده پایین ترین قیمت طی آن مدت زمان است. بدنه شمع (مستطیل های قرمز یا سبز یا بخش قطور هر شمع که در نمودارهای بالا نشان داده شد)، قیمت های آغازین و پایانی در آن دوره زمانی را نشان می دهد.
اگر یک بدنه شمع سبزباشد نشان می دهد که قیمت پایانی (بالای بدنه شمع) بالاتر از قیمت آغازین (انتهای بدنه شمع) بوده است یا بعبارتی قیمت صعودی بوده است؛ بالعکس اگر بدنه یک شمع قرمز باشد یعنی قیمت پایانی پایین تر از قیمت آغازین بوده است یا بعبارتی بازار نزولی بوده است.
البته رنگ شمع ها ممکن است که در پلتفرم های مختلف متفاوت باشد و همچنین شما می توانید بنابر علاقه خود از رنگ های متفاوت برای شمع صعودی و نزولی نیز استفاده کنید. بعضی از معامله گران از رنگ های سفید و سیاه برای تنه شمع استفاده می کنند (این فرمت رنگ پیش فرض بوده و به همین دلیل بیشتر استفاده می شود)؛ بعضی دیگر از معامله گران از رنگ های سبز و قرمز یا آبی و زرد استفاده می کنند.
هر رنگی که انتخاب شود، با یک نگاه می توان فهمید آیا قیمت در انتهای دوره زمانی با قیمتی پایین تر بسته شده است یا بالاتر. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارهای شمعی اغلب آسان تر از استفاده از نمودار میله ای استاندارد است چون تحلیلگران الگوها و سرنخ های تصویری بیشتری دریافت می کنند.
اندیکاتورها
اندیکاتور چیست ؟
اگر میخواهید بدانید که تحلیل تکنیکال چیست و چگونه باید به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد باید در ابتدای کار با اندیکاتورها آشنا شوید. اندیکاتورها با بررسی داده های تاریخی بازار، مانند حجم معاملات، عملکرد بازار و نوسانات، اطلاعاتی درباره حال و آینده بازار در اختیار معامله گر قرار میدهند. در اینجا تعدادی از مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را معرفی میکنیم.
میانگین متحرک
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک، شاید یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال باشد. بسیاری از استراتژی های خرید و فروش از یک یا چند Moving Average استفاده می کنند. اگر ویدئوی آموزشی اندیکاتور Moving Average در تجارت آفرین را مشاهده کرده باشید حتما به روش کار این ابزار مهم تحلیل تکنیکال آشنا هستید. MA را می توان یکی از بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش دانست.
در کنار دریافت سیگنال شما می توانید از این اندیکاتور برای شناسایی روندها در بازه های مختلف استفاده نمایید. همچنین از آن می توان برای شناسایی نقاط بازگشت بازار نیز استفاه کرد.
شاخص قدرت نسبی
تقریبا تمام افرادی که کمی از تحلیل تکنیکال می دانند از اندیکاتور RSI برای معاملات خود استفاده می کنند. از این ابزار برای شناسایی تکانه ها یا مومنتوم، دریافت سیگنال خرید و فروش و شناسایی واگرایی استفاده می کنند. RSI بین دو بازه 0 تا 100 حرکت می کند.
اگر RSI در حدود یا بالای سطح 70 باشد یعنی در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته ایم. برعکس زمانیکه این ابزار در سطح زیر 30 قرار دارید یعنی در ناحیه فروش افراطی قرار گرفته ایم.
فیبوناچی
حتی اگر با اندیکاتور فیبوناچی آشنا نباشید، حتما نام فیبوناچی را شنیده اید. این ابزار تحلیل تکنیکال می تواند سطوح دقیقی برای تغییرات قیمت نمایش دهد. اصلاحی یا retracement زمانی است که بازار دچار افت موقت شود – همچنین به عنوان بازگشت نیز شناخته می اندیکاتور Candle Time چیست؟ شود.
معامله گرانی که فکر می کنند بازار درحال حرکت است از فیبوناچی اصلاحی برای تایید نظر خود استفاده می کنند. زیرا این ابزار سطوح مقاومت و حمایت احتمالی را شناسایی می کند که نشان دهنده روند صعودی و نزولی است.
مک دی
یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال اندیکاتور MACD است. اندیکاتور مک دی ابزاری بسیار مفید برای دریافت سیگنال خرید و فروش است. برای آشنایی و یادگیری با آن حتما پست آموزش تصویری اندیکاتور MACD را مشاهده نمایید. این اندیکاتور تکانه های بازار را شناسایی می کند و به تریدرها کمک می کند که خطوط مقاومت و حمایت داینامیکی برای بازار ترسیم کنند.
بولینجر بندز
اندیکاتور بعدی بولینجر بندز است که یک ابزار مهم برای تحلیل تکنیکال بازار بشمار میرود. این ابزار بازه ای را برای شما مشخص می کند که قیمت ها معمولا بین آن بالا و پایین می روند. افزایش و کاهش پهنای این باند میزان نوسانات اخیر را بازگو می کند.
هرچقدر که باندها به یکدیگر نزدیکتر شوند یا به عبارتی پنها کمتر شود، یعنی نوسانات کم شده است و هرچقدر که باندها از یکدیگر دور شوند یعنی نوسانات افزایش یافته اند. برای استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از پست آموزش اندیکاتور بولینجر بندز در تجارت آفرین استفاده نمایید.
زمانیکه قیمت در خارج از این باند حرکت کند، یعنی قیمت ها در نقطه خرید یا فروش افراطی قرار دارند. از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روند بازار نیز در کنار دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.
شاخص Average directional index قدرت یک روند را نشان می دهد. این اندیکاتور در بازه بین 0 تا 100 حرکت می کند، جاییکه بالای 25 نشان دهنده روند قدرتمند و زیر 25 نشان دهنده تضعیف روند است.
معامله گران می توانند از این اندیکاتور برای جمع آوری اطلاعات درمورد روند بازار استفاده کنند و متوجه شوند که آیا روند کنونی با قدرت ادامه پیدا می کند و یا اینکه قیمت ها به زودی با تغییر روند مواجه خواهند شد.
این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. برای آشنایی با ADX فیلم آموزش اندیکاتور ADX را در سایت تجارت آفرین مشاهده کنید.
در ادامه مقاله تحلیل تکنیکال چیست به اندیکاتور ATR میرسیم. اندیکاتور ATR یکی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. از ATR میتوان در معاملات انواع بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
ATR مخفف واژه Average True Range است که به فارسی می توان آن را میانگین محدوده واقعی ترجمه کرد. از این اندیکاتور میتوان برای شناسایی و اندازه گیری میزان نوسانات بازارها استفاده کرد.
همچنین اندیکاتور ATR در استراتژی های مختلف تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد و آشنایی با آن برای یادگیری و درک این استراتژی ها بسیار مهم است. اگر میخواهید وارد دنیای معامله گری در بازارهای مالی شوید حتما باید این اندیکاتور را بشناسید و استراتژی های استفاده از آن را یاد بگیرید. برای آشنایی با این اندیکاتور، آموزش تصویری اندیکاتور ATR را در سایت تجارت آفرین تماشا نمایید.
الگوهای شمع و چارت
حالا به یکی دیگر از مهمترین بخش ها در “تحلیل تکنیکال چیست” میرسیم و آن بخش الگوهاست. الگوها در تحلیل تکنیکال به دو دسته اصلی تقسیم میشوند. این دسته ها عبارتند از الگوهای شمع و الگوهای چارت که در زبان انگلیسی به آنها CandleStick Patterns و Chart Patterns گفته میشود.
الگوهای شمع یا کندل استیک
الگوی کندل استیک حرکتی در قیمت هاست که به صورت گرافیکی در نمودار کندل استیک نشان داده میشود. برخی معتقدند این الگوهای فرضی می توانند حرکت بازار خاصی را پیش بینی کنند. از جمله محبوب ترین الگوهای شمع میتوان به این الگوها اشاره کرد:
- دوجی – Doji
- شمع پوششی صعودی – Bullish Engulfing candle
- شمع پوششی نزولی – Bearish Engulfing Candle
- ستاره صبحگاهی – Morning Star
- ستاره شامگاهی – Evening Star
الگوهای چارت
الگوهای چارت، اشکلا فرضی و متمایز ایجاد شده در حرکت قیمت ها روی نمودار هستند. یک الگوی چارت با خطوطی که نقاط قیمتی مشخصی را به هم متصل می‌کند، شناخته میشود. از محبوبترین الگوهای چارت میتوان به این موارد اشاره کرد:
نتیجه گیری
تحلیل تکنیکال یک روش متمایز برای بررسی بازارهای مالی و انجام معاملات است. این نوع تحلیل به معامله گران اجازه میدهد تا شرایط بازار را بهتر درک کنند و برای آینده بازار نشانه هایی دریافت کنند. آشنایی با نمودار شمعی، اندیکاتورها و الگوها که از پرایس اکشن ناشی میشوند، اساس تحلیل تکنیکال است.
با این وجود شما نیازی ندارید تا از تمام اندیکاتورها، الگوها و غیره را به صورت همزمان برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده کنید، اما باید از بین آنها چند مورد را که برای استراتژی معاملاتی شما مناسب است را بخوبی درک کنید. بنابراین، پس از آشنایی با نمودارها، شمع ها، اندیکاتورها و الگوها شما نیاز دارید آنها را در یک استراتژی مناسب بگنجانید، تا بتوانید معاملات پرسودی انجام دهید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.
ما در تجارت آفرین سعی کردیم تا در بخش آموزش فارکس، تحلیل تکنیکال را بصورت جز به جز آموزش دهیم. همچنین در بخش آموزش رایگان فارکس، میتوانید با روش معاملات و استفاده از اندیکاتورهای و الگوها بصورت تصویری آشنا شوید.
در اتنها باید به این نکته اشاره کنیم که هیچ شاخص تکنیکالی بی نقص نیست. سیگنال ها تکنیکال هیچ کدام در همه مواقع صحیح نیستند. باهوش ترین معامله گران همیشه میدانند که سیگنال های تکنیکال ممکن است اشتباه راهنمایی کند. اما اگر یک استراتژی تحلیل تکنیکال به خوبی اجرا شود، می تواند قابلیت کسب سو را بالا ببرد.
چنانچه میخواهید بدانید که تحلیل تکنیکال چیست و میخواهید با بهترین اندیکاتورها و استراتژی های این نوع تحلیل آشنا شوید حتما کانال یوتیوب ما را دنبال کنید تا با ویدئوهای آموزشی موجود در آن بهتیر بتوانید بازارهای مالی را تحلیل کنید.
هشدار: انجام معاملات در بازارهای مالی ریسک بالایی دارد، بنابراین قبل از انجام معامله و ورود به دنیای تریدینگ حتما خود را برای قبول این ریسک آماده کنید.
آموزش پیشرفته اکسپرت نویسی با MQL5 ___ فصل سوم: کار با کندل ها
معصومه کرمی هستم و خیلی خوشحالم که به واسطه هم‌رویش تونستم مسیر آموزشی کم‌بها و همگانی برای برنامه‌نویسی متاتریدر ایجاد کنم. آموزش‌های تکمیلی این مسیر هم در وبسایت سودگاه (+) ارائه خواهد شد.
توضیحات
این آموزش، فصل سوم از بسته آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت با MQL5 است. در فصل سوم از بسته آموزش پیشرفته اکسپرت نویسی با MQL5 به کار با اطلاعات کندل ها می‌پردازیم. می‌آموزیم که چطور اطلاعات قیمتی کندل های گذشته را استخراج و تحلیل کنیم. این کار برای پیش بینی بازار مناسب است.
مثال‌ها و اکسپرت های ساخته شده در این فصل براساس بازار بورس ایران طراحی شده‌اند اما شما با یادگیری برنامه نویسی MQL5 می توانید برای هر استراتژی معاملاتی و هر بازار مالی دیگری که از متاتریدر پشتیبانی کند، اکسپرت بسازید.
مواردی که در بسته مقدماتی و پیشرفته آموزش MQL5 می‌آموزید در آموزش زیر برای ساخت اکسپرت فارکس استفاده خواهند شد:
- آموزش اکسپرت نویسی فارکس (+)
قیمت Ask و Bid چیست ؟
در هر لحظه دو قیمت برای هرنماد وجود دارد. اگر ما سفارش خرید ارسال کنیم، سفارش ما در قیمت Ask آن لحطه نماد ثبت میشود؛ اگر سفارش فروش ارسال کنیم، سفارش ما در قیمت Bid نهایی میشود.
قیمت عرضه یا Ask در بازار بورس ایران کمترین قیمت ثبت شده برای فروش سهم توسط فروشندگان در هر لحظه است. پس برای ثبت سفارش خرید باید قیمت سفارش را در قیمت Ask ارسال کنیم.
قیمت تقاضا یا Bid در بازار بورس ایران بیشترین قیمت ثبت شده برای خرید سهم توسط خریداران در هر لحظه است. پس برای فروش سهم سفارش را باید در قیمت Bid ارسال کنیم.
در زبان MQL5 برای دسترسی به این قیمت ها متدها و متغیرهای مختلفی وجود دارد. با استفاده از تابع SymbolInfoDouble و استراکچر MqlTick میتوان این اطلاعات را از سرور خواند.
نمودار شمعی یا Candlestick Chart چیست ؟
نمودار شمعی یا candlestick chart از انواع نمودارهای مالی است که برای توصیف حرکت قیمتی نمادها بکار میرود.
نمودارهای شمعی زا میتوان در بازهای زمانی یک ثانیه تا یک ماه نمایش داد که هر کندل نشانگر چهار داده قیمتی است:
بیشترین (High)، کمترین (Low)، اولین (Open) و آخرین (Close) قیمتی که سهم در آن بازه زمانی که کندل رسم شده معامله شده باشد.
کندل های قیمتی یا صعودی هستند یا نزولی. اگر قیمت باز شدن (Open) کندل در زیر قیمت بسته (Close) شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی صعودی است. در مقابل اگر قیمت باز شدن (Open) کندل در بالای قیمت بسته شدن (Close) قرار داشته باشد کندل قیمتی نزولی است.
در زبان MQL5 با استفاده از تابع CopyRates می‌توانیم اطلاعات قیمتی چند کندل را داخل یک آرایه چند بعدی ذخیره کنیم.
این آموزش در یک نگاه
در این فصل از آموزش پیشرفته اکسپرت نویسی با MQL5 ما ابتدا با قیمت Ask و Bid آشنا می‌شویم و بررسی میکنیم که با چه تابع هایی در زبان MQL5 می توانیم این داده‌ها را از سرور بخوانیم.
در بخش بعدی با کندل ها و اطلاعات آنها آشنا می‌شویم و در ادامه یاد می‌گیریم که چطور با تابع های پیشفرض زبان MQL5 می توانیم این اطلاعات را از سرور بخوانیم.
در این آموزش اندیکاتور Candle Time چیست؟ اندیکاتور Candle Time چیست؟ ما یک کلاس Cbars را خواهیم ساخت تا بعد از این در تمام اکسپرت های که می‌سازیم برای دسترسی به اطلاعات کندل ها از تابع های این کلاس استفاده کنیم.
ربات ما قادر خواهد بود در بین چند کندل، کندلی که قیمت Low یا قیمت High آن از سایر کندل ها کمتر یا بیشتر است را شناسایی کند. در این مورد یک مثال نیز مطرح میکنیم و نقطه حدضرر (Stop Loss) را در کمترین قیمت Low در بین بیست کندل اخیر تعریف میکنیم.
سرانجام این فصل از آموزش پیشرفته اکسپرت نویسی با MQL5 را با بیان کاربرد اطلاعات کندل ها برای یافتن سیگنال ورود و خروج به معاملات به پایان می‌بریم. برای مثال یک شرط تعریف میکنیم که با این شرط می‌توانیم الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing pattern) و تغییر روند نزولی را در نمودارها تشخیص دهیم.
تمام سورس کدها به فیلم آموزشی هر درس پیوست شده است.
این فصل از آموزش پیشرفته اکسپرت نویسی با MQL5 بی‌نظیر است زیرا
- دارای سناریو بوده و بنابراین با وجود حجم بالای اطلاعات، زمان آن حداقل ممکن است.
- زبان MQL براساس سرفصل های جهانی و همچنین با بومی سازی برای بازار ایران تدریس شده است.
- برای ساخت اکسپرت از اصول برنامه نویسی شی گرا استفاده می کنیم که نگهداری کدها را در آینده ساده تر می کند.
- علاوه بر توضیح مفاهیم برای هر موضوع مثال‌های کاربردی طراحی و کدنویسی میشود.
پیشنیاز
- آموزش ساخت اکسپرت بورس با MQL5 – بسته مقدماتی
- بسته پیشرفته اکسپرت نویسی با MQL5 – فصل اول حدضرر پویا
- آموزش پیشرفته اکسپرت نویسی با MQL5 – فصل دوم مدریت پول
کلیدواژگان
فیلم آموزش پیشرفته اکسپرت نویسی با MQL5 – اکسپرت با mql – آموزش اکسپرت نویسی mql5 – آموزش MQL5 – آموزش متاتریدر – ساخت اکسپرت بورس – ساخت اکسپرت فارکس – اکسپرت نویسی با MetaTrader5 – پیش بینی بازار با اطلاعات کندل ها – کار با Ask و Bid
دیدگاه شما