استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع

در تایم فریم هفتگی سهام لوله‌وماشین‌سازی ایران‌، قیمت سقف تاریخی را شکسته و بالای آن تثبیت شده است. مادامی که قیمت بالای این سطح بماند انتظار می رود به سمت سقف کانال فرضی و محدوده ۱۷۰۰ تومان حرکت کند. از سوی دیگر حرکت شارپ تر موج صعودی در گام اخر نسبت به موج قبل خود احتمال محقق شدن این هدف را بالاتر برده است.

تحلیل تکنیکال بورس

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿش ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﺳت. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ و ﯾﺎ ﻫﺮ اﺑﺰار ﻗﺎﺑﻞ داد و ﺳﺘﺪي ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﺑﺮد فراوانی دارد.

تحلیل فنی با استفاده از «مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم» صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. این روش بیشتر مورد استفاده سفته‌بازان قرار می‌گیرد و بدین صورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام بالا رفتن قیمت سهم افزایش دهند. در واقع سرمایه‌گذاران با دیدگاه کوتاه مدت از این روش بهره می‌جویند.

18 تیر 1401

پایانی برای اصلاح سهام «وزمین»

همان طور که در نمودار سهم مشاهده می کنید سهم بانک ایران زمین از اواسط سال 99 در حال اصلاح به صورت الگوی دیامتریک خلاف روند است. برای تاییدیه، این الگو نیاز به یک الگوی کلاسیک ادامه دهنده روند است که در نمودار به صورت یک پرچم خلاف روند خود را نشان داده است.

15 تیر 1401

ناحیه حمایتی محکم در فولاژ

سهم فولاد آلیاژی ایران در یک کانال صعودی بلندمدت با شیب ملایم قرار گرفته است که در حال حاضر نزدیک به محدوده کف کانال قرار گرفته است. در بازه زمانی کوتاه مدت تر سهم از ناحیه اوج قیمتی 985 تومان تا محدوده 830 تومان اصلاح کرده است.

14 تیر 1401

سقف کانال صعودی در “کگل”

سهم صنعتی و معدنی چادرملو در یک کانال صعودی میان مدت با شیب متوسط قرار گرفته است، به طوری که در حال حاضر نزدیک به محدوده کف کانال قرار گرفته است.

31 خرداد 1401

مهمترین نقطه مقاومت «هرمز»

فولاد هرمزگان جنوب با نماد "هرمز" در بازار فرابورس معامله می شود. این نماد نسبت به سایر همگروه های خود از نگاه چارتی عملکرد خیلی خوبی داشته و اصلاح زیادی را تجربه نکرده است. در حال حاضر درون کانال یکساله استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع صعودی خود در نوسان است.

30 خرداد 1401

ارزیابی قیمتی سهم «ومهان»

سهم گروه توسعه مالي مهر آيندگان در یک سال و نیم گذشته درون کانال خنثی میان مدت خود در حال نوسان بوده است. اکنون در ناحیه مقاومتی محدوده ی قیمتی 580 الی 600 تومان است. کف این کانال محدوده ی 350 الی 380 تومان است.

28 خرداد 1401

مقاومت قیمت سهم بیمه دی کجاست؟

بیمه دی در چند روز اخیر با حجم معاملات نسبتا مناسبی روبرو شده است و بنظر میرسد که برای رسیدن به مقاومت 6189 ریالی، روند صعودی اتخاذ شده است.

03 خرداد 1401

واکاوی رشد حاشیه سود ناخالص چادرملو

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خرداد ماه ۱۳۷۱ در دفتر ثبت شرکت‌های شهرستان یزد به ثبت رسیده است. مجمتع معدنی و صنعتی چادرملو در استان یزد، ۱۸۰ کیلومتری شمال شرقی شهر و در حاشیه کویر قرار گرفته است.

02 خرداد 1401

«خبهمن» در یک نگاه کوتاه

حرکت قیمتی سهم گروه بهمن با نماد "خبهمن" حدود 6 ماه است که در یک الگوی متراکم ادامه یافته است.

02 خرداد 1401

سه شرط رشد قیمت سهام «کگل» در بازار سرمایه

سهم معدنی و صنعتی گل گهر در حال عبور از سقف تاریخی حدود ۱۳۰۱۳ریال و گذر از یک ترند یا به عبارتی یک خط حمایت معتبر استاتیک است که معاملات آن هم به همین دلیل با احتیاط انجام می شود.

01 خرداد 1401

تارگت های قیمتی هلدینگ خلیج فارس در بازار سرمایه

هلدینگ خلیج فارس پس از شکست مثلث در قمیمت 7220 ریال روند صعودی خود را آغاز نموده است و پس از شکست مقاومت 8000 ریالی و تثبیت بر آن، به سمت تارگت مثلث ذکر شده که از قضا سقف تاریخی خود (9800 ریال) می باشد در حال حرکت است.

31 اردیبهشت 1401

حفط روند 8 ساله صعودی «وکادو»

در چند روز اخیر قیمت سطح روند نزولی 2 ساله را شکسته، و با خروج استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع از کانال 2 ساله نزولی و قرارگیری قیمت بالای میانگین متحرک، سهم را جذاب کرده است.

31 اردیبهشت 1401

مقاومت قیمتی سهم «ارفع»

سهم در تایم فریم روزانه در حال نوسان بین خطوط روند 2 و 3 است. مقاومت پیش روی سهم در صورت ادامه روند صعودی، خط روند 3 می باشد. در صورت نزول قیمت، خط روند صعودی بلند مدت شماره 1 و خط روند 2 از سهم حمایت خواهند کرد.

27 اردیبهشت 1401

سقف و کف دلار چند است؟

پس از رشد 3 برابری دلار در فاصله زمانی بین پاییز 1398 تا پاییز 1399، این ارز خارجی وارد فاز اصلاحی و درجا زدن شد. به طوری که در حال حاضر پس از گذشت یکسال و نیم در کانالی خنثی در حال نوسان است.

24 اردیبهشت 1401

مقاومت شاخص هموزن

شاخص کل هموزن در دو ماه اخیر عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته که نشان از توجه معامله گران بازار به سهم های کوچک و متوسط بازار بوده است.

20 اردیبهشت 1401

بقای روند گاوی در «شبریز»

مقاومت بعدی سهام پالایش نفت تبریز، قیمت 20800 ریال و حمایت بعدی آن قیمت 15000 ریال میباشد.

05 اردیبهشت 1401

حد ضرر در سهم «سباقر»

در نماد سیمان باقران در دو ماه اخیر روند کوتاه مدت صعودی شکل گرفته و با گذر قیمت از سطح مقاومت مهم 13000ریال، شرایط برای ادامه صعود بهتر شده است.

29 فروردین 1401

ترک روند نزولی در «فولاد»

فولاد در تایم فریم هفتگی در قیمت محدوده 1 هزار 120 تومان موفق به شکست ترند نزولی یک ساله و نیمه خود شده و پس از آن تا کانال 1 هزار 200 تومانی رشد کرده و اکنون در کانال 1 هزار و 200 تومانی درگیر مقاومت جدید شده است که این مقاومت، محدوده متراکم قله قبلی محسوب می شود.

28 فروردین 1401

استراتژی های خرید و فروش در نماد «خودرو»

آخرین کف قیمتی ایران خودرو با نماد خودرو، حوالی قیمت 160تومان است. با این کف قیمتی دو هدف مهم مشخص شده است.

27 فروردین 1401

محدوده مقاومت در «ثرود»

صعود قیمت ثرود در کوتاه مدت انجام شده است و در حال حاضر سهم در محدوده مقاومت قرار دارد.استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع

24 فروردین 1401

استراتژی مناسب برای سرمایه گذاری در نماد «فملی»

سهم شرکت ملی مس ایران با نماد فملی بیشتر از 1 سال می باشد که درون کانال صعودی با شیب ملایم در حال نوسان می باشد. با توجه به وضعیت بنیادی مناسب سهم به نظر می رسد استراتژی برتر در سرمایه گذاری کوتاه و میان مدت نوسانگیری درون کانال می باشد.

23 فروردین 1401

محتمل ترین سناریور برای عدد شاخص کل در فصل بهار

در هفته های گذشته شاهد رشد شاخص کل بوده ایم.

23 فروردین 1401

واگرایی rsi در نماد «ومدیر»

طبق گفته تحلیلگر بازار سرمایه نماد ومدیر در تایم روزانه پس از رشد حدود ۳۰ درصدی که داشته تشکیل یک واگرایی در اندیکارتور مهمه rsi داده است.

21 فروردین 1401

شاخص کل تا کجا رشد می کند؟

برخورد شاخص کل به میانه کانال و مواجه آن با واگرایی، آن را با عرضه مواجه ساخته است، این موضوع احتمال شروعی برای یک اصلاح خواهد بود که می تواند تا محدوده های نشان داده شده شاخص را با اصلاح همراه سازد.

21 فروردین 1401

هدف بالا و پایین قیمت “شکام”

به علت نبود دیتای غنی امکان موج شماری در نماد "شکام" وجود ندارد، بر این اساس صرفا در نماد مزبور به تحلیل کلاسیک اتکا شده است.

22 اسفند 1400

سینگال صعودی قیمت سهم فولاد مبارکه کجاست؟

با شروع روند نزولی بازار سرمایه از تابستان سال 1399 فولاد هم شروع به ریزش قیمتی کرد و حدود 60 درصد اصلاح قیمتی را تجربه کرد. اکنون بعد از مدت ها این سهم توانسته به ثبات نسبی در وضعیت نموداری خود برسد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارز ترون + آینده قیمت ارز ترون

ترون با استفاده از فناوری بلاک چین و ایجاد بستری برای راه‌اندازی اپلیکیشن‌های غیر متمرکز به دنبال ایجاد اینترنتی غیر متمرکز است. شبکه ترون از سال 2017 فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد بستری پویا و سبک، امکان انجام تراکنش‌های رمز ارزی را با کارمزدی بسیار کم فراهم کرده است. ثبت بیش از 4 میلیارد تراکنش در طول چند سال فعالیت ترون، محبوبیت این پروژه رمز ارزی را نشان می‌دهد. اگرچه قیمت این ارز دیجیتال در سال 2022 تا حدی متاثر از شرایط موجود در بازار رمز ارزها بود، اما ترون توانست در ماه‌های گذشته از بسیاری از رقبای خود پیشی بگیرد. در این مقاله به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ترون و آینده قیمت این ارز دیجیتال می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال ترون تا پایان سال 2022

بازار ارزهای دیجیتال در سال 2021 روند بسیار پرقدرتی را تجربه کرد. در این سال شاهد ظهور و رشد بسیاری از ارزهای دیجیتال بودیم اما با فرارسیدن سال 2022 داستان به گونه‌ای دیگر رقم خورد. بسیاری از پروژه‌ها با مشکلاتی جدی مواجه شدند و بیت کوین، که به نوعی شاخص ساز و لیدر بازار رمز ارزها محسوب می‌شود، از ابتدای سال تا زمان نگارش این مقاله، بیش از 58 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد. در بازارهای نزولی معمولا آلت کوین‌ها نسبت به قیمت بیت کوین شرایط بدتری را پشت سر می‌گذارند و ریزش قیمت در آن‌ها با شدت بیشتری همراه است. اما ارز دیجیتال ترون رویکردی نسبتا متفاوت از خود نشان داد. این ارز دیجیتال نسبت به قیمت ابتدای سال میلادی تنها 18 درصد افت داشته است.

نمودار روزانه قیمت ترون

همانطور که در نمودار قیمت ترون در تایم فریم روزانه مشاهده می‌شود، این ارز دیجیتال از ابتدای سال تا کنون در کانالی ثابت یا رنج نوسان داشته است. سایه بالایی بلند ایجاد شده در کندل قیمت دهم اکتبر نیز واکنش قیمت به محدوده میانی کانال را نشان می‌دهد. RSI و مکدی در محدوده خنثی قرار دارند و میانگین قیمتی 50 روزه نیز در طول چند روز گذشته در نزدیکی کندل‌های قیمتی قرار گرفته است. این عوامل نشان می‌دهند که در حال حاضر خریداران استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع یا فروشنده‌ها برتری خاصی نسبت به یکدیگر ندارند و بهترین استراتژی در مورد ارز دیجیتال ترون، نوسانگیری در بازار است و سرمایه‌گذاری چندان توصیه نمی‌شود. انتظار می‌رود کانال رنج موجود تا انتهای سال نیز حفظ شود و قیمت در طول دو ماه و نیم باقیمانده در این کانال نوسان داشته باشد. اما در کوتاه مدت با توجه به تراکم قیمت می‌توان انتظار حرکتی شارپ در بازار را داشت. با توجه به واگرایی موجود میان نمودار قیمت و اندیکاتورهای RSI و مکدی، در صورتی که قیمت از سد خط میانی کانال عبور کند، اهداف 0.075 دلار و 0.085 دلار چندان دور از ذهن نخواهد بود.

تحلیل فاندامنتال ارز ترون تا پایان سال 2022

برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال ترون ابتدا می‌بایست مباحث اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار داد. اتفاقاتی که پس از پاندمی کرونا در اقتصاد جهان رخ داد، باعث شد تا تورم در اکثر کشورهای دنیا به رکوردی چهل ساله برسد. بانک‌های مرکزی نیز برای مقابله با این موضوع به سیاست‌های انقباضی روی آوردند. داده‌های اشتغال در امریکا نیز روند نسبتا مثبتی داشته است و این موضوع راه را برای افزایش 75 واحدی نرخ بهره در ماه نوامبر هموار می‌سازد. بنابراین از منظر اقتصاد کلان نمی‌توان انتظار افزایش تقاضا در بازارهای پرریسکی مانند ارزهای دیجیتال را داشت و ارز دیجیتال ترون نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

اما داده‌های موجود در بازار رمز ارزها شرایط بهتری را برای آینده ارز دیجیتال ترون ترسیم می‌کنند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که در مورد یک پروژه رمز ارزی می‌بایست بررسی کرد، حامیان آن پروژه است. جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، جوانی موفق است که توانسته در سال‌های اخیر خود را در صدر اخبار بازار ارزهای دیجیتال حفظ کند. گاهی به بهانه ضیافت ناهار با وارن بافت افسانه‌ای و گاهی نیز از طریق شایعات موجود در مورد خرید صرافی های رمز ارزی. وی که از مدیران صرافی پولونیکس به شمار می‌رود، اکنون به نظر می‌رسد که صرافی خرید ارز دیجیتال هیوبی را نیز خریداری کرده است. در صورت صحت این خبر، وی از شرایط نزولی و کاهش مشتریان این صرافی ها استفاده کرده و به دنبال قدرت گرفتن در بازار معاملات است.

یکی از مهم‌ترین اجزاء موجود در بازار معاملات رمز ارزی، استیبل کوین‌ها هستند. این ارزهای دیجیتال عموما پشتوانه دلاری دارند و انجام معامله در بازار را ساده می‌کنند. اوایل امسال استیبل کوین لونا که طرفداران بسیاری پیدا کرده بود با مشکل روبرو شد و در نهایت ارزش خود را به طور کامل از دست داد. بنیاد ترون از این فرصت استفاده کرد و پروژه استیبل کوین خود با نماد USDD را که از ماه‌ها قبل بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده بود، روانه بازار کرد. در ادامه در صورتی که این استیبل کوین الگوریتمی بتواند جای خود را در بازار رمز ارزها باز کند، می‌توان اهداف خوبی را برای ترون در بلند مدت متصور شد. اما همانطور که گفته شد، شرایط اقتصاد جهانی راه سرمایه‌گذاری تا انتهای سال را بر روی بازارهای پرریسک بسته است و انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت اثر مثبت عوامل بنیادی موجود را بر قیمت ارز دیجیتال ترون شاهد باشیم.

قیمت ارز ترون در سال 2023

چرخه‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال معمولا هر چهار سال یکبار تکرار می‌شوند و نهایتا یک سال و نیم زمان می‌برند. با توجه به اینکه قیمت بیت کوین و به تبع آن، بازار رمز ارزها از نوامبر 2021 وارد روندی نزولی شد، می‌توانیم از اوایل سال 2023 شاهد شکل‌گیری روند صعودی جدید در بازار رمز ارزها باشیم. در روند صعودی گذشته، قیمت ارز دیجیتال ترون 24 برابر شد. در صورت شکست الگوی مثلث تشکیل شده به سمت بالا و محقق شدن این هدف، قیمت ترون تا انتهای سال 2023 به 1.3 دلار خواهد رسید.

ارز دیجیتال ترون با شعار استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع غیر متمرکز سازی محتوا خود را به دنیا معرفی کرد. قرار بود این پلتفرم جایگزین رقبایی چون فیس بوک و یوتیوب شود. در ادامه، ترون بستر قراردادهای هوشمند خود را گسترش داد تا با توانایی پردازش بیش از 2 هزار تراکنش در ثانیه وکارمزدی استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع بسیار ناچیز، بتواند مامنی برای پروژه‌های قرارداد هوشمند شود. سال آینده حوزه وب 3.0 در بازار رمز ارزها بسیار محبوب خواهد شد و در صورتی که ترون بتواند از مزایای خود در جذب مشتریان این حوزه استفاده کند، رسیدن به اهداف قیمتی یاد شده چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

صرافی خرید ارز دیجیتال ترون

پس از تحلیل دارایی مورد نظر در بازار، مهم‌ترین نکته در مورد سرمایه‌گذاری، انتخاب بستری مناسب جهت خرید و فروش است. با توجه به شرایط پرنوسان و رقابتی موجود در بازار ارزهای دیجیتال می‌بایست از صرافی هایی استفاده کنید که علاوه بر قیمت مناسب، نقدینگی بالایی داشته باشند تا در کمترین زمان ممکن بتوانید ارز دیجیتال مورد نظر خود را بخرید و یا بفروشید. اگر به دنبال خرید ترون با کمترین کارمزد در میان صرافی های ایرانی هستید، صرافی ارزپایا بهترین گزینه برای شما خواهد بود. این صرافی با تکیه بر تیمی جوان و پویا بستری امن و معتبر برای خرید ارزهای دیجیتال به شمار می‌آید. پس از مراجعه به این سایت و تکمیل مراحل ثبت نام و احراز هویت، می‌توانید از دو بخش خرید و فروش آسان و حرفه‌ای ارز دیجیتال ترون را تهیه کنید.

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

بعد از ثبت یک اوج تاریخی جدید در ۱۰ نوامبر، روند نزولی بیت کوین زیر خط مقاومت آغاز شد. در تداوم این روند نزولی، BTC کف ۳۲,۹۱۷ دلاری را در تاریخ ۲۴ ژانویه ثبت کرد. از آن زمان به بعد، این ارز دیجیتال روند صعودی به خود گرفته است.

بعد از سه تلاش که با شکست مواجه شد، BTC موفق به عبور از خط مقاومت نزولی در ۴ فوریه شد. در تداوم روند صعودی، BTC از مقاومت ۴۰,۸۰۰ دلار عبور کرد؛ که حالا انتظار می رود به عنوان حمایت عمل کند.

در حال حاضر، نزدیک ترین مقاومت های پیش روی BTC سطوح ۴۶,۷۸۰ استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع و ۵۱,۰۰۰ دلار هستند.

الگوی کنونی

نمودار شش ساعته نشان می دهد که بیت کوین در یک کانال موازی صعودی قرار گرفته است. BTC در حال حاضر در تلاش برای شکست این خط مقاومت صعودی است.

این کانال ها معمولا به عنوان الگوهای اصلاحی در نظر گرفته می شوند. بنابراین موفقیت و یا شکست در عبور از این کانال، روند کوتاه مدت بیت کوین را تعیین خواهد کرد.

شاخص های تکنیکال

شاخص های تکنیکال بیت کوین در تایم فریم روزانه صعودی هستند. بنابراین انتظار می رود روند صعودی ادامه داشته باشد.

شاخص RSI بالای ۵۰ گرفته است که یک نشانه صعودی محسوب می شود. شاخص MACD نیز در محدوده مثبت قرار گفته است. آخرین باری که این شاخص مثبت شد، BTC شاهد یک روند صعودی چشمگیر بود.

بررسی نمودار در تایم فریم روزانه حاکی از شکست این کانال موازی است. در این صورت، بیت کوین به سمت مقاومت های ۴۶,۷۸۰ – ۵۱,۰۰۰ دلار حرکت خواهد کرد.

نظرات بیان شده در اخبار و تحلیل ها صرفا ترجمه ای از منابع مذکور می باشند. و تیم تحریریه ارزینجا هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سهام بانک بزرگ بورسی و یک شرکت دارای صف خرید توسط یک کارگزاری مورد بررسی تحلیل تکنیکال قرار گرفت .

به گزارش بانک مردم ، در ادامه تحلیل تکنیکال شرکت های بورسی و فرابورسی توسط کارگزاری آبان ، سهام بانک پاسارگاد با سرمایه بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی و لوله و ماشین سازی مورد بررسی قرار گرفت که در برابر سیر نزولی اما آرام "وپاسار" طی روزهای گذشته ، "فلوله" با رشد قیمت و صف خرید روبرو بود .

قیمت بانک پاسارگاد بر روی حمایت داینامیک قرار گرفته و از طرفی هم پوشانی چند سطح فیبوناچی در این محدوده می تواند حمایت مستحکمی را برای قیمت ایجاد کند. هرچند هنوز واکنشی به این سطح در نمودار دیده نمی شود و کندل های نزولی قوی شکل گرفته اما بهتر است این محدوده را زیر نظر داشت.

در تایم فریم هفتگی سهام لوله‌وماشین‌سازی ایران‌، قیمت سقف تاریخی را شکسته و بالای آن تثبیت شده است. مادامی که قیمت بالای این سطح بماند انتظار می رود به سمت سقف کانال فرضی و محدوده ۱۷۰۰ تومان حرکت کند. از سوی دیگر حرکت شارپ تر موج صعودی در گام اخر نسبت به موج قبل خود احتمال محقق شدن این هدف را بالاتر برده است.

استراتژی معاملاتی پین بار چیست؟ آشنایی با انواع الگو Pin Bar

استراتژی معاملاتی پین بار (Pin Bar) یکی از بهترین الگو های معامله در بازار سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز های دیجیتال است که در این مقاله قصد داریم شما را بیشتر با پین بار آشنا کنیم، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

استراتژی معاملاتی پین بار و الگو Pin Bar

یکی از بهترین الگو های معامله در بازار سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز های دیجیتال است.

استراتژی پرایس اکشن به طور کامل بر روی الگوی پین بار متمرکز شده است.

این شمع ساده است و قیمت به سطح معینی ضربه می‌زند و برمی‌گردد.

این شمع بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. پین‌بار به شکل زیر است:

انواع مختلفی از ویژگی‌های نوار پین خاص وجود دارد.

برای مثال، در انتهای شمع، سایه ای بلند وجود دارد، در حالی که در طرف دیگر بدنه‌ی شمع، سایه کوتاهی به نام «بینی» قرار دارد.

اکثرا موافقند که سایه شمع حداقل دو سوم کل طول پین‌بار را شامل می‌شود. طبیعتا بخش دیگر پین‌بار، یک سوم را تشکیل می‌دهد.

قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close) شمع (کندل) بایستی نسبتا یکسان باشد که بدنه را تشکیل می‌دهند.

جهت تایید پین‌بار بایستی منتظر بمانید تا شمع (کندل) بسته شود(یعنی کندل جدیدی باز شود و دیگر این کندل تغییر نکند ).

فقط به این دلیل که کندل فعلی «به نظر می رسد» مانند یک پین بار است لزوما به معنای پین بار نیست.

در مثال بالا حرکت قیمت می‌توانست به سمت بالا ادامه یابد و و قیمت در بالای کندل بسته شود که به نوبه خود نمی‌توانست یک پین بار در نظر گرفته شود.

الگو پین بار (ادامه دهنده یا برگشتی):

این الگو، یکی از الگوهای معاملاتی پرایس اکشن میباشد که توسط نایل فولر بکار گرفته شده است.

الگوی پین بار از یک شمع تشکیل میشود که برگشت شدید و ریجکت قیمتها را نشان میدهد.

در این الگو که پین بار برگشتی نیز نامیده میشود، یک شمع با سایه بلند داریم.

پین بار معمولا در مقایسه با سایه، بدنه کوچکی دارد.

سایه پین بار، ناحیۀ قیمتی را نشان میدهد که ریجکت شده است.

این یعنی قیمتها در جهت مخالف سایه، به حرکت خود ادامه خواهند داد.

بنابراین پین بار نزولی، سایه بلندی در بالا دارد و این یعنی قیمتهای بالاتر، ریجکت شده اند.

این بدین معنی است که قیمتها به زودی کاهش خواهند یافت.

پین بار صعودی هم سایه بلندی در پایین دارد و این یعنی قیمتهای پایینتر، ریجکت شده اند.

این بدین معنی است که قیمتها به زودی افزایش خواهند یافت.

چگونه با الگو پین بار را معامله کنیم؟

برای معامله در پین بار، روش های مختلفی برای ورود وجود دارد.

اولین روش این است که در قیمت بازار معامله کنیم.

یعنی به راحتی در قیمتِ جاری بازار به معامله بپردازیم.

نکته : الگوی پین بار باید بسته شده باشد تا بتوانیم بر اساس آن معامله کنیم. زمانی که این الگو بسته نشده باشد، نمیتوانیم با قطعیت بگوییم که پین بار داریم.

نقطه دیگر برای ورود به پین بار این است که در اصلاح ۵۰ درصدیِ پین بار وارد بشویم.

یعنی صبر میکنیم که قیمت تا نیمه پین بار (با در نظر گرفتن سایه ها) اصلاح شود. پس در این روش، در نیمه پین بار سفارش محدود قرار میدهیم.

در شکل زیر نحوه ورود به انوع پین بار مشخص شده است:

سیگنال های معاملات پین بار در بازار رونددار (Trending Market)

معامله با روند مطمئناً بهترین راه برای معامله در هر بازاری است.

سیگنال ورودی پین بار ، در یک بازار رونددار ، می تواند یک ورودی با احتمال موفقیت بسیار زیاد استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع و سناریوی ریسک به پاداش یا ریوارد خوب ارائه دهد.

در مثال زیر می توانیم سیگنال پین بار صعودی را مشاهده کنیم که در بستر یک بازار رو به رشد و صعودی شکل گرفته است.

این نوع پین بار نشانگر رد قیمت های پایین تر است (به دنباله بلند پایینی توجه داشته باشید) ، بنابراین ” پین بار صعودی” نامیده می شود.

زیرا پیامد ریجکشن آن در پین بار منعکس شده است و گاوها فشار قیمت به سمت بالاتر را از سر می گیرند

معاملات پین بار برخلاف روند (against the Trend) ، از سطوح کلیدی نمودار

عموما هنگام معامله پین بار ضد روند یا در برابر یک روند غالب ، گفته می شود یک معامله گر باید این کار را از طریق یک سطح کلیدی پشتیبانی (support ) یا مقاومت (resistance) انجام دهد.

سطح کلیدی وزنی اضافی را به الگوی پین بار اضافه می کند همانطور که در خصوص الگوی اینسایدبار ضد روند هم همین کار را انجام می دهد .

هر وقت نقطه ای از بازار را مشاهده کردید که در آن قیمت ، حرکت قابل توجهی را از بالا یا پایین شروع کرده است ، این یک سطح کلیدی برای وقوع بازگشت پین بار است.

الگوهای پین بار کمبو (Pin bar Combo)

پین بار ها همچنین می توانند در ترکیب با سایر الگوهای پرایس اکشن قابل معامله باشند.

در نمودار زیر می توانیم یک الگوی اینساید پین بار کمبو (inside pin bar combo) را مشاهده کنیم.

این الگویی است که در آن اینسایدبار نیز الگوی پین بار است.

سیگنال های اینساید پین بار در بازارهای رونددار مانند آنچه در زیر می بینیم استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع بهترین عملکرد را دارند.

الگوی موجود در نمودار زیر می تواند “برعکس” اینساید پین بار (inside-pin bar) در نظر گرفته شود ، این یک اینسایدبار درون یک سیگنال پین بار است.

اینکه یک اینسایدبار در محدوده الگوی پین بار شکل بگیرد اتفاقی نسبتاً معمول است.

غالباً ، یک شکست (breakout ) بزرگ ، اینسایدباری که در محدوده یک پین بار تشکیل شده است را دنبال خواهد کرد ، به همین دلیل ، ستاپ پین بار + اینسایدبار کمبو یک الگوی معاملاتی پرایس اکشن بسیار قدرتمند است.

همانطور که استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع در نمودار زیر می بینیم:

الگو های دابل پین بار (Double Pin Bar)

دیدن الگو های متوالی یا “الگوهای دابل پین بار double pin bar ” از یک سطح کلیدی در بازار چندان غیر معمول نیست.

این الگوها دقیقاً مانند پین بار معمولی مورد معامله قرار می گیرند ، به جز این مورد که آنها تأییدیه کمی بیشتری به تریدر ارائه می دهند.

زیرا آنها دو ریجکشن متوالی از یک سطح را نشان می دهند.

نکاتی در خصوص معاملات Pin Bar

1- به عنوان یک معامله گر تازه کار ، یادگیری نحوه معامله پین بار های مطابق با روند غالب نمودار روزانه ، یا “مطابق با روند” ساده ترین گزینه است.

پین بار های ضد روند (Counter-trend) کمی سخت تر هستند و زمان و تجربه بیشتری برای کسب مهارت در آن ها لازم است.

2- پین بار ها اساساً بازگشت (reversal) در بازار را نشان می دهند.

بنابراین ابزاری بسیار مناسب برای پیش بینی کوتاه مدت و حتی گاهی بلند مدت جهت قیمت هستند.

آنها اغلب نقاط اصلی اوج (top) یا کف (bottom) (نقاط برگشت) را استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع در یک بازار نشان می دهند.

3- همه ی پین بار ها یک معامله با ارزش نیستند.

بهترین موارد ، در روندهای شدید بعد از بازگشت یا ریتریس به حمایت یا مقاومت در روند، یا از سطح کلیدی نمودار حمایت یا مقاومت ایجاد می استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع شوند.

4- پین بارها در هر بازاری ظاهر می شوند.

قبل از معامله کردن با پول واقعی ، حتماً نحوه ی شناسایی و معامله آنها را با استفاده از یک حساب آزمایشی تمرین کنید.

5- دنباله های بلند تر در پین بار نشانگر بازگشت ها و ریجکشن چشمگیرتر قیمت هستند.

بنابراین ، پین بار هایی با دنباله بلند احتمال موفقیت بیشتری نسبت به مواردی با دنباله کوتاهتر دارند.

همچنین پین بارهایی با دنباله بلند بیشتر از پین هایی با دنباله کوتاه ، با ریتریس نزدیک به سطح ۵۰٪ از پین بار روبرو میشوند ، این بدان معنی است که آنها به طور معمول کاندیداهای بهتری برای ورود در ریتریس ۵۰٪ که قبلا مورد بحث قرار گرفته است ، هستند.

6- به عنوان یک معامله گر مبتدی ، به پین بارهای تایم فریم های روزانه و همچنین پین بارهای نمودار تایم فریم ۴ ساعته توجه کنید ، زیرا به نظر می رسد آنها دقیق ترین و سودآور ترین گزینه ها هستند.

سخن پایانی

امیدواریم مقاله آشنایی با استراتژی Pin Bar برای شما عزیزان مفید بوده باشد.