ابزارهای استفاده از تریگر در بورس

یکی دیگر از موقعیت‌هایی که می‌تواند تریگر را به‌خوبی به ما نشان دهد، موقعیت شکست یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است. به‌عنوان‌مثال در سهم کسعدی موقعیتی که به وجود آمده است، یک دو قلوی کف محسوب می‌گردد و شکست خط گردن می‌تواند یک تریگر باشد. بنابراین با شکست خط گردن می‌توان فهمید که سهام، عزم بیشتری برای تغییر روند و شروع روند صعودی پیداکرده است و یا اطمینان بیشتری می‌توان به سهم، ورود پیدا کرد. همان‌طور ابزارهای استفاده از تریگر در بورس که در شکل فوق مشاهده می‌کنید، الگوی دو قلوی کف برای سهم کسعدی نمایش داده‌شده است. شکست خط گردن، حاکی از ایجاد یک تریگر در این سهم است. موقعیت ایجادشده در این نقطه، تحلیل تکنیکال سهم، دارای دو جنبه است. جنبه اول شکست مقاومت کوتاه‌مدت سهم است که می‌توانست یک تریگر باشد. جنبه دوم، شکست خط گردن الگوی دو قلوی کف است که دقیقا بر مقاومت کوتاه‌مدت، منطبق شده است و می‌تواند اعتبار تریگر را افزایش دهد. بنابراین حتماً می‌بایست به این موقعیت توجه لازم را داشته باشید.

تریگر چیست چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

تریگر در اصل ماشه ای است که در تحلیل تکنیکال، به ما کمک می کند تا زمان دقیق خرید و فروش سهام را تعیین نماییم. با این روش می توانیم در زمان مناسب اقدام به خرید یا فروش سهام خود در بازار معاملات نماییم. تا از بروز ضرر و زیان پیشگیری کنیم.

یکی از موضوعات مهمی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد، تریگر است. Trigger را باید ماشه معنی نماییم، که در اصل موقعیتی را بیان می کند، که معامله گران منتظر فرصت مناسبی هستند تا سهم مورد نظر خود را برای خرید یا فروش بیابند.

در اصل تریگر نوعی ماشه زمانی است که سیگنالی برای انجام معامله دریافت می کنید. تصور کنید شما قبلاً تمامی تنظیمات را برای معامله انجام داده اید و اکنون برای ورود به بازار فقط به نشانه نیاز دارید. در حالت ایده آل استفاده از این ماشه، شما قادر خواهید بود استراتژی و منطقه خرید یا فروش را مشخص کنید.

تا زمانی که بازار وارد منطقه مناسب برای خرید یا فروش سهام گردید، اقدام به انجام معامله نمایید. موضوعات بسیاری هستند که یادگیری و توجه به آنها در بازار بورس، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشند. اما اگر قصد دارید از تحلیل های مختلف برای ورود به بازار بورس و موفقیت در این بازار استفاده کنید، لازم است اصطلاحات مهم همچون تریگر و … را در این زمینه بشناسید.

معامله گران تازه وارد به بازار بورس، اغلب ماشه را با تنظیم اشتباه می گیرند و اغلب سعی می کنند استراتژی مبتنی بر ماشه را ایجاد کنند. از این رو این روند ها را در پیش می گیرند:

• جهت را مشخص می کنند
• استراتژی را تنظیم می کنند
• از تریگر استفاده می کنند

نحوه شناسایی و راه اندازی تریگر

معامله گران بسیاری وجود دارند که از سیستم های مختلف و تحلیل های خاص برای موفقیت در بازار بورس استفاده می کنند. افراد موفق در سرمایه گذاری این بازار، افرادی هستند که از تحلیل های مناسب استفاده می کنند. مثلا در زمان خرید سهام، اگر معامله گری بخواهد مناسب ترین زمان را برای خرید سهام انتخاب کند، می تواند از تریگر کمک بسیار زیادی بگیرد.

البته لازم به ذکر است که تنها روش مناسب برای یافتن زمان مناسب جهت خرید یا فروش سهام به شمار نمی رود، از این رو نباید تنها به آن تکیه نموده و آن را معیار اصلی به شمار آورد. اما می توان از این مفهوم در زمینه های مختلف تحلیل تکنیکال استفاده نمود.

تریگر می تواند مفهومی از هر چیزی باشد. افرادی که قصد دارند بر روی محرک های فنی تمرکز نمایند، بهترین روش استفاده از این ابزار در تحلیل تکنیکال است. علاوه بر آن این روش مناسب، میتواند دلیلی باشد برای ورود بسیاری از بازرگانان به بازار معامله و سرمایه گذاری.

برای این که بتوانید تریگر را به صورت فنی راه اندازی نموده و نیاز به شاخص های اولیه یا ثانویه خواهید داشت. تنها در چنین حالتی می توانید ماشه را به دست آورید. برای این که بتوانید بهترین نتیجه را با استفاده از ماشه در تحلیل تکنیکال به دست آورید، توصیه می کنیم از یک نشانگر اصلی به عنوان محرک اصلی و یک نشانگر ثانویه به عنوان تایید کننده استفاده نمایید.

محرک شاخص اولیه

اگر به دنبال خرید سهام در بازار هستید و قیمت وارد منطقه خرید شما شده است، به دنبال یک شمعدانی صعودی باشید. البته این منطقه می تواند یک شمعدان صعودی یا نزولی باشد.

مثلا در نمودار بالا، تصمیم بر این است که AUD / USD کوتاه شود. در چنین حالتی یک منطقه فروش مشخص ایجاد می شود (اگر این بازار وارد این منطقه شود، سهام خود را بفروشید!). اکنون ما فقط منتظر دلیلی هستیم که این بازار در منطقه فروش قرار گیرد.

مسلما ما نمی توانیم کاری انجام دهیم که بازار در چنین منطقه ای قرار گیرد. از این رو برای ان که اقدام به فروش سهام به صورت کورکورانه نکنیم، نیاز به تریگر خواهیم داشت. در زمانی که اولین بار که بازار وارد منطقه فروش می شود، ما با یک شمع رد رو به رو می شویم. در حالی که این یک ستاره تیراندازی کامل نیست.

فتیله بلند نشان می دهد که فروشندگان بسیار زیادی در این منطقه وجود دارند. پس این زمان برای آغاز فروش سهام مناسب نخواهد بود. در ادامه یک کندل بلند نزولی را مشاهده می کنیم. این یک شکل گیری شمعدان معکوس است. هنگامی که این شمع بسته و روند نزولی تایید گردید، شما به حالت تریگر دست یافته اید. پس تا پیش از بسته شدن شمع، می توانید اقدام به فروش سهام خود نمایید.

شکست خط روند در تریگر

شکست خط روند در تریگر در واقع یک نشانه مهمی می باشد، که بیان می کند یک روند در حال اتمام است و روند دیگری آغاز می شود. این تئوری به تئوری موج الیوت نیز شهرت دارد. در اصل چنین حالتی زمانی در تحلیل تکنیکال مشاهده می شود، که بازار در خط مستقیم حرکت نکند. بلکه به صورت موج دار حرکت نماید. در صورتی که به فکر فروش سهام خود هستید و به دنبال زمان مناسب می گردید، باید به این نکته توجه داشته باشید، شکست خط روند، کمی روند صعودی نیز داشته باشد.

با بررسی خط روند از طریق تریگر در تحلیل تکنیکال، می توانید به راحتی روند صعودی سهام را شناسایی کنید. پس از آن باید منتظر بمانیم تا این روند شکسته و ما به پایان روند صعودی سیگنال برسیم.

برای شکست خط روند، شما به یک شکست تکانشی احتیاج دارید. چیزی که به شما می گوید این روند به پایان رسیده است و بازار آماده است تا به مسیر خود ادامه دهد. اگر به نمودار تریگر بالا توجه نمایید، می بینید که خط روند با یک شمع شکسته شده است که درست در پایین بسته شده است.

در چنین زمانی فروشندگان بازار بسیار زیاد هستند. پس از آن نیز شاهد خطی شدن سیگنال هستید، که این نشان می دهد بازار در روند خرید و فروش سهام خوبی قرار دارد. پس باید بگوییم در این نمودار هر دو سیگنال مذکور نشانه خوبی هستند. شما می توانید در این دو نوع سیگنال، هر زمان که بخواهید اقدام به فروش سهام خود نمایید. یا در اواخر شکست تکانشی یا ان که منتظر آزمایش مجدد بمانید، و در پایان شمع مجدد اقدام کنید.

• مزیت فروش مجدد این است که به عنوان نوعی تأیید اضافی عمل می کند. در حالی که اگر فروش اولیه را انجام دهید، گاهی اوقات می توانید وقفه های جعلی را مشاهده کنید. مثلا در جایی که بازار متوقف می شود یا حالت معکوس می یابد.
• مزیت فروش وقفه اولیه این است که گاهی اوقات اگر یک حرکت سریع باشد، هیچ امتحان مجدد وجود نخواهد داشت. پس معامله گرانی که منتظر تأیید اضافی کمی هستند به راحتی می توانند از دیگران عقب بیفتند.

متاسفانه برای انتخاب یکی از این روش های تریگر در تحلیل تکنیکال، پاسخ صحیحی وجود ندارد. این مسئله کاملا بر عهده معامله گر خواهد بود.می توانید با بررسی یکی از جزئیات، در موقعیت فروش قرار گیرید، یا این که آن را از دست دهید.

پشتیبانی یا شکست مقاومت با استفاده از تریگر

یکی دیگر از مواردی که با استفاده از تریگر می توانید در تحلیل تکنیکال به بررسی موقعیت خرید و فروش سهام بپردازید، منطقه شکست مقاومت یا پشتیبانی است. این تئوری در تریگر تحلیل تکنیکال، تقریبا مشابه شکست خط روند است.

اگر یک خط حمایت شکسته شود، آن خط مقاومت پیدا می کند و انتظار خواهیم داشت بازار به سطح حمایت بعدی سقوط کند. برای اینکه سطح حمایت و مقاومت قبل از ورود به بازار شکسته شود، باید منتظر یک شکست تکانشی باشیم.

به نمودار بالا توجه کنید، یک خط پشتیبانی وجود دارد که نشان داده شده است. یک شکست تکانشی وجود دارد، که به موجب آن کندل شمع با بیش از نیمی از بدن خود بیش از خط حمایت قرار دارد و نزدیک به پایین بسته شده است. سپس یک آزمایش مجدد انجام می شود که سطح پشتیبانی اکنون به سطح مقاومت تبدیل شده است.

در این حالت از تریگر دو گزینه برای فروش وجود دارد (مشابه شکست خط روند). شما می توانید در وقت استراحت اولیه یا در آزمون مجدد اقدام به فروش سهام خود نمایید. این شما هستید که انتخاب می کنید در کدام یک از زمان ها سهام خود را بفروشید. اما هر دو دارای مزایا و معایب هستند.

مطالب مرتبط:

دریافت محرک های الگوی قیمت با تریگر

یکی دیگر از راه های ورود به بازار، استفاده از الگوی قیمت در بازه های زمانی کوتاه است. که تریگر آن را به شما تحویل می دهد. این در واقع شبیه سازندهای شمعدان است. ایده این است که شما منتظر ورود بازار به منطقه خرید یا فروش خود باشید، پس از ورود به بازار، باید شکل الگوی قیمت را در جهتی که انتظار دارید بازار را ببینید، مشاهده کنید.

هنگامی که بازار وارد منطقه خرید یا فروش مورد نظر شما شد، می توانید در یک بازه زمانی پایین تر قرار بگیرید و منتظر الگوی قیمت باشید. برای ورود به بازار طبق الگوی تریگر، می توانید از الگوی قیمت استفاده کنید (که به طور معمول شکسته شدن یک خط روند یا خط حمایت و مقاومت است).

محرک های شاخص ثانویه

توصیه می شود که تنها با سیگنال شاخص های ثانویه وارد بازار نشوید. باید از این موارد به عنوان تأیید تریگر اصلی استفاده شود. یک شاخص ثانویه شاخصی است که مستقیماً با عملکرد قیمت ارتباط ندارد بلکه آنها مشتقات قیمت هستند.

شاخص های ثانویه بیشتر از شاخص های اصلی هستند. که در نمونه های مختلفی همچون MACD، میانگین متحرک و … مشخص است. هر نشانگر ثانویه، سیگنال خرید یا فروش خاص خود را دارد. که می تواند برای تایید تریگر مورد استفاده قرار گیرد. پس با بررسی هر یک از این موارد می توانید به راحتی از طریق تریگر بر روی تحلیل تکنیکال، زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را مشخص نمایید.

تریگر چیست و چه کاربردی در بورس و تحلیل تکنیکال دارد؟ — کامل ابزارهای استفاده از تریگر در بورس و ساده

«تریگر» (Triger) یک واژه پیچیده در بورس و بازارهای مالی است. برای بسیاری از افراد ممکن است این سوال پیش‌ بیاید که تریگر چیست و چه کاربردی در بازارهای مالی دارد. تریگرِ معامله، رویدادی است که در آن یک سهم یا دارایی در نقطه‌ای حمایت می‌شود، سپس مدتی کوتاه روند نزولی و در ادامه به دلیل تقاضای زیاد، روند صعودی پیدا می‌کند. در این حالت ممکن است برخی از افراد که به روند سعودی تشکیل شده اعتماد ندارند، دارایی خود را به فروش می‌رسانند. این اقدام به فروش سبب «پول‌بک» (Pullback) سهم می‌شود و نقطه حمایتی را مجدداً لمس می‌کند و اگر در آنجا مجدداً ‌حمایت شود، روند صعودی در سهم قطعی می‌شود. در ادامه می‌توان در چندین نقطه مختلف طی این روند اقدام به خرید و کسب سود کرد. این مکان‌ها را تریگر می‌نامند و ورود به آن تا حد زیادی به ریسک‌پذیری خریدار بستگی دارد. این نوشتار به این موضوع می‌پردازد که تریگر چیست و چه کاربردهایی در بورس دارد.

اصطلاح تریگر در تحلیل تکنیکال

ان موضوع که تریگر چیست سوال بسیاری از افراد در بازارهای مالی است. تریگر مکانیزمی است که هنگام وقوع یک رویداد مانند رسیدن به زمان یا تاریخی معین، اقدامی آغاز می‌شود. یک تریگر به طور کلی باعث می‌شود که یک روال برنامه اجرا شود. در یک «سیستم مدیریت پایگاه داده» (Database Management System | DBMS) تریگر یک رویه SQL است که هنگام اضافه یا حذف یک رکورد اجرا می‌شود. تریگر عمدتاً برای حفظ یکپارچگی ارجاعی در پایگاه داده استفاده می‌شود.

یک تریگر ممکن است یک رویه ذخیره شده را نیز اجرا کند. تریگر در بازارهای مالی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا استراتژی‌های ورود و خروج خود را به صورت خودکار در بیاورند. تریگرهای معامله می‌توانند برای سرمایه‌گذاران سهام، اوراق بهادار یا سکیوریتی‌ها بسیار مفید باشد. به بیانیدیگر، تریگر معامله هر نوع رویدادی است که معامله را به حرکت در می‌آورد. تریگر معامله می‌تواند یک رویداد منفرد (مانند حرکت یک سهام فردی) یا یک رویداد در سطح بازار (مانند رسیدن شاخص کل بازار به یک سطح خاص) باشد.

مثالی از یک تریگر معاملاتی

آموزش تریگر در بورس

سرمایه‌‌گذار یا معامله‌گر می‌تواند تریگرها را به شکل‌های مختلفی استفاده کند. دو نمونه از انواع تریگرهای پرکاربرد بورس در ادامه فهرست شده است.

• تریگر معاملات با استفاده از سهام
• تریگر معاملات با استفاده از شاخص‌های بازار

تریگر معاملات با استفاده از سهام چیست ؟

«سفارش حد خرید» (Buy Limit Order) به کارگزار می‌گوید که سهام را در قیمتی بخرد که به یک محدوده مشخص رسیده باشد. به بیانی دیگر، معامله‌گر تشخیص داده است که اگر قیمت به یک محدوده خاص برسد، از آن‌جا بازخواهد گشت. با این‌حال، یک تریگر معاملاتی پیچیده‌تر می‌تواند توسط رویداد جداگانه‌ای که مستقیماً با حرکت یک سهم خاص مرتبط نیست، راه‌اندازی شود. تریگر یک معامله ممکن است حرکت یک سهام کاملاً متفاوت باشد.

با وجود تریگرهای معاملاتی، فعالیت یا ویژگی‌های هر سهمی می‌تواند موجب سفارش برای سهام دیگری شود. اگر احساس می‌کنید بین قیمت‌های دو سهم مختلف، همبستگی وجود دارد، می‌توانید یک تریگر معامله خلاقانه تنظیم کنید. خلاقیت می‌تواند شما را به سطوح جدیدی از سرمایه‌گذاری برساند. وقتی با فرصت‌های مناسبی برای خرید یا فروش در سهم موردنطر خود مواجه می‌شوید، از تریگرهایی مانند این مورد استفاده می‌کند.

مثالی از یک تریگر معاملاتی

لازمه کسب سود از معاملات در بازارهای مالی مانند بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال، داشتن سواد مالی ابزارهای استفاده از تریگر در بورس و آگاهی از تحلیل تکنیکال است. تریگر واژه‌ای پرکاربرد و پیچیده در بازارهای مالی است. پرایس اکشن به شما کمک می‌کند تا به صورتی و ساده و صحیح از این اصطلاح برای ورود و خروج به دارایی یا اوراق قرضه استفاده کنید. با توجه به اهمیت این موضوع، «فرادرس» اقدام به تهیه یک فیلم ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه‌ای در زمینه آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی کرده که لینک آن در ادامه آمده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

تریگر معاملات با استفاده از شاخص بازار چیست ؟

سرمایه‌گذار می‌تواند معامله خرید یا فروش را با استفاده از شاخص بازار اصلی (به جای سهام) به عنوان تریگر انجام دهد. اگر احساس می‌کنید که حرکات مشخصی از شاخص‌ها ممکن است بر حرکت برخی سهام تأثیر بگذارد یا با آن مرتبط باشد، می‌توانید در صورت برآورده شدن شرایطی که مشخص کرده‌اید، یک تریگر برای ثبت سفارش تنظیم کنید.

به عنوان مثل ممکن است برخی نمادهای موجود در بازار با یکی از شاخص‌های بازار همبستگی بالایی داشته باشد. در این‌ صورت زمانی که شاخص در محدوده خاصی حمایت شود و روندی صعودی به خود بگیرد، می‌توان در سهامی که همبستگی بالایی در یک جهت با شاخص کل دارند اقدام به خرید کرد. در این صورت همزمان با بازگشت شاخص به روند صعودی، سهم یا دارایی مورد نظر شما نیز در همان جهت شروع به حرکت کند.

ابزارهای تعیین تریگر

روش‌های مختلفی برای تعیین یک تریگر در بورس و بازارهای مالی وجود دارد. تعیین تریگر براساس یک روش منحصربه‌فرد انجام نمی‌شود. تریگرها براساس ابزارهای مختلفی تعیین می‌شوند که در ادامه مهم‌ترین موارد فهرست شده است.

• الگوهای شمعی
• الگوهای قیمتی

در ادامه این ابزارها به صورتی مختصر شرح داده خواهد شد.

الگوهای شمعی چیست ؟

«الگوهای شمعی» (Candlestick Pattern) دارای سابقه تاریخی چند صد ساله هستند. این نمودارها نخستین بار توسط کشاورزان ژاپنی برای تشخیص زمان مناسب برداشت محصول برنج مورد استفاده قرار گرفت. این نمودارها طی سه دهه اخیر به جهان غرب معرفی شدند و کاربردی گسترده در تحلیل تکنیکال پیدا کردند. این الگوها و انواع مختلف آن‌ها در تعیین تریگرهای معاملاتی، نقشی برجسته دارند.

پول‌بک چیست ؟

«پولبک» (Pullback) در ساده‌ترین مفهوم به معنای یک صعود یا نزول خفیف مشاهده شده در روند قیمتی یک دارایی است. پول‌بک می‌تواند در روندهای صعودی یا نزولی رخ دهد. ممکن است پس از شروع یک روند صعودی، برخی سهامداران آن را موقتی فرض کنند و شروع به فروش کنند. در این وضعیت سهام یا دارایی مجدداً نقطه حمایتی قبلی خود را لمس می‌کند و دوباره به روند صعودی برمی‌گردد. این رفتار قیمتی سهم را پولبک می‌نامند.

در وضعیت نزولی نیز ممکن است پولبک رخ بدهد. به عبارتی در هنگام شروع روند نزولی، ممکن است برخی معامله‌گران این روند نزولی را موقتی فرض کنند و شروع به خرید کنند. این فرآیند سبب می‌شود که روند سهام یک صعود موقت داشته باشد، اما بلافاصله قیمت به روند نزولی قبلی خود باز می‌گردد. به بیانی دیگر کاهش یا افزایش قیمت‌های کوتاه‌مدت را پول‌بک می‌نامند. به عبارتی پولبک سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، بازار را ترک کنند.

اندیکاتور

معامله‌گران در بازارهای مالی به دنبال تفکیک سود از روند کلی بازار هستند. به بیانی دیگر معامله‌گران تلاش می‌کنند تا بدون توجه به روند کلی بازار با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، نقاط ورود یا خروج دارایی مورد نظر را پیدا کنند و اقدام به خرید یا فروش کنند. «اندیکاتورها» (Indicators) از جمله پرکاربردترین ابزارهای مفید در زمینه تشخیص روند هستند. اندیکاتورهای مختلفی برای این منظور وجود دارد. این اندیکاتورهای برای تشخیص روند بازار و همچنین یک سهم یا دارایی خاص به کار می‌روند. مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در ادامه فهرست شده‌اند.

• میانگین متحرک (MA)
• اندیکاتور حجم موجود (OBV)
• اندیکاتور همگرایی‌واگرایی میانگین متحرک (MACD)
• اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
• اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci)
• اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR indicator)
• اندیکاتور انحراف معیار (Standard Deviation)
• اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار (ADX)

این اندیکاتورها نقشی برجسته در تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار دارند. معامله‌گر با استفاده درست از این اندیکاتورها می‌تواند به تشخیص درست نقاط ورود و خروج اقدام کند. استفاده از این اندیکاتورها نقشی برجسته در ارزیابی تریگرهای معامله‌گری دارند.

تریگر در بورس

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ممکن است براساس استراتژی‌های معاملاتی خود، از تریگر برای ورود، خروج یا هردو در بورس استفاده کنند.

استفاده از تریگر برای ورود

در این حالت معامله‌گر یا سرمایه‌گذار از تریگرها تنها برای ورود استفاده می‌کنند. در این رویکرد معامله‌گر با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال از تریگر برای نقطه ورود استفاده می‌کند. ممکن است گاهی معامله‌گر چند روز یا چند هفته منتظر بماند تا دارایی موردنظر به نقطه مناسب ورود برسد.

استفاده از تریگر برای خروج

برخی دیگر از معامله‌گران در بازار بورس از تریگر صرفاً برای تشخیص نقاط خروج استفاده می‌کنند. به عبارتی در این وضعیت تریگر معاملاتی نقطه خروج که هدف قیمتی وی نیز به شمار می‌رود را شناسایی و در این نقطه از دارایی موردنظر خارج می‌شود.

در مجموع استراتژی بهینه این است که معامله‌گر از تریگر هم برای ورود و هم خروج استفاده کند. برخی معامله‌گران نقاط بسیار مناسب برای ورود شناسایی می‌کنند، اما چون نقطه خروج را به خوبی تشخیص نمی‌دهند، نه تنها سود کسب شده را از دست می‌دهند، بلکه معامله خود را ممکن است با زیان ببندند.

معرفی فیلم آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی

ترگیر معاملاتی، یک سبک معامله‌گری ویژه است که از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند پرایس اکشن برای تشخیص نقاط مناسب ورود استفاده می‌کند. پرایس اکشن می‌تواند پاسخ به این سوال که تریگر چیست و چگونه به صورتی بهینه بای از آن استفاده کنیم، بسیار مفید است. با توجه به اهمیت این موضوع، فرادرس اقدام به تهیه یک فیلم آموزش ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه‌ای در زمینه آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی کرده است. این فیلم آموزشی در ۵ فصل تنظیم شده است.

درس اول مقدماتی در زمینه پرایس اکشن ارائه می‌دهد. فصل دوم ساختار و مهندسی چارت‌های نمادها و شاخص‌های بروس را پوشش می‌دهد. فصل سوم ویژگی‌ها و رفتار قیمت و کندل‌ها ار بررسی می‌کند. فصل چهارم در زمینه محدوده‌ها و سطوح کلیدی در تشخیص روند بازار و دارایی است. فصل پایانی نیز به صورتی جامع، انجام معاملات بر اساس سطوح و محدوده‌ها در پرایس اکشن را شرح داده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

جمع‌بندی

این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال اساسی بود که تریگر چیست و چه کاربردهایی دارد. کسب سود از معاملات در بازارهای مالی، نیازمند داشتن اطلاعات و تجربه کافی در بازارهای مالی است. بدون داشتن سواد مالی و تجربه کافی، ممکن است معاملات شما منجر به ضرر شوند. تریگر اصطلاحی پرکاربرد در بازارهای مالی است که مفهومی پیچید دارد. در این نوشتار این موضوع بررسی شد که تریگر چیست و چه کاربردهایی دارد. تریگر در بازارای مالی نظیر بورس به معامله‌گران کمک می‌کند که زمان مناسب برای ورود یا خروج به معاملات بازار سهام تا حد زیادی به صورت دقیق مشخص کنند.

توانایی افراد براس کسب سود تا حد زیادی به تشخیص درست نقطه ورود یا خروج بستگی دارد. اگر این توانایی را داشته باشید که در نقطه مناسب به معامله وارد شوید و در زمان مناسب از آن خارج شوید، می‌توانید سود زیادی از معاملات کسب کنید. یک تریگر معامله ممکن است برای شناسایی نقطه ورود، خروج یا هردو مورد استفاده قرار بگیرد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

تریگر در بورس چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از ابزارهای مورد نیاز در تحلیل تکنیکال، ابزار یا مفهوم تریگر در بورس است که در این مطلب به صورت جامع به بررسی آن خواهیم پرداخت.سود بردن از بازارهای مالی مانند بازار بورس به توانایی تحلیل شما بستگی دارد. در واقع تنها به کمک دریافت سیگنال یا راهنمایی دیگران نمی‌توان به‌صورت قطعی روی سوددهی بورس حساب کرد. بنابراین هرکس که بخواهد از این بازار به شیوه‌‌ای کارآمد سود بگیرد، باید دست به کار شده و ابزارهای تحلیل تکنیکال را به کار ببرد. اگر شما هم در حال فراگیری تکنیک‌های تحلیل در بورس هستید، مطالعه‌ی مفهوم «تریگر» برایتان ضروری است. پس با ما همراه باشید.

تریگر «Trigger» چیست؟

تریگر در لغت به معنای «ماشه» است که برای کاهش نتیجه ریسک در معاملات کاربرد دارد. تریگر در بورس به ما کمک می‌کند تا زمان ورود و خروج از معاملات را مشخص کنیم. قطعاً بهترین راه برای سود گرفتن از بورس، زمان ورود و خروج مناسب به معاملات است، یعنی اگر ما بتوانیم در مناسب‌ترین زمان ممکن سهمی را خریداری کرده و در زمان مناسب‌تری به فروش برسانیم، در این بین از روند صعودی آن سهم سود خوبی دریافت خواهیم کرد.

می‌توان گفت دلیل ناکامی بسیاری از تحلیل‌گران مبتدی، نداشتن Trigger مناسب است. ایشان نمی‌توانند زمان مناسب ورود به معامله را تشخیص دهند و به همین دلیل اغلب اوقات پس از ورود به معامله با روند نزولی سهم روبه‌رو می‌شوند. تریگر در تحلیل تکنیکال جایگاه خاصی دارد و یکی از مفاهیم پایه‌ای آن محسوب می‌شود. اگرچه نباید برای پیش‌بینی ورود و خروج تنها روی Trigger حساب کرد، اما استفاده از آن در مسیر معاملات کمک شایانی به ما خواهد کرد. بنابراین فراگیری آن برای هر تحلیل‌گر ضروری است!

تریگر ورود یا تریگر خروج؟

برخی از افراد از تریگر در تحلیل تکنیکال تنها برای تعیین زمان ورود به معاملات استفاده می‌کنند و معتقدند که تریگر ابزاری برای ورود است. اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که هر ورودی به خروج مناسب هم نیاز دارد. برای مثال، اگر شما تشخیص دهید که قیمت ورود به یکی از نمادهای بورسی، 300 تومان است، در این قیمت معامله (خرید) آن نماد را آغاز می‌کنید، اما حالا برای خروج از معامله چه برنامه‌ای دارید؟!

اگر شما زمان مناسب خروج از معامله (فروش سهام) را مورد ارزیابی قرار ندهید، ممکن است سهم موردنظر شما تا قیمت 500 تومان بالا برود، اما پس از آن دچار روند نزولی شود و به 200 تومان اُفت کند. در این‌صورت شما به جای سود بردن، دچار زیان خواهید شد. این در حالی است که اگر شما زمان خروج خود از معامله را ارزیابی کرده بودید، با تعیین ماشه خروج، سهام خود را در قیمت 500 تومان می‌فروختید و سود قابل توجهی بدست می‌آوردید!

تریگر در بورس و نحوه استفاده از آن

برای استفاده از Trigger، راه‌ها و ابزارهای تحلیل بسیاری وجود دارد. اما قبل از پرداختن به روش‌های ایجاد تریگر، لازم است تا یک استراتژی معاملاتی برای خود تنظیم کنید. ممکن است تریگر هیچکدام از تحلیلگران بورس با هم یکسان نباشد؛ یعنی تریگر ورود شما برابر با تریگر خروج شخص دیگر یا برعکس باشد!

پس با توجه به اینکه مقدار یا نقطه‌ی Trigger به شیوه‌ی تحلیل هر فردی بستگی دارد، بهتر است قبل از فراگیری هر مفهوم تازه‌ای، استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنید تا بتوانید از تریگرهای شخصی خود به نحو احسن سود ببرید. داشتن استراتژی معاملاتی به این معنی است که شما خود را ارزیابی کنید و ببینید از هر معامله انتظار چه مقدار سود را دارید. ممکن است شخصی با دریافت سود 20 یا 30 درصدی از معامله‌ای، آن را ببندد اما شخص دیگر خواهان دریافت سودهای بالای 50 درصدی باشد. پس انتظارات شخصی شماست که استراتژی‌های معاملاتی‌تان را تعیین می‌کند.

اگر استراتژی‌های معاملاتی شما مشخص باشند، آن‌گاه می‌توانید از Trigger برای زمان ورود و خروج از معاملات خود استفاده کرده و در نتیجه ریسک معاملات خود، سود مورد ابزارهای استفاده از تریگر در بورس انتظار خود را دریافت کنید.

ابزارهای تعیین تریگر در بورس

خوشبختانه راه‌اندازی ماشه در بورس تنها منحصر به یک روش خاص نیست و راه‌های زیادی برای تعیین Trigger در بورس وجود دارد که با توجه به توانایی خود در استفاده از این ابزارها می‌توانید از مفهوم ماشه استفاده کنید. این ابزارها به قرار زیر هستند:

پولبک (Pullback)

پولبک به معنای نزول یا صعود یکدفعه‌ای سهم و سپس بازگشت آن به روند طبیعی است. البته پولبک معمولاً به صورت نزول و سپس صعود در نمودارها ظهور می‌کند. فعالان بازار بورس معتقدند که پولبک یکی از بهترین ابزارها برای پی بردن به زمان صحیح ورود به معاملات است. در واقع هر تحلیل‌گر از روی پولبکی که در نمودار سهام مختلف روی می‌دهد، می‌تواند به Trigger ورود خود دست یابد.

اندیکاتور (Indicator)

اندیکاتورها توابعی هستند که از آن‌ها در پیش‌بینی قیمت سهام استفاده می‌شود. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و شما بسته به توانایی خود می‌توانید برخی از آن‌ها را به کار بگیرید تا Trigger خود را ارزیابی کنید. یکی از اندیکاتورهای رایج برای تعیین تریگر در بورس، اندیکاتور میانگین متحرک است که با استفاده از آن می‌توانید از روی نمودارها، نقطه شکست صعودی را به عنوان Trigger ورود و نقطه شکست نزولی را به عنوان Trigger خروج در نظر بگیرید.

کندل استیک (Candle Stick)

کندل استیک‌ها ابزارهایی هستند که سابقه پیدایش و استفاده از آن‌ها به کشور ژاپن برمی‌گردد. ژاپنی‌ها با استفاده از الگوهای پوشای صعودی و نزولی کندل استیک‌ها برای تعیین زمان ورود و خروج به معاملات استفاده می‌کردند. این روش هم‌اینک هم کاربرد دارد و در تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند ابزار موردعلاقه‌ی برخی از تحلیل‌گران برای تعیین Trigger باشد.

الگوی قیمت (Price Patterns)

الگوهای قیمتی متنوعی در بورس وجود دارد که هریک از آن‌ها نیز می‌توانند برای تعیین Trigger به ما کمک کنند. از جمله محبوب‌ترین الگوهای قیمتی می‌توان به الگوهای «سر و شانه»، «سقف و کف دوقلو»، «سقف و کف سه‌قلو»، «الگوی پرچم» و «الگوی مستطیل» اشاره کرد. هریک از این الگوها می‌تواند راهنمای ما برای تحلیل و ابزاری برای تعیین Trigger باشند.

به غیر از موارد فوق، هر ابزاری در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای تعیین تریگر در بورس مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین یک تحلیل‌گر حرفه‌ای که نحوه استفاده از ابزارهای تحلیل را فراگرفته، به‌راحتی می‌تواند زمان ورود و خروج خود را ارزیابی کرده و از نحوه حرکت قیمت در نمودارها سود بگیرد. از دیگر مفاهیمی که برای تعیین زمان ورود و خروج معاملات در بورس استفاده می‌شود، می‌توان مفاهیم «پشتیبانی یا شکست مقاومت»، «شکست خط روند»، «محرک شاخص اولیه» و «محرک‌های شاخص ثانویه» در تحلیل تکنیکال را نام برد.

سخن پایانی

Trigger مفهومی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع تریگر در تحلیل تکنیکال جایگاه خاصی داشته و به عنوان یکی از کلیدی‌ترین موارد برای ورود و خروج از معاملات به حساب می‌آید. البته Trigger به ابزار نموداری خاصی وابسته نیست و هیچ قانون خاصی ندارد؛ یعنی می‌تواند توسط تمام ابزارهای تحلیلی و نموداری مورد ارزیابی قرار بگیرد.

Trigger را می‌توان جزء اساسی استراتژی‌های معاملاتی در نظر گرفت؛ چرا که استارت هر معامله در بورس باید با قوانین ورود (خرید) و خروج (فروش) مشخصی همراه باشد تا نتیجه ریسک با سود همراه شود. اگر این نقاط به درستی مشخص نشوند، سود بردن از معاملات ممکن نخواهد بود. اگر شما در مراحل ابتدایی فراگیری تحلیل تکنیکال هستید و هنوز نمی‌دانید چگونه از ابزارهای نامبرده برای تعیین Trigger استفاده کنید، می‌توانید از دوره‌های جامع تحلیل تکنیکال دلفین‌وِست کمک بگیرید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

تریگر چیست و چه کاربردی در پرایس اکشن دارد؟

در این مقاله می خواهیم به مفهوم تریگر که می تواند یک شمای کلی از نحوه معامله کردن و تغییرات قیمتی سهم را در اختیار تریدر بگذارد و نقاط مورد نظر برای ورود و یا خروج از آن سهم را برای ترید مشخص کند، اشاره کنیم. شما با شرکت در دوره‌ی آموزش آنلاین ارز دیجیتال یا آموزش پرایس اکشن حامی سرمایه تمامی مباحث حوزه تریدینگ، اما اگر فقط می‌خواهید بدانید که تریگر چیست، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

مفهوم تریگر در معامله‌گری چیست؟

تریگر در لغت به معنای” ماشه” می‌باشد و در اصطلاح به معنای نقاطی از اندیکاتورهای خاص یا تحلیل‌های تریدرها می‌باشد که در آن نقاط تریدر اقدام به ورود و خروج از یک سهم، جفت ارز و یا یک رمز ارز دیجیتال می‌نماید.

یک نکته مهم و قابل توجه این است که بعضی از تریدرها تریگر را فقط مختص به یک یا چند اندیکاتور خاص می‌دانند، اما باید بدانیم که تریگر وابسته به اندیکاتور خاصی نمی‌باشد و تمام اندیکاتورها بر اساس نحوه کارکرد خود می‌توانند برای ما نقاط ورود و یا خروج به سهم را مشخص کنند که این همان تریگر می باشد.

برای مثال می توانیم به اندیکاتور آر اس آی اشاره کنیم که، دارای خطوط مهمی در مقدار ۳۰، ۵۰ و ۷۰ می‌باشد؛ برای مثال عبور خط روند آر اس آی از خط ۵۰ می‌تواند نشانه این باشد که میزان و قدرت خریدارها از فروشنده‌ها پیشی گرفته و می‌تواند به‌عنوان تریگر و یا ماشه‌ای برای ورود به آن سهم عمل کند و یا شکستن خط حمایت ار ای سی به سمت پایین در این اندیکاتور می‌تواند به عنوان یک تریگر برای خروج از آن سهم و یا ارز دیجیتال باشد.

پس به طور خلاصه می توانیم بگوییم که، تریگر به عنوان نشانه و یا مجموعه‌ای از نشانه‌ها برای تریدر می‌باشد که در محدوده‌های مشخصی از نمودار به آن وارد و یا از آن خارج می‌شود.

معرفی انواع تریگرهای ورود

همانطور که در موضوع قبلی در تعریف تریگر گفتیم، مختص به یک اندیکاتور خاص نیست و هر اندیکاتور با توجه به نحوه عملکرد آن می‌تواند در محدوده‌های مشخصی برای ما سیگنال خرید و فروش صادر کند که این سیگنال‌ها همان تریگر می‌باشد. برای مثال شکست خط 30 آر اس آی به سمت پایین می تواند یک تریگر برای فروش و یا شکست خط ۷۰ آر اس آی به سمت بالا می تواند یک تریگر برای خرید باشد.

در اندیکاتور مکدی هنگامی که خط سیگنال خط مکدی را به سمت بالا قطع کرد، می‌تواند نشانه خوبی برای ورود به سهم و برعکس زمانی که خط سیگنال خط مکدی را به سمت پایین قطع کرد، می‌تواند نشانه‌ای برای خروج از آن سهم باشد. البته ما نباید تریگرهای ورود و یا خروج از یک سهم را مختص به اندیکاتورها بدانیم. ورود خریدار های قوی به سهم، خرید حجم های بالا از یک سهم یا ارز در مدت زمان کوتاه، حرکات حقوقی‌ها و یا نهنگ‌ها در بازار ارزهای دیجیتال هر یک می‌تواند به عنوان یک تریگر برای معامله‌گر عمل کنند.

آیا تریگر صرفا مختص ورود به معامله است؟

یکی دیگر از برداشت‌های اشتباهی که بعضی از تریدرها از مفهوم تریگر دارند این است که فکر می‌کنند که تریگر فقط سیگنال‌های خرید و ورود به سهم را برای ما بیان می‌کند اما همانطور که در دو مبحث قبل به آن اشاره کردیم علاوه بر زمان ورود به سهم می تواند زمان خروج از آن سهم را نیز برای ما مشخص کند.

به صورت خلاصه می‌توانیم بگوییم شما به عنوان یک تریدر با داشتن استراتژی‌های خاص خود باید نقاط مشخصی را به عنوان نقاط حمایتی برای خرید و نقاط مشخصی را به عنوان نقاط مقاومتی برای فروش یا به بیان دیگر نقاطی را برای ترگیرهای خرید و نقاطی را به عنوان تریگرهای فروش در استراتژی معاملاتی خود داشته باشیم.

در واقع در انتهای این مبحث ما به این نتیجه می‌رسیم که تریدرها برای ورود و خروج از سهم باید تریگرهای مشخصی برای خود داشته باشند. اگر بخواهیم چند تا از کارهایی را که به ما سیگنال خروج از یک سهم یا ارز دیجیتال را معرفی می‌کند، نام ببریم، می‌توانیم به شکسته شدن مکدی توسط خط سیگنال به سمت پایین، شکسته شدن خط سی آر اس آی و یا الگوهای کندلی که می‌تواند نشان دهنده شروع ریزش قیمت یک سهم باشد اشاره کنیم.

تریگرهای مبتنی بر ابزار تکنیکالی مرسوم

امروزه بازار های مالی و ترید کردن در آنها با ابزارها و نمودارهای مختلف گره خورده است و معامله گران و تریدرها می‌توانند با استفاده از این نمودارها و اندیکاتورها زمان ورود و خروج سهم مورد نظر خود را پیدا کنند.

تریگرها و نقاط ورود و خروج بسته به تحلیل و استراتژی هر شخص برای معاملات خود متفاوت می‌باشد؛ به این معنا که ممکن است تریگری که شما برای ورود برای سهم خود در نظر گرفته‌اید ممکن است توسط تریدر دیگر به عنوان نقطه خروج در نظر گرفته شده باشد.

نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که اگر تریدر از چند تایم فریم زمانی برای معامله کردن و تحلیل کردن خود استفاده می‌کند باید تریگر خود را بر اساس تایم فریم کوچکتر انتخاب کند.

حال می‌خواهیم مثال‌هایی را برای تریگرهای ورود و خروج بر اساس ابزارهای مورد استفاده در بازار مالی بورس تهران بررسی کنیم.

اندیکاتورها

یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای موجود در بازارهای مالی اندیکاتورها می باشند که تریدرها می توانند به عنوان قسمتی از تحلیل‌های استراتژیک معاملات خود از آنها استفاده کنند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید نقطه مشخص شده با ثبت چند کندل نزولی و خروج پول شدید در سقف قیمتی می‌تواند به عنوان یک تریگر خروج برای ما باشد.

برای مثال در تصویر زیر اندیکاتور rsi یک سهم را مشاهده می‌کنید؛ می‌بینیم که این اندیکاتور پس از رسیدن به سطح مقاومتی ۷۰ دچار ریزش شده، به همین دلیل است که بسیاری از آنها می‌توانند از این سطح مقاومتی به عنوان یک تریگر برای خروج از سهم استفاده کنند.

پس از یک ریزش در سطح ۵۰ اندیکاتور rsi دوباره سهم با اقبال سهامداران روبرو شده و دچار یک افزایش قیمت شده است که این نیز به عنوان یک تریگر برای خریدن سهم برای معامله گران عمل می‌کند و پس از رشد سهم هنگامی که نمودار rsi به مقاومت ۷۰ رسیده است، دوباره سهم دچار ریزش قیمتی شده که این نیز می تواند دوباره به عنوان یک تریگر برای معامله گران عمل کند. این مثال نمونه‌ای را از کاربرد اندیکاتورها به عنوان تریگرهای خرید و فروش به ما نشان می‌دهد. البته باید توجه داشته باشیم که بسنده کردن به یک اندیکاتور و فقط استفاده کردن از آن نیز می‌تواند به ما ضرر بسیار زیادی وارد کند و مجموعه‌ای از ابزارها و اندیکاتورها نیاز است تا ما بتوانیم در تحلیل هایمان تحلیلی درست و بدون خطا را داشته باشیم.

پولبک

یکی از مهم‌ترین و در عین حال ساده‌ترین ابزارهایی که می‌توانیم برای خرید و فروش سهام به آن توجه کنیم، مسئله پولبک می باشد. در واقع در اصطلاح ساده پولبک به این معنی است که، یک سهم پس از شکستن مقاومت پیش روی خود به سطوح حمایتی قبل ریزش می‌کند و سپس در سطوح حمایتی که سهم با ورود حجم بالای پول و تعداد بسیار زیادی از معامله‌گران به خود روبرو می شود، دوباره روند صعودی خود را ادامه داده و این بار پس از رد کردن سطوح مقاومتی قبلی، که از آن به سطح حمایتی برگشته است می تواند روند صعودی خود را تا مقاومت بعدی به راحتی ادامه دهد و شما می توانید با استفاده از این مطلب به راحتی برای خود تریگر های ورود و خروج به سهم را مشخص کنید.

برای مثال در نمودار سهم زیر می‌توانیم مشاهده کنیم که سهم یکبار تا قیمت ۲۲ هزار ریال رشد داشت سپس دچار یک ریزش شده و بار بعدی که به حوالی همین قیمت رسیده، پس از رسیدن به سقف قیمتی دچار ریزش به حمایت قبلی خود شده است و در حمایت قبلی با ورود مقدار بالایی از پول و خریدارهای جدید دوباره روند صعودی خود را پی گرفته و پس از شکستن سقف قبلی روند صعودی خود را تا سقف بعدی ادامه داده است.

به این روند بازگشت از یک سطح مقاومت به سطح حمایت قبلی و سپس ادامه دادن روند صعودی پولبک گفته می‌شود. که یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای ارز دیجیتال و بازار بورس می باشد و بسیاری از تریدرها پس از رسیدن به سطح حمایتی قبل از مقاومت شکسته نشده وارد سهم می‌شوند و از روند صعودی پولبک استفاده می‌کنند.

البته باید توجه داشته باشیم که پولبک را نمی‌شود به عنوان یک روند ثابت و قطعی در نظر گرفت؛ بلکه زمان‌های زیادی بوده است که این اتفاق رخ داده که یک سهم پس از رسیدن سطح حمایتی قبلی به دلیل عدم ورود پول و اقبال سهام داران نسبت به آن سطح حمایتی خود را از دست داده است و تا حمایت‌های پایین‌تر نیز نزول کرده پس همواره در این استراتژی معاملاتی باید از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر نیز استفاده کنیم تا بتوانید تصمیم قاطع و درست را بگیریم.

حال در این قسمت می‌خواهیم به یک روش اشاره کنیم که کاملاً روش پولبک را نقض می‌کند. باید بدانیم که پولبک بعد از هر مقاومت امری قطعی و دائمی نمی‌باشد. در واقع راحت تر می توانیم بگوییم که ممکن است یک ساعت پس از شکست مقاومت پیشروی خود با قدرت به روند صعودی خود ادامه دهد و پولبک نکند.

روش شکست یکی از متدهای مورد استفاده بسیاری از تریدرها می باشد. این افراد پس از شکستن مقاومت‌ها وارد سهم شده و با روند صعودی که از آن به وجود می آید همراه می شوند و منتظر بازگشت و پولبک قیمتی نمی‌مانند.

کندل استیک

کندل استیک می‌تواند به عنوان یکی دیگر از قله‌های مهم برای ورود یا خروج از سهم برای ما عمل کند. به بیان ساده‌تر الگوی قیمت همان الگوی موجود در داخل کندل‌های یک سهم می باشد و شما باید بتوانید با کندل شناسی مناسب روند بعدی سهم را تشخیص دهید.

برای مثال الگوی سقف دوقلو در بسیاری از سهم‌ها می تواند برای ما به عنوان یک تریگر خروج مطرح شود. در این الگو پس از رسیدن به یک سقف قیمتی دچار یک ریزش و برای بار بعدی یک روند صعودی در سهم رخ می‌دهد و در قیمت مشابه سقف قیمتی قبلی، که از آن برداشت صورت گرفته، سهم دوباره از خریداران و پول خالی می‌شود و دچار یک ریزش شدید می‌شوند و شما اگر کندل شناسی و الگوی سقف دوقلو را بلد باشید، می‌توانید سهم خود را در سقف فروخته و دچار ضرر نشوید.

مزایای استفاده از تریگر

با توجه به مطالبی که تاکنون گفته شد به راحتی می‌توانیم مزایای استفاده از تریگر را نام ببرید. هر تریدر باید در استراتژی معاملاتی خود نقاطی را به عنوان نقاط ورود و خروج خود مشخص کند. که مشخص کردن این تریگرها باعث کم کردن ریسک انجام معاملات، افزایش میزان سوددهی و معین کردن خط روند یک سهم برای ترید می‌شود.

در واقع استفاده از تریگرها یک راه کلی را برای روند معاملاتی فرد در اختیار او قرار می‌دهد و باعث می‌شود که فرد روند معاملاتی و استراتژی مشخص خود را به آسانی طراحی کند. در آخر به عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که استفاده از تریگر در اختیار تریدر قرار می دهد، می توانیم به ابزارهای استفاده از تریگر در بورس ایجاد قدرت تصمیم گیری در مدت زمان کوتاه برای فرد اشاره کنیم.

معایب استفاده از تریگر

اما در کنار تمام مزایای ذکر شده برای استفاده از تریگر ها ما از متن مقاله متوجه می شویم که تریگر ها همیشه صادق نیستند و ممکن است همواره اشتباهاتی در تحلیل های ما بر اساس تریگر ها اتفاق بیفتد و در واقع همین اشتباهات احتمالی و نبود اطمینان صددرصد در استفاده از سیگنال ها باعث شده است که این روش، روشی کاملاً بی نقص و بی عیب نباشد.

تریگر پرایس اکشن

پرایس اکشن در واقع روشی از تحلیل می‌باشد که تریدر بدون استفاده از اندیکاتور و فقط بر اساس شاخص های قیمتی و تغییرات قیمت یک سهم اقدام به معامله کردن در آن می نماید با استفاده از این استراتژی برای پیش بینی کردن روند بازار و سهم استفاده می‌کند در واقع به زبان ساده تر می توانیم بگوییم که پرایس اکشن تجزیه و تحلیل حرکت قیمت یک سهم را در طول مدت زمان مشخص برای ما نشان می‌دهد که، برای انواع تحلیل و تجزیه های خرد و کلان می توانیم از آن استفاده کنیم.

برای این‌که پرایس اکشن را یاد بگیرید، پیشنهاد ما شرکت در دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن است که این سبک را به‌طور عملی به شما آموزش خواهد داد.

نتیجه گیری

در انتها به صورت خلاصه می توانیم بگوییم که تریگرها در واقع نقاطی می باشد که کاربران برای تشخیص نقاط ورود و خروج از آن استفاده می‌کنند که می‌تواند یک دید کلی نسبت به سهم و کاری که تریدر می خواهد انجام دهد به او بدهد استفاده از این روش می‌تواند به تریدر در تصمیم‌گیری‌های خود کمک کند همچنین می‌تواند روند سهم را برای ما مشخص کند و پتانسیل سود دهی بالایی را برای فرد ایجاد کند اما باید بدانیم که استفاده از تریگر همانند تمام روش های مورد استفاده در بازارهای معاملاتی یک روش کاملا مطمئن و بدون خطا نمی‌باشد و همواره باید مراقب و مواظب خطاهای احتمالی در استفاده از این روش باشیم.

تریگر چیست و درتحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در تحلیل تکنیکال می‌توان از آن استفاده کرد، تریگر – Trigger است. واژه تریگر به معنای ماشه است. از آن برای موقعیتی استفاده می‌شود که معامله‌گر تمامی گام‌ها را برداشته. تنها منتظر فرصتی مناسب است تا به سهم موردنظر ورود پیدا کند. در این مقاله قصد داریم شمارا به‌طور مفصل با تریگر و مسائل مربوط به آن آشنا کنیم. برخی موضوعات، علی‌رغم اهمیت زیادی که در زمینه آموزش بورس دارند، همچنان مغفول مانده‌اند. به‌ خصوص در زمینه تحلیل تکنیکال که یکی از پرطرفدارترین تحلیل‌های موجود در زمینه آموزش سرمایه‌گذاری در بورس است. نکات بسیاری از چشم تحلیل گران و مدرسین، پنهان می‌ماند.

تریگر (Trigger) چیست؟

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در زمینه تحلیل تکنیکال سهام ، کمتر به آن پرداخته‌ایم، تریگر است. واژه تریگر به معنای ماشه است و از آن برای موقعیتی استفاده می‌شود که معامله گر تمامی گام‌ها را برداشته و تنها منتظر فرصتی مناسب است تا به سهام موردنظر، ورود پیدا کند. در این مقاله قصد داریم شمارا به‌طور مفصل با تریگر و مسائل مربوط به آن در زمینه تحلیل تکنیکال، آشنا کنیم.

ماهیت تریگر چه کمکی به معامله گران می‌کند؟

همان‌طور که می‌دانیم برخی از معامله گران با استفاده از سیستم‌های در کف، سهام مختلف را معامله می‌کنند. در این سیستم‌ها، معامله گران می‌بایست برخلاف جهت روند اصلی، وارد سهم شوند و معامله کنند. اگر در نقطه موردنظر، معامله گر بخواهد خرید مطمئن‌تری به لحاظ تحلیل تکنیکال داشته باشد، تریگر می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه شود این است که تریگر یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال نیست و نمی‌توان از آن به‌عنوان معیاری اصلی برای تصمیم‌گیری استفاده کرد. موقعیت کاربرد تریگر در مرحله آخر تحلیل تکنیکال و در آستانه ورود به سهام موردنظر است. معامله‌گر در جستجوی نشانه‌ای مبنی بر اطمینان بیشتر سهام در رابطه با شروع حرکت افزایشی خواهد بود.

برخی از مهم‌ترین کاربردهای تریگر

• شکست خط روند
• شکست خط گردن در الگوی سر و شانه
• شکست خط گردن در الگوی کف و سقف دو قلو
• شکست خط روند اندیکاتور RSI
• کراس نمودار قیمتی
• میانگین متحرک و کراس دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف

سیگنال های تریگر چیست؟

مقاومت قرمزرنگ، مقاومت کوتاه‌مدت سهم تلقی می‌شود و شکست آن بدین معناست که سهم، پتانسیل رشد خود را پیداکرده است و می‌تواند یک روند صعودی را تجربه کند. به این لحاظ، شکست مقاومت کوتاه‌مدت یک نوع تریگر محسوب می‌شود و به ما کمک می‌کند خرید مطمئن‌تری را در بازار بورس تجربه کنیم. یکی دیگر از موقعیت‌های دریافت سیگنال تریگر، شکست خط روند نزولی است. زمانی که روند نمودار قیمتی سهم در دوره اخیر به‌صورت نزولی باشد و قیمت سهم در اثر غلبه تقاضا بر عرضه، افزایش پیدا کند و موفق به شکست خط روند نزولی شود، می‌توان سیگنال تریگر را در سهام شاهد باشیم.

همان‌طور که در شکل زیر ملاحظه می‌کنید، سهم خموتور از جهت تحلیل تکنیکال در یک روند نزولی قرار داشته و می‌توانستیم یک خط روند نزولی برای آن متصور باشیم. این سهم در محل دایره زردرنگ توانسته است خط روند نزولی خود را بشکند و پس‌ازآن روند صعودی خود را آغاز کند. البته شروع روند صعودی ممکن است بلافاصله پس از شکست خط روند نزولی صورت نگیرد و پس از شکست، یک پولبک در سهام اتفاق بیفتد. بنابراین شکست خط روند نزولی نیز می‌تواند به ما نشان دهد که سهام، آمادگی لازم را برای رشد، کسب کرده. بدین‌جهت، یک تریگر به‌حساب می‌آید و می‌تواند اطمینان بیشتری به خریدار بدهد.

موقعیت شکست

یکی دیگر از موقعیت‌هایی که می‌تواند تریگر را به‌خوبی به ما نشان دهد، موقعیت شکست یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است. به‌عنوان‌مثال در سهم کسعدی موقعیتی که به وجود آمده است، یک دو قلوی کف محسوب می‌گردد و شکست خط گردن می‌تواند یک تریگر باشد. بنابراین با شکست خط گردن می‌توان فهمید که سهام، عزم بیشتری برای تغییر روند و شروع روند صعودی پیداکرده است و یا اطمینان بیشتری می‌توان به سهم، ورود پیدا کرد. همان‌طور که در شکل فوق مشاهده می‌کنید، الگوی دو قلوی کف برای سهم کسعدی نمایش داده‌شده است. شکست خط گردن، حاکی از ایجاد یک تریگر در این سهم است. موقعیت ایجادشده در این نقطه، تحلیل تکنیکال سهم، دارای دو جنبه است. جنبه اول شکست مقاومت کوتاه‌مدت سهم است که می‌توانست یک تریگر باشد. جنبه دوم، شکست خط گردن الگوی دو قلوی کف است که دقیقا بر مقاومت کوتاه‌مدت، منطبق شده است و می‌تواند اعتبار تریگر را افزایش دهد. بنابراین حتماً می‌بایست به این موقعیت توجه لازم را داشته باشید.

نتیجه‌گیری

در این مقاله به‌طور مفصل به شرح موضوع تریگر و موارد مربوط به آن پرداختیم. و مواردی از موقعیت‌های مختلف ایجاد تریگر را در این مقاله موردبررسی قراردادیم. به‌طور خلاصه، تریگر موقعیتی است که باعث افزایش اطمینان ما نسبت به تغییر روند سهم از نزولی به صعودی می‌شود. می‌تواند به ما کمک کند که با آرامش بیشتری، سهم موردنظر را خریداری کنیم. بنابراین تریگر یک نوع تحلیل به‌حساب نمی‌آید. معامله‌گر باید در مراحل نهایی تصمیم‌گیری خود از آن استفاده کند و به این موضوع برسد که چه زمانی می‌تواند خرید مطمئن‌تری را تجربه کند. اگر نظر یا پیشنهادی در رابطه با این مقاله دارید، حتماً با ما به اشتراک بگذارید. [ads1]