مشتاقانه بیش از حد معامله می شود

سه اشتباه رایج معامله‌ گران مشتقات رمزارز

در این مقاله به بررسی سه اشتباهی می‌پردازیم که هر معامله‌گر قراردادهای مشتقه ممکن است انجام دهد. برای توضیح بیشتر، پیش از خواندن مقاله نگاهی به معنی عبارات کلیدی این حوزه می‌اندازیم و سپس سه اشتباه رایج در معاملات مشتقات رمزارزها را با هم مرور خواهیم کرد. برای خواندن مطالب بیشتر در خصوص معاملات رمزارزها با کوین نیک همراه باشید.

واژگان و عبارات کلیدی

• اهرم (leverage): توانایی ریسک بیشتر معامله‌گر که معمولا به شکل سپرده وثیقه‌دار تعریف می‌شود (مثلا پذیرفتن ریسک ۱۰ بیت کوینی با فقط یک بیت کوین سپرده برابر می‌شود با اهرم ۱۰ برابری)
• نقدینگی (liquidity): تعیین‌کننده اینکه بدون در نظر گرفتن قیمت کلی بازار، تا چه اندازه راحت می‌توان یک سفارش به قیمت بازار انجام داد.
• سفارش به قیمت بازار (market orders): سفارشی که بدون درنظرگرفتن قیمت و با کنار زدن سفارش‌های محدود (limit order) قصد دارد سریع‌تر انجام شود. معامله‌گران از این نوع سفارش زمانی استفاده می‌کنند که انجام فوری سفارش اولویت اصلی باشد.
• بهره باز (open interest): تعداد کل قراردادهای مشتقه برجسته به عنوان پوزیشن‌های باز، که اغلب به عنوان یک اندیکاتور برای سنجش تمایل سوداگرانه معامله‌گران استفاده می‌شود.
• بازشدن/بسته‌شدن (open/close): قیمتی که بازار رمزارز در یک بازه زمانی خاص با آن آغاز می‌شود قیمت بازشدن نام دارد؛ مثلا، قیمت بازشدن در یک روز. قیمتی که در یک بازه زمانی خاص بازار رمزارز با آن تمام می‌شود قیمت بسته‌شدن نام دارد؛ مثلا، قیمت بسته‌شدن در پایان یک روز. البته در نظر داشته باشید که این عبارات بیشتر در بازارهای مالی سنتی کاربرد دارند زیرا معاملات بازار سهام و بورس در ساعات معینی از روز انجام می‌شود.
• سواپ دائمی (perpetual swap): نوعی از معامله مشتقه؛ در واقع، نوعی معامله آتی که تاریخ سررسید ندارد.
• سفارش‌گذار/سفارش بردار (maker/taker): سفارش بردار (taker) به کسی گفته می‌شود که سفارشی به قیمت بازار قرار داده و فورا انجام می‌شود. سفارش‌گذار (maker) به کسی گفته می‌شود که سفارشی قرار می‌دهد که با سفارش‌های موجود فورا هماهنگ نمی‌شود؛ این سفارش وارد دفتر سفارشات می‌شود.

جذابیت معامله مشتقات

معاملات مشتقات طرفداران بسیاری در دنیای رمزارز پیدا کرده‌اند. طبق آمار پایانه اطلاعاتی بازارهای مشتقات رمزارز Skew Analytics (skew.com)، بهره باز معاملات سواپ و معاملات آتی بیت کوین، که در آغاز سال ۲۰۱۹ یک میلیارد دلار بود، از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون از ۴ میلیارد دلار تجاوز کرده است.

جذابیت اهرم بالا (تا ۱۲۵ برابر)، کمیسیون کم، نقدینگی بالا، و نوسانات بازارهای رمزارز باعث افزایش علاقه به معامله مشتقات، خصوصا معامله سواپ دائمی بیت کوین شده است. این ابزار مالی، که به منظور تقلید از حرکات قیمت شاخص بیت کوین/دلار طراحی شده است، اکنون توسط بیشتر صرافی‌های رمزارز ارائه می‌شود.

با این حال، معامله‌گران رمزارزی که مشتاق هستند وارد صحنه شوند و یک‌شبه سرمایه خود را دوبرابر کنند، به برخی ویژگی‌های معاملات سواپ دائمی که آن را مشتاقانه بیش از حد معامله می شود از معاملات مارجین متمایز می‌کند توجه نمی‌کنند. در این بخش به سه اشتباه رایج که به هنگام انجام معاملات سواپ دائمی باید از آن‌ها اجتناب کنید اشاره می‌کنیم!

۱. بیش از اندازه از اهرم استفاده نکنید.

بیشتر صرافی‌های معاملات مشتقه رمزارز به شما اجازه می‌دهند تا به اهرم مالی ۱۰۰ برابری دسترسی داشته باشید. این یعنی برای هر یک بیت کوین سپرده، می‌توانید تا ۱۰۰ بیت کوین در پوزیشن باز خود داشته باشید. گرچه توانایی دوبرابرکردن سرمایه‌‌تان در یک حرکت کوچک یک درصدی در قیمت‌های بیت کوین (بیت کوین به طور متوسط حدود ۴ درصد در روز حرکت می‌کند) واقعا جذاب به نظر می‌رسد، اما طرف دیگر جریان را هم در نظر داشته باشید. به همین راحتی، شما ممکن است کل سرمایه خود را در حرکت قیمتی کوچکتر از یک درصد از دست بدهید.

با افزایش اهرم معامله، «فضای تنفس» برای معامله نیز افزایش پیدا می‌کند. این فضای تنفس از طریق فرمول زیر به دست می‌آید:

فاصله از قیمت انحلال معامله = (یک تقسیم بر اهرم استفاده شده) %

هر چه اهرمی که استفاده می‌کنید بیشتر باشد، قیمت انحلال معامله شما نزدیکتر می‌شود. اگر از اهرم ۱۰۰ برابری استفاده کنید، قیمت انحلال معامله فقط یک درصد فاصله خواهد داشت. اگر از یک اهرم محافظه‌کارانه‌تر ۵ برابری استفاده کنید، قیمت انحلال معامله ۲۵ درصد فاصله خواهد داشت.

با توجه به نوسان بازار رمزارزها، همیشه مطمئن باشید که بیش از اندازه از اهرم استفاده نکرده‌اید. در غیر این صورت، پیش از اینکه به هدف معامله خود برسید مجبور هستید از آن بیرون بروید. اهرم پیشنهادی ما برای اغلب معامله‌گران نوسان‌گیر ۵ برابر و کمتر از آن است زیرا هدف شما افزایش سرمایه از طریق جهش‌های بزرگ احتمالی در بازارها است (که در فضای رمزارزها زیاد اتفاق می‌افتد).

۲. از قیمت انحلال معامله خود به عنوان حدضرر استفاده نکنید.

بیشتر صرافی‌های معاملات مشتقه برای مدیریت ریسک‌های پوزیشن معامله‌گران از دو قیمت متفاوت استفاده می‌کنند: قیمت انحلال معامله (liquidation price) و قیمت ورشکستگی (bankruptcy price). دلیل این تفاوت قیمت صرفا برای مدیریت ریسک از سوی صرافی است. هنگامی که معامله‌گران از مقادیر زیاد اهرم در بازارهایی با نوسانات شدید استفاده می‌کنند، ممکن است مواردی پیش بیاید که کنترل اوضاع از دست معامله‌گر خارج شده و پورتفوی او دچار ورشکستگی شود. این یعنی معامله‌گر بازنده اکنون پول بیشتری نسبت به وثیقه خود از دست داده و کسی باید باشد که پول معامله‌گر برنده را بپردازد.

به منظور اطمینان از پرداخت کلیه معاملات برنده، بیشتر صرافی‌ها صندوق بیمه‌ای دارند که پرداخت پول معامله‌گران برنده را تضمین می‌کند. و برای اطمینان از اینکه این صندوق بیمه به اندازه کافی سرمایه دارد، بعضی از صرافی‌ها، پیش از رسیدن به قیمت ورشکستگی، پوزیشن را مجبور می‌کنند تا در شرایط بستن و انحلال معامله قرار بگیرد. مابه‌تفاوت این دو قیمت وارد صندوق بیمه می‌شود.

اگر اجازه دهید تا صرافی پوزیشن شما را منحل کند نسبت به موقعی که به جای بستن خودکار معامله از حد ضرر استفاده می‌کنید بیشتر ضرر می‌کنید. این تفاوت هنگامی که از اهرم بالا استفاده می‌کنید بسیار بزرگ می‌شود و یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که هر معامله‌گر ممکن است انجام دهد.

جو اهرمی ۱۰۰ برابری برای معامله شاخص بیت کوین-دلار صرافی بیت‌مکس (BitMEX-XBTUSD) با قیمت ورودی ۱۰ هزار دلار قرار می‌دهد. برای این معامله پارامترهای ریسک به ترتیب زیر وجود دارند:

قیمت انحلال معامله: ۹,۹۵۱ دلار

قیمت ورشکستگی: ۹,۹۰۱ دلار

اگر بازار با قیمت ۹,۹۵۱ دلار معامله شود، پوزیشن جو به طور خودکار منحل می‌شود. با در نظر گرفتن قیمت اجرایی ۹,۹۰۱ دلار (قیمت ورشکستگی جو)، ما‌به‌تفاوت این دو قیمت (۵۰ دلار) وارد صندوق بیمه صرافی می‌شود.

خلاصه اینکه، هرگز از اهرم بالا استفاده نکنید و هرگز از قیمت انحلال معامله به عنوان حد ضرر خود استفاده نکنید. با قراردادن حد ضرر روی ۹,۹۶۰ دلار در مثال فوق می‌توانید ۵۰ دلار خود را نگه دارید و دیگر مجبور نیستید این پول را وارد صندوق انحلال معامله کنید.

۳. تا حد امکان از سفارش‌گذاری استفاده کنید.

اغلب صرافی‌های مشتقات برای تشویق نقدینگی تخفیف‌هایی برای سفارش‌گذارها (افرادی که از maker order استفاده می‌کنند) قرار می‌دهد. این سفارش‌ها برای انجام‌شدن باید کمی صبر کنند به جای اینکه فورا وارد بازار شوند.

درحالیکه اختلاف کمیسیون بین سفارش‌گذاری و سفارش‌برداری ممکن است ناچیز به نظر برسد (۰.۰۲۵ درصد تخفیف برای هزینه ۰.۰۷۵ درصدی)، این هزینه‌ها با گذشت زمان افزایش پیدا می‌کنند. تفاوت بین سفارش‌گذاری و سفارش‌برداری ۰.۱ درصد در هزینه‌ها است.

فرض کنید جو روزانه دو بیت کوین خرید و فروش می‌کند. تفاوت بین سفارش‌گذاری همه و سفارش‌برداری همه حجم به شرح زیر خواهد بود:

پس‌انداز روزانه: ۰.۱ درصد در ۲ بیت کوین = ۰.۰۰۲ بیت کوین

پس‌انداز ماهانه: ۰.۰۰۲ بیت کوین در ۳۰ روز = ۰.۰۶ بیت کوین

پس‌انداز سالانه: ۰.۰۶ بیت کوین در ۱۲ ماه = ۰.۷۲ بیت کوین

تفاوت بین سفارش‌گذاری و سفارش‌برداری ممکن است کوچک به مشتاقانه بیش از حد معامله می شود نظر برسد. اما در طولانی مدت رقم بزرگی خواهد شد. علاوه بر این، این کار تمرینی در معاملات نوسان‌گیر برای خریدن با قیمت پایین و فروختن با قیمت بالا خواهد بود. پس چه بهتر که برای این کار دستمزد هم دریافت کنید!

28 قانون معاملات گن در بورس ایران

28 قانون معاملات گن در بورس ایران : در این مقاله به صورت مختصر به 28 قانون معاملاتی گن و کاربردرش در بورس ایران میپردازیم .

قانون گن

بورس ایران

تک سهم نشدن

محدود نباش

پویایی

پس انداز

حجم معاملات

• از حد ضرر استفاده کنید. زمانی که معامله ای انجام می دهید جهت حفاظت از سرمایه خود،همیشه یک الی سه سنت پایین تر را به عنوان حد ضرر خود قرار دهید. هرگز نباید این مقدار بیشتر از 5 سنت باشد.

حد ضرر

افراط

• هرگز اجازه ندهید که یک سود به ضرر تبدیل شود. بعد از اینکه در معامله ای سه سنت یا بیشتر سود بدست آورید، حد ضررتان را به همان میزان افزایش دهید تا سرمایه شما دچار
  خسارت نگردد.

حفظ سود

دوستی با روند

شک : هرگز

انتخاب سهامهای نقدشو

لجبازی

اضافه کردن حجم در ضرر

اجازه بزگ شدن به ضرر و جلوگیری از سود

پایبندی به حد ضرر

معامله بیش از حد

تعصب نداشتن روی سهم

ملاک نبودن قیمت

• مراقب اهرم سازی در زمان های نادرست باشید. در اهرم سازی تا مادامی که سهام بسیار
  فعال شود و سطوح مقاومتش را بشکند باید برای خرید بیشتر صبر کرد و برای فروش های
  بیشتر نیز تا مادامی که روند صعودی شکسته نشده باید صبور بود

اهرم سازی و اعتبار گیری

اهرم سازی و اعتبار گیری

• زمانی که سهمی را خریدید که شروع به افت کرد، سهم دیگرتان را نفروشید که در آن، حاشیه
  ضررتان را کم کنید. ضررتان را بردارید و از بازار خارج شوید و مترصد فرصت دیگری باشید

پذیرفتن ضرر

• هرگز بدون داشتن یک دلیل خوب تصمیم به ورود به بازار یا خروج از آن نگیرید. زمانی کهه
  معامله ای را انجام می دهیهد، اجهازه دهیهد تها آن معاملهه بهر مبنهای د یهل خهوب یها قهوانین
  مشخصی باشد و سپس بدون وجود نشانه مشخصی از تغییر روند، از آن خارج نشوید.

قاطعیت

معاملات بیش از حد

• هیچ وقت حدس نزنید که فلان بازار در سقف است. اجازه بدهید تا بازار خود اثبات کند که
  در سقف است؛ و هیچ وقت حدس نزنید که فلان بازار در کف است. اجازه دهید تا بازار
  خود اثبات نماید که در کف است. با دنبال کردن قوانینی مشخص شما می توانید به این
  مهم دست یابید.

پیش بینی نکردن

سیگنال نگرفتن

کنترل احساسات

اجتناب از تصمیم لحظه ای

اشتراک گذاری

مطالب زیر را حتما بخوانید!

نظر شما چیست ؟

نظرتان درباره 28 قانون معاملات گن در بورس ایران را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.

اطلاعیه سایت

آخرین بروزرسانی سایت : 0 شهریور 1401

دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای مرتبط با فرد) بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید. ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

روانشناسی بازار

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

مطالب ویژه

کورس Chris Capre Advanced Price Action Course 2020

کورس پرایس اکشن ال بروکس 2018

آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

کورس آموزش پرایس اکشن آل بروکس

کورس Avdo – Forex Grid Mentoring Program

مجموعه 4 کورس برای معامله گران از جیسون باند

کورس Fibs Don’t Lie Advanced

سیستم معاملاتی Forex Master Levels از Nicola Delic

دانلود کورس آموزش پرایس اکشن نایل فولر Nial Fuller’s Price Action

کورس 2018 Total Fibonacci Trading محصول TradeSmart University

مجموعه The Forex Scalper Mentorship Package

کورس FTA Global Macro Pro Trader

• 2288 کاربر
  کاربران عضو شده در سایت
• 662 مقاله
  مقالات و آموزش های منتشر شده تا کنون
• 51 محصول
  محصولات حرفه ای آماده ی فروش
• 397 دیدگاه
  دیدگاه های منتشر شده تا کنون

درباره ما

گردانندگان کتابخانه اقتصادی برآنند تاجایی که امکان دارد، در زمینه تخصص خود “بازار های مالی” اطلاعات مفید گردآوری نموده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

تیم ما تلاش میکند تا این منابع ارزشمند را شناسایی، تهیه و در سایت منتشر نماید.

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و این وبسایت به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

سلب مسئولیت ، رعایت مالکیت معنوی و افشای ریسک :

بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام مشتاقانه بیش از حد معامله می شود ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.
ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

خود تحریمی شرکت های تجاری علیه روسیه

معصومه زمانیان و حاتم صادقی در یادداشتی مشترک برای دیپلماسی ایرانی می نویسند: اگرچه تبعیت بیش از حد تحریم ها ممکن است یک استراتژی تجاری منطقی باشد، اما همیشه مثبت تلقی نمی شود. به عنوان مثال، در مورد ایران، چنان سیاست تحریم‌ها در سال‌های اخیر پراکنده شده، که تبعیت بیش از حد از تحریم‌های ایالات متحده (بر خلاف بازگرداندن تحریم‌های اتحادیه اروپا) باعث ایجاد عوارض برای دسترسی به محصولات پزشکی و دارویی (حتی اگر از رژیم تحریم‌های ایالات متحده مستثنی شده باشند) برای این کشور شده است.۷ این انطباق بیش از حد ممکن است تا حدی به این دلیل اتفاق بیفتد که تنظیم‌کننده‌های بندهای قوانین تحریم، چه از طریق تهیه پیش‌نویس قانونی گسترده یا شاید در تلاش‌های آگاهانه، را با عبارات مبهم توصیف کرده‌اند.

نویسندگان: معصومه زمانیان؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، استاد دانشگاه
دکتر حاتم صادقی زیازی؛ دکترای حقوق اقتصادی، استادیار دانشگاه

دیپلماسی ایرانی:

مکمل های خصوصی برای مقررات عمومی

شرکت های تجاری در سراسر جهان با کاهش داوطلبانه روابط تجاری با روسیه به دلیل حمله روسیه به اوکراین واکنش نشان دادند. اگرچه تحریم های اقتصادی اعمال شده توسط اتحادیه اروپا، بریتانیا، ایالات متحده، ژاپن و سایر قدرت های بزرگ سریع و گسترده بوده، 1 اما انتخاب آگاهانه جامعه تجاری بر جداسازی مشتاقانه از معاملات مرتبط با روسیه، نیروی واکنش جمعی را بیشتر تقویت کرده است. از آنجایی که کشورهای تحریم کننده طیف وسیعی از فعالیت های بخش خصوصی را در رابطه با روسیه ممنوع کرده اند، نهادهای تجاری برای پایان دادن به عملیات، لغو پروژه‌ها، منحرف کردن منابع، و پیمایش و درجه بندی مجدد فرآیندهای کاهش ریسک و بررسی دقیق در تلاش برای حفظ پایبندی به تحریم‌ها بسیج شده‌اند. اما به موازات این ابتکارات انطباق پذیری با شرایط جدید، 2 کسب‌وکارها نیز به‌طور داوطلبانه حتی در بخش‌های خارج از محدوده تحریم‌ها از اقتصاد روسیه فاصله گرفته‌اند 3 و در واقع این «خود تحریمی» 4 یا «تحریم اخلاقی» 5 نشان‌دهنده پویایی رو به رشد در جنگ اقتصادی است که نه تنها دولت‌های مستقل و سازمان‌های فراملی در حال طراحی و اجرای اقدامات اقتصادی برای مجازات و جلوگیری از تجاوز روسیه هستند، بلکه شخصیت هاو شرکت های خصوصی نیز به ابتکار خود لایه‌هایی از فشار اقتصادی را اضافه می‌کنند. این مقاله به بررسی این پدیده می پردازد و مروری بر روند کنونی به همراه توضیح مختصری درباره پیامدهای آن برای راه حل دیپلماتیک در اوکراین ارائه می دهد.

انطباق بیش از حد با تحریم های پیش بینی شده یا ابتکار اخلاقی؟

بازیگران تجاری بین‌المللی در سال‌های اخیر به دلیل اقدامات نظارتی که ایران، کره شمالی، سوریه و ونزوئلا را هدف قرار می‌دهند، به تبعیت از تحریم‌ها عادت کرده‌اند. تکنیک‌های تحریم‌های معاصرِ اعمال‌شده توسط مقامات دولتی شامل محدود کردن فعالیت‌های بخش خصوصی تحت تهدید اقدامات تنبیهی مانند مجازات‌های مالی، توقیف دارایی‌ها، قرار دادن در لیست سیاه و پیگرد کیفری است. این اقدامات ممکن است مستقیماً علیه شخصیت هایی که به عنوان اهداف اصلی نامگذاری شده اند، اعمال شوند، مانند کسانی که از طریق فهرست اتباع ویژه وزارت خزانه داری ایالات متحده در لیست سیاه قرار گرفته اند. 6 علاوه بر این، کسانی که با نهادهایی که در تحریم های اولیه نامگذاری شده اند تجارت می کنند، خود نیز در معرض تحریم های ثانویه قرار می گیرند. تهدید احتمالی این تحریم‌های غیرمستقیم، بازیگران تجاری را ملزم می‌کند تا به طور گسترده در برابر احتمال تخلفات غیرعمدی محافظت کنند، که این امر مستلزم پرس و جوهای جامع از مشتریان و بررسی‌های کامل قبل از معامله در هنگام انجام معاملات در نزدیکی رژیم‌های تحریمی است.

این تلاش‌های سنجیده منجر به این تصور شده است که شرکت های تجاری بیش از حد از تحریم‌ها، و فراتر از دستورات صریح تحمیل شده توسط مقامات نظارتی پیروی می‌کنند. شرکت های تجاری با فاصله گرفتن خودجوش از متعاملین در معرض خطر، در هر بخش و منطقه جغرافیایی، تلاش می‌کنند تا احتمال قرار گرفتن در معرض تحریم های ثانویه را کاهش دهند. این تبعیت بیش از حد نیز ممکن است توسط شرکت های خصوصی ایجاد شود که ابتکار عمل بالقوه در عقب انداختن تعاملات تجاری در پیش بینی دور جدید تحریم ها دارند. این استراتژی برای ممانعت از ریسک های اقدامات سریع اعمال شده توسط مقامات نظارتی است که در صورت تشدید مناقشات ژئوپلیتیکی به عنوان زیربنای رژیم تحریم ها عمل می کند.

اگرچه تبعیت بیش از حد تحریم ها ممکن است یک استراتژی تجاری منطقی باشد، اما همیشه مثبت تلقی نمی شود. به عنوان مثال، در مورد ایران، چنان سیاست تحریم‌ها در سال‌های اخیر پراکنده شده، که تبعیت بیش از حد از تحریم‌های ایالات متحده (بر خلاف بازگرداندن تحریم‌های اتحادیه اروپا) باعث ایجاد عوارض برای دسترسی به محصولات پزشکی و دارویی (حتی اگر از رژیم تحریم‌های ایالات متحده مستثنی شده باشند) برای این کشور شده است. 7 این انطباق بیش از حد ممکن است تا حدی به این دلیل اتفاق بیفتد که تنظیم‌کننده‌های بندهای قوانین تحریم، چه از طریق تهیه پیش‌نویس قانونی گسترده یا شاید در تلاش‌های آگاهانه، را با عبارات مبهم توصیف کرده‌اند. چه بسا برای دور مشتاقانه بیش از حد معامله می شود کردن شرکت های تجاری از تعامل اقتصادی با کشورهای هدفِ تحریم، حتی از محدوده اختیارات مندرج در قوانین قانونی فراتر رفته اند.

نوعی از انطباق بیش از حد از قبل در چشم انداز تحریم های جدید روسیه آشکار شده است. از زمانی که حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022 آغاز شد، مقامات نظارتی اقتصادهای بزرگ صنعتی تحریم‌های هماهنگ شده‌ای را اعمال کردند. این محدودیت‌ها شامل محدودیت‌های گسترده در تجارت با روسیه 8 ، از جمله قرار دادن نخبگان سیاسی 9 و شرکت‌های دولتی در لیست سیاه، 10 ممنوعیت برخی خدمات مالی، 11 محدود کردن واردات کالاهای عمده، 12 و تا حدی محدودتر، تنظیم واردات محصولات انرژی است. 13 به دلیل روابط عمیق روسیه با اقتصاد جهانی (به ویژه صادرات نفت و گاز طبیعی این کشور)، اتحادیه اروپا تاکنون در محدود کردن واردات انرژی روسیه تردید داشته است. با این حال، در همان زمان نیز، شرکت های خصوصی به سرعت به تحریم خود تنظیمی 14 فراتر از تحریم‌های اعلان شده روی آورده اند. 15 این تصمیمات می تواند تا حدی ناشی از نگرش های بیش از حد انطباق در واکنش پیشگیرانه با پیش بینی دور بعدی تحریم ها باشد. اما موضع گیری عمومی توسط رهبران تجاری نشان می دهد که شرکت های تجاری نیز به عنوان پاسخی اخلاقی به جنگ از روسیه جدا شده اند.

شرکت هایی بین المللی مانند بوئینگ (Boeing)، دیلویت (Deloitte)، ایکیا (Ikea)، ولوو (Volvo)، M3، و بیش از 700 شرکت دیگر از فعالیت خود در روسیه عقب نشینی کرده 16 یا اعلام کرده اند که قصد دارند همکاری خود را با روسیه متوقف کنند. بسیاری از این شرکت‌ها بیانیه‌هایی را صادر کرده‌اند که دلایل منطقی خود را برای واگذاری سرمایه‌گذاری در این کشور توضیح می‌دهند: برای مثال، کوکاکولا «تأثیر نامعقول این رویدادهای غم‌انگیز در اوکراین» را محکوم کرد؛ 17 اپل تعهد خود را به "ایستادن در کنار همه افرادی که در نتیجه خشونت رنج می برند" اعلام کرد؛ 18 و KPMG تصمیم خود را برای ترک روسیه اعلام کرد و توضیح داد: «این تصمیم… نتیجه اقدامات دولت روسیه است. ما یک سازمان هدفمند و ارزش محور هستیم که به انجام کار درست اعتقاد داریم.» 19

شرکت های بازارهای پرسودِ انرژی از جمله برجسته ترین شرکت هایی هستند که داوطلبانه از روسیه جدا شده اند. تنها چند روز پس از آغاز تهاجم، BP اعلام کرد که قصد دارد سهام خود را در پروژه ای در روسیه به ارزش 25 میلیارد دلار بفروشد. 20 به گفته BP، این اقدام به دلیل تبعیت از تحریم ها نبود، بلکه به این دلیل بود که «کار درستی بود». 21

اکسون موبیل (ExxonMobil) نیز تصمیم خود را برای خروج از پروژه های بزرگ اعلام کرد و متعهد شد که سرمایه گذاری جدیدی در روسیه نخواهد داشت. همچنین در این راستا بیانیه ای صادر کرد که این تهاجم را به صراحت محکوم کرد: «ما از اقدام نظامی روسیه که تمامیت ارضی اوکراین را نقض می کند و مردم آن را به خطر می اندازد ابراز تاسف می کنیم». 22 شل (Shell)، که در ابتدا به خرید نفت روسیه (با نرخ تخفیف) پرداخت، 23 اما به زودی متعهد شد که چنین معاملاتی را در آینده متوقف کند و در بیانیه ای، توضیح داد که «به خوبی آگاه است که تصمیم هفته گذشته ما برای خرید محموله نفت خام روسیه. تصمیم درستی نبود و ما متأسفیم». 24 با اتخاذ تصمیمات مستقل این شرکت های بزرگِ انرژی برای دوری جستن از معاملات تجاری مرتبط با روسیه، این امر قیمت نفت را تحت تاثیر قرار داد، 25 حتی با اینکه تنظیم کننده ها به شرکت های فعال در این صنعت توضیح دادند که تحریم ها برای چنین معاملاتی اعمال نمی شود.

اخلاقیات تنها نگرانی‌هایی نیستند که این نوع خودتنظیمی از کسب ‌وکارهای جهانی را هدایت می‌کنند، زیرا چالش‌های ایمنی و لجستیکی نیز بخشی از مسائل حساب شده‌ای هستند که کسب ‌وکارها هنگام تعیین اینکه آیا به مشارکت در معاملات مرتبط با روسیه ادامه می‌دهند یا خیر، سنجیده می‌شوند. خطوط حمل و نقل کانتینری Maersk، MSC، CMA-CGM و غیره با استناد به خطرات امنیتی، خدمات رسانی به بنادر روسیه را متوقف کردند. 26 اگرچه در ابتدا کشتی‌های فله‌بر و تانکرها به تسهیل برخی معاملات ادامه دادند، اما با گسترش خطر تحریم‌ها، فعالان صنعت کشتیرانی مانند ارائه دهندگان سوخت انبار، 27 بیمه گران دریایی 28 و سرویس دهندگان کشتی رانی 29 و . نیز به خود تحریمی روی آوردند. در این راستا، برخی از شرکت ها از تلاش برای عبور از این موانع منصرف شده و در عوض تصمیم گرفتند به طور داوطلبانه تراکنش های مرتبط با روسیه را با هم متوقف کنند. 30

با این حال، برخی از شرکت‌ها به دلیل نگرانی‌های بشردوستانه در خروج داوطلبانه از روسیه مردد بوده‌اند، اگرچه این شرکت ها در توضیح علنی تصمیمات خود دقت کرده‌اند. شرکت‌های فناوری مانند متا (فیس‌بوک، اینستاگرام و غیره) به دلیل نگرانی‌هایی که ممکن است دسترسی به اطلاعات موثق در مورد جنگ را مختل کند، در برابر خروج از روسیه مقاومت کرده‌اند. شرکت‌های داروسازی مانند جانسون و جانسون (Johnson & Johnson)، بایر (Bayer) و فایزر (Pfizer) نیز به ارائه دارو در روسیه ادامه داده‌اند به این دلیل که عدم انجام این کار را غیراخلاقی دانسته اند. 31 شرکت هایی مانند نستله (Nestle) نیز به فروش برخی از کالاها مانند غذای کودک و اقلام مورد استفاده برای تغذیه بیمارستان ادامه داده اند. 32 استدلال بشردوستانه مشابه توسط شرکت‌های بازرگانی کالا بر این اساس به کار گرفته شده است که خروج فوری از معاملات مرتبط با روسیه می‌تواند زنجیره‌های تامین مواد غذایی را بی‌ثبات کند. کارگیل (Cargill)، تاجر کالاهای کشاورزی در بیانیه‌ای که تصمیم خود را برای کاهش فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری در روسیه اعلام کرد، توضیح داد: «ما به فعالیت تأسیسات غذایی و خوراک ضروری خود در روسیه ادامه خواهیم داد. غذا یک حق اولیه انسان است و هرگز نباید به عنوان یک سلاح استفاده شود». 33 با توجه به اینکه برخی ناظران نشان می‌دهند که تحریم‌های روسیه می‌تواند به طور قابل‌توجهی بر عرضه کودهای شیمیایی تأثیر بگذارد 34 و امنیت غذایی در سراسر جهان را تهدید کند، این نوع استدلال‌های بشردوستانه ممکن است در صورت طولانی شدن جنگ در اوکراین مورد توجه قرار گیرند. 35

هنوز هم برخی از شرکت ها در برابر گفت وگوهای اخلاقی پیرامون روسیه و اوکراین به طور کلی مقاومت نشان می دهند. این کسب ‌وکارها در برابر فشار افکار عمومی سرکشی کرده‌اند 36 و گروهی از دانشگاهیان ییل این اقدام را «دالان شرم» 37 توصیف کرده‌اند. 38 موسسه راهبری مدیر ارشد اجرایی مدرسه مدیریت ییل 39 فهرستی به روز از شرکت ها را تهیه کرده 40 که نشان می دهد آیا آنها در روسیه واگذار شده اند یا خیر. هر شرکت در این لیست با درجه حروف A تا F اختصاص داده شده است (F بدترین درجه از شرکت‌های متخلف که به طور معمول در روسیه کار می‌کنند). 41 در این لیست، حتی برخی از شرکت‌هایی که دلایل بشردوستانه را برای ادامه برخی عملیات‌های مرتبط با روسیه مطرح می‌کنند، به شدت مورد ارزیابی قرار گرفته اند، مانند شرکت Cargill که در حال حاضر درجه "D" را دریافت داشته است.

نتیجه گیری:

در مجموع، به نظر می رسد این تصمیمات تجاری استراتژیک در رابطه با واگذاری سرمایه در روسیه یا ادامه مسیر توسط عواملی فراتر از انطباق با تحریم ها، از جمله اخلاق، امنیت، تدارکات، و البته درک عمومی، هدایت می شود. همانطور که محققان بیان داشته اند، این پاسخ های خصوصی مستلزم ارزش های بیان شده در اسناد حقوقی بین المللی مانند اصول راهنمای سازمان ملل در تجارت و حقوق بشر است، اگرچه همچنین روند گسترده تری بدین وسیله منعکس می شود زیرا کسب و کارها و تجارت اخیراً در گفتمان عمومی حول محور مسئولیت اجتماعی از جمله بحث های زیست محیطی، سیاسی، بهداشت عمومی و ایمنی عمومی فعال تر گشته اند و جنگ در اوکراین بار دیگر این اشتیاق را به شکلی جامع تر نشان می دهد.

پدیده خودتحریمی سؤالات دامنه داری را در مورد اینکه این لایه‌های اقدامات داوطلبانه چه معنایی برای حل بالقوه جنگ خواهند داشت، بر جای می‌گذارد. از طرفی، از آنجا که یکی از مزایای استفاده از تحریم ها به عنوان یک تکنیک ژئوپلیتیکی، استفاده از چشم انداز عقب نشینی به عنوان یک ابزار چانه زنی در مذاکرات دیپلماتیک است؛ اگر شرکت های خصوصی پس از سنجیدن قطب نماهای اخلاقی و استراتژیک خود، به خود تحریم روی آورند، آیا دولت‌ها و شرکت های چندجانبه از ظرفیت کاهش یافته در بازگرداندن تحریم‌های معنی‌دار رنج می‌برند که در غیر این صورت با ارائه تعادل مشارکت مجدد اقتصادی به آنها اهرمی علیه شرکت های خصوصی می‌دهد؟ از سوی دیگر، در حالی که مقامات تحریم‌کننده می‌توانند از شرکت‌های خصوصی بخواهند که تحت تهدید تحریم‌ها از تعامل با کشورهای هدف خودداری کنند، اما قدرت لازم برای الزام مثبت سرمایه‌گذاری تجاری با وجود تحریم ها را ندارند. و در نتیجه، با توجه به اینکه کسب‌ وکارها اکنون خودشان تصمیم می‌گیرند که زمان خروج از روسیه فرا رسیده، ممکن است در تلاش برای دستیابی به یک راه‌حل، همچنان حسابگر سود و زیان خود باقی بمانند.

دلار آمریکا به بالاترین حد خود در 20 سال اخیر رسید

بیت کوین (BTC) پس از شکست جکسون هول در بازار های ایالات متحده، در یک نزول قیمتی وارد هفته اول سپتامبر می شود. پس از اینکه فدرال رزرو ایالات متحده اظهار نظر هایی در موررد تورم را تقویت کرد، دارایی های ریسک پذیر در سراسر جهان فروخته شد، ارز های دیجیتال همچنان از پیامد این موضوع در حال نوسان هستند.
قیمت بیت کوین نیز پس از نوسانات بسیار کاهش یافته و بر مناطق زیر 20000 دلار متمرکز شده است. با این کاهش قیمت، صعود قیمت بیت کوین برای چند هفته عملاً به تاخیر افتاده است، و معامله ‌گران و تحلیلگران انتظار دارند که پایین‌ ترین سطح قیمت مشتاقانه بیش از حد معامله می شود مشاهده شده در ژوئن سال جاری، مجدداً آزمایش شود.
در حالی که اکنون همه چیز در مورد فدرال رزرو تا تصمیم افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر ثابت است. با این حال، از هفته گذشته، بیت کوین اساساً به عنوان یک شبکه انعطاف پذیر، با داده های زنجیره ای داستان متفاوتی را نسبت به نمودار های قیمت بیان می کند.
کوین تلگراف نگاهی به پنج عاملی که باید در نظر بگیریم، می اندازد تا بدانیم بیت کوین و دلار آمریکا ممکن است در روز های آینده به کجا برسند.

قیمت نقطه ای 18000 دلار را هدف قرار داده است!

پس از یک دوره معاملاتی نسبتاً آرام در آخر هفته، این ارز دیجیتال در پایان 28 اوت به میزان قابل توجهی فروش رفت که منجر به پایین ‌ترین بسته هفتگی از اوایل ماه ژوئیه شد.
بنابراین، نمودار قرمز هفتگی 2000 دلاری، یک بدشانسی برای کاربران کریپتو رقم زد، که این امر پس از ضرر اولیه 3000 دلاری در هفته قبل بود.

با گذشت چند روز تا پایان نمودار کندل ماهانه، روحیه تحلیلگران به طور قابل توجهی افت کرده بود. جاش راگر معامله گر در بخشی از به روز رسانی آخر هفته برای دنبال کنندگان توییتر خود نوشت: "امیدواریم بتوانیم در این هفته شاهد بهبودی باشیم، اما نحوه بسته شدن سهام چندان خوب به نظر نمی رسد." با این وجود، حساب تجاری محبوب Il Capo از کریپتو، پیش از ادامه روند نزولی، احتمال یک انقباض کوتاه به سمت بالا را در نظر گرفت.
او با اشاره به نرخ های منفی سرمایه گذاری که حاکی از تمایل بازار به سمت زیان مستقیم است، پیش بینی کرد که بیت کوین می تواند دوباره به قیمت 23,000 دلاری برسد. اما تعداد کاربرانی که مشتاق قیمت های 19 هزاری هستند، بسیار بیشتر از افرادی است که منتظر افزایش قیمت بیت کوین است.
جاش راگر در توییتی در پاسخ، تاجر مارک کالن، خاطرنشان کرد که معامله گران "بیت کوین های بیشتری را در منطقه بین 20.1 تا 20.3k خریداری می کنند."
در میان درخواست ‌های مختلف برای 17000 دلار یا پایین ‌تر، گرت ون لاگن، تحلیل‌گر فنی، هدف 17500 دلاری را برای نمودارهای روزانه اعلام کرد.
28 اوت 2022 در شرایطی محتاطانه، TMV Crypto، مبلغ 18400 دلار را به عنوان یک منطقه مورد علاقه با بازه زمانی بالا معرفی کرد.

معامله گران برای کاهش بیشتر سهام ایالات متحده آماده می شوند!

سخنرانی هفته گذشته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، موجی از شوک را در دارایی های ریسک پذیر در سراسر جهان ایجاد کرد. بر اساس یک گزارش، سخنرانی هشت دقیقه ای پاول بیش از 2 تریلیون دلار از سهام جهانی، از جمله 1.25 تریلیون دلار تنها در ایالات متحده را از بین برد.
پاول گفت: «در برخی مواقع، از آن جایی که موضع سیاست پولی سخت تر می‌ شود، احتمالاً سرعت بالا رفتن قیمت ها، کاهش خوبی خواهد داشت.»
بیت کوین و آلتکوین ها به طور یکسان نوسانات قیمتی را احساس کردند.
پل کریستوفر، رئیس استراتژی بازار جهانی در موسسه سرمایه گذاری ولز فارگو، در صحبت با تلویزیون بلومبرگ، هشدار داد که سهام ایالات متحده بیشتر سقوط خواهد کرد و‌ در نوسانات بعدی به زیر 4000 خواهد رسید.

از سوی دیگر، Game of Trades با محوریت ارز های دیجیتال استدلال کرد که اوج تورم در ماه جولای پیش از این نشان دهنده کاهش سهام بوده است. (اوج تورم در حال حاضر به پایین ترین حد سهام گفته می شود.)
با پرچم گذاری داده های انباشته برایS&P، پلتفرم Game of Trades همچنان استدلال می کرد که همه چیز در واقع آنقدر که به نظر می رسید بد نبود. در اظهار نظر‌ها این گونه آمده است که: «SP500 قدرت زیربنایی زیادی را نشان می دهد.»
خط انباشته صعود و نزول نشان دهنده قدرت اساسی در بازار است که بسیاری از سرمایه گذاران متوجه آن نمی شوند. با وجود دو رقمی بودن SP500 از ATH، این اندیکاتور به بالاترین حد خود رسیده است.
استدلال دیگری نیز وجود دارد که بیان می کند حتی کاهش به 3900 نیز یک شکل صعودی را حفظ می کند.

دلار آمریکا سطوح سپتامبر 2002 را مورد هدف قرار می دهد

یک عامل کلیدی وجود دارد که برای تحول در سهام قدرت دلار آمریکا در این هفته است. عملکرد دلار در مقابل دارایی های ریسکی، به لطف شاخص دلار آمریکا (DXY) که در این هفته به بالاترین حد بیست سال اخیر رسیده است، در کانون توجه قرار گرفته است. در زمان نگارش این مقاله در تاریخ 29 آگوست، این روند صعودی و مورد توجه قرار گرفتن همچنان ادامه دارد و DXY بیشترین جهش را داشته و از سپتامبر 2002 به 109.47 رسیده است.
رائول پال، بنیانگذار Global Macro Investor، بیان کرد که اگر دلار به روند کنونی خود ادامه دهد، می تواند منجر به بروز مشکلاتی شود. افزایش ارزش دلار، مشکلاتی را برای ارزهای اصلی فیات، به ویژه یورو که در 29 اوت به سرعت به قیمت برابری با دلار بازگشت، به همراه داشت.

بازگشت به منطقه «خرید» نمودار یک شاخص کلاسیک بیت کوین است که در طول عمر بیت کوین به پایین ترین حد خود رسیده است. شاخص امتیاز MVRV-Z که در ماه جولای شروع به آماده سازی تحلیلگران برای پایین آمدن قیمت کرد، اکنون دوباره در حال سقوط است و به پایین ترین حد خود در یک ماه گذشته رسیده است.
MVRV-Z از ارزش بازار و قیمت واقعی آن استفاده می کند تا تعیین کند بیت کوین/دلار آمریکا چه مقدار به ارزش بازار نزدیک است. در ماه ژوئیه، پایین ترین قیمت بیت کوین، 15600 دلار تخمین زده می شود. این در حالی است که برای مدت کوتاهی از منطقه خرید خود خارج شد و در نیمه دوم آگوست به حالت قبلی بازگشت. همانطور که Cointelegraph گزارش کرد، داده های شرکت زنجیره ای تجزیه و تحلیل Glassnode تایید کرده است که قیمت واقعی، میانگینی که آخرین بار عرضه بیت کوین در آن انجام شد، اکنون در حدود 21600 دلار است.

بازگشت ترس شدید به بازار

شاید تعجب آور نباشد که بازگشت بیت کوین به زیر 20000 دلار باعث شده است که احساسات بازار به نزولی ترین رده خود بازگردد.
از تاریخ 29 اوت، شاخص ترس و طمع کریپتو به منطقه "ترس شدید" بازگشته است. با رسیدن به 47/100، این شاخص اکنون در شرایطی قرار دارد که شاخص چندین ماه از سال 2022 را نشان می‌ دهد.

با این حال، شرکت تحقیقاتی Santiment با تجزیه و تحلیل روحیه میان سرمایه‌ گذاران، خاطرنشان کرد که سرمایه‌ گذاران به جای واگذاری، به دارایی ‌های خود اضافه می ‌کنند.
با این وجود، احساس می شود که هنوز راه زیادی تا رسیدن به نقطه عطف کلان واقعی در تقاضای کریپتو وجود دارد.
شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای Material Indicators اذعان کرد: "ورود نسل واقعی از سرمایه گذاران، تنها زمانی نیست که مردم از خرید می ترسند، بلکه زمانی است که آن ها برای خرید بسیار ضعیف هستند."

نقش مؤثر برنامه معاملات بورس جهت موفقیت در بازار سهام

هر بار که شروع به کار با نرم‌افزار معاملاتی خود می‌کنید، در واقع به دنیای بازار منتقل می‌شوید. در حقیقت شما در سفر به سر می‌برید! هدف شما از سفر کردن به این جهان، کسب سود است. و پس از مدت کوتاهی به خانه باز می‌گردید. شما در بلند مدت، به احتمال زیاد در جستجوی رشد سرمایه، ثبات و کسب درآمد از برنامه معاملات بورس خود هستید. مسافران باتجربه جهت سفر از مکانی به مکان دیگر، برنامه‌ریزی می‌کنند، از این رو، توصیه اکید ما، استفاده از برنامه معاملات بورس برای مسافران بازار سهام است.

خطر سفر می‌تواند مستقیماً تهدیدی برای هدف سود شما و استراتژی خرید و فروش شما در کوتاه مدت محسوب شود. اما مهمتر از آن، همچنین می‌تواند خطری برای اهداف بلند مدت‌تان در رابطه با رشد سرمایه نیز به شمار آید. چه برای معامله به یک شهر ناآشنا و چه به بازار سهام سفر کنید، خطرات و ریسک‌ها، یکسان خواهند بود.

ریسک می‌تواند خودش را به شکل از دست دادن، اتلاف وقت، سوء مدیریت سرمایه و تصمیم‌گیری‌های فشرده، گمراهی، دیر رسیدن به معاملات، غافلگیری بی‌مورد، ترس، و حتی کمبود بودجه پیش از پایان سفر نشان دهد. خطرات زیاد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و این لیست می‌تواند همچنان ادامه یابد، اما نکته حائز اهمیت اینجا است که برنامه معاملات بورس مؤثر، ذاتاً ریسک معاملاتی را تصدیق کرده و شما را برای آن‌ها آماده می‌کنند.

معامله کردن به سادگی قدم زدن در خیابان جهت خوردن غذای محلی نیست (یک حرکت کوتاه که قادر به انجام آن با چشمان بسته نیز هستیم). به شکل دقیق‌تر، ما به عنوان معامله‌گر به کشور‌های خارجی سفر می‌کنیم. سفر‌هایی که به نقشه، تحقیق، آماده‌سازی، برنامه‌ریزی و استراتژی معاملاتی نیاز دارد. از همین رو، معامله‌گران مشتاق به توسعه برنامه معاملات بورس خود می‌پردازند. برنامه معاملات بورس تمام مزایای برنامه سفر را در اختیار ما قرار می‌دهند. خودتان را یک مسافر بازار جهانی فرض کنید.

بهترین استراتژی معاملات در بورس با فیلتر و اندیکاتور …..دانلود کنید: سیگنال خرید

برنامه معاملات بورس از منظر وسیع‌ترین آن‌ها، ابزاری هستند که ما از طریق آن‌ها قادر به تبدیل شدن به معامله‌گران خودکفا هستیم… آن‌ها به تعیین میزان مالکیت شخصی ما از موفقیت می‌پردازند. پلن معاملاتی کلان یا اصلی شما… با پاسخ دادن به سؤالات گسترده‌ای، پایه و هدف آینده را ایجاد می‌کنند، سؤالاتی از قبیل از کجا شروع کنم (مبدأ)، به کجا (مقصد) بروم، و چطور می‌توانم به آنجا (مسیر انتخابی شما) برسم.

با توجه به نوع تمرکزشان، پلن‌های معاملاتی ابزاری هستند که به ما از کمترین ریسک و ایمن‌ترین بازگشت در هر سفر یا معامله انفرادی اطمینان می‌دهند. در این سطح، ما به سؤالات کوچکتری پاسخ می‌دهیم، اما آن‌ها نسبت به موارد فوق اهمیت چندانی ندارند، سؤالاتی از قبیل از چه شاخص‌هایی استفاده کنم، چه میزان خرید کنم، حد ضررم چقدر باشد، چه مقدار سود کافی است و غیره.

بین پلن معاملاتی اصلی و پلن معاملاتی روزانه، به توسعه فلسفه برنامه معاملات بورس منحصر به فرد خود بپردازید. در این صورت، شما پایه و اساسی را ایجاد خواهید کرد، از تجربیات و منابع خود استفاده نموده و از آن بهترین بهره را می‌برید… اقدام به سازماندهی، تکرارپذیری و مستندسازی نمایید.

برنامه معاملات بورس، بیش از یک ابزار معاملاتی ارزشمند، تبدیل به یک ابزار آموزشی ارزشمند می‌شوند. در اصل، آن‌ها به شما امکان یادگیری، رشد و سازگارشدن با بازار را می‌دهند، تا قادر به توسعه الگو و روال خود باشید و در نهایت، شما را برای روزی که دچار ضرر می‌شوید آماده می‌کنند (این امر ممکن است در یک معامله خاص اتفاق بیفتد و فقط چند ساعت یا چند ماه و یا حتی سه سال در سفر‌های جهانی شما به طول انجامد… اما در نقطه‌ای همه ما احساس \”شکست خوردن\” را تجربه می‌کنیم). پلن‌های معاملاتی به ما امکان پاسخگویی به این واقعیت احساسی را، به نحوی که اهداف رشد و معاملات ما را تقویت کند، می‌دهد.

آیا این پلن‌ها، پیچیده، وقت گیر یا اضطراب‌آور به نظر می‌رسند؟ در حالی که اینگونه نیست. برنامه معاملات بورس طبیعی‌تر از آنچه که فکرش را بکنید ظاهر می‌شوند. به خاطر داشته باشید، هر آنچه را که ما در اینجا به صحبت درباره آن می‌پردازیم، در حقیقت توسعه یک برنامه سفر است! برای مثال:

• چطور می‌توانم از خانه به یک کنفرانس معاملاتی بروم؟
• چقدر برایم هزینه در بر خواهد داشت؟
• آیا باید با ماشین بروم یا با هواپیما؟
• چه لوازمی را باید بسته‌بندی کنم؟
• چه کسی را می‌شناسم؟
• ویژگی‌های شهر مورد نظر چگونه است؟
• آب و هوای آن چطور است؟
• به چه میزان وسایل راحتی نیاز دارم؟

حال به ترجمه این سؤالات به اصطلاح معاملاتی پرداخته و اینگونه بگویید:

• چگونه می‌توانم سهم مستعد رشد را انتخاب کنم؟
• برای این کار باید چقدر هزینه کنم؟
• ۲۰۰ سهم بخرم یا ۲۰۰۰ سهم؟
• نیاز به چه استراتژی معاملاتی دارم ؟
• از چه شاخص‌هایی باید استفاده کنم؟
• آیا باید به تنهایی دست به انجام معامله بزنم یا گروهی این کار را انجام دهم؟
• چه افرادی را در این زمینه می‌شناسم؟
• دست به خرید و فروش چه سهامی بزنم؟
• آیا احساس یا تمایل بازار فعلی روشن و خوب است یا کدر و تیره؟
• با چه جنبه‌های معاملاتی راحت‌تر هستم؟

همانگونه که گفته شد، ما زمان ورود به بازار، به چیزی بیش از استراتژی معاملاتی ساده نیازمندیم. چرا که راهبرد‌ها به تنهایی سبب خودکفایی نمی‌شوند. این استراتژی معاملاتی می‌تواند حتی مزایایی را نیز به دنبال داشته باشد. اما مطمئناً رایگان نخواهد بود.

خوب، اگر با علاقه به مطالعه پرداخته‌اید، فرایند تحقیق را آغاز کرده‌اید، برنامه معاملات بورس خود را توسعه داده و پایه و اساس خودکفایی را بنا کرده‌اید. شما این اقدامات را جهت سرگرمی، برنامه‌ریزی نکرده‌اید-بلکه ابتدا برای کسب سود و رشد سرمایه خود، در پی برنامه‌ریزی آن‌ها بوده‌اید.

از این رو اجازه دهید تا نخستین مرحله از این سفر را با هم آغاز کنیم، با بحث در رابطه با آنچه که سنگ بنای توسعه برنامه معاملات بورس شما خواهد بود… یعنی نقشه‌ها!

نقشه‌ها را می‌توان از همان ابتدا تا کنون، جزء اصلی توسعه بشری دانست و مفهوم نقشه‌ها، همزمان با توسعه یک برنامه معاملات بورس، به شما به عنوان یک معامله‌گر خدمت می‌کند. ما در آن‌ها به ترسیم ستاره‌ها، قاره‌ها و آب و هوا-شهر‌ها، جاده‌ها و رودخانه‌ها پرداخته‌ایم. در حقیقت ما تاریخ را ترسیم نموده‌ایم!

دنیای بازار‌ها، بسیار گسترده است. از این رو، سفر به قلمرو آن‌ها بدون داشتن مجموعه‌ای از نقشه‌های قابل اعتماد، کاری احمقانه به نظر خواهید رسید. ما به عنوان یک معامله‌گر مبتدی در این حرفه، از نقشه‌ها برای تعیین جهت خود استفاده می‌کنیم. ما به عنوان یک معامله‌گر برای استراتژی معاملاتی خود، از نقشه‌ها برای جهت‌یابی کارآمد و مؤثر بهره می‌گیریم.

همچنین ما به عنوان یک معامله‌گر که به پایان سفر خود نزدیک می‌شویم (روزانه یا سالانه)، به استفاده از نقشه‌ها جهت ترسیم مسیر بازگشت به خانه می‌پردازیم.

نقشه‌ها ۳ عنصر اصلی را به ما ارائه می‌دهند:

۱- نقشه‌ها به ارائه مقیاس می‌پردازند:

عملکرد سایت‌هایی مانند Google Maps بسیار یکپارچه می‌باشد، به آسانی نمی‌توان مفهوم مقیاس را در این سایت‌ها کنار گذاشت. با وجود این، هر بار که اقدام به کلیک بر روی \”بزرگنمایی\” آن می‌کنیم، قادر به مشاهده یک نقشه جدید با مرز‌های منحصر به فردی خواهیم بود. همچنین در دنیای معاملات، قوانین یکسان در رابطه با نرم‌افزار نمودار و تمامی جنبه‌های تحقیقات معاملاتی ما اعمال خواهد شد. یکی از مباحث مهم در معامله، انتخاب یک بازه زمانی مناسب-و بزرگنمایی بین چندین تایم فریم است.

۲- نقشه‌ها همانند قطب نما عمل می‌کنند:

نقشه خوانی خوب، ما را به سمت سوالات مصلحت‌آمیزی سوق داده و ما را در مسیری قرار می‌دهد که سبب پیشرفت حرکت‌ها، تحقیقات و توسعه برنامه معاملات بورس ما می‌گردد. اغلب، مشاهده نقشه‌ها و پلن‌های معاملاتی ما وسوسه انگیز است. با وجود این، شناسایی نقطه شروع و هدف نهایی ما، و یا ورود و خروج ما از معاملات، تنها یک نقطه آغاز محسوب می‌شود. پیچ و خم‌های زیادی تا رسیدن به مقصد در انتظار ما هستند. ما برای ماندن در مسیر و منحرف نشدن از آن، نیاز به قطب نما داریم.

۳-نقشه‌ها به ارائه محتوای اصلی می‌پردازند:

هر نقشه سبب آگاه کردن ما از جنبه‌های متفاوت و ارزشمندی در مورد معامله‌ای که انجام می‌دهیم، می‌شوند. به عنوان مثال، می‌توان نقشه‌های آب و هوا که به ارائه اطلاعاتی درباره آب و هوای منطقه مورد نظر می‌پردازند، را با احساسات بازار از قبیل تقویم‌های اقتصادی، درآمد، ارتقاء و تنزل مرتبط دانست. اما حتی در صورت استفاده از یک نقشه عالی جهت دستیابی به یک هدف اشتباه، سبب گمراهی ما می‌شود. یادگیری نحوه ارزیابی علائم و اختصارات هر نقشه را می‌توان کلید درک ماهیت آن به شمار آورد.

برای نشان دادن نحوه عملکرد عناصر مقیاس، قطب نما و محتوای اصلی در چارچوب پلن‌های معاملاتی،و همچنین درک نحوه ارتباط مستقیم این مفاهیم از نقشه‌ها با معامله‌گران و استراتژی معاملاتی آن‌ها-بایستی با یک مثال و چارچوب مرجع مشترک کار را آغاز کنیم.

از این رو، بیایید نگاهی به این مسأله که چگونه می‌توان با ایجاد یک چشم انداز، معامله‌گران و نقشه‌ها را از یک پس زمینه فیزیکی به دنیای بازار‌های جهانی پیوند داد، بپردازیم. دنیایی که قصد حرکت و معامله در آن را داریم:

کشور‌ها:

کشورمان را به عنوان بازار بورس در نظر بگیرید. همه کشور‌ها از قوانین، آداب و رسوم منحصر به فردی برخوردارند و در نتیجه رفتار‌های منحصر به فردی را از خود نشان می‌دهند.

استان‌ها:

استان‌های خود را به عنوان بخش‌های مختلف بازار در نظر بگیرید.

شهر‌ها:

شهر‌های ما را نیز به عنوان شاخص بازار در نظر بگیرید.

شهرک‌ها:

شهرک‌های ما را نیز به عنوان سهام در نظر بگیرید.

جاده‌ها، آب و هوا، آمار و اخبار:

این جزئیات و سایر مواردی از این قبیل را به عنوان‌ اندیکاتور‌ها در نظر بگیرید،از طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی گرفته تا جمعیت، آب و هوا و توپوگرافی (نوار‌های بولینگر، حجم، نوسان ساز‌ها یا اسیلاتور‌ها، میانگین متحرک، استوکاستیک و غیره).

‌اندیکاتور‌ها به پر کردن جزئیات می‌پردازند. آن‌ها به ما در فروش سهم در مقصد و با مقیاس مناسب کمک می‌کنند، به ما اجازه می‌دهند تا با اطمینان گام برداریم،درخواست کلی ما را پوشش داده، به گونه‌ای که با توجه به آن تصمیم می‌گیریم در سیگنال بعدی آیا به راست حرکت کنیم یا چپ.

ترکیب خاصی از نقشه‌هایی که به کار می‌بریم منحصر به فرد، شخصی‌سازی شده و قابل تغییر با عوض شدن حرفه معاملاتی‌مان می‌باشد. و با اینکه طرح فوق به ارائه یک نقطه شروع می‌پردازد، اما سبک معامله‌گری ما تأثیر زیادی بر سبک و توسعه نقشه‌هایی که استفاده می‌کنیم می‌گزارد (و در نهایت نیز بر سبک و توسعه برنامه معاملات بورس ما اثرگذار خواهد بود).

معامله‌گران روزانه، دارای برنامه‌ها و استراتژی معاملاتی برای یک سهام مشابه نیستند، درست همانگونه که یک کوهنورد و یک جهانگرد هنگام سفر به پاریس از برنامه‌های کاملاً متفاوتی برخوردارند. با وجود این، مبانی سفر ایمن و کارآمد، یکسان بوده و پیش از رفتن هر مسافری به سمت علاقه و گرایشات خاص خود، هر یک از آن‌ها به مرور نقشه‌ها، اطلاعات و مسیر‌های سفر مشابه خواهند پرداخت.

حال ما شروع به بزرگنمایی و سازماندهی مشخصات برنامه معاملات بورس خود می‌کنیم. به ترسیم نقشه‌های دقیق پرداخته و روی‌اندیکاتور‌هایمان قرار می‌دهیم ( نقطه اوج جدید، حجم کم، اخبار عالی، نوار بالای بولینگر و یک نوسان ساز خرید بیش از حد). حال به اتخاذ تصمیم آگاهانه برای این سفر خواهیم بود.

• آیا این یک گردش روزانه است که به راحتی انجام می‌دهیم؟
• آیا این سفر با توجه به استراتژی معاملاتی و برنامه‌های سفر بلند مدت ما منطقی به نظر می‌رسد؟
• آیا از تجربه کافی در این زمینه برخورداریم و آیا پول و زمان و غیره در اختیار داریم؟

کلام آخر:

به این ترتیب، این که برنامه معاملات بورس اصلی خود را به عنوان یک نقشه بزرگ در نظر بگیرید، کار سودمندی است،زیرا این پلن‌ها شامل همه نوع مزایای مثبت و قابل اطمینان نقشه‌ها می‌شوند. داشتن پلن معاملاتی و نقشه، شانس رسیدن ایمن به مقصد را افزایش داده و سبب صرفه‌جویی در زمان، پول و منابع شما می‌شود.

همچنین آن‌ها به ما این امکان را می‌دهند که استراتژی معاملاتی خود را به طور مؤثر دنبال کنیم، گزارش‌های سفر را توسعه داده و علاوه بر آن سبب مستندسازی و سازماندهی روش‌ها و مسیر‌های مختلف رسیدن به یک مقصد می‌شود. پلن‌های معاملاتی و نقشه‌ها، قابلیت انعطاف‌پذیری را ارائه می‌دهند، به ما امکان مقایسه نتایج را داده و در صورت وجود تغییرات خارج از کنترل، به کمک آن‌ها سریعاً قادر به ایجاد مسیر‌های متناوب خواهیم بود. آن‌ها مانع از بروز گمراهی و خطا‌های گاه به گاه شده و در صورت گم شدن در این مسیر… به ما اجازه بازگشت سریع و با خیالی آسوده را می‌دهند.

استفاده از این پلن در برنامه معاملات بورس امری منطقی به شمار می‌رود. و در صورت در نظر گرفتن آن به عنوان برنامه سفر، دست یافتنی بوده و با ابهامات کمتری همراه است. خودتان را به عنوان یک مسافر بازار ببینید، اقدام به تهیه یک طرح معاملاتی نمایید که نشانگر تجربه و امکانات شما باشد.