سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟

نمودار روزانه قیمت بیت کوین

اصلاح قیمت ارز دیجیتال

وقتی شاخص سهام بیش از ده درصد سقوط می کند، اغلب گفته می شود که به محدوده اصلاح قیمت وارد شده است. این یک اصلاح نسبتا خنتثی برای زمانی که سرمایه گذاران از این ریزش قیمت عصبانی هستند! اما تصحیح قیمت به چه معناست؟ بعد از اصلاح چه اتفاقی رخ می دهد و یک سرمایه گذار چه کاری می تواند انجام دهد که سرمایه خود، سقوط نکند؟ در این مقاله ما به این سوالات پاسخ می دهیم تا شما با یکی دیگر از مهم ترین اصطلاحات بورس و ارز دیجیتال آشنا شوند.

• 1. اصلاح قیمت یعنی چه؟
• 2. اصلاح قیمت چگونه کار می کند؟
• 3. آیا اصلاح به معنی شروع بازار خرسی است؟
• 4. بهترین حرکت در زمان اصلاح قیمت چیست؟

اصلاح قیمت یعنی چه؟

یک تعریف پذیرفته شده جهانی برای اصلاح قیمت (correction) وجود ندارد اما بیشتر مردم بر این عقیده اند که یک شاخص اصلی سهام بیش از 10 درصد کاهش قیمت از نقطه اوج جدید خود ( و البته کمتر از 20 درصد) داشته باشد، تصحیح قیمت رخ داده است. این اصطلاح به این دلیل استفاده می شود که “اصلاح” روند بالا رفتن قیمت را متوقف کرده و قیمت ها را به روند طولانی مدت خود باز می گرداند. این اصلاح اغلب به صورت پلکانی رخ می دهد. البته correction همیشه یک روند نزولی نیست. اصلاح می تواند یک حرکت صعودی در ی روند نزولی نیز باشد اما این اتفاق به ندرت رخ می دهد.

این اصطلاح مخصوص بازار ارز های دیجیتال نیست و ممکن است در هر بورس و بازار مالی رخ دهد. مدت زمان یک دوره اصلاح قیمتی کوتاه بوده و عموما بین سه تا چهار ماه خواهد بود.

سرمایه گذاران، تریدر ها و تحلیلگران از نمودارا ها برای پیش بینی اصلاحات استفاده می کنند. عوامل زیادی می توانند باعث این پدیده شوند. از یک تغییر کلان در مقیاس بزرگ تا تغییر در سیاست های برنامه های مدیریتی یک شرکت واحد، دلایلی هستند که می توانند در اصلاح سهام، شاخص ها یا بازار تاثیر بگذارند.

اصلاح قیمت چگونه کار می کند؟

اصلاح قیمت همیشه وجود دارد. اما شما نمی دانید دفعه بعدی که با یک correction price مواجه می شوید، دقیقا چه زمانی است!

طبق گزارش CNBC 2018 میانگین تصحیح برای شاخص S@p 500 تنها چهار ماه طول می کشد و حدود 13 درصد افت قیمت را شاهد بودیم. با این حال به راحتی می توان فهمید که طبیعی است که یک سرمایه گذار تازه کار ممکن است در طول دوره اصلاح نگران ده درصد کاهش ارزش دارایی هایش شود. تازه کار ها نمی دانند این اصلاح چه زمانی رخ می دهد و نمی دانند تا کی ادامه خواهد داشت. برای سرمایه گذاران حرفه ای سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟ و بلند مدت، اصلاح قیمت مانند یک چاله کوچک است که به زودی رفع خواهد شد. پس نباید از آن وحشت داشت.

البه قطعا یک اصلاح چشمگیر در طول یک session معاملاتی رخ می دهد، می تواند برای یک تریدر کوتاه مدت یا روزانه که اهرم های بالایی استفاده می کنند، فاجعه بار باشد. این نوع از تریدر ها در دوران اصلاح قیمتی، ضررهای قابل توجهی می بینند.

هیچ کس نمی تواند تشخیص دهد که زمان شروع یا پایان correction price چگونه است. آنچه تحلیلگران می توانند انجام دهند، نگاه به داده های اصلاحات گذشته و برنامه ریزی بر اساس رویدادهای تاریخی گذشته است.

آیا اصلاح به معنی شروع بازار خرسی است؟

هیچ کس نمی تواند با اطمینان پیش بینی کند که آیا یک اصلاح روند بازگشتی دارد یا به یک بازار خرسی تبدیل می شود. اما از لحاظ تاریخی بیشتر اصلاح قیمت ها به بازار خرسی تبدیل نشده اند یعنی قیمت در آن دوره به زیر 20 درصد سقوط نکرده است. از نوامبر 1974 تا کنون 22 مورد اصلاح بازار صورت گرفته است که تنها چهار مورد از آنها (1980-1987-2000-2007) منجر به بازار خرسی شده اند.

البته اگر بازار خرسی نیز رخ دهد، اتفاق عجیبی نیست. چرا که هیچ بازار گاوی برای همیشه ادامه نداشته است و در سرمایه گذاری های بلند مدت، انتظار می رود به طور دوره ای صعود سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟ و فرود هایی رخ دهد.

با این حال بسیار مهم است که بدانید که بازار های خرسی اغلب کوتاه تر از بازار های گاوی بوده اند. آنها اغلب به طور ناگهانی شروع می شوند و سپس بعد از مدتی که بلند ترین آنها 17 ماه بوده است، خاتمه می یابند. لذا سرمایه گذاران بلند مدت بهتر است در دوره های خرسی سرمایه خود را بیرون نیاورده و صبور باشند.

بهترین حرکت در زمان اصلاح قیمت چیست؟

این دوران زمان مناسبی برای خرید سهام است. چرا که حتی سهام هایی که دارای ارزش ذاتی هستند همواره به صورت صعودی حرکت نمی کنند و روند رشد آنها نیز به صورت پلکانی تغییر می کند. این حرکت پلکانی براورد میزان عرضه و تقاضا در بازار های مالی است. اصلاح قیمت آن نقطه ای است که عرضه بیشتر از تقاضاست لذا قیمت ها کاهش می یابد. دوره اصلاح قیمت (بخوانید کاهش قیمت) همیشگی نیست و سهام به شرط داشتن ارزش ذاتی به روند افزایشی خود باز می گردد، پس بهترین زمان برای خرید ارزان سهام یا ارز دیجیتال است.

ریزش بورس تهران؛ آیا امیدی به بازگشت سرمایه‌های از دست رفته هست؟

سهامداران بورس در شبکه‌های مجازی آنقدر از اوضاع نابسامان بازار عصبانی هستند که این روزها با هم‌رسان کردن هشتگ‌هایی اعتراضی بورس را "کوره پول‌سوزی" می‌نامند و حتی خواستار تعطیلی بازار هستند. شاخص بورس تهران در مرداد ۱۳۹۹ سقوط کرد و بسیاری از سرمایه گذاران دارایی‌های خود را از دست دادند.

قبل از سقوط شاخص بورس تهران، مقام‌های ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر حکومت و حسن روحانی رئیس جمهوری وقت، مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کرده بودند.

از آن زمان،‌ وعده‌های مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس چاره کار نبوده و این "مسکن‌های موقتی" پس از پایان اثرشان از قضا موجب پیچیده‌تر شدن ماجرا شده‌اند.

آمارهای بورس نشان از آن دارند که نه تنها تازه‌واردهای امیدوار به کسب سود در تالار شیشه‌ای از خیر بازار پشیمان شده و از شر ریزش‌های مداوم بازار، سرمایه‌های خود را از مهلکه بورس خارج کرده‌اند که حتی کار به خروج سرمایه کهنه‌کارهای بازار هم رسیده است. نزدیک به یک ماه است که بازار به طور متوالی و بی‌وقفه به تماشای کوچ سرمایه‌های حقیقی از بازار نشسته است، سرجمع خروج سرمایه حقیقی از بورس فقط در بازه زمانی مرداد ۹۹ تا هفته نخست بهمن‌ماه، بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار خارج شده است.

چرا بورس تهران مدارم در حال ریزش است؟

پاسخ به این پرسش چندگانه و چند وجهی است. اما پیش از برشمردن دلایل نابسامانی بازار باید تاکید کرد که تحلیل شرایط بورس بدون تحلیل وضعیت عمومی اقتصاد ایران و شرایط اقتصاد کلان گمراه کننده است.

اقتصاد ایران با نااطمینانی‌ها و عدم قطعیت‌های پرشماری روبرو است که کار را برای فعالان و بنگاه‌های اقتصادی دشوار کرده‌است، امنیت سرمایه‌گذاری در مخاطره است و چشم‌اندازی قابل اتکایی از آینده اقتصادی مشاهده نمی‌شود. در چنین

شرایطی خروج سرمایه‌ها از ایران به ترتیبی سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟ که در نیمه نخست سال به استناد نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ۶.۳ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.

اصلاح قیمت در بورس به چه معناست؟

اصلاح می‌تواند یک حرکت نزولی در روند صعودی یا یک حرکت صعودی در یک روند نزولی باشد؛ اما در بیشتر مواقع منظور از اصلاح، کاهش نسبی قیمت‌ها در یک روند صعودی است.

به گزارش تابناک به نقل از میزان، اصلاح قیمت به معنی حرکتی است که بخشی از روند غالب بازار را خنثی می‌کند؛ یعنی قیمت برخلاف موج اصلی حرکت می‌کند. به طور کلی سهم به صورت یک‌باره صعود یا نزول نمی‌کند و معمولاً به صورت پلکانی بالا یا پایین می‌رود.

دوران استراحت بورس وقتی است که احساس شود قیمت‌ها بیش از اندازه حقیقی‌شان رشد کرده‌اند و سرمایه‌گذاران نیز اقدام به فروش سهام خود کنند. از طرفی رشد بیش از حد سهام را که پس از آن فروش‌های سنگین‌تر بعدی را ایجاد می‌کند، دوران اصلاح قیمت نیز می‌نامند.

اصلاح می‌تواند یک حرکت نزولی در روند صعودی یا یک حرکت صعودی در یک‌روند نزولی باشد، اما در بیشتر مواقع منظور از اصلاح، کاهش نسبی قیمت‌ها در یک روند صعودی است.

مبحثی به نام الگوهای برگشتی در علم تکنیکال وجود دارد که این طور تعریف می‌شود: الگوهای برگشتی در انتهای روندهای صعودی یا نزولی شکل می‌گیرند و بیانگر برگشت بازار هستند؛ به بیان دیگر الگوهای برگشتی باعث تغییر روند بازار می‌شوند و یکی از اولین نشانه‌های تشکیل الگوهای برگشتی شکسته شدن خط روند هستند.

تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند در بازار چیست؟

شاید برای بسیاری از افرادی که در بازار فارکس تازه کار هستند این سوال پیش آید که تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند چیست؟ ما در این مطلب از آن جایی که بسیاری از کاربران با چنین سوالی مواجه هستند به بررسی این دو مورد در چارت و ارائه توضیحات در این رابطه پرداخته ایم..

بعضی اوقات در حین یک روند تغییراتی ایجاد می شود که برخی از معامله گران را به اشتباه می اندازد و شرایط را طور دیگری نشان می دهید!

برای مثال سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟ اگر به تصویر زیر نگاه کنید شاید فکر کنید که بعد از نزول قیمت با ایجاد کندل های صعودی خریداران وارد بازار شده اند و حالا زمانی مناسب برای خرید سهم است، اما این تصور کاملا اشتباه است!

دلیل اشتباه شما این بوده است که تغییرات به دلیل “اصلاح قیمت” بوده است و نه یک تغییر روند؛ در تصویر بالا برای مثال اگر شما با مشاهده تغییرات خرید کرده باشید در واقع نشان دهنده این است که به خوبی نتوانسته اید تفاوت بین اصلاح قیمت و تغییر روند را تشخیص دهید و به جای صبر برای ادامه روند نزولی اعتقاد به تغییر روند داشته است.

به همیت دلیل در ادامه هریک از ان موارد را توضیح خواهیم داد تا بتوانید آن ها را از یک دیگر تشخیص تا از این طریق از سرمایه تان در برابر سیگنال های نادرست محافظت کنید.

اصلاح قیمت در بازار به چه معنا است؟

اصلاح قیمت در واقع به یک حرکت قیمتی گفته می شود که با ایجاد آن روند غالب بازار خنثی می شود؛ این حرکت موقتی قیمت بر خلاف روند انجام می شود، اما اغلب به سرعت به سمت روند قبلی باز می گردد.

انواع اصلاح قیمت:

به طور کلی نمودارها در از دو بعد قیمت و زمان مورد بررسی قرار می گیرند، لذا اصلاحات قیمتی نیز می تواند از دو منظر قیمیت و زمانی اتفاق افتد.

در اصلاح زمانی قیمیت، ایجاد روند معکوس مسیر اصلی در طی مدت زمان بلندتری اتفاق می افتد اما میزان اصلاح انجام شده کم تر خواهد بود(میزان کاهش قیمت سهم کم تر خواهد بود). اما به لحاظ اصلاح قیمتی در نمودار و روند بازار شاهد تغییرات قیمتی بیشتر و همچنین در مدت زمان کوتاه تر خواهیم بود.

تغییر روند به چه معنا است؟

بازگشت و یا تغییر روند کلی قیمت زمانی اتفاق می افتد که روند نزولی بازار به صورت کلی به روند نزولی تبدیل می شود.

به عبارت دیگر تغییر روند و یا Reversal عبارت است از تغییرات حرکتی قیمت یک سهم و یا دارایی، تغییر روند می تواند هم در روند نزولی و هم در روند صعودی اتفاق افتد. حرکت بازگشتی در یک روند صعودی به سمت کاهش قیمت و پایین و حرکت بازگشتی در یک روند نزولی به سمت بالای نمودار خواهد بود. توجه داشته باشید تغییرات روند در زمان عمده ای از بازار رخ می دهند و نه صرفا در یک روند کوتاه مدت و کوچک.

نکات مهم در رابطه با تشخیص تغییر روند و اصلاح قیمت:

1-اگر در زمان بازگشت و یا همان تغییر روند در یک معامله بمانید و آن پوزیشن را حفظ کنید، مشاهده می کنید که اصلاح در کار نبوده و این حالت در نهایت منجر به ضرر شما خواهد شد. بنابراین توصیه می کنیم حتما تغییرات بازار را با استفاده از ابزارعای مالی همچون اسیلاتور، اندیکاتور و یا سایر موارد اینچنینی برررسی نمایید.

2-اگر نمی توانید به درستی تشخیص دهید که تغییر یک اصلاح قیمت است و یا بازگشت قیمت می توانید معاملات خود را زمانی که در سود هستید ببندید و اگر قیمت مجدد شروع سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟ به حرکت با روند کلی پیشین کرد دوباره وارد آن شوید. در این صورت اگر قیمت به یکباره و به شدت در یک جهت حرکت کند سرمایه شما سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟ از دست نخواهد رفت و متحمل ضرر نخواهید شد.

3-یکی دیگر از گزینه ها برای زمان هایی که نمی توانید روند بازار را تشخیص دهید ریسک فری کردن است چرا که با این کار علاوه بر سیو سود ریسک معامله را به حداقل می رسانید.

تفاوت بین اصلاح قیمت و سقوط قیمت چیست؟

وقتی که قیمت بیت کوین کاهش می یابد، شاهد اصطلاحات رایج “سقوط” و “اصلاح” هستیم که کم و بیش به جای یکدیگر استفاده می شوند. اما در واقع این دو کلمه معنای متفاوتی دارند.

سقوط قیمت بیت کوین

سقوط قیمت در بازار مالی سنتی زمانی رخ می دهد که قیمت در طول یک روز بیش از 10 درصد کاهش پیدا کند. سقوط قیمت در بازار ارزهای رمزنگاری اغلب به دلیل تغییرات ناگهانی و تاثیرگذار است که منجر به خروج دسته جمعی سرمایه گذاران وحشت زده می شود.

در حالی که عوامل تکنیکال می توانند تاثیر قابل توجهی بر قیمت بیت کوین داشته باشند، به نظر می رسد که سقوط های قیمت بیشتر تحت تاثیر عوامل فاندامنتال مانند رویدادهای اقتصاد کلان، اعلامیه های شرکت های بزرگ و تغییرات ناگهانی در قوانین و سیاست های بین المللی، قرار دارند.

بزرگ ترین سقوط ثبت شده در نمودار بیت کوین در تاریخ 10 آوریل 2013 و اندکی پس از بسته شدن صرافی بیتفلور (Bitfloor) توسط شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا (FinCEN) و الزام صرافی ها سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟ به ثبت در دسته ” خدمات دهندگان پولی”، رخ داد. طبق داده های Bistamp ، قیمت بیت کوین طی 24 ساعت بیش از 73.1 درصد سقوط کرد و از اوج 259.34 به کف 70 دلار رسید.

سقوط بزرگ بعدی در 12 مارس سال 2020 (معروف به پنجشنبه سیاه) و در پی اعلام ویروس کرونا به عنوان یک بیماری همه گیر جهانی اتفاق افتاد. در این روز، قیمت با 40 درصد کاهش از سطح 7969.90 دلار به 4776.59 دلار رسید.

اصلاح قیمت

اصلاح قیمت یک کاهش تدریجی در بازار است که طی چند روز قیمت ها بیش از 10 درصد کاهش می یابند.

اصلاح قیمت معمولا نشان می دهد که روندهای صعودی ضعیف شده اند و برای تقویت و بازیابی به زمان نیاز دارند. روندهای صعودی زمانی ضعیف می شوند که اکثر خریداران دارایی پایه را خریداری کرده اند و دیگر خریداری وجود ندارد که از آنها حمایت کند. اگر سفارشات فروش همچنان ثبت شوند، در حالی که در طرف دیگر دفتر سفارش خریداری نباشد، قیمت شروع به کاهش می کند.

اصلاح قیمت ها می توانند تحت تاثیر رویدادهای جزئی قرار بگیرند، اما به دلیل عوامل تکنیکال مانند روبرو شدن روندهای صعودی با سطح مقاومت قوی، کاهش حجم معاملات و اختلاف منفی بین قیمت بیت کوین و شاخص هایی نظیر قدرت نسبی (RSI) که حرکت آن را اندازه می گیرند، شروع می شوند.

نوسانات زیاد

بیت کوین یک دارایی است که بیشتر آن را با نوسانات زیاد می شناسند. این بدان معنی است که قیمت آن در مقایسه با سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟ سایر دارایی ها می تواند در مدت زمان کوتاهی به طور قابل توجهی بالا یا پایین برود. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران بازار مالی سنتی، از جمله وارن بافت و کارل ایکان، آن را یک سرمایه گذاری پرریسک می دانند.

طبق گزارش های اخیر، نوسانات یک ساله بیت کوین به 32.7 درصد رسیده که به طور قابل توجهی بیشتر از دارایی ها و کلاس های دارایی پرریسک بعدی، یعنی نفت، سهام ایالات متحده آمریکا و املاک و مستغلات ( به ترتیب با نوسانات 18.8، 8.41 و 7.15 درصد) است.

در حالی که این نوسانات بالا می توانند نشان دهنده روند صعودی باشند، به معنای سقوط و اصلاح قیمت به طور مکرر نیز هستند.

از اول ژانویه سال جاری تاکنون، هفت حرکت قابل توجه در نمودار قیمت بیت کوین رخ داده است. چهار مورد از این حرکت ها با متوسط کاهش 25.94 درصد نزولی بوده اند (مستطیل های قرمز) و سه حرکت دیگر با متوسط افزایش 58.36 درصد صعودی بوده اند (مستطیل های آبی).

نمودار روزانه قیمت بیت کوین

حرف پایانی

دانستن این که کدام یک از روندهای نزولی اصلاح است و کدام یک سقوط، می تواند به شما در درک بهتر بازار و نحوه واکنش معامله گران بیت کوین به برخی از عوامل تکنیکال و فاندامنتال کمک کند. در برخی مواقع، سقوط می تواند نشانه ورود به بازار نزولی و کاهش طولانی مدت قیمت باشد، در حالی که اصلاح قیمت ها اغلب نشانه یک روند صعودی سالم هستند که در آن قیمت قبل از تست مجدد یک سطح مقاومت به یک سطح حمایت کاهش می یابد.

بنابراین، دفعه بعد که دیدید قیمت بیت کوین به رنگ قرمز درآمد، باید بتوانید تشخیص دهید که آیا این یک اصلاح است یا سقوط و این که آیا بازار در حال بازیابی سالم است یا احتمالا به یک اعلامیه ناگهانی واکنش نشان می دهد.