تفاوت بازار bearish و گاوی چیست؟

پرایس اکشن چیست ؟

کندل شناسی چیست؟ آموزش خواندن کندل در تحلیل تکنیکال و الگوی متداول کندل ها با ویدئو

سلام به کریپتودرخشی های عزیز. در این فیلم آموزشی قصد داریم چند نکته‌ی مهم در مورد روش خواندن کندل ها و انواع کندل در بورس به شما آموزش بدهیم و دو تا از الگوی متدوال کندل ها در بورس را به شما معرفی کنیم. البته به علت این که با دیدن کندل ها، خیلی بهتر می‌توانید از این نکات بهره مند شوید، بهتر است حتما در کنار مطالعه‌ی متن مقاله، ویدئو را تماشا کنید تا مطلب به خوبی در ذهن شما جا بگیرد و بتوانید با اسفاده از آن در معاملات خود، به سودآوری برسید.

کندل ژاپنی چیست؟

در بازارهای گوناگون از جمله بازار بورس و بازار کریپتو، برای نشان دادن نمودار قیمت ها از ۳ روش اقدام می‌شود. یعنی: استفاده از نمودار میله ای، استفاده از نمودار خطی و استفاده از الگوهای شمع ژاپنی یا کندل استیک. نمودارهای خطی و میله ای معمولا قادر به نشان دادن جزئیات زیادی در مورد بازار نیستند و به همین دلیل، برای تحلیل تکنیکال استفاده نمی‌شوند و ما از کندل استیک ها برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده می‌کنیم. به همین دلیل آموزش کندل شناسی یا کندل خوانی در بورس و تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد و نیاز است که انواع کندل در بورس و الگوهای کندل ها در تحلیل تکنیکال را بشناسیم.

کندل ها در بورس نمودارهایی هستند که بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار، شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرند، بنابر این بر اساس شکل قرارگیری آن‌ها، می‌توانیم رفتارهای بعدی بازار را بر اساس رفتارها و عکس العمل‌های خریداران و فروشندگان حدس بزنیم و این حدس‌ها به ما کمک می‌کنند تا برای لحظه‌ی خریدن سهم و به فروش گذاشتن آن، تصمیم دقیق‌تری بگیریم. البته دقت داشته باشید که این حدس‌ها بر اساس احتمال کار می‌کنند و هرگز صد در صدی نیستند، پس برای این که احتمال درست بودن حدس شما بیش تر شود نیاز به آموزش و تکرار و تمرین خواهید داشت.

اجزای کندل ژاپنی

هر کندل ژاپنی از دو قسمت بدنه (Body) و دم یا سایه (Shadow) تشکیل شده است. در بدنه‌ی یک شمع یا همان کندل شما می‌توانید طول بدنه، قیمت آغازین (Open) و قیمت پایانی (Close) و در سایه‌ها می‌توانید بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمت در بازه زمانی (Shadow) را ببینید.

بعضی از انواع کندل ها دارای بدنه‌های بلندتر و بعضی از آن‌ها دارای بدنه‌های کوچک تری هستند. هنگام خواندن کندل ها باید بدانیم هرچه بدنه یک کندل بلندتر باشد، آن کندل قدرت بیش تری دارد. پس کندل های کوتاه اعتبار کم تری دارند. همینطور وجود سایه در زیر یا بالای کندل و کم یا زیاد بودن آن می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، زیاد بودن تعداد سایه‌ها در پایین یک کندل، می‌تواند نشانه‌ی این باشد که قدرت خریدارها از قدرت فروشنده‌ها بیش تر شده است و در چنین شرایطی ما توقع ورود پول به کندل را داریم، البته به شرطی که همزمان در بالای کندل، سایه وجود نداشته باشد. چرا که وجود سایه هم در بالا و هم پایین کندل، نشانه‌ی برابری قدرت خریدار و فروشنده است. در چنین شرایطی بهتر است صبر کنیم و منتظر شویم تا ببینیم بالاخره بازار چه رفتاری نشان می‌دهد. اما منظور از رفتار بازار چیست؟ منظور این است که آیا تقاضا برای یک سهم افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت آن بالا می‌رود و یا تقاضا برای آن کم است و قیمتش کاهش پیدا می‌کند.

برای تشخیص دادن، پیش از هرچیز نیار داریم به یادگیری انواع اصلی کندل داریم.

انواع اصلی کندل ها

۱. کندل صعودی یا گاوی (Bullish): کندل های صعودی که به آن‌ها نوسان مثبت نیز گفته می‌شود، سبز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها کم تر از قیمت آخرین معامله‌ی آن‌ها است.

۲. کندل نزولی یا خرسی (Bearish): کندل های نزولی که به آن‌ها نوسان منفی نیز گفته می‌شود، قرمز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها بیش تر از قیمت بسته شدن شان، یعنی قیمت آخرین معامله آن‌ها است.

چه زمانی باید از کندل ها استفاده کنیم؟

به طور کلی، کاربرد کندل ها در بورس این است که به شما روانشناسی بازار را نشان دهند و این که معامله‌گران، به خرید و فروش کدام سهم علاقمند هستند. اما چه زمانی اطلاعات حاصل از آموزش خواندن کندل ها به کار شما می‌آید؟

۱. در انتهای یک روند نزولی یا صعودی: زمانی که شما به انتهای یک روند صعودی یا نزولی می‌رسید، به این معنی است که قرار است الگوی کندل ها از آنجا به بعد وارونه (Reversal) شود. بنابراین در چنین شرایطی شما با کمک یادگیری روش خواندن کندل ها می‌توانید متوجه شوید بهترین لحظه برای خرید یا فروش یک سهم چه زمانی است.

۲. دیگر کاربرد کندل ها در بورس در نقاط حمایت و مقاومت سهم است.

الگوی نفوذی کندل

یکی از الگوهای رایج در بازار که می‌خواهیم به شما در این مقاله آموزش بدهیم الگوی نفوذی است که آشنایی با آن به شما کمک می‌کند بتوانید لحظه وارونه شدن بازار را شناسایی کنید. به حالتی که در آن کندل دوم در کندل اول نفوذ می‌کند، الگوی نفوذی گفته می‌شود. برای دقیق تر متوجه شدن این الگو حتما فیلم آموزش کندل شناسی در ابتدای این مقاله را تماشا کنید.

الگوی شمعی پوشا چیست؟

الگوی کندل پوشا در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. یعنی نقطه‌ای که اگر آن را شناسایی کنید می‌توانید سهم خوبی بخرید و وارد روند صعودی شوید. در الگوی پوشا دو شمع داریم که شمع دوم، شمع اول را می‌پوشاند. برای آشنایی بهتر با این الگو نیز بهتر است شکل آن را در ویدئو ببینید.

الگوی کندل دوجی مانا چیست؟

الگوی دوجی مانا برابری نسبی عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد و بهتر است زمانی که آن را شناسایی می‌کنید، دست از خرید و فروش بردارید تا تکلیف نهایی سهم مشخص شود. البته بعضی از اوقات با توجه به کندل هایی تفاوت بازار bearish و گاوی چیست؟ که قبل از این الگو ظاهر شده‌اند، می‌توان رفتارهای بعدی بازار را حدس زد. اما در صورتی که در قبل و بعد از الگوی دوجی مانا سایه‌های بسیار داشته باشیم تا حدی که خود کندل بسیار کوچک شود، بهترین کار صبر کردن است.

دقت داشته باشید که قدرت کندل استیک ها در تایم فریم‌های گوناگون با هم تفاوت دارد. یعنی هر چه تایم فریم بالاتر برود، قدرت یک کندل بیشتر است. بنابراین، یک کندل یک هفته‌ای قدرت بیشتری از یک کندل در تایم فریم یک روزه دارد و یک کندل در یک تایم فریم یک ماهه قدرت بیشتری از هردوی آن‌ها دارد.

آیا آشنایی با کندل ها برای سود آوری کافی است؟

در ابتدا باید بگوییم که همانطور که می‌دانید الگوهای بسیار گوناگونی برای روش خواندن کندل ها در بورس و تحلیل تکنیکال وجود دارد و ما در این مقاله به تعداد کمی از آن‌ها اشاره کردیم. یک معامله‌گر حرفه‌ای لازم است به انواع الگوهای کندل خوانی بورس تسلط داشته باشد و در این صورت قطعا تصمیم‌های خوبی در مورد خرید و فروش سهم خود می‌گیرد.

البته دقت داشته باشید که آشنایی با کندل خوانی در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در سودآوری کمک کند؛ اما به این معنا نیست که برای سودآوری کافی است. این مبحث خود پیش نیاز دو مبحث تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است و البته در کنار این دو به استراتژی و مدیریت سرمایه قوی نیاز دارد. به عنوان مثال افرادی که بدون توجه به اصول مدیریت سرمایه از لوریج های بالا استفاده می‌کنند ممکن است دچار ضرر شوند. بنابر این در صورتی که شما اطلاعات و دانش کافی داشته باشید، می‌توانید از یادگیری کندل شناسی در بورس در کنار مهارت‌های دیگرتان بهره ببرید تا به درستی برای خرید سهم تصمیم بگیرید. اما در صورتی که اطلاعات کامل و کافی ندارید، بهتر است در دوره آموزش جامع بورس و ارز دیجیتال شرکت کنید و دانش کافی به دست بیاورید تا خدای ناکرده ضرر آسیب ناپذیری به سرمایه‌ی شما نرسد.

تله گاوی اتریوم؟ نمودار قیمت اتر در برابر بیت کوین سیگنال صعودی نشان می‌دهد

نرخ ارز ETH / BTC پس از پایین آمدن تا 0.055 BTC، حدود 40٪ افزایش یافته است. اما به نظر می‌رسد جفت ارز اتریوم / بیت کوین به سمت یک تله گاوی یا بول ترپ (Bull Trap) در حال حرکت است.

به نظر می‌رسد روند افزایشی اخیر قیمت اتر (ETH) در برابر رقیب اصلی خود، بیت کوین (BTC)، در معرض خطر شکست نزولی قرار دارد. حتی اگر تحلیلگران دومین ارز دیجیتال را با توجه به فاندامنتال قدرتمندش به عنوان قویترین ارز بازار بدانند.

نشانه‌‌‌های صعودی یا تله گاوی جفت ارز اتریوم / بیت کوین

در 23 مه نرخ جفت ارز ETH / BTC پس از پایین آمدن تا 0.0553 BTC حدود 40.19٪ افزایش یافته است. این حرکت قدرتمند نشان دهنده افزایش جریان سرمایه از بازار بیت کوین به بازار اتریوم است. این امر همچنین باعث شد تا تحلیلگران دلفی دیجیتال (Delphi Digital)، “قدرت چشمگیر” اتر را در بازارهای بیت کوین برجسته کنند. آن‌ها نوشتند:

“اگر جداگانه به نمودار سالانه ETH / BTC نگاه کنید، احتمالاً حدس نمی‌زنید که ترس در بازار رمزنگاری به بالاترین میزان در یک سال گذشته رسیده باشد.”

اما نگاه دقیق به نمودار اتریوم/بیت کوین شواهدی را نشان می‌دهد که ممکن است معامله گران صعودی را در تله گاوی گرفتار کند.

روند مثلثی نزولی یا خرسی (Bearish wedge)

ETH / BTC الگویی را تشکیل داده است که از پایین با گستردگی شروع و با افزایش قیمت، جمع شده است. در نتیجه، به نظر می‌رسد با افزایش قیمت معاملات نیز کاهش یافته است. در همین حال، با افزایش قیمت‌ها و تکامل الگوی تکنیکال، از حجم معاملات نیز کاسته شده است.

نمودارشناسان کلاسیک از این ساختار به عنوان یک گوه نزولی یاد می‌کنند. آن‌ها عمدتاً به دلیل از دست دادن حرکت صعودی در کندل‌‌‌های صعودی و پی در پی، این ساختار را به عنوان یک الگوی معکوس به سمت حرکت نزولی تفسیر می‌کنند.

با رسیدن دارایی به سطحی که دو خط روند آن به هم می‌رسند، گوه‌های در حال رشد کامل می‌شوند. با این حال، تا زمانی که قیمت به طور متقاعد کننده زیر سطح حمایت در گوه سقوط نکند، حرکت نزولی تأیید نمی‌شود. اما اگر این اتفاق بیفتد، دارایی به اندازه حداکثر فاصله بین خط روند بالا و پایین گوه سقوط می‌کند.

بنابراین، شاخص گوه در حال افزایش ETH / BTC نشان می‌دهد که این جفت ارز در تلاش برای شکست نزولی در رأس الگو است. این درست نقطه‌ای است که خطوط روند همگرا می‌شوند. بنابراین بعد از آن اتریوم به سمت 0.0648 BTC کاهش خواهد یافت. همچنین، سطح 0.0648 BTC در طول ماه مه به عنوان پشتیبانی بود.

فراکتال ژانویه ۲۰۱۸

دلفی دیجیتال برای توضیح چشم انداز صعودی خود برای این جفت ارز، حرکات جفت ETH / BTC را با اوج دوره‌های بیت کوین در سال 2018 و 2021 مقایسه کرد.

این شرکت تأکید کرد که دلایل صعودی ETH / BTC در سال 2017 در طی افزایش قیمت نسبت به 2021 ضعیف‌تر بود. این جفت ارز در اواسط چرخه – در ژوئن 2017 – حتی با صعود بیت کوین و رسیدن به 20،000 دلار در پایان سال، سقوط کرد. تا آن زمان، ETH / BTC بیش از 85 درصد سقوط کرده بود.

اما یک اصلاح گسترده در قیمت بیت کوین در ژانویه 2018 سرمایه را به بازارهای آلتکوین منتقل کرد. این امر باعث اصلاح کوتاه مدت صعودی در جفت‌های فعال BTC شد که توانسته بودند فقط بیت کوین را تماشا کنند. اتر نیز به عنوان قوی ترین آلتکوین از جریان پول خارج شده از بازارهای بیت کوین بهره مند شد. این ارز از 0.0231 BTC در دسامبر 2017 به 0.1237 BTC در ژانویه 2018 رسید. این حرکت رشد 435.44٪ را نشان می‌دهد.

ETH / BTC پس از آنکه بیت کوین و اتر در بازارهای دلار جهش کردند، در جلسات هفتگی اصلاحات نزولی را شروع کرد. این جفت ارز در نهایت از 0.1237 BTC که در آن زمان بالاترین قیمت سال بود، سقوط کرد. جفت ارز اتر/بیت کوین در دسامبر 2018 به پایین‌ترین نرخ 0.0246 BTC رسید.

دلفی دیجیتال خاطر نشان کرد:

“در اوایل سال 2018، ETH / BTC سقوط گسترده‌ای را تجربه کرد و این بار نتوانست به سرعت بهبود نیافت.”

همبستگی اتر و بیت کوین

به نظر می‌رسد اینکه آیا ETH / BTC دچار شکست نزولی شود یا خیر، به عملکرد بیت کوین در بازارهای دلار بستگی دارد.

نرخ ارز BTC / USD تا 53.77 درصد از بالاترین رکورد خود یعنی نزدیک به 65000 دلار کاهش یافته است. این ارز اکنون در شرایط بدی قرار دارد با این حال شاهد آغاز مرحله ادغام در آن هستیم. در همین حال، نرخ ETH / USD نیز همزمان با BTC / USD اصلاح شد. این ارز حدود 60.59٪ از بالاترین رقم 4384 دلار سقوط کرد. این ارتباط مستقیم قوی بین دو دارایی دیجیتال را نشان می‌دهد.

نیک سپانوس (Nick Spanos)، بنیانگذار مرکز بیت کوین NYC است. وی به نشریه خبری کوین تلگراف Cointelegraph گفت که اتر برای داشتن روند مستقل ETH / BTC نیاز به قطع ارتباط خود با بیت کوین در بازارهای دلار دارد. تا آن زمان، حرکت نزولی شدید در ETH / USD و BTC / USD همچنین به معنای روند نزولی در ETH / BTC است. او افزود:

” اتریوم دارای فاندامنتال و پیشرفت‌های خوبی در زمینه توسعه بلاک چین است. با این حال رشد بالقوه آن در آینده تا حدودی به عملکرد بیت کوین بستگی دارد. جدایی از این روند توسط سرمایه گذاران اتریوم قابل پیش بینی است. با این حال، روند فعلی احتمال وقوع این قطع همبستگی را در کوتاه مدت تا میان مدت نشان نمی‌دهد. “

صعود اتریوم می‌تواند حقیقی باشد نه یک تله گاوی

یوری مازور (Yuriy Mazur)، رئیس بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها در صرافی ارز دیجیتال CEX.IO است. وی افزود که روایت ضد تورمی‌ ترندشده می‌تواند به بیت کوین اجازه دهد روندصعودی خود را از سر بگیرد. در نتیجه، بقیه بازار ارزهای دیجیتال، از جمله اتر، باید از این الگو پیروی کنند. او به کوین تلگراف گفت:

“ETH / BTC باید از روند صعودی ارزهای دیجیتال بهره مند شود. به خصوص که اتریوم در اواخر ماه ژوئیه نسخه جدید هارد فورک لندن خود را معرفی خواهد کرد.”

با این حال در اخبار آمده است که روند علاقه به دیفای کند تفاوت بازار bearish و گاوی چیست؟ شده است.از آنجا که محرک اصلی اتریوم و بیشتر ارزهای بازار دیفای ممکن است نشانه‌ای از وقفه چند ماهه در روند گاوی بازار باشد. این را می‌توان از کاهش شدید هزینه گس اتریوم که به معنای کاهش فعالیت در این شبکه است تشخیص داد. با این حال اتریوم از نظر فاندامنتال آماده حضور به عنوان یک دارایی ضد تورمی‌در بازار است.

تفاوت بازار bearish و گاوی چیست؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / نماد خرس و گاو در بورس به چه معناست؟

نماد خرس و گاو در بورس به چه معناست؟

اگر شما جزو فعالان بازار بورس باشید قطعا دو اصطلاح بازار خرسی و بازار گاوی را شنیده اید اما نماد خرس و گاو در بورس به چه معناست؟

این دو واژه به منظور تعیین روند کلی بازار سرمایه به کار گرفته می شود به طور کلی گاو نماد سرمایه گذاران موفق و امیدوار و خرس نماد سرمایه گذاران شکست خورده و ناامید می باشد و بازار گاوی نشان دهنده بازار صعودی و بازار خرسی نماد بازار نزولی می باشد. در ادامه بیشتر با مفهوم نماد خرس و گاو در بورس و ویژگی بازار گاوی و خرسی آشنا خواهید شد.

منظور از بازار گاوی و بازار خرسی چیست؟

بطور خلاصه می توان گفت که دو واژه بازار گاوی (Bull market) و بازار خرسی (Bear market) برای تعیین کردن روند کلی بازار سرمایه به کار گرفته می‌شوند.

گاو نماد چه کسانی است و بازار گاوی یعنی چه؟

bullish از ریشه کلمه bull آمده است که به معنی گاو نر می‌ باشد و روند صعودی بازار را نشان می دهد و همانطور که در ابتدای مطلب اشاره شد گاوها نماد سرمایه گذاران موفق و امیدوار می باشند و این دسته از سرمایه گذاران ریسک پذیرتر هستند هرچند ممکن است که همیشه موفق عمل نکنند.

بازار گاوی بازاری است که در آن سرمایه گذاران به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده قصد دارند سرمایه گذاری خود را افزایش دهند. بازار گاوی عمدتا نشان دهنده قدرت خریداران در کنترل بازار می باشد.

خرس نماد چه کسانی است و بازار خرسی یعنی چه؟

bearish که از ریشه کلمه bear آمده است که به معنی خرس می باشد و روند نزولی بازار را نشان می دهد. بازار خرسی نشان دهنده ی بدبینی، ترس و بی اعتمادی سرمایه گذاران به روند در حال حاضر بازار می باشد و ریسک گریز می باشند و همواره از ضرر کردن در بورس میترسند.

در بازار خرسی بر خلاف بازار گاوی فروشندگان، قدرت و کنترل بازار را در اختیار دارند در واقع خرس ها معتقدند که امکان دارد قیمت سهام افت کند. و به طور کلی خرس نماد سرمایه گذاران شکست خورده و ناامید می باشد.

بازار گاوی و بازار خرسی چه ویژگی ها و خصوصیاتی دارند؟

ویژگی ها و خصوصیات بازار گاوی و بازار خرسی از نظر عرضه و تقاضای سهام و روانشناسی سرمایه‌گذار به شرح زیر می باشد.

بررسی عرضه و تقاضای بازار خرسی و گاوی

عرضه و تقاضا در بازار گاوی به این صورت است که تقاضا بسیار زیاد و عرضه خیلی کم اتفاق می افتد.

به بیان ساده تر، در بازار گاوی سرمایه‌گذاران به آینده امیدوار هستند و پیش بینی آن ها روند رو به رشد بازار می باشد و بر این اساس هم اقدام به خرید سهام جدید می‌نمایند و چون روند را صعودی پیش بینی می کنند همه به فکر کسب سود بیشتر می باشند و فروشندگان نیز تمایلی برای فروش ندارند.

اما در بازار خرسی عکس این ماجرا حاکم می باشد و همانطور که بازار خرسی نماد سرمایه گذاران شکست خورده و ناامید است و همه ناامید از افزایش قیمت هستند و اعتقاد دارند بازار کاهشی است براین اساس عرضه افزایش و تقاضا کاهش خواهد یافت.

روانشناسی سرمایه‌گذار در بازار گاوی و بازار خرسی

روند بازار و جو روانی حاکم بر سرمایه‌گذاران تاثیری دوطرفه بر یکدیگر دارند و تصمیم هر یک بر دیگری بی تاثیر نخواهد بود.

در واقع در بازار گاوی، اکثر افراد به این منظور سرمایه گذاری می کنند که امید به کسب سود بیشتر دارند، اما در بازار خرسی، جو حاکم بر بازار جوی منفی می باشد و ترس از دست دادن سرمایه را دارند به همین دلیل هم تصمیمی برای خرید سهام جدید ندارند و بلعکس این اتفاق هم ممکن می باشد

به عبارت دیگر، اخبار بد و ناخوشایند می‌تواند منجر به بازار خرسی گردد و در مقابل هم اخبار خوب و خوشایند میتواند بازار گاوی را رقم بزند.

توجه فرمایید که برای تعیین بازار گاوی و خرسی، به روند بازار بصورت کوتاه‌مدت توجه نمی شود یعنی کاهش یا افزایش قیمت‌ در یک روز یا یک هفته نشان از بازار خرسی و گاوی نیست و آنچه نوع بازار را مشخص می‌کند روند بلندمدت بازار می باشد.

چگونه بازار گاوی به بازار خرسی تبدیل می شود؟

زمانی که اغلب مردم در بازار باشند، بازار گاوی که یک بازار صعودی است میل زیادی برای تبدیل شدن به بازار خرسی که یک بازار نزولی است دارد به این دلیل که که اغلب مردم کمترین میزان تحمل ریسک را دارند و ریسک گریز هستند و احتیاج دارند که تضمینی در میان باشد تا کاری که انجام می‌دهند یک سرمایه‌گذاری مطمئن باشد.

در نهایت بیشتر آنها آخرین افرادی می باشند که متقاعد می‌شوند بازار صعودی است و فرصت‌های خوبی برای خرید در آن وجود دارد. جدا از این موضوع که بازار گاوی و صعود قیمت‌ها، نیاز به اضافه کردن پول به طور دائم توسط معامله‌گرانی دارد که خواهان خرید در قیمت‌های بالاتر و بالاتر باشند.

هر چقدر از عمر بازار گاوی بگذرد و قیمت بالا رود، مشخصا تعداد زیادی از معامله‌گران خرید‌های خود را انجام داده‌اند و کمتر مشتری جدیدی باقی می ماند و در نهایت تعداد افرادی که حاضر باشند قیمت‌های بالاتری برای خرید بپردازند کمتر می شود.

خریدارانی که در پایین ترین قیمت خریداری کرده اند دلشان می خواهد که شاهد افزایش روز افزون قیمت‌ها باشند ولی دلشان هم نمی‌خواهد تا با توقف رشد قیمت، خریدهایشان روی دستشان بماند بنابراین هر چقدر قیمت بالاتر رود مردد خواهند شد که آیا زمان شناسایی سود رسیده است یا نه.

زمانی که افراد زیادی وارد بازار می‌شوند و بصورت دسته جمعی خرید می‌کنند، حرفه‌ای‌ها می‌دانند که پایان راه نزدیک می باشد به این دلیل که حرفه‌ای‌ها بر خلاف مردم عادی عمل می کنند و زمانی که تعداد خریداران و حجم پولی که باید در خرید صرف شود محدود می باشد و در نهایت زمانی فرا می رسد که در آن هر شخصی که قادر بوده خرید خود را انجام داده است و دیگر خریداری باقی نمانده است.

در واقع تعداد خریداران و حجم پولی که باید در خرید صرف شود محدود می باشد و سرانجام نقطه‌ای فرا خواهد رسید که در آن هر کس که می‌توانسته در حکم خریدار ظاهر شود، خرید خود را انجام داده و دیگر خریداری باقی نمانده است. در این شرایط با عدم استقبال خرید قیمت سهام کاهش می‌یابد و نمی تواند حرکتی جز رو به پایین داشته باشد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

پرایس اکشن و محور های اصلی

پیش از بررسی استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن باید با محور‌های اصلی آن آشنا شویم. اگر بتوانید این موارد را در نمودار تشخیص دهید و ارتباط بین‌ آن‌ها را درک کنید تا حد زیادی در تحلیل پرایس اکشن موفق خواهید بود. توجه داشته باشید که این عبارات ممکن است ساده به نظر برسند اما علل به وجود آمدن آن‌ها پیچیده است. در ادامه به تعریفی ساده از مهم‌ترین محور‌های بوجودآورنده پرایس اکشن می‌پردازیم.

پرایس اکشن چیست ؟

نمودار شمعی چیست؟

مانند نمودار میله‌ای، نمودار شمعی یا «نمودار شمعدانی» (Candlestick) نشان‌دهنده قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت پایین است. اولی، بیشترین قیمتی است که سهام مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است.دومین مورد یعنی قیمت پایین، تعریفی کاملاً مخالف تعریف قیمت بالا را دارد. قیمت بسته شدن، آخرین قیمت معامله سهام است. آخرین مورد قیمت باز شدن، کاملاً برخلاف قیمت بسته شدن، به قیمت اولین معامله سهام در دوره معین اشاره می‌کند.

بررسی نمودار شمعدانی
معرفی اجزای نمودار شمعی

همانطور که در تصویر بالا اجزای نمودار شمعی را مشاهده می‌کنید، بدنه نمودار نشان‌دهنده بازه قیمت در یک دوره معین تحلیل است. برای مثال، اگر معامله‌گر به صورت هفتگی تحلیل کند، هر شمع نشان‌دهنده پرایس اکشن در یک هفته است و بدنه هر شمع اختلاف بین قیمت معادله سهم در ابتدا و انتهای هفته را نشان‌ می‌دهد. اگر در نمودار سیاه و سفید، بدنه شمع، سیاه یا در نمودار رنگی، بدنه شمع، قرمز باشد، یعنی قیمت باز شدن بیشتر از قیمت بسته شدن بوده ‌است.

روند گاوی چیست؟

«روند گاوی» (Bullish Trend) هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال افزایش و نمودار صعودی باشد. مشاهده روند گاوی در تحلیل یعنی قیمت‌ سهم‌های شرکت مورد نظر در حال افزایش است. در این مواقع، سرمایه‌گذاران اطمینان دارند که روند صعودی ادامه خواهد داشت. در واقع روند گاوی را زمانی مشاهده می‌کنیم که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند. برای درک بهتر، خطی را با زاویه ۴۵ درجه مجسم کنید.

روند خرسی چیست؟

«روند خرسی» (Bearish Trend) هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال کاهش و نمودار نزولی باشد. در روند خرسی قیمت‌ها به صورت مداوم در حال کاهش یافتن هستند. این روند نزولی به دلیل باور معامله‌گران به نزولی شدن آن بیشتر از این هم سقوط خواهد کرد. ساختار روند خرسی، مخالف ساختار روند گاوی است. در این زمان، خط روند در زوایه‌ای ۳۱۵ درجه قرار می‌گیرد.

بازار خنثی چیست؟

«بازار خنثی» (Flat market) بر خلاف بازار‌های رونددار، نه روند صعودی و نه روند نزولی دارد. درواقع سهامی که در بازار خنثی مبادله می‌شود، قیمت ثابتی دارد و تغییرات اندکی را تجربه می‌کند. بازار ممکن است در مدتی که سرمایه‌گذاران منتظر دریافت خبری از شرکت عرضه‌کننده سهام هستند، همچنان خنثی باقی بماند. طبق نظر «معامله‌گر هیکین آشی» (Heikin Ashi Trader)، نویسنده‌ای با بیش از ۱۵ سال سابقه در زمینه بازار آتی و «بازار فارکس» (Forex Market)، بازار در حدود ۷۰ درصد از مواقع در حالت بسر می‌برد. احتمال از دست دادن پول در بازار‌های خنثی بسیار بالاست زیرا انتظارات معامله‌گر و رفتار بازار همسو نیستند.

پرایس اکشن چیست ؟

خط حمایت چیست؟

«خط حمایت» (Support Level) یا سطح حمایتی، قسمتی در نمودار است که انتظار داریم روند نزولی به محض مواجهه با آن، توقف کند. این خط به علت افزایش تقاضا یا انگیزه خریداران بوجود می‌آید. زمانی که قیمت سهم کاهش پیدا کند، تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند که موجب شکل‌گیری خط حمایت می‌شود. روند قیمتی سهم ممکن است از خط حمایتی پایین‌تر رود و تا سطح حمایتی دیگری ادامه پیدا کند.

خط مقاومت چیست؟

«خط مقاومت» (Resistance Level) یا سطح مقاومت بخشی در نمودار است که قیمت‌های در حال افزایش توقف می‌کنند و جهت حرکت خود را تغییر می‌دهند و کاهش می‌یابند. سطح مقاومتی به مثابه مانعی است که از بیشتر شدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. قیمت‌ها ممکن است در نهایت سطح مقاومتی را بشکنند و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کنند.

استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن

در ادامه ۵ مورد از مهم‌ترین استراتژی‌ها‌ی معامله با پرایس اکشن را به همراه نمودار بررسی می‌کنیم:

اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی اسپرینگ در خط حمایتی
اینساید بار پس از شکست سطوح
شمع‌های سایه بلند
اندازه‌گیری طول سوئینگ‌های قبلی
اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی

«اوتساید بار» (Outside Bar) یا شمع بیرونی، شمعی است که قیمت بالای آن بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی و قیمت پایین آن کمتر از قیمت پایین شمع قبلی باشد. بنابراین، شمع بیرونی شمع قبلی خود را می‌پوشاند. زمانی شمع بیرونی صعودی داریم که قیمت سهام افزایش پیدا کند‌ و قیمت بسته شدن شمع بیرونی بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی خود باشد. نمونه نزولی این مثال به شکل زیر اما پرایس اکشن آن برعکس خواهد بود. در تصویر زیر شاهد اوتساید بار بزرگی بعد از شکسته شدن خط حمایتی هستیم.

پرایس اکشن چیست ؟

شمع بیرونی در پرایس اکشن

در اینجا فقط به دنبال یافتن اوتساید بار و نقطه ورود و انجام معامله نیستیم. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، بهترین حالت برای معامله این است که اوتساید بار بعد از شکستی بزرگ در روند، مشاهده شود. در نمودار بالا که چارچوب زمانی ۵ دقیقه‌ای دارد، قبل از شکست روند، به مدت سه ساعت شاهد روند گاوی بودیم. بعد از شکست خط حمایت، یک شمع بیرونی نزولی داشتیم تفاوت بازار bearish و گاوی چیست؟ که در ادامه آن، فروشِ سریع رخ داد.

اسپرینگ در خط حمایتی

«اسپرینگ» (Spring) یک شکست جعلی به سمت پایین است که آن را جهش نیز می‌نامند زیرا پس از وقوع آن، قیمت‌ها به صورت جهشی به روند قبلی خود باز می‌گردند. زمانی شاهد اسپرینگ هستیم که قیمت سهام به کران پایین یک بازه می‌رسد و پس از آن، سریع به ناحیه معاملاتی باز می‌گردد و یک روند جدید را شروع می‌کند.

بعضی از معامله‌گران از حجم برای تشخیص اسپرینگ در نمودار استفاده می‌کنند اما در اینجا تاکید بر نمودار شمعدانی و پرایس اکشن است. یک تفسیر غلط از اسپرینگ‌ها این است که معامله‌گران منتظر بمانند که آخرین سوئینگ پایین‌تر از خط حمایتی قرار بگیرد. زمانی که قیمت یک سهام یا دارایی در مدت زمان معینی (معمولاً کمتر از ۲۰ دوره) به حد پایینی برسد، «نقطه تفاوت بازار bearish و گاوی چیست؟ پایینی سوئینگ» (Swing Low) را مشاهده می کنیم.

این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت پایین دوره فعلی ما در نمودار، کمتر از تمام قیمت‌های کندل استیک‌های اطراف باشد. برای شفافیت، لازم است بیان شود که اسپرینگ هنگامی به وقوع می‌پیوندد که قیمت سهم به ۱ تا ۲ درصد نقطه پایینی سوئینگ برسد.

برای درک بهتر این مفهوم به تصویر زیر توجه کنید. در تصویر زیر، شاهد نقطه «بازآزمایی» (Retest) هستیم. بازآزمایی به این صورت است که قیمت‌ها پس از یک وقفه، با تغییر جهت و بازگشت به سطحی که در آن شکسته شده‌اند، آزمایش می‌کنند که آیا این سطح، از پیشروی آن‌ها جلوگیری می‌کند یا خیر. به تصویر زیر توجه کنید که چگونه سوئینگ قبلی (با پیکان بلندتر نشان‌ داده شده) پایین‌تر از خط حمایتی قرار نگرفته است. می‌توانستید با استفاده از پرایس اکشن از تفاوت بازار bearish و گاوی چیست؟ بازگشت سهام و معکوس شدن روند قیمت آگاه شوید.

اسپرینگ در پرایس اکشن چیست ؟

مثالی از اسپرینگ

اینساید بار پس از شکست سطوح

«اینساید بار» (شمع درونی) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی کندل استیک به صورت گروهی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند و همزمان روند قیمت شروع به پیچیدن به دور خطوط حمایتی یا مقاومتی کند. در زمان بروز این اتفاق، معامله‌گرانی که بر بازار غلبه دارند، سهام را سرکوب می‌کنند تا سهم بیشتری جمع‌آوری شود. برای مشاهده اینساید بار بعد از یک شکست به نمودار زیر توجه کنید.

اینسایدبار بعد از شکست سطوح

نمودار بالا منحصر به فرد است زیرا در آن شاهد شکست روند قیمتی یک سهام بعد از چهارمین تلاش هستیم. پس از این اینسایدبارها، قیمت سهام در نمودار بالا به اندازه ۲۰ درصد در یک روز معاملاتی افزایش پیدا می‌کند. لطفاً توجه داشته باشید که شمع‌های درونی می‌توانند قبل از یک شکست هم مشاهده شوند. در صورت بروز این اتفاق، این احتمال تقویت می‌شود که سهم در نهایت خط مقاومت را خواهد شکست. اینسایدبار‌ها در تعیین حد ضرر به شما کمک می‌کنند. شما می‌توانید به جای استفاده از اندیکاتور یا قیمت پایین یک کندل استیک، از اینسایدبار‌ها برای تعیین حد ضرر بهره بگیرید.

شمع‌های سایه بلند

«شمع‌‌های سایه بلند» (Long Wick Candles) یکی از محبوب‌ترین نقاط نشان‌دهنده استراتژی ورود برای معامله‌گران است. این ساختارها حاوی یک وقفه بزرگ صعودی یا نزولی است که در ادامه آن پیشروی قابل توجهی وجود دارد و پس از آن قیمت برگشت می‌کند. در تصویر‌های زیر می‌توانید ۲ نمونه از شمع‌های سایه بلند را مشاهده کنید.

شمع سایه بلند در پرایس اکشن
نمونه اول شمع سایه بلند
شمع سایه بلند۲
نمونه دوم شمع سایه تفاوت بازار bearish و گاوی چیست؟ بلند

دلیل بوجود آمدن این ساختار در نمودار این است که تعداد زیادی معامله‌گر در زمان نامناسبی دست به معامله ‌زده‌اند که باعث شده همه آن‌ها سهام را نه خریداری کنند و نه بفروشند و صرفاً آن را نگهداری کنند. بنابراین، قیمت سهام تا حد بی‌ارزش شدن آن کاهش می‌یابد.

فشار جهت مخالف نیز به صورت نسبی ضعیف خواهد بود، پس چیزی که نمی‌تواند به سمت پایین رود، به سمت بالا حرکت می‌کند. این باعث می‌شود که در بازآزمایی، فشار به سمت بالا وارد شود. ممکن است درک این توضیحات کمی دشوار باشد، برای فهم بهتر این مطلب به تصویر زیر توجه کنید.

شمع سایه بلند در پرایس اکشن

با توجه به نمودار بالا مشاهده کنید که این سهم پیش از اینکه روند قیمت پایین‌تر از سایه پایینی کندل استیک مشخص شده با پیکان کوتاه قرار بگیرد، تعداد زیادی اینساید بار داشته است. بعد از این اتفاق، قیمت سهام در طی روز بیشتر سقوط می‌کند.

اندازه‌ گیری طول سوئینگ های قبلی

آیا تا به حال شنیده‌اید که روند، خود را تکرار می‌کند؟ به عنوان یک معامله‌گر ممکن است اجازه دهید که در حین تحلیل، احساسات و امید بر منطق‌ شما غلبه کنند.‌‌ معامله‌گرانی در بازار وجود دارند که با خرید و فروش و تحلیل مداوم سهم‌های معینی به نوعی بازار آن را کنترل می‌کنند. برای اینکه به درک بهتری از پرایس اکشن برسید بهتر است که سوئینگ‌های قبلی آن را بسنجید. در زمان تحلیل، ممکن است درصد‌های مشابهی از تغییر قیمت را در نمودار مشاهده کنید. برای مثال ممکن است ۵ حرکت قبلی یک سهم ۵ تا ۶ درصد تغییر داشته باشند.

اگر با توجه به سوئینگ‌ها به معامله بپردازید امکان دارد درصد‌هایی در بازه ۱۸ تا ۲۰ را مشاهده کنید. توجه کنید که نباید انتظار دو یا سه برابر شدن سوئینگ را در مقایسه با سوئینگ‌های قبلی داشته باشید. بازار ممکن است بی‌کران به نظر برسد، با اینحال بهتر است که به جای تلاش بدون تفکر برای کسب سود قابل ملاحظه، با در نظر گرفتن استراتژی‌ها دست به معامله بزنیم. در بلندمدت، معامله‌‌گران صبور برنده میدان خواهند بود. برای درک بهتر این مفهوم به نمودار زیر توجه کنید.

اندازه‌گیری سوئینگ در پرایس اکشن

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سهم مورد نظر در دوره زمانی ۱۰ماهه تعداد زیادی سوئینگ را تجربه کرده، اگرچه هر سوئینگ به طور میانگین بین ۶۰ تا ۸۰ سنت بوده است. تصویر بالا نشان‌دهنده نمودار روزانه سهام است اما می‌توانید رابطه قیمتی یکسانی را در هر چارچوب زمانی دیگری نیز مشاهده کنید.

به عنوان یک معامله‌گر آیا به نظر شما منطقی است که با توجه به سوئینگ‌ها انتظار سود ۲، ۳ یا ۴دلاری را از این معامله داشته باشید؟ در نقطه‌ای از نمودار این اتفاق خواهد افتاد اما قبل از وقوع آن شاهد تعداد بیشتری سوئینگ ۶۰ تا ۸۰ سنتی خواهیم بود. در همین نمودار به تنهایی بیش از ۵ سوئینگ ۶۰ تا ۸۰ سنتی مشاهده می‌شود. اگر شما معاملات خود را در هرکدام از این سوئینگ‌ها با موفقیت انجام دهید به طور خلاصه، بدون اینکه خود را دچار دشواری یا ریسک کنید، سود کسب خواهید کرد.

الگوی کندل هارامی (Harami) در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودارهای شمعی که به آن‌ها کندل یا کندل استیک «Candlestick» گفته می‌شود، یکی از اساسی‌ترین ابزارهای تحلیل فنی هستند. این نمودارها می‌توانند اطلاعات مفید و کارآمدی درباره قیمت را در اختیار تریدرها قرار دهند. در میان الگوهای شمعی متنوع، کندل هارامی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ به همین دلیل قصد داریم در ادامه به بررسی انواع الگوی هارامی صعودی و نزولی بپردازیم، اما پیش‌ازآن، تعریفی از الگوی هارامی داریم. درنهایت نیز به بررسی چند روش‌‌ مختلف معامله گری و مهمترین اصل معامله‌گری با این الگو می‌پردازیم. اگر شما نیز می‌خواهید اطلاعاتی درباره چگونگی استفاده از کندل هارامی به دست بیاورید، با ما همراه شوید.

الگوی هارامی چیست؟

کندل هارامی کراس «Harami Cross Pattern» یکی از الگوهای مشهور تحلیل تکنیکال است. این کندل شامل یک کندل بزرگ در جهت روند بازار است که یک کندل دوجی‌شکل نیز کنار آن وجود دارد. کندل دوجی کوچک به‌صورت‌کامل در محدوده کندل بزرگ‌تر قرار دارد. این الگو بیشتر نشان‌دهنده بازگشت روند در بازارهاست؛ بنابراین کندل هارامی می‌تواند نشان‌دهنده آغاز روند نزولی یا آغاز روند صعودی باشد. نکات کلیدی که در درک مفهوم تفاوت بازار bearish و گاوی چیست؟ این کندل مؤثرند، به‌صورت‌زیر بیان شده‌است:

1. هارامی در زبان ژاپنی به معنای «باردار» است؛ زیرا در این الگو، کندل بزرگ‌تر به‌عنوان مادر و کندل کوچک‌تر هم به‌عنوان فرزند شناخته می‌شوند.
2. هرگاه کندل هارامی در نمودار یک دارایی خاص شکل بگیرد، تریدرها منتظر پایان روند هستند.
3. اجباری به آغاز معامله در هنگام شکل‌گیری این کندل نیست. معمولاً هنگام شکل‌گیری این الگو از آن به‌عنوان یک هشدار برای تغییر خط روند نیز استفاده می‌کنند.
4. کندل صعودی معمولاً به رنگ سبز و کندل نزولی نیز به رنگ قرمز است.

تااینجا متوجه شدیم که کندل هارامی چیست. حالا درادامه با بررسی انواع الگوهای هارامی، بیشتر پی‌می‌بریم که چطور می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

الگوی هارامی صعودی و نزولی

این الگو انواع گوناگونی دارد که به کمک آن‌ها می‌توان به موقعیت دارایی‌های مختلف در بازار پی‌برد. کندل هارامی به‌صورت‌کلی دارای دو نوع است که به‌صورت‌زیر می‌توان آن‌ها را بررسی کرد:

این کندل درحقیقت یک الگوی بازگشتی صعودی است که در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود. پس از تشکیل این کندل، بازار صعودی (گاوی) خواهد شد. در برخی بازارها مانند بورس، کندل‌ها به‌صورت روزانه ثبت می‌شوند. در هارامی‌های صعودی، کندل مادر به رنگ قرمز و کندل فرزند به رنگ سبز ظاهر می‌شوند. کل کندل دوم همراه با سایه و شاخ و برگ‌هایی که دارد، در کندل هارامی صعودی، در محدوده کندل مادر قرار دارد.

این کندل می‌تواند نوعی سیگنال خرید هم باشد. درواقع قبل از شروع روند صعودی می‌توان به خرید اندیشید و با صعودی‌شدن بازار از خرید خود سود گرفت. باید توجه داشت که هرچقدر کندل فرزند به اواسط کندل مادر نزدیک‌تر باشد، قدرت صعودی بازگشت کندل نیز بالاتر خواهد بود. در الگوهای هارامی صعودی که فرزند در ارتفاع پایین و نزدیک به انتهای کندل مادر شکل می‌گیرد، روند بازگشتی صعودی قدرت چندانی ندارد.

الگوی هارامی نزولی را می‌توان دقیقاً برعکس الگوی هارامی صعودی درنظر گرفت؛ به‌طوری‌که در آن، کندل مادر به رنگ سبز و کندل فرزند به رنگ قرمز خواهندبود. این الگو نشان می‌دهد بازار از روند صعودی به سمت روند نزولی (خرسی) تمایل پیداخواهدکرد. طبیعتاً این الگو در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد. الگوی هارامی نزولی می‌تواند در شرایط خاص به معنای سیگنال فروش باشد.

البته گاهی تریدرها صبر می‌کنند تا قیمت یک دارایی خاص در بازار پس از کندل به دوران نزول برسد تا بتوانند در کف قیمت به خرید بپردازند. در این الگو نیز فاصله و ارتفاع کندل فرزند می‌تواند مقدار قدرت روند نزولی پس از شکل‌گیری کندل را تا حدی زیادی مشخص کند. الگوی هارامی نزولی را می‌توان در تمام نمودارهای مالی مشاهده کرد.

الگوی هارامی صعودی و نزولی یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال هستند که تریدرها می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند و معاملات خرید و فروش خود را در بازار استارت بزنند. الگوی هارامی در بورس نیز بسیار مورد توجه تریدرهاست، اما این الگو در بورس نمی‌تواند برای فروش دارایی خریداری‌نشده استفاده شود؛ زیرا با مطالعه روانشناسی بازار تفاوت بازار bearish و گاوی چیست؟ تفاوت بازار bearish و گاوی چیست؟ بورس متوجه می‌شویم که بازار بورس یک بازار یک‌طرفه است و عمل فروش یک دارایی بدون خرید آن را می‌توان در بازارهای فارکس و فیوچرز انجام داد. درهرصورت، باید توجه‌داشت که غیر از الگوی هارامی صعودی و نزولی، الگوی هارامی دیگری نیز وجود دارد که از آن به‌عنوان الگوی هارامی کراس صلیبی یاد می‌شود. درادامه به بررسی این الگو نیز می‌پردازیم.

الگوی صلیب هارامی

این الگو را نمی‌توان یک الگوی هارامی کراس مستقل درنظرگرفت؛ چراکه این الگو می‌تواند روی الگوی هارامی صعودی و نزولی شکل‌بگیرد. درواقع هنگامی‌که قیمت بازشدن دارایی مالی در بازار به قیمت بسته‌شدن آن بسیار نزدیک باشد، کندل دوم یا فرزند که همان کندل قیمت است، بدنه بسیار کوتاهی خواهد داشت؛ به‌طوری‌که این کندل کلاً شبیه یک صلیب دیده می‌شود. این مورد را در بازار بورس می‌توان با شفافیت بیشتری مشاهده کرد؛ تفاوت بازار bearish و گاوی چیست؟ چراکه بازار بورس از ساعت 9 تا 30/12 ظهر هر روز باز است و روزانه یک الگوی جدید برای آن شکل می‌گیرد. این اتفاق می‌تواند هم در الگوی هارامی کراس صعودی و هم در الگوی هارامی کراس نزولی نیز رخ دهد؛ پس دو حالت زیر را می‌توان در رابطه باآن درنظرگرفت:

1. زمانی که کندل هارامی صلیبی در کف روند سهم در بورس اتفاق بیفتد، یک الگوی هارامی صلیبی صعودی خواهد بود.
2. زمانی که کندل صلیبی در سقف روند سهم در بورس اتفاق بیفتد، یک الگوی هارامی صلیبی نزولی خواهد بود.

دو حالت فوق را می‌توان در سایر بازارهای مالی نیز مشاهده کرد؛ بنابراین اکنون با الگوهای harami صعودی، نزولی و صلیبی نیز آشنایی داریم، اما صرفاً زمانی می‌توانیم از آن‌ها در تحلیل‌های خود بهره بگیریم که اطلاعات بیشتری درباره آن داشته باشیم؛ بنابراین درادامه، روش‌های معامله‌گری با الگوی harami را بررسی می‌کنیم.

روش معامله‌گری با الگوی هارامی

طبیعتاً الگوی هارامی کراس که بیشتر به الگوی هارامی صلیبی اطلاق می‌شود، می‌تواند به ‌صورت‌های مختلفی به تریدرها سیگنال بدهد. برای این‌که بدانیم به‌صورت‌کلی روش معامله‌گری با الگوی harami به‌چه‌صورت است، می‌توانیم موارد زیر را بررسی کنیم:

1. غیر از بحث الگوهای تکنیکال، اندیکاتورها در تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات نقش اساسی دارند؛ بنابراین یکی از بهترین روش‌های معامله‌گری با الگوهای هارامی، استفاده از آن‌ها در اندیکاتورهاست.
2. معمولاً الگوی هارامی کراس بر پایه اندیکاتور RSI تحلیل می‌شود.
3. اندیکاتور RSI در دو سطح 70 و 30 بررسی می‌شود؛ به‌طوری‌که اگر این الگو پایین‌تر از سطح 30 اندیکاتور باشد، در منطقه اشباع فروش و در سطح بالاتراز70 نیز در منطقه اشباع خرید قراردارد.
4. در تحلیل الگوی هارامی بر پایه اندیکاتور نام‌برده، قرارگیری در منطقه اشباع خرید می‌تواند به معنای سیگنال فروش باشد. هم‌چنین قرارگیری در منطقه اشباع فروش می‌تواند سیگنالی برای خرید محسوب شود.
5. با توجه به روانشناسی معامله‌گری روش دیگر معامله‌گری با الگوی هارامی، بررسی آن روی نمودار قیمت و توجه به نقاط حمایت و مقاومت است؛ یعنی در بیشتر مواقع، سطح مقاومتی در نمودار قیمت، سیگنالی برای فروش و سطح حمایتی نیز سیگنالی برای خرید را نشان می‌دهد.
6. برای بررسی دقیق‌تر نتایج حاصل از الگوهای هارامی می‌توان از انواع فیلتر الگوی هارامی استفاده کرد. این فیلتر می‌تواند بدون نیاز به دقت زیاد در نمودارها، نقاط موردنظر ما را در تمام روندهایی که تعیین کرده‌ایم نشان‌دهد؛ بنابراین استفاده از یک فیلتر الگوی هارامی می‌تواند روش دیگری برای معامله‌گری با این الگو باشد! اگرچه موارد فوق می‌توانند راهنمای مفیدی برای تریدرهای مبتدی باشند، با تفاوت بازار bearish و گاوی چیست؟ حرفه‌ای‌شدن در امر ترید می‌توان از حالت‌های فوق، نتایج ارزشمندتری دریافت‌کرد که درنهایت به سودگیری بیشتری از معاملات می‌انجامد!

سخن نهایی

الگوی هارامی «Harami» یکی از الگوهای بازگشتی تحلیلی است که می‌تواند تغییر روند نمودار را به ما نشان‌دهد. با مشاهده کندل هارامی می‌توان فهمید که روند میل به صعود یا نزول دارد. صعودی یا نزولی‌بودن این مهم را می‌توان از روی کندل‌های الگوی هارامی مشخص کرد که به‌صورت یک کندل بزرگ و یک کندل کوچک درکنار‌هم شکل‌ می‌گیرند. دراین‌مطلب با بررسی انواع کندل هارامی، با شیوه معامله‌گری با این الگو نیز آشنا شدیم. احتمالاً شما نیز به این شیوه‌ها علاقه پیدا کرده‌اید. هر نظر، ایده، سؤال، ابهام یا تجربه‌ای در رابطه با کندل هارامی دارید، حتماً آن را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: