عوامل بازار بر قیمت بیت کوین

دستکاری قیمت

دلیل افزایش قیمت بیت کوین چیست؟ / عوامل موثر بر قیمت بیت کوین

به دلیل نوآوریِ انقلابی بیت کوین در انتقال همتا به همتای ارزش بدون نیاز به واسطه و اعتماد، طی سال‌های اخیر قیمت آن صدهاهزار درصد افزایش یافته است. اما از دیدگاه جزئی‌تر، چه عواملی در افزایش قیمت این دارایی نقش دارند؟

خرید بیت کوین با خرید سهام یا اوراق بهادار متفاوت است، عوامل بازار بر قیمت بیت کوین عوامل بازار بر قیمت بیت کوین چون بیت کوین یک شرکت، نهاد یا سازمان نیست. همچنین بر خلاف ارزهای رایج، بیت کوین توسط یک بانک مرکزی یا دولت خاصی تولید یا صادر نمی‌شود. به همین دلیل، سیاست‌های خارجی، نرخ تورم یک کشور و میزان رشد اقتصادی یک کشور که روی ارزش ارزهای ملی تأثیرگذار است، روی قیمت بیت کوین تأثیر مستقیم نمی‌گذارد. اگرچه عوامل ریز و درشت زیادی می‌توانند قیمت بیت کوین را بالا و پایین کنند، اگر بخواهیم تمام عوامل را در چند مورد کلی خلاصه کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عرضه ثابت و افزایش تقاضا برای بیت کوین

عرضه و تقاضا

یکی از مفاهیم اصلی علم اقتصاد، اصل عرضه و تقاضا است. با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، قیمت یک دارایی افزایش پیدا می‌کند، و بالعکس با افزایش عرضه و کاهش تقاضا، قیمت یک دارایی کاهش پیدا می‌کند.

نحوه و شکل عرضه بیت کوین در نوع خود بی‌نظیر است. بر خلاف ارزهای ملی که دولت می‌تواند با چاپ پول میزان عرضه را تغییر دهد، طبق پروتکل و قوانین بیت کوین، فقط ۲۱ میلیون واحد از آن تحت فرایندی به نام «استخراج» یا «ماینینگ» (mining) تولید خواهد شد. افراد داوطلبی تحت عنوان «استخراج‌کننده» یا ماینر (Miner)، سخت‌افزارهای قدرتمند خود را در اختیار شبکه بیت کوین قرار می‌دهند تا تراکنش‌ها تأیید و امنیت شبکه به صورت غیرمتمرکز حفظ شود. ماینرها با سخت‌افزارهای خود بر سر پیدا کردن جواب معادله‌ی بسته‌هایی به نام بلاک (Block) که در آن‌ها تراکنش‌های بیت کوین قرار می‌گیرد، با یکدیگر مسابقه می‌دهد. به هم پیوستن این بلاک‌ها، بلاک چین بیت کوین را شکل می‌دهد. با پیدا شدن جواب معادله بلاک که به طور میانگین هر بار ده دقیقه طول می‌کشد، مقداری بیت کوین تولید می‌شود و به عنوان پاداش به ماینری که جواب معادله بلاک را پیدا کرده است، تعلق می‌گیرد.

برای حفظ کمیابیِ بیت کوین و طولانی‌تر شدن مدت استخراج بیت کوین‌های جدید، در کد بیت کوین رویدادی از پیش تعیین‌شده به عنوان «هاوینگ» (Halving) تعبیه شده است. هر چهار سال یکبار (هر ۲۱۰,۰۰۰ بلاک)، پاداش استخراج بیت کوین به شکل ناگهانی نصف می‌شود. تا سال ۲۰۱۲ یعنی حدود چهار سال پس از شروع به کار بیت کوین، پاداش استخراج این ارز دیجیتال ۵۰ بود. یعنی هر ده دقیقه ۵۰ واحد بیت کوین تولید می‌شد. در سال ۲۰۱۲، پاداش استخراج بیت کوین به ۲۵ و سپس در سال ۲۰۱۶ به ۱۲.۵ واحد رسید. اکنون که در حال عوامل بازار بر قیمت بیت کوین نگارش این مطلب هستیم، هر ده دقیقه ۱۲.۵ بیت کوین در فرایند ماینینگ تولید می‌شود. در ماه می سال ۲۰۲۰ (اردیبهشت ۹۹)، دوباره هاوینگ رخ می‌دهد و پاداش استخراج را به ۶.۲۵ می‌رساند. این فرایند همینطور تکرار و تکرار می‌شود تا عرضه بیت کوین به بازارکمتر و کمتر شود. تخمین زده می‌شود که استخراج تمام بیت کوین‌ها تا سال ۲۱۴۰ طول بکشد.

البته عرضه ثابت لزوماً باعث افزایش قیمت نمی‌شود، اما در صورتی که عرضه ثابت به هر دلیلی همراه با افزایش تقاضا باشد، طبق اصل عرضه و تقاضا، افزایش قیمت رخ می‌دهد. برای مثال، کاربردی شدن بیت کوین یا استفاده از آن به عنوان ذخیره ارزش (حفظ ارزش پول)، می‌تواند تقاضا را رقم بزند که افزایش قیمت را در پی دارد.

دلایل دیگرِ افزایش قیمت بیت کوین که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم هم به نوعی به همین اصل عرضه و تقاضا مرتبط می‌شوند. به عبارت دیگر، هر کدام از دلایل پایین خودشان یکی از عوامل افزایش تقاضا هستند.

مقبولیت و کاربردپذیری

برچسب محبوب بیتکوینرها: بیت کوین در اینجا پذیرفته می‌شود.

بیت کوین ساخته شده تا کاربرد داشته باشد و ارزش آن به طور مستقیم به مقبولیت در بین مردم بستگی دارد. هر چه افراد بیشتری به بیت کوین اعتماد کنند و از آن به عنوان روش پرداخت یا ابزار ذخیره ارزش بهره ببرند، بدیهی است که ارزش آن افزایش می‌یابد.

وقتی که یک فروشگاه بزرگ پذیرش بیت کوین به عنوان یک روش پرداخت را شروع می‌کند، یا وقتی که یک مؤسسه مالی بزرگ، مانند طلا در بیت کوین هم سرمایه‌گذاری می‌کند، موجی از امیدواری به بازار تزریق شده و اغلب موجب افزایش چشم‌گیر قیمت بیت کوین می‌شود.

زمانی مؤسسات مالی بیت کوین را به تمسخر می‌گرفتند و حتی آن را کلاهبرداری می‌خواندند، اما حالا مجبور هستند به آن فکر کنند. هر چقدر بیت کوین به عنوان یک ابزار پرداخت یا ابزار سرمایه‌گذاری شکلی رسمی‌تر به خود بگیرد و مقبولیت آن در میان افراد بیشتری گسترش پیدا کند، بازار آن هم بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود.

افزایش هزینه استخراج بیت کوین

نمودار سختی استخراج بیت کوین طی ده سال

استخراج بیت کوین نیازمند استفاده از سخت‌افزارهای قدرتمند است که برق زیادی مصرف می‌کنند. از طرف دیگر و همانطور که در بالا اشاره شد، میزان تولید بیت کوین‌های جدید به مرور کمتر و کمتر می‌شود و از آنجایی که استخراج یک فرایند رقابتی است، ماینرها باید قدرت پردازش بیشتری به شبکه اختصاص دهند، تا بتوانند در گردونه رقابت باقی بمانند. بنابراین با فرض افزایش تقاضا برای بیت کوین، اگر هزینه استخراج بیت کوین افزایش پیدا کند، ماینرها حاضر نمی‌شوند که بیت کوین‌های خود را با قیمت کم به بازار عرضه کنند و قیمت افزایش پیدا می‌کند.

برای درک این موضوع به این مثال توجه کنید. فرض کنید نوعی گیاه دارویی کمیاب روی سطح زمین قرار دارد و قیمت هر کدام ۱۰۰ دلار است. اما اگر این گیاه دارویی روی یک کوه بلند قرار داشته باشد که برای رسیدن به آن نیاز به ۵۰ دلار هزینه باشد، قیمت گیاه دیگر ۱۰۰ دلار نخواهد بود و باید حداقل ۱۵۰ دلار باشد. اما از طرفی نباید فراموش کرد در صورتی که تقاضایی برای گیاه وجود نداشته باشد، فرقی نمی‌کند که رسیدن به آن چقدر مشکل است، چون کسی حاضر نیست برای آن پول پرداخت کند.

ناتوان بودن رقیب‌های بیت کوین

به ارزهای دیجیتال پس از بیت کوین «آلت کوین» هم گفته می‌شود.

هم‌اکنون که در حال نگارش این مقاله هستیم، بیش از ۲,۵۰۰ ارز دیجیتال مختلف با نام‌ها و نمادهای گوناگون روی صرافی‌های ارز دیجیتال معامله می‌شوند. از طرف دیگر، با توجه به مشکلات پول‌های رایج، به نظر می‌رسد که نیاز به ارزهای دیجیتالِ غیرمتمرکز و جهانی مدام در حال افزایش است. بنابراین، در میان ارزهای دیجیتال موجود، برای رسیدن به جریان اصلی و کاربردی‌شدن در میان عموم، یک رقابت سخت آغاز شده است.

در حال حاضر شانس بیت کوین، برای رسیدن به جریان اصلی از بقیه ارزهای دیجیتال موجود بیشتر است. پادشاه ارزهای دیجیتال که بازار آن در زمان نگارش این نوشته بیش از ۶۲ درصد تمام بازار ارزهای دیجیتال را شامل می‌شود، بیش از ۱۱ سال است که هیچ‌گونه رخنه امنیتی را تجربه نکرده و حتی با ورود ماینرهای بیشتر و افزایش هش ریت شبکه، امنیت آن به شدت افزایش یافته است. رقبای فعلی بیت کوین در حال حاضر هیچ چیز در چنته ندارند و این می‌تواند منجر به محبوبیت بیشتر بیت کوین و در نهایت افزایش قیمت آن شود. اما شاید رقبای قدرتمند در حال آمدن باشند.

از نظر امنیت و پایداری، بیت کوین‌ حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، اما از طرف دیگر در بحث کاربرد و پذیرش به عنوان یک روش پرداخت، آن‌طور که باید عمل نکرده است. راه‌حل‌هایی مانند لایتنینگ تلاش می‌کنند تا مشکل سرعت و کارمزد تراکنش‌های بیت کوین را حل کنند، اما این راه‌حل‌ها از نظر تجربه کاربری و سهولت استفاده هنوز با مشکلات زیادی مواجه هستند. اگر خیلی برای حل مشکل مقیاس‌پذیری بیت کوین دیر شود، ممکن است رقیب‌های قدرتمند برای تصاحب تاج و تخت تلاش کنند و این برای قیمت بیت کوین اتفاق خوبی نیست.

افزایش تعداد صرافی‌ها و خودپردازهای بیت کوین

خودپردازهای بیت کوین جایگاه مهمی در کاربردی شدن این ارز دارند.

در حال حاضر در بین تمام ارزهای دیجیتال، دسترسی به بیت کوین آسان‌تر از بقیه است اما همچنان جای پیشرفت زیادی وجود دارد.

تقریباً همه صرافی‌های ارز دیجیتال جدای از هر ارز دیجیتال دیگری، به عنوان اولین ارز، بیت کوین خرید و فروش می‌کنند. اما همچنان دسترسی به بیت کوین و تبدیل پول نقد به این ارز دیجیتال یکی از چالش‌های کاربران است. این چالش‌ها میل به استفاده از بیت کوین را کم‌رنگ می‌کنند. افزایش تعداد صرافی‌ها و آسان‌تر شدن خرید بیت کوین از آن‌ها می‌تواند موجب افزایش قیمت بیت کوین شود.

از طرف دیگر، خودپردازهای بیت کوین هم جایگاه ویژه‌ای برای کاربردی شدن این ارز دیجیتال دارند. همانند خودپردازهای سنتی که با نصب در خیابان‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های مترو و … به افزایش مقبولیت کارت‌های اعتباری کمک کردند، دستگاه‌های خودپردازهای بیت کوین با تبدیل سریع پول نقد به بیت کوین و یا بالعکس، دسترسی به بیت کوین را افزایش می‌دهند. خبر خوب برای سرمایه‌گذاران بیت کوین این است که روند نصب خودپردازهای بیت کوین در سراسر جهان به شدت صعودی است.

قانون‌گذاری بیت کوین، بحران‌ها و سیاست‌های پولی دولت‌ها

قانون‌گذاری برای بیت کوین؛ موضوع مرگ و زندگی

دولت‌ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم، با اقدامات خود می‌توانند موجب رشد قیمت بیت کوین شوند. اخبار مربوط به قانون‌گذاری‌ بیت کوین توسط دولت‌ها، مخصوصا اخبار کشورهای توسعه‌یافته، اغلب اوقات تأثیر خود را بر روی قیمت گذاشته است. همچنین بحران‌های جهانی مانند آنچه که در تنش میان ایران و آمریکا شاهدش بودیم، با افزایش بلاتکلیفی در مورد آینده، موجی از سرمایه را به سمت بازار بیت کوین هدایت می‌کند. بیت کوین در زمان بحران‌ها یک پناهگاه امن سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید که مردم برای حفاظت از ارزش پول‌شان به سراغش می‌روند.

تصمیمات ناگهانی دولت‌ها درباره بیت کوین در همان ابتدای اعلام خبر، خیلی سریع اثر خود را روی قیمت بیت کوین می‌گذارد. به عنوان مثال خبر ممنوعیت معاملات بیت کوین در چین در سال ۲۰۱۳ و سپس ۲۰۱۷، خیلی سریع باعث سقوط شدید قیمت شد. یا پذیرش ETF بیت کوین که این دارایی‌ را به ابزار مطمئن سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند، خیلی سریع می‌تواند سبب صعودی شدن قیمت شود. تصمیمات تدریجی دولت‌ها هم کم کم پازل قانون‌گذاری را تکمیل کرده و در نهایت روند قیمت را مشخص می‌کند. تنظیم مقررات برای بیت کوین اگر صحیح انجام شود، نه تنها به ضرر آن نیست بلکه با رسمی شدن آن و ورود سرمایه‌گذاران سازمانی و بزرگ، مفید هم هست.

سیاست‌های پولی دولت‌ها هم ممکن است در جهش قیمت بیت کوین نقش ایفا کند. زمانی که دولت‌ها برای رفع رکود اقدام به چاپ پول می‌کنند، سرمایه‌گذاران می‌توانند برای حفظ ارزش ثروت خود به بیت کوین روی بیاروند. به عنوان نمونه، در بحبوبه بحران مالی در قبرس در سال ۲۰۱۳، موجی از سرمایه به سمت بازار بیت کوین روانه شد.

ثبات و امنیت شبکه بیت کوین

شبکه امن بیت کوین

چیزی که بیت کوین را از سایر ارزها و دارایی‌ها متمایز می‌کند، غیرمتمرکز بودن و امنیت آن است. در تمام بیش از ۱۱ سال فعالیت بیت کوین، امنیت این شبکه بسیار بیشتر شده است، قوانین اصلی پروتکل آن تغییری نکرده، تاکنون هیچ تراکنشی برگشت نخورده و هیچ کس نتوانسته است جلوی یک تراکنش بیت کوین را بگیرد.

هر چقدر که جلوتر می‌رویم و شبکه بیت کوین پایداری خود را حفظ می‌کند، اعتماد به این شبکه بیشتر می‌شود. خیال آسوده از بابت هک نشدن دارایی‌ها، عرضه ثابت، بلوکه نشدن پول و عدم برگشت تراکنش باعث می‌شود تا بیت کوین در نزد مردم به تدریج اعتبار بیشتری پیدا کند و به ذخیره ارزش یا روش پرداخت محبوب‌تری تبدیل شود. این عامل هم در افزایش تقاضا و افزایش ارزش بیت کوین تأثیرگذار است.

رسانه‌ها، نهنگ‌ها و دستکاری قیمت

دستکاری قیمت

رسانه‌های بزرگ دنیا با مخاطبان چند صد میلیونی، افراد ثروتمند که به «نهنگ» مشهور هستند و همچنین افراد بانفوذ می‌توانند به صورت کوتاه مدت قیمت بیت کوین را افزایش یا کاهش دهند.

رسانه‌های بزرگ با انتشار مطالب مثبت و گاهی اوقات اغراق‌آمیز می‌توانند جهش قیمت را رقم بزنند. از طرف دیگر، افراد دانه‌درشت یا همان نهنگ‌ها می‌توانند با ثبت سفارشات خریدِ سنگین در صرافی‌های ارز دیجیتال، جهت مثبتی به قیمت بدهند. همچنین صرافی‌ها و افراد بانفوذ در حوزه ارزهای دیجیتال بارها با اقداماتی از قبیل ایجاد سفارشات مصنوعی و اخلال در عرضه و تقاضا، باعث دستکاری قیمت شده‌اند. به عنوان یک نمونه بارز می‌توان به رشد جنون‌آمیز بیت کوین در دسامبر ۲۰۱۷ (زمستان ۹۶) اشاره کرد که قیمت بیت کوین به اوج تاریخی خود یعنی ۲۰,۰۰۰ دلار رسید. به عقیده برخی کارشناسان، آن جهش بلند، دستکاری قیمت بوده است.

البته نباید فراموش کرد که در تمام دارایی‌ها امکان دستکاری قیمت وجود دارد. با این حال بیت کوین در موقعیت فعلی به دلیل کوچک بودن بازارش، بیشتر مستعد دستکاری است.

نتیجه‌گیری

بیت کوین کمیاب است و عرضه ثابت دارد. از همین جهت، هر چیزی که بتواند عرضه را کاهش داده یا تقاضا را افزایش دهد، موجب افزایش قیمت بیت کوین می‌شود. گاهی اوقات هم رشد قیمت مصنوعی است و به واسطه دستکاری رخ می‌دهد. در این مقاله از مهم‌ترین عواملی که می‌توانند موجب رشد قیمت بیت کوین شوند نام بردیم اما فراموش نکنید که هر عامل دیگری ممکن است در نوسانات قیمت نقش‌آفرینی کند.

اوج وحشت در بازار ارزهای دیجیتال؛ دلیل ریزش بیت کوین چه بود؟

حال ارزهای دیجیتال خوب نیست و بیت کوین با کاهش قیمت 7.2 درصدی مواجه شده است. از سوی دیگر اتریوم نیز 9.9 درصد از ارزش خود را از دست داده و تمامی تلاش‌های گاوها بر باد رفته است. این قدرت‌نمایی خرس‌ها، سطح ترس در بازار را افزایش داده و سرمایه‌ی زیادی از کاربران را لیکویید کرده است. حالا امروز قصد داریم تا به بررسی دلیل ریزش ارزهای دیجیتال بپردازیم. با ما همراه باشید.

علت سقوط قیمت بیت کوین

پیش از وقوع این اتفاق، الگوی rising wedge در نمودار بیت کوین دیده شد. معمولا این الگو قبل از نوسانات بزرگ دارایی‌ها دیده شده و منجر به افزایش شدید یا ریزش شدید قیمت یک دارایی می‌گردد.

نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه

بیت کوین ابتدا مرز بالایی محدوده رِنج خود را تست کرد اما از سوی گاوها حمایت نشد و الگوی rising wedge در سمت نزولی اجرا شد.

با شکسته شدن حداقل دو سطح حمایت، حالا بیت کوین به دنبال یک سطح حمایت مهم برای ایستادگی در برابر خرس‌ها است. متاسفانه راه برای کاهش قیمت بیش‌تر BTC باز بوده و اولین حمایت بزرگ بیت کوین در سطح قیمت 19 هزار دلار دیده می‌شود.

به‌دنبال ریزش قیمت ناگهانی بیت کوین، 650 میلیون دلار پوزیشن لانگ این رمز ارز طی شبانه‌روز اخیر لیکویید شده است.

فشار دلار به ارزهای دیجیتال

یکی‌ از دلایل اصلی سقوط قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، افزایش ارزش دلار آمریکا در شاخص DXY است. این شاخص عملکرد دلار را در برابر دیگر ارزها اندازه‌گیری می‌کند.

پس از رسیدن به میانگین متحرک 50 روزه، دلار آمریکا با موفقیت از سطح حمایت خود جهش کرد و حالا در راه رسیدن به سطح 108.7 قرار دارد. ادامه‌ی این روند به معنای فشار بیش‌تر بر دو بازار سهام و ارزهای دیجیتال است.

ریزش قیمت شدید آلت کوین‌ها

علاوه بر بیت کوین، دیگر رمز ارزهای بازار نیز سقوط آزاد بدی را تجربه کردند تا حمام خون در بازار ارزهای دیجیتال به راه بیفتد. این موضوع با یک سری مشکلات فنی ترکیب شد تا روز بدی در تاریخ ارزهای دیجیتال ثبت شود. با نصب نود جدید در شبکه‌ی کاردانو، هاردفورک واسیل این رمز ارز با ایرادات فنی مواجه شد و شبکه با مشکلات مختلفی روبه‌رو گردید.

اتریوم نیز طی شبانه‌روز گذشته با کاهش قیمت 9.9 درصدی مواجه شده و در سطح قیمت 1641 دلار معامله می‌شود. بسیاری از آلت کوین‌ها به سطوح حمایت خود رسیدند. به دنبال حجم معاملات عوامل بازار بر قیمت بیت کوین پایین در بازار و عدم فعالیت موسسه‌های سرمایه‌گذاری، احتمالا شاهد جهش ملایمی در بازار خواهیم بود.

تحلیل شما همراهان توکن باز نسبت به این اتفاق وحشتناک بازار چیست؟ آیا بیت کوین حمایت 19 هزار دلار را نیز از دست خواهد داد؟ لطفا دیدگاه‎‌ها و نظرات خود را در رابطه با علت سقوط ارزهای دیجیتال را با ما به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان مطلب «دلیل ریزش ارزهای دیجیتال» همراه ما بودید.

ریزش بازار کریپتو قیمت بیت کوین را تا چه عددی خواهد رساند؟

کاهش قیمت بیت کوین در روزها و هفته‌های اخیر بسیار محسوس بوده است. چند روز پیش، ارزش بیت کوین به زیر هجده هزار دلار هم رسید که این پایین‌ترین قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال از دسامبر ۲۰۲۰ تاکنون بوده است. سقوط و کاهش قیمت این ارز دیجیتال محبوب بعد از آن روی داد که بانک مرکزی ایالات متحده گزارش تورمی خود را بیرون داد و تصمیم گرفت نرخ بهره را 0.75 درصد افزایش دهد.

کارشناسان بازارهای مالی جنگ روسیه و اوکراین را نیز یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت‌ها در بازارهای سهام و کریپتو می‌دانند. وضعیت تورم در حال حاضر به حدی وخیم است که در چهل سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بازار کریپتو اینک تحت تاثیر بازار سهام قرار دارد و اوضاع جهانی بر این بازار نوظهور نیز تاثیر می‌گذارد. تاثیرپذیری بازار کریپتو از بازار بورس به دلیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ وال‌استریت در ارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم است.

سطوح حمایتی پیش‌روی قیمت بیت کوین

اگر حرکت نزولی بیت کوین باز هم ادامه پیدا کند، محدوده هفده هزار دلار اولین محدوده حمایتی است که باید امیدوار باشیم پادشاه ارزهای دیجیتال از آنجا حرکت برگشتی خود را آغاز کند. اگر این محدوده نیز شکسته شود و قیمت بیت کوین به زیر هفده هزار دلار برسد، چهارده هزار دلار محدوده حمایتی بعدی است.

برگشت بیت کوین از محدوده چهارده هزار دلار به عوامل اقتصاد کلان در سطح جهان بستگی دارد. تصمیمات بانک مرکزی ایالات متحده در این میان بسیار تاثیرگذار است. اگر بانک مرکزی امریکا همچنان نتواند تورم را کنترل کند و اقدام به بالا بردن بیشتر نرخ بهره کند، بیت کوین نیز با وضعیت دشواری روبرو خواهد شد. بعضی از تحلیلگران حتی شکسته شدن سطح چهارده هزار و بازگشت بیت کوین به محدوده ده هزار دلار را دور از ذهن نمی‌دانند.

البته توجه داشته باشید که هیچ کس نمی‌تواند کف قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کند و عوامل مختلفی قیمت این ارز را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. تحلیلگران با استفاده از تحلیل تکنیکال و با توجه به اوضاع اقتصاد کلان حال حاضر جهان پیش‌بینی‌هایی در این زمینه می‌کنند که هیچ کدام از آن‌ها صد درصد درست نیستند. تحلیلگران زیادی نیز اعتقاد دارند که بازگشت اخیر بیت کوین به حوالی هفده هزار دلار کف قیمت این ارز بوده و بعد از این، حرکت صعودی را شاهد خواهیم بود.

پس یک تریدر خوب باید خود را برای همه احتمالات آماده کند و همواره حد ضرر را در معاملات خود اعمال کند. یک تریدر خوب تنها پولی را وارد بازار می‌کند که توان از دست دادن آن را دارد. معامله‌گران حرفه‌ای خوب می‌دانند که کسی توان پیش‌بینی دقیق بازار را ندارد و هر چیزی می‌تواند در بازار کریپتو روی دهد.

بازگشت 70 درصدی قیمت بیت کوین

آخرین باری که بیت کوین قیمت بالای 50 هزار دلار را تجربه کرد به 25 دسامبر 2021 برمی‌گردد. بیت کوین با وجود نوساناتی که داشته است، اینک حدود 70 درصد از قله تاریخی حدودا 68 هزار دلاری خود فاصله دارد. بیت کوین این قله تاریخی را در دهم نوامبر سال 2021 رقم زد و بعد از آن کاهش قیمت این ارز دیجیتال شروع شد.

اکنون چند روزی است که قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال در محدوده 19 تا 22 هزار دلار در حال نوسان است. بیت کوین سال 2022 را خوب شروع کرد و امیدهای زیادی به بالا رفتن قیمت آن می‌رفت. اما کم‌کم سیاست‌های بانک مرکزی ایالات متحده و اوضاع جهان وضعیت را به ضرر بیت کوین تغییر داد.

هنوز هم کارشناسان زیادی بر این باورند که پادشاه ارزهای دیجیتال صعود به قیمت 100 هزار دلار را تجربه خواهد کرد. این افراد معتقدند که بیت کوین برای رسیدن به این قیمت تنها به زمان نیاز دارد. بازار کریپتو بسیار پرنوسان است و در آینده نیز شاهد افت و خیزهای زیادی در این بازار خواهیم بود.

توصیه‌های کارشناسان برای سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو

کارشناسان معتقدند که افراد نباید همه سرمایه خود را وارد بازار کریپتو کنند زیرا این بازار جدید و نوپا است و با خطرات زیادی مواجه است. جذابیت‌های این بازار نباید سرمایه‌گذاران را از بازارهای دیگری مانند بازار طلا و املاک غافل کند.

از طرف دیگر، رها کردن بازار کریپتو نیز کار درستی نیست زیرا این بازار پتانسیل بسیار بالایی دارد. اگر مقداری از پورتفولیوی خود را به بازار کریپتو اختصاص دهید و نتیجه مطلوب را بگیرید، پورتفولیوی شما بسیار رشد خواهد کرد. کریپتو بازاری جدید و سرشار از موقعیت‌های طلایی است و همه باید سعی کنند که سهمی در آینده این بازار داشته باشند.

کاهش قیمت بیت کوین چه پیامی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد؟

سرمایه‌گذاران بلندمدت بیت کوین باید انتظار چنین نوساناتی را داشته باشند. توصیه می‌شود که این افراد در هنگام پایین رفتن قیمت‌ها زیاد به تماشا کردن پورتفولیوی خود نپردازند. اگر شما واقعا به آینده بیت کوین و بازار کریپتو اعتقاد دارید، به این نوسانات بی‌اعتنا باشید و هدف‌هایی درازمدت را برای خود ترسیم کنید.

نوسانات بازار کریپتو همواره موجود خواهد بود و شما به عنوان سرمایه‌گذار باید به آن عادت کنید. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که افراد بیش از 5 درصد از پورتفولیوی خود را به بازار کریپتو اختصاص ندهند. در این حالت، سرمایه‌گذاران هیچ استرسی نخواهند داشت و به راحتی می‌توانند این نوسانات را تحمل کنند.

اگر شما اصول سرمایه‌گذاری را رعایت کرده‌اید و تنها پولی را وارد بازار کریپتو کرده‌اید که توان از دست دادن آن را دارید، پس یک استراتژی طولانی‌مدت را اتخاذ کنید و کوین‌های خود را در کیف پول‌های امن ذخیره و رها کنید. ممکن است چند سال آینده همین کوین‌ها افزایش قیمت شدیدی را تجربه کنند و شما را به آرزوهایتان برسانند.

پس سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نگران قیمت بیت کوین نیستند و از نوسانات بازار لذت می‌برند. اگر شما اینک استرس زیادی در این بازار دارید، مطمئن باشید که اصول سرمایه‌گذاری در این بازار را رعایت نکرده‌اید و برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی باید سعی کنید پول کمتری را ورد بازار کنید. احساسات و عواطف بزرگترین دشمنان یک تریدر هستند، مواظب باشید که تحت تاثیر عواطف خود اقدام به فروش نابجا نکنید.

چه چیزهایی پشت افت قیمت بیت کوین بودند؟

عوامل زیادی در کاهش‌های اخیر قیمت سلطان ارزهای دیجیتال تاثیر داشته‌اند. بیماری کرونا ضربه وحشتناکی به اقتصاد جهانی وارد کرد و بسیاری از کسب‌وکارها را از بین برد. این بیماری کمک بسیاری به افزایش تورم کرد و این افزایش بی‌سابقه تورم نیز دولت ایالات متحده و بانک مرکزی این کشور را مجبور به واکنش‌هایی مانند افزایش نرخ بهره کرد.

سیاست‌های دولت بایدن (Biden) نیز در این میان بی‌تاثیر نبودند و به کاهش قیمت بیت کوین کمک کردند. از طرف دیگر، معامله‌گرانی نیز وارد بازار کریپتو شده بودند که به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت علاقه داشتند. این افراد با مشاهده کاهش ارزش بیت کوین اقدام به فروش کردند و یک فشار فروش بی‌سابقه عوامل بازار بر قیمت بیت کوین را در بازار ایجاد کردند.

این‌ها همگی عواملی بودند که در کنار عوامل کوچک‌تری مانند اظهارات منفی ایلان ماسک به کاهش قیمت بیت کوین کمک کردند. نظر شما چیست؟ آینده بیت کوین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص کریپتو و ارزهای دیجیتال می‌توانید به سایت اکسبیتو به نشانی زیر مراجعه کنید.

سردرگمی بازار اروپا و امریکا با ادامه افت قیمت بیت کوین

در حال حاضر با توجه به وضعیت بازار، باید بر روی سیگنال‌ها تمرکز کرد. اکنون، پنج شاخص مهم قیمت بیت‌کوین در محدوده خرید چند ساله قرار دارد.

به گزارش فابانیوز، با توجه به روند شش ماه گذشته یا حتی بیشتر از آن، عوامل فعلی همچنان بر قیمت بیت‌کوین فشار وارد می‌کنند:

نگرانی‌های مداوم در مورد مقررات سختگیرانه بالقوه رمزارزها.

سیاست فدرال رزرو ایالات متحده، افزایش نرخ بهره و انقباض کمی.

نگرانی‌های ژئوپلیتیکی مربوط به روسیه، اوکراین و مسلح‌سازی منابع طبیعی با تقاضای بالا که توسط اتحادیه اروپا وارد می‌شود.

احساس خطر شدید به دلیل احتمال رکود اقتصادی ایالات متحده و جهان.

با در نظر گرفتن مجموع این عوامل، جذابیت دارایی‌های پرنوسان برای سرمایه‌گذاران نهادی کاهش یافته و خوش‌بینی که در بازار صعودی سال ۲۰۲۱ وجود داشت، تا حد زیادی از بین رفته است.

بنابراین، عملکرد قیمتی روزانه دلگرم‌کننده نیست، اما با نگاهی به معیارهای طولانی‌ مدت‌تر که قیمت بیت‌کوین، احساسات سرمایه‌گذاران و درک ارزش‌گذاری را اندازه‌گیری می‌کند، داده‌های جالبی را نشان می‌دهد.

در بازه زمانی روزانه و هفتگی، قیمت بیت‌کوین در برابر خط روند نزولی بلندمدت فشار می‌آورد. در همین حال، باند بولینگر، یک شاخص حرکت ساده که دو انحراف استاندارد را در بالا و پایین یک میانگین متحرک ساده نشان می‌دهد، شروع به منقبض شدن می‌کند.

محدود شدن این باندها معمولاً قبل از حرکت جهت‌دار اتفاق می‌افتد و معاملات قیمت در مقاومت بلندمدت نیز معمولاً نشان دهنده یک حرکت جهت‌دار قوی است.

فروش بیت‌کوین از ۲۸ مارس تا ۱۳ ژوئن، شاخص قدرت نسبی آن (RSI) را به پایین‌ترین رکورد چند ساله خود رساند. نگاهی گذرا به این اندیکاتور در مقایسه با عملکرد بلندمدت قیمت بیت‌کوین نشان می‌دهد که خرید در زمانی که RSI شدیداً بیش از حد فروخته می‌شود، یک استراتژی سودآور است.

نمودار هفتگی قیمت بیت‌کوین با توجه به شاخص قدرت نسبی

در حالی که وضعیت کوتاه‌مدت وخیم است، یک دیدگاه ناشناس قیمت از بیت‌کوین و ساختار بازار آن نشان می‌دهد که اکنون زمان مناسبی برای انباشت سرمایه است.

اکنون، بیایید عملکرد قیمت چند ساله بیت‌کوین را نسبت به RSI مقایسه کنیم تا ببینیم آیا پویایی جالبی ظاهر می‌شود یا خیر.

نمودار هفتگی قیمت بیت‌کوین

به نظر می‌رسد که این نمودار گویای همه چیز باشد. البته، روند نزولی بیشتری ممکن است رخ دهد و شاخص‌های مختلف فنی و تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای هنوز به کف رسیدن بازار را تایید نکرده است.

برخی از تحلیلگران کاهش قیمت به محدوده ۱۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار را پیش‌بینی کرده‌اند و ممکن است دیوار خرید ۱۸۰۰۰ دلاری جذب شده و به تله روند صعودی تبدیل شود.

علاوه بر این اتفاق، افزایش اندازه موقعیت در هنگام وقوع بیش فروش هفتگی شاخص قدرت نسبی، نتایج مثبتی را برای افراد ریسک‌پذیر به همراه داشته است.

یکی دیگر از معیارهای جالب برای مشاهده در بازه زمانی طولانی تر، نوسانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) است. مانند شاخص قدرت نسبی، MACD با سقوط قیمت بیت‌کوین به ۱۷۶۰۰ دلار به شدت اشباع شد و در حالی که MACD (آبی) از خط سیگنال (نارنجی) عبور کرده است، می‌توانیم ببینیم که هنوز در قلمروی که قبلاً آزمایش نشده بود باقی می‌ماند.

شاخص هفتگی MACD بیت‌کوین

هیستوگرام مثبت شده است که برخی از معامله‌گران آن را به عنوان نشانه معکوس روند اولیه تفسیر می‌کنند، اما با توجه به تمام چالش‌های کلان پیش روی بازار رمزارزها، در این مورد نباید به میزان قابل توجهی به آن اعتماد کرد.

چیزی که به نظر جالب می‌رسد این است در حالی که قیمت بیت‌کوین در نمودار هفتگی اوج و پایین‌تر را نشان می‌دهد، RSI و MACD در جهت مخالف حرکت می‌کنند. این عوامل بازار بر قیمت بیت کوین به عنوان یک واگرایی صعودی شناخته می‌شود.

از نظر تحلیل تکنیکال، تلاقی چند شاخص نشان می‌دهد که بیت‌کوین کمتر ارزش‌گذاری شده است. اکنون، با توجه به اینکه مجموعه‌ای از مسائل غیر اختصاصی رمزنگاری همچنان ضعف را به قیمت بیت‌کوین و بازار گسترده‌تر تزریق می‌کند، به نظر نمی‌رسد که به کف رسیده باشد. ریزش به قیمت ۱۰ هزار دلار به معنی افت ۴۸ درصدی دیگر نسبت به قیمت فعلی آن است.

بیایید نگاهی بیندازیم به آنچه که داده‌های زنجیره‌ای در حال حاضر نشان می‌دهند.

MVRV Z-Score یک معیار درون زنجیره‌ای است که نسبتی از ارزش بازار بیت‌کوین را در مقابل سرمایه تحقق یافته آن (مبلغی که مردم برای بیت‌کوین پرداخت می‌کنند در مقایسه با ارزش امروزی آن) منعکس می‌کند.

به گفته یکی از خالقان آن، دیوید پوئل: “این معیار به وضوح اوج و رکود چرخه قیمت را نشان می‌دهد و بر نوسان بین ترس و طمع تاکید می‌کند. درخشش ارزش درک شده در این است که “احساسات جمعیت” را تا حد قابل توجهی تحت کنترل در می‌آورد.”

اساساً، اگر ارزش بازار بیت‌کوین به طور قابل اندازه‌گیری بالاتر از ارزش تحقق یافته آن باشد، این متریک وارد ناحیه قرمز رنگ می‌شود که نشان دهنده احتمال اوج بازار است.

هنگامی که این معیار وارد منطقه سبز می‌شود، نشان می‌دهد که ارزش فعلی بیت‌کوین کمتر از قیمت واقعی آن است و ممکن است بازار به پایین‌ترین سطح خود نزدیک شود.

نمودار MVRV Z-Score

با نگاهی به نمودار، در مقایسه با قیمت بیت‌کوین، ۰.۱۲۷ MVRV Z-Score فعلی در همان محدوده کف و پایین ترین چرخه چند ساله قبلی است. مقایسه داده‌های درون زنجیره‌ای با شاخص‌های تحلیل تکنیکال که قبلاً ذکر شد، نشان می‌دهد که بیت‌کوین کمتر از حد ارزش‌گذاری شده و در منطقه بهینه برای ایجاد موقعیت طولانی قرار دارد.

شاخص ریسک ذخیره

یکی دیگر از نقاط داده روی زنجیره که داده‌های جالبی را نشان می‌دهد، معیار ریسک ذخیره است. این نمودار که توسط هنس هاگ ایجاد شده است، تصویری را ارائه می‌دهد که چگونه سرمایه‌گذاران با اعتماد به نفس بیت‌کوین در مقابل قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین ایستاده‌اند.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که اعتماد سرمایه‌گذار بالاست، اما قیمت بیت‌کوین پایین است، ریسک پاداش یا جذابیت بیت‌کوین در مقابل ریسک خرید و نگهداری بیت‌کوین وارد منطقه سبز می‌شود.

در مواقعی که اعتماد سرمایه‌گذار پایین است، اما قیمت آن بالا است، ریسک ذخیره به ناحیه قرمز حرکت می‌کند. بر اساس داده‌های تاریخی، ایجاد موقعیت بیت‌کوین زمانی که ریسک ذخیره وارد منطقه سبز می‌شود، زمان خوبی برای ایجاد موقعیت بوده است.

نمودار ریسک ذخیره بیت‌کوین

تا ۳۰ سپتامبر، داده‌های LookIntoBitcoin و گلسنود هر دو نشان می‌دهند که معاملات ریسک رزرو در پایین‌ترین میزان خود تا کنون و خارج از مرزهای منطقه سبز است.

دلایل سقوط بازار ارز‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۲

سقوط بازار ارز‌های دیجیتال، ممکن است به عوامل متعددی بستگی داشته باشد. اما به طور کلی، عملکرد ۵۰۰ S&P و نزدک بر روی بازار ارز‌های دیجیتال تأثیر می‌گذارند. بازار سهام به سرعت به رویداد‌های جهانی واکنش نشان می‌دهد. موارد دیگری مانند قانون‌گذاری‌ها، چاپ پول، تورم، همه پرسی و انتخابات عوامل دیگری هستند که ممکن است بر بازار‌ها تأثیر بگذارند. از این رو، بازار ارز‌های دیجیتال در یک دوره نزولی قرار گرفته است، هر چند دلایل سقوط بازار کریپتو در سال ۲۰۲۲ هنوز نامشخص است.

برخی از مردم فکر می‌کنند که سقوط اخیر ناشی از پویایی عادی بازار بوده است، در حالی که برخی دیگر فکر می‌کنند که برخی چیز‌ها ممکن است باعث رکود در کل بازار شده باشد. این مقاله سقوط بازار کریپتو در سال ۲۰۲۲ و شرایطی که منجر به آن شد را بررسی خواهد کرد. علاوه بر این ما علل رایج کاهش قیمت ارز‌های دیجیتال و راه حل‌ها مناسب برای مدیریت در این شرایط را بررسی خواهیم کرد.

سقوط بازار کریپتو به چه معناست؟

چرخه بازار‌های سنتی و بازار ارز‌های دیجیتال مشابه یکدیگر است. هنگامی که قیمت دارایی‌ها به طور مداوم در حال افزایش است، اصطلاحاً بازار گاوی یا صعودی است. از سوی دیگر، یک روند منفی مداوم به عنوان بازار نزولی نامیده می‌شود. سقوط بازار کریپتو در پایان یک بازار صعودی رخ می‌دهد.

زمانی که سطح قیمت تاریخی بعد از سطح قیمت تاریخی دیگری رخ دهد، قیمت توکن سهمی‌وار افزایش می‌یابد. پس از سود ۱۰ برابری سرمایه‌گذاران حریص می‌شوند و در تمام رویداد‌های کاری و جلسه‌ها از بیت‌کوین صحبت می‌کنند. اما ناگهان حباب می‌ترکد.

پس از ماه‌ها یا حتی سال‌ها افزایش قیمت، ناگهان بازار برعکس می‌شود و قیمت دارایی‌ها به شدت کاهش می‌یابد. نگرش بازار صعودی دیروز به سرعت به ترس تبدیل می‌شود. از این رو بازار کریپتوکارنسی با حجم زیادی از نقدینگی روبرو می‌گردد.

این سناریو برای افرادی که چند ماه است در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند بسیار آشنا است. البته این موقعیت‌ها معمولاً با افزایش تعداد گزارش‌ها در مورد جزئیات زیان‌های متحمل شده توسط سرمایه‌گذاران تازه‌وارد که تمام پس‌انداز خود را در جدیدترین میم کوین‌ها سرمایه‌گذاری کردند، رخ می‌دهد. با این حال، بعد از روند صعودی طولانی مدت، بسیاری از سرمایه‌گذاران پیش‌بینی سقوط بازار کریپتو را داشتند. اما، دلایل سقوط اخیر چیست؟

دلایل اصلی سقوط بازار ارز‌های دیجیتال

سقوط ارزهای دیجیتال غالباً نتیجه‌ی کنار هم قرار گرفتن عوامل مختلف برای ایجاد یک بحران اقتصادی بزرگتر است. علاوه بر این، یک همبستگی قوی بین بازار سهام و بازار‌های کریپتو وجود دارد. بنابراین، هر رویداد بین‌المللی مهمی که بر بازار‌های سنتی تأثیر می‌گذارد، احتمالاً تأثیری مشابه، اگر تقویت نشود، بر بازار ارز‌های دیجیتال خواهد داشت. ناگفته نماند بازار‌های ارز‌های دیجیتال نیز به میزان قابل توجهی بر احساسات متکی هستند.

مانند هر بازار دیگری، ترس، عدم اطمینان و شک سقوط ارز‌های دیجیتال را تشدید می‌کند. در صورت عدم اطمینان سیاسی یا مالی، خواه مربوط به اعلام نرخ بهره، انتخابات یا همه پرسی باشد، مردم تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرخطر دارند. بعلاوه بازار‌های پرنوسان از عدم اطمینان تغذیه می‌کنند.

بازار ارز‌های دیجیتال زمانی که یک پروژه با شکست مواجه می‌شود و بسیاری از افراد پول خود را از دست می‌دهند، به وحشت تبدیل می‌شود. اثرات موج دار اغلب باعث فروش و سقوط کوین‌ها می‌شوند. در ادامه به معرفی برخی از دلایل احتمالی سقوط بازار رمز ارزها در سال ۲۰۲۲ خواهیم پرداخت.

چه چیزی باعث سقوط بازار ارز‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۲ شد؟

شیوع کووید-۱۹ اکثر اقتصاد‌های جهان را مجبور به توقف برای دوره‌های طولانی کرد. اقتصاد جهانی اساساً در این زمان متوقف شد. تنها محدودی از شرکت‌های ضروری با تعلیق عده زیادی از کارکنان خود قادر به فعالیت بودند.

برای رفع این مشکل، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برنامه‌های محرک تاریخی بزرگی مانند پرداخت یک‌باره برای افراد خاص، طرح‌های مرخصی و بسته‌های مختلف حمایت از مشاغل را آغاز کردند. اصل اساسی این اقدامات بی‌سابقه همان چیزی است که برخی از اقتصاددانان آن را تسهیل کمی (QE) مینامند.

تسهیل کمی (QE) یک استراتژی سیاست پولی است که بانک‌های مرکزی برای خرید اوراق بهادار در زمان بحران اقتصادی و مالی استفاده می‌کنند. در واقع هدف از تسهیل کمی، تحریک اقتصاد است. در حالی که بیشتر نقاط جهان در قرنطینه بودند، شرکت‌ها تلاش کردند تا سودآور و مولد باشند، که به این معنی بود که بسیاری از مشاغل با شکست قریب‌الوقوع مواجه شدند.

خوشبختانه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی این توانایی را دارند که پول بیشتری برای کمک به چرخش اقتصادی چاپ کنند. با این حال، این چاپ پول‌ها بازتاب‌هایی دارد که ما در حال حاضر آن را تجربه می‌کنیم. زمانی که سایر کشور‌ها، از جمله ایالات متحده، شروع به دریافت بسته‌های محرک اولیه خود کردند، بازار سهام افزایش یافت. شرکت‌هایی مانند تسلا، گوگل و فیس‌بوک با رشد استراتوسفری سهام‌های فناوری شاهد سود‌های بزرگی بودند.

در مارس ۲۰۲۰، حجم انبوهی از نقدینگی سهام، ارز‌های دیجیتال و سایر طبقه‌های دارایی اتفاق افتاد. قیمت بیت کوین در این مدت مانند بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های سهام ۵۰ درصد کاهش یافت. در واقع، این به عنوان محرکی برای رشد صعودی قابل توجهی در سهام و ارز‌های دیجیتال عمل می‌کند که تا اواخر سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت.

جنگ در اوکراین

میلیون‌ها اوکراینی آواره رنج‌های غیرقابل توصیفی را در نتیجه جنگ در کشورشان متحمل شده‌اند. با این حال، پیامد‌های جنگ در سراسر جهان احساس می‌شود. غیرقابل پیش‌بینی بودن روابط جهانی بر تمام بازار‌های دارایی تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، جنگ باعث کمبود جهانی مواد اولیه مانند گندم و کود می‌شود.

با وجود تأثیر منفی که این موارد بر بازار‌های دارایی دارد، قبل از حمله روسیه به اوکراین، این بازار‌ها در حال کاهش بودند. هر چند ارز‌های دیجیتال به هر دو طرف جنگ برای تأمین مالی کمک‌های زیادی کرد، اما بازار کریپتو به همان اندازه در برابر نوسانات آسیب‌پذیر است.

مخارج زندگی

جنگ اوکراین به همگان نشان داد چگونه کشور‌های اروپایی به نفت و گاز روسیه وابسته هستند. قیمت برق و سایر ملزومات مانند غذا و دارو در چندین کشور در حال افزایش است. در برخی از مناطق جهان مردم بین گرم ماندن و تعذیه یکی را انتخاب می‌کنند. در نتیجه، افراد کمتری برای سرمایه‌گذاری در سهام و ارز‌های دیجیتال وجود دارند.

سرمایه‌گذاران پس از سقوط بازار در مارس ۲۰۲۲، با یک روند صعودی همراه شدند. بسیاری از افراد با سپرده‌هایی که داشتند موج سواری کردند. قرنطینه و بیکار شدن، سرمایه‌گذاران خرد را را بر آن داشت تا وجوه موجود خود را به حداکثر برسانند و بسیاری از آن‌ها با معاملات سهام و ارز‌های دیجیتال پول خوبی به دست آوردند. با این حال، عواقب اصلی همه‌گیری کرونا هنوز به طور کامل آشکار نشده بود.

با پایان سال ۲۰۲۱، بحران مخارج زندگی در سطح جهانی آشکار شد. امروزه توانایی سرمایه‌گذاران خرد برای سود بردن از رکود بازار به دلیل مسائل مربوط به در دسترس بودن مواد غذایی، مسائل زنجیره تأمین، فقدان مسکن مقرون به صرفه و افزایش نرخ آب و برق با مشکل مواجه شده است. علاوه بر این، عوامل بازار بر قیمت بیت کوین اکثر مردم دیگر توانایی مالی برای ترید ندارند.

سقوط شبکه و استیبل‌کوین لونا

ترا یک بلاک چین مبتنی بر قرارداد هوشمند است که از توکن بومی لونا پشتیبانی می‌کرد. در واقع لونا، توکن حاکمیتی ترا، برای حفظ تعادل بین دلار و استیبل کوین الگوریتمی UST عمل می‌کرد. با این حال، عنوان تعادلی برای استیبل کوین الگوریتمی TerraUSD (UST) عمل می‌کند. UST پیوند خود را با دلار در ماه می‌۲۰۲۲ از دست داد.

در مقایسه با بالاترین قیمت تاریخ خود که حدود ۶۹۰۰۰ دلار در نوامبر ۲۰۲۱ بود، بیت کوین با کاهش ۴۰ درصدی به ۴۰ هزار دلار رسید. علاوه بر این، پس از چندین ماه کاهش متوالی قیمت‌ها، برخی از سرمایه‌گذاران پیش‌بینی جهش بازار را داشتند. فاجعه لونا از نظر بسیاری منجر به تثبیت بازار نزولی طولانی مدت شد.

ارزش توکن LUNA پس از دی‌پگ استیبل کوین UST کاهش یافت. توکن لونا تنها یک ماه قبل به بالاترین قیمت خود یعنی حدود ۱۱۹ دلار رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آینده ترا ۲.۰ می‌توانید لینک مقاله ما در سایت ارز تودی را بخوانید.

سقوط جهانی بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ مستقیماً ناشی از سقوط لونا نبود. با این حال، نشان داد که شانس کمی برای بهبودی سریع وجود دارد. علاوه بر این، بسیاری از سرمایه‌گذاران در نتیجه بحران لونا، ‌ایمان خود را به ثبات و دوام سرمایه‌گذاری‌های جدید بلاک چین از دست دادند.

چگونه در برابر سقوط ارز‌های دیجیتال ایمن بمانیم؟

یکی از ساده‌ترین روش‌ها این است که هرگز بیش از آنچه در ابتدا می‌توانید از دست بدهید، سرمایه‌گذاری نکنید. بازار‌های ارز‌های دیجیتال به دلیل نامنظم بودن و عکس‌العمل سریع به رویداد‌های جهانی مشهور هستند. با استفاده از یک استراتژی سرمایه‌گذاری صحیح، می‌توانید از این طریق اثرات سقوط کریپتو را کاهش دهید. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در طول یک چرخه بازار صعودی با سود بفروشند تا ضرر‌های متحمل شده پس از کاهش شدید قیمت را جبران کنند. علاوه بر این، محافظت از خود در برابر ضرر‌های آتی مستلزم این است که اطمینان حاصل کنید که هرگونه سرمایه‌گذاری اولیه را در طول یک بازار صعودی برمی گردانید.

شورت سلینگ یکی دیگر از راه‌های در‌امان ماندن در یک بازار نزولی است. در واقع شورت سلینگ نوعی استراتژی معاملاتی است که از کاهش قیمت ارز‌های دیجیتال سود می‌برد. البته این مستلزم شرط‌بندی بر روی نوسانات قیمتی نزولی است و اغلب به عنوان نوعی بیمه در برابر موقعیت‌های خرید که از حرکات صعودی قیمت سود می‌برند، استفاده می‌شود. استفاده از این استراتژی ریسک بالایی دارد. بنابراین تنها تریدر‌هایی که حرفه‌ای هستند می‌توانند از آن استفاده کنند.

علاوه بر این، بسیاری از پروژه‌ها در پایان سقوط بازار ارز‌های دیجیتال اتفاق می‌افتد. بازار نزولی اغلب به عنوان فرصتی‌ایده‌آل برای ساخت و تولید چیز‌های بدیع و جالب در نظر گرفته می‌شود. پروژه‌های موجود در فضای ارز‌های دیجیتال تمایل کمتری به بازاریابی و عملکرد توکن دارند. در عوض، آن‌ها می‌توانند زمان بیشتری را به تمرکز بر عناصر اساسی فناوری و کالا‌هایی راه‌اندازی می‌کنند، اختصاص دهند.

نتیجه گیری

پیدا کردن دلیل اصلی سقوط بازار ارز‌های دیجیتال نشدنی است. برخی از افراد بر این باورند که سقوط بخشی جدا نشدنی از چرخه بازار است، اما برخی دیگر مجموعه‌ای از رویداد‌های بین‌المللی را دلیل اصلی سقوط ارز‌های دیجیتال عوامل بازار بر قیمت بیت کوین می‌دانند. علت اصلی سقوط ارز‌های دیجیتال از دست دادن اعتماد سرمایه‌گذاران است. قیمت دارایی‌ها به طور اجتناب ناپذیری کاهش می‌یابد زمانی که خریداران مازاد بر فروشندگان وجود داشته باشد.

سرمایه‌گذاری که در بازار نزولی دارایی‌های خود را با ضرر می‌فروشند، ممکن است هرگز دیگر در بازار ارز‌های دیجیتال شرکت نکنند. با این وجود، بسیاری بر این باورند که پس از سقوط بهترین لحظه برای سرمایه‌گذاری است.