چگونه اس تاپ لاس بگذاریم ؟

دستورات تیک پرافیت Take Profit و استاپ لاس Stop Loss چه کارکردی دارند؟

غیر از انواع دستوراتی که برای ورود به معاملات نزد کارگزار قابل تعریف می باشد دستورات دیگری نیز وجود دارند که از جنبه های مختلف مدل معاملات را برای کارگزار مشخص می کند. از مهمترین این دستورات که برای معاملات فعال و باز تعریف می شود (تیک پرافیت و استاپ لاس) Stop Loss و Take Profit هستند. Stop Loss یا Cut Loss از خانواده دستورات استاپ می باشد. این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد ضرر شد در چه قیمتی کاگزار معامله را با زیان متوقف کند. Take Profit دستوری از خانواده دستورات لیمیت می باشد. این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد سود شد کارگزار معامله را با چه میزان سود به پایان برساند. سفارشات دیگری نیز بین کارگزاران وجود دارد که قابلیت های دیگری را به معامله گر برای انجام معاملات ارائه می دهد مانند سفارش (OCO (One cancel the other، در این سفارش دو دستور به هم ربط پیدا می کنند. فعال شدن هر کدام بصورت خودکار دستور مرتبط را باطل می کند.

آموزش بایننس اسپات قسمت 8 : استراتژی فروش پله‌ای با Stop-Limit

در قسمت قبل در مورد فروش پله ای با استفاده از OCO صحبت کردیم. روی همان سیگنال که در جلسه قبل فروش را انجام دادیم می خواهیم فروش پله ای با استفاده از استاپ لیمیت را خدمت شما عزیزان آموزش دهیم.

همان طور که در جلسات قبل گفته شد ما برروی 576 سیگنال CHR ورود را انجام دادیم و می خواهیم از تارگت هایی که در تصویر مشاهده می کنید استفاده کنیم. اگر نخواهیم از OCO استفاده کنیم و با کمک استاپ لیمیت فروش را انجام دهیم باید در هر بار ست کردن به صورت برعکس کار را انجام دهیم.

توصیه مهم: تا جایی که امکان دارد چگونه اس تاپ لاس بگذاریم ؟ از OCO استفاده کنید. البته در این قسمت نحوه فروش با استاپ لیمیت را نیز آموزش می دهیم تا به راحتی بتوانید از هر کدام استفاده لازم را ببرید.

خرید را از طریق لیمیت انجام دادیم، قیمت مارکت را داخل استاپ کپی می کنیم، شاید برای دوستان این سوال مطرح شود که برای فروش از طریق استاپ لیمیت یا باید استاپ را ست کنیم و یا تارگت را، ما به شما آموزش می دهیم که اصلا به این صورت نیست.

تارگتی که می خواهیم در اینجا استفاده کنیم 676 است که ما همین را قرار می دهیم و در ردیف بعد 675 را وارد می کنیم و میزان amount را بر روی 50درصد قرار می دهیم یعنی نصف حجم بر روی تارگت اول به فروش می رسانیم، بعد از زدن دکمه ست از شما پرسیده می شود که مطمئن هستید برای فروش که با تایید این گزینه فروش بر روی مبلغ در خواست شما انجام می گیرد. برای فروش الباقی حجم باید داخل فیلد اول 478 و در فیلد پایین 475 را قرار دهیم و میزان حجم را بر روی 100% بگذاریم. در فروش 50 درصد پوزیشن بر روی تارگت اول و 50% بر روی استاپ لاس انجام گرفت. اگر می خواهید با استاپ لیمیت کار کنید باید حواستان به قیمت مارکت باشد اگر قیمت به سمت استاپ لاس نزدیک است و 50 درصد اُردر با ضرر بسته شد ، باید همان لحظه order راکنسل کنید و 100% باقی مانده را روی همان استاپ لاس به فروش رسانید.

اگر قیمت به سمت تارگت حرکت کند و آن را رد کند یعنی 50% فروش شما با سود تارگت 1 همراه بوده همان چیزی که در OCO انتظارش را داشتید، باز هم اُردر دوم حذف می شود و شما در سود قرار می گیرید، برای ادامه روند کار باید order استاپ لاس را کنسل کنید و تارگت دوم را برای قیمت 760 ست کنید و حجم را بر روی 50% قرار می دهیم ، حال استاپ لاسی که درون سیگنال قرار دارد استفاده نمی کنیم، استاپ لاس را از داخل order history بر روی قیمت ورودی سیگنال 576 قرار می دهیم و حجم را بر روی 100% قرار می دهیم.

چون قیمت مارکت پایین تر از چیزی است که ما خریداری کردیم استاپ لاس را نمی توانیم به عنوان order ثبت کنیم .

دوستان توجه داشته باشید که بعد از تارگت اول، اُردر استاپ لاس را کنسل کنید و برای order دوم همان طور که داخل تارگت اول گفته شد استاپ لاس را روی نقطه ورود به سیگنال قرار می دهیم و به همین منوال تا تارگت آخر ادامه می دهیم.

روشی که در بالا گفته شد به صورت دستی استاپ لاس و تارگت به سمت بالا ترید می کنید.

بهتره تا جایی که امکان دارد از OCO استفاده کنید زیرا فروش پله ای از این طریق راحت تره زیرا می تونید تارگت و هم استاپ لاس را ست کنید.

چگونه حد ضرر را با استفاده از حمایت و مقاومت تنظیم کنیم؟

در درس امروز از مجموعه دروس آموزش فارکس، نحوه تعیین و تنظیم حد ضرر بر اساس حمایت و مقاومت از روی نمودار را به شما خواهیم آموخت.

در درس پیش نحوه تنظیم حد ضرر با استفاده از درصدی از حساب را مورد بحث قرار دادیم.

یک راه معقول‌تر برای تعیین حد ضرر، گذاشتن آن بر اساس آنچه نمودارها به ما می‌گویند، است.

از آنجایی که ما در بازارها معامله می کنیم، شاید بد نباشد حد ضرر خود را بر اساس آنچه بازارها به ما نشان می دهند بگذاریم… منطقی است، نه؟

یکی از مواردی که ما می‌توانیم در پرایس اکشن مشاهده کنیم این است که گاهی اوقات به نظر می‌رسد قیمت‌ها نمی توانند سطوح خاصی را شکسته و از آنها فراتر روند.

اغلب اوقات، زمانی که این چگونه اس تاپ لاس بگذاریم ؟ نواحی حمایت یا مقاومت مورد تست مجدد قرار می‌گیرند، احتمالا یک بار دیگر آنها مانع پیشروی قیمت می شوند.

گذاشتن حد ضرر در آنسوی این سطوح حمایت و مقاومت امری منطقی است، زیرا اگر قیمت آنسوی این نواحی معامله شود، منطق می گوید شکست آن ناحیه سبب می‌شود معامله‌گران بیشتری وارد بازار گردیده و روی شکست آن ناحیه پوزیشن بگیرند و در نتیجه قیمت بیشتر علیه شما حرکت کند.

یا، اگر این سطوح شکسته شده و شکست نیز تایید شود، ممکن است نیروهایی که شما از آنها هیچ اطلاعی ندارید (دست های پشت پرده) ناگهان بازار را به یک سمت هل دهند.

بیایید نگاهی گذرا داشته باشیم به روش تعیین حد ضرر بر اساس حمایت و مقاومت:

در نمودار بالا، می بینیم که این جفت ارز دارد بالای خط روند نزولی معامله می شود.

معتقدید که معامله این تکنیکال (شکست مقاومت) معامله ای عالی است و تصمیم می گیرید که خرید بگیرید.

اما پیش از آنکه وارد معامله شوید، پرسش های زیر را از خود بپرسید:

1. کجا می توانید حد ضرر خود را بگذارید؟
2. چه شرایطی ایده اصلی معاملاتی شما را بی اعتبار می سازد؟

در این مثال، بسیار منطقی است که حد ضرر خود را در زیر خطوط روند و سطوح حمایت قرار دهید.

اگر بازار به داخل این نواحی حرکت کند، به این معنی است که خطوط روند هیچ حمایتی از چگونه اس تاپ لاس بگذاریم ؟ سمت خریداران بخود ندیده و اکنون فروشندگان کنترل اوضاع را به دست دارند.

ایده معاملاتی شما بی اعتبار شده و وقت آن است که اشتباه خود را پذیرفته، از معامله خارج شده و ضرر را پذیرا باشید.

مثال: فروش بر روی EUR/USD

در نمودار زیر، EUR/USD روند نزولی داشته است. قیمت دو سه باری به خط روند نزولی برخورد کرده که سبب شده سطح مقاومت خوبی ایجاد شود.

شما می توانستید یک سفارش فروش درست روی خط روند نزولی (1.3690) قرار دهید.

حالا، حد ضرر خود را کجا قرار می دهید؟

حد ضرر شما روی 1.3800 قرار می گیرد.

دقت کنید که چگونه این سطح (سطح حد ضرر) بالاتر از ناحیه مقاومت است: یعنی خط روند نزولی.

اجازه دهید حد سود ها را روی 1.3530 و 1.3450 بگذاریم.

معامله فعال می شود. خط روند بعنوان یک مقاومت چگونه اس تاپ لاس بگذاریم ؟ عمل کرده و قیمت کاهش می یابد.

حد سود اول شما می خورد.

حد سود دوم فقط یک پیپ کم می آورد و نمی خورد، اما در آن زمان، شما حد ضرر خود را جابجا کرده و آن را روی نقطه سربه‌سر گذاشته اید (سطحی که وارد فروش شده‌اید) بنابراین ضرر نکرده اید.

این مثال نمونه ای بود از نحوه استفاده از مقاومت برای گذاشتن حد ضرر. به جای استفاده از یک عدد ثابت می توان برای تعیین حد ضرر از حمایت و مقاومت استفاده کرد.

معنی تیک پروفیت یا tp در فارکس

کنترل پوزیشن های باز با دو اردر یعنی (stop loss) و (take profit) انجام می شود. این دو سفارش یک موقعیت باز را محدود به سود و زیان مشخص می کند.

تیک پروفیت چیست؟

تیک پروفیت ( take profit ) به معنای گرفتن سود در بازار های مالی و فارکس است که به آن حد سود نیز می گوییم همچنین با دو حرف (tp) آن را نشان می دهند.

زمانی که در پلتفرم معاملاتی قصد باز کردن یک معامله جدید را داریم یکی از مواردی را که باید آن را مشخص کنیم حد سود یا همان (tp) است.

نتیجه یک معامله چیست؟

در معاملات بازار فارکس نتیجه هر معامله از سه حالت خارج نیست.

1. معامله سر به سر شود.
2. معامله با سود بسته شود.
3. معامله با ضرر بسته شود.

به دو روش می تونیم یک معامله را در سود ببندیم:

اگر پوزیشن یا پوزیشن هایی را که در سود هستند به صورت لحظه ای و یا انی با زدن دکمه (close order) ببندیم در واقع به روش مارکت اردر آنها را بسته ایم.

مثال : فرض کنید در جفت ارز یورو دلار امریکا یک پوزیشن خرید قرار داده ایم که 10 پیپ در سود قرار دارد، اگر این معامله را کلوز اردر کنیم معامله در سود بسته می شود.

اگر از قبل یرای یک پوزیشن قیمت مشخصی را برای خروج در سود مشخص کنیم به آن تیک پروفیت tp در فارکس می گویند. که در واقع یک دستور در انتظار به حساب می آید.

مثال : فرض کنید در جفت ارز یورو دلار یک پوزیشن خرید در قیمت 1.2500 با تیک پروفیت 1.2510 باز می کنیم، اگر قیمت رشد کند و سیستم معاملاتی قیمت بید به 1.2510 برسد معامله به تیک پروفیت برخود کرده و اصطلاحا می گویند معامله با (tp) بسته شده است. یعنی معامله با رسیدن به حد سود بسته شده است.

مزیت استفاده از تیک پروفیت در فارکس چیست؟

همچنین بسته شدن معامله در سود با (take profit) از بروز اسلیپیج در معامله جلوگیری می کند این در حالی است که با بستن معامله به صورت لحظه ای امکان تغییر قیمت ها و لغزش وجود دارد.

بنابراین تیک پرفیت (take profit) یک دستور شرطی از طرف تریدر می باشد تا خروج همراه با سود از معامله را مشخص کند. همچنین پس از ایجاد یک سفارش در بازار می توانید به دفعات دستورات توقف را تغییر داده و در قیمت دیگری انتخاب کرد

همچنین زمانی که برای یک معامله (take profit) تعیین می شود دیگر نیازی نسیت که تریدر مدام چارت را بررسی کند تا متوجه کوچکترین تغییر در میزان سود یا ضرر شود.
در صورتی حد سود برای معامله تعیین نشود تریدر مجبور است مرتب نمودار را چک کند تا بازار به قیمت مناسب برای بستن برسد و همین امر موجب افزایش استرس و فشار روانی بروی معامله گر می شود که امکان اشتباه را بالا می برد.

تاثیر اسپرد بروی تیک پروفیت

فرض بگیرید در جفت ارز EUR/USD با قیمت 1.2557 تصمیم به فروش می گیریم به عبارت دیگر زمانی که بید در چارت قیمت 1.2557 را نشان دهد تصمیم به فروش می گیریم.

tp را برای این پوزیشن 1.2527 در نظر می گیریم. بنابریان قیمتی که فروش در آن انجام می شود مساوی است با 1.2557 که همان قیمت پیشنهادی یا (bid) است و زمانی که حد سود را در نرخ 1.2527 قرار می دهیم یعنی نرخ درخواستی بروکر (ask) باید این قیمت را لمس کند.

این بدان معنا است که نمودار باید از نرخ 1.2527 عبور کند تا به نرخ درخواستی بروکر (ask) تبدیل شود، اگر حساب معاملاتی با اسپرد ثابت باشد یعنی از اختلاف این مقدار در زمان باز کردن ترید مطلع هستیم ولی اگر اسپرد شناور بود باید دید اسپرد در آن زمان چه عددی را نشان می دهد.

تیک پروفیت یک دستور شرطی است که در اختیار معامله گر قرار دارد تا بتواند با استفاده از آن معاملات باز خود را مدیریت کند این که چطور و با استفاده از چه روش هایی باید تیک پروفیت را انتخاب کنیم بخشی مربوط به تحلیل و بخش دیگر با مدیریت سرمایه ارتباط دارد که آموزش های دیگر به آن به طور دقیق و گسترده می پردازیم.

۲ روش آسان برای اضافه کردن تریلینگ استاپ لاس در متاتریدر ۴

آیا به عنوان کاربر متاتریدر ۴، لازم است یک تریلینگ استاپ لاس (حد ضرر متحرک) به سفارشات خود اضافه کنید؟ اگر اینطور است، خوش شانس هستید! در این مقاله من می‌خواهم دو روش ساده برای اضافه کردن یک تریلینگ استاپ لاس MT4 (متاتریدر ۴) به شما نشان دهم. تریلینگ استاپ لاس یکی از بخش ‌های اصلی در بسیاری از سیستم‌ های معاملاتی است. تریلینگ استاپ لاس از شما در برابر ضررهای غیر ضروری محافظت می‌کند، و می‌تواند به شما کمک کند تا حرکت‌ های بزرگ قیمت را در زمان بی ‌ثباتیِ بازار کنترل کنید. استفاده از تریلینگ استاپ لاس برای همه تکنیک ‌های معاملاتی مناسب نیست. تریلینگ استاپ لاس در تکنیک‌ های اسکالپینگ بهتر عمل می‌کند، اما بسیاری از معامله ‌گران ترجیح می‌ دهند در جایی که معمولاً سود می‌برند، یک تریلینگ استاپ لاس اضافه کنند.

روش استفاده از تریلینگ استاپ لاس MT4

اولین روش، استفاده از برنامه تریلینگ استاپ MT4 است. برای انجام این کار، فقط کافی است در پنجره “ترمینال” (که با کلید میانبر Ctrl + T باز میشود)، بر روی سفارشی که می‌خواهید تریلینگ استاپ لاس را به آن اضافه کنید، کلیک راست کنید. گزینه “تریلینگ استاپ” را انتخاب کنید. مقدار دلخواه تریلینگ استاپ خود را از منوی از پیش تعیین شده انتخاب کرده یا گزینه “سفارشی” را انتخاب کنید. توجه: ارزش هر نقطه یک دهم یک پیپ است، بنابراین برای افزودن یک تریلینگ استاپ ۱۰ پیپی به سفارش خود، باید مقدار مخصوص ۱۰۰ پیپ را وارد کنید. با استفاده از تریلینگ استاپ MT4، وقتی قیمت به نفع شما و با توجه به مقدار پیپی که تنظیم کرده‌ اید حرکت می‌کند، توقف ضرر شما عملاً به نقطه سر به سر رسیده است. از طرف دیگر، وقتی قیمت به نفع شما حرکت می‌کند، توقف ضررتان به همان مقدار حرکت می‌ کند. مثال: وقتی شما یک تریلینگ استاپ سفارشی به ارزش ۲۰۰ پوینت تعیین می‌کنید، به شما یک تریلینگ استاپ ۲۰ پیپ می‌دهد. اگر قیمت، ۲۰ پیپ به نفع شما حرکت کند، توقف ضرر شما به نقطه سر به سر می‌رسد. اگر هیچ پوینت جدیدی بدست نیاید، توقف ضرر شما جابجا نخواهد شد. اگر قیمت همچنان به نفع شما حرکت کند، توقف ضررتان تا ۲۰ پیپ بعد قیمت ادامه خواهد داشت. اگر قیمت در نهایت ۴۰۰ پوینت (۴۰ پیپ) به نفع شما حرکت کند، توقف ضررتان در ۲۰+ پیپ خواهد بود (۴۰ پیپ به نفع شما منهای ۲۰ پیپ تریلینگ استاپتان). هنگام استفاده از این روش، نمی‌توانید توقف ضرر خود را به نقطه سر به سر واقعی برسانید زیرا نمی‌توانید مقدار مشخصی پیپ (مثلاً ۲ یا ۳) را برای تأمین هزینه‌ های معاملاتی خود بدست آورید. همچنین لازم به ذکر است که تریلینگ استاپ MT4، به باز بودن پلتفرم معاملاتی ‌تان متکی است. این کار مثل یک توقف ضرر عادی نیست و توسط سرور کارگزار شما انجام نمی‌شود. با استفاده از EA، یک تریلینگ استاپ لاس به متاتریدر ۴ اضافه کنید به نظر من EA ها یا همان Expert Advisors، روش تقریباً بهتری برای اضافه کردن یک تریلینگ استاپ لاس MT4 هستند. تعداد زیادی اکسپرت ادوایزرِ (EA) مدیریت معاملات وجود دارد که می‌توانند تریلینگ استاپ‌ ها را برای شما کنترل کنند. موردی که من برای اینجا انتخاب کردم، در مقایسه با سایر چگونه اس تاپ لاس بگذاریم ؟ EA های مدیریت معاملاتی، نسبتاً ساده‌ تر است و این سادگی می‌تواند خوب باشد. EA که من بارگذاری کرده‌ ام، یک تریلینگ استاپ ساده را با چند آپشن بیشتر نسبت به تریلینگ استاپ MT4 اصافه میکند. همچنین یک ویژگی در آن وجود دارد که باعث می‌شود حتی هنگام قفل کردن مقدار مشخصی پیپ (که می تواند برای تأمین هزینه اسپرد و یا کمیسیون شما مفید باشد) ، توقف ضررتان به نقطه سر به سر برساند. برای استفاده از هر EA که سطوح معاملاتی شما را تنظیم می‌کند، باید اجازه معامله خودکار بدهید. برای کار با این EA و اکثر EA های دیگر، باید واردات DLL را نیز مجاز کنید. تنظیمات پیش‌فرض پلتفرم متاتریدر ۴ شما باید به این صورت باشد. برای بررسی تنظیمات، به بخش “گزینه ها” بروید (با استفاده از کلیدهای میانبر Ctrl + O یا از قسمت گزینه‌ها > ابزار). مطمئن شوید که در تب “اکسپرت ادوایزر”، تیک “اجازه معامله خودکار” و “اجازه واردات DLL” زده شده باشد (تصویر بالا را ببینید). توجه: شما همچنین می‌توانید این تنظیمات را در تب “پر کاربرد” EA اعمال کنید، اما تنظیم آن از طریق EA باید هر بار که EA به نمودار اعمال می‌شود، انجام شود.