فیلتر ورود پول هوشمند به سهم

فیلتر ورود پول هوشمند

شناسایی ورود و خروج پول هوشمند، یکی از روش‌های دانش تابلو خوانی برای پیش‌بینی تغییر قیمت یک سهم است که در کنار سایر روش های تحلیل، می‌تواند برای کسب سود و یا جلوگیری از ضرر در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. منظور از پول هوشمند یا اسمارت مانی، پولی است که در اختیار سهامداران عمده و بازیگران اصلی بازار قرار دارد. این اشخاص معمولا بهتر از دیگران می‌توانند روند نمادها را پیش‌بینی و یا حتی ایجاد کنند. از این رو با شناسایی و ردگیری اقدامات این افراد می‌توان تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش یک دارایی گرفت.

نشانه های ورود یا خروج پول هوشمند

در ادامه با چندین نشانه آشنا می‌شویم که اگر به صورت همزمان در یک نماد به وقوع بپیوندند، می‌تواند نشانه‌ای از ورود پول هوشمند به آن باشد.

۱. افزایش قابل ملاحظه حجم و ارزش معاملات

از اولین نشانه‌های ورود پول هوشمند به یک نماد، افزایش قابل توجه حجم و ارزش معاملات روزانه آن در مقایسه با میانگین چند روز گذشته است. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، نشان می‌دهد که اتفاقات بزرگتری در حال رخ دادن است. تحلیل‌گران معمولا ۴ برابر شدن حجم و ارزش معاملات روزانه، نسبت به میانگین یک هفته گذشته را اولین نشانه ورود پول هوشمند در نظر می‌گیرند.

به عنوان مثال در تصاویر زیر حجم و ارزش معاملات نماد «فملی» طی ۶ روز کاری متوالی نمایش داده شده است:

همانطور که مشاهده می‌کنید، در تاریخ ۹۹۰۴۰۴ حجم و ارزش معاملات رشد قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با میانگین روزهای قبل داشته‌اند. مشاهده اتفاقاتی همچون این مثال در یک نماد، می‌تواند نشانه‌ای از ورود یا خروج پول هوشمند باشد.

۲. افزایش یا کاهش نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده

قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است. مثلا تصور کنید در یک روز، ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم توسط ۲۰۰ کد حقیقی فروخته و توسط ۱۰۰ کد حقیقی خریداری شود. در این صورت قدرت فروشنده برابر ۵٬۰۰۰ و قدرت خریدار برابر ۱۰٬۰۰۰ خواهد بود.

هر چه نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده بزرگتر از عدد ۲ باشد می‌تواند نشان‌دهنده ورود پول هوشمند به نماد باشد. عکس این قضیه نیز برقرار است. یعنی اگر نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کوچکتر از عدد ۰.۵ باشد، نشان‌دهنده خروج پول هوشمند خواهد بود.

به عنوان نمونه در مثال قبل، نسبت قدرت خریدار به فروشنده را در تاریخ ۹۹۰۴۰۴ محاسبه می‌کنیم. در این تاریخ اطلاعات مربوط به خرید و فروش اشخاص حقیقی به شرح جدول زیر است.

با توجه به جدول، نسبت قدرت خرید به فروشنده به شکل زیر محاسبه می‌شود.

۸٬۳۲۸ = ۱۷٬۳۷۶ ۱۴۴٬۷۱۳٬۰۰۰ = قدرت خریدار

۲۱٬۰۳۸ = ۷٬۴۰۲ ۱۵۵٬۷۲۰٬۰۰۰ = قدرت فروشنده

۰.۳۹۶ = ۲۱٬۰۳۸ ۸٬۳۲۸ = نسبت قدرت خریدار به فروشنده

همانطور که مشاهده می‌کنید، نسبت قدرت خریدار به فروشنده کمتر از ۰.۵ است. با توجه به این عدد و رشد قابل توجه حجم و ارزش معاملات، می‌توان نتیجه گرفت که در تاریخ ۹۹۰۴۰۴ پول هوشمند از این سهم خارج شده است.

چگونه نشانه های ورود یا خروج پول هوشمند را بررسی کنیم؟

برای این کار هم می‌توانید خودتان به صورت دستی به وبسایت TSETMC مراجعه کرده و اطلاعات یک نماد را بررسی کنید و هم می‌توانید از روش فیلترنویسی استفاده کنید. فیلترنویسی به شما این امکان را می‌دهد که تمامی نمادهای بازار را به صورت دائم زیر نظر داشته باشید تا هر زمانی که یک نماد شرایط تعریف شده شما را پیدا کرد، سیستم آن نماد را نمایش دهد. در ادامه با هر دو روش آشنا می‌شویم.

روش اول؛ بررسی اطلاعات وبسایت TSETMC‌ به صورت دستی

برای بررسی تغییر حجم معاملات یک نماد، ابتدا وارد وبسایت se mc.com شوید. سپس نام نماد مورد نظر خود را جستجو کنید. با این کار صفحه مخصوص به آن نماد نمایش داده می‌شود.

از نوار بالا، روی گزینه «حقیقی-حقوقی» کلیک کنید. در این صفحه اطلاعات مربوط به خرید و فروش اشخاص حقیقی و حقوقی در روزهای معاملاتی مختلف نمایش داده شده است. از اطلاعات موجود در این صفحه می‌توان همانند مثالی که در بخش قبلی گفته شد، برای ردیابی پول هوشمند استفاده کرد.

روش دوم؛ استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند

با استفاده از دانش فیلترنویسی می‌توانید شرایط مدنظر خود را برای سیستم تعریف کنید. سپس سیستم تمامی نمادهای بازار را به صورت پیوسته زیر نظر گرفته و هر زمان که نمادی شرایط شما را دارا باشد، سیستم به صورت خودکار آن را به شما نمایش می‌دهد. در واقع فیلترنویسی شما را از صرف زمان برای رصد دائمی تابلوی نمادها بی‌نیاز می‌کند. در صورتی که با مفهوم فیلترنویسی تازه آشنا شده‌اید، توصیه می‌کنیم پیش از مطالعه ادامه این محتوا، ابتدا مقاله «فیلتر نویسی» را مطالعه بفرمایید.

تصور کنید می‌خواهیم در وبسایت se mc.com فیلتری بنویسیم که دو شرط زیر را به صورت همزمان بررسی کند:

برای این کار ابتدا وارد بخش دیده‌بان وبسایت TSETMC شده و از نوار بالا روی گزینه «فیلتر» کلیک می‌کنیم. حال در پنجره باز شده، گزینه «فیلتر جدید» انتخاب کرده و دستورات زیر را فیلتر ورود پول هوشمند به سهم می‌نویسیم.

( vol) 4 * ( ih1.QTo T a 5J ih2.QTo T a 5J ih3.QTo T a 5J ih4.QTo T a 5J ih5.QTo T a 5J ) 5( (c ).Buy_I_Volume (c ).Buy_Cou I ) = 2 * ( (c ).Sell_I_Volume (c ).Sell_Cou I)

منظور از عبارات استفاده شده در فیلتر ورود یا خروج پول هوشمند چیست؟

* ( vol): حجم معاملات روز معاملاتی جاری* ih .QTo T a 5J: روز قبل حجم معاملات در* : هر دو شرط به صورت همزمان بر قرار باشد* (c ).Buy_I_Volume: حجم خرید اشخاص حقیقی* (c ).Buy_Cou I: تعداد خریداران حقیقی* (c ).Sell_I_Volume: حجم فروش اشخاص حقیقی* (c ).Sell_Cou I: تعداد فروشندگان حقیقی

شما می‌توانید دستورات نوشته شده را به راحتی شخصی‌سازی کنید. مثلا می‌توانید به جای مقایسه حجم معاملات ۵ روز گذشته، حجم معاملات ۱۰ روز گذشته را در نظر بگیرید.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر ورود پول هوشمند

در بخش قبلی، چگونگی تشخیص ورود پول هوشمند به یک سهم توضیح داده شد. پس از شناسایی تحرکات پول هوشمند، می‌توان بر اساس آن یک استراتژی تعریف کرد و مطابق آن به خرید و فروش پرداخت.

ساده‌ترین استراتژی پس از تشخیص به موقع ورود پول هوشمند به یک سهم، خریداری کردن آن سهم است. یعنی اگر پس از بررسی یک سهم و در نظر گرفتن همه جوانب مربوط به آن، نشانه‌های ورود این پول وجود داشت، معامله‌گر نیز می‌تواند بر اساس اصول معاملاتی خود، در زمان مناسب اقدام به خرید این سهم نماید. منظور از اصول معاملاتی، در نظر گرفتن مواردی همچون خرید یا فروش پله‌ای، تشکیل پرتفویی از انواع اوراق بهادار، استفاده از سایر تحلیل‌ها مانند تحلیل تکنیکال‌ و تحلیل بنیادی و سایر مواردی است که هر شخصی با در نظر گرفتن آن‌ها در بازار فعالیت می‌کند.

به طور مشابه، اگر پس از بررسی یک سهم و در نظر گرفتن همه جوانب مربوط به آن، نشانه‌های خروج پول هوشمند شامل، معامله‌گر می‌تواند بر اساس اصول معاملاتی خود، در زمان مناسب اقدام به فروش این سهم نماید.

مراقب باشید!

از آنجایی که ورود سرمایه قابل توجه به هر سهمی می‌تواند منجر به تغییرات قیمتی آن شود، در برخی از اوقات احتمال دارد افرادی تنها با هدف کسب سود از نوسان قیمت، دست به معامله یک سهم بزنند. به این صورت که خرید حجم زیادی از یک سهم، توسط برخی از معامله‌گران بازار سرمایه ورود پول هوشمند تلقی شده و آن‌ها نیز در صف خرید سهم قرار می‌گیرند. این رویه طی چند روز اتفاق می‌افتد. پس از اینکه قیمت سهم به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد، صاحبان پول هوشمند با فروش سهام خود، سود قابل‌ ملاحظه‌ای به دست می‌آورند. در این شرایط احتمال دارد برخی از معامله‌گران، کاهش قیمت ناشی از فروش این حجم زیاد را تنها یک اصلاح موقت بدانند. با همین استدلال از فروش امتناع کرده و بعدها با ضرر بیشتری مجبور به فروش سهام خود شوند.

بنابراین ورود میزان زیادی سرمایه به یک سهم، لزوماً دلیلی بر ارزندگی آن نیست.

در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیستر در زمینه بازار سرمایه پیشنهاد می‌شود مطلب آموزش رایگان بورس را مطالعه کنید.

سوالات پر تکرار

پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط افراد و نهادهای مالی خبره مدیریت می‌شود. این اشخاص یا نهادها معمولا بهتر از دیگران می‌توانند روند نمادها را پیش‌بینی و یا حتی ایجاد کنند

به دو روش می‌توان آن را بررسی نمود. روش اول بررسی اطلاعات وبسایت TSETMC‌ به صورت دستی، روش دوم استفاده از فیلترنویسی.

افزایش قابل ملاحظه حجم و ارزش معاملات و افزایش یا کاهش نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده

برخی از اوقات ممکن است افرادی تنها با هدف کسب سود از نوسان قیمت، دست به معامله یک سهم بزنند. لذا ورود میزان بالایی از سرمایه به یک سهم، لزوما دلیلی بر ارزنده بودن آن نیست.

فیلتر ورود پول هوشمند

به گزارش نبض بورس، پول هوشمند یک پول باقدرت است. این پول در اختیار سرمایه‌گذاران عمده‌ای قرار دارد که می‌توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه‌ها را شناسایی، پیش‌بینی یا حتی ایجاد می‌کنند. این پول می‌تواند در بازارهای مالی و سرمایه جریان سازی کند و تحولات شگرف قیمتی در سهم‌های مختلف بیافریند. بنابراین تشخیص جریان پول هوشمند که معمولاً به صورت منسجم وارد بازار شده و حجم و ارزش معاملات در یک بازار را با بازدهی بالا مواجه می‌کند، یکی از روش‌هایی است که برخی از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری از آن استفاده می‌کنند.

فیلتر ورود پول هوشمند

نظرات بسته شده اند

آخرین مطالب سایت

• دانلود آهنگ هی ناز میکنه واسم
• کشته شدن پسر توسط پدر
• متن خداحافظی برای کربلا
• سوال امتحانی عربی هفتم
• آرومم کن
• کد غیرفعال سازی رومینگ ایرانسل
• نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
• غذای ترکی گوزلمه
• قباد ناصری
• فیلم شوق پرواز قسمت آخر
• نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان
• مولف کتاب هدایه المتعلمین
• بازی سپاهان ذوب آهن
• ساعت بازی سپاهان ذوب آهن
• پخش زنده سپاهان ذوب آهن
• بازی سپاهان ذوب آهن زنده
• بازی سپاهان و ذوب آهن زنده
• دانلود آهنگ محسن چاوشی سال بی بهار
• پخش زنده بازی سپاهان ذوب آهن
• دیدی که عاشقت کردم

لینک های مفید

تمامی مطالب سایت توسط ربات جمع آوردی شده است در صورت نارضایتی از طریق تماس با ما در ارتباط باشید تا تمامی محتویات سایت شما حذف شود .

چگونه پول هوشمند را شناسایی کنیم؟

روش های تابلوخوانی و فیلتر نویسی در بازار بورس به شما کمک می کند زمان ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص دهید.

پول هوشمند یکی از اصطلاحات رایج در بازار بورس می باشد. اسمارت مانی قابلیت تغییر در روند بازار بورس را دارد. این پول در اختیار تعداد اندکی از سرمایه گذاران بزرگ بورس قرار دارد که رفتار سرمایه گذاران خرد را پیش بینی می کنند. ویژگی اصلی اسمارت مانی تاثیر گذاری بر روی قیمت نمادها می باشد. سرمایه گذاران با استفاده از اسمارت مانی می توانند روند بازار را به سمت و سوی مد نظر خود سوق دهند. این پول به تدریج وارد بازار بورس می شود و حجم و ارزش معاملات را افزایش می دهد. برای یک سرمایه گذاری موفق باید به نحوه ی ورود پول به بازار بورس توجه کنید.

روند حرکتی پول هوشمند ( خاموشی )

در مرحله خاموشی ، پول هوشمند تمام دارایی های سرمایه گذاران فعال بازار را می گیرد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که بازار در رکود است و جذابیتی برای سرمایه گذاران خرد ندارد. روند بازار به این صورت است که شرکت ها ارزهای زیادی را وارد بازار بورس می کنند اما هیچ شخص حقیقی یا حقوقی این ارزها را خریداری نمی کند. بدین ترتیب سرمایه گذاران اسمارت مانی وارد بازار بورس می شوند و سهم های زیادی را به قیمت کف بازار خریداری می کنند. برای جلوگیری از افزایش قیمت سهم ها، سرمایه گذاران در چندین مرحله اقدام به خرید می کنند. در برخی مواقع صاحبان و کارفرمایان شرکت ها از این روش برای نگه داشتن ارزش سهام در قیمت منفی استفاده می کنند.

پیش بینی روند قیمت سهام

روند حرکتی پول هوشمند ( آگاهی )

در این مرحله سرمایه گذاران تلاش می کنند تا سهام خود را در آیند با قیمت بالایی به فروش برسانند. از این رو مقدار زیادی پول هوشمند وارد بازار بورس می کنند. بدین ترتیب یک سرمایه گذار اقدام به خرید مقدار زیادی سهام در یک مرحله می کند که موجب افزایش قیمت سهام می شود. در واقع اسمارت مانی روند بازار را از حالت رکود خارج می کند. بدین ترتیب تقاضا برای خرید سهام افزایش پیدا می کند. گاهی اوقات برخی از سرمایه گذاران تحت تاثیر احساسات حرکات هیجانی در بازار بورس انجام می دهند این نوع از فعالیت ها موجب افزایش قیمت سهام و رونق گرفتن بازار بورس می شود.

افزایش قیمت سهام

روند حرکتی اسمارت مانی ( شیدایی )

در این مرحله سرمایه گذارانی که پول هوشمند را وارد بازار کردند و موجب افزایش قیمت سهام شدند موفق به جلب اعتماد سایر سرمایه گذاران می شوند. مردم برای خرید سهام هجوم می آورند و قیمت سهام افزایش پیدا می کند. سرمایه گذاران مبتدی بازار بورس سعی می کنند سهام رشد یافته را به هر قیمتی خریداری کنند زیرا تصور می کنند این سهام مجددا رشد خواهد کرد. این تصور کاملا اشتباه است اگر سرمایه گذاران در بازار بورس بی محابا عمل کنند ممکن است متحمل ضرر و زیان شدیدی شوند. سرمایه گذاران بزرگ بازار بورس به تدریج از چرخه ی معاملات خارج می شوند و سهام خود را به سرمایه گذاران خرد واگذار می کنند. صاحبان اسمارت مانی فروش سهام خود را به صورت متناوب انجام می دهند زیرا اگر یکباره سهام خود را بفروشند بازار دچار شوک می شود. بدین ترتیب با دقت نمودار قیمتی سهم را رصد کنید زمانی که سهم در یک نقطه ساکن باقی می ماند باید در آن زمان سهام خود را بفروشید.

روند حرکتی اسمارت مانی ( سقوط )

در این مرحله سرمایه گذاران پول هوشمند اقدام به فروش بخش اعظمی از سهام خود می کنند بدین ترتیب قیمت سهام به میزان زیادی کاهش پیدا می کند. تنها برخی از افراد هوشیار می توانند بلافاصله قبل از افت زیاد قیمت سهام از بازار خارج شوند. عده ی زیادی از سرمایه گذاران خرد صبر می کنند تا شاید قیمت ها تغییر جهت دهد و دوباره افزایش پیدا کند. برخی دیگر از سرمایه گذاران نیز در بازار عملکرد احساسی دارند و تلاش میکنند تا به هر قیمتی که می شود سهم خود را بفروشند.

تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند

چگونه متوجه ورود و خروج پول هوشمند می شویم؟

با روش تابلوخوانی بازار بورس می توانید از ورود و خروج پول هوشمند آگاه شوید. بدین ترتیب می توانید قیمت آینده ی یک سهام را پیش بینی کرده و از ضررهای مالی جلوگیری کنید. برخی از نشانه های ورود و خروج اسمارت مانی عبارتند از:

• افزایش ناگهانی میزان معاملات: گاهی اوقات تحلیل گران با بررسی نمودارها متوجه می شوند که میزان و حجم معاملات یک سهم نسبت به هفته ی گذشته تا 4 برابر افزایش پیدا کرده است. هر چقدر حجم معاملات افزایش پیدا کند به همان نسبت نیز تغییرات بزرگی اتفاق می افتد.
• کاهش توان خریدار نسبت به توان فروشنده: چنانچه معاملات سهم هایی که در بازار بورس عرضه می شوند بیشتر از عدد 2 باشند به منزله ی ورود پول هوشمند می باشد. در مقابل اگر عدد نسبت خریدار به فروشنده از 5/0 کمتر باشد به منزله ی خروج اسمارت مانی می باشد. برای فهمیدن زمان خروج و ورود اسمارت مانی می توان از روش تابلوخوانی و فیلتر نویسی استفاده کرد.

آشنایی با روش فیلتر نویسی

یکی دیگر از روش های تشخیص ورود و خروج پول هوشمند استفاده از روش فیلتر نویسی می باشد. در این روش شما یک فیلتر برای سیستم خود تعریف می کنید. سیستم براساس آن فیلتر تمام نمودارهای موجود در بازارهای مالی را به صورت پیوسته بررسی می کند آن گاه سهمی که ویژگی های مد نظر را دارد به شما معرفی می کند. فیلتر نویسی شرایط مساعدی را فراهم می کند تا سرمایه گذار در مدت زمان کوتاهی بتواند نتیجه ی مد نظر خود را دریافت کند.

از چه فیلترهایی می توان در بازار بورس استفاده کرد؟

فیلتر حجم، یکی از فیلترهای کاربردی می باشد که توسط آن می توانید زمان ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص دهید. این ابزار به کاربران بورس کمک می کند تا سهمی سودآور را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند. نکته ای که در بررسی و تحلیل نمودارهای بازار بورس وجود دارد این است که نمودار های قیمت مبنای کافی برای روند تغییرات یک سهم در بورس نمی باشد. به همین جهت فیلتر حجم شرایط مساعدی را فراهم می کند تا بتوانید علاوه بر قیمت، حجم معاملات را نیز بررسی کنید. اگر قیمت های یک سهم روند رو به رشدی داشته باشد حجم معاملات نیز باید به همان نسبت رشد پیدا کند. فیلتر خوانی ، تحلیل های بنیادی و … به شما کمک می کنند تا زمان ورود و خروج اسمارت مانی را به آسانی تشخیص دهید.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر اسمارت مانی

یکی از استراتژی های معاملاتی پول هوشمند تمرکز بر حجم معاملات می باشد. این استراتژی یکی از مناسب ترین روش ها در بازار سهام و بورس ایران می باشد. شاخص Chaikin در اندیکاتور CMF یک تکنیک قدرتمند در استراتژی حجم محسوب می شود. این تکنیک موجب صرفه جویی در زمان می شود و راهکارهایی در قالب معاملات دفاعی را به شما ارائه می دهد. در این استراتژی شما می توانید سودهایی که در بازار سهام بدست آوردید را حفظ کنید.

سخن آخر

برای این که بتوانید ورود پول هوشمند به بازار بورس را تشخیص دهید باید آموزش های لازم در این زمینه را بگذرانید. تابلو خوانی، فیلتر نویسی، تحلیل های بنیادی و … به شما کمک می کنند تا زمان ورود اسمارت مانی را تشخیص دهید. برای انتخاب یک سهم سود آور فیلتر ورود پول هوشمند به سهم در بازار بورس باید هوشیار عمل کنید در هیچ شرایطی احساسی تصمیم گیری نکنید. یکی از روش های اصلی تشخیص زمان ورود و خروج اسمارت مانی افزایش حجم معاملات و افزایش میزان خریدار به فروشنده می باشد.

پول هوشمند یا Smart Money در بورس چیست؟

برای تشخیص یک سهم ارزشمند یکی از بهترین راهکارها تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند به آن سهم است. پول هوشمند همان پولی است که سرمایه‌گذاران عمده، مالکان آن هستند. می‌توان مدعی شد که یکی از تاثیرگذارترین اصطلاحات بازار بورس پول هوشمند است که با علم بر آن، می‌توانید معاملات سودمندی را برای خود رقم بزنید. در این مقاله قصد داریم پول هوشمند را تعریف کنیم و روش تشخیص ورود پول هوشمند به یک سهم را برای شما شرح دهیم.

پول هوشمند چیست؟

بازار بورس و سرمایه‌گذاری دنیایی عجیب و هوشمند است. دنیایی که در ‌ظاهر اعداد و ارقام حکمرانان آن هستند اما اگر کمی بیشتر با آن آشنا ‌شویم می‌فهمیم که واقعیت چیز دیگری است. در واقع حکمران اصلی این بازار رفتارهای معامله‌گران این عرصه است و می‌توان بر اساس رفتار افرادی که در آن مشغول معامله هستند بسیاری از رموز این بازار را کشف کرد. به تعبیری ساده‌تر، این انسان‌ها هستند که در نهایت تصمیم می‌گیرند چه رفتاری در بازار نشان دهند؛ کجا وارد این بازار شوند، کجا خارج شوند و با این کار سرنوشت بازار را رقم بزنند.

حال اگر این افراد، کسانی باشند که سرمایه بسیاری را وارد این بازار کرده باشند سهم بیشتری در این فرآیند دارند. در اقیانوس سهم‌های مختلف، سرمایه‌های زیاد، مانند نهنگ‌هایی هستند که در برابر ماهی‌های کوچک یا همان سرمایه‌های اندک قد علم کرده‌اند.

با توجه به این مثال، پول هوشمند سرمایه‌ زیادی است که توسط سرمایه‌گذاران و کارشناسان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و… وارد بازار می‌شود. هدف اصلی از تزریق این پول، تشکیل روندهای بزرگ قیمتی در سهم است و بازیگران اصلی این نقش، همان سرمایه‌گذارانی هستند که نهنگ‌ها را در اختیار دارند. این افراد با توجه به نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار هر کسی قرار ندارد توانایی آن را دارند که جهت حرکت سهم را مشخص کنند. در حقیقت پول هوشمند قدرتی است که در اختیار این افراد قرار دارد و به ‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند تاثیرات بنیادی در فرآیند افزایش و کاهش قیمت یک سهم داشته باشد. گاهی این تاثیرات آنچنان عمیق است که می‌تواند به سایر بخش‌های بازار نفوذ کند و سبب صعودی یا نزولی بودن آن ‌شود.

از آن جایی که بسیاری از ما جزو سهامداران کوچک به حساب می‌آییم که سرمایه ما در برابر این نهنگ‌ها درصد ناچیزی است بنابراین بهترین کار این است که با نزدیکی به این نهنگ‌ها سعی کنیم رفتاری مشابه آن‌ها داشته باشیم. اگر سوال شما این باشد که این کار چگونه ممکن است؟ باید بگوییم که پول هوشمند همان رد پای نهنگ‌ها است. با دنبال کردن پول هوشمند در بازار بورس می‌توانیم خود را در نزدیکی نهنگ‌ها ببینیم.

علاوه بر این، در بازار سرمایه تصمیم‌گیری برای انتخاب یک یا چند گزینه برای سرمایه‌گذاری به علت وجود سهم‌های مختلف، بسیار پیچیده و سخت است. ریسک سرمایه‌گذاری نیز مزید بر علت است تا ما دچار شک و تردید شویم. در این مواقع نیز یکی از بهترین فاکتورهای انتخاب سهم می‌تواند ورود پول هوشمند به سهم باشد. با توجه به این نکات می‌توان پول هوشمند را این طور تعریف کرد: پولی که با هدف جمع کردن شناوری سهم‌های کوچک‌تر وارد یک سهم می‌شود تا در آینده آن سهم را رشد دهد.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

قطعا شما هم در کانال‌ها یا خبرهای بورسی شنیده‌اید که می‌گویند پول هوشمند امروز به سهم فلان وارد شده است. در حقیقت برای پیدا کردن رد پای پول هوشمند باید موارد زیادی را بررسی کرد. یکی از این موارد حجم معاملات و قیمت است. پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در پایین‌ترین حد خود و به اصطلاح در کف قرار دارد. در این شرایط که دیگر امیدی به رشد سهم نیست سرمایه‌گذاران عمده و اصلی بازار تشخیص می‌دهند که با توجه به روند بازار باید روی آن سهم سرمایه‌گذاری کنند.

برای این سرمایه‌گذاری، در ابتدا شروع به خرید سهم مورد نظر در حجم‌های بالا می‌کنند و با این کار سبب به وجود آمدن موجی قوی و مثبت روی آن سهم می‌شوند و قیمت سهم چند درصدی رشد می‌کند. سرمایه‌گذاران عمده به طور متناوب چند روز، اقدام به خرید سهم می‌کنند. با این اقدام، سایر سرمایه‌گذاران (سرمایه‌گذاران ثانویه و خرد)، نیز تحت تاثیر هیجان بالا شروع به خرید سهم کرده و موج ایجاد شده قوی‌تر می‌شود اما در ادامه سهامداران عمده یا همان نهنگ‌های اقیانوس بورس با همان سرعتی که به سهم وارد شدند خارج می‌شوند و در عرض چند روز شروع به فروش سهام خود می‌کنند. خروج پول هوشمند از سهم، طی کردن سیر نزولی و کاهشی سهم را به دنبال دارد.

هنگامی که قیمت سهم کاهش پیدا می‌کند، سهامداران خرد به گمان این که این افت قیمت تنها یک اصلاح قیمتی است همچنان به خرید سهم ادامه می‌دهند و در اصل سهمی را که سهامدار عمده در معرض فروش گذاشته می‌خرند. آن‌ها انتظار رشد مجدد قیمت سهم را دارند و از خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند بی‌اطلاع هستند در نتیجه دچار ضرر می‌شوند و در این میان تنها سهامداران عمده هستند که با ورود و خروج پول هوشمند سود خوبی به دست می‌آورند.

دقت کنید برای این که تشخیص دهید ورود پول هوشمند در بورس به چه طریقی انجام می‌شود باید تسلط کافی به فیلترنویسی و تابلوخوانی داشته باشید. اگر به این دو مقوله مسلط نباشید نمی‌توانید به طور دقیق ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص دهید. فیلترهای مختلفی می‌توان در رابطه با پول هوشمند پیدا کرد یا نوشت که این فیلترها عموما می‌توانند بر اساس افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار نوشته شوند.

نکته دیگر این است که ورود پول هوشمند به سهم اتفاقی است که سالی یک یا دو بار رخ می‌دهد و جریانی نیست که مدام تکرار شود. در ادامه چگونگی تشخیص ورود و خروج پول هوشمند را برای شما شرح می‌دهیم.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

اگر برای شما نیز این سوال پیش آمده که روش تشخیص پول هوشمند در بورس از طریق تابلوخوانی و بازارخوانی چیست؟ باید بگوییم که با دانستن چند گام زیر و توجه به چند نکته مهم در تابلو سهم، می‌توانید پول هوشمند را در سهم مورد نظر شناسایی و از آن استفاده کنید.

حجم معاملات

اولین گام برای کشف پول هوشمند در تابلوخوانی این است که حجم معاملات چند روز کاری سهم را بررسی کنید. معمولا یک سهم یا نماد حجم معاملاتی مشخص و خاصی دارد که از محدوده مشخصی بالاتر یا پایین‌تر نمی‌رود. زمانی که این حجم معاملات مشخص در عرض یک روز یا چند روز پشت سر هم افزایش چندین برابری داشته باشد اولین آژیر هشدار برای ورود پول هوشمند را به صدا درمی‌آورد.

کسانی که مدام یک سهم را زیر نظر دارند می‌توانند ورود یا خروج پول هوشمند را دقیقا از روی حجم معاملات تشخیص دهند. در تعریف حجم معاملات می‌توان گفت حجم معاملات نمایانگر میزان معاملات انجام ‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان است که این دوره زمانی در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌ مشاهده است.

قدرت خریداران

برای سرمایه‌گذاری در یک سهم باید در ابتدا میزان سودآوری آن را در نظر بگیریم. بعد از این که توانستیم سهمی را پیدا کنیم که حجم معاملات غیر عادی در آن وجود دارد باید به قدرت خریداران نسبت به فروشندگان آن سهم فیلتر ورود پول هوشمند به سهم در روز حجم‌های غیر عادی نگاه کنیم.

این دومین گام تشخیص وجود پول هوشمند است. یعنی مقایسه میزان و تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات. هرچه قدرت دست خریداران باشد و تعداد خریداران نسبت به فروشندگان بیشتر باشد یعنی افراد قدرتمندتری وارد سهم شدند و پول‌های کلانی در سهم در حال جریان است و این یعنی سودهای خوبی در راه است.

به تعبیری دیگر اگر مشاهده کردید تعداد خریداران کمتر از حجم خرید است این یعنی سرمایه‌گذاران کلان در حال خرید سهم هستند و بالعکس اگر تعداد فروشندگان کم بود ولی با حجم بالای سفارش فروش مواجه شدید، این یعنی پول هوشمند در حال خروج است.

معاملات بلوکی

گام آخر این است که تشخیص دهید که معاملات بلوکی سهم صورت نگرفته است. دو شرط بالا صد در صد نشان دهنده ورود پول هوشمند نیستند. یعنی اگر سهمی را پیدا کردید که دو شرط بالا را داشت، امکان آن وجود دارد که به ‌جای پول هوشمند در بورس، تنها معاملات بلوکی در آن صورت گرفته است و این موضوع چندان جالب نیست.

به کمک فیلترنویسی می‌توانید از اطلاعات معاملات بلوکی انجام‌ شده استفاده کنید. اگر اطلاعات ارائه شده با روزهای افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار یکی باشد یعنی این سهم پول هوشمند در بورس نداشته و تنها یک معامله ساده بلوکی رخ‌ داده است.

کلام آخر

اگر به دنبال سهم مناسب برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس هستید بهتر است گوشه چشمی به ورود و خروج پول هوشمند داشته باشید. در واقع با تشخیص وجود پول هوشمند در سهم و به کمک موج ایجاد شده توسط این پول، شما می‌توانید به سودهای بالاتری دست پیدا کنید. برای تشخیص ورود و خروج پول هوشمند نیاز به مهارت تابلو خوانی و فیلتر نویسی دارید. زیرا با استفاده از این مهارت‌ها، معیارهای اصلی این کار یعنی حجم معاملات، قدرت خریداران و… را به راحتی تشخیص خواهید داد.

پول هوشمند (Smart Money)

پول هوشمند (Smart Money) در تعریف، به سرمایه‌‌ای گفته می‌شود که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین کسانی که درک عمیقی از بازار مالی دارند و می‌توانند روندها را قبل از دیگران پیش‌بینی کنند و یا سایر افراد متخصص در حوزه مالی، مدیریت می‌گردد. نقش اصلی را در ورود پول هوشمند، سرمایه‌گذاران عمده بازار بر عهده دارند و جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند. اصطلاح "پول هوشمند" از قماربازانی حاصل شد که دارای شناخت عمیقی از شرط‌بندی بودند و یا دانش داخلی داشتند که مردم قادر به استفاده از آن نبودند. دنیای سرمایه‌گذاری هم مشابه این فرآیند است، مردم تصور می‌کنند که پول هوشمند توسط افرادی که درک کاملی از بازار دارند یا با اطلاعاتی که یک سرمایه‌گذار عادی نمی‌تواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد، سرمایه‌گذاری می‌شود؛ در نتیجه وقتی الگوهای معامله‌گری سرمایه‌گذاران کلان از سرمایه‌گذاران خرده فروشی جدا می‌شوند، پول هوشمند شانس بیشتری برای موفقیت دارد. اعتقاد بر این است که سرمایه‌گذاران کلان استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بهتری نسبت به سرمایه‌گذاران خرده فروشی دارند و این مهم باعث موفقیت آن‌ها می‌شود.

در دنیای سرمایه‌گذاری پول هوشمند یک اصطلاح است که شامل پول‌هایی می‌شود که افراد در یک تجارت سرمایه‌گذاری می‌کنند و می‌دانند که چگونه آن را به یک سهام وارد کنند. پول هوشمند در بورس یک گردش مالی بزرگ و جذاب محسوب می‌شود که اصولاً توسط یک یا چند گروه مالی بزرگ یا افراد حقیقی با سرمایه‌های گسترده وارد سهم می‌شود؛ وقتی در یک نماد ورود پول هوشمند را شاهد هستیم، می‌توانیم این امید را داشته باشیم که این نماد بورسی، در آینده سودآور خواهد بود. به این نکته توجه کنید که اگر سهم کوچک باشد، ورود پول هوشمند در بورس و خروج آن می‌تواند فیلتر ورود پول هوشمند به سهم تأثیرات عمده‌ای روی نماد داشته باشد. به همین جهت پیدا کردن پول هوشمند در بورس بر روی سرمایه‌های کوچک بسیار آسان می‌باشد.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

سرمایه‌گذاران عمده و اصلی بازار با توجه به شرایط موجود در بازار که قیمت یک سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده است و دیگر امیدی به رشد سهم وجود ندارد، تشخیص می‌دهند که نیاز است تا بر روی آن سهم سرمایه‌گذاری ویژه‌ای انجام دهند؛ به همین دلیل شروع به خرید سهم مورد نظر در حجم‌های بالا می‌کنند. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را رفع کند و فشار فروش سهم را کاهش دهد و قیمت سهم افزایش یابد. در این شرایط موجی قوی و مثبت روی آن سهم ایجاد خواهد شد. با گذشت چند روز و با افزایش چند درصدی قیمت‌های سهم، توجه سایر سرمایه‌گذاران مانند سرمایه‌گذاران ثانویه و خرد را به خود جلب می‌کند و هیجان بالایی برای خرید سهم ایجاد می‌شود. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند.

در ادامه این روند، پس از گذشت مدت ‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند، از سهم خارج می‌شوند و سهام خود را می‌فروشند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن سهم به ‌تدریج کاهش می‌یابد. بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد، ممکن است این ریزش قیمتی را اصلاح قیمتی تصور کنند و همچنان سهام خود را نگه می‌دارند و انتظار رشد قیمت را دارند؛ در نتیجه این سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خرد باعث زیان می‌شود در حالی که سهامداران عمده سودهای کلانی را برده‌اند. حائز اهمیت است که ورود پول هوشمند به بازار، پیوسته تکرار نمی‌شود و افراد به‌ راحتی آن را تشخیص نمی‌دهند؛ ممکن است برای یک سهم خاص، یک یا دو بار در سال اتفاق بیافتد. بدین‌صورت یکی از اهداف اصلی ورود پول هوشمند، تأثیرگذاری روی قیمت‌های بازار است تا از این طریق در قیمت‌های پایین خرید انجام شود و در قیمت‌های بالا سهم به فروش برسد و سودآوری حاصل شود.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

برای درک پول هوشمند در بازار سهام، آن را نسبت به "پول گنگ" مقایسه می‌کنند؛ پول گنگ به پول سرمایه‌گذاری شده توسط سرمایه‌گذاران خرده فروش اشاره دارد. سرمایه‌گذاران کلان، روز معاملاتی را با ارزیابی عملکرد قیمت بازار سپری می‌کنند. از این رو، پول هوشمند در هر ساعت از روز می‌تواند وارد بازار شود.بر خلاف پول هوشمند، پول گنگ بیشتر در ابتدای روز معاملاتی معامله می‌شود، زیرا به اخبار صبح زود، اخبار یک شبه و یا اطلاعات اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. به صورت کلی می‌توان موارد زیر را از نشانه‌های ورود پول هوشمند در نظر گرفت:

حجم معاملات

یکی از مهمترین عواملی که به وسیله آن پول هوشمند را تشخیص می‌دهند، می‌توان به حجم معاملات اشاره کرد. حجم معاملات در واقع میزان معاملات انجام شده در یک دوره زمانی مشخص است که در نمودار میله‌ای قابل مشاهده می‌باشد. بر اساس تجربه می‌توان چنین اظهار داشت در زمانی که حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن، به ‌یکباره به میزان زیادی افزایش یابد، یکی از نشانه‌های ورود پول هوشمند است. در مقابل، کاهش شدید و فروش سنگین یک سهم را می‌توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت؛ بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه از نشانه‌های وجود پول هوشمند در سهم می‌باشد.

قدرت خریداران

یکی دیگر از عواملی که به پول هوشمند در یک سهام اشاره دارد، مقایسه میزان و تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. اگر تعداد خریداران کم بود اما ارزش ریالی سهام معامله شده توسط خریداران زیاد بود، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران کلان در حال خرید سهم هستند. در صورتی که فروشندگان کم بودند ولی با حجم بالای سفارش فروش رو به رو بودیم، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده خروج پول هوشمند باشد.

تابلوخوانی

یکی از روش‌های ساده که در تشخیص ورود و خروج پول هوشمند استفاده می‌شود، تابلوخوانی است که در بیشتر مواقع سرمایه‌گذاران را به جواب می‌رساند. برای دریافت اطلاعات از تابلو، نیازی به دانش تکنیکال یا فاندامنتال نیست و تنها با توجه به سه اصل مهم، می‌توانید متوجه شوید که آیا پول هوشمند در سهم وجود دارد یا خیر.

- حجم معاملات و میانگین فیلتر ورود پول هوشمند به سهم حجم
- به دست آوردن سرانه خرید و فروش حقیقی
- تقسیم سرانه‌های به دست آمده بر هم

بطور مثال همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در نماد "شاوان" در روز معاملاتی 21 تیر ماه حجمی غیر معمول، تقریبا بیش از 6 برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شد و بدلیل قدرت بالای خریداران و ورود پول جدید، باعث ایجاد صف خرید در نماد "شاوان" گردید.

با مراجعه به صفحه معاملاتی روز 21 تیر ماه که در تصویر زیر مشهود است، قدرت بالای خریداران و مبلغ سرانه خرید هر کد حقیقی نشان از ورود جریانی جدید (پول هوشمند) و پر قدرت در سهم بود که موجب رشد قیمت و بازدهی حدودا 21% در 5 روز کاری شده است.

فیلترنویسی

یکی از ابزارهای پر کاربرد در شناسایی پول هوشمند در سهم، فیلترنویسی می‌باشد. با این روش به سادگی حجم معاملات مشاهده می‌شود و آن دسته از سهم‌هایی که با رشد ناگهانی مواجه شده‌اند را می‌توان تشخیص داد.

پکیج فیلترهای شناسایی جریان نقدینگی بازار

احتمالا بارها این جمله را شنیده‌اید که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در شرایط حال حاضر بورس، کاربردی ندارد و به کرات شاهد آن بودیم که تمام سقف‌ها و اهدافی که تحلیلگران برجسته تکنیکال و بنیادی وعده داده بودند به راحتی شکسته شد و شاخص بورس سهام تهران به نقاط غیر قابل تصوری رسید.

طبق آمار، شاید اصلی‌ترین دلیل رشد شاخص بورس، تغییر مسیر نقدینگی از سایر بازارها به سمت بورس باشد؛ با این اوصاف رصد فیلتر ورود پول هوشمند به سهم جریان نقدینگی و همراهی آن می‌تواند اهمیت بسیار بالایی داشته باشد.

پکیج فیلترهای شناسایی جریان نقدینگی آسان بورس

این پکیج شامل مجموعه‌ای از فیلترهاست که توسط تحلیلگران آسان بورس و مطابق با ویژگیهای بورس سهام تهران طراحی و آماده سازی شده است. فیلترهای موجود در این پکیج، به شما کمک می‌کنند تا با روشهای مختلفی، جریان نقدینگی و غول بزرگ سرمایه را مسیریابی کنید و نمادهایی که ارزش تحلیل و بررسی بیشتری دارند را شناسایی کنید.

ویژگی‌ها

دقت بالای خروجی فیلترها

کلیه فیلترها توسط تیمی مجرب و با دقت بسیار بالایی طراحی شده‌اند تا خروجی بدست آمده کیفیت قابل قبولی داشته باشد.

بدون نیاز به دانش فیلترنویسی

با استفاده از این پکیج به مجموعه‌ای از فیلترهای پر کاربرد جریان نقدینگی دسترسی خواهید داشت و دیگر نیازی به یادگیری فیلترنویسی و طراحی فیلترهایی با این موضوع نخواهید داشت.

صرفه جویی در زمان

با استفاده از این پکیج به بیش از 30 فیلتر پرکاربرد دسترسی خواهید داشت و دیگر نیازی نیست که وقت خود را صرف طراحی فیلترهای مختلف کنید.

به‌روزرسانی دوره‌ای

فیلترهای موجود در این پکیج به صورت دوره‌ای بررسی و فیلتر ورود پول هوشمند به سهم با توجه به شرایط بازار بهینه می‌شوند تا خروجی دریافتی با توجه به تغییر شرایط بازار، کیفیت مناسبی داشته باشد.
همچنین در آینده نیز فیلترهای جدیدی به این پکیج افزوده خواهد شد.

پشتیبانی آنلاین

این پکیج دارای پشتیبانی آنلاین می‌باشد و تیم آسان بورس آماده رسیدگی به مشکلات و پاسخگویی به کلیه سوالات شما در زمان استفاده از پکیج هستند.