بررسی و تحلیل نمودار های میله ای طلا

بدون نمودارها ، تحلیل محتوای خود را از دست می دهد. هرگاه می خواهیم متغییری را در طی زمان مورد بررسی قرار دهیم، از نمودار استفاده می کنیم ، فرقی نمی کند که نمودار قیمت باشد یا داده های مالی و اقتصادی ، پس این نکته را فراموش نکنید.

نمودارها

هر نمودار به میزان هزاران کلمه دارای ارزش است ، با دیدن یک نمودار می توان به سرعت فهمید که یک دارایی چگونه عمل کرده است و قیمت در حال حاضر در چه موقعیتی نسبت به روند جاری و گذشته قرار دارد.

بدون نمودارها ، تحلیل محتوای خود را از دست می دهد. هرگاه می خواهیم متغییری را در طی زمان مورد بررسی قرار دهیم، از نمودار استفاده می کنیم ، فرقی نمی کند که نمودار قیمت باشد یا داده های مالی و اقتصادی ، پس این نکته را فراموش نکنید.

تحلیل گران از انواع مختلف نمودار استفاده می کنند که در این درس به معرفی برخی از آنها خواهیم پرداخت و گزینش نوع نمودار بستگی به نیاز ، مهارت و کاربرد آن برای افراد خواهد داشت.

از جمله نمودارهای شناخته شده بین معامله گران می توان به نمودارهای زیر اشاره کرد:

• نمودار خطی Line Chart
• نمودار میله ای Bar Chart
• نمودار شمعی Candlestick
• نمودار نقطه-شکل (رقم) Point & Figure
• نمودار کاگی Kagi
• نمودار رنکو Renko
• شکست سه خط Three Line Break
• قیمت-حجم EquiVolume

نمودار خطی Line Chart

یک نمودار خطی به سادگی با وصل کردن قیمت های پایانی دوره های زمانی مختلف ( Time Frame ) به دست می آید. که با یک نگاه در نمودار خطی به آسانی تغییرات قیمت دیده می شود زیرا تنها به حرکت قیمت های پایانی در آن توجه شده است.

ویژگی منحصر به فرد نمودار خطی سادگی آن است یعنی می توانید نوسانات و تغییرات قیمت را در طی زمان به صورت ساده و آسان درک کنید.

کاربرد نمودارهای خطی در بررسی تغییرات قیمت پایانی است و تحلیلگران قیمت هایی را مورد ارزیابی قرار می دهند که بازار بیش از این بر روی آنها به تعادل رسیده و توافق عمومی در آن لحاظ شده است.

نکته کلیدی: قیمت پایانی اطلاعات مهمی درباره تغییر انتظارات و تایید حرکت های آینده در اختیار قرار می دهد.

www.fxcma.com , Line Chart

نمودار خطی مربوط به بیت کویین محبوب ترین ارز دیجیتالی و رمزنگاری شده را مشاهده می کنید. در این نمودار شما قیمت باز Open ، قیمت بالا High و قیمت پایین Low را در این نمودار مشاهده نمی کنید. برای دیدن تغییرات قیمت ، بیشتر تحلیل گران از نمودارهای میله ای و شمعی مورد استفاده قرار می دهند.

نمودار میله ای Bar Chart

نمودار میله ای علاوه بر قیمت پایانی توانایی نمایش قیمت باز ، پایین و بالا را در هر دوره زمانی دارد. این نمودار به ویژه در کشور ایالات متحده آمریکا جز محبوب ترین انواع نمودارها محسوب می شود.

شکل نمودار به صورت زیر هست:

Www.Fxcma.coM , Bar Chart

نوک هر میله عمودی بالاترین High Price و ته آن پایین ترین قیمت Low Price را برای هر چارچوب زمانی Time Frame نشان می دهد. قیمت پایانی Close Price به وسیله خط کوچکی در سمت راست میله و قیمت باز Open Price با یک زبانه دیگر در سمت چپ نمایش داده می شود (گاهی قیمت باز Open در نمودار میله ای نشان داده نمی شود)

این که قیممت پایانی در چه وضعیتی نسبت به قیمت باز قرار می گیرد، پیام های معنی داری را برای معامله گران می فرستد. میله افزایشی زمانی شکل می گیرد که قیمت پایانی از قیمت باز بیشتر باشد و به معنی آن است که در جریان معاملات بازار، قیمت افزایش یافته است(میله افزایشی در سمت چپ تصویر بالا دیده می شود و همانظور برعکس برای کاهش قیمت می بایست قیمت پایانی پایین تر از قیمت باز قرار گیرد، مطابق شکل بالا سمت راست)

نکته کلیدی: هر میله نشان می دهد که قیمت باز، بسته، بالا و پایین در هر دوره زمانی نسبت به هم و در مقایسه با دوره قبل چگونه تغییر پیدا کرده اند.

نمودار میله ای سهام شرکت گوگل را در زیر مشاهده کنید. ما در تحلیل های سایت از این نوع نمودار بهره جسته چرا که هم شامل علاءم مورد نیاز برای چارت خوانی را داراست و هم اینکه نمودار جمع و جور و منسجم تری با داده های بیشتری در اختیار میگیریم.

Www.Fxcma.coM , Google Share

نمودار شمعی Candlestick Chart

بیش از دویست سال است که ژاپنی ها نمودارهای شمعی را می شناسند، اما پس از گسترش بازارهای مالی، محبوبیت آن در سراسر جهان افزایش یافت. در ابتدا ژاپنی ها نمودارهای شمعی را برای بررسی میزان تغییرات قیمت کالاها به ویژه برنج به کار می بردند.

هر معامله گری در زمان کوتاهی می تواند روش تحلیل بررسی و تحلیل نمودار های میله ای طلا و کاربرد این نوع نمودار را فراگیرد و چون تفسیرهای آن به آسانی در ذهن نقش می بندد، بررسی نمودارهای شمعی جذابیت بسیاری پیدا کرده است.

www.fxcma.com , candlestick bar

به مانند نمودارهای میله ای، بالاترین و پایین ترین قیمت به ترتیب در سر و ته هر شمع نشان داده می شود. هر نمودار شمعی دارای یک بدنه است که قیمت های باز و پایانی به وسیله ان مشخص می گردد ( رنگ بدنه ) در واقع هر شمع از دو بخش بدنه و سایه ساخته شده است.دامنه نوسانات قیمت برای هر دوره زمانی مشخص، به وسیله سایه ها قابل تشخیص است و بدنه شمع فاصله بین قیمت باز و پایانی را روشن می کند.

ژاپنی ها به بدنه اصلی “جیتای” و سایه بالا “اوواکاکه” و به سایه پایینی “شیتاکاگه” میگویند

اگر قیمت پایانی از قیمت باز کمتر باشد (شمع کاهشی)، بدنه شمع معمولا توپر یا سیاه نمایش داده می شود، اما اگر قیمت پایانی از قیمت باز بیشتر باشد ( شمع افزایشی)، بدنه شمع معمولاً سفید رنگ یا توخالی دیده می شود.

بدنه شمع نقش مهمی در برداشت معامله گران از وضعیت بازار دارد زیرا هرچه بدنه شمع نسبت به سایه ها بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش را نشان میدهد، اندازه سایه و بدنه معیار مهمی برای تعیین انتظارات و قدرت یا ضعف بازار است.

به طور مثال اگر شمع بدنه بلند و توخالی و به طور نسبی سایه های کوتاه تری داشته باشد، بیانگر شدت تقاضای بازار است.

در دروس آتی شما با الگوهای کندل استیک ( الگوهای شمعی ) بیشتر آشنا خواهید شد.

www.fxcma.com , Gold – candlestick chart

تصویر بالا یک نمودار کندل استیک (شمعی) مربوط به طلا (اونس جهانی) در چارچوب زمانی روزانه مشاهده می کنید .( Daily Time Frame )

اپلیکیشن قیمت ها

فعال شدنش شماره تلفن و وارد کردن کد کپچا میخاد. به اون برنامه نویس های مشنگ بفرمایید که در وضعیتی که نت قطعه نباید آپدیدتی بدی که از سرور کپچای خارجی استفاده کنه. ضمنا وقتی شماره تلفن میگیری و میتونی با پیامک فعال بررسی و تحلیل نمودار های میله ای طلا سازی کنی، کپچا چه معنی داره. برنامه با این کپچا کلا بالا نمیاد. عقل هم چیز خوبی است.

در رسانه‌ها

معرفی اپلیکیشن قیمت ها؛ راهی برای پیگیری نوسانات بازار طلا و ارز

اگر نوسانات بازار ارز و طلا به طور مستقیم حوزه کاری تان را تحت تأثیر قرار می دهد، یقینا به وسیله ای جهت پیگیری لحظه به لحظه آن ها احتیاج دارید. در این خصوص اپلیکیشن «قیمت ها»، نرم افزار رسمی اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران یکی از کامل ترین اپلیکیشن هایی است که می شناسیم؛ محصولی که نه تنها روی پوشش لحظه ای نوسانات متمرکز شده، بلکه انعکاس اخبار مرتبط با آن ها و اهداف آموزشی را هم در دستور کار خود قرار داده است.

قیمت های روز بازار

قیمت لحظه ای طلا و ارز و بالا و پایین شدن های مداوم نرخ آن ها در بازار جهانی مسئله ایست که برای افراد زیادی اهمیت دارد. افرادی که سرمایه های اندک و یا زیاد خود را به طلا یا ارزهای خارجی تبدیل کرده اند تا از این بازار سودی عایدشان شود و یا حتی افرادی که هنوز پا به این عرصه نگذاشته و فقط قصد انجام این کار را دارند. از همین رو شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا و جواهر اپلیکیشنی تحت عنوان " قیمت ها " را ارائه داده تا نرخ طلا، ارز و بسیاری از کالاهای دیگر را به سادگی در اختیار کاربران خود قرار دهد. با ذره بین همراه باشید تا به بررسی ابن برنامه بپردازیم.

تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال بورس در سرآمد با زبان ساده و قابل درک برای تمامی افراد با هر سطح علمی برگزار می گردد.

در این مطلب به آموزش رایگان و مقدماتی تحلیل تکنیکال بورس می پردازیم. توصیه بررسی و تحلیل نمودار های میله ای طلا می شود قبل از شرکت در دوره ها برای درک بهتر با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

تحلیل تکنیکال بورس بطور دقیق و منحصر به فرد با یک موضوع سر و کار دارد و آن قیمت می باشد. در واقع در تحلیل تکنیکال به بررسی دقیق قیمت ها در نمودار بورس می پردازیم.
در این روش با بررسی قیمت ها و روندی که از گذشته تا حال حاضر بازار طی شده است، می توان گفت که فرد سرمایه گذار با دسترسی و تحلیل این موارد می تواند پیش بینی کند که قیمت هر سهم در آینده به چه صورت خواهد بود.

با تسط بر دانش تحلیل تکنیکال بورس می توان بهترین تصمیم را اتخاذ کرد و دسته سرمایه گذارانی قرار گرفت که سود بسیار خوبی از بازار بورس بدست آورده اند.

آموزش مهارت تحلیل سهم ها

انواع تحلیل تکنیکال

تحلیل تكنیكال ذهنی

در این نوع تحلیل فرد با مشاهده نمودار برداشت خاص خود را از الگوها خواهد داشت. در واقع تحلیل تکنیکال ذهنی همانطور که از نامش مشخص است کاملا به ذهن فرد سرمایه گذار مربوط می شود. ممکن است فردی الگویی را ببیند و نسبت به آن برداشتی منحصر به فرد داشته باشد، در صورتی که یک فرد دیگر چنین الگویی را نبیند یا برداشتی کاملا متفاوت داشته باشد.

تحلیل تكنیكال عینی

این تحلیل کاملا متفاوت عمل می کند بدین صورت که تمامی برداشت ها بر اساس محاسبات کاملا دقیق و علمی صورت می پذیرد و در نهایت تفسیری که تحلیلگران به آن می رسند کاملا یکسان می باشد.

پادکست تحلیل تکنیکال

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی برای شما از یک اصل بسیار مهم و حیاتی در تحلیل تکنیکال صحبت کرده اند. بر اساس چه آماری تحلیل شما منجربه یک تصمیم به موقع و درست می شود؟ نقش تحلیل تکنیکال در انواع بازار های مالی؟

تحلیل تکنیکال در انواع بازار سرمایه گذاری

تحلیل تکنیکال بطور کلی در تمامی بازارهایی که عرضه و تقاضا نوسانات قیمت ها را رقم می زند مورد استفاده قرار می گیرد. بطور کلی با بررسی دقیق نوسانات قیمت در نمودار بازار بورس پیش بینی صورت می گیرد که در آینده قیمت سهام مورد نظر دچار چه تغییراتی خواهد شد و در اینجاست که می توان تصمیم درست را اجرایی کرد.

گفته می شود تحلیل تکنیکال در انواع بازار های سرمایه گذاری بکار برده می شود از جمله :

• طلا
• سکه
• نفت
• پسته
• زعفران
• بازار بورس
• اوراق بهادار
• بازارهای جهانی (فارکس)
• ارزهای دیجیتال (بیت کوین – لایت کوین – اتریوم)

اخبار و پیشامدهای سیاسی،اقتصادی، جنگ و… در تحلیل تکنیکال بورس موثر است.

تاثیر اخبار بر تحلیل تکنیکال بورس

در بازارهای سرمایه گذاری هر خبر و حتی اتفاقی در دنیای سیاست، اقتصاد، جنگ و… می تواند بطور قطع بر روی قیمت سهام تاثیر منفی و یا مثبتی داشته باشد.

گفته می شود که قیمت سهام های عرضه شده بر اساس یک برنامه مشخص حرکت می کنند و مسئله ای که کاملا مشخص است این موضوع می باشد که سهام و قیمت آن قطعا نمیتواند بدون هیچ روند مشخص و توجیهی به هر جهتی حرکت داشته باشد.

با مطالعه گذشته بازار بورس و تحلیل درست نمودارها مشاهده خواهیم کرد تغییرات قیمت، نمودارها و همه موارد بصورت مداوم در یک چرخه تکرار می شوند.

در اینجاست که ارزش تسلط بر تحلیل تکنیکال بورس مشخص می شود و ما با برخورداری از این مهارت و دانستن روند گذشته سهم مورد نظر چه آینده ای در انتظار قیمت سهام خواهد بود و بهترین تصمیم را عملی خواهیم کرد.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

همانطور که توضیح داده شد اساس تحلیل تکنیکال بر پایه نمودار و گذشته سهام استوار است. یکی از مهم ترین محدودیتی که در این تحلیل وجود دارد در مورد سهامی می باشد که برای اولین بار در بازار عرضه می شود که در اصطلاح علم سرمایه گذاری بورس عرضه اولیه گفته می شود.

در مواجه با چنین سهامی که اولین بار است که در بازار عرضه می شود نمودار قیمتی وجود ندارد که ما بخواهیم آن را تحلیل کنیم. هر چند طبق تجربیات افراد سرمایه گذار تقریبا همیشه تفکر بر این اساس است که قطعا عرضه اولیه ها سودآور هستند، و طبق همین تجربه معمولا عرضه اولیه ها بسیار پر طرفدار هستند و خریداران بسیاری را به خود جلب می کنند.

3 اصل اساسی در تحلیل تکنیکال

نمودار قیمت همه چیز است

شاید این سوال وجود داشته باشد که چرا تحلیل تکنیکال فقط بر قیمت تمرکز دارد؟

در صورتی که بسیاری از عوامل دیگر همچون اقتصاد، روان شناسی بازار و…. هستند که بر روی قیمت یک سهم تاثیر می گذارند و بهتر است هر کدام از آنها بطور جداگانه مورد بررسی قرار داد.

ولی در مقابل تحلیل گران تکنیکال بر این اعتقاد هستند که تنها تحلیل رفتار قیمت است که نتیجه عرضه و تقاضا را برای یک سهم در بازار تعیین می کند و باید تمرکز را برای بررسی دقیق آن قرار داد.

روند مشخص قیمت ها

در علم تحلیل تکنیکال گفته می شود که قیمت ها همیشه بر اساس یک روند مشخص حرکت خواهد کرد. و با تحلیل گذشته تا حال قسمت یک سهم به این نتیجه می رسند که بعد از این چه روندی را طی خواهد کرد.

تکرار تاریخ

در تحلیل تکنیکال اعتقاد بر این است که تاریخ غالبا در مورد قیمت تکرار می شود. سرمایه گذاران در بورس همواره نسبت به نوسانات نمودار قیمت ها عکس العمل های یکسانی داشته اند و این بدین معنی است که در مقابل اتفاقات و حرکت های مشابه ای که قیمت ها دارند سرمایه گذاران همان رفتارهای قبلی در چنین مواقعی داشته اند.

اصطلاحات مهم در آموزش تحلیل تکنیکال بورس

روند شناسی

روند مثبت

مجموعه‌‍ای از تغییرات قیمتی که بتوان سه کف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کرد به گونه ای که به ازای هر کف یه سقف بالاتر داشته باشیم بدین صورت که کف و سقف سوم از کف و سقف دوم بالاتر و دومی نیز نسبت به اولی بالاتر باشد.

روند منفی

مجموعه‌ای از تغییرات قیمتی که بتوان سه سقف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کرد به گونه‌ای که به ازای هر سقف یه کف بالاتر داشته باشیم بدین صورت که سقف و کف سوم از سقف و کف دوم بالاتر و دومی نیز نسبت به اولی بالاتر باشد

خطوط مقاومت و حمایت

مقاومت

به ناحیه‌ای از قیمت گفته می‌شود که در روند های صعودی در مقابل کندل ها قرار می‌گیرد. و هربار قیمت ها به این ناحیه نزدیک شده یا با آن برخود کرده در عبور از آن ناتوان بوده اند.به این ناحیه ، ناحیه مقاومتی گفته می‌شود. به هر میزان که تعداد برخورد ها با این ناحیه بیشتر و زمان عبور از این ناحیه طولانی تر بیشتر قدرت این مقاومت بیشتر بوده و در صورت شکست حرکات صعودی بزرگ دیده می‌شود.

حمایت

هرگاه قیمت‌ها در مسیر نزولی به ناحیه‌ای نزدیک شده و یا آن ناحیه را لمس کنند و نتوانند از آن ناحیه حرکت منفی خود را ادامه داده و تغییر مسیر دهند ناحیه حمایتی گفته می‌شود ذات این ناحیه برعکس با ناحیه مقاومتی می‌باشد. اما مانند ناحیه مقاومت به هر میزان که تعداد برخوردها و مدت زمان تشکیل این ناحیه بیشتر باشد قدرت حمایتی بیشتری بررسی و تحلیل نمودار های میله ای طلا نیز دارد. در صورت شکسته شدن حمایت‌های بلند مدتی ریزش‌های بزرگ دیده می‌شود.

سقف تاریخی

مانند ناحیه مقاومتی عمل می کنند با این تفاوت که قیمت‌ها بعد از تعدیلات به همان سقف قبلی خود بازمی گردند معمولا زمان رسیدن به سطوح قبلی قیمت زمانی بیش از ۸ سال باشد در صورت شکست سقف قبلی توان حرکتی قدرتمندی ایجاد می‌شود.

اندیکاتور

اندیکاتورها ابزاری هستند که با فرمول خاص خود به تحلیل گر در زمینه تشخیص جهت حرکت بازار کمک بسازیی می‌کنند. این نکته بسیار پر اهمیت می باشد که اندیکاتور فقط جهت حرکتی را به ما نشان می‌دهد نه اندازه حرکت صعودی یا نزولی.

هر اندیکاتور دارای ویژگی‌ها و تفاسیر متفاوتی هستند. برای مثال در اندکاتور macd هرگاه شاهد کراس اندیکاتور از خط سیگنال هستیم نشانه‌ای از تغییر جهت حرکتی را به ما می‌دهد. یا در ادیکاتور RSI عبور ازناحیه ۵۰ به معنی قدرمندتر شدن روندهای مثبت است. این نکته نباید فراموش شود که اندیکاتورها همراه با روش‌های اصلی یعنی روند شناسی و سطوح شناسی بیشترین بازدهی را برای تحلیل گر ایجاد می‌کنند.

کندل شناسی

الگوهای کلاسیک

الگو های کلاسیک شامل رفتاری خاص در نمودارها می‌باشد که هرگاه نوعی آرایش خاص در نمودارها ایجاد می‌شود میتواند براساس آن رفتار آینده نمودار را پیش بینی کرد این ابزار براساس اصل دوم تکنکیال می‌باشد که پس بررسی ۱۰۰ ساله نمودارها و بررسی دقیق آن‌ها اسم گذاری شده اند در واقع با الهام گرفتن از رفتار طبیعت و نتیجه گیری از آن، همان روش را در نمودارها یافته اند بدین گونه که طبیعت سال‌ها زمان داشته تا بهینه ترین رفتار را ازخود نشان دهد لذا محققان علم تکنیکال بعد از بررسی بیش از ۱۰۰۰ نمودار با سابقه بیش از ۱۰۰ سال، بهینه ترین رفتار ممکن را پیدا کرده و نامگذاری کرده اند. (اصل سوم تاریخ تکرار خواهد شد)

آرایش نموداری

نمودارهای به ۳ صورت میله‌ای،خطی،شمعی مورد بررسی قرار میگیرند پرکابردترین و محبوبترین روش نمایش نمودارها روش شمعی می‌باشد. هر شمع شامل جزییاتی از قبیل قیمتی اغازین، قیمت پایانی، بیشترین قیمت روز، کمترین قیمت روز می باشد که هرکدام از المان‌ها باعث ایجاد شکلی متفاوت در شمع می شود. حال از کنار هم قرار گرفتن این شمع الگوهای متفاوتی ایجاد می‌شود که باتوجه به شکل آن‌ها میتواند اندازه و جهت حرکت را پیش بینی کرد الگوهای شعمی به ۳ دسته تک شمعی، دو شمعی و سه شمعی تقسیم بندی می‌شود.

ایچیموکو

ایچموکو که در دسته ی اندیکاتورهای قرار می‌گیرد نوعی سیستم معاملاتی می باشد. که براساس سیستم میانگین خاص تشکیل شده است. سیستم ایچموکو از۵ جز تشکیل می‌شود تنکان، کیجون، چیمو، سنکو A و سنکو B هرکدام از این اجزا نشان دهنده میانگینی خاص هستند که باعت ایجاد میانگین‌های دینامیک در سطح‌های مختلفی قیمتی می‌شود. مهمترین ویژگی سیسیم ایچیموکو معاملات کم خطر آن می‌باشد.

فیبوناچی و الیوت

این روش که براساس سری معروف فیبوناچی بنا شده است سری فیبوناجی که به مسله زاد و بلد خرگوش‌ها معروف می‌باشد در واقع بیان مسله است که تعداد خرگوش‌ها بعد از یک دوره خاص ضریبی از عدد ۱٫۶۱۸ و ۶۱٫۸ می‌باشد. که به نرخ طلایی معروف هستند و این اعداد و این نرح در سرتاسر گیتی پخش شده و نظمی بیکران رو ایجاد کرده است. شاید گفتن این نکته تکراری باشد که منشا تکنکیال طبیعت است اما در بررسی سری فیبوناچی و نمودارها این مسله برایمان آشکار می‌شود که حتی در معاملات ما انسان‌ها نیز نظمی نهفته است که براساس این نرخ طلایی بوده بدین گونه که در هر روند صعودی یا نزولی دارای امواجی مثبت یا منفی هستند که این موج بعدی می‌تواند ۱٫۶۱۸ برابر موج قبلی و یا سایر نسبت‌های فیبوناچی باشد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

برای تعریف تحلیل تکنیکال نیاز است به گذشته باز گردیم و نظریه داو را مرور کنیم.

طبق نظریه داو که اولین تحلیل گر مالی بود، تنها چیزی که نیاز به تحلیل و بررسی دارد قیمت است به اعتقاد چارلز داو قیمت بازار به صورت یک نمودار است که پیوسته به بالا و پایین صعود و نزول می کند او معتقد بود که قانون عمل و عکس العمل نیوتون در تحلیل بازار نیز صادق است و در پی هر صعود، حرکت نزولی خواهیم داشت و به العکس.

درتحلیل تکنیکال یاد میگیریم که چگونه از روش های مختلف (مثل تحلیل کلاسیک، اندیکاتورها، ایچیموکو، الیوت و پرایس اکشن) استفاده کنیم تا بتوانیم تغییرات قیمتی را پیش بینی کنیم و همسو با آنها وارد معامله شویم.

برای آشنایی باتحلیل تکنیکال، دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید.

تحلیل تکنیکال بر اساس توجه به نمودار های قیمت ، میزان معاملات مختلف و… انجام می شود.

به عبارت دیگر، هر آنچه نیاز داریم بر روی چارت است. و فقط میبایست از بین روش های تحلیل تکنیکال، روشی که با روحیات ما سازگاری دارد را انتخاب کنیم و به تمرین بر روی چارت بپردازیم.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به دو نوع مختلف تقسیم می شود که شامل تحلیل تکنیکال ذهنی یا subjective technical analysis و تحلیل تکنیکال عینی یاobjective technical analysis می باشد.

درتحلیل تکنیکال ذهنی، هر فرد بر اساس مشاهدات خود از نمودار قیمت الگوی خاصی را برداشت می کند که امکان دارد این برداشت ها باهم مشابه نباشد.

در تحلیل تکنیکال عینی، تحلیل قیمت بر اساس شواهدی دقیق و محاسبات کاملا دقیق می باشد و نظر تمامی تحلیل گران در این گونه موارد یکسان خواهد بود.

یادگیری دانش تحلیل تکنیکال به شما این امکان را می دهد تا بدون توجه به شایعات مختلف در مورد قیمت کالا ها، ارز ها، مسکن و… و تنها با استناد به تکنیک های این روش، به تحلیل بازار و پیش بینی قیمت ها بپردازید.

همان طور که گفته شد، نمودار ها اساسی ترین ابزار درتحلیل تکنیکال می باشند.

یادگیری طریقه خواندن و تفسیر نمودار قیمت، به شما کمک می کند تا با دقت و مهارت بیشتری به تحلیل تکنیکال بپردازید که بهترین و سودآورترین روش برای خواندن تغییرات قیمتی بر روی چارت، روش پرایس اکشن میباشد.

برای یادگیری این روش میتوانید از متد ال بروکس و یا نایل فولر استفاده کنید. همچنین برای مطالعه در زمینه پرایس اکشن، میتوانید مقاله الگوهای پرایس اکشن با ال بروکس، و مقاله الگوها و ستاپ های پرایس اکشن را مطالعه کنید.

نقطه شروع در تحلیل تکنیکال، آشنایی با انواع چارت یا نمودار میباشد. نمودار های مختلفی درتحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیل گران قرار می گیرد.

از جمله مهم ترین آن ها می توان به سه نمودار زیر اشاره کرد:

• نمودار های خطی
• نمودار میله ای
• نمودار شمعی

نمودار های خطی بر روی قیمت های پایانی تمرکز دارند و از اتصال قیمت های پایانی در تایم فریم مورد نظر به دست می آیند. درک این نمودار بسیار آسان است و تغییرات قیمت را در دوره های زمانی مختلف به تحلیل گر نشان خواهد داد.

نمودار های میله ای قیمت های بیشتری را نسبت نمودار خطی نشان می دهند و علاوه بر قیمت پایانی، قیمت باز و بالاترین و پایینترین قیمت را نیز در اختیار تحلیل گر قرار می دهند.

به این صورت که خط راست در نمودار میله ای قیمت پایانی و خط چپ، قیمت باز را نشان می دهد که با توجه به محل قرار گیری آنها می توان افزایشی یا کاهشی بودن قیمتها در آن بازه زمانی را مشخص کرد.

نمودار شمعی، نمودار مورد علاقه ژاپنی ها می باشد که اطلاعات قیمتی مشابهی با نمودار میله ای را در اختیار ما قرار میدهد، فقط با این تفاوت که شکل ظاهری شمع ها، ساده تر است و با یک نگاه میتوانیم نوسانات قیمتی را درک کنیم.

بنابراین نمودار شمعی نیز همانند نمودار میله ای، چهار قیمت باز، بسته، بالاترین و پایینترین قیمت را نمایش میدهد.

پرکاربردترین نمودار درتحلیل تکنیکال، نمودار شمعی میباشد که اولین بار توسط استیو نیسون به دنیای غرب معرفی گردید. برای مشاهده دوره الگوهای شمعی با استیو نیسون کلیک کنید.

تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکی (تکنیکال) یا تحلیل فنی (Technical Analysis) بورس روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگرفلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌ای دارد. تحلیلگران تکنیکال بررسی و تحلیل نمودار های میله ای طلا ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، در عوض از نمودارهای تحلیل تکنیکال بورس و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند.

تحلیل تکنیکال بورس با استفاده از «مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم» صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. مورد استفاده سرمایه‌گذاران با دیدگاه کوتاه مدت از این روش بهره می‌جویند.

برای این که وارد بازار بورس شوید و به خرید و فروش سهام بپردازید باید با چند مفهوم آشنا باشید، که یکی از این مفاهیم تحلیل تکنیکال است که باعث می شود که شما از وضعیت بازار شناخت پیدا کنید و با نگاه از زاویه و دیدگاهی متفاوت وضعیت بازار را مورد بررسی قرار دهید و در نهایت بتوانید در مسیر دشوار معاملات با شناخت و تسلط بیشتری بر بازار پیش بروید.

اما هنوز هم برای برخی سوال است که تحلیل فنی یا تکنیکی چیست و برای چه هدفی مورد استفاده قرار می گیرد؟ قبل از این که پاسخ این سوالات را بدهیم باید بدانید که این روش تقریبا 300 سال عمر دارد و شاید بتوان اولین استفاده از آن را به صورت اقتصادی توسط چارلز داو دانست و چارلز داو همان فردی است که شاخص صنعتی وال استریت ژورنال و داو جونز را در ایالات متحده به ثبت رسانده است.

نظریه ی داو

همان طور که گفتیم اولین بار که به صورت اقتصادی و البته مشهور، تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفت توسط چارلز داو بوده است، پس در این جا خالی از لطف نخواهد بود که اگرنظریه ی داو را در این خصوص مورد بررسی قرار دهیم.

راهنما : اصلی ترین و کاربردی ترین اصطلاحات بورس را اینجا بخوانید.

اگر بخواهیم خیلی ساده بیان کنیم باید بگوییم که قیمت همه ی چیزی است که از ارزش برخوردار است و به دلیل این که تمام عوامل عرضه و تقاضا تاثیر خود را روی قیمت گذاشته اند باید قیمت را مورد بررسی قرار دهیم.

بازار از روند مشخصی تبعیت می کند و طبق نظریه ی داو روندهای صعودی و نزولی در بازار وجود دارد، به این صورت که روندهای صعودی به صورت پیوسته ای رشد می کنند و بالا می روند و قله ها را می سازند و روندهای نزولی نیز به سمت پایین حرکت می کنند و دره ها را می سازند، در این مورد داو معتقد بود که قانون عمل و عکس العمل یا همان قانون سوم نیوتن علاوه بر این که در جهان طبیعت نیز حاکم است در بازارهای مالی نیز حاکم است به این معنی که پشت هر صعودی، نزولی وجود دارد.

تعاریف مختلف از تحلیل تکنیکال

علاوه بر نظریه ی داو در مورد تحلیل تکنیکال تعاریف دیگری نیز وجود دارد که آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:

نمودار

همان طور که گفتیم همه چیز قیمت است یعنی کارشناسان حرکات قیمت در گذشته را مورد بررسی قرار می دهند و با استفاده از تحلیلی که از حرکات قیمت در گذشته به دست آورده اند قیمت ها را در آینده را نیز پیش بینی می کنند. در تعریف دیگری که ارائه شده است کارشناسان این تحلیل را تحلیلی می دانند که رفتارهای بازار یعنی حجم معاملات، شکل گیری الگوها، نمودار قیمت و سایر شاخص های تکنیکال را مورد بررسی قرار می دهد.

تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که براساس الگوهای تغییرات قیمت و حجم و بدون این که عوامل بنیادین بازار را در نظر بگیرند قیمت اوراق و کالاها و سایر عواملی که دارای قیمت هستند را مورد بررسی قرار می دهد.

یکی دیگر از تعاریفی که برای آن بیان شده است تاکیده شده که این روش هنری است که می تواند در همان ابتدای تغییر قیمت ها، زمان تغییر روند قیمت ها را تشخیص دهد و بر موج جدید قیمت ها سوار شود. این مدل در این جا از این لحاظ حائز اهمیت است که با شناسایی روند جدید تغییر قیمت ها، قبل از این که تمام بازار متوجه ی این تغییر شوند تصمیم های جدیدی برای سرمایه گذاری می گیرد.

راهنما : 8 مورد از مشکلات رایج در تحلیل تکنیکال

انواع تحلیل تکنیکال از نظر علمی
این علم به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

تحلیل تکنیکال ذهنی
تحلیل تکنیکال عینی

1. ذهنی
این مدل بر اساس مشاهدات است و ممکن است هر فرد برداشت های متفاوتی از آن داشته باشند یعنی به این صورت که ممکن است فردی الگویی را در نموداری مشاهده کند و فرد دیگری این الگو را مشاهده نکند و همین مسئله باعث می شود که برداشت ها متفاوت باشد و شما می توانید در الگوهای کلاسیک چنین چیزی را مشاهده کنید.

2. عینی
بر خلاف تحلیل تکنیکال ذهنی، تحلیل عینی که بر اساس مشاهدات است، براساس محاسبات است و به این صورت است که وقتی کارشناسان می گویند قیمت بالای پارامتری قرار گرفته است می توان این الگو را دقیق دانست و همه نیز در این مسئله اتحاد نظر دارند.

سودمندی تحلیل تکنیکال

بسیاری از افراد که در سودمندی شک دارند و نمی دانند که این مدل در عمل مفید خواهد بود یا خیر و همین مسئله باعث ایجاد نگرش های اشتباهی شده است که این نگرش های اشتباه را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم:

نمی توان از قیمت های گذشته برای پیش بینی آینده استفاده کرد.
یکی از اشتباه ترین تصوراتی که در این روش وجود دارد این است که افراد تصور می کنند که نمی توان از قیمت های گذشته برای پیش بینی قیمت های آینده استفاده کرد، در حالی که این تصور اشتباه است و حداقل طبیعت انسان دلیل خوبی است که می تواند نشان دهد رفتارهای گذشته ما می تواند روی رفتارهای آینده ی مان تاثیر بگذارد.

مراجع آکادمیک به تحلیل تکنیکال اعتقاد ندارند
در گذشته مراجع آکادمیک نظر مساعدی نداشته اند؛ اما پس از مدتی مشاهده شد مواردی همچون تغییر فصل می تواند در روند بازار تاثیر بگذارد و بدین ترتیب پس از مدتی مراجع آکادمیک نیز به سودمندی این تحلیل پی بردند.

نمودارهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال
نمودار تحلیل تکنیکال بورس یکی از ابزار مهم مدیران مالی شرکت هاست که بتوانند هر ساعت یا هر روز تغییرات بازار مالی را بررسی کنند. این نمودار ها پر کاربردند و لازم است استفاده شوند. برای کسی که در بورس فعال است نباید بی گدار به آب بزند و نیازمند تحلیل تکنیکال بورس است. بعضی نمودار ها ساده و بعضی لگاریتمی هستند. بعضی نمودار ها زمان را از 1 ثانیه تا 1 ماهه نشان می دهند. بستگی به نوع نیاز و فعالیت شرکت مرتبط دارد.

شرکت سرمایه گذاری بورس اکسیر یکی از فعالان حوزه بورس است که میتواند تحلیل تکنیکال بورس درباره بازار بورس، اوراق بهادار و انرژی به مخاطب خود بدهد.

انواع نمودار تحلیل تکنیکال
3 نوع نمودار در تحلیل تکنیکال بورس وجود دارد که بررسی میکنیم:

اشتباهات تحلیل تکنیکال بورس

1- نمودار خطی:
نموداری معمولی در تحلیل تکنیکال بورس است که از وصل کردن خطوط نقاط قیمت های معامله تشکیل می شود. این نمودار بسیار ساده است چون فقط قیمت بسته شدن معامله Close price در یک روز را نشان می دهد. قیمت بسته شدن مهم ترین قیمت در تغییرات سهام است اما نمودار خطی، دامنه نوسان معامله را نشان نمی دهد.

2- نمودار میله ای:
نموداری است که رایج بوده و بسیار استفاده می شود. به دلیل آن که اطلاعات بیشتری به تحلیل گر می دهد. قیمت بالا و پایین، همچنین قیمت بسته شدن و باز شدن معامله را نشان می دهد. یک خط عمودی وجود دارد که قیمت بسته شدن در سمت راست آن و قیمت باز شدن در سمت چپ آن قرار دارد. اگر قیمت باز پایین تر از قیمت باشد یعنی آن سهام در معاملات رشد صعودی داشته است و بالعکس.

3- نمودار شمعدان: Candlestick Chart
نموداری است که غالبا توسط تحلیل گران استفاده می شود. اطلاعاتی که این نمودار به تحلیل گر می دهد بیشتر از نمودار میله ای و خطی است. نموداری است که اتفاقات روز را به طور خلاصه و واضح نشان میدهد. هر کندل یا شمع در نمودار تحلیل تکنیکال بورس از اجزای مختلفی تشکیل شده است.

این نمودار ظاهری واضح تر و ملموس تر نسبت به نمودار میله ای دارد. به طوری که از ظاهر آن میتوان تحلیل بسیاری انجام داد. در این نمودار نوع رابطه بین قیمت های آغاز و پایان و پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت، قابل مقایسه است. با رشد قیمت سهام، مستطیل به رنگ روشن و سفید خواهد بود. و با افت قیمت سهام، رنگ مستطیل تیره و مشکی خواهد بود و این یعنی جهت معامله با رنگ قابل تشخیص است.

مفهوم کندل یا شمع چیست؟
چند قسمت در کندل مهم است که تحلیل از این نقاط به دست می آید:

نمودارهای شمعی تکنیکال

1- بالا و پایین مستطیل: نقطه شروع و پایان، نقطه باز شدن سهم در بازار و نقطه بسته شدن آن در بازار را نشان می دهد.

2- بالا و پایین خط: دو خط عمودی در بالا و پایین مستطیل است که حداقل و حداکثر را نشان می دهد.

3- رنگ سفید و مشکی در کندل: مفهوم این دو رنگ در نمودار تحلیل تکنیکال بورس کاملا برعکس یکدیگر است. و مکان نقطه شروع و پایین تغییر می کند. در شمعی که به رنگ مشکی باشد، نقطه بازگشایی سهم در بالا و نقطه بسته شدن با قیمت پایین تر و در انتهای روز در پایین مستطیل قرار دارد. در شمع سفید، کاملا برعکس این موضوع است.

نمودار تحلیل تکنیکال بورس یکی از ابزار مهم مدیران مالی شرکت هاست که بتوانند هر ساعت یا هر روز تغییرات بازار مالی را بررسی کنند. این نمودار ها پر کاربردند و لازم است استفاده شوند. برای کسی که در بورس فعال است نباید بی گدار به آب بزند و نیازمند تحلیل تکنیکال بورس است. بعضی نمودار ها ساده و بعضی لگاریتمی هستند. بعضی نمودار ها زمان را از 1 ثانیه تا 1 ماهه نشان می دهند.

ما در گروه سرمایه گذاری اکسیر دقیق ترین نوع محاسبات شفاف و تحلیل بنیادی را در اختیار مشتریان قرار میدهیم برای مشاوره با شماره های موجود در سایت و داخلی 6 تماس بگیرید .