ویژگی‌های مهم در اندیکاتور

مهم ترین ویژگی ها برای سفارش ربات معاملاتی چیست؟

موفقیت در کسب و کار آن هم در قالب سودآوری زیاد سبب می شود که به فکر استراتژی های کاربردی و مهم بیفتید. این استراتژی ها قادرند سود زیادی را نصیب شما نمایند. در واقع برای پیروزی در بازار منتخب خود باید کلیه زوایای آن را به خوبی بشناسید. برای این کار می توانید سفارش ربات معاملاتی را در پیش بگیرید.
همه ما به دنبال سود در معاملات هستیم. برای سودمند بودن معاملات، راهکارهای متفاوتی را امتحان می کنیم و نتیجه بخش بودن آن ها را مورد آزمون قرار می دهیم. ربات معاملاتی برای سربلندی در بازار ضروری است. مخصوصاً برای کسانی که از موقعیت بازار اطلاع چندان دقیقی ندارند.

اهمیت سفارش ربات معاملاتی

در حال حاضر شرکت ها و سازمان های بسیاری به سفارش اکسپرت معاملاتی روی می آورند. این ربات ها تحلیل های خوبی برای موفقیت در سهام و ارز دارند و قادرند سود شما را همواره حفظ نمایند. بسیاری از صاحبان بورس نگرانی های متعددی در مورد سرمایه خود دارند و همواره به دنبال روش مناسبی برای حفظ و ذخیره آن هستند. این در حالی است که بازار بورس خواسته یا ناخواسته درگیر نوسانات با بازه زمانی متفاوت بوده و گاهی این نوسانات به شکل عمیق ایجاد می شوند.

ربات معاملاتی می تواند سرمایه شما را حفظ نماید و تعریف دقیقی از دایره خطرناک شما در بورس ارائه کند. توجه داشته باشید که سفارش ربات معاملاتی می تواند شما را از چالش ها و سردرگمی های مربوط به بورس و دیگر بازارها نجات دهد. برای اینکه بازار سهام خود را حفظ کنید، باید تبحر لازم را در زمینه اقتصادی داشته باشید.

به دست آوردن تجربه کافی در زمینه اقتصاد، مشمول چندین آزمون و خطا می باشد و می تواند به از دست رفتن سرمایه شما بینجامد. به همین خاطر بسیاری از صاحبان سرمایه از کارشناسان فوق العاده عالی در بازار بهره مند می شوند. این کارشناسان نیز با دریافت مبلغی می توانند شما را در حفظ و افزایش سرمایه یاری کنند. ضمن اینکه شگردهای لازم برای بقا در بازار و جلوگیری از متضرر شدن شما را به خوبی به کار می بندند. جالب است بدانید کلیه این اقدامات در ربات معاملاتی گنجانده شده است. برای سفارش ربات معاملاتی بهتر است با نحوه کار آن به خوبی آشنا شوید و مزیت آن را نسبت به سایر متخصصان بسنجید.

خدمات سفارش ربات معاملاتی در مهد سرمایه

برای ساخت استراتژی معاملاتی نیاز به گزینه هایی خاص دارید. در واقع سفارش اکسپرت معاملاتی بر مبنای آپشن های مختلف انجام می گیرد.

شرکت مهد سرمایه یکی از شرکت های فوق العاده برای برنامه نویسی در زمینه اکسپرت معاملاتی می باشد. در این اکسپرت، برنامه نویسی مرتبط با پلتفرم معاملاتی شما انجام می شود. یعنی ربات معاملاتی می تواند با پلتفرم بازاری شما هماهنگ شود و ضمن اینکه آپشن های مورد نظر شما را در بگیرد.

شرکت مهدسرمایه برای سفارش ربات معاملاتی نکات مهمی را در نظر گرفته و در این زمینه خدمات مناسبی را ارائه می کند. شما می توانید با سفارش ربات معاملاتی امتیاز لازم برای ویژگی‌های مهم در اندیکاتور تولید استراتژی اقتصادی را در دست بگیرید و با خیال راحت به سرمایه گذاری در بازار خود ادامه دهید.

برنامه نویسی این ربات ها باید با ملاحظات جدی و محسوس انجام بگیرد. برای امنیت اجرایی سفارش ربات معاملاتی، نکات مختلفی مدنظر قرار می گیرد. شرکت مهدسرمایه سهم زیادی در زمینه تامین امنیت اجرایی این ربات ها دارد. در صورت نبود این امنیت اجرایی، در استفاده از این ربات ها به مشکلات زیادی برخواهید خورد. در چنین وضعیتی برنامه در یک loop قرار خواهد گرفت و این موضوع به معنای اجرای معاملات متوالی زیان بار و قرار گرفتن در یک حلقه بی سرانجام از این ضررها می باشد. جالب است بدانید که کلیه این ضررها را به شکل ناخواسته متحمل می شوید.

لذا شرکت مهدسرمایه برای سفارش نرم افزار معاملاتی وقت زیادی می گذارد و از برنامه نویسان فوق العاده بهره مند گشته است. سفارش اکسپرت معاملاتی دایره ریسک بالایی دارد. پس در حین طراحی و اجرا باید با دقت و موشکافانه بررسی شده باشد. در این صورت در حین سفارش ربات معاملاتی به مشکلی برنخواهید خورد.

بعد از اینکه ربات معاملاتی طراحی شد، حالا نوبت به تحلیل و تست این سیستم پیشرفته می رسد. این مرحله از مهم ترین مراحل سفارش ربات معاملاتی بوده و در این مرحله می توان نتیجه کار فوق العاده شرکت را مشاهده کرد. این ربات ها مورد سنجش قرار می گیرند و در صورت کارکرد نامناسب رد خواهند شد.

ربات معاملاتی طبق نظر مشتری انجام می شود و به همین خاطر پاسخ گوی نیاز مشتری خواهد بود. در این برنامه نویسی خدمات مورد نظر و سفارش شده مشتری با برنامه نویسی MQL4 و برنامه نویسی MQL5 به ربات معاملاتی ملحق می شود.

فواید سفارش اکسپرت معاملاتی

شخصی سازی در سفارش ربات معاملاتی مهم ترین انگیزه برای روی آوردن افراد و سازمان ها به این ربات ها می باشد. کیفیت در تولید ربات معاملاتی برای شرکت مهدسرمایه اهمیت زیادی دارد. به همین خاطر این شرکت حفظ کیفیت را در مهم ترین اصل تولید ربات معاملاتی قرار داده است.

اکسپرت معاملاتی می تواند سرنوشت اقتصادی شما را در بازارهایی نظیر بورس، فارکس و … به دست بگیرد. بنابراین انتخاب ربات معاملاتی مناسب و دقیق از مهم ترین کارها برای رسیدن به یک موقعیت اقتصادی عالی می باشد. برای سفارش ربات معاملاتی باید نکات مهمی را مورد توجه قرار دهید. این نکات می توانند شما را به اهداف بلند مدت مالی تان برسانند. ضمن اینکه موقعیت اقتصادی خوبی را برای شما به همراه داشته باشند.

جالب است بدانید ربات معاملاتی امکانات نامحدود و بی نظیری را در اختیار شما قرار می دهد. این امکانات ضمن اینکه دیده بانی خوبی از بازار به شما ارائه می کنند، شما را با اقدامات محافظه کارانه در راستای حفظ سرمایه آشنا خواهند کرد. این ربات ها به شکل مکرر آپدیت می شوند. لذا اطلاعات دقیق و به روزی را در اختیار صاحبان سرمایه قرار می دهند. تکنولوژی در آن به خوبی به کار گرفته شده و از تمامی اطلاعات و کارکردهای شما پشتیبان گیری می کند. این پشتیبان گیری ها در دراز مدت شما را راهنمایی و هدایت خواهند کرد. به همین خاطر فواید زیادی برای شما به همراه دارند.

سه اندیکاتور پر کاربرد در تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال، مهمترین بخش در سرمایه گذاری بوده و بیشتر افرادی که سرمایه گذاری موفقی را در بورس تجربه کرده‌اند، تحلیل گران تکنیکال هستند. تحلیل تکنیکال به تحلیلی گفته می‌شود که در آن، فقط به قیمت دارایی (سهام در بورس) و حجم معاملات روزانه توجه شده و به همین جهت نیز، روش مناسبی برای کسانی است که قصد ورود به بازار سرمایه گذاری را دارند. این روش، به دانش گسترده‌ای نیاز داشته، اما مدت زمان مورد نیاز برای رسیدن به یک نقطه‌ی ورود طلایی، کمتر از روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بوده، به همین جهت اکثر افراد به این روش روی آورده‌اند. اما تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی ابزارهایی است که به آن اندیکاتور و الگو گفته می‌شود. اندیکاتورها یک سری معادلات ریاضی بوده که برای اهداف خاص و مشخص، طراحی شده و برروی پلتفرم معاملاتی نصب می‌شوند. هدف این اندیکاتورها، مشخص کردن چند نکته‌ی مهم است. در کنار اندیکاتورها، الگوها نیز بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که در مقاله‌ی دیگری به آن خواهیم پرداخت .

به صورت کلی، چهار دسته‌ی مختلف از اندیکاتورها معرفی شده‌اند. اما توجه داشته باشید که بعضی از اندیکاتورها در بیشتر از یک دسته‌بندی قرار می‌گیرند. هدف اصلی اندیکاتورها مشخص کردن روند قیمت، کانال قیمت، سطوح حمایت و مقاومت، مومنتوم حرکت، تغییر روند، تعیین نقاط ورود و خروج و . بوده و به شکل کلی، در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند :

• اندیکاتورهای مومنتوم
• نوسانی
• حجمی
• روندی

اندیکاتورهای روندی برای تحلیل دارایی‌هایی استفاده شده که در یک روند خاص قرار گرفته‌اند (مثلا روند صعودی) از جمله مهمترین این اندیکاتورها می‌توان به مک‌دی، پارابولیک سار و انواع میانگین متحرک اشاره کرد. ممکن است گاهی با نگاه به نمودار، احساس کنید که روند بازار صعودی بوده و بهترین زمان برای خریدن دارایی‌های مختلف است، اما بهتر است ابتدا از چند اندیکاتور روندی استفاده کنید تا مطمئن شوید که تحلیلتان درست است. تنها زمانی می‌توانید مطمئن شوید که روند بازار صعودی یا نزولی است، که در چند تایم فریم مشخص (از کوچک به بزرگ)، از اندیکاتورهای روندی استفاده کرده باشید و سیگنال مثبت آن‌ها را دریافت کرده باشید. یکی از مهمترین اندیکاتورهای روندی، اندیکاتور Aroon است که شناخت و یادگیری آن، قطعا می‌تواند باعث کسب سود بیشتر شما در بازار شود .

اندیکاتورهای مومنتوم بیانگر قدرت حرکت بازار هستند. این اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که بازار با چه مقدار نیرویی در حال حرکت به یک سمت بوده و این حرکت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. اگر روند در حال صعود یا نزول باشد، اما قدرت کمی برای خریداران یا فروشندگان باقی مانده باشد، احتمال برگشت روند وجود دارد. این اندیکاتورها می‌توانند در تحلیل نقطه‌ی برگشت بازار به ما کمک کنند. یکی از مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی که کاربردهای بسیار زیادی نیز دارد، ایچیموکو است. بهترین توضیح این اندیکاتور توسط فردی به نام کریس ارائه شده که در مقاله ایچموکو پیشرفته یا همان ایچیمو کریس آموزش داده شده است .

دسته سوم اندیکاتورها، اندیکاتورهای نوسانی هستند و برپایه‌ی یک تئوری ایجاد شده‌اند. زیربنای این اندیکاتورها این است که هیچگاه روند بازار ثابت نمانده و همواره در پی هر صعود، یک نزول قیمتی رخ خواهد داد. با نگاهی به روند قیمت سهم‌ها در بازار بورس، به سادگی متوجه می‌شوید که این ادعا در کل درست بوده، اما ممکن است زمان زیادی نیاز باشد تا یک قیمت اصلاح شده و رند برگردد. اما به هر حال، کسی نمی‌تواند منکر نقش مهم اندیکاتورهای نوسانی در تحلیل تکنیکال شود. مهمترین اندیکاتورهای این دسته، شامل آر اس آی، استوکستیک، سی سی آی و . هستند .

اندیکاتورهای حجمی، آخرین دسته از اندیکاتورها هستند که کاربردهای آن‌ها برای دریافت سیگنال بسیار مهم است. برای مثال، ایندکس جریان پول یا همان اندیکاتور mfi یکی از مهمترین اندیکاتورها در سال 2019 و 2020 میلادی بوده است. اندیکاتورهای حجمی از آن جهت مهم هستند که به نوعی هم بر روند و هم بر مومنتوم بازار اثر دارند. هرچقدر حجم معاملات بیشتر باشد، احتمال حفظ مومنتوم و روند، بسیار بیشتر از که قیمت یک دارایی بخاطر چند معامله افزایش یا کاهش یافته باشد .

اگر دقت کرده باشید، ما سه اندیکاتور روند، مومنتوم و حجمی را با نام‌های aroon ، ایچیموکو و mfi به شما معرفی کردیم. هر سه اندیکاتور، جزو مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه شناخته شده و تقریبا تمامی سرمایه گذاران موفق، از هر سه‌ی آن‌ها استفاده می‌کنند. اما در کنار این سه مورد، بهتر است با لیستی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بورس آشنا شوید :

• شاخص جهتدار میانگین ADI
• شاخص کانال دارایی CHI
• مک دی MACD
• شاخص قدرت نسبی و حقیقی RSI و TSI
• شاخص نیرو FI
• شاخص حجم منفی NVI
• بازه‌ی حقیقی میانگین ATR
• بولینگربندز

این اندیکاتورها، مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهایی هستند که برای تحلیل صحیح تکنیکال به آن نیاز خواهید داشت. اما به یک نکته دقت داشته باشید که استفاده از اندیکاتورها، بدون داشتن استراتژی معاملاتی، هیچ سود و فایده‌ای ندارد. چرا؟! در بخش بعدی به این سوال پاسخ خواهیم داد .

چه زمانی میتوان از اندیکاتورها استفاده کرد؟

اندیکاتورها بر مبنای تئوری‌های مختلفی ایجاد شده‌اند و هر کدام به دنبال نکته‌ی خاصی در تغییرات قیمت و حجم هستند. گاهی ممکن است نیم از اندیکاتورها سیگنال خرید صادر کرده و نیمی هم سیگنال فروش دارایی را. پس در این زمان تکلیف چیست؟ در اکثر مواقع نمی‌توان انتظار داشت که تمامی سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتورها مشابه یکدیگر باشند، چرا که در این صورت، کار سرمایه‌گذاری بسیار ساده بود و همه هم در بورس، سودهای کلان کرده و پولدار می‌شدند !

استفاده از اندیکاتورها مستلزم داشتن استراتژی معاملاتی است. یعنی شما به ویژگی‌های شخصیتی و دانشی که از بازار دارید، باید بدانید که سیگنال صادر شده از کدام اندیکاتور مهم‌تر بوده و در چه تایم‌فریم یا بازه‌ی زمانی قصد معامله دارید. مثلا بازه‌ی یکروزه مورد علاقه‌ی شماست یا صبر داشته و حاضر هستید که یک ماه منتظر مانده و سود بیشتری کنید؟ این همان چیزی است که به آن استراتژی معاملاتی گفته می‌شود. علاوه بر آن، نباید از نقش اخبار و تصمیمات دولت و بانک مرکزی بر بورس غافل شد. اگرچه در تحلیل تکنیکال تاکید فقط بر حجم معاملات و قیمت هر سهم است، اما تقریبا همه‌ی ما مطمئن هستیم که رخدادهای سیاسی و اقتصادی و خصوصا تصمیمات در سطح کلان، برروی همه چیز اثر دارند. بنابراین، مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی دارید .

مهم ترین ویژگی ها برای سفارش ربات معاملاتی چیست؟

موفقیت در کسب و کار آن هم در قالب سودآوری زیاد سبب می شود که به فکر استراتژی های کاربردی و ویژگی‌های مهم در اندیکاتور مهم بیفتید. این استراتژی ها قادرند سود زیادی را نصیب شما نمایند. در واقع برای پیروزی در بازار منتخب خود باید کلیه زوایای آن را به خوبی بشناسید. برای این کار می توانید سفارش ربات معاملاتی را در پیش بگیرید.
همه ما به دنبال سود در معاملات هستیم. برای سودمند بودن معاملات، راهکارهای متفاوتی را امتحان می کنیم و نتیجه بخش بودن آن ها را مورد آزمون قرار می دهیم. ربات معاملاتی برای سربلندی در بازار ضروری است. مخصوصاً برای کسانی که از موقعیت بازار اطلاع چندان دقیقی ندارند.

اهمیت سفارش ربات معاملاتی

در حال حاضر شرکت ها و سازمان های بسیاری به سفارش اکسپرت معاملاتی روی می آورند. این ربات ها تحلیل های خوبی برای موفقیت در سهام و ارز دارند و قادرند سود شما را همواره حفظ نمایند. بسیاری از صاحبان بورس نگرانی های متعددی در مورد سرمایه خود دارند و همواره به دنبال روش مناسبی برای حفظ و ذخیره آن هستند. این در حالی است که بازار بورس خواسته یا ناخواسته درگیر نوسانات با بازه زمانی متفاوت بوده و گاهی این نوسانات به شکل عمیق ایجاد می شوند.

ربات معاملاتی می تواند سرمایه شما را حفظ نماید و تعریف دقیقی از دایره خطرناک شما در بورس ارائه کند. توجه داشته باشید که سفارش ربات معاملاتی می تواند شما را از چالش ها و سردرگمی های مربوط به بورس و دیگر بازارها نجات دهد. برای اینکه بازار سهام خود را حفظ کنید، باید تبحر لازم را در زمینه اقتصادی داشته باشید.

به دست آوردن تجربه کافی در زمینه اقتصاد، مشمول چندین آزمون و خطا می باشد و می تواند به از دست رفتن سرمایه شما بینجامد. به همین خاطر بسیاری از صاحبان سرمایه از کارشناسان فوق العاده عالی در بازار بهره مند می شوند. این کارشناسان نیز با دریافت مبلغی می توانند شما را در حفظ و افزایش سرمایه یاری کنند. ضمن اینکه شگردهای لازم برای بقا در بازار و جلوگیری از متضرر شدن شما را به خوبی به کار می بندند. جالب است بدانید کلیه این اقدامات در ربات معاملاتی گنجانده شده است. برای سفارش ربات معاملاتی بهتر است با نحوه کار آن به خوبی آشنا شوید و مزیت آن را نسبت به سایر متخصصان بسنجید.

خدمات سفارش ربات معاملاتی در مهد سرمایه

برای ساخت استراتژی معاملاتی نیاز به گزینه هایی خاص دارید. در واقع سفارش اکسپرت معاملاتی بر مبنای آپشن های مختلف انجام می گیرد.

شرکت مهد سرمایه یکی از شرکت های فوق العاده برای برنامه نویسی در زمینه اکسپرت معاملاتی می باشد. در این اکسپرت، برنامه نویسی مرتبط با پلتفرم معاملاتی شما انجام می شود. یعنی ربات معاملاتی می تواند با پلتفرم بازاری شما هماهنگ شود و ضمن اینکه آپشن های مورد نظر شما را در بگیرد.

شرکت مهدسرمایه برای سفارش ربات معاملاتی نکات مهمی را در نظر گرفته و در این زمینه خدمات مناسبی را ارائه می کند. شما می توانید با سفارش ربات معاملاتی امتیاز لازم برای تولید استراتژی اقتصادی را در دست بگیرید و با خیال راحت به سرمایه گذاری در بازار خود ادامه دهید.

برنامه نویسی این ربات ها باید با ملاحظات جدی و محسوس انجام بگیرد. برای امنیت اجرایی سفارش ربات معاملاتی، نکات مختلفی مدنظر قرار می گیرد. شرکت مهدسرمایه سهم زیادی در زمینه تامین امنیت اجرایی این ربات ها دارد. در صورت نبود این امنیت اجرایی، در استفاده از این ربات ها به مشکلات زیادی برخواهید خورد. در چنین وضعیتی برنامه در یک loop قرار خواهد گرفت و این موضوع به معنای اجرای معاملات متوالی زیان بار و قرار گرفتن در یک حلقه بی سرانجام از این ضررها می باشد. جالب است بدانید که کلیه این ضررها را به شکل ناخواسته متحمل می شوید.

لذا شرکت مهدسرمایه برای سفارش نرم افزار معاملاتی وقت زیادی می گذارد و از برنامه نویسان فوق العاده بهره مند گشته است. سفارش اکسپرت معاملاتی دایره ریسک بالایی دارد. پس در حین طراحی و اجرا باید با دقت و موشکافانه بررسی شده باشد. در این صورت در حین سفارش ربات معاملاتی به مشکلی برنخواهید خورد.

بعد از اینکه ربات معاملاتی طراحی شد، حالا نوبت به تحلیل و تست این سیستم پیشرفته می رسد. این مرحله از مهم ترین مراحل سفارش ربات معاملاتی بوده و در این مرحله می توان نتیجه کار فوق العاده شرکت را مشاهده کرد. این ربات ها مورد سنجش قرار می گیرند و در صورت کارکرد نامناسب رد خواهند شد.

ربات معاملاتی طبق نظر مشتری انجام می شود و به همین خاطر پاسخ گوی نیاز مشتری خواهد بود. در این برنامه نویسی خدمات مورد نظر و سفارش شده مشتری با برنامه نویسی MQL4 و برنامه نویسی MQL5 به ربات معاملاتی ملحق می شود.

فواید سفارش اکسپرت معاملاتی

شخصی سازی در سفارش ربات معاملاتی مهم ترین انگیزه برای روی آوردن افراد و سازمان ها به این ربات ها می باشد. کیفیت در تولید ربات معاملاتی برای شرکت مهدسرمایه اهمیت زیادی دارد. به همین خاطر این شرکت حفظ کیفیت را در مهم ترین اصل تولید ربات معاملاتی قرار داده است.

اکسپرت معاملاتی می تواند سرنوشت اقتصادی شما را در بازارهایی نظیر بورس، فارکس و … به دست بگیرد. بنابراین انتخاب ربات معاملاتی مناسب و دقیق از مهم ترین کارها برای رسیدن به یک موقعیت اقتصادی عالی می باشد. برای سفارش ربات معاملاتی باید نکات مهمی را مورد توجه قرار دهید. این نکات می توانند شما را به اهداف بلند مدت مالی تان برسانند. ضمن اینکه موقعیت اقتصادی خوبی را برای شما به همراه داشته باشند.

جالب است بدانید ربات معاملاتی امکانات نامحدود و بی نظیری را در اختیار شما قرار می دهد. این امکانات ضمن اینکه دیده بانی خوبی از بازار به شما ارائه می کنند، شما را با اقدامات محافظه کارانه در راستای حفظ سرمایه آشنا خواهند کرد. این ربات ها به شکل مکرر آپدیت می شوند. لذا اطلاعات دقیق و به روزی را در اختیار صاحبان سرمایه قرار می دهند. تکنولوژی در آن به خوبی به کار گرفته شده و از تمامی اطلاعات و کارکردهای شما پشتیبان گیری می کند. این پشتیبان گیری ها در دراز مدت شما را راهنمایی و هدایت خواهند کرد. به همین خاطر فواید زیادی برای شما به همراه دارند.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال در فرآیند معاملات سهام در بازار سهام، یکی از ابزارهای مهم به شمار می‌آید.

از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی سهام با توجه به روند نمودارها و سایر داده‌ها می‌توان بهره برد. در تحلیل تکنیکال ما به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه تلاش می‌کنیم با استفاده از ابزارهای موجود در این بخش، به الگوها و پیش‌بینی‌هایی از آینده سهم دست پیدا کنیم. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که اندیکاتور چیست و در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد.

منظور از اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی را در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم استفاده می‌شود. همچنین از اندیکاتور می‌توان برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد.

در ادامه لازم است بدانید که اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند. عملکرد اندیکاتورهای پیشرو به این شکل است که با توجه به نوسانات و اتفاقاتی که روی قیمت سهم در بازار رخ می‌دهد، پیش‌بینی لازم را به شخص اعلام می‌کنند. اندیکاتورهای دنباله‌رو نیز با کمی تأخیر، اتفاقاتی که روی سهم انجام می‌شود را پیش‌بینی کرده و هشدار لازم را اعلام می‌کنند.

در نظر داشته باشید که اندیکاتورها در بازار سرمایه و پروسه ارزیابی و تحلیل سهم‌ها به سه روش قابل استفاده هستند:

۱ -هشدار: اندیکاتورها پتانسیلی دارند که می‌توانند قبل از تغییر روند و با توجه به تغییرات قیمتی که در سهم رخ می‌دهد، هشدارهای لازم را اعلام کنند. به این ترتیب اندیکاتورها گزینه بسیار مناسبی برای اعلان هشدار تغییرات پیش رو برای هر سهم به شمار می‌آیند.

۲ -پیش‌بینی: در بازار بورس ابزارهای مختلفی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید نقطه ورود به سهم را کشف کنید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای ممکن در تحلیل سهم به منظور کشف نقطه ورود به شمار می‌آیند.

۳ -تایید: یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، دریافت تایید از تشخیص صحیح روند سهام یا پیش‌بینی آن است. این فرآیند زمانی رخ می‌دهد که تحلیل‌گر با استفاده از داده‌های در دسترس، فرآیند تحلیل را آغاز می‌کند و در نهایت به دنبال یک تایید برای تشخیص روند سهم و پیش‌بینی آینده آن است.

انواع اندیکاتورها را بشناسیم!

اندیکاتور باندهای بولینگر (bollinger bands)

این نوع از اندیکاتور همان‌طور که از نامش پیدا است، توسط جان بولینگر توسعه داده شد و شامل دو نوار نوسانی است که به نوعی در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت هستند. زمانی که در بازار بورس هیجانات قالب شود و سهم از نظر قیمتی در نوسان‌های شدید باشد این نوارهای بالا و پایینی پهن‌تر می‌شوند.

در مقابل زمانی که نوسانات در قیمت سهم کاهش یابد، فاصله این دو نوار از هم کمتر خواهد شد. تحلیل‌گران و فعالان بورس با استفاده از همین فاصله بین دو نوار در این اندیکاتور قادر به کشف نقاط مهم به منظور ورود به سهم هستند. پس با این تفاسیر کارشناسان با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می‌توانند نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص داده و معاملات خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.

ساختار باندهای بولینگر:

میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه قابل تنظیم است.

باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر:

باندهای بولینگر پایین به نوعی نمایانگر محدوده حمایتی سهم هستند. زمانی که نمودار اصلی با باندهای پایین برخورد داشته باشد یعنی فشار فروش در آن نقطه بیش از حد ویژگی‌های مهم در اندیکاتور ویژگی‌های مهم در اندیکاتور است و در ادامه تمایل به خرید در این سهم افزایش پیدا خواهد کرد. چرا که سهم افت خود را کرده است و الان زمان مناسب برای ورود به سهم است.

برخورد نمودار اصلی قیمت با باندهای بالا نیز به این معنی است که تقاضا برای خرید سهم بالا است. زمانی که این برخورد انجام شود به نوعی سهامداران به فروش سهم تمایل پیدا خواهند کرد. در نظر داشته باشید که برخی اندیکاتورها با هم قابل بررسی و ارزیابی هستند که در این مورد اندیکاتور RSI نیز از گزینه‌های خوب به شمار می‌آید. شما با استفاده و ترکیب این دو اندیکاتور در تحلیل‌های خود قادر هستید که نقاط ورود و خروج از سهم را به راحتی پیش‌بینی کنید.

1. اندیکاتور ابر ایچیموکو (ichimoku cloud)

اندیکاتور ابر ایچیموکو، به عنوان یک اندیکاتور مهم و همه‌‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال قابل استفاده است. شما از این اندیکاتور می‌توانید برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و یافتن سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنید.

اندیکاتور ابر ایچیموکو در نگاه اول بر روی نمودار کمی پیچیده به نظر می‌رسد اما در صورت آشنایی با این اندیکاتور خواهید فهمید که به راحتی قابل بررسی و ارزیابی است. با استفاده از این اندیکاتور به راحتی سیگنال خرید و فروش در سهم را می‌توانید پیش‌بینی کنید.

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو:

شناسایی روند سهم

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت

شناسایی جهت و قدرت روند

کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه

سیگنال‌های ورود و خروج از سهم

شناسایی نقاط برگشت سهم

2. اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

در ادامه بحث اندیکاتور چیست به میانگین متحرک می‌رسیم که در اصل از نوع اندیکاتورهای دنبال‌کننده است و از تغییرات قیمت سهم، اطلاعات لازم را کسب می‌کند. بر عکس حالات قبلی در اندیکاتورهایی که اشاره کردیم، این نوع اندیکاتور قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه کاربرد اصلی آن به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. همین‌طور در نظر داشته باشید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است چون بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شوند.

این اندیکاتورها در اصل به عنوان پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر، مکدی و… به حساب می‌آیند. دو نوع از اندیکاتورهای مشهور میانگین متحرک، اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی هستند.

1. اندیکاتور MACD: این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. به زبان ساده زمانی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشد نشان‌دهنده روند صعودی و مناسب در سهم مورد نظر است و در نقطه مقابل زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، سهم در حالت نزولی خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش در سهم را به شما نمایش می‌دهد.

2. اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI نشانگر قدرت روند سهم در بازار است و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را می‌توان از این اندیکاتور دریافت نمود. فعالان بازار معمولاً در تحلیل‌های خود از این نوع اندیکاتور به وفور استفاده می‌کنند.

3. اندیکاتور واگرایی: شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به جزئیات دقیقی که در قیمت یک سهم نهفته است پی ببرید. همین‌طور سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی یا زمان معامله بکار می‌روند و قادر هستند حرکت آرام و روند ضعیف را نمایان کنند.

4. اندیکاتور COT: از این اندیکاتور بیشتر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و با استفاده از آن می‌توان بازده سالیانه سرمایه را حمایت کرد. در ضمن به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی، دنبال کنید و استراتژی‌های تجاری سودآور را به راحتی ایجاد کنید.

سخن آخر

تحلیل تکنیکال یکی از بازوان قدرتمند تحلیل سهم در ویژگی‌های مهم در اندیکاتور بازار سرمایه است. در فرآیند تحلیل تکنیکال شما قادر هستید از ابزارهای متنوعی استفاده کنید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای تحلیلی در این پروسه هستند. در این مطلب ابتدا بررسی کردیم که اندیکاتور چیست و بعضی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها را معرفی کردیم.

به منظور یادگیری تکنیک‌های تحلیل تکنیکال، مخصوصا چگونگی استفاده از اندیکاتورها می‌توانید به مراکز آموزش بورس آگاه مراجعه کنید. کارگزاری آگاه، با برگزاری دوره‌ تحلیل تکنیکال این امکان را برای علاقه‌مندان مهیا کرده‌ است تا بتوانند به کمک ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال، روند بازار را پیش‌بینی و معاملات موفقی را تجربه کنند.

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از روش‌های مهم برای تشخیص سهام مناسب در بازار بورس، تحلیل تکنیکال است. از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی سهام با توجه به روند نمودارها استفاده می‌شود. هنگامی که تکنیکالیست‌ها مشغول تحلیل یک سهم هستند، اغلب از اندیکاتورهای گوناگونی استفاده می‌کنند. معامله‌گران باید بدانند که از میان هزاران گونه مختلف اندیکاتور، کدام را انتخاب کنند که کارایی بیشتری برای‌شان دارد و با نوع کارکرد آن آشنا باشند و از اندیکاتوری استفاده کنند که با استراتژی معاملاتی آن‌ها متناسب باشد. برای آشنایی با این ابزار تحلیلی در این مقاله می‌خوانیم که اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ سپس به بررسی جزئیات اندیکاتورها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

تحلیل تکنیکال نوعی استراتژی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های شروع معامله است. با این تحلیل، روندهای آماری از سابقه معاملات، نوسان قیمت و حجم معاملات به دست می‌آید. بر خلاف فاندامنتالیست‌ها یا تحلیل‌گران بنیادی که به ‌دنبال تعیین ارزش خالص و ذاتی یک سهم بر پایه داده‌های مالی و اقتصادی هستند؛ تکنیکالیست‌ها بر اساس الگوهای قیمتی، سیگنال‌های خرید و فروش و سایر ابزارهای نمودارخوانی را ارزیابی می‌کنند تا ضعف یا توان یک سهم را بررسی ‌کنند.

اندیکاتورها در این میان به کمک تکنیکالیست‌ها آمده تا به ‌جای پایه‌های اساسی بازرگانی، مانند درآمد، سود یا سود ناخالص بر سابقه معاملات، مانند قیمت، حجم معاملات و اختیار تبعی متمرکز شوند. معامله‌گران فعال اندیکاتورها را مورد استفاده قرار می‌دهند تا تحرک قیمت را در دوره‌ای کوتاه‌مدت تحلیل کنند. هرچند سرمایه‌گذاران بلند‌مدت هم ممکن است برای شناسایی نقاط ورود و خروج، از اندیکاتورها استفاده کنند. قبل از هر چیز باید بدانیم وظیفه و نقش اندیکاتور چیست و چرا از آن استفاده می‌شود. اندیکاتورها سه وظیفه مهم بر عهده دارند که عبارتند از: گوش به‌ زنگ ‌بودن، تثبیت و پیش‌بینی.

گوش‌ به ‌زنگ‌ بودن:

یک اندیکاتور می‌تواند مانند یک هشدار عمل کند. هشداری که برای مطالعه دقیق‌تر نوسان قیمت اعلام می‌شود. به عنوان مثال هنگامی که مومنتوم در حال کم‌رنگ‌ شدن است، ممکن است سیگنال قابل‌توجهی برای شکسته ‌شدن حمایت باشد یا هنگامی‌که یک دایور جنس مثبت و چشمگیر وجود داشته باشد، شاید می‌خواهد هشداری مبنی بر شکسته ‌شدن مقاومت باشد.

تثبیت:

می‌توان از اندیکاتورها برای تثبیت سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. مثلا اگر شکستی روی نمودار وجود داشته باشد، می‌توان برای اثبات این شکست یک میانگین متحرک متقاطع استفاده شود.

پیش‌بینی:

بیشتر معامله‌گران بازار بورس بر این باورند که می‌توان از اندیکاتور برای پیش‌بینی روند حرکتی یک سهم استفاده کرد. نکته‌ای که باید به آن دقت کنیم این است که اندیکاتور ها فقط راهنمای ما هستند و نباید معامله‌گران به نوسان قیمت یک سهم بی‌توجه باشند و تنها بر اندیکاتور متمرکز ‌شوند. هنگامی که اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کنند، باید از این سیگنال‌ها در کنار سایر ابزار تکنیکال استفاده کنیم. ممکن است یک اندیکاتور سیگنال خریدی را صادر کند، اما یک الگوی مثلثی نزولی و قله‌های نزولی روی نمودار وجود داشته باشد که این موضوع نشان‌دهنده اشتباه در سیگنال است.

اندیکاتورها چگونه کار می‌کنند؟

اندیکاتور سیگنال‌هایی ابتکاری و بر پایه الگوهای قیمتی هستند که قیمت روزانه یا حجم معاملات یک سهم این سیگنال‌ها را ایجاد می‌کند. همان طور که گفتیم تکنیکالیست‌ها از این اندیکاتورها استفاده می‌کنند تا با تحلیل قیمت و حجم گذشته یک سهم، تحرک قیمتی آن سهم را در آینده پیش‌بینی کنند. اندیکاتورهایی که معامله‌گران بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهند، عبارتند از: شاخص توان نسبی (RSI)، شاخص جریان پول (MFI)، استوکاستیک‌ها ( MACD ) و باندهای بولینگر.

اندیکاتورها به صورت ابتکاری یا بر اساس روابط ریاضی مبتنی بر قیمت روزانه یا حجم معاملات درست شده‌اند و تکنیکالیست‌ها از آن‌ها برای جست‌ و جوی داده‌های تاریخی قیمت استفاده می‌کنند تا نقطه ورود و خروج خود را در معاملات مشخص کنند.

در واقع اندیکاتورها ویژگی‌های مهم در اندیکاتور با روابط ریاضی، اثر پرایس اکشن را فیلتر می‌کنند. با وجودی که اندیکاتورها از مشتقات پرایس اکشن هستند، ولی انعکاس دقیقی از آن‌ را ارائه نمی‌دهند. بنابراین بهتر است هر تحلیلی که با استفاده از اندیکاتورها حاصل می‌شود، به همراه پرایس اکشن در ذهن ما جای بگیرد. لازم به ذکر است که اندیکاتورهای متعددی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد اما عموما به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: پوشش‌دهنده‌ها (اندیکاتورهای روندی) و اسیلاتورها.

در تحلیل تکنیکال، یادگیری خواندن اندیکاتورها نوعی هنر است تا علم. استفاده از یک اندیکاتور روی نمودار سهم‌های گوناگون، نشان داده است که آن‌ها الگوهای رفتاری متفاوتی از خود نشان می‌دهد. مثلا اندیکاتورهایی که در سهام یک بانک عملکرد مناسبی از خود نشان می‌دهند، ممکن است برای یک ارز دیجیتال عملکرد مشابهی نداشته باشند. مهارت به کارگیری اندیکاتورها با مطالعه و تحلیل دقیق و با گذر زمان ایجاد خواهد شد. با پیشرفت این مهارت‌ها، شما می‌توانید به مرور به استراتژی شخصی خود دست پیدا کنید.

اندیکاتورهای معروف را بشناسیم!

با توجه به این که امروزه تعداد زیادی اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال در دسترس همه است و روز به روز نیز به این تعداد اضافه می‌شود.؛ انتخاب یک اندیکاتور برای پیروی در میان این حجم انبوه از اندیکاتورهای موجود، سخت است. علاوه بر این تنها تعداد محدودی از آن‌ها چشم‌انداز تازه‌ای ارائه می‌دهند و ارزشمند هستند. بنابراین اندیکاتور مناسب برای تحلیل تکنیکال خود را با احتیاط و اعتدال انتخاب کنید. در ادامه به معرفی چند اندیکاتور معروف و کاربردی پرداخته‌ایم.

این اندیکاتور از دو نوار نوسانی تشکیل شده است که در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت هستند. زمانی که هیجانات در بازار بورس قالب باشند، یعنی زمانی که سهم از نظر قیمتی در نوسان‌های شدید قرار دارد، این نوارهای بالا و پایینی پهن‌تر می‌شوند و در مقابل زمانی که نوسانات در قیمت سهم کم است، فاصله این دو نوار از هم کمتر خواهد شد. تحلیل‌گران و فعالین بازار بورس با بررسی همین فاصله بین دو نوار در این اندیکاتور می‌توانند نقاط ورود یا خروج از سهم را تشخیص دهند.

ابر ایچیموکو یک اندیکاتور مهم و همه‌‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص داد. علاوه بر این برای تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و یافتن سیگنال‌های معاملاتی نیز می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک از نوع اندیکاتورهای دنبال کننده است که از تغییرات قیمت سهم، اطلاعات لازم را کسب می‌کند. این نوع اندیکاتور برعکس اندیکاتورهای دیگر، قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه کاربرد اصلی آن مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. دقت کنید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شود.

به عنوان جمع‌بندی می‌توانیم بگوییم که تحلیل تکنیکال از ابزارهای قدرتمند تحلیل سهم در بازار سرمایه است. در فرآیند تحلیل تکنیکال ما از اندیکاتورها استفاده می‌کنیم تا روند آینده سهم را با توجه به حجم معاملات و قیمت آن پیش‌‌بینی کنیم. در این مقاله گفتیم که اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد و به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. به منظور یادگیری بیشتر این ابزار و چگونگی استفاده از آن‌ می‌توانید به مراکز آموزش بورس آگاه مراجعه کنید. کارگزاری آگاه، با برگزاری دوره‌ تحلیل تکنیکال این امکان را برای علاقه‌مندان ایجاد کرده‌ است تا بتوانند با یادگیری این تحلیل، روند بازار را پیش‌بینی و معاملات موفقی را تجربه کنند.