الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی

همچنین با کلیک بر روی عکس زیر می توانید آموزش چنگال آندروز (Andrews pitchfork) را مطالعه کنید.

الگوی ابر سیاه در بورس

در تحلیل تکنیکال، تسلط به انواع مختلف الگوهای قیمت موجب دقیق‌تر شدن پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شود. تحلیل الگوهای قیمت می‌تواند بر اساس اطلاعات ماهانه، هفتگی، روزانه یا ساعتی باشد. الگوهای قیمتی با توجه به روند، انواع مختلفی دارند که یکی از مهم‌ترین آنها الگوی بازگشتی ابر سیاه یا Dark Cloud می‌باشد. در این مقاله از سری مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار قصد داریم به بررسی الگوی بازگشتی ابر سیاه و نحوه معامله با آن بپردازیم.

الگوی ابر سیاه چیست؟

الگوی ابر سیاه یکی از انواع الگوهای زوج و بازگشتی می‌باشد که در پایان روند صعودی ایجاد می‌شود. الگوی زوج یا 2تایی، نشان‌گر شکل این الگو می‌باشد که در واقع از 2 شمع یا کندل با رنگ‌های سبز و قرمز (سفید و سیاه) تشکیل شده است. این الگو بیان‌کننده تغییر روند است و از قدرت بالایی برخوردار می‌باشد. این الگو هنگامی دیده می‌شود که پس از کندل سبز و صعودی در پایان روند صعودی، یک کندل نزولی و قرمز در سطحی بالاتر از نقطه پایانی کندل سبز باز شود و در نهایت در نقطه‌ای حدود وسط کندل قبلی بسته شود.

ویژگی‌های الگوی ابر سیاه

الگوی ابر سیاه ( Dark Cloud )، مشخصات و ویژگی‌هایی دارد که عبارتند از:

• در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد .
• کندل اول مثبت (سبز یا سفید) و کندل دوم منفی (قرمز یا مشکی) است.
• بدنه کندل دوم به طور کامل بدنه کندل اول را نمی‌پوشاند.
• قیمت باز شدن (Open) کندل منفی و قرمز، بالاتر از قیمت بسته شدن (Close) کندل اول و سبز است .
• بالاترین قیمت (High) کندل قرمز، بیشتر از بالاترین قیمت کندل سبز است .
• بدنه کندل دوم، دست کم 50% از بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد .

استراتژی معاملاتی با الگوی ابر سیاه

بعد از مشاهده کردن 2 رکن اصلی الگوی ابر سیاه که کندل سبز و قرمز می‌باشند، ایجاد یک کندل نزولی قوی دیگر، تغییر روند صعودی به نزولی را تایید می‌کند. مشاهده الگوی ابر سیاه در کنار سایر فاکتورهای تکنیکال، صادر‌کننده سیگنال فروش است. چنانچه این اتفاق رخ ندهد و الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی کندل بعدی زیر کندل ابر سیاه (کندل قرمز) قرار نگیرد، از اعتبار الگو کم می‌شود و احتمال از بین رفتن الگوی ابر سیاه الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی وجود دارد. تعیین حد سود با استفاده از الگوی ابر سیاه ممکن نیست و باید به این منظور از سایر روش‌ها و اندیکاتورها استفاده کرد. در مقابل برای تعیین حد ضرر، می‌توان حد ضرر را در پایین‌ترین سطح قیمتی کندل قبلی (کندل قرمز) قرار داد. در تصویر زیر، پس از مشاهده‌ الگوی ابر سیاه، حد ضرر را پایین‌ترین سطح کندل قبل قرار دهید

نکات معاملاتی

• قدرت تغییر روند صعودی به نزولی و اصلاحی هنگامی قدرتمند‌تر است که الگوی ابر سیاه همراه با کندل‌هایی بدون سایه ایجاد شود. در این حالت روند نزولی شدیدتری پیش‌رو داریم.
• اگر در کندل دوم الگوی ابر سیاه، که یک کندل قرمز و نزولی است، حجم معاملات نسبت به روز‌های اخیر افزایش چشم‌گیر داشته باشد، این حجم بالا، نشان از تخلیه سهم توسط سهامداران دارد. به همین علت است که با وجود گپ افزایشی قیمت در ابتدا معاملات روز، شاهد ریزش قیمت سهم خواهید بود که این ریزش باید تا بیش از نیمی از کندل روز قبل را شامل شود.

تفاوت الگوی ابر سیاه با الگوی شمعی پوشا نزولی

در الگوی پوشای نزولی، کندل قرمز و نزولی به صورت کامل کندل شماره 1 که صعودی است را پوشش می‌دهد و در بر‌می‌گیرد. علت نام‌گذاری کندل پوشا، همین پوشش کامل کندل اول است. گفتنی است که الگوی پوشا از الگو شمعی ابر سیاه قوی‌تر است و نشان‌دهنده روند نزولی شدیدتری می‌باشد.

تفاوت الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذگر (نفوذی)

الگوی کندل نفوذگر ( نفوذی ) دقیقا برعکس الگوی ابر سیاه می‌باشد. الگوی نفوذگر هنگامی دیده می‌شود که پس از کندلی قرمز و نزولی در پایان روند اصلاحی، یک کندل سبز و صعودی در سطحی پایین‌تر از نقطه پایانی کندل قرمز باز شود و در نهایت در نقطه‌ای حدود وسط کندل قبلی بسته شود. دیدن شدن این الگو، می‌تواند نشانگر شروع موج صعودی باشد.

مثال از الگوی ابر سیاه

در تصویر زیر، بعد از یک موج صعودی شاهد الگوی ابر سیاه در سهم شتران هستید. چرا که یک کندل قرمز بالاتر از کندل صعودی ایجاد شده و در وسط آن بسته شده است. همان‌طور که گفته شد، برای جلوگیری از کاهش سود یا ضرر بیشتر، باید حد ضرر را تعیین و به آن واکنش نشان دهید. همان‌طور که در چارت مشخص است بعد از این الگو، شاهد شروع موج نزولی خواهید بود.

جمع‌بندی

به منظور حفظ ارزش دارایی‌ها و درآمدزایی در بورس، قطعا باید به روش‌های تحلیل بازار تسلط داشته باشید . چراکه همانند تمام فعالیت‌های اقتصادی دیگر، بازار سرمایه نیز دارای ریسک می‌باشد و داشتن دانش کافی برای ورود به آن کاملا غیرقابل انکار است. یکی از روش‌های تحلیل و بررسی روند سهم، تسلط به انواع مختلف الگوهای قیمت می‌باشد. در این مقاله به یکی از مهم‌ترین الگوهای قیمتی، الگوی ابر سیاه پرداختیم. الگویی که مشاهده آن سیگنال خروجی برای آن معامله است. به منظور کسب سود در بازار بورس و جلوگیری به موقع از ضرر، آموزش بورس نقش به‌سزایی دارد. بنابراین مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار بهترین منبع برای آموزش می‌باشند.

آموزش تحلیل تکنیکال : الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی

آموزش تحلیل تکنیکال: آموزش الگوی ابر سیاه و آموزش الگوی نفوذی

الگو های کندلی : الگوی ابر سیاه (Dark Cloud) و الگوی نفوذی (Piercing Pattern)

در ادامه آموزش الگو های کندلی از سری آموزش های تحلیل تکنیکال به آموزش دو الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی می پردازیم:

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)

این الگو همان طور که از اسمش بر می آید هشدار ریزش سهم و خروج را صادر می کند، پس حتما در انتهای یک حرکت صعودی شکل می گیرد. در اینجا هم مانند الگوی پوشا از دو کندل با رنگ های متضاد استفاده می شود. کندل اول که یک کندل صعودی (سفید) است باید کندل بزرگی باشد، همچنین قیمت باز شدن کندل دوم که نزولی (سیاه) است باید از بیشترین قیمت کندل اول بالاتر باشد (می توان قیمت بسته شدن کندل اول را هم در نظر گرفت ولی اگر بالاتر از بیشترین قیمت باشد خیلی بهتر است) و نفوذ خوبی هم در کندل اول داشته باشد.

همچنین با کلیک بر روی عکس زیر می توانید آموزش چنگال آندروز (Andrews pitchfork) را مطالعه کنید.

الگوی نفوذی (Piercing Pattern)

این الگو هم مانند ابر سیاه و پوشا از دو کندل تشکیل می شود. نحوه تشکیل دقیقا عکس الگوی ابر سیاه می باشد یعنی قیمت باز شدن کندل دوم (که یک کندل صعودی است) پایین تر از کمترین قیمت کندل قبلی (که یک کندل نزولی است) می باشد ولی نفوذ خوبی در کندل اول دارد

– به مثال های زیر توجه کنید:

آموزش الگوی نفوذی

الگوی شمعی ابر سیاه (Dark cloud cover)

در این مطلب آموزشی راجع به کندل ابر سیاه صحبت می کنیم. این الگو، یک الگو هشدار دهنده تغییر روند صعودی به نزولی است؛ یعنی وقتی این الگو تشکیل می شود، حرکت صعودی ما احتمالاً رو به اتمام است و باید منتظر یک افت در بازار باشیم. این الگو یک الگوی دو کندلی است، یعنی از ترکیب دو عدد کندل ایجاد می شود. در ادامه، به بررسی شرایط و قوانین این الگو می پردازیم.

قوانین الگو شمعی ابر سیاه

قانون اول این است که کندل شماره 1 باید الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی یک کندل صعودی باشد، قانون دوم این است که کندل شماره 2 یک کندل نزولی باشد و حداقل 50 درصد از بدنه کندل شماره 1 را پوشش بدهد. شرط دومی که وجود دارد، برای فرم ایده آل الگوی شمعی ابر سیاه این است که یک فاصله و گپ بین اوپن کندل شماره 2 و کلوز کندل شماره 1 وجود داشته باشد. توجه کنید که حتی اگر گپ نیز وجود نداشته باشد، باز هم می توانیم الگو را به عنوان یک الگو شمعی ابر سیاه در نظر بگیریم ولی فرم ایده آل تشکیل نمی شود.

اگر این گپ وجود نداشته باشد شکل الگو شمعی ابر سیاه به صورت زیر خواهد بود. در این صورت، یک کندل نزولی ایجاد می شود که قبل از آن یک روند صعودی وجود دارد و مماس با کلوز این کندل شماره 1، اوپن کندل شماره 2 ایجاد می شود و این کندل، حداقل 50 درصد کندل شماره 1 را پوشش می دهد.

در بازارهای بین الملل، فرم غیر ایده آل الگو شمعی ابر سیاه متداول تر است ولی ما برای معاملات و در هنگام معامله، فرم ایده آل را در نظر می گیریم.

بررسی الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی الگو شمعی ابر سیاه در نمودار واقعی

در تصاویر زیر، الگو شمعی ابر سیاه را در نمودار سهام سایپا شیشه با نماد کساپا در تایم فریم هفتگی را بررسی می کنیم.

در تصویر زیر، یک الگو شمعی ابر سیاه را مشاهده می کنید؛ در این الگو، کندل اول صعودی بوده و کندل شماره 2 یک کندل نزولی است که حداقل 50 درصد از بدنه کندل شماره 1 را پوشش داده است و یک فرم ایده آل هم دارد، چون بین اوپن کندل دوم و کلوز کندل اول فاصله ای وجود دارد و یک گپ را تشکیل داده است.

در تصویر زیر یک نمونه دیگر از الگو شمعی ابر سیاه را مشاهده می کنید. در این نمونه نیز کندل شماره 1 یک کندل صعودی و کندل شماره 2 یک کندل نزولی است که حداقل 50 درصد از کندل شماره یک را پوشش داده است و ما می توانیم یک فاصله هم بین اوپن و کلوز کندل شماره دو مشاهده کنیم.

در تصویر زیر، کندل شماره 1 یک کندل صعودی است، کندل شماره 2 یک کندل نزولی است. الان باید چک کنیم ببینیم آیا حداقل 50 درصد کندل شماره 1 را پوشش الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی داده است یا خیر؛ برای این کار کلید وسطی موس را فشار داده تا کراس شیر فعال شود. پس از آن خط افقی را روی کلوز کندل شماره 1 بگذارید و تا کلوز کندل شماره 2 بکشید. با این کار عددی به شما نشان می دهد، در این مورد این عدد 60 است. سپس از همان نقطه دوباره با استفاده از کراس شیر تا اوپن کندل اول می کشیم، عدد دیگری به ما می دهد که این عدد در این مثال 99 است. پس کندل نزولی حداقل 50 درصد کندل شماره 1 را پوشش نداده است و این شرط را ندارد؛ پس این تصویر، یک الگوی ابر سیاه نزولی نیست.

تفاوت الگو شمعی ابر سیاه با الگو شمعی پوشا نزولی

در الگو شمعی پوشا نزولی، کندل شماره 2 به صورت کامل کندل شماره 1 را پوشش می دهد و الگو پوشا هم بسیار از این کندل قوی تر است و به نسبت ابر سیاه الگو قوی تری است.

الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

الگوی ابر سیاه (Dark cloud)

نقطه ی مقابل الگوی نفوذی، الگوی ابر سیاه قرار دارد. این الگو که از الگوهای بازگشتی محسوب می‌شود، در انتهای روند صعودی شکل می‌­گیرد.
الگوی ابر سیاه همانند الگوی نفوذی از دو کندل مخالف هم تشکیل شده به طوری که کندل اول سبز و کندل دوم قرمز است.
شرط اصلی این الگو این است قیمت باز شدن کندل دوم (قرمز) بالاتر از بدنه کندل اول (سبز) باشد و قیمت بسته شدن آن نیز از نصف بدنه کندل سبز پایین­ تر باشد (به عبارت دیگر کندل دوم حداقل باید به 50 درصد بدنه کندل اول نفوذ کند).
توجه داشته باشید که قیمت بسته شدن کندل دوم نباید از قیمت باز شدن کندل اول پایین­ تر باشد. در صورت پایین ­تر رفتن الگوی دیگری شکل می‌گیرد که به آن الگوی انگلفینگ نزولی گفته می‌شود.
الگوی ابر سیاه نسبت به الگوهای دیگر مانند الگوهای انگلفینگ یا کیچر ، الگویی ضعیف محسوب می‌شود و وقوع آن صرفاً هشداری در تغییر روند است. به همین دلیل این الگو علاوه بر کندل تأیید نیاز به تأیید دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اسیلاتورها نیز دارد.

الگوی ابر سیاه تمامی ویژگی‌های گفته شده در الگوی نفوذی را داراست. این ویژگی‌ها عبارت بودند از:

• کندل­‌ها در الگوی ابر سیاه معمولاً دارای بدنه­‌هایی بلند هستند. بنابراین کندل­‌هایی با بدنه کوچک برای الگوی ابر سیاه قابل قبول نیستن.
الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی
• الگوی ابر سیاه نیازمند تأیید است. کندل تأیید در این الگو، کندلی است نزولی و قرمز که قیمت باز شدن آن پایین ­تر از وسط بدنه کندل دوم و قیمت بسته شدن آن نیز پایین ­تر از قیمت بسته شدن کندل دومِ الگوی ابر سیاه باشد.
• هر چقدر اندازه بدنه کندل­‌ها بزرگتر باشد اعتبار الگو بیشتر است.
• حد ضرر در الگوی ابر سیاه برابر است با قیمت میانه کندل دوم (قرمز).
• با فعال شدن حدضرر الگو فاقد اعتبار است.
• هرچقدر فاصله بین قیمت بسته شدن کندل اول و قیمت باز شدن کندل دوم بیشتر باشد، قدرت برگشت قیمت بیشتر است.
• هرچقدر قیمت بسته شدن کندل دوم پایین تر باشد اعتبار الگو بیشتر است.
• معمولاً حداکثر قیمت در کندل دوم به عنوان مقاومت درنظر گرفته می‌­شود.

آیا میدانید با استفاده از “فیلتر الگوهای کندل استیک“ شما قادر خواهید بود الگوی ابر سیاه و ده‌ها الگوی دیگر را به راحتی و در کسری از ثانیه در بین صدها سهم پیدا کنید؟

آموزش الگوی نفوذی PIERCING PATTERN به همراه پادکست

با عضویت در کانال پیام رسان ایتا سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی نمایید لینک عضویت در کانال پیام رسان ایتا

پادکست آموزش الگوی نفوذی در کندل استیک ژاپنی

خصوصیات الگونفوذی در کندل استیک:

1 – این الگو معکوس الگوی ابر سیاه می باشد.
2 – این الگو در شناسایی کف ها به کار می رود.
3 الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی – این الگو حداقل از دو کندل تشکیل می شود.
4 – شمع اول شمعی سیاه رنگ می باشد که بعد از آن یک کندل سفید از پایینی ترین قسمت کندل مشکی شروع می شود و حداقل باید تا نصفی از بدنه شمع مشکی را بپوشاند.(نفوذ حداقل 50 درصدی شرط اصلی این الگو می باشد)

مثال الگوی نفوذی

چارت بالا نمونه ای از الگوی نفوذی نماد شتران می باشد

با سپاس از همراهی شما کاربر عزیز لطفا در مورد مطلب فوق نظر و یا انتقاد و پیشنهاد خود را بیان بفرمایید تا ما بتوانیم محتوای بهتری برای شما تولید کنیم ضمنا سوالات خود را می توانید برای ما ارسال کنید تا در کوتاه ترین زمان پاسخ را دریافت کنید.