تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟

تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟

برای اطلاع از تخفیف دوره ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

حساب دیسکورد ایپ کوین هک و 360,000 دلار NFT به سرقت رفت

شبکه سولانا برای ساعاتی متوقف شد!

میرور پروتکل، مجددا هک شد

رئیس بانک مرکزی: رمزریال تا شهریور عملیاتی می شود.

فروش جایزه یورو ویژن 2022 به ارزش 500 اتریوم

آیا ریزش قیمت لونا 2 در راه است؟

افتتاح اولین ساختمان کریپتو در جهان با مزرعه استخراج بیت کوین در آرژانتین

تیم دریپر: زنان بازار صعودی بعدی بیت کوین را هدایت خواهند کرد

رصد حساب های بانکی جهت مبارزه با پولشویی

ارز دیجیتال ملی آمریکا ممکن است 5 سال طول بکشد

الگوی سه حمله (Three Drives Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک پنج صفر (0 – 5 Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی سایفر (Cypher Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی کوسه (Shark Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی پروانه (Butterfly Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک خفاش (Bat Harmonic Pattern) چیست؟

الگوهای هارمونیک ABCD (AB=CD) ایده آل و جایگزین چیست؟

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) چیست؟

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

روش های تحلیل در بازارهای مالی، همواره در حال پیشرفت است. یکی از جدیدترین روش ها، تحلیل سنتیمنتال است که این روش بر پایه علم اقتصاد و روانشناسی رفتاری شکل گرفته است.

تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟

اگر بخواهیم درباره معنی سنتیمنتال صحبت کنیم؛ در واقع چیزی است که به احساسات و عواطف تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟ بر می گردد. در نتیجه تحلیل سنتیمنتال (Sentimental Analysis) یا تحلیل احساسات، روشی تحلیلی است که تلاش می کند شرایط روانی و احساسات عاطفی معامله گران در بازار را در نظر گرفته و از آن به کسب سود بپردازد.

تحلیل احساسات، همیشه شما را یک قدم جلوتر از معامله گران دیگر قرار می دهد، چرا که با این روش؛ حرکات معامله گران کلان و حرفه ای بازار را می توانید ببینید و شناسایی کنید.

چرا تحلیل احساسات؟

آگاهی به دانش تحلیل سنتیمنتال برای معامله گران در بازارهای مالی به خصوص بازارهای جهانی همچون بازار ارز دیجیتال ضروری است تا بتوانند موقعیت های ساختگی که توسط نهنگ ها ایجاد می شود و یا اخبار مثبت و منفی دروغین که توسط افراد معروف در شبکه های اجتماعی همچون توئیتر ایجاد می شود را بشناسند و اسیر چنین موقعیت هایی نشوند.

یکی از شاخص های تحلیل سنتیمنتال در بازاری مانند بازار ارز دیجیتال، شاخص ترس و طمع است. این شاخص از صفر تا صد نوسان دارد. زمانی که این شاخص به زیر عدد 30 می رود، به این معنی است که بازار دچار ترس شده است و مردم دچار فروش از روی ترس و وحشت (Panic Sell) شده اند و حاضرند دارایی خود را به هر قیمتی به فروش برسانند.

همچنین زمانی که این شاخص بالاتر از عدد 70 می رود، به این معنی است که بازار دچار خوش بینی بیش از حد و سرمایه گذاران درگیر طمع شده اند و حاضرند با تمام توان دارایی مورد نظر خود را بخرند. اشخاصی نیز که صاحب آن دارایی هستند علاقه مند به فروش نیستند و تصور می کنند که می توانند با نگه داری آن دارایی سود بیشتری به دست آورند.

نقش تحلیل احساسات در معامله

تحلیل سنتیمنتال همان پارامتر تجربه ای است که پیش تر به معامله گران قدیمی و با تجربه این بازارها نسبت داده می شد. در اصل افراد با تجربه بازار تقریبا بدون هیچ ابزاری می توانستند تصمیم گیری درستی برای نحوه معامله بگیرند. آنها حتی وضعیت مارکت را به طور کامل تحلیل می کنند. دانش تحلیل سنتیمنتال نیز همین است. آگاهی از تحلیل احساسات؛ می تواند جو کلی مارکت را برای معامله گران مشخص نماید تا آنها بتوانند در جهت بازار معامله کنند. حتی در مواردی که نوسان در بازار زیاد است و معامله گران دچار نوعی شک و تردید هستند، یک تحلیلگر مسلط به مباحث سنتیمنتال ترجیح می دهد برای مدتی وارد هیچ پوزیشن معاملاتی نشود تا تکلیف روند بازار مشخص گردد. شاید بهتر باشد که بگوییم سنتیمنتال یک روش معامله گری است تا اینکه یک روش تحلیلی باشد.

فلسفه تحلیل سنتیمنتال

در تحلیل سنتیمنتال معامله گران بر 4 موضوع تمرکز می نمایند:

1- نوع معامله گران در بازار از چه نوعی است؟ خریداران، فروشندگان خرد یا خریداران و فروشندگان سازمانی

2- حجم سرمایه معامله گران در بازار چقدر است؟

3- جهت معامله گران به کدام سمت بازار است. آیا معامله گران بیشتر وارد موقعیت های خرید شده اند و یا اینکه پوزیشن های فروش را انتخاب کرده اند.

4- رصد اینکه معامله گران تا چه زمانی در بازار حضور دارند؟ به عبارت دیگر، نقطه خروج معامله گران از بازار کجاست؟

در روش معامله گری به سبک تحلیل سنتیمنتال، مانند تحلیل تکنیکال چیزی به نام حد سود و نسبت ریسک به ریوارد وجود ندارد و یک معامله گر تا زمانی که نشانه های ضعف را در خریداران ببیند، پوزیشن خرید خود را باز نگه می دارد و بالعکس. در معامله گری به سبک تحلیل احساسات، معامله گر هیچ پیش بینی خاصی از بازار ندارد و تنها به جهت جریان سفارشات توجه می نماید.

تحلیل سنتیمنتال (sentimental) یا احساسات در بازارهای مالی چیست؟

علاوه بر مدیریت سرمایه (Investment Management) و کنترل احساسات (Emotion control)، داشتن یک تحلیل مناسب در شرایط بازار از عوامل تاثیرگذار موفقیت معامله گر یا تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟ سرمایه‌گذار می‌باشد.

فراگیری سه تحلیل برای فعالان بازارهای ارز دیجیتال بسیار حیاتی است:

1-تحلیل فاندامنتال (Fundamental)

2-تحلیل تکنیکال (Technical)

3-تحلیل سنتیمنتال (sentimental)

در این مقاله قصد داریم به جدیدترین نوع تحلیل ها یعنی تحلیل سنتیمنتال (sentimental) بپردازیم.

تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟

پیشرفت روز به روز تحلیل ها باعث شده عرصه معاملاتی بسیار حرفه‌­ای‌تر و تخصصی‌تر شود. تحلیل سنتیمنتال یک تحلیل نوین است که رفتار شناسی و روانشناسی فعالان بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. با توجه به رویدادهایی که در بازارهای مالی رخ می‌دهد اطلاعاتی می‌دهد که نشان دهنده نوع گرایش و اقبال فعالان بازار می‌باشد. اطلاعاتی که شما را در انجام معاملات درست تر و دقیق تر و تشخیص موقعیت های ساختگی بازار کمک می­‌کند.

دانستن دانش تحلیل سنتیمنتال برای تریدر ها یا معامله­‌گران بازارهای ارز دیجیتال زمانی که کسانی مثل نهنگ‌­ها که موقعیت های ساختگی در بازار ایجاد می­‌کنند، وجود دارند و یا شبکه­‌های اجتماعی که باعث تشنج بازار می­‌شوند­، بسیار مهم و الزامی است.

شاخص ترس و طمع تحلیل سنتیمنتال چیست؟

یکی از شاخص‌های تحلیل سنتیمنتال، شاخص ترس و طمع است که از صفر تا صد نوسان دارد. زمانی که عدد به صفر نزدیک شود، بازار دچار ترس عجیبی شده است و مردم حاضر هستند تا دارایی خود را به هر نحوی به فروش برسانند.

و بالعکس زمانی که شاخص ترس و طمع به عدد 100 نزدیک شود. این بدین معناست که بازار دچار طمع شده است و مردم حریص حاضر هستند با تمام توان خود دارایی مورد نظر را بخرند. کسانی که صاحب آن دارایی هستند علاقه‌مند به فروش آن نیستند. تمرکزشان به سیر صعودی افزایش قیمت داراییشان است.

در شاخص ترس و طمع پارامترهای مختلفی در نظر گرفته می‌شود. مانند نوسانات قیمت بیت کوین، حجم معاملات روزانه، نظرسنجی‌های مردمی که توسط سایت‌ها و توییتر اتفاق می‌افتد. شبکه‌های اجتماعی (Social media) که محل باز نشر نظر مردم درمورد روند بازار یا دامیننس بازار است. و یا جستجوهایی که درمورد بازار اتفاق می‌افتد از پارامترهای مهم شاخص ترس و طمع به حساب می‌آیند.

برای درک بهتر به پارامتر فضای مجازی دقت کنید. اگر در اینترنت مردم در مورد کلاهبرداری بودن و یا نبودن بیت کوین زیاد سرچ کنند از نشانه‌های ترس جامعه نسبت به بازارهای مالی می‌باشد. به همین ترتیب جستجوهای مختلف دیگر در مورد ارزهای مختلف، می‌تواند بیان‌گر نوع نگرشی افراد باشد.

بیش از حد نباید به این شاخص وزن داد و نه خیلی نسبت به آن بی توجه بود. زیرا در اکثر مواقع اگر عدد شاخص 80 یا 90 باشد، راه‌های بسیاری برای اصلاح و برگشت به حالت عادی وجود دارد. پس بهتر است علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به این شاخص توجه ویژه‌ای داشته باشیم. و نسبت به گذشته آموزش‌های مرتبط با این حوزه را بسیار جدی بگیریم.

تحلیل سانتیمنتال چه نقشی در انجام معامله دارد؟

تحلیل سانتیمنتال همان پارامتر تجربه‌ای است که قبل‌تر به معامله گران با تجربه و قدیمی این بازار ها نسبت داده می­‌شد. در اصل اگه بخواهیم ساده‌تر بگوییم، افراد با تجربه بازار فقط با نگاه به شاخص و موقعیت چارت می‌­توانستند تصمیم گیری بسیار درستی برای نحوه مانور دادن بر روی آن ارز بگیرند. حتی وضعیت آن ارز را به طور کامل تحلیل کنند، بدون هیچ ابزاری و بدون هیچ معادلاتی!

در اصل تحلیل سانتیمنتال همین است. یعنی شما فقط با دانستن دانش این تحلیل به راحتی می­‌توانید یک تصمیم گیری درست درباره سرمایه گذاری بر روی یک ارز داشته باشید. باید به این نکته هم توجه داشت که افراد کمی از معامله گران و سرمایه گذاران به خوبی دانش این تحلیل را دارند.

سخن پایانی

آگاهی از اوضاع سنتیمنتالی بازار می‌تواند جو کلی مارکت را برای معامله‌گران مشخص کند. تا آنها بتوانند در جهت بازار معامله کنند. و یا در صورتی نوسانات زیاد به بی تصمیم بودن خریداران و فروشندگان به طور موقت از بستن پوزیشن های معاملاتی خودداری کنند.

تحلیل احساسات چیست و چگونه انجام می‌شود؟

بسیاری از معامله‌گران فکر می‌کنند که در بازارهای مالی، فقط دو نوع تحلیل داریم: تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال. اما یک نوع تحلیل دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) نام دارد. این تحلیل نه فقط در ترید، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها کاربرد دارد. در این مطلب به زبان ساده با تحلیل احساسات آشنا می‌شوید.

تحلیل احساسات چیست؟

تحلیل احساسات فرایندی است که در آن احساسات مثبت، منفی و خنثی که در یک متن، جمله یا عبارت وجود دارند، تشخیص داده می‌شوند تا بتوان با استفاده از بررسی احساسات، درباره آینده پیش‌بینی کرد.

بازارهای مالی پر از احساس ترس، نگرانی، طمع و … بوده و همین احساسات است که به بازار جهت می‌دهد. اگر احساس بیشتر مردم درباره بازار یا یک دارایی مثبت باشد، پس شاید باید منتظر رشد قیمت‌ها باشیم و اگر احساسات منفی باشند پس احتمالا باید انتظار سقوط قیمت‌ها را داشته باشیم.

و همینطور درباره اخبار منتشر شده از سمت رسانه‌ها. اخبار تاثیر زیادی در روند یک بازار دارند. طبیعتا اگر یک خبر خوب درباره بیت کوین یا یک سهام منتشر شود، می‌تواند به رشد قیمت‌ها کمک کند و از طرف دیگر یک خبر منفی ممکن است منجر به سقوط شود.

بنابراین کار تحلیل احساسات این است با استفاده از داده‌های متنی احساسات مثبت، منفی یا خنثی در داده‌های مکتوب را شناسایی کند تا تحلیل‌گر بتواند درباره آینده تصمیم بگیرد.

لازم به ذکر است که بازار مالی فقط یکی از چندین حوزه‌ای است که تحلیل احساسات در آن به کار گرفته می‌شود. محققین و دانشمندان، تحلیل‌گران محصول، توسعه‌دهندگان همه و همه از تحلیل احساسات در حوزه تخصصی خود استفاده می‌کنند تا بتوانند تصمیمات بهتری برای کسب و کارشان بگیرند.

تحلیل احساسات چگونه انجام می‌شود؟

تحلیل احساسات را می‌توان به صورت دستی و با جمع‌آوری اطلاعات مکتوب انجام داد، مثلا وقتی تحلیل‌گر جمله «بیت کوین برای صعود آماده می‌شود» را می‌بیند، آن را مثبت قلمداد می‌کند.

اما با توجه به فراوانی داده‌ها، تحلیل احساسات معمولا به صورت اتوماتیک و از طریق تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟ الگوریتم‌های یادگیری ماشین در برنامه‌نویسی انجام می‌شود.

به عنوان مثال، یک برنامه کامپیوتری نوشته می‌شود که در آن برنامه‌نویس مشخص می‌کند: اگر واژه «بیت کوین»، «آمازون» و «پذیرفته شدن» را در یک محتوا دیدی، آن خبر یا مطلب را به عنوان مثبت در نظر بگیر.

طی فرایند یادگیری ماشین و با استفاده از تکنیک‌های پردازش زبان‌های طبیعی (NLP) برنامه یاد می‌گیرد تا از طریق الگوریتمی که به هر جمله یا عبارت برچسب می‌زند، جملات را تفکیک کند.

معمولا جملات و عبارات در سه دسته‌ی مثبت، منفی و خنثی طبقه‌بندی می‌شوند.

مثلا فرض کنیم یک تحلیل‌گر بازار قصد دارد از احساسات غالب افراد درباره یک دارایی (مثل بیت کوین) با خبر شود.

او با استفاده از یک برنامه جمع‌آوری داده، ۱ میلیون متن که در آن کلمه بیت کوین وجود دارد از سراسر اینترنت جمع آوری می‌کند.

او حالا باید این ۱ میلیون متن را در سه دسته‌ی مثبت، منفی و خنثی طبقه‌بندی کند تا بتواند احساسات غالب افراد را حدس بزند. از آنجایی که او قادر به خواندن ۱ میلیون متن نیست به برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین که خود زیرمجموعه‌ی هوش مصنوعی است روی می‌آورد.

فرض کنید ۵ جمله‌ی زیر، نمونه‌هایی از داده‌های کاربر هستند:

۱. بیت کوین دیگه رشد نمی‌کنه، سقوطش نزدیکه. (منفی)
۲. بیت کوین تا چند ماه دیگه قیمتش منفجر میشه. (مثبت)
۳. من بیت کوین خریدم. (مثبت)
۴. به نظرتون بیت کوین بخرم؟ (خنثی)
۵. آمازون تبلیغات بیت کوین را ممنوع کرد. (منفی)

او به عنوان نمونه ۱,۰۰۰ متن را می‌خواند و خودش به آن‌ها برچسب مثبت، منفی یا خنثی می‌زند. سپس داده اولیه را به الگوریتم یادگیری ماشین می‌دهد و الگوریتم از روی آن‌ها یاد می‌گیرد که باید برای بقیه داده‌ها چه برچسبی بزند.

معمولا تحلیل‌گران با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مخصوصا پایتون، API‌های جمع‌آوری داده و مدل‌ها و الگوریتم‌های آماده اقدام به تحلیل احساسات می‌کنند. طراحی مدل‌های پیشرفته برای تحلیل احساسات نیازمند وقت و دانش بالایی است.

تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

برای تحلیل احساسات در بازارهای مالی تحلیل‌گران ابتدا با استفاده از چند کلید واژه خاص مرتبط با بازار شان (مثل بیت کوین) داده جمع‌آوری می‌کنند. این داده‌ها به صورت متن هستند.

متون معمولا از طریق شبکه‌های اجتماعی (مثل توییتر و گروه‌های تلگرامی) و رسانه‌های خبری جمع‌آوری می‌شوند.

به عنوان مثال با استفاده از برنامه‌نویسی پایتون و کتابخانه‌های مربوط به توییتر، می‌توان توییت‌هایی دارای کلید واژه «Bitcoin» را به راحتی جمع‌آوری کرد.

سپس با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین یا با یک الگوریتم معمولی که دارای فرهنگ لغت است، مثبت، منفی یا خنثی بودن داده‌ها مشخص می‌شود و تحلیل‌گر می‌تواند با استفاده از آن داده‌ها درباره روند آینده بازار تصمیم‌گیری کند.

در روش‌های پیشرفته‌تر به هر داده امتیاز خاصی داده می‌شود و مثلا داده‌های هر روز را روند قیمت در آن روز مقایسه می‌کنند تا بتوانند به یک الگوی جامع برسند.

تحلیل‌گران حتی گاهی اوقات بین الگوریتم‌های تحلیل احساسات خود و ربات‌های معامله‌گر ارتباط برقرار می‌کنند تا در صورت مشاهده خبر یا احساسات مثبت/منفی سریعا سفارش خرید یا فروش در بازار ثبت شود.

به عنوان نمونه در ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین به یکباره بیش از ۳۰ درصد رشد کرد. آن روز مصادف بود با روز «دروغ آوریل» که در آن رسانه‌ها اخبار دروغ منتشر می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند که یکی از علل اصلی این صعود شدید، خبر تایید ETF بیت کوین بود که توسط نشریه‌‌ی فایننس مگنتز (Finance Magnates) منتشر شد. به این ترتیب و طبق این ادعا، ربات‌های معامله‌گر با توجه به این خبر و با توجه به تحلیل احساسات اقدام به خرید گسترده کرده بودند و قیمت را افزایش دادند.

جمع‌بندی

علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از تحلیل احساسات هم برای تعیین روند آینده قیمت‌ها در بازارهای مالی استفاده می‌شود. البته این نوع تحلیل در حوزه‌های دیگر هم کاربردهای زیادی دارد.

تحلیل احساسات را اغلب با استفاده از برنامه‌نویسی و یادگیری ماشین انجام می‌دهند. در این نوع تحلیل، تحلیل‌گر مقدار زیادی داده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری می‌کند و سپس مثبت، منفی یا خنثی بودن هر داده را مشخص می‌نماید و به این ترتیب می‌تواند برای اقدامات بعدی خود تصمیم بگیرد.

تحلیل سنتیمانتال (احساسات) چیست؟

انسان‌ها موجوداتی دارای احساس و عواطف هستند و در شرایط خاص واکنش‌های احساسی بروز می‌دهند. این احساسات روی بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد. بررسی احساسات که توسط تحلیل احساسات یا سنتیمنت آنالیز انجام می‌شود، به تریدر کمک می‌کند درباره آینده بازار پیش‌بنی‌هایی داشته باشد. در این مطلب با این تحلیل و همچنین 3 ابزار مهم آن آشنا خواهیم شد.

معرفی تحلیل احساسات

تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) نوعی تحلیل در بازار معاملات ارزهای دیجیتال است که بر روی حالات ارتباطات متنی تمرکز می‌کند. تحلیل سنتیمانتال در حقیقت زیرشاخه‌ای از یادگیری عمیق است و برای خود حالت مجزا ندارد. تحلیل احساسات انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

1.تحلیل قطبی:

در این نوع تحلیل سنتیمنتال، احساسات متن به سه دسته احساس منفی، مثبت و خنثی تقسیم می‌شود. مثلا زمانی را در نظر بگیرید که افزایش قیمت یک ارز دیجیتال به بازار انرژی بخشیده است. این موضوع احساسات مثبت را برانگیخته است.

2.تحلیل هیجانی یا لحن:

در این مورد هیجان موجود در متن بررسی می‌شود. یعنی تمرکز تحلیل بر روی هیجاناتی از قبیل غم، شادی یا عصبانیت معامله گران است. مثلا وقتی می‌گویند رشد فلان ارز دیجیتال در بازار دیوانه کننده است، هیجان و افزایش علاقه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3.تحلیل احساس جنبی:

در این مورد احساسات افراد درباره یک موضوع مشخص مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. این تحلیل در اکثر مواقع احساسات در مورد آینده یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.

نکته: در همه این سه نوع تحلیل به دست آوردن اطلاعاتی نظیر ذهنیت، کنایه‌ها، علاقه‌مندی، گرامر بد، واکنش منفی و… روی الگوریتم های پردازش زبان تاثیر می‌گذارد.

ابزارهای تحلیل احساسات بیت کوین

ابزارهای تحلیل بازار بیت کوین به خوبی می‌توانند با تشخیص روند صعودی و نرولی بازار، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را برای تصمیم‌گیری‌های درست در این بازار راهنمایی کنند؛ البته به این شرط که به خوبی از آنها استفاده شود. برای تحلیل سنتیمانتال بیت کوین می‌توان 3 ابزار مهم را معرفی کرد که عبارتند از:

شاخص ترس و طمع

این شاخص یکی از پرکاربردترین ابزار تحلیل سنتیمنتال در بازار ارزهای دیجیتال است که به وسیله تیم Alternative.me برای اندازه‌گیری احساسات طراحی و راه‌اندازی شده است. این شاخص با اعدادی از صفر تا صد نشان داده می‌شود که گویای ترس یا طمع سرمایه گذاران است. در این شاخص عدد کمتر نشان دهنده ترس و عدد بیشتر گویای طمع در بازار است.

نکته: از نتایج به دست آمده توسط این شاخص به این صورت استفاده می‌شود که شاخص ترس زمان خوبی برای خرید را نشان می‌دهد. شاخص طمع هم می‌گوید که زمان مناسبی برای فروش سهام است.

شاخص صعودی و نزولی

از این شاخص در شبکه های اجتماعی استفاده می‌شود. در واقع مکالمات توییتر، ردیت و بیت کوین تاک که درباره صعود یا نزول بیت کوین است به وسیله این شاخص مورد تحلیل بررسی قرار می‌گیرد.

شاخص صعودی و نزولی با عددی بین صفر تا یک نشان داده می‌شود. مکالمات شبکه های اجتماعی با این شاخص بررسی شده و 93 نوع احساس مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در نهایت چنانچه عدد به دست آمده توسط این شاخص کم و نزدیک به صفر باشد یعنی روند نزولی است و عدد نزدیک به یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

نکته: استفاده از این شاخص به این صورت است که در زمان بالا رفتن شاخص صعودی و نزولی باید نسبت به خرید بیت کوین اقدام کرد و کم شدن آن نیز زمان فروش بیت کوین را اطلاع می‌دهد.

شاخص احساسی بیت کوین

این شاخص را Bitts Analytics توسعه داده است که احساس سرمایه‌گذاران را آنالیز می‌کند. در اصل این شاخص باتوجه به تعداد پست‌هایی که بیت کوین را در شبکه های اجتماعی تگ کرده اند به دست می‌آید.

برای استفاده از این شاخص باید از اطلاعات به دست آمده یک نمودار نمایش داده شود. چنانچه خط شاخص روی نمودار افت کند، شاخص قیمت نزولی است و چنانچه خط شاخص احساسی بالا برود، احساس صعودی بازار را نشان می‌دهد.

با استفاده از ابزارهای تحلیل سنتیمانتال چطور می‌توان بیت کوین را معامله کرد؟

نباید این واقعیت را فراموش کنید که تغییر و تحولات بازار همیشه هم از احساسات سرمایه‌گذاران تبعیت نمی‌کند. ممکن است نتایج شاخص‌های احساسیات یا سنتیمنتیک نشان دهد که اکنون برای انجام معامله و خرید یا فروش یک ارز زمان مناسبی است؛ اما در همان موقع شاهد سقوط ناگهانی قیمت ارز باشیم. بنابراین همواره باید همه جوانب را در نظر گرفت و اینکه تنها با انتخاب و تکیه بر یک شاخص وارد ترید شویم، سرمایه را تهدید می‌کند.

نتیجه گیری

در این مطلب با تحلیل احساسات (تحلیل سنتیمانتال) و سه شاخص تاثیرگذار در ترید ارز دیجیتال و بیت کوین آشنا شدیم. متوجه شدیم که با استناد بر نتایج به دست آمده توسط شاخص ترس و طمع، شاخص بازار صعودی و نزولی و شاخص احساسی بیت کوین می‌توان تا حدودی زمان مناسب برای انجام ترید را شناسایی کرد.

اما از انجا که تغییرات در بازار رمز ارزها همیشه هم قابل پیش‌بینی نیست، ممکن است برخلاف نتایج به دست آمده توسط شاخص‌ها شاهد تغییر روند بازار باشیم. به همین دلیل بهتر است در کنار شاخص‌های تحلیل احساسات از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال نیز استفاده شود. استفاده از این اندیکاتورها برای ورود مطمئن به ترید و کسب موفقیت ضروری است.

چگونه از تحلیل سنتیمنت استفاده کنیم؟

تحلیل سنتیمنت یا تحلیل احساسات و عواطف، یکی از روش‌های تحلیل بازار مالی است. در بازارهای مالی روش‌های متعددی برای تحلیل وجود دارد و هرروز نیز درحال گسترش و پیشرفت است. سنتیمنتال هم یکی از چندین روشی است که برای تحلیل بازار استفاده می‌شود. سنتیمنت یک روش جدید محسوب می‌شود و براساس روانشناسی رفتار بازار مالی ایجاد شده است؛ یعنی احساسات و عواطف تریدرها اندازه‌گیری شده و پوزیشن آنها در بازار تحلیل می‌شود.

استفاده از این نوع تحلیل به معامله گر کمک می‌کند که دوره‌های رکود و رشد بازار را بشناسد. شناخت حالت دقیق بازار به تریدر این امکان را می‌دهد که یک قدم از سایر تریدرها جلوتر باشد. البته تریدری که از این روش برای تحلیل استفاده می‌کند باید دقت زیادی به حرکات قیمتی داشته باشد و به خوبی آن را زیر نظر بگیرد. تریدر نباید فکر کند که صرفا با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند به خوبی بازار را پیش‌بینی کند؛ داشتن علم تحلیل سنتمینتال در کنار آن دو تحلیل ضروری است و بدون این تحلیل، دو تحلیل دیگر معنا پیدا نمی‌کند.

برای آنکه بتوانید از این تحلیل تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟ در معاملات خود استفاده کنید، باید با تعریف تحلیل سنتیمنتال و نحوه استفاده از آن آشنا شوید. به همین جهت ما این مطلب را تهیه کردیم تا این روش تحلیل را به خوبی برای شما توضیح دهیم. پس همراه ما باشید.

تحلیل سنتیمنت به چه معناست؟

در ابتدا گفتیم که سنتیمنت به معنای احساسات و عواطف است. زمانی که بحث سنتیمنت به بازار مالی کشیده می‌شود، بیانگر احساسات سرمایه گذاران در مورد یک دارایی است. هرچقدر احساس تریدرها در مورد یک دارایی مثبت شود، به همان اندازه احساسات عمومی درباره آن دارایی مثبت می‌شود. برعکس این حالت نیز ممکن است؛ یعنی هرچقدر تریدرها در مورد دارایی احساس منفی داشته باشند، به همان اندازه احساس عمومی آن دارایی منفی خواهد شد.

به این ترتیب، تریدرها از تحلیل سنتیمنت برای مشخص کردن وضعیت بازار از لحاظ صعودی یا نزولی بودن استفاده می‌کنند. برای تحلیل احساسات در بازار ابزارهای مختلف و متعددی وجود دارد که به وسیله آنها می‌توان حرکات قیمتی و اطلاعات لازم در مورد یک معامله را پیش‌بینی کرد.

سنتیمنتال در بازار فارکس به این معناست که موقعیت معاملاتی سایر تریدرها را اعم از آنکه لانگ (خرید) یا شورت (فروش) باشد بررسی کرده و براساس آن تصمیمات معاملاتی گرفت. به طور معمول در تحلیل سنتیمنتال تصمیمات برخلاف موضع عمومی گرفته می‌شود؛ یعنی وقتی اکثریت در حال خرید یا فروش یک جفت ارزی هستند، یک تریدر براساس این تحلیل موقعیتی خلاف آنها بگیرد. در حقیقت ایده پشت این تحلیل این است که اگر اکثریت یا همه به یک سمتی حرکت می‌کنند، ما برخلاف آنها حرکت کنیم.

چگونه از تحلیل سنتیمنتال در بازار فارکس استفاده کنیم؟

تحلیل سنتیمنت یک تحلیل کاربردی در بازار فارکس است و برای استفاده از این تحلیل، باید از ابزارها و اندیکاتورهای سنتیمنت بهره ببریم.

اندیکاتورهای سنتیمنت میزان خوش‌بینانه یا بدبینانه بودن تریدرها نسبت به شرایط بازار را به صورت عددی یا گرافیکی نشان می‌دهند. به عنوان مثال فرض کنید در معامله یک جفت ارز 100 تریدر وجود دارد که 70 درصد آنها در موقعیت خرید و 30 درصد در موقعیت فروش هستند. اندیکاتور سنتیمنت نشان می‌دهد که تریدرها در موقعیت خرید جفت ارز هستند.

تریدرهایی که تحلیل و تجزیه سنتیمنتال انجام می‌دهند اگر متوجه شدند که از نظر اکثر افراد بازار صعودی است موقعیت فروش باز می‌کنند و اگر متوجه شدند اکثر معامله گرها فکر می‌کنند بازار نزولی است پوزیشن خرید باز می‌کنند. کسی که تحلیل سنتیمنت بلد نباشد و انجام ندهد، ممکن است در چنین موقعیت‌هایی مانند سایر معامله گرها فکر کند و موقعیت‌هایی مشابه با آنها باز کند. درواقع به صورت کلی بازار برای تریدر دو احساس کلی به وجود می‌آورد؛ ترس و طمع، و همین دو حس می‌تواند بازار را کنترل کند.

دو ابزار مهم برای تحلیل سنتیمنت

در سنتیمنتال دو ابزار مهم وجود دارد که به وسیله آنها تریدر می‌تواند احساسات کلی بازار درمورد موقعیت مشخص را بسنجد و تصمیم معاملاتی خود را بگیرد. در ادامه این دو ابزار را معرفی می‌کنیم.

ابزار ترس و طمع (fear and greed index)

یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل سنتیمنت شاخص ترس و طمع است. به وسیله این ابزار می‌توان دریافت که احساس غالب در بازار ترس یا طمع است. این اندیکاتور از صفر تا صد تشکیل شده و هرچه این ابزار عدد نزدیک به صفر باشد، یعنی بر بازار حس ترس غالب است و هرچه عدد نزدیک به صد باشد یعنی طمع تریدرها بیشتر است. لازم به توجه است که عوامل متعددی همچون حجم بازار و یا سوشال مدیا در نتیجه این شاخص تاثیرگذار هستند.

استفاده از اندیکاتور ترس و طمع به این صورت است که اگر شاخص پایین‌تر از 20 باشد، یعنی احساس ترس بر سرمایه گذاران غالب است و باتوجه به تحلیل براساس احساسات، موقعیت مناسبی برای خرید محسوب می‌شود.

درصورتی که شاخص عددی بالاتر از 80 نشان داد، یعنی سرمایه گذاران تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟ طمع کرده و درحال خرید هستند. در چنین حالتی یک تریدر که دانش سنتیمنتال بلد است، احساسات را تحلیل کرده و موقعیت را برای فروش مناسب می‌بیند.

اندیکاتور گاوی و خرسی (bulls and bears index)

ابزار مهم و شناخته‌شده دیگری که در سنتیمنتال وجود دارد، شاخص گاوی و خرسی است. این ابزار احساساتی که در گفت‌وگوهای صورت گرفته در فضای مجازی از جمله توییتر و ردیت وجود دارد، بررسی کرده و تعیین می‌کند که احساسات نسبت به بازار صعودی یا نزولی است.

اندیکاتور گاوی و خرسی عددی تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟ بین صفر یا یک را نشان خواهد دارد. اگر احساسات غالب نزدیک به صفر باشد یعنی بازار خرسی است و در حالت نزولی قرار دارد. اما اگر عدد نزدیک به یک باشد یعنی حالت گاوی و بازار در حالت صعودی قرار دارد. یک تریدری که تحلیل سنتیمنت بداند، زمانی که شاخص عددی نزدیک به یک را نشان دهد، موقعیت خرید باز می‌کند.

جمع‌بندی

تریدرها باید تمام تلاش خود را بکنند که معاملات پرسود با کم‌ترین ریسک انجام دهند؛ از همین جهت باید به خوبی بازار را به روش‌های مختلف تحلیل کنند. یکی از روش‌های تحلیل بازار تحلیل و تجزیه از نوع سنتیمنت است که به وسیله آن احساسات حاکم بر بازار را می‌سنجند.

چنانچه تحلیل و تجزیه سنتیمنتال بلد نیستید، نگران نباشید. مجموعه فارکس 365 یک کانال سیگنال vip رایگان دارد و عضویت در کانال vip فارکس بسیار ساده است. در این کانال روزانه سیگنال‌هایی برای انجام معامله قرار می‌گیرد و همچنین نقاط ورود و خروج معامله به طور دقیق مشخص می‌شود. پس به راحتی در کانال ما می‌توانید ترید کرده و سود دلاری به دست آورید.