فاندامنتال در مقابل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟ 9

فاندامنتال در مقابل تکنیکال

واژگان فاندامنتال

قرارداد مابه التفاوت (CFD) مانند کپی از دارایی پایه (اصلی) است. شاید سوال کنید چرا قراردادهای CFD به وجود آمدند در صورتی که امکان خرید و فروش دارایی اصلی وجود دارد؟ سه علت دارد که هدف اصلی قراردادهای CFD بهره گیری از نوسانات قیمت دارایی پایه بدون نیاز به تحویل واقعی کالا می باشد. هدف دیگر از معاملات CFD، تأمین نیاز مشتریانی است که سرمایه اندکی دارند ولی می خواهند در بازارها فعالیت کنند. این معاملات بر اساس مارجین معامله می شوند و دارای لوریج و اهرم می باشند یعنی لازم نیست که معامله گر مبلغ کامل قرارداد را داشته باشد. همچنین CFD یکی از بهترین ابزار مالی برای پوشش ریسک سبد های دارایی هستند.

تفاوت قرارداد فوروارد و آتی این است که قراردادهای فوروارد در عمل از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبوده (فاندامنتال در مقابل تکنیکال چون خارج از بورس معامله می شوند) و وجود ریسک نکول (نقض و عدم پایبدی به قرار داد) باعث ایجاد تفاوت بین قرارداد فوروارد و فیوچرز می‌شود و به عبارت دیگر اگر ریسک نکول در قرارداد فوروارد از بین برود قیمت قرارداد فوروارد و فیوچرز برابر خواهند شد.

نکته: حالتی دیگر از قرار داد فوروارد به اینصورت است که کل مبلغ در زمان انجام معامله از طرف خریدار پرداخت میشود و فروشنده متعهد می شود در تاریخ و زمان معین کالا را با قیمت مورد توافق به خریدار تحویل دهد (پیش فروش). مثلا خانه ای را فاندامنتال در مقابل تکنیکال پیش خرید می کنید و سازنده موظف است دو سال دیگر خانه را با همان قیمتی که در قرار داد به شما فروخته تحویلتان دهد(خرید نقدی ولی تحویل در آینده). در این نوع قراردادها باید قیمت از جذابیت لازم برخوردار باشد که خریدار راغب باشد در ازای پرداخت کل وجه، کالای خود را در آینده تحویل بگیرد.

سَلَف عکس نسیه است. و روشی برای تأمین نیاز نقدینگی شرکت‌ها از راه جذب سرمایه‌گذاری هستند . در واقع سرمایه‌گذاران در این اوراق، کالای مورد نظر را پیش خرید کرده‌اند.

تکنیکال یا فاندامنتال

همانطور که در تحلیل تکنیکال تمرکز بر روی تغییرات قیمت است در تحلیل فاندامنتال این عوامل اقتصادی است که بر عرضه و تقاضا تاثیر می گذارد و باعث می شود قیمت بالا یا پایین برود و یا ثابت بماند.

یک تحلیلگر فاندامنتال تاثیر تمام فاکتورهای مربوط را بر روی قیمت هر چیز بررسی می کند تا در نهایت بتواند ارزش ذاتی آن را محاسبه کند. ارزش ذاتی چیزی است که یک تحلیلگر فاندامنتال به وسیله آن نشان می دهد که با توجه به میزان عرضه و تقاضا واقعاٌ با آن قیمت ارزش دارد یا خیر. اگر ارزش ذاتی چیزی زیر قیمت «آن» باشد، تحلیلگر فاندامنتال می گوید قیمت آن چیز ارزان است و برای خرید مناسب است.

هر دو روش تکنیکال و فاندامنتال همواره سعی بر حل یک مشکل واحد دارند و آن مشکل چیزی نیست جز پیش بینی اینکه قیمت ها تمایل دارند در چه جهتی حرکت کنند. در واقع آنها از دو راه متفاوت به یک مسئله واحد می پردازند. یک تحلیلگر فاندامنتال علت های تغییر قیمت را بررسی می کند حال آنکه یک تحلیلگر تکنیکال تاثیرات آن را به چالش می کشاند. تحلیلگر تکنیکال عقیده دارد که تغییرات قیمت تنها چیزی است که او نیاز دارد بداند و دانستن علت ها و دلایل این تغییرات لازم نیستند و در مقابل تحلیلگر فاندامنتال همواره به علت ها و تغییرات قیمت می پردازد.

بیشتر معامله گران خود را در یکی از دو دسته تحلیل گران فاندامنتال یا تکنیکال طبقه بندی می کنند. در حقیقت این دو دسته نقاط مشترک زیادی دارند. خیلی از تحلیلگران فاندامنتال سعی دارند مقدماتی از تکنیکال را فرا بگیرند و همین طور بسیاری از تحلیلگران تکنیکی نیز تلاش می کنند حداقل اطلاعاتی از مسائل فاندامنتال داشته باشند. مشکل اصلی اینجاست که خیلی از اوقات علت ها و نمودارها با یکدیگر درگیر هستند. در بیشتر مواقع در ابتدای حرکت های مهم بازار، یک تحلیلگر فاندامنتال نمی تواند تعریف درستی برای تغییرات بازار ارائه دهد. در چنین لحظات بحرانی است که هر دو تحلیلگر تفاوت های زیادی را در برداشت هایشان و روند قیمت مشاهده می کنند و اغلب نیز همزمان با هم دلیل تغییرات را درک می کنند ولی گاهاٌ برای انجام هرگونه عکس العمل خیلی دیر شده است.

این اختلافات ظاهری را شاید بتوان اینگونه تشریح کرد که در واقع تغییرات قیمت باعث ایجاد دلایل پایه ای جدیدی می شود یعنی اینکه تغییر قیمت باعث می شود تا تحلیلگر فاندامنتال و فاکتورهای سنجش او حساس شوند و در حقیقت بازار دلایل جدیدی برای این تغییرات پیدا کند. در حالی که دلایل پایه ای قبلا تاثیر خود را بر قیمت گذاشته اند و هم اکنون در بازار وجود دارند و در واقع قیمت ها در حال نشان دادن واکنش به دلایل پایه ای جدید هستند. خیلی از بازارها در گذشته با تغییرات بسیار کم و یا اصلا هیچ تغییری در فاندامنتال شروع شده است و به مرور زمان وقتی که تغییرات دیده شده است روند جدید کاملا در مسیرش قرار گرفته است.

بعد از مدتی تحلیلگر تکنیکال با اعتماد به نفس بیشتری تغییرات را در نمودارها درک می کند و می خواند. یک تحلیلگر تکنیکال شاید تنها کسی باشد که در شرایطی که تغییرات بازار با خرد عمومی در تناقض است احساس آرامش می کند و حتی از چنین موقعیتی لذت می برد. او می داند که معامله گران بازار به زودی با اطلاعات جدیدی که همان دلایل فاندامنتال جدید می باشد مواجه می شوند و شاید تنها او باشد که برای تصدیق محاسباتش منتظر چیزی نبوده است.

در تایید تحلیل تکنیکال می توان به وضوح دید که اعتقاد یک تحلیلگر تکنیکال به تحلیل هایش به مراتب بیشتر از یک تحلیل گر فاندامنتال می باشد. اگر یک معامله گر مجبور باشد یکی از این دو را به عنوان روش کار انتخاب کند منطق می گوید که تحلیل تکنیکال امکان رسیدن به موفقیتش بیشتر است. برای آنکه تحلیل تکنیکال در حقیقت تاثیر عوامل فاندامنتال را بررسی می کند و چون همیشه تاثیر فاندامنتال در روی قیمت لحاظ شده، به طور حتم بررسی فاندامنتال کاری غیر ضروری است. بررسی نمودار، میانبری است به بررسی عوامل فاندامنتال. ولی حالت عکس آن ممکن نیست. این امکان وجود دارد که بتوان در یک بازار مالی صرفاٌ با دانش تکنیکال خرید و فروش انجام داد ولی تقریبا بعید به نظر می آید که شخصی بتواند صرفاٌ براساس مسائل فاندامنتالی و عدم بررسی قسمت تکنیکی بازار، خرید و فروش خیلی موفقی انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسترسی سریع

درباره پرشین چارت:

آموزش تحلیل بازار های مالی شامل بازار بورس ، فارکس و ارز دیجیتال – آشنایی با انواع روش های تحلیل بنیادی – دانستنی های دنیای اقتصاد – روانشناسی بازار

تحلیل تکنیکال USDJPY

تحلیل تکنیکال USDJPY – قیمت در عدد 145 مهمترین محدوده مقاومت خود را ساخته است. بارها فاندامنتال در مقابل تکنیکال قیمت تلاش کرده است از این سطح عبور کند اما هر بار ناموفق بوده است. با این حال باید دیدی جنگ بین خط حمایت و محدوده مقاومت به کجا ختم خواهد شد.

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – 30 شهریور 1401

قیمت همراه با خط مقاومت در یک روند صعودی در حرکت است. با این حال شرایط طوری است که قیمت می تواند حتی تا سطح 148 نیز رشد کند. اما در صورتی که قیمت از خط حمایت عبور کند، ریزش تا سطح 138 خواهد بود.

تحلیل تکنیکال USDJPY – شنبه – 19 شهریور 1401

در تحلیل دلار آمریکا به ین ژاپن باید دانست که قیمت پس از ماه ها توانست خط حمایت را شکسته و نزول قیمتی را تجربه کند. با این حال در آخرین روزهای جمعه، قیمت روند اصلاحی را شروع کرده و به سطح 142.62 رسید. احتمال اصلاح قیمت تا 144 وجود دارد اما سپس ریزش تا خط حمایت در قیمت 141 دور از ذهن نیست.

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – 19 مرداد 1401

با رسیدن قیمت به سطح 135.5 مقاومت قیمتی شکل گرفته است. بسیاری از معامله گران احتمال ریزش قیمت تا 132 را دارند اما در صورت صعودی شدن روند، هدف 137 خواهد بود .

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – 12 مرداد 1401

بعد از ریزش شدید قیمت در جفت ارز ین در مقابل دلار آمریکا تا عدد 130 ، حرکت اصلاحی در بازار شروع شده و تا قیمت 133.38 ادامه داشته است . با شرایط فعلی قیمت می تواند تا خط مقاومت در عدد 135.5 رشد کند . اما در صورت شروع روند ریزشی ، هدف اولیه همان 130 قبلی است .

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – 5 مرداد 1401

با عبور جفت ارز USDJPY از خط حمایت ، به نظر روند صعودی به روند نزولی تبدیل شده است . با این حال احتمال ریزش قیمت تا 132 به صورت پله ای وجود دارد .

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – 29 تیر 1401

جفت ارز USDJPY در حال نزدیک شدن به خط حمایت ماهانه است . شکسته شدن این خط می تواند باعث ادامه ریزش در این نماد معاملاتی باشد . با این حال بر اساس الگوی حرکتی ABCD ، در صورت ادامه روند ، ریزش تا 136 ادامه خواهد داشت اما وقوع حمایت قیمتی در مسیر ریزش ، می تواند دوباره قیمت ها را تا 139 جهش فاندامنتال در مقابل تکنیکال دهد .

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – 22 تیر 1401

با توجه به پایداری قیمت در زیر خط روند ماهانه ، احتمال ریزش قیمت بیشتر از رشد و صعود است . در صورتی که شرایط در همین حالت باقی بماند هدف ریزش قیمت عدد 131 خواهد بود اما در صورت انتشار اخباری که به سود دلار باشد هدف صعودی 140 خواهد بود .

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – 15 تیر 1401

خط روند ماهانه در جفت ارز USDJPY شکسته است . بر این اساس قیمت می تواند از روند صعودی خارج شده و روند نزولی خود را آغاز کند . در صورت شروع روند نزولی ، قیمت می تواند تا عدد 131.50 ریزش کند . اما در صورت بازگشت قیمت به روند صعودی ، احتمال رسیدن قیمت به 140 بعید نیست .

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – 8 تیر 1401

جفت ارز USDJPY شیب نزولی به خود گرفته است . سقف تشکیل شده فعلی از سقف قبلی پایین تر است . با این فرض احتمال داده می شود کف تشکیل شده نیز پایین تر باشد . محدوده قیمتی 134.5 نیز به عنوان خط حمایت ماهانه است . عبور قیمت از خط حمایت ریزش تا 131 را به دنبال خواهد داشت .

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – 1 تیر 1401

با عبور قیمت از 136.50 ارزش دلار در بالاترین سطح 24 سال گذشته قرار گرفت . با این حال در مقابل قیمت خط مقاومت وجود دارد که واکنش قیمت به این مقاومت می تواند جالب باشد . در صورت شکل گیری مقاومت مناسب در مقابل قیمت ریزش ها تا عدد 131.5 شروع خواهد شد اما در صورت شکسته شدن خط مقاومت باید منتظر ثبت رکورد های عددی جدیدی در این جفت ارز باشیم .

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – 25 خرداد 1401

ین در مقابل دلار شدیدا با کاهش ارزش رو به رو شده است . اما با توجه به شکسته شدن خط حمایت ، می توان انتظار شروع روند نزولی را داشت . با این شرایط ریزش پله ای تا قیمت 130 دور از ذهن نیست .

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – 17 خرداد 1401

با افزایش سود اوراق قرضه دولتی آمریکا ، شرایط ین ژاپن سخت شده است . با این حال و شکسته شدن خط حمایت فعلی قیمت می تواند تا خط حمایت بعدی در قیمت 132 ریزش کند اما باید دید پس از آن روند صعودی تا قیمت 134 شروع خواهد شد یا با ادامه ریزش قیمت به عدد 129.50 خواهد رسید .

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – 11 خرداد 1401

با تقویت دلار آمریکا ، ین ژاپن در شرایط مناسبی قرار ندارد . افزایش سود اوراق قرضه دولتی آمریکا باعث شده است سرمایه از سمت ین ژاپن به سمت دلار آمریکا حرکت کند . با شرایط فعلی و رسیدن قیمت به مقاومت بین اعداد .129.5 تا 130 می توان انتظار ریزش قیمت تا عدد 126.50 را داشت اما در صورت ادامه دار بودن روند فعلی می توان انتظار داشت قیمت تا سقف قیمت ماهانه فاندامنتال در مقابل تکنیکال در عدد 131.5 رشد کند .

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – 4 خرداد 1401

روند جفت ارز USDJPY به صورتی پیش می رود که تمایل به ریزش بیشتر از صعود دیده می شود . در صورتی که فشردگی قیمت از کف روند خارج شود ریزش قیمت تا عدد 124 ادامه خواهد داشت ولی در صورتی که سقف کانال با یک خبر فاندامنتال شکسته شود می تواند افزایش قیمت ها را تا عدد 130 ایجاد کند .

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – 28 اردیبهشت 1401

در روزهای گذشته روند جفت ارز USDJPY نزولی شده است . این ریزش قیمت با خط مقاومت همراه است . با شرایط فعلی قیمت می تواند تا عدد 127 ریزش داشته باشد . ولی در صورتی که خط مقاومت هفتگی شکسته شود ، صعود قیمت تا سقف قیمت ماهانه در عدد 132 خواهد بود .

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – 21 اردیبهشت 1401

در تحلیل تکنیکال USDJPY متوجه خواهید شد که بازار 20 روز به صورت رنج و بی جهت در حرکت است . قیمت چندین بار تلاش کرد از سطح 131 عبور کند اما هر بار با مقاومت بانکی رو به رو شد . با شکسته شدن خط حمایت امید بسیاری برای ریزش قیمت ها وجود دارد . در صورت شروع روند قدرتمند ریزشی هدف ریزش عدد 127 خواهد بود ولی در صورت ناموفق بودن شکست خط حمایت و حرکت صعودی جفت ارز ، هدف حرکت عدد 133 خواهد بود .

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

جفت ارز USDJPY پس‌ از صعود هفته های گذشته توانست فشار صعودی را کنترل کرده و حالت پایدار را ایجاد کند . قیمت روی خط حمایت حساسیت بالایی دارد و بار ها با برخورد به خط حمایت روند صعودی خود را ادامه دهد . روند در قیمت ۱۲۹ به خط و محدوده حمایت دوباره برخورد خواهد کرد . اگر مانند دفعات قبل قیمت بعد از برخورد به خط حمایت روند صعودی خود را ادامه دهد هدف حرکت قیمت عدد ۱۳۵ خواهد بود . اما در صورتی که در این برخورد خط حمایت شکسته شده و پولبک قیمتی ثبت شود روند حرکت عدد ۱۲۳ خواهد بود .

تحلیل تکنیکال USDJPY – چهارشنبه – ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

در تحلیل تکنیکال جفت ارز USDJPY ، این نماد از ماه های قبل در یک کانال صعودی قدرتمند قرار گرفته است . به صورتی که چندین بار قیمت به کف قیمت برخورد کرده است اما هر بار در فاندامنتال در مقابل تکنیکال عبور از آن ناموفق عمل کرده است. با شرایط فعلی شکسته شدن محدوده مقاومت در قیمت ۱۲۵ ، انتظار داریم قیمت تا سقف کانال در عدد ۱۳۰.۱۵ برسد اما در بازار های مالی هیچ گونه قطعیتی وجود ندارد . پس در صورتی که با یک خبر قدرتمند فاندامنتال قیمت سطح‌حمایت ۱۲۵ را شکسته و به سمت پایین حرکت کند هدف حرکت ریزشی عدد ۱۱۹.۴۲ خواهد بود .
یکی از قدرتمند ترین سیستم های معاملاتی برای این جفت ارز سیستم معاملاتی DFF است .

زمانی که تحلیل تکنیکال دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن را انجام فاندامنتال در مقابل تکنیکال می‌دهیم اولین چیزی که دیده می‌شود روند صعودی این جفت ارز است . یک روند صعودی که هفته ها پایدار بوده است . قیمت بارها در جفت ارز USDJPY به خط حمایت برخورد کرده است . با این شرایط قیمت می‌تواند روند صعودی خود را ادامه دهد . در صورت ادامه دار بودن روند صعودی هدف قیمت عدد ۱۲۷.۲۰ خواهد بود . ولی در صورت شکسته شدن خط حمایت ، روند نزولی تا عدد ۱۱۹ ادامه خواهد داشت .

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال یا تجزیه و تحلیل فنی (TA)، نوعی تحلیل است که هدف آن پیش‌بینی رفتار آینده بازار بر اساس داده‌ها و قیمت‌‌های قبلی است.

رویکرد TA به طور گسترده‌ای برای سهام و دارایی‌های دیگر در بازارهای مالی سنتی اعمال می‌شود‌. تحلیل تکنیکال، جز اصلی حوزه تجارت با ارزهای دیجیتال و خرید ارز دیجیتال است.

برخلاف تحلیل فاندامنتال یا بنیادی(FA) که فاکتورهای متعددی را در مورد قیمت یک دارایی در نظر می‌گیرد، TA کاملاً بر روی داده‌های قیمتی جدید و قدیم متمرکز است.

بنابراین، از آن به عنوان ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت، جهت خرید ارز دیجیتال یا فروش و داده‌های حجمی دارایی استفاده می‌شود. بسیاری از معامله‌گران برای شناسایی روندها و فرصت‌های مناسب تجارت از این تحلیل استفاده می‌کنند.

در حالی که اشکال ابتدایی تحلیل تکنیکال از قرن هفدهم در آمستردام و در ژاپن از قرن هجدهم پدیدار شد، اما TA مدرن اغلب به فعالیت‌های چارلز داو برمی‌گردد. داو، روزنامه‌نگار مالی و بنیان‌گذار وال استریت ژورنال، اولین کسی بود که مشاهده کرد دارایی‌ها و بازارهای فردی معمولاً در روندی حرکت می‌کنند که می‌توانند تقسیم‌بندی و بررسی شوند. بعداً فعالیت‌های او نظریه داو را به وجود آورد که تحولات بعدی را در تحلیل تکنیکال شکل داد.

در مراحل اولیه، رویکرد ابتدایی تحلیل تکنیکال مبتنی بر ورق‌های دستی و محاسبات دستی بود، اما با پیشرفت تکنولوژی و محاسبات مدرن، TA گسترده‌تر شد و اکنون ابزار مهمی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در حوزه خرید ارز دیجیتال و تجارت با آن است.

در این مقاله از تترلند به بررسی تحلیل تکنیکال، شاخص‌ها، مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال چیست؟ 7

نحوه عملکرد تحلیل تکنیکال چگونه است؟

همان‌طور که گفته شد، TA اساساً مطالعه قیمت فعلی و قبلی یک دارایی یا ارز دیجیتال است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک ارز تصادفی نیستند و به طور کلی در طول زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل می‌شوند.

در هسته اصلی آن، TA تجزیه و تحلیل نیروهای بازار عرضه و تقاضا است که نشان‌گر اتفاقات کلی بازار خرید ارز دیجیتال هستند. به عبارت دیگر، قیمت یک ارز، بازتاب مقدار خرید و فروش است.

نکته قابل توجه این است که، تحلیل تکنیکال در بازارهایی که در شرایط عادی، با حجم بالا و نقدینگی فعالیت می‌کنند، قابل اطمینان‌تر و مؤثرتر است. بازارهای پرحجم کمتر در معرض دستکاری قیمت و تأثیرات غیرعادی خارجی هستند که می‌توانند سیگنال‌های غلط ایجاد کرده و TA را بی‌فایده کنند.

به منظور بررسی قیمت‌ها در بازار خرید ارز دیجیتال و در نهایت یافتن فرصت‌های مطلوب، معامله‌گران از انواع ابزارهای نمودار، معروف به عنوان شاخص استفاده می‌کنند. شاخص‌های تجزیه و تحلیل فنی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روند موجود را شناسایی کنند و همچنین اطلاعات مشخصی را در مورد روندهایی که ممکن است در آینده پدیدار شوند، ارائه دهند.

از آنجا که شاخص‌های TA جایگزین نیستند، برخی از معامله‌گران از چندین شاخص به عنوان راهی برای کاهش ریسک‌ها استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال چیست؟ 8

شاخص‌های متداول تحلیل تکنیکال

به طور معمول، تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، شاخص‌ها و معیارهای مختلفی را برای تعیین روند بازار بر اساس نمودارها و اقدامات قیمتی خرید ارز دیجیتال و تجارت با آن به کار می‌گیرند. در میان شاخص‌های متعدد تجزیه و تحلیل فنی، میانگین متحرک ساده(SMA) یکی از پر کاربردترین و مشهورترین نمونه‌هاست. همانطور که از نامش پیداست، SMA براساس قیمت‌های پایانی یک ارز در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود.

میانگین متحرک نمایی(EMA) یک نسخه اصلاح شده از SMA است که قیمت‌های نهایی اخیر را بیشتر از قیمت‌های قدیمی‌تر اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص دیگری که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد، شاخص مقاومت نسبی(RSI) است که بخشی از یک نوع شاخص است که به عنوان نوسان‌گر شناخته می‌شود.

برخلاف میانگین متحرک ساده که به راحتی تغییرات قیمت را در طول زمان ردیابی می‌کند، نوسان‌گرها فرمول‌های ریاضی را برای داده‌های قیمت‌گذاری اعمال می‌کنند و سپس مطالعاتی را مورد بررسی قرار می‌دهند که در محدوده‌های از پیش تعریف شده قرار دارند. در مورد RSI، این محدوده از 0 تا 100 است.

شاخصBollinger Bands (BB)، نوع نوسان‌گر دیگری است که در بین معامله‌گران بسیار محبوب است. نشانگر BB از دو باند جانبی تشکیل شده است که در اطراف یک خط میانگین متحرک جریان دارند. این شاخص برای ردیابی شرایط احتمالی خرید و فروش بیش از حد و همچنین اندازه‌گیری نوسانات بازار خرید ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

تحلیل تکنیکال چیست؟ 9

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

گرچه تحلیل تکنیکال به طور گسترده در انواع بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما از نظر بسیاری از متخصصان یک روش بحث برانگیز است و گاهی از آن به عنوان “پیشگویی خودکفا” یاد می‌شود. از چنین اصطلاحی برای توصیف وقایعی استفاده می‌شود که فقط به این دلیل اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی از افراد تصور می‌کنند که این اتفاق می‌افتد.

منتقدان معتقدند در شرایط بازارهای مالی، اگر تعداد زیادی از بازرگانان و سرمایه‌گذاران به انواع یکسانی از شاخص‌ها مانند خطوط حمایت یا مقاومت اعتماد کنند، احتمال عملکرد این شاخص‌ها افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر، بسیاری از طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که هر نمودار روشی خاص برای تجزیه و تحلیل نمودارها و استفاده از بسیاری از شاخص‌های موجود دارد. این بدان معنی است که استفاده از همان استراتژی خاص برای تعداد زیادی از تجار عملاً غیرممکن است.

از مزایای قابل توجه تحلیل تکنیکال این واقعیت است که به داده‌های کمی متکی است. به همین ترتیب، چارچوبی را برای بررسی عینی تاریخچه قیمتی فراهم می‌کند، برخی از حدس‌هایی را که با رویکرد کیفی‌تر تحلیل فاندامنتال ارائه می‌شود، از بین می برد.

تحلیل تکنیکال چیست؟ 10

تحلیل فاندامنتال در مقایسه با تحلیل تکنیکال

پیش فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت‌های بازار در حال حاضر تمام عوامل اساسی مربوط به یک دارایی خاص را منعکس می‌کند. اما بر خلاف رویکرد TA که عمدتاً بر داده‌ها و حجم قیمت زمانی(نمودارهای بازار) متمرکز است، تحلیل فاندامنتال(FA) استراتژی تحقیق گسترده‌تری را اتخاذ می‌کند که تأکید بیشتری بر عوامل کیفی دارد.

تحلیل فاندامنتال معتقد است که عملکرد آینده یک ارز دیجیتال یا دارایی به چیزهای دیگری بیش از داده‌های زمانی وابسته است. اساساً، تحلیل فاندامنتال روشی است که برای برآورد ارزش ذاتی یک شرکت، تجارت یا ارز دیجیتال بر اساس طیف گسترده‌ای از شرایط خرد و کلان اقتصادی، مانند مدیریت و شهرت شرکت، رقابت در بازار، نرخ رشد و سلامت صنعت مورد استفاده قرار فاندامنتال در مقابل تکنیکال می‌گیرد.

بنابراین، ممکن است در نظر بگیریم که برخلاف تحلیل تکنیکال که عمدتاً به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده می‌شود، تحلیل فاندامنتال با توجه به زمینه و پتانسیل آن روشی است برای تعیین این‌که به‌طور مثال یک ارز دیجیتال بیش از حد ارزش‌گذاری فاندامنتال در مقابل تکنیکال شده است یا خیر.

در حالی که تحلیل تکنیکال بیشتر توسط معامله‌گران کوتاه مدت بازار خرید ارز دیجیتال یا تجارت با آن استفاده می‌شود، تحلیل فاندامنتال تمایل دارد که توسط مدیران صندوق و سرمایه‌گذاران بلند مدت ترجیح داده شود.

با این حال، علی رغم پرداختن به داده های تجربی، تحلیل تکنیکال هنوز تحت تأثیر جهت‌گیری‌هایی است. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل فنی همچنین ممکن است در دوره‌هایی که بازارها الگوی یا روند مشخصی ارائه نمی‌دهند‌، شکست بخورد.

نتیجه‌گیری

علاوه‌بر انتقادات و بحث‌های طولانی مدت درباره این‌که کدام روش بهتر است، بسیاری از شاخص‌های TA و FA به عنوان یک انتخاب منطقی‌تر در نظر گرفته شده‌اند. در حالی که تحلیل فاندامنتال معمولاً به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت مربوط می‌شود، تحلیل تکنیکال ممکن است اطلاعات روشنی در مورد شرایط بازار کوتاه مدت جهت خرید ارز دیجیتال یا فروش آن ارائه دهد که ممکن است برای سرمایه‌گذاران مفید باشد.

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال فارکس یا تحلیل تکنیکی یکی از راه های ترید موفق در بازار های مالی است. تحلیل تکنیکی روشی برای پیش بینی قیمت در بازار است. این پیش بینی بر اساس بررسی تاریخچه قیمت و بر اساس مطالعه و بررسی حجم معاملات در آن بازار انجام می شود. در بازار مالی فارکس و سایر بازار های ارزی و بازار بورس اوراق بهادار استفاده از تحلیل تکنیکی، بهترین راه رسیدن به سوددهی می باشد. در ادامه این مقاله به جهات مختلف تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

تعریف تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال فارکس

زمانی که در بازارها و معاملات از واژه تحلیل تکنیکال استفاده می شود معنا و مورد استفاده از آن متفاوت از معنای رایج آن می باشد. استفاده از این تحلیل برای بررسی یک بازار به این معنی است که باید به رفتار های بازار توجه نمود. پس توجه به رفتار بازار مهم تر از توجه به خود کالا یا خدمات مورد معامله می باشد.

به هر حال؛ تحلیل مبتنی بر رفتار های بازار از طریق میانگین متحرک قیمت ها و نمودار قیمت و حجم معاملات، شکل گیری الگو و سایر شاخص ها را تحلیل تکنیکال می گویند. این روش برای پیش بینی قیمت بر اساس الگوی تغییرات حجم معاملات و قیمت بدون در نظر داشتن عوامل بنیادی بازار می باشد.

کلیک کنید : 7 بازار بورس که از ان اطلاع نداشته اید

تاریخچه تحلیل تکنیکال فارکس

تاریخچه تحلیل تکنیکال فارکس

گفته شد که تحلیل تکنیکال فارکس به معنای پیش بینی قیمت ها بر اساس بررسی حجم معاملات و بررسی تاریخچه قیمت ها است. اما تحلیل تکنیکی چه زمانی برای سرمایه گذاران جذاب و کاربردی شد؟ تقریبا سیصد سال است که سرمایه گذاران با تحلیل و بررسی برخی از عوامل معاملات خود را انجام می دهند.

در نوشته های قرون هفده و هجده نیز تحلیل تکنیکال موجود است. یکی از شاخص های مهم در تحلیل، استفاده از شاخص میانگین صنعتی است. این شاخص که توسط چارلز داو طراحی و ارائه شد با وجود نواقصی محدود، یکی از مهمترین شاخص های تحلیلی موفق و مورد استفاده تا به امروز معرفی شده است.

نمودار های تحلیل چه چیزی را نشان می دهند؟

هر کسی تحلیل تکنیکال فارکس خود را بر اساس استراتژی خود تفسیر خواهد کرد. بر اساس الگوهای آموزشی مدرسه های مختلف مربوط به آموزش نحوه تحلیل بازار های مالی لازم است تا درآمدی بر مفاهیم پایه این مهم داشته باشیم.

هر ساعت و یا هر روز و یا هر هفته افراد باید قیمت ها را بررسی نمایند. نموداری برای تغییرات قیمتی ترسیم نمایند. پس در تحلیل تکنیکی رسم نمودار و یا بررسی نمودار های ترسیمی بسیار مهم می باشد.

کسانی که از این نوع تحلیل استفاده می کنند بر این باور هستند اگر عوامل مهم و تاثیر گذار بر بازار را شناسایی نمایند می توانند به درستی عکس العمل بازار را پیش بینی کنند. افرادی که از این تکنیک استفاده می کنند به اخبار توجهی ندارند و تنها رفتار بازار را رسد خواهند کرد.

می دانیم که برخی از اخبار مانند جنگ روسیه با اوکراین ممکن است بر قیمت طلا و نفت تاثیر زیادی داشته باشد. در تحلیل تکنیکال به این اخبار زیاد توجهی ندارند بلکه بازار را مورد بررسی قرار می دهند. مشاهده چارت و نمودار ها ایده های زیادی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.

استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار بورس ایران

یکی از بازار های مالی دیگر بورس می باشد که استفاده از تحلیل تکنیکال فارکسی در این بازار نیز مورد استفاده برخی از سرمایه گذاران است. بسیاری از کسانی که در بازار بورس فعالیت دارند با بررسی نمودار و چارت ها اقدامات بعدی خود را مشخص می نمایند.

استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار بورس ایران یکی از راه های تحلیل بازار بورس در مقابل تحلیل فاندامنتال می باشد. بسیاری از افراد برای تحلیل و بررسی وضعیت بازار بورس ایران از تحلیل نمودار ها استفاده می کنند. به هر حال بسیاری از افراد با بررسی نمودار ها در بازار بورس اقدام های بعدی و رفتار های بازار را مورد پیش بینی قرار می دهند.

اصول تحلیل تکنیکال فارکس

اصول تحلیل تکنیکال فارکس

اصول اساسی تحلیل تکنیکال فارکس بر سه اصل کلی است. همه چیز در نمودار قیمت نهفته است، احتمالا تاریخ دوباره تکرار خواهد شد . قیمت ها از روندی مشخص پیروی می کنند. این سه اصل در تحلیل تکنیکی رعایت و مورد توجه می باشند. مبنای این تحلیل بر اصل همه چیز در نمودار قیمت است. همه عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت سهام در نمودار نهفته است.

مثلا اگر تقاضا از عرضه بیشتر شد قیمت کاهش خواهد یافت. تغییرات قیمت بر روی نمودار ها بررسی می شود. همچنین افرادی که در بازار های مالی خرید و فروش می کنند معمولا در برابر نوسان ها واکنشی مشابه انجام می دهند. این واکنش ها مجموعه ای از الگو های نموداری را بررسی خواهد کرد. و اصل تکرار تاریخ بر این مهم می باشد.

انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکی

یکی از مزیت های مهم در تحلیل تکنیکال فارکس انعطاف پذیری بالای آن است. به این معنی برای تحلیل بسیاری از بازار های مالی می توان از این تحلیل استفاده نمود. این تحلیل با تمامی حالت های مختلف یا نوسانات بازار مالی خود را سازگار کرده و بر قسمت های فعال بازار متمرکز خواهد شد. تحلیل بازار بورس تهران یا نیویورک یا تحلیل بازار فارکس به شیوه تحلیل تکنیکی قابل بررسی و تحلیل برای تحلیل گران است.

برای آموزش رایگان تحلیل تکنیکال کلیک کنید

سرمایه گذاری بر اساس تحلیل تکنیکال فارکس

برخی از افراد استفاده از تحلیل تکنیکال فارکس را منطقی نمی دانند. در مقابل نیز برخی از افراد بر اساس این تحلیل سرمایه گذاری خود را انجام خواهند داد. بسیاری از شرکت های بزرگ برای سرمایه گذاری های خود از تحلیل تکنیکی استفاده کرده اند و موفق شده اند.

برخی دیگر معتقد هستند که استفاده از تحلیل تکنیکال فارکس در طولانی مدت موثر است. تجربه و سابقه در تحلیل وضعیت بازار بسیار مهم است. افرادی که در این زمینه دارای تجربه هستند و یا علم این موضوع را آموخته اند با تکیه بر تحلیل تکنیکی به سودآوری می رسند.

تحلیل تکنیکال فارکس یکی از انواع تحلیل های بازار های اقتصادی و مالی است. بسیاری از افراد بر اساس این تحلیل سرمایه گذاری های خود را انجام می دهند. اساس این مدل از تحلیل تکیه بر نمودار ها و چارت ها می باشد. افراد معتقد هستند که تمامی موارد مهم برای پیش بینی قیمت ها در این نمودار ها نهفته است.