چگونگی تبدیل الگو سر و شانه


توجه کنید که این آموزش فقط برای تریدرهای حرفه ای نوشته نشده است. بنابراین اگر تازه شروع به ترید کرده اید یا نیمه حرفه ای هستید نیز می توانید از این آموزش بهره مند شوید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال آموزش معامله

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال آموزش معامله

در تحلیل تکنیکال الگوهای معاملاتی مختلفی وجود دارد که تریدرها اغلب از آن ها جهت ورود به معامله استفاده می کنند. این الگوها را هم در بازار فارکس می توانید پیدا کنید و هم در بازار ارز دیجیتال. اما چیزی که مهم است درک ماهیت آن و دلیل شکل گیری آن بازار است. در این مقاله چگونگی ترید با الگوی سر و شانه (head and shoulders pattern) را به صورت گام به گام آموزش خواهیم داد. برای این منظور چند معامله واقعی را نیز که با این روش صورت گرفته اند، ارائه خواهیم کرد.

معرفی الگوی سر و شانه

توجه کنید که این آموزش فقط برای تریدرهای حرفه ای نوشته نشده است. بنابراین اگر تازه شروع به ترید کرده اید یا نیمه حرفه ای هستید نیز می توانید از این آموزش بهره مند شوید.

مشخصه های الگوی سر و شانه

قبل از ترید با الگوی سر و شانه لازم است با ویژگی های اصلی آن آشنا شوید. به این ترتیب قادر خواهید بود از این الگو در تریدهایتان بهره مند شوید. اجازه دهید با تصویر زیر شروع کنیم:

مشخصه های الگوی سر و شانه‍‍

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید. الگوی سر و شانه پنج مشخصه اصلی دارد. این مشخصه ها به ترتیب زمانی عبارت اند از:

  1. روند صعودی یا چگونگی تبدیل الگو سر و شانه Uptrend
  2. شانه چپ یا Left shoulder
  3. سر یا Head
  4. شانه راست یا Right shoulder
  5. خط گردن یا Neckline

ما خط گردن را در آخر قرار دادیم. در نگاه اول ممکن است اشتباه به نظر برسد؛ اما برای شناسایی گردن باید سر و شانه ها تشکیل شده باشند. اگر پیچیده به نظر می رسد، نگران نباشید. در ادامه بیش تر توضیح می دهیم. اکنون اجازه دهید هر کدام از مشخصه ها را تشریح کنیم.

گام اول: روند صعودی

اولین قسمت الگوی سر و شانه وجود یک روند صعودی است. این روند یک حرکت صعودی است که بالاخره جایی دچار خستگی می شود و استراحت می کند. به عنوان یک قانون در نظر داشته باشید که هرچه یک روند صعودی طولانی تر باشد. برگشت آن هم بیش تر محتمل است.

گام دوم: شانه چپ

بازار پس از روند صعودی به سمت پایین حرکت می کند و یک کف بالاتر نسبت به کف قبلی می سازد. در این حالت شانه چپ تشکل شده است ولی ما هنوز نمی توانیم خط گردن را رسم کنیم.

گام سوم: سر

پس از تشکیل شانه چپ بازار یک حرکت صعودی آغاز کرده و یک سقف بالاتر (higher high) نسبت به سقف شانه چپ ایجاد می کند و سر را تشکیل می دهد. اما علیرغم حرکت صعودی خریداران نمی توانند یک کف بالاتر ایجاد کنند. در این نقطه ما شانه چپ و سر را مشاهده می کنیم. خط گردن نیز در حال شکل گیری است؛ اما قبل از امکان رسم آن روی چارت نیاز داریم تا شانه راست نیز شکل بگیرد.

گام چهارم: شانه راست

شانه راست جایی است که همه اجزای الگو کنار هم قرار می گیرند. این شانه نشان دهنده خسته شدن خریداران و آماده شدن بازار برای یک حرکت بازگشتی است. به محض شروع شدن شانه چپ می توانیم خط گردن را رسم کنیم. اما چون الگو هنوز تکمیل نشده است، بهتر است به آن به چشم یک طرح احتمالی نگاه کنیم.

گام پنجم: گردن

پس از تشکیل دو شانه و سر، می توانیم خط گردن را رسم کنیم. این سطح برای فراگیری نحوه ترید با الگوی سر و شانه بسیار مهم است. خط گردن را مانند مرز بین خریداران و فروشندگان در نظر بگیرید.

چه چیزی باعث شکل گیری سر و شانه می شود؟

هر الگوی پرایس اکشنی (price action) پیامی دارد. درک برخی از این پیام ها آسان تر و برخی کمی مشکل تر هستند. پیام الگوی سر و شانه این است که خریداران در حال خسته شدن هستند و باید برای یک ریزش در بازار آماده شوید. اما چه چیزی پشت این الگو وجود دارد که باعث می شود بازار بریزد؟ چگونه چند سقف ساده می تواند این موضوع را نمایان کند؟ این ها سؤالاتی هستند که ذهنتان را برای ورود به مرحله بعد آماده می کنند. اما یک مشکلی وجود دارد. شکل سؤالات فوق ماهیت واقعی الگوی سر و شانه را آشکار نمی کنند. درواقع ساختار قیمت نیست که باعث ریزش بازار می شود؛ بلکه جابه جایی قدرت بین خریداران و فروشندگان دلیل این موضوع است. الگوی محصول این فرایند جابجایی است و نه علت آن. اجازه دهید از زاویهدیگری به این الگو نگاه کنیم. الگوی سر و شانه ای که در زیر مشاهده می کنید به صورت واقعی در تایم فریم هفتگی جفت ارز پوند- ین، GBPJPY رخ داده است.

چه چیزی باعث شکل گیری سر و شانه می شود؟

در شکل بالا مشاهده می کنید که پس از تشکیل یک سقف بالاتر (سر)، و اصلاح آن، خریداران موفق به تشکیل سقف بالاتر جدیدی نشده اند و شانه راست تشکیل شده است. شکل گیری سقف پایین تر در این جفت ارز در معامله های خرید یک هشدار قرمز برای خروج است. اجازه دهید ابعاد دیگر چارت فوق را مدنظر قرار دهیم.

چارت فوق

در یک روند صعودی سقف و کف ها به ترتیب از سقف و کف قبلی بالاتر قرار می گیرند. اما زمانی که اولین سقف پایین تر نسبت به سقف بالای قبلی تشکیل شد؛ این یک هشدار است. اگرچه تا زمانی که در روند صعودی یک سقف پایین تر و یک کف پایین تر (lower low) مشاهده نکنیم، آن روند نشکسته است. در شکل بالا کندل داخل دایرهقرمز دوم نشان دهنده شکستن کف بالاتر قبلی و شکل گیری اولین کف پایین تر یا لوئر لو است.

به محض اینکه کف پایین تر تشکیل شد نشان دهنده دردسر خریداران در جف ارز پوند ین است. بازگشت در الگوی سر و شانه به خاطر خود الگو نیست، بلکه به خاطر نحوه شکل گیری سقف و کف های جدید در روند صعودی است. تمام کاری که در الگوی سر و شانه انجام می دهیم تمرکز بر ارتباط سقف و کف ها در یک ترند است.

شکست الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه در صورتی تأیید می شود که شاهد شکست خط گردن باشیم و شکست به معنی بسته شدن کندل در زیر خط گردن است. اشتباه خیلی از تریدرهای بازار فارکس این است که به محض تشکیل شانه راست الگو را مسلم در نظر می گیرند. اما تنها در صورتی که بازار زیر خط گردن بسته شود الگو تکمیل و قابل استفاده شده است.

شکست الگوی سر و شانه

همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، بازار در زیر خط شانه بسته شده و الگو تأیید شده است. این موضوع تأیید الگو و نشانه شکست روند صعودی است. اجازه دهید به مثال پوند ین برگردیم و جایی را که الگوی سر و شانه تأیید شده است، مشاهده کنیم.

تأیید الگو

در شکل فوق مشاهده می کنید تنها وقتی الگو تأیید شده که کندل روزانه زیر خط حمایتی گردن بسته شده است. درحالی که چند کندل قبل تر در دایره آبی اولی کندل روزانه زیر خط گردن بسته نشده و بنابراین حمایت از دست نرفته است.

نحوه ورود به بازار هنگام شکست حمایت خط گردن

دو رویکرد برای به کارگیری الگوی سر و شانه وجود دارد. رویکرد اول استفاده از سفارش شرطی برای ورود زیر خط گردن است. کسانی که از این رویکرد استفاده می کنند منتظر بسته شدن کندل زیر خط گردن نمی مانند. مشکل این رویکرد این است که ممکن است در دام شکست جعلی گرفتار شوید. به همین دلیل رویکرد دیگری نیز برای استفاده از این الگو مطرح شده است که مبتنی بر انتظار برای بسته شدن کندل روزانه زیر خط گردن است. در این رویکرد مشکل شکست جعلی برطرف می شود به همین دلیل بیشتر روی رویکرد دوم تمرکز می کنیم. در رویکرد دوم، دو روش ورود به بازار وجود دارد:

  • روش اول ورود: در روش اول به محض اینکه کندل روزانه زیر خط گردن بسته شد به بازار ورود می کنیم. برای مثال در جفت ارز پوند ین که بررسی می کنیم منتظر می مانیم تا کندل روزانه زیر خط گردن بسته شود و سپس وارد معامله فروش (short) می شویم.

نحوه ورود به بازار هنگام شکست حمایت خط گردن

  • روش دوم ورود: اگرچه روش اول مرسوم است، ولی معمولاً انتظار برای تست مجدد خط گردن بهتر است یا روش دوم مطمئن تر است.

روش دوم ورود

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید، در روش دوم منتظر تست مجدد حمایت شکسته شده یا مقاومت جدید می مانیم و سپس وارد معامله فروش می شویم. این کار دو فایده دارد:

  1. به تأیید بیش تر شکست کمک می کند
  2. ریسک به ریوارد بهتری دارد.

حد ضرر و کنترل ریسک

برخلاف نقطه ورود، تعیین حد ضرر در الگوی سر و شانه کمی بحث برانگیز است. برخی تریدرها ترجیح می دهند استاپ یا حد ضرر را بالای شانه راست قرار دهند، در حالی که برخی دیگر حد ضرر پایین تری را انتخاب می کنند. باید ببینید چه حد ضرری را می توانید تحمل کنید. اما در کل، استاپ بالای شانه راست ممکن است بیش ازحد بوده و نسبت ریسک به ریوارد شما را بدتر کند.

زیرا با بسته شدن کندل زیر خط گردن الگو تأیید شده است. حال اگر کندلی بالای این خط بسته شود الگو نقض خواهد شد. عموماً یکی از سه روش زیر برای خروج از بازار پیشنهاد می شود:

  • روش اول تعیین حد ضرر: اولین ناحیه ای که می توانید حد ضرر را قرار دهید بالای شانهراست است. همان طور که مشاهده می شود این حد ضرر بسیار بزرگ است. در مثال ما حد ضرر 500 پیپ می شود.

روش اول تعیین حد ضرر

  • روش دوم تعیین حد ضرر: ما روش دوم را توصیه می کنیم. این روش نسبت ریسک به ریوارد بهتری دارد. در چارت پوند ین حد ضرر به شکل زیر خواهد بود:

روش دوم تعیین حد ضرر

در این روش حد ضرر را بالای آخرین قله قرار می دهیم. در این حالت حد ضرر 200 پیپ است و ریسک به ریوارد بهتری ارائه می دهد. با توجه به روش معامله و مدیریت سرمایه خود می توانید استاپ های کوچک تر نیز انتخاب کنید. اگر تارگت ما 1800 پیپ بوده باشد در روش اول نسبت سود به ریسک ما 3.6 و در روش دوم 9 برابر خواهد بود.

  • روش سوم تعیین حد ضرر یا خروج محافظه کارانه

در روش محافظه کارانه اگر پس از ورود کندلی بالای خط گردن بسته شد از بازار خارج می شویم. زیرا در این حالت بر این باوریم الگو نقض شده است.

تعیین حد سود در الگوی سر و شانه

دو روش برای تعیین حد سود در الگوی سر و شانه وجود دارد که عبارت اند از:

روش اول تعیین حد سود، قراردادن تارگت روی اولین حمایت پیش رو است. خطوط حمایتی به چارتی که روی آن ترید می کنید بستگی خواهد داشت. تنها توجه کنید هنگام ورود به معامله ریسک به ریوارد مناسبی داشته باشید.

روش دوم که کمی تهاجمی تر است، استفاده از یک معیار عینی است. در این روش به اندازه ارتفاع کل الگو حد سود تعیین می کنید. در شکل زیر تعیین حد سود از این روش را برای جفت ارز یورو-کانادا (EURCAD ) مشاهده می کنید.

تعیین حد سود در الگوی سر و شانه

همان طور که مشاهده می کنید در این روش به اندازه فاصله سر تا خط گردن، برای معامله خود تارگت تعیین می کنیم. اندازه گیری این فاصله در حالتی که خط گردن زاویه دار باشد چالش برانگیز خواهد بود. در این روش نیز سعی کنید هدفتان حداقل نزدیک به یک ناحیه حمایتی باشد.

چند مثال

در ادامه چند مثال را با هم بررسی می کنیم. اولین مورد چارت روزانه یورو-کد (EURCAD ) است:

چارت روزانه یورو-کد

در شکل فوق معیار کمی تعیین حد سود با یک ناحیه پیووت هم راستا شده است. اگرچه این هم راستایی ضروری نیست ولی اعتماد بیش تری نسبت به معامله در تریدر ایجاد می کند. مثال دوم مربوط به چارت هفتگی دلار- ین است پس از یک روند صعودی چند ساله است:

سر و شانه در بازار

تفاوت اصلی دو مثال فوق در این است که خط گردن در چارت دلار ین افقی است. این موضوع زیاد مرسوم نیست و عموماً خط گردن زاویه دار خواهد بود. نکته مهم این است که این خط نمی تواند نزولی باشد.چگونگی تبدیل الگو سر و شانه

چند نکته مهم

چند نکته هنگام کار با الگوی سر و شانه وجود دارد که به چشم قانون به آن ها نگاه کنید. این نکات عبارت اند از:

  • الگوی سر و شانه باید بعد از یک روند صعودی شکل بگیرد
  • شانه ها نمی توانند بالاتر از سر قرار بگیرند
  • خط گردن باید افقی یا صعودی باشد و نمی تواند نزولی باشد

اگر الگوی سر و شانه ای مانند زیر پیدا کردید که در آن خط گردن نزولی بود، به آن توجه نکنید. زیرا یک الگوی بازگشتی ضعیف است و به راحتی ممکن است نقض شود.

چند نکته مهم در سر و شانه

شکل صحیح خط گردن باید افقی یا صعودی باشد. در حقیقت این خط هرچه صعودی تر باشد، ریزش بیشتر خواهد بود.

خط گردن صعودی

  • شانه ها باید تقریباً هم اندازه باشند

در تایم فریم روزانه یا هفتگی از این الگو استفاده کنید

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید. شانه راست و چپ با کمی اغماض، داخل یک مستطیل قرارگرفته اند. اگر اندازه شانه ها اختلاف فاحشی داشت و نتوانستید مانند شکل فوق در داخل یک ناحیه قرار دهید، در این صورت الگوی سر و شانه تشکیل نشده است.

  • در تایم فریم روزانه یا هفتگی از این الگو استفاده کنید

این الگوی ریورسال، در تایم فریم روزانه و هفتگی قابل اعتمادتر است.

سخن نهایی

الگوهای ریورسال زیادی برای ترید در بازار فارکس وجود دارند، اما کمتر الگویی مانند سر و شانه سودده است. الگوی سر و شانه تنها یک شکل تکنیکالی نیست. بلکه خواندن حرکت قیمت از روی مقابله خریداران و فروشندگان است. اگرچه در بازار فارکس هیچ روش 100 درصدی وجود ندارد، ولی با کمک آموزش بالا و به کار بستن آن می توانید به سود معقولی دست پیدا کنید.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟ معرفی کامل الگوی IHS در معاملات رمز ارزها

سر و شانه معکوس

تریدرهای حوزه رمزارز و سهام، الگوی الگوی سر و شانه معکوس یا همان IHS را به عنوان سیگنال پیش از شروع تغییر روند و آغاز بازار گاوی (روند صعودی بازار) به حساب می‌آورند. الگوی سر و شانه یا H&S یک الگوی معکوس‌کننده روند در تحلیل تکنیکال است؛ بدین معنی که اگر در یک روند صعودی دیده شد، روند نزولی خواهد شد و الگوی سر و شانه معکوس یا IHS نیز در پایان یک روند نزولی ساخته می‌شود و پایان این روند را نشان می‌دهد. در این مقاله، به معرفی الگوی Inverse Head and Shoulders، تشخیص روند صعودی، نحوه محاسبه اهداف قیمتی با استفاده از این الگو و محدودیت‌های آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

زمانی که قیمت‌ها در حال ریزش هستند، احساسات بازار به سمت منفی سوق پیدا می‌کند و ترس افراد در بالاترین حد خود قرار دارد. جالب است بدانید که درست در همین مواقع الگوی معکوس هد اند شولدرز (IHS) خود را نشان می‌دهد. الگوی IHS از نظر ساختار شبیه به الگوی معمول H&S است، اما شکلی کاملا برعکس دارد. این الگو پس از شکل‌گیری کامل، نشان‌دهنده پایان روند نزولی بوده و آغاز بازار صعودی را نوید می‌دهد.

الگوی هد اند شولدرز معکوس به نوعی یک فرم وارونه است که پس از پایان یافتن روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو دارای یک بخش Head (سر)، یک Shoulder (شانه) سمت چپ و یک شانه راست است و همگی این بخش‌ها به صورت وارونه تشکیل می‌شوند و زیر خط گردن (Neckline) به وجود می‌آیند. وقوع شکست در بخش بالایی خط گردن موجب تکمیل و تثبیت الگو شده و نشان‌دهنده بازگشتن روند نزولی به روند صعودی است.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

همانطور که در شکل بالا نیز نمایش داده شده است، ارزش دارایی مورد نظر ما در یک روند نزولی قرار دارد؛ اما پس از کاهش قیمتی قابل توجه، به نظر می‌رسد که خریداران این دارایی بر این باور هستند که قیمت به سطح جالب توجهی رسیده و خرید در کف قیمت را آغاز می‌کنند. هنگامی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، دارایی مورد بحث ما وارد زمینه شکل‌دهی به اولین بخش شولدر چپ شده و قیمت وارد روند افزایشی خود می‌شود.

تریدرها در طول روند نزولی به صورت گروهی دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. خرس‌ها (تریدرهایی بر روی روند نزولی بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند یا اصطلاحا شورت می‌کنند) نیز پس از بازگشتن بازار از روند نزولی خود به شدت فروش خود را به انجام می‌رسانند و این امر موجب سقوط قیمت به میزانی پایین‌تر از اولین کف قیمتی شده و کف قیمتی جدیدی شکل می‌گیرد. گاو‌ها (افرادی بر روی صعودی بودن روند بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند) از طرف دیگر در این کف قیمتی خرید کرده و بخش سر الگو را شکل می‌دهند. هنگامی که قیمت به قله قبلی خود یعنی در نقطه توقف پیشین قیمت می‌رسد، دوباره خرس‌ها وارد عمل می‌شوند.

این امر موجب سقوط دوباره قیمت‌ها شده و بخش سوم الگو شروع به شکل‌گیری می‌کند و در اولین کف قیمتی جدید دوباره شاهد ورود خریداران و خرید تهاجمی آنها هستیم. این ماجرا در حقیقت شانه راست را تشکیل می‌دهد. سپس قیمت دوباره رو به افزایش پیش می‌رود و این گاوها هستند که مسئولیت هدایت کردن آن به بالای خط گردن و تکمیل الگو را به عهده دارند.

از اینجا به بعد، خط گردن در نقش کف جدید قیمتی عمل خواهد کرد؛ زیرا این در چگونگی تبدیل الگو سر و شانه حقیقت خط مقاومتی است که تریدر‌ها در آن نقطه خرید کرده و چنین مقاومتی را حمایت می‌کنند. این در حقیقت سیگنالی برای شروع روند صعودی جدید خواهد بود.

شناسایی روند صعودی جدید با استفاده از الگوی IHS

شناسایی روند صعودی با الگوی IHS

در تصویر بالا می‌بینیم که بیت کوین از زمان تشکیل سقف قیمتی بومی ۱۳۹۷۰ دلار در ۲۶ ژوئن سال ۲۰۱۹ (۵ تیر ماه سال ۱۳۹۸) در روند نزولی بود. در این هنگام خریداران وارد عرصه شده و از نزول قیمت در سطح حمایتی ۷۰۰۰ دلار تا ۶۵۰۰ دلار جلوگیری کرده و شانه سمت چپ الگوی سر و شانه معکوس را تشکیل دادند. این موضوع موجب آغاز شدن فرایند بهبود بازار و رسیدن قیمت به ۱۰۴۵۰ دلار شد. در این سطح، گاوهایی که در کوتاه مدت ترید می‌کنند سود خود را کسب کرده و خرس‌ها نیز فرایند پوزیشن گرفتن شورت (استفاده از قراردادهای آتی و بستن قرارداد خود بر روی ریزش قیمت ارز مورد نظر) خود را با هدف برگشتن به روند نزولی آغاز کردند.

در نهایت، فروش شدید این دارایی توسط افراد موجب شکسته شدن خط حمایتی شده و جفت ارز بیت کوین/تتر (BTC/USDT) در ۱۳ مارس سال ۲۰۲۰ (۲۳ اسفند ماه سال ۱۳۹۸) به قیمت ۳۷۸۲ دلار رسید. گاوها از طرف دیگر این رویداد را غنیمت شمرده و آن را به عنوان فرصت خرید به حساب آوردند و همین امر موجب بازگشتن بازار و بهبود قدرتمندانه و رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰۴۵۰ شد. این بخش موجب شکل گرفتن بخش سر در الگوی مورد بحث ما شد.

اما شانه سمت راست بسیار کم‌عمق بود و دلیل این امر کاهش فشار فروش و عدم صبر کردن گاوها برای خرید دوباره در اصلاحات عمیق‌تر بود. در نهایت، گاوها موفق شدند تا در ۲۷ جولای سال ۲۰۲۰ (۶ مرداد ماه سال ۱۳۹۹) قیمت را به سطحی بالاتر از خط گردن هدایت کرده و الگوی سر و شانه را کامل کنند. زمانی این الگو تکمیل می‌شود که شکست (Breakout) در منطقه خط گردن اتفاق بیافتد؛ پس از این شکست، معمولا قیمت دوباره به محدوده Neckline باز می‌گردد و آن را تست می‌کند (که به آن پولبک (Pullback) می‌گویند) تا یک سطح حمایتی برای خود بسازد و پس از آن، روند صعودی را ادامه می‌دهد.

خرس‌ها بسیار تلاش کردند تا گاوها را در تله انداخته و قیمت را تا خط گردن کاهش دادند. با وجود اینکه قیمت حتی پایین‌تر از این نیز رفت اما تریدرها اجازه ریزش جفت ارز BTC/USDT به سطح کمتر از ۱۰٫۰۰۰ دلار را ندادند. این در حقیقت بیانگر وقوع تغییراتی در احساسات افراد و روانشناسی بازار است. خریداران نیز با افزایش فشار و بالا بردن قیمت و رد شدن آن از ۱۲٫۵۰۰ دلار موجب افزایش حرکت صعودی بازار شدند.

محاسبه اهداف قیمتی الگوی هد اند شولدرز معکوس

محاسبه اهداف قیمتی الگوی هد اند شولدرز معکوس

برای محاسبه هدف کف قیمتی الگوی سر و شانه معکوس، عمق را از خط گردن تا پایین‌ترین نقطه محاسبه کنید، تا سر تشکیل می‌شود. در مثال بالا، خط گردن در حدود ۱۰۴۵۰ دلار قرار دارد و با کم کردن کف قیمتی ۳۷۸۲.۱۳ دلار از آن، به عمق ۶۶۶۷.۸۷ دلاری دست پیدا می‌کنیم.

سپس با افزودن این مقدار به سطح شکست در مثال بالا به حدود عددی ۱۰۵۵۰ دلار می‌رسیم. در حقیقت این هدف را در سطح ۱۷۲۱۷.۸۷ دلار تعیین می‌کند. هنگامی که روند از نزولی به صعودی تغییر پیدا می‌کند، ممکن است ریزش قیمتی کمی را تجربه کنیم و یا حتی به سطحی بالاتر از هدف مورد نظر دست بیابیم. بنابراین، تریدرها باید هدف محاسبه شده را تنها به عنوان یک راهنما در نظر داشته باشند و پوزیشن خود را با رسیدن به هدف مورد نظر به خطر نیاندازند و دارایی خود را با عجله به فروش نرسانند.

روش دیگری برای محاسبه اهداف قیمتی IHS، این است که در قسمت‌هایی از دو شانه چپ و راست که قیمت معکوس شده، یک خط روند رسم کنید تا خط گردن شما به دست بیاید. سپس با استفاده از ابزار Cursor Cross در تریدینگ ویو، میزان پیپ سر تا نک‌لاین را اندازه بگیرید. نصف این میزان به عنوان هدف H/2 و کل این مقدار با عنوان هدف H در نظر گرفته می‌شود. به عبارتی دیگر، هدف سر و شانه معکوس ، به اندازه سر تا گردن است؛ اما برخی اوقات این مقدار رشد نمی‌کند؛ بنابراین بسیاری از تریدرها اندازه H/2 را به عنوان تارگت خود قرار می‌دهند.

محاسبه اهداف قیمتی الگوی هد اند شولدرز معکوس

احتمال شکست در الگوی سر و شانه معکوس

هیچ یک از الگوها در شکست روندهای مختلف به موفقیت کامل دست پیدا نمی‌کنند و لازم است تا تریدرها تا پایان شکل‌گیری الگو و تکمیل آن برای آغاز معاملات خود صبر کنند. برخی اوقات، ساختار الگو شکل می‌گیرد، اما شکست روند اتفاق نمی‌افتد. درست در همین هنگام است که تریدرهایی که معاملات خود را پیش از تکمیل روند آغاز می‌کنند به دام می‌افتند.

احتمال شکست در الگوی سر و شانه معکوس

به عنوان مثال می‌توان به روند قیمت LINK اشاره کرد که در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۹ (۸ تیر ماه سال ۱۳۹۸) با قیمت ۴.۵۸ دلار وارد روند نزولی شد و اصلاح خود را آغاز کرد. خریداران نیز تلاش کردند تا کاهش قیمت را در ناحیه ۲.۲۰ دلار تا ۲.۰۰ دلار متوقف کنند. این امر موجب تشکیل یک الگوی هد اند شولدرز معکوس شد که در تصویر بالا می‌توانید مشاهده کنید.

با وجود اینکه حد قیمتی در ۱۹ آگوست ۲۰۱۹ (۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۸) به محدوده خط گردن رسید، اما خریداران نتوانستند آن را به بالاتر از این حد برسانند. به همین دلیل الگوی تشکیل شده تکمیل نشد.

جفت ارز LINK/USDT در این نقطه از حد قیمتی نک‌لاین برگشت و به سطحی پایین‌تر از سر و در نقطه ۱.۹۶ دلار قرار گرفت و چگونگی تبدیل الگو سر و شانه الگو را نامعتبر کرد؛ این ماجرا موجب به دام افتادن تریدرهایی شد که احتمالا در انتظار معکوس شدن روند نزولی، خرید خود را به ثبت رسانده بودند.

نکات کلیدی در الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه می‌تواند ابزار مفیدی برای تریدرهایی باشد که به دنبال همراه شدن با روند صعودی در حال آغاز هستند. لازم به ذکر است که در این رابطه نکات مهمی وجود دارند که به یاد داشتن آنها خالی از لطف نیست.

  • در ابتدا باید تا تکمیل الگو صبر کنید و پس از شکسته شدن خط گردن و بسته شدن کندل استیک در بالای آن اقدام به خرید کنید. حجم معاملات زیاد در زمان شکسته شدن نک‌لاین، روند صعودی را بیشتر از زمانی که حجم معاملات کمتر است، تحکیم می‌کند.
  • هنگامی که یک روند معکوس می‌شود، به صورت کلی برای مدت زمان نسبتا زیادی به پیشروی خود ادامه خواهد داد. بنابراین، تریدرها نباید برای خالی کردن پوزیشن‌های خود پس از رسیدن قیمت به حد پیش‌بینی شده عجله داشته باشند. در سایر مواقع نیز ممکن است الگوی هد اند شولدرز تشکیل شود؛ اما به سرعت مسیر خود را تغییر داده و با سقوط قیمتی مواجه می‌شویم. تریدرها باید پیش از هر اقدامی با دقت بالایی سایر اندیکاتورها و عملکردهای قیمتی را نیز مورد بررسی قرار دهند.
  • شما می‌توانید سفارش خرید خود را به صورت Buy Stop‌ قرار دهید، تا به محض شکسته شدن خط گردن، پوزیشن شما باز شود. این باعث می‌شود که شما بتوانید از مومنتوم قوی قیمت بهره ببرید. اما یکی از معایب این روش این است که ممکن است شما با شکست فیک یا Fakeout مواجه شوید؛ یعنی پس از شکست خط روند و باز شدن پوزیشن خرید شما، قیمت در جهت معکوس حرکت کند.

معایب الگوی سر و شانه معکوس

سر و شانه معکوس یکی از قدرتمندترین الگوهای ترید در بازار رمز ارزهاست. اما درست مانند تمامی الگوهای تحلیل تکنیکال، معایبی نیز دارد:

  • شما باید یک الگوی IHS را پیدا کنید و آن را تا زمان تکمیل شدن، تماشا کنید. شما نباید قبل از تکمیل این الگو اقدام به باز کردن پوزیشن کنید؛ زیرا ممکن است یک الگوی دیگر با نتایج دیگر باشد و یا یک سر و شانه معکوس شکست خورده باشد. بنابراین، احتمالا باید زمان زیادی را تا تکمیل این الگو منتظر باشید.
  • هد اند شولدرز معکوس همیشه درست کار نمی‌کند و ممکن است به محض شکست خط گردن یا حتی بالاتر از آن، قیمت مجددا برگردد و روند نزولی را ادامه دهد. برای همین، حتما باید چگونگی تبدیل الگو سر و شانه از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید.
  • حد سود یا اهداف قیمتی مد نظر شما، همیشه قابل دستیابی نیستند. بنابراین همیشه باید متغیرهای بازار را در نظر بگیرید و اگر احساس خطر کردید، از پوزیشن خارج شوید.
  • این الگو همیشه قابل معامله نیست؛ برای مثال، اگر در طی یک اتفاق ناگهانی، قیمت ریزش کند و شانه سمت راست پایین‌تر از سر ایجاد شود، این الگو دیگر سر و شانه معکوس نیست. به همین دلیل، شما نباید قبل از تکمیل شدن چگونگی تبدیل الگو سر و شانه IHS اقدام به ترید کنید.
  • اگر یک تریدر تازه‌وارد باشید، تشخیص این الگو برای شما مقداری دشوار خواهد بود.
  • نسبت ریسک به ریوارد در الگوی سر و شانه معکوس همیشه باب میل نیست و ممکن است میزان ریسکی که متحمل می‌شوید، بیشتر از میزان ریوارد شما باشد.

جمع بندی

الگوی سر و شانه معکوس یکی از قدرتمندترین الگوها در تحلیل تکنیکال است. این الگو معکوس شدن قیمت، از روند نزولی به صعودی را نشان می‌دهد. ترید با الگوی IHS نیاز به مقداری تجربه دارد و تشخیص آن برای افراد تازه‌وارد چندان راحت نیست. برای باز کردن پوزیشن با استفاده از هد اند شولدرز معکوس، شما باید منتظر بمانید تا الگو تکمیل شود و خط گردن شکسته شود. در این مقاله، به به معرفی الگوی Inverse Head and Shoulders، نحوه تشخیص روند صعودی، محاسبه اهداف قیمتی و محدودیت‌های آن پرداختیم.

استراتژی معاملاتی قدرتمند برای تغییر بازی - اسرار الگوی سر و شانه برای فارکس و بازار سهام

استراتژی اسرار الگوی سر و شانه

یکی دیگر از معتبر ترین الگوهای پرایس اکشنی که پتانسیل بالایی برای تغییر جهت قیمت دارد ، Head And Shoulder یا سر و شانه نام دارد که با استفاده از ساختار ساده و پر کاربردی که دارد می تواند مکان هایی که در آن ها احتمال بالایی برا تغییر روند وجود دارد را مشخص کند.

این الگو در انتهای روند رخ می دهد و پس از شکست خط گردن آن ، احتمال بالایی برای تغییر جهت قیمت به اندازه سر (Head) این الگو وجود دارد ، اما با این حال استفاده چگونگی تبدیل الگو سر و شانه از این الگو به تنهایی ریسک بالایی دارد و شما می توانید از حجم معاملات و واگرایی برای تایید ورود به معاملات خود استفاده کنید.

در ادامه این مطلب شما با این الگو و اسرار آن بصورت کامل آشنا می شوید و یک استراتژی معاملاتی قدرتمند و ساده را بر اساس این الگو فرا می گیرید که با استفاده از آن می توانید روند بازی معاملات را به نفع خودتان تغییر دهید ، همچنین لازم به ذکر است که ابتدا از این استراتژی در حساب دمو استفاده کنید و در صورت مشاهده نتایج مطلوب آن را به حساب Real منتقل کنید.

مشخصات استراتژی

  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • بازار : Forex ، Stock

پیش نیاز استراتژی

اسیلاتور RSI با تنظیمات پیشفرض :

اسیلاتور RSI با تنظیمات پیشفرض

نحوه تشخیص الگو

الگوی سر و شانه :

  1. پس از یک صعود شدید یک موج صعودی شکل بگیرد که منجر به ایجاد یک قله و یک دره شود (شانه سمت چپ)
  2. در ادامه یک قله ی بالاتر از قله ای که در مرحله 1 ایجاد شد ، شکل بگیرد (سر)
  3. سپس یک دره ی بالاتر یا در یک راستا از دره ای که در مرحله 1 ایجاد شد ، شکل بگیرد (سر)
  4. و در آخر یک قله ی پایین تر از قله ی مرحله 2 ایجاد شود (شانه سمت راست)
  5. بهتر است که بین شانه سمت راست و چپ همپوشانی وجود داشته باشد
  6. شانه سمت راست و چپ نیز باید پایین تر از سر تشکیل شوند
  7. دره های شکل گرفته در این الگو نباید پایین تر از یکدیگر باشند
  8. با اتصال دو دره ای که در این الگو قرار گرفته اند به یکدیگر خط گردن الگو را رسم کنید

استراتژی اسرار الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه معکوس :

  1. پس از یک نزول شدید یک موج نزولی شکل بگیرد که منجر به ایجاد یک دره و یک قله شود (شانه سمت چپ)
  2. در ادامه یک دره ی پایین تر از دره ای که در مرحله 1 ایجاد شد ، شکل بگیرد (سر)
  3. سپس یک قله ی پایین تر یا در یک راستا از دره ای که در مرحله 1 ایجاد شد ، شکل بگیرد (سر)
  4. و در آخر یک دره ی بالاتر از دره ی مرحله 2 ایجاد شود (شانه سمت راست)
  5. بهتر است که بین شانه سمت راست و چپ همپوشانی وجود داشته باشد
  6. شانه سمت راست و چپ نیز باید بالاتر از سر تشکیل شوند
  7. قله های شکل گرفته در این الگو نباید بالا تر از یکدیگر باشند
  8. با اتصال دو قله ای که در این الگو قرار گرفته اند به یکدیگر خط گردن الگو را رسم کنید

استراتژی اسرار الگوی سر و شانه

قانون معامله

  1. یک الگوی سر و شانه معکوس شکل بگیرد
  2. سپس دره های بالاتر از یکدیگر در اسیلاتور RSI تشکیل شوند
  3. در ادامه دره های پایین تر از یکدیکر همزمان با مرحله 2 در چارت قیمتی تشکیل شوند
  4. و در آخر خط گردن الگو شکسته شود

استراتژی اسرار الگوی سر و شانه

  1. یک الگوی سر و شانه شکل بگیرد
  2. سپس قله های پایین تر از یکدیگر در اسیلاتور RSI تشکیل شوند
  3. در ادامه قله های بالاتر از یکدیکر همزمان با مرحله 2 در چارت قیمتی تشکیل شوند
  4. و در آخر خط گردن الگو شکسته شود

استراتژی اسرار الگوی سر و شانه

در معامله خرید : زیر شانه سمت راست الگوی سر و شانه معکوس

در معامله فروش : بالای شانه سمت راست الگوی سر و شانه

در معامله خرید : به اندازه ی ارتفاع سر (Head) الگوی سر و شانه معکوس

در معامله فروش : به اندازه ی ارتفاع سر (Head) الگوی سر و شانه

برای آشنایی بیشتر با این الگو و استراتژی مربوط به آن ویدیو های زیر را تماشا کنید

الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

بسیاری از تحلیلگران و معامله گران بازارهای مالی، برای بررسی قیمت و تصمیم گیری برای انجام معامله موفق و منطقی، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا با استفاده از ابزارهای آن و امکاناتی که برای آن‌ها فراهم می‌آورد، بتوانند شناخت بهتری از روند قیمتی مورد نظر خود داشته باشند.

الگوهای بازگشتی یکی از مؤثرترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در تشخیص روند می‌باشد که همیشه مورد توجه تحلیلگران بازار قرار می‌گیرد. این الگوها، اشکالی هستند که در انتهای روند تشکیل می‌شوند و الگوهایی را می‌سازند که با کمک آن‌ها می‌توان استراتژی معاملاتی بهتری داشت و همچنین اصول و ساختاری دارند که کسب آگاهی و شناخت از آن‌ها برای هر معامله‌گری که می‌خواهد در بازارهای مالی فعالیت کند، لازم و ضروری می‌باشد.

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال را می‌توان به دو دسته الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده تقسیم کرد که در این مطلب قصد داریم الگوهای بازگشتی را شرح دهیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

الگو های بازگشتی

الگوهای بازگشتی

الگوهای بازگشتی (reversal patterns)، هنگامی تشکیل می‌شوند که نمودار قیمتی بعد از طی کردن روند مشخصی در طول یک بازه زمانی، روند آن متوقف و یا خنثی می‌شود و یا در جهتی مخالف روند قبلی خود، روند حرکتی جدیدی را در پیش می‌گیرد.

در الگوی بازگشتی امکان دارد که یک روند نزولی به روند صعودی قبلی بازگردد و یا یک روند صعودی به یک روند نزولی تبدیل شود، در ‌واقع در الگوی بازگشتی، نقطه عطفی در نمودار به وجود می‌آید که روند بعدی را تحت تأثیر خود می‌گذارد.

این الگوها می‌توانند دارای انواع بخصوص و مجزایی باشند که در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند و هرکدام جزو الگوهای قدرتمند هستند که با استفاده از آن‌ها، به درک بهتری از نمودار قیمتی می‌رسیم. این الگوهای بازگشتی، داده‌ها و اطلاعات دقیق و مفیدی به معامله‌گران می‌دهند تا قبل از معامله خود تمامی جوانب نمودار قیمت را بسنجند و نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) به عنوان یکی از الگوهای کلاسیک بازگشتی، در انتهای روند شکل می‌گیرد و هشداری از تغییر روند را نشان می‌دهد. وقتی این الگو به صورت کامل تشکیل شود تأیید بسیار خوبی، برای معامله گران می‌باشد.

این الگو از یک خط مبنا به نام (خط گردن) با سه قله (در روند صعودی) یا سه کف ( در روند نزولی) تشکیل شده است.

در این الگو پس از اینکه قیمت خط گردن را شکست، با پولبک به آن ریزش قیمت آغاز می‌شود. توسط این الگوی نموداری، معامله‌گر می‌تواند سطوح حائز اهمیتی همچون نقاط ورود به معامله، حد ضرر و اهداف قیمت را مشخص کند.

الگوی سر و شانه را می‌توان با توجه به محل تشکیل آن به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم کرد. الگوی سر و شانه نزولی در ‌انتهای یک روند صعودی پدیدار می‌شود و پس از تشکیل باعث نزولی‌ شدن‌ روند و افت چشم‌ گیر قیمت‌ در نمودار می‌شود.

الگوی سر و شانه صعودی یا سرو شانه معکوس در انتهای یک روند‌ نزولی تشکیل می‌شود و نشانه‌ای برای صعودی شدن‌ روند و رشد قیمت می‌باشد. برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد این الگو می‌توانید به مقاله (الگوی سروشانه در تحلیل تکنیکال) مراجعه کنید.

الگوی سقف و کف دو قلو

الگوی سقف و کف دو قلو

این الگوها در ‌واقع یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی به شمار می‌رود و باید در استفاده از آن دقت لازم را داشت. الگوی سقف دو قلو به انگلیسی Double Top در انتهای یک روند صعودی پدیدار می‌شود و می‌تواند هشداری برای بازگشت قیمت از صعودی به نزولی می‌باشد.

در این الگو دو قله به یک اندازه و همراستا یک دیگر به وجود می آید، که درست مانند حرف M در حروف انگلیسی می باشد.

این الگو زمانی تشکیل می‌شود که روند صعودی دیگر قادر به ساخت سقف بالاتر از سقف قبلی خود نیست در نتیجه پس از اینکه معامله‌گران می‌بینند برای بار دوم قیمت نتوانسته سقف قبلی را بشکند، از بازار خارج می‌شوند و روند نزولی تشکیل می‌شود، همچنین خطی که از آخرین کف بازار می‌گذرد، خط گردن نام دارد.

معامله‌گران با شکست خط گردن و شروع ریزش قیمت، وارد معامله فروش شده و به اندازه فاصله خط گردن تا سقف الگو از بازار سود کسب می‌کنند.

الگوی کف دو قلو (Double Bottom) برعکس الگوی سقف عمل می‌کند ، این الگو در انتهای حرکت‌ها یا امواج ‌نزولی شکل می‌گیرد و شکل کلی آن به صورت عبارت W انگلیسی می‌باشد.

این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت توانایی شکست کف قبلی را ندارد و فروشندگان تسلط خود را در بازار از دست می‌دهند و خریداران جدید وارد بازار می‌شوند.

یک الگوی کف دو قلو، شامل دو کف متوالی هم راستا یک دیگر می‌باشد که به همراه یک خط گردن (neckline) تشکیل می‌شود و نحوه معامله آن هم برعکس الگوی سقف دو قلو می‌باشد.

برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد این الگو می‌توانید به مقاله (الگوی سقف و کف دو قلو در تحلیل تکنیکال) مراجعه کنید.

الگوی سقف و کف سه قلو

الگوی سقف و کف سه قلو

در الگوی کف یا سقف دوقلو به عنوان یکی از الگوهای کلاسیک بازگشتی، اگر به جای دو کف یا دو سقف، سه کف یا سه سقف تشکیل شود، الگو تغییر نام می‌دهد.

در الگوی سه سقف یا سه کف، اعتبار الگو بیشتر است، زیرا سقف مقاومت و کف حمایت بیش از دو بار آزموده شده و الگوی برای برگشت روند اعتبار بیشتری دارد.

الگوی سقف سه قلو به انگلیسی Triple Top یکی از الگوهای بازگشتی نزولی به شمار می‌رود.

یک الگوی سقف سه ‌قلو، در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و باعث تغییر جهت روند، به یک روند نزولی می‌گردد نحوهٔ شکل‌گیری آن به این صورت می‌باشد که:

توسط سه سقف و دو کف تقریبا برابر و به ‌صورت متوالی تشکیل می‌شود که نشان از تلاش بدون نتیجه خریداران برای شکست مقاومت ایجاد شده است.

الگوی کف سه قلو Triple Bottom، یک الگوی صعودی است که در پایان یک روند نزولی تشکیل می‌شود. در این الگو، شاهد تشکیل سه کف و دو سقف تقریبا مساوی می‌باشیم. با متصل کردن سقف‌های قیمتی به یک دیگر، خط گردن الگو به وجود می‌آید.

برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد این الگو می‌توانید به مقاله (الگوی سقف و کف سه قلو در تحلیل تکنیکال) مراجعه کنید.

الگوی کنج

الگوی کنج

الگوی دره یا کنج Wedge به عنوان یکی از الگوهای کلاسیک در نظر داشت و می‌توان آن را هم در دسته‌ی الگوهای بازگشتی جای داد و هم در دسته‌ی الگوهای ادامه‌دهنده، بنابراین قاعده‌ی کلی درباره‌ی آن وجود ندارد و همچنین چگونگی تبدیل الگو سر و شانه می‌توان آن را از نوع الگوهای مثلث دانست.

اما تفاوتی که در این دو الگو وجود دارد این می‌باشد که در الگوی مثلث دو خط حمایت و مقاومت در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند، اما در الگوی کنج دو خط بالا و پایین الگو هم جهت هستند، این الگو از نوع برگشتی است و در انتهای روند ظاهر می‌شود.

اگر الگوی کنج در روند صعودی ظاهر شود، خود الگو به صورت صعودی است و مانند روند صعودی دره و قله‌های بالاتر تشکیل می‌دهد؛ اما روند افزایش قله‌ها از روند افزایش دره‌‌ها کم شیب‌تر است.

اگر الگوی کنج در روند نزولی تشکیل شود، خود الگو به صورت نزولی است و مانند روند نزولی، کف و سقف‌های بالاتری تشکیل می‌دهد؛ اما شیب نزولی دره‌ها کندتر از شیب نزول قله‌ها است.

برای معامله در این الگو، از زمانی که الگو شکسته می‌شود و قیمت نمودار شروع به حرکت صعودی یا نزولی می‌کند، حد سود به اندازه قاعده الگوی کنج است، همچنین حد ضرر بالاتر از آخرین قله یا کف بسته به نوع الگو قرار می‌گیرد.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

جمع بندی نهایی

الگوی‌های قیمتی در انواع نمودارها و تایم فریم‌ها تشکیل می‌شوند و هر یک از این الگوها نشان‌دهندهٔ قدرت های خریداران و فروشندگان می‌باشد که نهایتاً با تشکیل کامل آن الگو منجر به ادامهٔ روند و یا ایجاد یک بازگشت روندی در بازار می‌شود.

الگوهای بازگشتی از مباحث مهم در تحلیل تکنیکال می‌باشد و در کنار سایر ابزارهای تحلیلی، از قدرت بالایی برخوردار می‌باشند.

اما چگونگی تبدیل الگو سر و شانه نکته قابل توجه اینجاست که شناسایی یک الگو تضمینی برای به وقوع پیوستن پیش بینی ما نمی‌باشد، بنابراین نباید برای انجام معاملات تنها به الگوهای قیمتی (چه الگوهای بازگشتی و چه ادامه‌دهنده) تکیه کرد و حتما باید این الگوی قیمتی با سایر سیگنال‌های تکنیکالی ترکیب شود.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

سوالات متداول

الگوی بازگشتی چیست؟

در الگو بازگشتی (reversal patterns)، نمودار قیمتی بعد از طی کردن روند مشخصی در طول بازه زمانی، روند آن متوقف و یا خنثی می‌شود و یا در جهتی مخالف روند قبلی خود، روند حرکتی جدیدی را در پیش خواهد گرفت.

چند نوع الگوی بازگشتی وجود دارد؟

به صورت کلی الگوهای بازگشتی به چهار نوع الگوی سروشانه، سقف و کف دو قلو، سقف و کف سه قلو و الگوی کنج تقسیم می‌شود.

تفاوت الگوی کنج با مثلث در چیست؟

در الگوی مثلث دو خط حمایت و مقاومت در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند، اما در الگوی کنج دو خط بالا و پایین الگو هم جهت هستند.

الگوی سر و شانه چیست ؟+ تشخیص الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

در ادامه سری مطالب آموزشی بورس پرتال دلبرانه قصد داریم به الگوی سر و شانه بپردازیم.

الگوی سر و شانه ها یک شکل نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود.

دو قسمت بیرونی نزدیک به هم هستند و وسط آنها بیشترین است.

در تجزیه و تحلیل فنی ، الگوی سر و شانه ها شکل خاصی از نمودار را توصیف می کند که تغییر روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.

اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشت روند است.

الگوی سر و شانه چیست؟+ تشخیص الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه چیست

الگوها در چارت و نمودار بعنوان یک قرار توافقی جمعی در بین سرمایه گذاران مطرح بوده

که با دیدن علائمی مشخص،همگی با هم تصمیم به خرید یا فروش میگیرند.

آنچه صحت عملکرد روند الگوها اعم از گسترشی و یا برگشتی را معتبر میکنه اینه که جمع کثیری از سرمایه گذاران توافق کرده اند

که با دیدن این علائم خاص یک تصمیم واحد بگیرند.

لذا اقدام جمعی سرمایه گذاران به خرید یک سهم با مشاهده یک الگو به تشکیل صف خرید و افزایش قیمت و در نتیجه صحت عملکرد الگو کمک میکند.

و برعکس ، اقدام جمعی آنها به فروش باعث ایجاد صف فروش خواهند شد.

یکی از این الگوها که رده الگوهای برگشتی طبقه بندی می شوند الگوی سر و شانه هست که :

به دو نوع سر و شانه سقف و سر و شانه کف یا معکوس تقسیم میشوند:

سر و شانه سقف

الگوی سر و شانه سقف

وجود موارد زیر دراثباط تشکیل الگوی سر و شانه سقف برابر تصویر فوق الزامی است :

  1. قیمت در کانالی صعودی ابتدا قله A ایجاد کرده و در ادامه پس اصلاح قیمت تا نقطه B کاهش می یابد
  2. مجددا قیمت افزایش یافته تا قله C را تشکیل می دهد که الزاما بالاتر از قله A خواهد بود.
  3. باز قیمت تا نقطه D کاهش یافته که الزاما برابر نقطه B نیست و می تواند کمی بالاتر یا پایینتر از آن باشد .در تصویر فوق نقاط B و D برابر فرض شده اند.
  4. سپس مجددا قیمت افزایش یافته تا به قله E برسد که حتما از قله C پایینتر است ولی می تواند همسطح A نباشد.
  5. در ادامه قیمت تا نقطه F کاهش می یابد . در این صورت الگوی سر و شانه تشکیل شده است.

مفاهیم الگو به شرح زیر است:

نقطه C که بالاترین نقطه در نموار است را سر الگو می نامند

نقطه A و نقطه E که قله هایی کوتاهتر از C دارند را شانه الگو می نامند

خطی که نقاط B را به D متصل کرده و ادامه می یابد را خط گردن می نامند.

این خط الزاما افقی نبوده و می تواند مورب باشد.

تفسیر الگو

با تشکیل این الگو ، اگر قیمت تا نقطه F کاهش یافت ، سیگنال روند کاهشی قیمت صادر شده

و قیمت ابتدا یکبار دیگر تا خط گردن بالا رفته و سپس مجددا کاهش می یابد.

میزان کاهشی که در وهله اول انتظار داریم اتفاق بیافتد و در تصویر به نام TP1 و به رنگ قرمز نشان داده شده

برابر میزان فاصله خط گردن تا سر الگو یعنی نقطه C هست. این نقطه خط حمایت اولیه الگو را تشکیل میدهد.

اما اگر قیمت بتواند این نقطه حمایت را بشکند ، حمایت بعدی به اندازه TP2 و برابر ۱۰۰ درصد روند صعودی تا قله C خواهد بود.

چند نکته در خصوص الگوها مشترک هست که با رعایت شود

اول

ما نباید دچار هیجان عرضه و تقاضا و شاخص و این قبیل موارد شویم.

بلکه با یک استراتژی مشخص تا زمانیکه سیگنال خرید صادر شده ،

خرید کنیم و حد ضرر و سود هم طبق مفاهیم و خطوط حمایت و مقاومت و اندیکاتورها و الگوها تنظیم کنیم.

و دیگه هر روز با مشاهده تعداد خریداران و بالا پایین رفتن قیمت حد و اندازه را دستکاری نکنیم.

البته اگر بعد از ورود به بازار سیگنالی خلاف جهت روند دریافت کردیم میتوانیم نسبت به اصلاح حد ضرر و سود اقدام کنیم.

همانطور که با دریافت سیگنال گسترشی می توانیم هدف را بالاتر در نظر بگیریم.

اما دقت داشته باشیم که این کار نباید هر روز با تغییر روند موقت صورت بگیره.

قیمت ورود و خروج از بازار دقیقا برابر سیگنالها انجام شود و از اوردر گذاری در قیمتهای بینابینی خودداری شود.

سوم

تا زمانیکه یک الگو بطور کامل تشکیل نشده از پیشگویی خودداری شود.

بارها دیده شده فردی با مشاهده نیمی از الگو اقدام به پیشگویی و رسم مابقی الگو طبق ذهن خود نموده ،

ولی در ادامه نه تنها آن الگو تشکیل نشده بلکه الگوی مخالف نظر آن فرد تشکیل شده است.

چهارم

در بازار سرمایه همانطور که ممکنه فرصتها به زودی از دست برود ، ولی عجولانه تصمیم گرفتن هم باعث ضررهای جبران ناپذیر میشه.

برابر تصویر فوق چنانچه شما مالک یک سهم هستید و آن را در روزهای قبل خریده اید ،

بهترین نقطه برای خروج از بازار و نقد کردن سهمتون چگونگی تبدیل الگو سر و شانه نقطه G هست .

دقت کنید زمانیکه قیمت به نقطه C رسیده ما به دلیل اینکه قیمت هنوز در کانال صعودی هست تصمیمی به فروش نمیگیریم

و انتظارمون این هست که پس از کاهش قیمت مجددا قله ای بالاتر از C را فتح کند و اگر از قبل هدفمان را روی C گذاشته ایم ،

حتی باید هدف را بالاتر هم ببریم.

اما اگر قیمت از خط گردن پایینتر آمد دیگه با اطمینان میتونیم بگیم که الگوی سر و شانه تشکیل شده و سهاممون رو هم بفروشیم.

ضمنا اگر مالک این سهم نیستید باز باید بدانید که این سهم در حال حاضر ارزش خرید ندارد

و اینطور تصور نکنید که قیمت به کف رسیده و در آینده مجددا به قله های A و E ویا حتی C میرسد

چرا که بقیه سرمایه گذارانی که مسلط به علم بازار سرمایه هستند این اصول را پذیرفته اند که این الگو سیگنال فروش است .

اگر میبینید در این قیمتها هم معاملات خرید انجام میشه قطعا به این دلیل است که عده ای علم و سواد بورس را ندارند

و یا با موج موقتی بازار حرکت میکنند.

هدف الگوها و اندیکاتورها این است که قبل از تشکیل صف های خرید و فروش به شما سیگنال بده و شما زودتر از بازار و سایرین عمل کنید.

وگرنه زمان طلایی بازار را از دست داده اید. چه بسا زمانی شما متوجه فروش سهم شوید

که آن سهم تبدیل به صف فروش شده باشه و دیگر خریداری برای سهمتان وجود نداشته باشه و ناچارا همراه با موج به قعر قیمتهای اولیه خرید برگردید.

الگوی سر و شانه کف یا برگشتی

الگوی سر و شانه کف یا برگشتی

در تصویر بالا، الگوی سر و شانه کف یا معکوس را هم ملاحظه میکنید که به دلیل مشابهت با الگوی قبل ولی در خلاف جهت ، از ذکر جزییات خودداری میکنم.

نحوه شکل گیری الگوی سر و شانه Head And Shoulders Pattern

✓یک بازار صعودی در نهایت می­ ایستد و نیروهای عرضه و تقاضا در تعادل قرار میگیرند.

✓در نقطه اوج، فروشندگان وارد بازار میشوند(شانه چپ) و بازار کاهش میابد(شکل گیری خط گردن).

✓سپس خریداران وارد بازار میشوند و بازار را تا نقطه اوج جدید (سر) بالا میبرند.

✓سپس نقطه اوج جدید مجدد کاهش میابد و خط گردن مجدد تست میشود.

✓حال، خریداران مجدد وارد بازار میشوند، اما نمیتوانند به اوج قبلی برسند و نقطه اوجی که شکل میدهند به عنوان شانه راست شناخته میشود.

سپس بازار کاهش میابد و مجدد خط گردن را تست میکند. خط روند در این الگو باید از ابتدای خط گردن تا انتهای آن رسم شود.

به مثال زیر توجه کنید:

نحوه شکل گیری الگوی سر و شانه

ویژگی‌ های الگوی سر و شانه کف

در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد.

پس از شکل‌گیری دره‌ای پایین‌تر از دره قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت کف قبل را ندارد .

بنابراین دره‌ای بالاتر از دره قبل ایجاد ‌می‌شود، در نهایت ما سه پیوت خواهیم داشت

که پیوت یا دره وسط نسبت به دو پیوت چپ و راست از عمق بیشتری برخوردار هست .

دره چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات اوراق بهادار به مراتب پایین‌تر را شاهد هستیم.

دره راست را هم اصطلاحاً شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم، حجم معاملات بورس نسبت به دو دره دیگر افزایش ‌می‌یابد.

دره ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات، متعادلی را در این دره شاهد هستیم.

اگر دو سقف الگوی سر و شانه کف را به هم متصل کنیم ،خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحاً به آن خط گردن گفته ‌می‌شود.

الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.

تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن صعود خواهد داشت.

هدف صعود قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه کف ‌می‌باشد.

معمولا بعد از شکست خط گردن الگوی سر و شانه کف شاهد حجم‌ خرید بالا در اوراق بهادار خواهیم بود.

ویژگی‌ های الگوی سر و شانه سقف

در انتهای روند صعودی شکل ‌می‌گیرد.

پس از شکل‌گیری قله ای بالای قله قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت قله قبل ندارد.

بنابراین قله کوچکتر از قله قبل ایجاد ‌می‌شود،در نهایت ما سه قله خواهیم داشت

که قله وسط نسبت به قله چپ و راست از ارتفاع بیشتری برخوردار هست .

قله چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات به مراتب بالاتری را در بازار بورس شاهد هستیم.

قله راست را هم اصطلاحا شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم، حجم معاملات بورس نسبت به دو قله دیگر کاهش ‌می‌یابد .

قله ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات متعادلی را در این قله شاهد هستیم.

اگر دو کف الگوی سر و شانه سقف را به هم متصل کنیم، خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحا به آن خط گردن گفته ‌می‌شود .

الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.

تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن ریزش خواهد داشت .

هدف ریزش قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه سقف ‌می‌باشد.

معمولاً بعد از شکست خط گردن الگوی سر و شانه سقف شاهد حجم‌های فروش بالا در سهام خواهیم بود.

☑ در نتیجه

تفاوتی که میان الگوی سرو شانه سقف و الگوی سر و شانه کف وجود دارد

روند ما قبل تشکیل چارت پترن هست که الگوی سر و شانه کف در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد

و الگوی سرو شانه سقف در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

در الگوی سرو شانه سقف انتظار ریزش را داریم و در الگوی سر وشانه کف انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.