قوانین معامله با نقاط پیوت

Woodies Pivot Points یکی از انواع پیوت در تحلیل تکنیکال است که از محاسباتی استفاده می‌‌‌کند که نسبت به فرمول‌‌‌های استاندارد پیوت متفاوت است.

آشنایی با نقاط پیوت (Pivot Points)

نقاط پیوت (Pivot Points) یکی از روش های مهم در تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده از نقاط پیوت (Pivot Points) می باشد. در واقع می توان در نقاط پیوت انتظار داشته باشیم که روند حرکت قیمت در بازار دچار تغییر شود. دلیل اهمیت نقاط پیوت این است که به خوبی می توان آن ها را در چارت مشاهده نمود و در معاملات حرفه ای از آن ها استفاده کرد. استفاده از این نقاط یکی از بهترین روش ها برای ترید کردن در نوسان گیری های کوتاه مدت می باشد.
برای اینکه بتوانید به خوبی از نقاط پیوت (Pivot Points) استفاده نمایید، باید ابتدا روش محاسبه سطوح پیوت را یاد بگیرید.
برای محاسبه نقاط پیوت چهار پارامتر اصلی را باید مد نظر قرار داد. این چهار پارامتر عبارتند از:

• آخرین قیمت باز شده
• بالاترین قیمت
• پایینترین قیمت
• قیمت بسته شدن معاملات

به طور معمول زمان بسته شدن بازار نیویورک به عنوان قیمت بسته شدن معاملات در روز قبل در نظر گرفته می شود. بازار نیویورک بر اساس ساعت استاندارد شرق آمریکا در ساعت چهار بعد از ظهر بسته می شود.

آموزش روش محاسبه پیوت (Pivot Points) در فارکس

به منظور استفاده از نقاط پیوت (Pivot Points) در نمودار قیمت، می توانید از فرمول هایی که در ادامه معرفی می شوند استفاده نمایید. ابتدا از فرمول زیر نقطه پیوت را محاسبه می کنیم.
نقطه‌ پیوت (PP) = (بالا ترین قیمت + پایین ترین قیمت + قیمت بسته شدن) /۳
پس از این که نقاط پیوت را بدست آوردید، می توانید سطوح حمایت و مقاومت را از طریق رابطه های زیر محاسبه نمایید.
نحوه محاسبه اولین سطح حمایت و مقاومت :
مقاومت اول (R1) = ( x PP2 ) ـ پایین ترین قیمت
حمایت اول (S1) = (PP 2 x) ـ بالا ترین قیمت

محاسبه دومین سطح حمایت و مقاومت:
مقاومت دوم (R2) = pp + ( بالا ترین قیمت ـ پایین ترین قیمت )
حمایت دوم (S2) = pp+ ( بالا ترین قیمت ـ پایین ترین قیمت )

محاسبه سومین سطح حمایت و مقاومت:
مقاومت سوم (R3) = بالا ترین قیمت + 2(PP ـ پایین ترین قیمت )
حمایت سوم = (S3) پایین ترین ـ 2 ( بالا ترین قیمت ـ PP)

این نکته را در نظر داشته باشید که برخی از اندیکاتور ها سطوح وسط ​​یا سطوح میانیِ این نقاط را رسم می کنند. این نقاط به عنوان سطوح کوچک بین نقاط پیوت اصلی و سطوح حمایت و مقاومت می باشند که احتمال برگشت روند از این نقاط نیز وجود دارد.

نقاط پیوت (Pivot Points)

نکته ای که در ادامه باید به آن اشاره داشته باشیم این است که نیازی نیست نگران محاسبه این نقاط در نمودار باشید زیرا اندیکاتور های زیادی هستند که محاسبات را به صورت خودکار انجام داده و سطوح را در نمودار رسم می کند.

نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت (Pivot Points)

آسان ترین روش معامله با نقاط پیوت (Pivot Points) این است که این سطوح را مانند سطوح حمایت و مقاومت در نظر بگیرید. نحوه بررسی قدرت سطوح پیوت نیز دقیقا مانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک می باشد. به این صورت که شما رفتار قیمت را در برخورد با این سطوح مورد بررسی قرار داده و هر چه تعداد برخوردها و بازگشت قیمت به این سطوح بیشتر باشد، آن سطح حمایت یا مقاومت قوی تری در نظر گرفته می شود. در صورتی که قیمت به سطح مقاومت بالایی از نقاط پیوت نزدیک شود، می توانید وارد معامله فروش شده و حد ضرر خود را در بالای خط مقاومت قرار دهید. زیرا ما انتظار داریم که قیمت در برخورد با خطوط قدرتمند پیوت تغییر جهت داده و به سمت پایین حرکت کند. در صورتی که قدرت حرکت قیمت به حدی باشد که بتواند مقاومت را بشکند، با قرار دادن حد ضرر، جلوی ضرر کنترل نشده را خواهیم گرفت.
در مورد خطوط حمایتی مربوط به نقاط پیوت (Pivot Points) نیز به همین صورت عمل می کنیم. به این ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به خطوط حمایت معامله خریدی را باز کرده و حد ضرر را در زیر سطح حمایت قرار می دهیم.
تصویر زیر را با دقت ملاحظه نمایید این نمودار مربوط به پوند دلار آمریکا در تایم 15 دقیقه می باشد.

نقاط پیوت (Pivot Points) پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا

مشاهده می کنید که قیمت با سطح حمایت S1 برخورد می کند. در این حالت اگر سطح S1 یک سطح قدرتمند باشد می توانید وارد معامله خرید شوید. برای اینکه پولبک قیمت در ناحیه حمایت اول حد ضرر شما را سریعاً فعال نکند می توانید حد ضرر را کمی بعد از حمایت دوم در نظر بگیرید.
روش محافظه کارانه تر در این روش معامله این است که حد ضرر تان را دقیقا در زیر S2 قرار دهید تا در صورتی که قیمت حمایت های مورد نظر را بشکند ضرر زیادی متوجه شما نشده باشد. زیرا اگر خطوط حمایتی شکسته شوند، S1 و S2 تبدیل به مقاومت شده و قیمت دوباره به این ناحیه بر نمی گردد.
اگر ریسک پذیری بالاتری دارید و از قدرتمند بودن S1 مطمئن هستید، می توانید حد ضرر را دقیقا در زیر S1 قرار دهید برای تعیین نقاط سود نیز می توانید PP یا R1 را به عنوان هدف در نظر بگیرید. زیرا این سطوح نوعی مقاومت در نمودار تلقی می شوند.
در تصویر زیر مشاهده می کنید که اگر در این ناحیه وارد پوزیشن خرید می شدید چه اتفاقی می افتاد.

عملکرد سطوح نقاط پیوت (Pivot Points)

سطح S1 به عنوان حمایت در نمودار ثابت باقی مانده و قیمت به نقطه هدف رسیده است.

نکات مهم درمورد استفاده از نقاط پیوت (Pivot Points)

توجه داشته باشید که در معامله واقعی نباید تنها به نقاط پیوت (Pivot Points) تکیه کنید. در واقع باید بررسی نمایید که آیا سطوحی که نقاط پیوت، به ما معرفی می کنند با سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک هماهنگی دارند یا خیر.
برای اطمینان از موقعیت ایجاد شده می قوانین معامله با نقاط پیوت توانید از اندیکاتور های دیگری نیز به عنوان تأییدیه کمک بگیرید. همچنین اگر در ناحیه S1 ملاحظه کردید که کندل دوجی شکل گرفته است، می توانید اینگونه برداشت کنید که شرایط فروش به اشباع رسیده و اس یک مانند یک حمایت قوی رفتار می کند.
نکته دیگر این که توجه داشته باشید در اکثر موارد مبادلات بین سطوح حمایت و مقاومت اولیه رخ می دهد. البته گاهی نیز قیمت، با سطح دوم و سطح سوم نیز برخورد می کند.

پیوت چیست؟ آموزش محاسبه نقطه پیوت در تحلیل تکنیکال

در این مقاله به مبحث پیوت در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. تحلیل تکنیکال به معنی بررسی و ارزیابی بازار و انتخاب مسیر درست سرمایه‌‌‌گذاری است. چنین تحلیلی با استفاده از آمار و ارقام و انواع داده‌‌‌های معاملاتی انجام می‌‌‌شود. آن‌‌‌چه معمول است پیاده‌‌‌سازی این آمار برروی نموداری است که عموماً قیمت‌‌‌ها را در بازه‌‌‌های زمانی مختلف بیان می‌‌‌کند. ابزارهای زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارند که به آن‌‌‌ها اندیکاتور(Indicator) گفته می‌‌‌شود. یکی از این اندیکاتورها نقطه پیوت (Pivot Point) نام‌‌‌ دارد. در ادامه این مقاله از دلفین وست ابتدا به سوال پیوت چیست پاسخ می‌دهیم و سپس با فرمول محاسبه پیوت و معنی pivot در بورس آشنا می‌‌‌شویم. برخی از افراد سوال پیش می‌آید که معنی پیوت چیست؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم واژه پیوت معنی به خصوصی ندارد نامی قوانین معامله با نقاط پیوت است که برای یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال انتخاب کرده‌اند.

نقطه پیوت چیست؟

پیوت یک شاخص یا اندیکاتور تحلیل تکنیکال است، که برای تعیین روند کلی بازار در بازه‌‌‌های زمانی مختلف استفاده می‌‌‌شود. پیوت به خودی خود، میانگین بیشترین قیمت ، کم‌‌‌ترین قیمت و قیمت پایانی روز معاملاتی قبلی است. با توجه به مقدار پیوت یک روز، روند قیمتی روز بعد ارزیابی می‌‌‌شود. به این ترتیب که اگر معاملات بالاتر از پیوت قرار بگیرند، صعود و اگر پایین‌‌‌تر از آن باشند، نزول رخ‌‌‌داده‌‌‌است.
همان‌‌‌طور که گفتیم پیوت یک اندیکاتور است، و همچنین محاسبات آن سطوح پشتیبانی و مقاومت را نیز نشان می‌‌‌دهد. منظور از پشتیبانی، زمانی است که به دلیل تقاضای زیاد، روند نزولی قیمت متوقف می‌‌‌شود. مقاوت نیز به زمانی اطلاق می‌‌‌شود که، روند صعودی قیمت‌‌‌ها به دلیل عرضه زیاد متوقف می‌‌‌شود. بنابراین محاسبه پیوت به معامله‌‌‌گر این امکان را می‌‌‌دهد تا روند حرکت قیمت را تشخیص بدهد.

انواع پیوت

سطوح برگشتی قیمت را پیوت می‌گویند هنگامی که قیمت با سطح پیوت برخورد داشته باشد به آن واکنش می‌دهد و در صورت ادامه این روند، پیوت می‌تواند تبدیل به حمایت و مقاومت شوند. در هر روند شما می‌توانید دو نوع پیوت را مشاهده کنید و بر اساس آن‌ها تصمیم بگیرید.

انواع پیوت

1. پیوت مینور: پیوت مینور نشان‌دهنده نوسانات جزئی بازار هستند و در سطوح مینور برگشت قیمت بسیار نامحسوس است. در واقع پیوت مینور بر اساس هیجانات ناشی از بازار شکل می‌گیرد که می‌تواند افراد تازه کار در این بازار را به تله بیاندازد، معامله‌گران معکوس در این زمان وارد معامله نمی‌شوند.
2. پیوت ماژور: پیوت ماژور را می‌توان نقاط کلیدی برگشتی معرفی کرد که در این نقاط معامله‌گران معکوس وارد معامله شده و شروع به نقد کردن معاملات قبلی خود می‌کنند.

نحوه محاسبه پیوت در تحلیل تکنیکال

پیوت در تحلیل تکنیکال را می‌‌‌توان به نمودار تحلیل اضافه کرد و پس از آن سطوح حمایت و مقاومت خود را نشان خواهند داد. در این‌‌‌جا نحوه محاسبه پیوت را شرح می‌‌‌دهیم. در ذهن داشته باشید که قیمت‌‌‌های روز قبل، در این محاسبات دخیل هستند. یعنی پیوت روز یکشنبه از اطلاعات قیمتی روز شنبه به‌‌‌دست می‌‌‌آید.

1. بعد از بسته‌‌‌شدن بازار، یا قبل از بازشدن قیمت در روز بعد، کمترین قیمت، بیش‌‌‌ترین قیمت و قیمت بسته‌‌‌شدن را در آخرین روز پیدا کنید.
2. از مقادیری که استخراج کردید، میانگین بگیرید.
3. این قیمت را روی نمودار با نام P علامت‌‌‌گذاری کنید.
4. سپس با استفاده از مقدار پیوت یا P، مقاومت‌‌‌ها و پشتیبانی‌‌‌ها را محاسبه کنید.

اگرچه استفاده از پیوت بر روی نمودار با استفاده از داده‌‌‌های روز قبل برای ارائه سطح پشتیبانی و مقاومت روز بعد معمول است، اما می‌‌‌توان از داده‌‌‌های هفته گذشته استفاده‌‌‌کرد و برای هفته آینده پیوت را محاسبه‌‌‌کرد.

پیوت محاسباتی

همانطور که از نام آن مشخص است پیوت محاسباتی در نتیجه محاسبه ریاضی به دست می‌آید. داده‌های قیمتی اوراق و فرمول‌های ریاضی در رسیدن به نقاط پیوت محاسباتی دخیل هستند. در این پیوت، بازه زمانی هم مهم است، به این ترتیب که داده‌های قیمتی در فرمول‌هایی قرار می‌گیرند، که زمان نیز در آن‌ها وجود دارد. به این ترتیب بسته به این که معامله‌گران چه زمانی را مد نظر دارند، بازه متفاوتی را در فرمول اعمال خواهند کرد.

پیوت قیمتی

از نام پیوت قیمتی مشخص است که به نقاط تغییر قیمت در نمودار قیمت سهام و اوراق بهادار مربوط می‌شود. آن طور که مصطلح است، پیوت قیمتی زمانی رخ می‌دهد، که پس از حرکت بازار به سمتی مشخص و رسیدن به یک کف یا سقف، حرکتی قدرتمند در خلاف شرایط پیش آمده آغاز شود. بر طبق نظر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، یک پیوت قیمتی زمانی تشخیص داده می‌شود که قیمت‌ها اندازه سه کندل حرکت کرده باشند و زمانی که کندل بازگشت شکل گرفت، مطابق با شرایط قبلی اما در خلاف جهت حرکت کنند. تشخیص پیوت در تحلیل تکنیکال نیاز به ابزار یا تحلیل خاصی ندارد و بیشتر از نوع دیداری است، به این ترتیب که با دقت به نمودار و بررسی دقیق آن وجود یا نبود پیوت قیمتی مشخص می‌شود.

تشخیص پیوت ماژور از مینور در تحلیل تکنیکال

افرادی که در ترید سهام و بازار بورس خبره هستند، به راحتی این دو را از هم تشخیص می‌دهند. درواقع چون پیوت‌ در تحلیل تکنیکال بر اساس قیمت مشخص می‌شوند، با دقت به نمودار و بررسی روندها به صورت دیداری باید تشخیص داده شوند. اما اگر مبتدی هستید، بهتر است به این دو نکته توجه کنید:

چنانچه روند جدید بتواند تا سقف ۳۸ درصد، حرکت قبلی را جبران کند، پیوت ماژور است، اگر مقدار جبران یا اصلاح از ۳۸ درصد کمتر باشد، مینور تلقی می‌شود.

یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مک‌دی نام دارد، چنانچه این اندیکاتور یا شاخص دچار تغییر فاز شود، به عنوان پیوت ماژور شناخته خواهد شد. برای این کار کافی است فاز مثبت یا منفی شاخص مک‌دی را در نظر بگیریم و بالاترین یا پایین‌ترین قیمت آن بخش را به عنوان پیوت ماژور در نظر بگیریم.

نحوه انجام معامله با پیوت‌ها

چنانچه در انجام معاملات روزانه به شاخصی برای تصمیم‌گیری نیاز داشته باشیم، می‌توانیم از پیوت‌ها استفاده کنیم. خاصیت پیوت در تحلیل تکنیکال این است که نسبت به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهد، بنابراین می‌توانیم از آن برای تشخیص روند استفاده کنیم. اصولاً در دو حالت می‌توانیم از پیوت در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم:

• انجام معامله در زمان رد شدن از پیوت

برای انجام معامله در این حالت باید حد ضرری مشخص کنیم، که پایین‌تر از پیوت است و قیمت هدف را در سطح بالاتر قرار دهیم.

برای انجام معامله در این زمان که به عنوان زمان استراحت نیز شناخته می‌شود، مقاومت‌ها اهمیت پیدا می‌کنند. تصور کنید هدف ما معامله در محدوده مقاومت سطح ۲ باشد، در این صورت باید مقاومت سطح ۱ و سطح ۳ به ترتیب حد ضرر و قیمت هدف باشند.

روش جایگزین محاسبه پیوت

یک فرمول دیگر محاسبه پیوت در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در آن قیمت بازشدن امروز بازار نیز لحاظ می‌‌‌شود. باقی‌‌‌ محاسبات به شیوه قبل انجام می‌‌‌شود.
۴/(امروز بازشدن قیمت+قبل روز قیمت بالاترین+قبل روز قیمت پایین‌‌‌ترین+قبل روز بسته‌‌‌شدن قیمت)=پیوت

انواع نقاط پیوت در تحلیل تکنیکال

آن‌‌‌چه در بالا توضیح دادیم به عنوان پیوت استاندارد در تحلیل تکنیکال شناخته می‌‌‌شود. اما پیوت‌‌‌ها چندین نوع هستند.

پیوت Woodies

Woodies Pivot Points یکی از انواع پیوت در تحلیل تکنیکال است که از محاسباتی استفاده می‌‌‌کند که نسبت به فرمول‌‌‌های استاندارد پیوت متفاوت است.

پیوت Camarilla

Camarilla Pivot Points توسط نیکولاس اسکات در دهه ۱۹۸۰ معرفی شد. پیوت Camarilla غالباً مشابه پیوت Woodies است، زیرا هر دو سیستم برای محاسبه سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی، از قیمت‌‌‌های پایانی روز قبل استفاده می‌‌‌کنند. تفاوت اصلی سیستم Camarilla این است که تکنیک‌‌‌های آن بر اساس سیستمی است که از ۹ سطح قیمت استفاده می‌‌‌کند.

پیوت Fibonacci

تکنیک‌‌‌های استراتژیک در کنار فاکتورهای پیوت Fibonacci پیش‌‌‌بینی و اصلاح، می‌‌‌توانند روند بازار و جهت حرکت آن را مشخص کنند.

پیوت Demark

Demark Pivot Points توسط تاجر مشهور تام دمارک طراحی شده است، که برای دهه‌‌‌ها به دلیل تکنیک‌های نوآورانه در تجزیه و تحلیل تجاری مشهور بوده‌‌‌است. پیوت Demark کمی متفات از سایر پیوت‌‌‌ها است چراکه این پیوت مبتنی بر ارتباط بین قیمت باز و بسته‌‌‌شدن بازار است.

نقاط پیوت چه چیزی را نشان می‌دهد؟

پیوت شاخص روزانه برای معاملات آتی،سهام و کامودیتی‌‌‌ها است. برخلاف داده‌‌‌های نوسانی و میانگین‌‌‌های دیگر، پیوت در طول روز ثابت است. این بدان معنا است که معامله‌‌‌گران می‌‌‌توانند از آن برای پیشبرد اهداف خود و تنظیم یک برنامه‌‌‌ریزی مناسب استفاده کنند. برای مثال، معامله‌‌‌گران می‌‌‌دانند که اگر، قیمت به پایین‌‌‌تر از پیوت سقوط کند، در جلسه معاملاتی فروش را انتخاب می‌‌‌کنند و برعکس اگر قیمت به بالاتر از پیوت صعود کند، خرید را انتخاب می‌‌‌کنند. مقادیر مقاومت و پشتیبانی نیز می‌‌‌توانند نمایانگر قیمت هدف و نقطه ضرر باشند.

محدودیت پیوت چیست؟

نقطه پیوت براساس فرمول‌‌‌های ساده‌‌‌ای محاسبه می‌‌‌شود. بنابراین درحالی که برای عده‌‌‌ای مفید است، بسیاری نیز هستند که برای آن‌‌‌ها کارایی ندارد. هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت‌‌‌ها حول نقطه پیوت نوسان ‌‌‌پیدا کنند. بسیاری مواقع روند بازار از چنین الگویی پیروی نمی‌‌‌کند. به همین دلیل، ترکیب پیوت و سایر اندیکاتورها روشی معمول برای ارزیابی است که معامله‌‌‌گران معمولاً از آن استفاده می‌‌‌کنند. چرا که با این روش، داده‌‌‌ها مطمئن‌‌‌تر هستند و می‌‌‌توان استدلال بهتری از وضعیت بازار داشت.

سخن پایانی

دیدیم که نقطه پیوت در تحلیل تکنیکال از چه روشی محاسبه شده و چه معنایی برای شاخص روزانه سهام دارد. مسئله اصلی در استفاده از آن و هر اندیکاتور دیگر، داشتن دانش درمورد کار با آن است. فراموش نکنید که تنها استفاده از یک اندیکاتور عاقلانه نیست. برای آن‌‌‌که بتوانید به درستی تحلیل تکنیکال انجام دهید، خوب است دوره آموزش بورس از صفر را در نظر داشته‌‌‌باشید. در این دوره موارد مختلف از از جمله تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آموزش داده می‌شود.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

خطوط کاماریلا چیست و چه کاربردی دارد؟

خطوط کاماریلا (Camarilla) راه بهتری برای استفاده از نقاط پیوت برای بهبود معامله شما است. اگر می‌خواهید بر تعیین دقیق سطوح حمایت و مقاومت روزانه و نقطه ورود و خروج از بازار تسلط داشته باشید، استراتژی معاملاتی کاماریلا می‌تواند به شما در دستیابی به این اهداف کمک کند. نقاط کاماریلا نسخه پیشرفته‌تر و کاربردی‌تر نقاط پیوت هستند. اگر می‌خواهید سطوح حمایت و مقاومت جلسه معاملاتی مربوط به روز بعد خود را پیدا کنید، اندیکاتور کاماریلا می‌تواند به شما کمک کند.

معامله بر اساس نقاط پیوت کاماریلا به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را از قبل برنامه‌ریزی کنید. در زیر چند دلیل برای استفاده از خطوط کاماریلا آورده شده است:

• سطوح حمایت و مقاومت قابل اعتمادی را شناسایی می‌کند.
• سیگنال‌های خرید و فروش دقیق تولید می‌کند.
• زمانی که یک روند جدید در شرف شکل‌گیری است، آن را شناسایی می‌کند.
• مناطق قیمتی صعودی و نزولی روز را نشان می‌دهد.

در ادامه اجازه دهید ابتدا توضیح دهیم که نقاط پیوت کاماریلا چیست و چگونه از روی با نقطه پیوت استاندارد محاسبه می‌شود.

خطوط کاماریلا چیست؟

فهرست عناوین مقاله

خطوط کاماریلا از روی نقطه پیوت استاندارد ترسیم می‌شود. این نقطه نشانگری پیشرو مبتنی بر ریاضی است که سطوح حمایت و مقاومت را به صورت دقیق و خودکار ارائه می‌دهد. نقاط کاماریلا شامل یک نقطه پیوت مرکزی به همراه 4 سطح حمایت و 4 سطح مقاومت است. این شاخص فنی توسط نیک اسکات، تاجر اوراق قرضه، در سال 1989 توسعه یافت. در تصویر زیر می‌توانید نمودار معاملات کاماریلا را مشاهده کنید:

خطوط کاماریلا چگونه محاسبه می‌شود؟

خطوط کاماریلا از روی نقاط پیوت استاندارد محاسبه می‌شود. این نقاط نیز از طریق یک فرمول ریاضی به دست می‌آیند. این فرمول شامل میانگین قیمت‌های بالا (High)، پایین (Low) و بسته شدن (Closing) کندل در روز معاملاتی قبل است.

نقاط کاماریلا نیز از روی همان قیمت بالا، پایین و بسته شدن کندل در روز قبل محاسبه می‌شود. با این حال، برای محاسبه نقاط کاماریلا یک ضریب اضافی برای هر سطح تنظیم می‌شود تا سطوح حمایت و مقاومت بیشتری به دست آید. محاسبه نقاط کاماریلا را در زیر می‌توانید ببینید:

(R4) = Closing + ((High -Low) x 1.5000)

(R3) = Closing + ((High -Low) x 1.2500)

(R2) = Closing + ((High -Low) x 1.1666)

(R1) = Closing + ((High -Low x 1.0833)

(PP) = (High + Low + Closing) / 3

(S1) = Closing – ((High -Low) x 1.0833)

(S2) = Closing – ((High -Low) x 1.1666)

(S3) = Closing – ((High -Low) x 1.2500)

(S4) = Closing – ((High-Low) x 1.5000)

که R1 تا R4 به ترتیب مقاومت اول تا چهارم، PP نقطه پیوت و S1 تا S4 به ترتیب حمایت اول تا چهارم است. در مجموع شما باید 9 سطح برای خطوط کاماریلا داشته باشید که ۸ سطح مربوط به حمایت‌ها و مقاومت‌ها و یک سطح مربوط به نقطه پیوت استاندارد است. ضرایب ویژه باعث می‌شود سطوح کاماریلا قوانین معامله با نقاط پیوت در عمل به قیمت نزدیک‌تر شود. این نزدیک بودن چیزی است که معامله از طریق خطوط کاماریلا را نسبت به نقاط پیوت استاندارد برتری می‌دهد. تفاوت بین نقاط پیوت کاماریلا و نقاط پیوت استاندارد را در زیر ببینید.

در ادامه به نحوه معامله با استفاده از نقاط کاماریلا و قوانین معاملاتی مربوط به این سری از نقاط پیوت می‌پردازیم.

نحوه معامله با استفاده از خطوط کاماریلا

ایده اصلی پشت معاملات پیشرفته مبتنی بر خطوط کاماریلا بر اساس یک اصل در بازار است که بیان می‌کند قیمت بازار تمایل طبیعی به بازگشت به میانگین قیمت روز گذشته دارد. قوانین معاملاتی مربوط به نقاط کاماریلا، هر سناریوی تجاری ممکنی را پوشش می‌دهد. بیایید ببینیم برای آزاد کردن قدرت نقاط کاماریلا باید از چه قوانینی پیروی کنیم:

• اگر معامله‌گر صعودی هستید، باید از نقاط کاماریلا برای خرید نزدیک به سطوح حمایت ازپیش‌تعیین‌شده استفاده کنید.
• اگر سوگیری نزولی دارید، می‌توانید از نقاط پیوت کاماریلا برای فروش نزدیک به سطوح مقاومت از پیش محاسبه‌شده استفاده نمایید.

چگونه با پیوت‌های کاماریلا، معکوس معامله کنیم؟

اینها قوانین معاملاتی مرتبط با نقاط کاماریلا برای معکوس معامله کردن است:

• برای انجام معامله معکوس صعودی: زمانی که سطح حمایت S3 با استفاده از یک سطح حمایت محافظ مانند S4 لمس می‌شود، خرید کنید.
• برای انجام معامله معکوس نزولی: زمانی که سطح مقاومت R3 با استفاده از یک سطح محافظ بالای R4 لمس می‌شود، بفروشید.

یک استراتژی معاملاتی دیگر با استفاده از خطوط کاماریلا وجود دارد که می‌توانید از آن برای انجام معاملات شکست استفاده کنید.

چگونه با استفاده از خطوط کاماریلا، معامله شکست انجام دهیم؟

اینها قوانین معاملاتی مربوط به خطوط کاماریلا برای انجام معاملات شکست هستند:

• برای شکست‌های صعودی، پس از شکستن و بستن بالای R4، خرید کنید.
• برای شکست‌های نزولی به محض شکستن و بسته شدن در زیر S4، بفروشید.

خطوط کاماریلا از آنجا که مبتنی بر نوسان هستند، به فیلتر کردن شرایط فعلی بازار کمک می‌کنند. از طرفی محدوده مشخصی از بازار را برای شما تعیین می‌کنند که می‌توانید در آن معامله کنید. نکته بد این است که اندیکاتور پیوت کاماریلا در پلتفرم‌های معاملاتی زیادی تعبیه نشده است. خبر خوب این است که یک ماشین حساب پیشرفته برای محاسبه پیوت کاماریلا وجود دارد که می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت را برای شما فراهم کند.

ماشین حساب پیشرفته پیوت کاماریلا

اگر از پلتفرم معاملاتی استفاده می‌کنید که اندیکاتور کاماریلا قوانین معامله با نقاط پیوت در آن تعبیه نشده توصیه می‌کنیم از ماشین حساب کاماریلا در اینجا استفاده کنید. این ماشین حساب دارای دو سطح مقاومت اضافی (R5 و R6) و دو سطح حمایت اضافی (S5 و S6) است.

سطوح حمایت و مقاومت اضافی زمانی می‌توانند وارد عمل شوند که ما یک انفجار قوی در حرکت داشته باشیم. این سطوح حمایت و مقاومت به صورت زیر محاسبه می‌شود:

• R5 = R4 + 1.168 * (R4 – R3)
• R6 = (High/Low) * Close
• S5 = S4 – 1.168 * (S3 – S4)
• S6 = Close – (R6 – Close)

ماشین حساب کاماریلا فقط سه ورودی دارد: قیمت بالا، پایین و بسته شدن روز قبل. هنگامی‌که این مقادیر را وارد کردید، ماشین حساب بقیه کار را انجام خواهد داد.

خطوط کاماریلا در معاملات چقدر قابل اعتماد هستند؟

استفاده از خطوط کاماریلا به معامله‌گر کمک می‌کند تا معاملات خود را از قبل برنامه‌ریزی کند. نقاط پیوت کاماریلا به خودی خود نقاط محوری پیشرفته قوی هستند که به شما نقاط ورود و خروج دقیق در معاملات را می‌دهد.

اصل تغییر قطبیت در تحلیل تکنیکال

از سری مقالات مشابه این مطلب

معامله‌گران باتجربه برای برنامه‌ریزی معاملات و به حداکثر رساندن سود خود به این اندیکاتور تکیه می‌کنند. استفاده از اعداد فیبوناچی دقت آنها را افزایش می‌دهد و این سطوح را برای معاملات روزانه ایده‌آل می‌کند. معامله با این نقاط به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت به شیوه‌ای عینی کمک می‌کند. بنابراین ورود و خروج معامله‌گران از بازار را آسان می‌نماید.

معامله‌گران همچنین از این اندیکاتور برای تعیین روند استفاده می‌کنند، از طرفی آنها با این نقاط می‌توانند در زمان تصمیم‌گیری در زمان و هزینه صرفه‌جویی کنند. با استفاده از این نقاط معامله‌گران می‌توانند مناطق نزولی و صعودی روز و هفته را تشخیص دهند. خطوط کاماریلا همچنین هنگام شناسایی محرک‌های تجاری مفید واقع می‌شوند.

علاوه بر تمام آنچه گفته شد، خطوط کاماریلا در ارتباط با سایر ابزارهای تکمیلی در تحلیل تکنیکال عالی عمل می‌کنند، با این حال این سطوح به ندرت زمانی که به صورت مجزا برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌شوند، نتایج سودآوری به همراه دارند. بنابراین، به منظور تصمیم‌گیری درست در بازار، بایستی این خطوط را با مجموعه مناسبی از ابزارهای مکمل استفاده کنید. زیرا تنها در اینصورت می‌توانید فرصت‌های معاملاتی عالی داشته باشید و روندهای قیمتی را درست تشخیص دهید.

نتیجه‌گیری

خطوط کاماریلا یکی از دقیق‌ترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای معاملاتی موجود امروزی است. این واقعیت که آنها برای رسیدن به سطوح درگیر در معاملات به داده‌های تاریخی بازار متکی هستند، آنها را بسیار قابل اعتماد می‌کند. معامله‌گران با این سطوح می‌توانند ثروت خود را در مدت کوتاهی چند برابر کنند.

ایده پشت کاماریلا پیوت، شناسایی عینی سطوح حمایت و مقاومت است که شناسایی یک روند سودآور را برای معامله‌گر آسان‌تر می‌کند. ما در این مطلب خطوط کاماریلا را که از روی نقطه پیوت استاندارد به دست می‌آید مورد بحث قرار دادیم.

نقاط پیوت (Pivot Point)

نقاط پیوت یک شاخص روزانه برای معاملات آتی، کالاها و سهام هستند. برخلاف میانگین های متحرک یا نوسانگرها، ثابت هستند و در طول روز در قیمت های یکسانی باقی می مانند. به این معنی که معامله گران می توانند از این سطوح برای برنامه ریزی معاملات خود استفاده کنند.

نقاط پیوت چیست؟

نقطه پیوت یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود. نقطه پیوت صرفاً میانگین سقف و کف قیمت روزانه و قیمت پایانی روز معاملاتی قبلی است. در روز بعد، معاملات بالای نقطه پیوت نشان‌دهنده احساسات صعودی مداوم است، در حالی که معاملات زیر نقطه پیوت نشان‌دهنده احساسات نزولی است.

نقطه پیوت مبنای این اندیکاتور است، اما همچنین شامل سایر سطوح حمایت و مقاومتی می شود که بر اساس محاسبه نقطه پیوت پیش بینی می شوند. همه این سطوح به معامله گران برای پیش بینی حمایت یا مقاومت کمک میکنند. به همین ترتیب، اگر قیمت در این سطوح حرکت کند، به معامله‌گر روند قیمت را نشان می دهد.

• نقطه پیوت یک شاخص تکنیکال روزانه است که برای شناسایی روندها و بازگشت قیمت بازارهای سهام، کالاها و فارکس استفاده می‌شود.
• نقاط پیوت برای تعیین سطوحی محاسبه می‌شوند که در آن احساسات بازار می‌تواند از صعودی به نزولی تغییر کند و بالعکس.
• معامله گران روزانه نقاط پیوت را برای تعیین سطوح ورود،خروج و کسب سود محاسبه می کنند.

فرمول نقاط پیوت:

همچنین توجه داشته باشید که:

• سقف قیمتی نشان دهنده بالاترین قیمت از روز معاملاتی قبل است،
• کف قیمتی نشان دهنده کمترین قیمت از روز معاملاتی قبل است و
• قیمتی پایانی نشان دهنده قیمت پایانی روز معاملاتی قبل است.

نحوه محاسبه نقاط پیوت

شاخص نقطه پیوت را می توان به نمودار اضافه کرد و سطوح به طور خودکار محاسبه و نشان داده می شوند.

از سقف، کف قیمتی و قیمت پایانی روز قبل برای ایجاد سطوح نقطه پیوت برای معاملات امروز استفاده کنید.

1. پس از بسته شدن بازار، یا قبل از باز شدن در روز بعد، سقف و کف قیمتی روز و همچنین قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی قبلی را بیابید.
2. مقادیر سقف، کف و قیمت پایانی را جمع کنید و بر سه تقسیم کنید.
3. حاصل جمع آن را در نمودار به عنوان P مشخص کنید.
4. هنگامه که P را در نمودار شناسایی کردید، S1، S2، R1 و R2 را محاسبه کنید. سقف و کف قیمتی در این محاسبات مربوط به روز معاملاتی قبل است.

نقاط پیوت به شما چه میگویند؟

نقاط پیوت یک شاخص روزانه برای معاملات آتی، کالاها و سهام هستند. برخلاف میانگین های متحرک یا نوسانگرها، ثابت هستند و در طول روز در قیمت های یکسانی باقی می مانند. به این معنی که معامله گران می توانند از این سطوح برای برنامه ریزی معاملات خود استفاده کنند.

برای مثال، معامله‌گران می‌دانند که اگر قیمت به زیر نقطه پیوت سقوط کند، احتمالاً سهام خود را می فروشند. برعکس، اگر قیمت بالاتر از نقطه پیوت باشد، خرید خواهند کرد. S1، S2، R1 و R2 می توانند به عنوان هدف های قیمتی چنین معاملاتی و همچنین سطوح حد ضرر استفاده شوند.

ترکیب نقاط پیوت با سایر شاخص های روند یک روش معمول در بین معامله گران است. یک نقطه پیوت که با میانگین متحرک 50 دوره ای یا 200 دوره ای (MA) یا سطح فیبوناچی گسترشی همپوشانی یا همگرایی دارد، به سطح حمایت/مقاومت قوی تری تبدیل می شود.

مقایسه نقاط پیوت با فیبوناچی اصلاحی

نقاط پیوت و فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracements) یا گسترشی هر دو خطوط افقی را برای مشخص کردن مناطق حمایت و مقاومت بالقوه ترسیم می کنند. شاخص فیبوناچی مفید است زیرا می توان آن را بین هر دو نقطه مهم قیمتی مانند سقف و کف قیمتی ترسیم کرد. سپس سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می کند.

بنابراین، سطوح فیبوناچی اصلاحی و گسترشی را می توان با اتصال هر نقطه قیمتی، در نمودار ایجاد کرد. پس از انتخاب سطوح، خطوط در درصدهایی از محدوده قیمت انتخاب شده ترسیم می شوند.

در مقابل، نقاط پیوت از درصد استفاده نمی کنند و بر اساس اعداد ثابت تنظیم شده هستند: سقف، کف و قیمت پایانی روز قبل.

محدودیت های نقاط پیوت

نقاط پیوت محاسبه ساده ای هستند و ممکن است برای برخی از معامله گران مفید و همچنین برای برخی دیگر مفید نباشند. هیچ اطمینانی وجود ندارد که قیمت در نمودار متوقف شود، معکوس شود یا حتی به سطوح ایجاد شده در نمودار برسد.

در مواقع دیگر، قیمت در یک سطح به جلو و عقب حرکت می کند. مانند همه شاخص ها، فقط باید به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی کامل استفاده شود.

نقاط پیوت (Pivot Point)

نقاط پیوت یک شاخص روزانه برای معاملات آتی، کالاها و سهام هستند. برخلاف میانگین های متحرک یا نوسانگرها، ثابت هستند و در طول روز در قیمت های یکسانی باقی می مانند. به این معنی که معامله گران می توانند از این سطوح برای برنامه ریزی معاملات خود استفاده کنند.

نقاط پیوت چیست؟

نقطه پیوت یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود. نقطه پیوت صرفاً میانگین سقف و کف قیمت روزانه و قیمت پایانی روز معاملاتی قبلی است. در روز بعد، معاملات بالای نقطه پیوت نشان‌دهنده احساسات صعودی مداوم است، در حالی که معاملات زیر نقطه پیوت نشان‌دهنده احساسات نزولی است.

نقطه پیوت مبنای این اندیکاتور است، اما همچنین شامل سایر سطوح حمایت و مقاومتی می شود که بر اساس محاسبه نقطه پیوت پیش بینی می شوند. همه این سطوح به معامله گران برای پیش بینی حمایت یا مقاومت کمک میکنند. به همین ترتیب، اگر قیمت در این سطوح حرکت کند، به معامله‌گر روند قیمت را نشان می دهد.

• نقطه پیوت یک شاخص تکنیکال روزانه است که برای شناسایی روندها و بازگشت قیمت بازارهای سهام، کالاها و فارکس استفاده می‌شود.
• نقاط پیوت برای تعیین سطوحی محاسبه می‌شوند که در آن احساسات بازار می‌تواند از صعودی به نزولی تغییر کند و بالعکس.
• معامله گران روزانه نقاط پیوت را برای تعیین سطوح ورود،خروج و کسب سود محاسبه می کنند.

فرمول نقاط پیوت:

همچنین توجه داشته باشید که:

• سقف قیمتی نشان دهنده بالاترین قیمت از روز معاملاتی قبل است،
• کف قیمتی نشان دهنده کمترین قیمت از روز معاملاتی قبل است و
• قیمتی پایانی نشان دهنده قیمت پایانی روز معاملاتی قبل است.

نحوه محاسبه نقاط پیوت

شاخص نقطه پیوت را می توان به نمودار اضافه کرد و سطوح به طور خودکار محاسبه و نشان داده می شوند.

از سقف، کف قیمتی و قیمت پایانی روز قبل برای ایجاد سطوح نقطه پیوت برای معاملات امروز استفاده کنید.

1. پس از بسته شدن بازار، یا قبل از باز شدن در روز بعد، سقف و کف قیمتی روز و همچنین قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی قبلی را بیابید.
2. مقادیر سقف، کف و قیمت پایانی را جمع کنید و بر سه تقسیم کنید.
3. حاصل جمع آن را در نمودار به عنوان P مشخص کنید.
4. هنگامه که P را در نمودار شناسایی کردید، S1، S2، R1 و R2 را محاسبه کنید. سقف و کف قیمتی در این محاسبات مربوط به روز معاملاتی قبل است.

نقاط پیوت به شما چه میگویند؟

نقاط پیوت یک شاخص روزانه برای معاملات آتی، کالاها و سهام هستند. برخلاف میانگین های متحرک یا نوسانگرها، ثابت هستند و در طول روز در قیمت های یکسانی باقی می مانند. به این معنی که معامله گران می توانند از این سطوح برای برنامه ریزی معاملات خود استفاده کنند.

برای مثال، معامله‌گران می‌دانند که اگر قیمت به زیر نقطه پیوت سقوط کند، احتمالاً سهام خود را می فروشند. برعکس، اگر قیمت بالاتر از نقطه پیوت باشد، خرید خواهند کرد. S1، S2، R1 و R2 می توانند به عنوان هدف های قیمتی چنین معاملاتی و همچنین سطوح حد ضرر استفاده شوند.

ترکیب نقاط پیوت با سایر شاخص های روند یک روش معمول در بین معامله گران است. یک نقطه پیوت که با میانگین متحرک 50 دوره ای یا 200 دوره ای (MA) یا سطح فیبوناچی گسترشی همپوشانی یا همگرایی دارد، به سطح حمایت/مقاومت قوی تری تبدیل می شود.

مقایسه نقاط پیوت با فیبوناچی اصلاحی

نقاط پیوت و فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracements) یا گسترشی هر دو خطوط افقی را برای مشخص کردن مناطق حمایت و مقاومت بالقوه ترسیم می کنند. شاخص فیبوناچی مفید است زیرا می توان آن را بین هر دو نقطه مهم قیمتی مانند سقف و کف قیمتی ترسیم کرد. سپس سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می کند.

بنابراین، سطوح فیبوناچی اصلاحی و گسترشی را می توان با اتصال هر نقطه قیمتی، در نمودار ایجاد کرد. پس از انتخاب سطوح، خطوط در درصدهایی از محدوده قیمت انتخاب شده ترسیم می شوند.

در مقابل، نقاط پیوت از درصد استفاده نمی کنند و بر اساس اعداد ثابت تنظیم شده هستند: سقف، کف و قیمت پایانی روز قبل.

محدودیت های نقاط پیوت

نقاط پیوت محاسبه ساده ای هستند و ممکن است برای برخی از معامله گران مفید و همچنین برای برخی دیگر مفید نباشند. هیچ اطمینانی وجود ندارد که قیمت در نمودار متوقف شود، معکوس شود یا حتی به سطوح ایجاد شده در نمودار برسد.

در مواقع دیگر، قیمت در یک سطح به جلو و عقب حرکت می کند. مانند همه شاخص ها، فقط باید به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی کامل استفاده شود.