اندازه گیری دامیننس بیت کوین

نمودار حرص و طمع چگونه کار می‌کند؟ | کالج تی بورس

کوینگرام : بیتکوین، ارزدیجیتال

کوینگرام استارتاپی نوآورانه در زمینه اطلاعات مالی ، تکنولوژی بلاکچین ، ارز های دیجیتال و رمزارز هاست که با انجام فعالیت ها و شرکت تو مسابقات می توانید از آن درآمد داشته باشید (Play 2 Earn).
کیف پول های دیجیتال، بازارهای بورس و سرمایه ، بیت کوین - اتریوم ، شیبا اینو، آموزش متاورس و خرید زمین و لند درآن ، سبد سرمایه گذاری و پورتفولیو و رصد لحظه ای سود و ضرر، آموزش خرید و فروش و ترید ، آموزش NFT ها ، استخراج و ماینینگ و تحلیل های تکنیکال و فاندامندتال و بنیادی ارزهای دیجیتال و بورس را در کوینگرام میتوانید یکجا داشته باشید..

اگر چیزی راجع به بازارهای مالی جهانی ، رمزارز ها مانند بیت کوین و اتریوم، ثبت نام در اکسچنج ها و صرافی ها، استخراج و ماینینگ، روش ها و استراتژی های سرمایه گذاری و بقیه مطالب نمی دونید نگران نباشید. همه اطلاعات و آموزش ها از مبتدی تا پیشرفته ترین موضوعات در کوینگرام برای شما به صورت دسته بندی دقیق جمع آوری شده است.

با استفاده از پورتفولیو کوینگرام شما می توانید به صورت لحظه ای سود و ضرر دارایی خودتون رو بررسی کنید و به صورت تفکیک شده تراکنش ها و اطلاعات هر ارز خودتان را در اختیار داشته باشید.

در کوینگرام با فعالیت و شرکت در وظایف روزانه اپ و مسابقات پیش بینی و مسابقات کوین کیو ( HQ Trivia )رایگان می توانید برای خودتان به طور رایگان کسب درآمد ایجاد کنید و درآمد دلاری داشته باشید و آنرا به سادگی از ما دریافت کنید.

هم چنین امکان مشاهده و بررسی قیمت لحظه ای بیش از 2000 ارزدیجیتال ( arzdigital) مانند بیتکوین اتریوم ، ریپل ، لایت کوین دوج کوین ، تتر ، بایننس کوین , اندازه گیری دامیننس بیت کوین شیبا و کیشو . را دارید و می توانید ارزهای دلخواه خود را در لیست دیده بان خود قرار بدهید و نمودار و چارت های روزانه ، ماهانه و سالانه هر یک از آن ها را زیر نظر داشته باشید

ایمنی داده

ایمنی با درک اینکه توسعه‌دهندگان چگونه داده‌های شما را جمع‌آوری و هم‌رسانی می‌کنند شروع می‌شود. شیوه‌های حفظ امنیت و حریم خصوصی داده‌ها ممکن است براساس استفاده، منطقه، و سن شما متفاوت باشد. توسعه‌دهنده این اطلاعات را ارائه کرده است و ممکن است آن را درطول زمان به‌روزرسانی کند.

خبر جدید: طمع تریدر ها نسبت به اتریوم

به گزارش زوم ارز، شاخص ترس و طمع ارز های دیجیتال که ابزاری محبوب برای اندازه گیری احساسات بازار برای ارز های دیجیتال است نشان می‌دهد که هم اکنون این شاخص برای اتریوم در جایگاه 63 و طمع قرار دارد.

با توجه به اینکه احساسات در بازار نسبت به اتریوم در سطح حرص قرار دارد، دومین ارز دیجیتال برتر بازار یعنی اتریوم توانست 7.42 درصد رشد قیمت را تجربه کند و از سطح قیمت 3542 دلار به سطح قیمت 3623 دلار برسد و البته پس از آن دچار کاهش قیمت شدید شد و این رمز ارز طی شبانه روز اخیر حتی 2.7 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده و هم اکنون در سطح قیمت 3505 دلار قرار دارد و هم اکنون دامیننس آن هم با کاهش مواجه شده و قدرت خود را به دامیننس بیت کوین باخته و هم اکنون در سطح 17.14 درصد قرار دارد.

در 1 آگست و زمانی که این شاخص در منطقه طمع و عدد 58 از 100 بود، این رمز ارز توانست دچار صعود قیمت بسیار خوبی شود و از سطح قیمت 2600 دلار فراتر رفته و به بالاترین سطح قیمت خود از اواسط ژوئن برسد و با این حال یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت اتریوم ارائه هاردفورک لندن بود که طی این هاردفورک پروپوزال EIP-1559 بر روی اتریوم اجرایی شد و به دنبال این پروپوزال مقداری از اتریوم ها سوزانده می‌شوند و اتریوم به دارایی دیجیتال تورم زا تبدیل شده و از آن زمان تاکنون 500 هزار واحد اتریوم سوزانده شده است.

شاخص ترس و طمع ؛ لبخند ژکوند بازار به معامله‌گران

شاخص ترس و طمع یا به زبان لاتین fear and greed index! کلمه‌ای که بیشتر در مواقع ریزش بازار ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود و در ریزش‌ها توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. تقریبا روند یک ارز یا کل یک بازار را می‌توان برآیندی از عملکرد احساسات معامله‌گران دانست که ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیستند، و این احساسات معامله‌گران را در قالب شاخص ترس و طمع یا fear and greed index بیان می‌کنند.

میزان بالا بودن شاخص ترس یا شاخص طمع تاثیراتی بر روی روند حرکتی ارزهای دیجیتال خواهد گذاشت که در ادامه به بررسی این تاثیرات خواهیم پرداخت. همچنین هر کدام از عوامل تاثیر گذار بر شاخص ترس و طمع و چگونگی تاثیر آن‌ها بر شاخص ترس و طمع را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتوری که شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو را نمایش می‌دهد چه نام دارد؟ شاخص فومو چیست و چه رابطه‌‎ای با بازارهای مالی دارد؟ مزایا و معایت شاخص ترس و طمع چیست؟ و… سوالاتی هستند که به تمام آن‌ها در این مقاله پاسخ داده خواهد شد. با ما همراه باشید…

FUD چیست؟

قبل از اینکه به بررسی شاخص ترس و طمع بپردازیم آشنایی با کلمه FUD که مرتبط با شاخص ترس و طمع است خالی از لطف نمی‌باشد.

کلمه FUD از سه کلمه Fear ،Uncertainty ، Doubt تشکیل شده است که به معنای ترس، عدم قطعیت و تردید است. این واژه مربوط به بازارهای مالی است که بیشتر در ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‎گیرد. این واژه زمانی به وجود می‌آید که فرد معامله‌گر و فعال در بازار اخباری را در شبکه های اجتماعی یا تلوزیون یا هر رسانه دیگری مشاهده می‌کند که این خبر می‌تواند توسط شخص برجسته یا یک شخصیت سیاسی بیان شود و باعث می‌شود که ترسی در دل معامله‌گر نسبت به ارزهای دیجیتال یا بازار مالی دیگر اتفاق بیفتد. ویژگی اصلی FUD را می‌توان غیر علمی بودن، عدم قطعیت و ویژگی اصلی آن هم این است که به طور کل از احساسات نشأت می‌گیرد.

به طور مثال گاها در بازار ارزهای دیجیتال شخصیت های اندازه گیری دامیننس بیت کوین برجسته‌ای مثل ایلان ماسک یا وارن بافت نظرهای متفاوتی نسبت به ارزهای مختلفی داده‌اند که باعث شده هر معامله‌گری نسبت به ارزهای دیجیتال دچار شک و تردید شود که در واقع این افراد برجسته باعث ایجاد FUD در بازار شده‌اند. همچنین وارد شدن به بازارهای مالی بدون علم و دانش مربوط به آن، مانند ارز دیجیتال به خودی خود پیش‌زمینه ایجاد FUD را فراهم می‌کند. زیرا اگر شخص کم تجربه و بدون دانشی نسبت به بازارهای مالی باشید با هر بیانیه‌ی ساده نسبت به بازار متزلزل خواهید شد و قطعا این تزلزل بر روی معاملات شما تاثیر خواهد گذاشت.

شاخص فومو و فاد | کالج تی بورس

شاخص ترس و طمع چیست؟

اغلب معامله‌گران برای معامله کردن در بازار از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اما هستند معامله‌گرانی که با تحلیل احساسات بازار معاملات خود را انجام می‌دهند، این احساسات در قالب شاخص ترس و طمع بیان می‌شود.

شاخص ترس و طمع (FEAR AND GREED INDEX) در واقع معیاری است برای سنجش حرص و طمع حاکم بر بازار. این شاخص ابتدا توسط CNNMoney برای اندازه گیری حرص و طمع حاکم بر بازار بورس و سهام ایجاد شد. پس از آن Alternative.me نسخه شخصی از خود اراعه نمود که با بررسی بیت کوین میزان حرص و طمع بازار را اندازه‌گیری می‌نمود. (زیرا تقریبا تمام ارزهای دیجیتال متاثر از نوسانات بیت کوین می‌باشند)

شاخص ترس وطمع با بررسی 5 عامل و منبع اندازه گیری می‌شود که در ادامه این 5 عامل و نحوه تاثیرگذاری آن‌ها را بررسی خواهیم کرد. نمودار شاخص حرص و طمع با نشان دادن عددی بین 0 تا 100 حرص و طمع موجود در بازار را نمایش می‌دهد. هر چه این عدد بیشتر به 100 نزدیک شود نشان دهنده حرص و طمع بیشتر در بازار است. اما اگر این عدد بین 0 تا 50 باشد نشان‌دهنده ترس وهراس در بازار است. و به مراتب هر چه این عدد بیشتر به 0 نزدیک شود نشان‌دهنده ترس و هراس بیشتر در بازار می‌باشد. همچنین اگر این عدد اطراف عدد 50 باشد می‌توان بازار را بازاری خنثی و متعادل دانست.

Fear and Greed Index | کالج تی بورس

شاخص فومو چیست؟

شاخص فومو یا FOMO INDEX برگرفته از کلمه Fear Of Missing Out در بازارهای مالی به معنی ترس از دست دادن سود و فرصت های بازار است که باعث ایجاد حرص و طمع در معامله‌گران می‌شود. به طور مثال فرض کنید قیمت بیت کوین روزانه در حال شد و افزایش قیمت می‌باشد در چنین شرایطی در ذهن معامله‌گران احساسی در قالب از دست دادن سود و فرصت ایجاد می‌شود که این احساسات باعث می‌شود بدون در نظر گرفتن قیمت بیت کوین و ارزش حال حاضر آن معاملاتی توسط معامله‌گر انجام شود که شدیدا تحت تاثیر حرص و طمع می‌باشد.

به این حالت پیش آمده از احساسات در معامله‌گران فومو یا شاخصی به نام شاخص فومو گفته می‌شود.

دقت داشته باشید اگر احساس فومو در بازار توسط رسانه‌ها و… ایجاد شود باعث رشد حباب گونه قیمت ها خواهد شد که از نمونه های بارز آن می‌توان ایجاد فومو توسط دولت و رسانه های ملی درباره بورس ایران در سال 98 اشاره نمود.

شاخص فومو و فاد | کالج تی بورس

شاخص ترس و طمع و نمودار حرص و طمع چگونه کار می‌کند؟

اغلب معامله‌گران بازار هنگامی که قیمت ها در حال رشد هستند دچار احساس فومو می‌شوند. (که در قالب شاخص فومو که در پاراگراف قبل به آن اشاره شد). این احساس فومو با ایجاد حرص و طمع در معالمه‌گران باعث می‌شود که نمودار حرص و طمع به سمت منطقه سبز یا عدد 100 حرکت کند که این حرص و طمع پیش آمده و حرکت به منطقه سبز می‌تواند هشداری مبنی بر اصلاح قیمتی باشد.

و زمانی که نمودار حرص و طمع در منطقه قرمز رنگ یا نزدیک به صفر باشد نشان دهنده ترس در بازار است که در چنین شرایطی دارندگان ارزهای دیجیتال به فروش غیرمنطقی ارزهای خود می‌پردازند و این حرکت اندازه گیری دامیننس بیت کوین معامله‌گران باعث کاهش قیمت در ارزهای دیجیتال خواهد شد. چنین شرایطی را می‌توان موقعیت خرید دانست و از آن برای کسب سود استفاده کرد.

بدین ترتیب نمودار حرص و طمع، احساسات معامله‌گران در بازار را تجزیه و تحلیل می‌کند که می‌توان از آن برای انجام معاملات استفاده نمود. و این عدد همان طور که گفته شد در قالب ساده 0 تا 100 بیان می‌شود در واقع به دلیل سادگی نمودار حرص و طمع، این نمودار و شاخص بین فعالان حوضه ارز دیجیتال بسیار مطرح و ترند است.

نمودار حرص و طمع چگونه کار می‌کند؟ | کالج تی بورس

شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو و بازار بورس ایران

شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو توسط اندیکاتور Historical Volatility نمایش داده می‌شود. به طور مثال اگر این اندیکاتور را برای شاخص کل بورس ایران اجرا کنیم، نمودار شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو نشان می‌دهد که هنگامی که نمودار حرص و طمع در مقادیر پایینی قرار دارد شاخص کل بورس در منطقه اشباع فروش می‌باشد و قیمت‌ها مناسب خرید هستند. و زمانی که این نمودار در مقادیر بالایی می‌باشد نشان دهنده بالا بودن قیمت‌ها و آماده شدن بازار برای اصلاح است.

که به طور کل قوانین حاکم بر شاخص ترس و طمع جهانی در بازار بورس ایران نیز صدق می‌کند. هر چند در نقاطی از نمودار می‌توان خلاف این موضوع را نیز مشاهده کرد که این موقعیت ها به تعدادی محدودی یافت می‌شوند.

شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو | کالج تی بورس

منابع و عوامل اندازه گیری دامیننس بیت کوین موثر در میزان شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دجیتال بر اساس این 6 منبع مشخص می‌شود که هر کدام به میزان درصد مشخصی در این عدد تاثیر گذار است. دقت داشته باشید شاخص فعلی ترس و طمع بر اساس بیت کوین مشخص می‌شود.

نوسانات بیت کوین (25%):

در این فاکتور نوسانات فعلی بیت کوین مدنظر است که نوسانات فعلی را با میانگین نوسانات 30 و 90 روز گذشته بیت کوین مقایسه می‌کنند که هر چه میزان این نوسانات بیشتر باشد نشان دهنده ترس در بازار است.

مومنتوم و حجم بازار (25%):

در این فاکتور حجم معاملات فعلی بیت کوین را با میانگین حجم معاملات 30 و 90 روز گذشته بیت کوین مقایسه می‌کنند. حجم بالای بیت کوین در روند صعودی نشان دهنده حرص بیش از حد در بازار است.

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی (15%):

این فاکتور با بررسی هشتگ ها و پست هایی که برای هر کوین در توییتر منتشر می‌شود و میزان بازخورد آن در شاخص ترس و طمع تاثیرگذار است (که اغلب بر اساس بیت کوین در نظر گرفته می‌شود). هر چه میزان این هشتگ ها و بازخورد ها بیشتر باشد باعث ایجاد تشویق به خرید کوین مورد توجه قرار گرفته می‌شود که زمینه ایجاد رفتاری حریصانه برای کوین مورد نظر را فراهم می‌کند.

نظرسنجی‌ها (15%):

با نظرسنجی هفتگی که از فعالین بازار صورت می‌گیرد نمایی کلی از احساسات معامله‌گران نسبت به بازار را ارزیابی می‌کنند. (در نظر داشته باشید این فاکتور به طور موقت برای مدتی غیر فعال گردیده است و مقادیر آن بین فاکتورهای دیگر تقسیم شده است)

گوگل ترند یا Google Trends (10%):

یکی از فاکتورهایی که تعیین کننده شاخص ترس و طمع در بازار است google trends است که با مشخص کردن افزایش جستجوها در رابطه با بیت کوین تاثیری در عدد شاخص ترس و طمع می‌گذارد. به طور مثال اگر جستجوی جمله bitcoin price manipulation که به معنی دستکاری قیمت بیت کوین می‌باشد افزایش یابد می‌توان نتیجه گرفت که طبق این فاکتور ترس در بازار حاکم می‌باشد.

دامیننس بیت کوین (10%):

احساسات دیگری که بر روی بازار تاثیرگذار هستند

6 منبع گفته شده مقادیری هستند که به صورت کلی بر شاخص ترس و طمع معامله‌گران تاثیر می‌گذارند. احساست دیگری نیز وجود دارند که به صورت فردی بر روی معامله‌گران تاثیر می‌گذارند، برخی از آن‌ها عبارتند از:

خستگی:

خستگی احساسی است که باعث می‌شود معامله‌گران به دلیل حجم پایین بازار و کندی حرکت روند، اغلب پوزیشن های معاملاتی خود را نیمه تمام رها کنند و به سراغ پوزیشن معاملاتی بعدی بروند.

غرور و شروع هیجان:

این حالت و احساس معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر در معاملات خود بسیار موفق ظاهر شده است که این امر سبب می‌شود تا معامله‌گر احساس غرور و شکست ناپذیری ایجاد شود که همین امر سبب می‌شود تا معامله‌گر پوزیشن های معاملاتی پرریسک تری را باز کند، که شاید همین عامل سبب وقوع ضرر بزرگی برای معامله‌گر شود.

ناامیدی و سرخوردگی:

این احساس زمانی در بازار اتفاق می‌افتد که بازار در حال رشد است اما معامله‌گر از بازار جا مانده است و احساس می‌کند که نسبت به بازار و باز کردن پوزیشن های معاملاتی هیچ تسلطی ندارد.

امید واهی:

این حالت نسبت به معامله‌گرانی به وجود می‌آید که بدون تحلیل و بررسی پوزیشن معاملاتی را باز می‌کنند و انتظار این را دارند که معجزه‌ای اندازه گیری دامیننس بیت کوین اتفاق بیفتد و امیدوارند معامله‌ای که بدون هیچ‌گونه تحلیلی انجام شده است همراه با چاشنی شانس با سود همراه شود.

نگرانی و استرس:

این مورد در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد مثلا زمانی که معامله‌گر با مبلغی وارد بازار شده است که تحمل ضرر کردن روی آن را ندارد.

خبر محوری:

مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع

بسیاری از متخصصان معتقد هستند که ترس و طمع موجب تاثیر بر ضمیر ناخودآگاه مغز می‌شود که نتیجه آن در بازار موجب انجام معاملات غیرمنطقی و غیرعقلانی می‌باشد. همین موضوع باعث می‌شود که تعدادی از افراد که از این موضوع آگاهی دارند با در نظر گرفتن شاخص ترس و طمع موقعیت های بازار مثل کف بازار و سقف بازار را شناسایی کنند و اقدام به خرید یا فروش نمایند. تاریخ نشان داده است که این کف ها و سقف ها در قیمت ها از اعتبار خوبی برخوردار هستند مانند زمانی که در ۲۷ شهریور ۱۳۸۷ (۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸) شاخص S&P 500 پس از ورشکستگی بانک Lehman Brothers و نابودی شرکت بزرگ بیمه AIG، به کمترین میزان در سه سال گذشته‌اش رسید؛ شاخص ترس و طمع نیز عدد ۱۲ (ترس شدید) را نشان داد و در مقابل، زمانی که در شهریور اندازه گیری دامیننس بیت کوین ۱۳۹۱ (سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی) سهام جهانی پس از سومین تسهیل کمی Federal Reserve افزایش یافت، این شاخص به عدد ۹۰ نزدیک شد.

معایب شاخص ترس و طمع

همان طور که شاخص ترس طمع دارای محاسنی می‌باشد به گفته برخی متخصصان معایبی نیز دارد. نمونه‌ای از معایب آن این است که، گاها گفته می‌شود شاخص ترس طمع به تنهایی مبنای خوبی برای شروع یک معامله نمی‌باشد و شاخص ترس طمع زمانی می‌تواند مبنای خوبی باشد که همراه با تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال باشد. شاخص ترس و طمع که برگرفته از مجموع احساسات بازار می‌باشد تنها می‌تواند باعث تشخیص موقعیت‌های خرید و فروش و باعث جلوگیری از وسوسه های معامله‌گری شود.

برخی از منتقدین شاخص ترس و طمع نیز اعتقاد دارند در صورتی که شاخص ترس و طمع مبنای معاملات قرار گیرد، باعث می‌شود که معامله‌گران بسیاری تشویق به معاملات مکرر در زمان کوتاه شوند که این عمل ضریب اشتباهات معامله‌گر را بالا برده و می‌تواند نشان دهد که در طولانی مدت سود زیادی نصیب معامله‌گر نمی‌شود یا به طور کل برآیند معاملات مساوی با ضرر می‌شود.

کلام آخر

در این مقاله به 0 تا 100 شاخص ترس و طمع که یکی از مهم ترین مباحث در آموزش ارز دیجیتال می‌باشد پرداخته شد. همان طور که در ابتدای مقاله گفته شد بسیاری از متخصصان این عقیده را دارند که احساسات محرک اصلی بازار می‌باشد پس نباید از اهمیت آن غافل شد و توجه و فراگیری آن می‌تواند تاثیر مستقیمی بر معاملات معامله‌گران داشته باشد. همچنین باید در نظر داشت هر استراتژی که مبنای معاملات قرار می‌گیرد مانند احساسات بازار، تحلیل تکنیکال و… صد در صدی نیست و دارای خطا می‌باشد. تنها با ترکیب استراتژی‌ها است که می‌توان درصد خطای آن‌ها را کم کرد و احتمال موفقیت را افزایش داد. به هر حال به طور کلی صرف نظر از استثناعات شاخص ترس و طمع مشخص می‌کند در صورتی که بازار در حالت ترس قرار داشته باشد موقعیت خرید و در صورتی که بازار در وضعیت طمع قرار داشته باشد موقعیت فروش می‌باشد.

شاخص ترس و طمع و موارد مربوط به آن یکی از اجزاء جدانشدنی بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد که با مطالعه این مقاله از اهمیت آن باخبر شده‌اید. به همین خاطر شاخص ترس و طمع در دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال کالج تی بورس به صورت کامل آموزش داده می‌شود و با شرکت در این دوره می‌توانید استراتژی خرید و فروش مربوط به آن را فرا بگیرید.

کالج تی بورس از وقتی که برای مطالعه این مقاله گذاشتید نهایت تشکر و سپاس را دارد.

نگاهی کلی به وضعیت امروز بازار رمزارزها (6 مرداد)

24 ساعت گذشته برای بیت کوین دورانی با شکوه بوده است زیرا قیمت آن توانست از حدود 37600 دلار به بالاترین سطح روزانه خود در 40393 دلار (در Bitstamp) برسد.

دامیننس بیت کوین که در واقع شاخصی برای اندازه گیری سهم آن نسبت به کل بازار رمزنگاری می باشد، نیز در 24 ساعت گذشته بیش از 0.5 درصد رشد کرده و در حال حاضر حدود 48% است. این واقعیت نشان از آن دارد که آلتکوین ها نتوانسته اند عملکرد بهتری نسبت به BTC داشته باشند.

در هر صورت، این ارز رمزنگاری شده در حال حاضر به حدود 39500 دلار رسیده است و باید منتظر ماند و دید که آیا قادر هست با ایجاد فشاری قاطع، بر مقاومت مهم روانی 40 هزار دلار غلبه کند یا خیر.

همانطور که قبلاً هم گزارش کردیم، ارز رمزنگاری شده اول بازار از بعد از لیکوئید شدن گسترده پوزیشن ها در تاریخ 19 می (29 اردیبهشت) در بازه 30 تا 42 هزار دلار معامله شده است و علی رغم تلاش های اخیر، تاکنون نتوانسته است اندازه گیری دامیننس بیت کوین کاملاً از این محدوده خارج شود، اما برای دومین بار طی چند روز گذشته موفق شد سطوح بالاتر از این مقاومت بحرانی را لمس کند.

همه جا سبز است!

قیمت بیت کوین (BTC) در تایم فریم روزانه حدود 6٪ افزایش را نشان می دهد و این در مقایسه با عملکرد بسیاری از آلتکوین های بهتر است. البته امروز وضعیت غالب بازار به رنگ سبز است ولی سهم همه ارزها در این ضیافت یکسان نیست.

برای مثال، اتریوم با 3.4%، کاردانو با 2.69%، دوج کوین با 3.15%، یونی سوآپ با 2.8% و بایننس کوین با اندازه گیری دامیننس بیت کوین 2.82% ازجمله ارزهای برتر بازار هستند که امروز رشد نسبتاً برابری را تجربه کرده اند.

ولی در مقابل، ریپل تنها استثنای امروز با بیش از 13 درصد افزایش، پامپی دو رقمی را شاهد بود. این ارز رمزپایه از سطح مقاومت مهم 0.7 دلاری عبور کرد و در حال حاضر با قیمتی در حدود 0.712 دلار معامله می شود.

ویچین، ترون، نئو و زی کش چند ارز رمزپایه دیگر هستند که امروز همگی در حدود 4 درصد رشد داشته اند.

برخلاف موارد فوق، وضعیت برای ارزهایی مانند انجین کوین (3.24-%)، هلیوم (2.12-%)، اکسی اینفینیتی (3.28-%) و سولانا (0.7-%) رضایت بخش نبود و آنها را به رنگ قرمز درآورد.

در نتیجه تحولات فوق، سرمایه تجمعی بازار کریپتو امروز به 1.55 تریلیون دلار رسیده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) | بیدارز

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) و کاربردهای آن

یکی از موضوعات اصلی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان، بحث تحلیل قیمت ها است که از آن با عنوان تحلیل تکنیکال نیز یاد می‌شود. این نوع از تحلیل به بررسی چارت قیمتی هر ارز یا سهام و غیره می‌پردازد و از روی کندل های تشکیل دهنده این چارت، برای آینده‌ی قیمتی آن ارز یا سهام، پیش‌بینی هایی را عنوان می‌کند. از این جهت برای بررسی و تحلیل بهتر، برخی از تحلیل‌گران از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند. در این اندازه گیری دامیننس بیت کوین مقاله ما قصد داریم تا اندیکاتور حجم معاملات (Volume) را بررسی کنیم.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری برای اندازه‌گیری میزان دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای بازار سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه‌گیری می‌شود و برای معاملات آتی و اختیارات، بر اساس تعداد قراردادهایی است که بین افراد دست به دست شده اند. اعداد و سایر شاخص هایی که از داده های حجم استفاده می‌کنند، اغلب با نمودارهای آنلاین ارائه می‌شوند.

نگاهی به الگوهای حجم در طول زمان می‌تواند به درک قدرت، افت و رشد در سهام خاص و بازارهای کل کمک کند. در واقع حجم، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد. از این رو جایگاه برجسته ای در میان برخی از شاخص های اصلی فنی پیدا کرده است.

Volume تعداد سهم معامله شده در یک سهام یا قراردادهای معامله شده آتی و لحظه ای را اندازه گیری دامیننس بیت کوین اندازه‌گیری می‌کند. حجم می‌تواند شاخصی از قدرت بازار باشد، زیرا افزایش رشد بازار با افزایش حجم به طور معمول رابطه مستقیم دارد. وقتی قیمت ها با افزایش حجم کاهش می‌یابند، این روند کاهش پیدا می‌کند. وقتی با کاهش حجم قیمت ها به بالاترین سطح (یا پایین ترین سطح) می‌رسند، بسیار مراقب باشید، چراکه ممکن است یک برگشت قیمتی شکل بگیرد.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چه کاربردی دارد؟

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً از دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شود. ما به عنوان معامله‌گر تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت های قوی داریم و در حرکاتی که ضعف نشان می‌دهند مشارکت نمی‌کنیم؛ یا حتی ممکن است به دنبال ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه شرایط کارآمد نیستند، اما راهنمایی های کلی برای تصمیمات معاملاتی را ارائه می‌دهند. در این بخش برخی از کاربردهای اندیکاتور حجم معاملات را تشریح می‌کنیم.

1- تأیید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد معاملات نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه خریداران باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی قیمت است. این نکته ممکن است ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم معاملات، سیگنالی قوی نیست، بلعکس کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد معاملات سیگنالی قوی به حساب می‌آید. این افزایش حجم ممکن است از عوامل مختلفی مانند اخبار مربوط به آن سهم شکل گرفته باشد.

2- خستگی حرکات و میزان حجم

در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان حرکت هایی را مشاهده کرد که اصطلاحا به آن ها حرکت خسته یا فرسوده گفته می‌شود. این نوع از حرکات، به طور کلی حرکات شدیدی در قیمت همراه با افزایش شدید حجم می‌باشند که از پایان احتمالی روند حکایت دارد. معامله‌گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که حرکت بیشتری از قیمت را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته شده و کم کم تعداد خریداران خسته از این روند افزایش می‌یابد. ثبات قیمت یا حتی کاهش اندکی در قیمت، سرانجام تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور می‌کند که از آن خارج شوند، در نتیجه باعث نوسان و افزایش حجم می‌شود. در این شرایط و پس از حرکات لحظه ای و شدید قیمت، معمولا ما شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. اما چگونگی ادامه تغییر حجم معاملات در روزها، هفته ها و ماه های بعدی با استفاده از سایر دستورالعمل های حجم قابل بررسی است.

3- علائم صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت کمی افزایش می‌یابد و به دنبال آن یک کاهش مجدد قیمت رخ می‌دهد. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت کف جدید نزند (از پایین ترین سطح قبلی پایین تر نیاید)، و اگر حجم در کاهش مرحله دوم کاهش یابد، معمولاً این اتفاق به عنوان یک نشانه حرکت صعودی و افزایش نرخ تعبیر می‌شود.

4- حجم و معکوس قیمت

پس از حرکت طولانی در یک جهت، اگر قیمت با کمی تغییر ولی حجم سنگین شروع به نوسان کند، این موضوع ممکن است نشان دهد که یک روند معکوس در حال شکل‌گیری است و قیمت ها به زودی تغییر جهت خواهند داد.

5- حجم و Breakout در مقابل False Breakout

در شکست اولیه از محدوده یا الگوی های شکل گرفته در نمودار، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت و روند است. تغییری اندک یا کاهش حجم در شکست، نشان دهنده عدم علاقه، قدرت کم حرکتی و احتمال بالاتر، برای شکست کاذب است. یعنی احتمالا این شکست رخ نخواهد داد.

چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور Volume در ارز دیجیتال اقدام به معامله کرد؟

در بالا توصیه هایی برای استفاده و درک بهتر از اندیکاتور حجم معاملات عنوان شد. مباحث پیرامون آموزش این اندیکاتور زیاد است. در نظر داشته باشید که Volume با بسیاری از اندیکاتورها تفاوت کلی دارد چرا که هیچ گونه محاسباتی در اجرای این اندیکاتور انجام نگرفته و صرفا برای نمایش اطلاعات حجم معادلات در لحظه، از آن استفاده می‌شود. اما در کل، معامله‌گران برای تشخیص قدرت روند از این شاخص استفاده می‌کنند. همچنین کاربرد دیگر آن می‌تواند تشخیص تغییر جهت در روند قیمتی باشد. به شکل خلاصه می‌توان گفت که اگر نوسانات بازار با حجم بالای معاملات همراه شوند، می‌توان این نتیجه گیری را داشت که روند قدرتمند است اما بلعکس اگر حجم معاملات در حرکات قیمت کم باشد، یعنی نه تنها روند قدرت ندارد که ممکن است تغییری در جهت حرکت این روند ایجاد شود. همچنین در نظر داشته باشید که استفاده از این شاخص در فاصله زمانی نزدیک به حال حاضر معتبرتر است و مثلا استفاده از این شاخص در فاصله چند ماه قبل، کارایی ندارد. یک نکته دیگر این است که به شکل تجربی عنوان می‌شود که یکی از کاربردهای بسیار کارآمد از Volume در نقاط برگشتی است. با این عنوان که پس از شکل‌گیری یک روند و رخ دادن یک حرکت شدید قیمت در آن (در جهت حرکت اولیه)، اگر حجم معاملات نیز با آن حرکت شدید همراه شود و افزایش یابد، احتمال بازگشت قیمت و معکوس شدن روند آن زیاد می‌شود. پس می‌توان گفت زمانی که در یک روند در جهت حرکت اولیه ناگهان پامپ (افزایش لحظه ای و شدید در جهت بالا رفتن قیمت) و یا دامپ (معکوس پامپ) رخ می‌دهد، می‌توان منتظر بازگشت قیمت بود و روی آن ریسک کرد.

نحوه تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات چگونه است؟

افراد زیادی میزان ورود و خروج پول به یک سهم را تحت نظر گرفته و با نیم نگاهی به آن، معاملات آتی خود را برنامه ریزی می‌کنند. حال با استفاده از اندیکاتور Volume و بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال، می‌توان به این نکته دست یافت که در مواقعی که هم نرخ ارز صعودی باشد و هم میانگین حجم معاملات آن نسبت به بازه‌ی مشخص شده توسط معامله‌گر در ادوار گذشته، افزایش یافته باشد، میزان علاقه‌ی کاربران به آن ارز دیجیتال افزایش یافته و پول بیشتری نسبت به قبل به آن تزریق شده است. این مهم به عنوان یک سیگنال مثبت ترقی می‌شود.

نحوه تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات به چه صورت است؟

شاخص حجم معاملات تنها برای ورود پول به یک ارز کارایی ندارد بلکه خروج سرمایه از آن را نیز نمایش می‌دهد. یعنی در مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال در وضعیت نزول قرار دارد و این ریزش با افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین بازه زمانی مشخص شده (مثلا ماه گذشته) همراه می‌شود، می‌توان این را فهمید که علاقه معامله‌گران به این سهم کاهش یافته و این معامله‌گرها در حال فروش ارزهای خود هستند و میزان خروج پول از این ارز، زیاد شده است. این واقعه نیز نمایش‌گر یک پالس منفی است و باید آماده خروج از آن ارز دیجیتال باشیم.

جمع بندی

Volume ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده می‌کنید روش های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از شاخص اندیکاتور حجم معاملات می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار استفاده کرد. همچنین برای بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس وجود داشته باشد، می‌توان به این اندیکاتور رجوع کرد. برای کمک به روند تصمیم گیری گاهی از اندیکاتورهای مبتنی بر حجم استفاده می‌شود. در حالی که ولوم ابزاری دقیق نیست (و در بالا عنوان شد که هیچگونه محاسباتی در آن اتفاق نمی‌افتد)، اما می‌توان سیگنال های ورود و خروج را با نگاهی به عملکرد قیمت و میزان حجم شناسایی کرد.