استراتژی در معاملات چیست؟

استراتژی‌های معاملات فارکس

انجام معاملات شامل ریسک می‌شود. ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

احتمال موفقیت خود را با استراتژی‌های معاملات فارکس افزایش دهید

انجام معاملات شامل ریسک می‌شود. ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

آشکار سازی استراتژی‌های معاملات فارکس

انجام معامله موفق نیازمند سطح بخصوصی از دانش می‌باشد. به منظور افزایش شانس سود خود، مهم است استراتژی در معاملات چیست؟ که درباره بازارها و استراتژی‌های معاملاتی پشت آنها تا جای ممکن اطلاع داشته باشید.

استراتژی‌ها، نقشه راهی را برای معاملات فارکس شما ارائه می‌دهند که باعث کاهش تصمیم گیری‌های عجولانه ناشی از هراس و وحشت در لحظات حساس می‌شود. با یادگیری استراتژی‌های فارکس شما یاد می‌گیرید چطور نظم قاطع خود را حفظ کنید که کلید معاملات موفق در فارکس می‌باشد. استراتژی‌ها شما را طی انجام معاملاتتان راهنمایی می‌کنند و به شما بیشترین شانس را برای رسیدن به نتیجه‌ای موفقیت آمیز می‌دهند.

استراتژی معاملاتی چیست؟

تصمیم گیری در معاملات فارکس بر پایه احساسات زودگذر هیچ گاه ایده خوبی نیست. موفق ترین معامله‌گران فارکس افرادی هستند که زمان زیادی را وقف یادگیری درباره بازارها و گسترش حس قوی مدیریت ریسک با استفاده صحیح از استراتژی‌های معاملاتی می‌کنند. یادگیری درباره بازارها به شما کمک می‌کند که کم کم الگوها، روندها و شرایط را در بازارها ببینید، و نهایتاً خود استراتژی‌ها به شما اجازه می‌دهند تا نتایج احتمالی را پیش‌بینی کنید.

طریقه استفاده از استراتژی‌های معاملاتی

همه معاملات ریسکی هستند که به همین دلیل یادگیری درباره استراتژی‌های فارکس به شما کمک می‌کند آن ریسک را مدیریت کنید. تمامی اینها از تجربه می‌آید، اما یکی از بهترین راه‌های یادگیری نحوه استفاده از آنها، تمرین روی یک حساب آموزشی (دمو) می‌باشد که به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را در یک محیط واقعی و زنده بیازمایید، بدون آنکه ریسک از دست دادن سرمایه خود را داشته باشید، چراکه هیچ پولی از سرمایه خود را در کار نمی‌گذارید.

معاملات دمو اعتماد به نفس شما را برای آغاز معاملات در دنیای واقعی می‌سازد، پس بهتر است تا با آسودگی خاطر ابتدا تا حد ممکن هر چه بیشتر به تمرین بپردازید.

سبک‌های معاملاتی محبوب فارکس

پیش از ورود به استراتژی‌ها، بیایید نگاهی به برخی از محبوب ترین سبک‌های معاملاتی بیاندازیم، چراکه درک آنها وابسته به یکدیگر است.

معاملات روزانه

تازه کاران این استراتژی را خیلی دوست دارند زیرا فهم آن آسان بوده و سالهاست که از آن استفاده می‌شود. به بیان ساده مفهوم آن خروج از معامله پیش از بسته شدن بازی می‌باشد. معامله روزانه ریسک تأثیر گذاری حرکت‌های بزرگ احتمالی قیمت طی شب را حذف می‌کند.

معاملات اسکالپ

اسکالپ کردن به انجام معاملات کوتاه مدت گفته می‌شود، گاهی فقط برای استراتژی در معاملات چیست؟ چند دقیقه. اسکالپ تماماً درباره امیدواری برای رسیدن سریع به اسپرد خرید / فروش و همچنین احتمالاً گرفتن چند پوینت پیش از پایان معامله می‌باشد.

معامله پوزیشن

این استراتژی، استراتژی معامله‌گران با تجربه است و صبر و انضباط بسیاری می‌طلبد. اگر تازه وارد دنیای فارکس شده‌اید مراقب این استراتژی باشید. این استراتژی به روندهای بلند مدت می‌پردازد و هدف دارد بیشترین سود را از حرکت‌های بزرگ قیمت بدست آورد.

معامله نوسانی

معامله‌گران نوسانی به دنبال سودآوری از الگوهای قیمتی کوتاه مدت هستند و تقریباً هر 30 دقیقه یک بار میله‌های نمودار را چک می‌کنند.

استراتژی‌های معاملاتی محبوب فارکس

زمانی که فهمیدید چه نوع استراتژی مناسب شماست، وقت آغاز کاوش در استراتژی‌هاست. در اینجا برخی از محبوب ترین‌های آنان را آورده‌ایم.

معامله Bladerunner

این استراتژی زمانی است که معامله‌گران از روند قیمت استفاده می‌کنند تا بهترین قیمت پرداختی را بدست آورند، که میان تازه کاران و همچنین معامله‌گران با تجربه محبوبیت دارد.

معامله محوری روزانه فیبوناچی

این استراتژی خطهای دنباله فیبوناچی (یعنی 1، 3، 5، 8، 13 و . ) را دنبال می‌کند. معامله‌گران دنباله فیبوناچی را روی نمودارهای قیمتی خود استفاده می‌کنند تا نرخ‌های بازاری محتمل در آینده را پیش‌بینی کنند.

معامله جهش بازه Bolly

بسیاری از معامله‌گران زمانی که ارزها در حال حرکت در روندی معمول هستند از این استراتژی استفاده می‌کنند، به بیان ساده این استراتژی اندازه انحراف معیار یا نوسان یک قیمت سهام است. بازه Bolly حدی را حول حرکت قیمت کوتاه مدت تشکیل می‌دهد.

معامله همپوشانی فیبوناچی فارکس

این استراتژی سطحی بالاتر از معامله محوری روزانه فیبوناچی می‌باشد و نیاز دارد که معامله دنباله‌های فیبوناچی روی روند یکسان را نشان دهد اما در نقاط مختلف. اگر نقاط همخوانی داشته باشند، نشانگر یک منطقه حمایتی قوی خواهد بود.

معامله چکش لندنی

با محبوبیت در معاملات طلا، این معامله‌ای است که به ارزش‌هایی که از قیمت آغازین خود سقوط دارند و سپس دوباره به همان قیمت باز شدن یا نزدیک آن جهش می‌یابند، نگاه می‌کند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، درک خوبی از خطهای مقاومت و حمایت خواهند داشت.

معامله فراکتال فارکس

فراکتال‌ها الگوهایی هستند که توسط معامله‌گران بعنوان تأییدیه واژگونی روند تشخیص داده می‌شوند. در یک چرخش صعودی، یک فراکتال مانند یک فرو رفتگی در وسط است، که کنارش نقاط بالاتر قرار دارند. در یک چرخش نزولی، یک قله با نقاطی پایین‌تر در هر دو طرفش تشکیل می‌شود.

معامله دوگانه تصادفی فارکس

این زمانی است که نوسانات تصادفی، سیگنالِ روندی را می‌دهند که احتمال واژگونی دارد، که به معامله‌گران نشان می‌دهد باید پوزیشن خود را روی آن دارایی تغییر دهند.

معامله Drop ‘n’ Stop

معامله Drop ‘n’ Stop برخلاف Pop ‘n’ Stop، زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ یک دارایی، سقوط می‌کند، تزلزل پیدا می‌کند و در مسیر مشخصی حرکت می‌کند. با زمان‌بندی مناسب می‌توانید سود بدست آورید.

معامله Pop ‘n’ Stop

یک Pop ‘n’ Stop زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران از شکست سریع و اغلب کوتاه مدت از بازه محدود، بهره برده، که در غیر این صورت از دست می‌رفت. معامله‌گران از تئوری‌های عملکرد قیمت و الگوهای برگشت خوردن میله‌های کندل برای تشخیص این فرصت بهره می‌برند.

شبیه‌سازی معاملات فارکس

استراتژی‌ها را بر روی یک حساب آموزشی، آزمایش کنید

شبیه‌ساز فارکس

ما قبلا به حساب آموزشی اشاره کرده بودیم اما تکرار آن خالی از لطف نیست. شما می‌توانید در حساب آموزشی با آزمایش هرکدام از استراتژی‌های بالا بر ترفندهای معاملات مسلط شوید. آزمایش استراتژی‌ها بدون ریسک از دست دادن دارایی واقعی مزیتی بزرگ برای معامله‌گران نوپاست.

معاملات موفق نیازمند دانش و اعتماد به نفس است، که هر دو با وقت گذاشتن در حساب آموزشی قابل دستیابی هستند.

حساب آموزشی Alpari International ابزار معامله در شرایط معتبر بازار را در اختیار شما قرار می‌دهد. اینجا، جاییست که شما می‌توانید تا جایی که می‌خواهید اشتباه کنید و عواقبی متوجه سرمایه شما نباشد، و با یادگیری رفتارهایی همچون کنترل احساسات و تقویت صبر، برای شروع سرمایه‌گذاری‌های خودتان، ذهن و اعتماد به نفس شما را آماده می‌سازد.

معاملات شامل ریسک هستند. ممکن است سرمایه خود را از دست دهید.

آیا به تازگی با معاملات فارکس آشنا شده‌اید؟ راهنمای معاملات برای مبتدیان ما حتی اطلاعات مهمتری درباره اصطلاحات و سوالات متداول که باید بدانید، در اختیار شما قرار می‌دهد

شرایط معاملاتی

• حسابهای تجاری
• الزامات مارجین و لوریج
• واریز و برداشت
• مفاد قرارداد
• سکوهای داد و ستد
• MetaTrader4 Vs MetaTrader5

درباره ما

سیاست ها و مقررات

• کارگزار مجاز
• صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
• بیانیه سیاست
• سیاست کوکی ها
• افشای خطر
• قراردادهای باز کردن حساب

مزایا

یادگیری فارکس

• راهنمای انجام معاملات برای تازه کاران
• استراتژیهای معاملاتی فارکس
• آمار Cryptocurrency

شرکت بین المللی آلپاری نام تجاری Exinity Limited است که تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز سرمایه گذاری به شماره C113012295 می باشد.

آدرس ثبت شده: 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius.

تراکنشهای کارتی از طریق FT Global LTD با شماره ثبت HE 335426 و آدرس Tassou Papadopoulou 6, Flat/Office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus آدرس مکاتبه [email protected]

هشدار خطر: معامله در بازار فارکس و هرگونه ابزار مالی که شامل لوریج(اهرم) می شود شامل ریسک قابل ملاحظه ای است که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما شود. معامله کردن روی کالاهایی که شامل لوریج می شوند ممکن است برای همه ی معامله گران مناسب نباشد. قبل از شروع معاملات، از میزان تجربه، اهداف سرمایه گذاری و میزان دسترسی به یک تحلیل گر مالی اطمینان حاصل کنید. مسئولیت کار کردن در این بازار به صورت کامل برعهده ی مشتری است که آیا می تواند در کشور خود در این بازار معامله کند.

محدودیت‌های منطقه‌ایی: شرکت بین المللی آلپاری به ساکنان ایالات متحده آمریکا، موریس، ژاپن، کانادا، هائیتی، سورینام، جمهوری دموکراتیک کره، پورتوریکو، منطقه اشغالی قبرس خدمات ارائه نمی دهد.. بیشتر بدانید در مقررات بخش سوالات متداول.

استراتژی معاملاتی کلید موفقیت در بازار سرمایه

در ابتدا برای روشن شدن موضوع باید مفهوم خود کلمه استراتژی را بدانیم . استراتژی به معنی چیدن مهره ها به نحوی که نسبت به حریف برتری داشته باشیم و برای اولین بار در جنگها از این کلمه استفاده می شده است. حالا ارتباط این کلمه با بازار بورس چیست و مفهوم استراتژی معاملاتی چیست؟

بازار بورس هم تا حدودی شبیه میدان جنگ می باشد. جنگ بین گاوها و خرس ها. استراتژی معاملاتی طرح و برنامه قبل از انجام معامله می باشد. شباهت بازار بورس به میدان جنگ از این جهت است که شرایط جنگ متغیر و ناپایدار است، شرایط حاکم بر بازار هم دائما در حال تغییر است.

بنابراین در چنین بازاری با شرایط ناپایدار داشتن استراتژی معاملاتی از ملزومات هر معامله گری می باشد. در این میدان بدون داشتن استراتژی محکوم به شکست می باشیم. هر معامله گری برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را طراحی کند ، باید به موارد زیر توجه داشته باشد:

ما در بازار سهام دو گروه سرمایه گذار داریم. سرمایه گذار بلند مدتی و سرمایه گذار کوتاه مدتی. هر کدام از این دو گروه برای خود اهدافی را دارند و با توجه به اهدافی که دارند، استراتژی معاملاتی مختص خود را دارند.

سرمایه گذار بلندمدتی اهداف بلندمدت هم دارد، در صورتیکه گروه دوم اهداف کوتاه مدت دارند.گروه اول به دنبال سود نقدی هستند و در بلندمدت به دنبال سود سرمایه هستند. در صورتیکه نوسان گیرها به دنبال سود سرمایه در کوتاه مدت می باشند و به دنبال سود نقدی نیستند.

روش تحلیل سرمایه گذاران بلند مدتی معمولا بنیادی می باشد، ولی سرمایه گذاران کوتاه مدتی از تحلیل نمودارها جهت خرید و فروش سهام استفاده می کنند. البته برخی از این دو گروه از روش های دیگری هم استفاده می کنند که می توان گفت به نوعی زیرمجموعه همین روش ها می باشد. طول دوره سرمایه گذاری برای هر یک از این دو گروه هم متفاوت می باشد.

گروه اول معمولا یک الی پنج سال و حتی بیشتر هم می باشد، در حالی که سرمایه گذاران کوتاه استراتژی در معاملات چیست؟ مدتی از چند دقیقه تا چند روز می باشد.

با توجه به توضیحاتی که داده شد، هر یک از این دو گروه روش و استراتژی معاملاتی خود را دارند. بنابراین اگر تازه کار هستید و قصد ورود به بازار بورس را دارید، باید ابتدا هدف خود را مشخص کنید و تصمیم بگیرید که جزو کدام یک از این دو استراتژی در معاملات چیست؟ گروه قرار دارید، سپس بر اساس آن به ترسیم طرح و برنامه و استراتژی معاملاتی خود اقدام کنید. انتخاب استراتژی و پایبندی به آن سبب موفقیت شما در بازار در بلندمدت خواهد شد.

داشتن استراتژی چه کمکی به معامله گر می کند؟

داشتن استراتژی اشتباه از نداشتن آن بهتر می باشد. معامله گری که برای خود استراتژی دارد، برای هر شرایطی در بازار برنامه و راهکار مشخصی هم دارد. برای ورود به بازار، خروج از آن، میزان کسب سود و یا حتی زیان برنامه ریزی مدونی دارد. در هر موقعیتی می داند که چه عکس العملی از خود نشان دهد. برای هر حرکت و رفتار بازار استراتژی خاص خود را دارد و بر همین اساس از تصمیمات احساسی هم دوری می استراتژی در معاملات چیست؟ کند.

معامله گر دارای استراتژی قبل از ورود به معامله برای خود سناریوهای مختلفی را طراحی می کند و اگر مسیر بازار برخلاف تحلیل او پیش برود، از قبل سناریوی مشخصی برای مواجه شدن با چنین مواردی را دارد. به همین خاطر از این بابت نگرانی ندارد.
استراتژی نقشه راه شما می باشد. معامله گری که برای خود استراتژی داشته باشد‌ از معاملات خود لذت می برد. معامله گری که به ابزار استراتژی مسلح باشد می تواند معاملات خود را مدیریت کند و در عین حال در شرایط بحرانی گرفتار احساسات نشود.

احساسات یکی از عوامل تاثیرگذار منفی بر روی هر معامله گری می باشد، که اگر کنترل نشود، به ابزاری ویران کننده در بازار تبدیل می شود و چاره کار داشتن استراتژی می باشد.

استراتژی راز بقا معامله گران در بازار سرمایه می باشد. معامله گر بدون استراتژی همانند خودروی بدون ترمز می باشد که بدون توقف در مسیر حرکت می کند و در نهایت صدمات جدی به خود و اطرافیان می زند. به کمک استراتژی اهداف خودتان را در هر معامله مشخص می کنید. اینکه در چه قیمتی وارد معامله شوید و در چه قیمتی خروج کنید.

برنامه معاملاتی مشخصی در طول معامله برای خود دارید. احساسات خودتان را کنترل می کنید و از ابزارهای معاملاتی به نحوه بهینه استفاده می کنید.

اگر در معامله گری به سطح حرفه ای برسید، استراتژی در تمام ارکان زندگی شما وجود خواهد داشت و آن وقت است که زندگی برای شما معنا و مفهوم زیباتری پیدا می کند. بنابراین می بینیم که این کلمه سحرآمیز فقط در معاملات شما نقش ندارد، بلکه در تمام زندگی شما جاری خواهد شد و از آن لذت می برید.

البته باید این موضوع را در نظر داشت که هر معامله گری استراتژی مخصوص خود را دارد. هر معامله گری با توجه به مدل تحلیلی و شخصیت خود استراتژی معاملاتی مربوط به خود را ترسیم می کند. هر چه تجربه معامله گر بیشتر می شود، استراتژی او هم دچار اصلاح می شود و در طول زمان به مراتب بهتر از قبل می شود.

نداشتن استراتژی چه اثرات منفی بر معامله گر دارد؟

همانطور که قبلا گفتیم استراتژی معاملاتی یک طرح مدون می باشد که معامله گر قبل از شروع معاملات برای خود ترسیم کرده است و باعث می شود که معامله گر در شرایط مختلف در بازار سناریوهای پیش بینی شده داشته باشد و بتواند بر اساس آن بهترین عکس العمل را نشان دهد.

حال تصور کنید که بدون داشتن استراتژی در بازار معامله کنید، فکر می کنید چه اتفاقی ممکن است برای شما و معاملات شما می افتد؟ اگر بازار بر اساس تحلیل شما پیش نرفت، چه می کنید؟ اگر بازار بر اساس تحلیل شما جلو رفت، چه اقدامی می کنید؟ سهم خودتان را تا چه قیمتی نگهداری می کنید؟ حد ضرر را بر چه مبنایی تعیین می کنید؟ با حد سود چه می کنید؟ اگر با سود از معامله خارج شدید، با استراتژی در معاملات چیست؟ سودهای به دست آمده چه می کنید؟ اگر با ضرر خارج شدید، برنامه شما برای معاملات بعدی و جبران زیان چیست؟ آیا دائما سهم مورد نظر خودتان را رصد می کنید یا نه؟
پس ببینید که داشتن استراتژی معاملاتی چقدر مهم است که نبود آن ممکن است باعث سردرگمی شما در بازار شود و احساسات شما را هم درگیر می کند و در شرایط بحرانی امکان گرفتن تصمیمات منطقی را از شما می گیرد.
مدیریت معاملات شما به بود و نبود استراتژی معاملاتی شما وابسته است که البته نبود آن چیزی جز شکست در بازار برای شما به ارمغان نخواهد آورد. پس به داشتن استراتژی در بازار ایمان داشته باشید تا بتوانید بقای خود را در بازار تضمین کنید.

برای خواندن مطالب بیشتر در مورد معامله گری حرفه ای در بازار بورس به سایت تحلیل برتر مراجعه کنید.

استراتژی‌های موفق معامله در فارکس

مجله افیکس‌کار: انجام معاملات مالی یک امر احساسی و یا بر اساس شانس نیست . برای انجام یک معاملۀ موفق، هر معامله گری علاوه بر اینکه باید به شرایط و اخبار بازار آشنا باشد، باید مطالعه علمی و اقتصادی کافی نیز داشته باشد و اصطلاحا به روز باشد . اغلب معامله گران فارکس موفق برای تصمیم گیری از سیستم ها و استراتژی‌های مختلفی استفاده می کنند.

📌 استراتژی معاملاتی فارکس تکنیکی است که توسط تریدر های فارکس برای تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز در هر زمانی استفاده می شود.

نحوه استفاده از استراتژی های معاملاتی

استراتژی معاملاتی فارکس می استراتژی در معاملات چیست؟ تواند براساس تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) یا مبتنی بر اخبار و اطلاعات بازار (بنیادی) باشد. تریدرها باید توسعه سیستم های معاملاتی را در برنامه هایی مانند MetaTrader که اتوماسیون پیروی از قوانین را آسان می کند، در نظر بگیرند. علاوه بر این، این برنامه ها به تریدرها اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی را آزمایش کنند تا ببینند عملکرد آنها در گذشته چگونه بوده است.

چندین مولفه مختلف برای یک استراتژی معاملاتی وجود دارد:

📍 انتخاب بازار: تریدرها باید تعیین کنند که چه جفت ارزی را معامله می کنند و در خواندن این جفت ارز متخصص شوند.
📍 سایزبندی موقعیت ها: تریدرها باید تعیین کنند که هر موقعیت برای کنترل میزان ریسک پذیرفته شده در هر معاملات تجاری چقدر بزرگ است.
📍 نقاط ورود: تریدرها باید قوانینی تنظیم کنند که چه موقع باید به یک جفت ارزی مشخص در موقعیت های بلند یا کوتاه وارد شوید.
📍 نقاط خروج: تریدرها باید قوانینی تنظیم کنند که به آنها بگوید چه موقع در موقعیت های بلند یا کوتاه از یک جفت ارزی خارج شوید.
📍 تاکتیک های ترید: تریدرها باید قوانینی را برای نحوه خرید و فروش جفت ارز، از جمله انتخاب فناوری های اجرای صحیح تعیین کرده باشند.

افتتاح حساب نمایشی فارکس به شما امکان می دهد استراتژی های خود را در شرایط واقعی بازار آزمایش کنید بدون اینکه مجبور باشید پول خود را به خطر بیاندازید. همچنین می توانید با اجرای استراتژی خود در تاریخ های قبلی نمودار قیمت و دیدن نتایج آن – که باز هم بدون هیچ عواقب در دنیای واقعی – استراتژی ها را امتحان کنید.

به خاطر داشته باشید که هیچ کدام از استراتژی ها بهترین نیستند و سرمایه شما همیشه در ریسک قرار دارد. مهم است به یاد داشته باشید که ذات معامله ریسک دارد و سود تضمین نمی شود.

مجله افیکس‌کار در اینجا سعی کرده است تا چند استراتژی را به شما معرفی کند. گروه تحقیقات افیکس‌کار این استراتژی‌ها را تست کرده و در اختیار شما قرار داده است.

این پیج مرتبا بروزرسانی میشود .

استراتژی معاملاتی فارکس

ممکن است شما هم شنیده باشید که حفظ و رعایت نظم و انضباط از جنبه های اصلی یک تجارت محسوب می شود. با توجه به اهمیت این نکته، چگونه می توان همچین اصلی را در تجارت یا ترید بکار برد؟ یکی از راه های رعایت کردن این اصل، داشتن یک استراتژی تجاری خوب است که می توانید به آن پایبند باشید. بر همین اصل شما می توانید با توجه به دلایل مورد نظر و آزمایش های انجام شده، با اطمینان از استراتژی معاملاتی فارکس استفاده کنید. استفاده از این استراتژی و قوانین آن به حفظ نظم و انضباط تجارت شما کمک می کند.

بسیاری از اوقات که مردم در مورد استراتژی معاملاتی فارکس صحبت می کنند، منظور آنها یک روش معاملاتی خاص است که معمولاً فقط یک جنبه از یک طرح تجارت کامل را شامل می شود. در حالی که یک استراتژی معاملاتی فارکس سیگنال های ورودی را ارائه می دهد، اما در هنگام استفاده از آن باید نکاتی را در نظر داشته باشید:
• شناخت موقعیت
• مدیریت ریسک و سرمایه
• نحوه خروج از تجارت

انتخاب بهترین استراتژی فارکس در سال ۲۰۲۱

وقتی صحبت از پیدا کردن بهترین و سودآورترین نوع استراتژی معاملات فارکس می شود، هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد. بهترین استراتژی های فارکس به صورت شخصی در نظر گرفته می شود و برای هر فرد متفاوت است. این بدان معنی است که شما باید شخصیت خود را در نظر بگیرید و با توجه به فکر و نظر خود بهترین استراتژی فارکس را انجام دهید. به همین دلیل آنچه ممکن است برای شخص دیگری بسیار خوب عمل کند ممکن است برای شما فاجعه آور باشد.
برعکس، ممکن است استراتژی مورد نظر دیگران که با توجه به فکر و نظر خودشان به آن رسیده‌اند، برای شما هم مناسب باشد. بنابراین، ممکن است برای کشف استراتژی معاملاتی فارکس نیاز به آزمایش داشته باشید. همچنین می تواند مواردی را که برای شما مفید نیستند از طریق همین آزمایش حذف کند. یکی از جنبه های کلیدی که باید در نظر گرفت، بازه زمانی برای سبک تجارت شما است.
گونه های مختلفی از سبک های تجاری وجود دارد (در زیر این پاراگراف نشان داده شده است) از بازه های زمانی کوتاه تا بازه های زمانی بلند. این سبک ها در طول سال ها به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است و هنوز هم در لیست بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس در سال ۲۰۲۱ به عنوان گزینه محبوب باقی مانده است. بهترین معامله گران فارکس همیشه در جستجوی نحوه تجارت موفق فارکس با توجه به سبک ها و استراتژی های مختلف هستند، تا بتوانند با توجه به شرایط فعلی بازار، مورد مناسب را انتخاب کنند.
اسکالپینگ – از معاملات بسیار کوتاه مدت است که احتمالاً فقط برای چند دقیقه انجام می شود. شخصی که از این سبک استفاده می کند به دنبال این است که به سرعت آفر یا پیشنهاد مورد نظر را انجام داده و درصد سود مورد نظر را از این سبک دریافت کرده، خارج شود. دقت کنید این سبک یکی از پیشرفته ترین استراتژی های معاملاتی فارکس محسوب می شود. این استراتژی به طور معمول از نمودارهای با فریم زمان کم، مانند نمودارهایی که در پلتفرم MetaTrader 4 Supreme Edition یافت می شود، استفاده می کند. این پلتفرم معاملاتی همچنین برخی از بهترین شاخص های فارکس را برای اسکالپینگ ارائه می دهد. استراتژی معاملات دقیقه ای Forex-1 را می توان نمونه ای از این سبک تجارت دانست.
تریدهای روزانه – این نوع تریدها قبل از پایان روز انجام می شوند. با این کار احتمال تأثیر منفی حرکت های بزرگ که ممکن است در یک شب اتفاق افتد از بین می رود. استراتژی های معاملات روزانه در بین استراتژی های معاملات فارکس، یکی از استراتژی های بسیار مفید و مناسب برای مبتدیان بشمار می رود. تریدها ممکن است فقط چند ساعت به طول انجامد و نوارهای قیمت در نمودارها معمولاً روی یک یا دو ساعت تنظیم می شوند.
تریدهای موضعی – این نوع ترید ها را می توان روند طولانی مدت به دنبال افزایش حداکثر سود از تغییرات عمده قیمت تعریف کرد. یک تریدر که از این سبک استفاده می کند معمولاً نمودارهای پایان روز را مشاهده می کند. بهترین استراتژی های معاملاتی از این نوع نیاز به صبر و نظم بی نظیر تریدرها دارند. همچنین دانش کافی در مورد مبانی بازار لازم خواهد بود.
در زیر لیستی از برترین استراتژی های معاملاتی فارکس ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است تا بتوانید با مطالعه آنها استراتژی مناسب خود را پیدا کنید.

استراتژی فارکس ۵۰ پیپ در روز

یکی از آخرین استراتژی های معاملاتی فارکس استراتژی ۵۰ پیپ در روز است که از حرکت زودهنگام نرخ بازار برای جفت ارزهای لیکوییدی استفاده می کند. جفت ارز GBPUSD و EURUSD از بهترین ارزها برای ترید با استفاده از این استراتژی خاص هستند. پس از بسته شدن کندل استیک ۰۷:۰۰ GMT ، تریدرها دو موقعیت را برای سفارشات معلق در نظر می گیرند. وقتی یکی از آنها با حرکت قیمت فعال شود، موقعیت دیگر به طور خودکار لغو می شود.

هدف سود در این استراتژی ۵۰ پیپ تعیین شده است و دستور توقف ضرر، پس از تشکیل آن در هر جایی بین ۵ تا ۱۰ پیپ بالاتر یا زیر کندل :۰۰۷۰ GMT قرار می گیرد. به منظور مدیریت ریسک این کار را انجام می دهند. پس از تعیین این شرایط، اکنون بقیه کارها به عهده بازار است. معاملات روزانه و اسکالپینگ هر دو استراتژی های مربوط به ترید کوتاه مدت هستند. با این حال، به یاد داشته باشید که استراتژی های کوتاه مدت به دلیل ماهیت ترید ها بیشتر انجام می شود و به همین نسبت خطر بیشتری را به استراتژی در معاملات چیست؟ همراه دارد، بنابراین اطمینان از مدیریت موثر ریسک ضروری خواهد بود.
در زیر یک تصویر از پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 ارائه شده که نمودار EURUSD H1 از حساب Zero.MT4 را نشان داده است:

ق سمت های نارنجی رنگ نوار ۷ صبح را نشان می دهند. در برخی موارد، اگر نوار بعدی بیشتر یا کمتر از نوار قبلی معامله نمی کرد در نتیجه هیچ معامله ای انجام نمی شد مگر اینکه تریدر سفارشات خود را در بازار رها کند. اثربخشی معاملات در گذشت زمان آزمایش نشده است و صرفاً در بستر ایده هایی که شما می توانید از آنها استفاده کنید از این معاملات استفاده می شود. دقت کنید که عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده استراتژی در معاملات چیست؟ نخواهد بود.

استراتژی نمودار روزانه فارکس

بهترین تریدرهای فارکس از استراتژی نمودارهای روزانه به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت استفاده می کنند. در مقایسه با استراتژی معاملاتی ۱ ساعته فارکس، یا حتی کسانی که یک استراتژی برای بازه زمانی کمتری نیاز دارند، در بازار نمودارهای روزانه سر و صدای کمتری وجود دارد. چنین نمودارهایی به دلیل بازه زمانی طولانی تر، می توانند بیش از ۱۰۰ پیپ در روز به شما بدهند، به همین دلیل می توان گفت امکان بوجود آمدن بهترین معامله و استراتژی وجود خواهد داشت.
سیگنال های ترید روزانه می توانند نسبت به بازه های زمانی پایین قابل اطمینان تر باشند و احتمال سودآوری در آنها می تواند بیشتر باشد، اگرچه هیچ تضمینی در ترید وجود ندارد. تریدرها همچنین لازم نیست نگران اخبار روزانه و نوسانات قیمت تصادفی باشند. این روش بر سه اصل مهم استوار است:
• مکان یابی روند ها: بازارهای روند ادغام می شوند و این روند در چرخه ها تکرار می شود. اولین اصل این سبک پیدا کردن حرکات کشیده شده در بازار فارکس است. یکی از راه های شناسایی روند فارکس مطالعه ۱۸۰ داده با ارزش در فارکس است. مرحله بعد شناسایی بالا و پایین نوسان معرفی می شود. با مراجعه به این داده های قیمت در نمودارهای فعلی، می توانید جهت بازار را شناسایی کنید.
• همواره تمرکز داشته باشید: این کار به صبر و حوصله نیاز دارد و شما باید اشتیاق ورود به بازار را در خود کنترل کنید. شما باید بیرون بازار بمانید تا سرمایه خود را برای یک فرصت بهتر حفظ کنید.
• لوریج کمتر و استاپ لاس های بزرگتر: از نوسانات بزرگ روزانه در بازار آگاه باشید. استفاده از توقف های بزرگتر به این معنی نیست که سرمایه های بیشتری را در معرض خطر قرار می دهید.
در حالی که راهنماهای زیادی برای تریدرهای حرفه ای فارکس در استراتژی های معاملاتی در دسترس است، بهترین استراتژی فارکس برای سودهای سازگار تنها از طریق تمرین گسترده و تلاش حاصل می شود. در اینجا برخی دیگر از استراتژی های فارکس نشان داده شده است که می توانید امتحان کنید:

استراتژی ترید ۱ ساعته فارکس

در این استراتژی می توانید از بازه زمانی ۶۰ دقیقه ای استفاده کنید. مناسب ترین جفت ارز برای تجارت با استفاده از این استراتژی EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD و AUD / USD معرفی می شوند. با توجه به منابع استراتژی معاملاتی فارکس که برای این نوع استراتژی استفاده می شود، MACD مناسب ترین گزینه است که در پلتفرم های MetaTrader 4 و MetaTrader 5 موجود است.

قوانین خرید در ترید:

وقتی هیستوگرام MACD از خط صفر فراتر رود، می توانید یک موقعیت بلند را وارد کنید. ضرر توقف را می توان در پایین ترین میزان نوسانات اخیر قرار داد.

قوانین فروش در ترید:

وقتی هیستوگرام MACD به زیر خط صفر رفت، می توانید یک موقعیت کوتاه را وارد کنید. ضرر توقف را می توان در بالاترین میزان نوسانات اخیر قرار داد.
در زیر نمودار ساعتی AUDUSD را برای شما آورده‌ایم. خطوط قرمز سناریوهایی را نشان می دهد که هیستوگرام MACD فراتر و زیر خط صفر رفته است:

نقش معاملات پرایس اکشن در استراتژی های فارکس

میزان استفاده از اصول و قوانین در هر ترید متفاوت خواهد بود. در عین حال، بهترین استراتژی فارکس به طور مداوم از پرایس اکشن استراتژی در معاملات چیست؟ استفاده خواهد کرد. می توان این گزینه را یک تحلیل تکنیکال در این زمینه دانست. وقتی نوبت به استراتژی های معاملاتی تکنیکال مربوط به رمزارزها می رسد، دو سبک اصلی وجود دارد: دنباله روی روند و معاملات ضد روند. هر دو این استراتژی های معاملات FX با شناخت و بهره برداری از الگوهای قیمت سعی در سودآوری دارند.
وقتی نوبت به الگوهای قیمت می رسد، مهمترین مفاهیم حمایت و مقاومت هستند. به بیان ساده، این اصطلاحات تمایل بازار به عقب نشینی از پستی و بلندی ها و مشکلات گذشته را نشان می دهند.
• حمایت را می توان تمایل بازار برای افزایش از پایین ترین سطح معرفی کرد.
• مقاومت تمایل بازار به سقوط از بالاترین سطح ثابت شناخته می شود.
این اتفاق می افتد زیرا تریدرها تمایل دارند قیمت های بعدی را در برابر بالاترین و پایین ترین سطح ممکن قرار دهند.
• با نزدیک شدن به پایین ترین سطح بازار چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به زبان ساده، خریداران در بازار جذب مواردی می شوند که ارزان ترین قیمت را دارند.
• هنگام قرار گرفتن بازار در اوج چه اتفاقای خواهد افتاد؟ فروشندگان معمولا به مواردی که سود بیشتری برایشان داشته باشد جذب می شوند. بنابراین، پستی و بلندی های اخیر را می توان معیارهایی دانست که به وسیله آنها قیمت های فعلی ارزیابی می شوند.
همچنین یک جنبه خودکفا برای حمایت و مقاومت معرفی می شود. به این دلیل که تریدرها و کسانی که معاملات بسیار زیادی در بازار انجام می دهند، اقدامات قیمتی خاصی را در این نقاط پیش بینی می کنند و مطابق آن عمل می کنند. در نتیجه، اقدامات آنها می تواند به رفتار بازار و قیمت ها همانطور که انتظار داشتند، کمک کند. با این حال، لازم است که این سه نکته را در نظر داشته باشید:
• سطوح حمایت و مقاومت قوانین خاص و مشخصی ندارند، آنها را می توان نتیجه رفتار طبیعی تریدرها در بازار دانست.
• سیستم های دنباله رو قصد دارند از زمان شکستن سطوح حمایت و مقاومت سود ببرند.
• سبک های ترید با روند معکوس برعکس روند و سطوح زیر هستند- هدف آنها این است که در بالاترین سطح به فروش برسند و در پایین ترین سطح آن را بخرند.

استراتژی معاملاتی کلید موفقیت در بازار سرمایه

در ابتدا برای روشن شدن موضوع باید مفهوم خود کلمه استراتژی را بدانیم . استراتژی به معنی چیدن مهره ها به نحوی که نسبت به حریف برتری داشته باشیم و برای اولین بار در جنگها از این کلمه استفاده می شده است. حالا ارتباط این کلمه با بازار بورس چیست و مفهوم استراتژی معاملاتی چیست؟

بازار بورس هم تا حدودی شبیه میدان جنگ می باشد. جنگ بین گاوها و خرس ها. استراتژی معاملاتی طرح و برنامه قبل از انجام معامله می باشد. شباهت بازار بورس به میدان جنگ از این جهت است که شرایط جنگ متغیر و ناپایدار است، شرایط حاکم بر بازار هم دائما در حال تغییر است.

بنابراین در چنین بازاری با شرایط ناپایدار داشتن استراتژی معاملاتی از ملزومات هر معامله گری می باشد. در این میدان بدون داشتن استراتژی محکوم به شکست می باشیم. هر معامله گری برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را طراحی کند ، باید به موارد زیر توجه داشته باشد:

ما در بازار سهام دو گروه سرمایه گذار داریم. سرمایه گذار بلند مدتی و سرمایه گذار کوتاه مدتی. هر کدام از این دو گروه برای خود اهدافی را دارند و با توجه به اهدافی که دارند، استراتژی معاملاتی مختص خود را دارند.

سرمایه گذار بلندمدتی اهداف بلندمدت هم دارد، در صورتیکه گروه دوم اهداف کوتاه مدت دارند.گروه اول به دنبال سود نقدی هستند و در بلندمدت به دنبال سود سرمایه هستند. در صورتیکه نوسان گیرها به دنبال سود سرمایه در کوتاه مدت می باشند و به دنبال سود نقدی نیستند.

روش تحلیل سرمایه گذاران بلند مدتی معمولا بنیادی می باشد، ولی سرمایه گذاران کوتاه مدتی از تحلیل نمودارها جهت خرید و فروش سهام استفاده می کنند. البته برخی از این دو گروه از روش های دیگری هم استفاده می کنند که می توان گفت به نوعی زیرمجموعه همین روش ها می باشد. طول دوره سرمایه گذاری برای هر یک از این دو گروه هم متفاوت می باشد.

گروه اول معمولا یک الی پنج سال و حتی بیشتر هم می باشد، در حالی که سرمایه گذاران کوتاه مدتی از چند دقیقه تا چند روز می باشد.

با توجه به توضیحاتی که داده شد، هر یک از این دو گروه روش و استراتژی معاملاتی خود را دارند. بنابراین اگر تازه کار هستید و قصد ورود به بازار بورس را دارید، باید ابتدا هدف خود را مشخص کنید و تصمیم بگیرید که جزو کدام یک از این دو گروه قرار دارید، سپس بر اساس آن به ترسیم طرح و برنامه و استراتژی معاملاتی خود اقدام کنید. انتخاب استراتژی و پایبندی به آن سبب موفقیت شما در بازار در بلندمدت خواهد شد.

داشتن استراتژی چه کمکی به معامله گر می کند؟

داشتن استراتژی اشتباه از نداشتن آن بهتر می باشد. معامله گری که برای خود استراتژی دارد، برای هر شرایطی در بازار برنامه و راهکار مشخصی هم دارد. برای ورود به بازار، خروج از آن، میزان کسب سود و یا حتی زیان برنامه ریزی مدونی دارد. در هر موقعیتی می داند که چه عکس العملی از خود نشان دهد. برای هر حرکت و رفتار بازار استراتژی خاص خود را دارد و بر همین اساس از تصمیمات احساسی هم دوری می کند.

معامله گر دارای استراتژی قبل از ورود به معامله برای خود سناریوهای مختلفی را طراحی می کند و اگر مسیر بازار برخلاف تحلیل او پیش برود، از قبل سناریوی مشخصی برای مواجه شدن با چنین مواردی را دارد. به همین خاطر از این بابت نگرانی ندارد.
استراتژی نقشه راه شما می باشد. معامله گری که برای خود استراتژی داشته باشد‌ از معاملات خود لذت می برد. معامله گری که به ابزار استراتژی مسلح باشد می تواند معاملات خود را مدیریت کند و در عین حال در شرایط بحرانی گرفتار احساسات نشود.

احساسات یکی از عوامل تاثیرگذار منفی بر روی هر معامله گری می باشد، که اگر کنترل نشود، به ابزاری ویران کننده در بازار تبدیل می شود و چاره کار داشتن استراتژی می باشد.

استراتژی راز بقا معامله گران در بازار سرمایه می باشد. معامله گر بدون استراتژی همانند خودروی بدون ترمز می باشد که بدون توقف در مسیر حرکت می کند و در نهایت صدمات جدی به خود و اطرافیان می زند. به کمک استراتژی اهداف خودتان را در هر معامله مشخص می کنید. اینکه در چه قیمتی وارد معامله شوید و در چه قیمتی خروج کنید.

برنامه معاملاتی مشخصی در طول معامله برای خود دارید. احساسات خودتان را کنترل می کنید و از ابزارهای معاملاتی به نحوه بهینه استفاده می کنید.

اگر در معامله گری به سطح حرفه ای برسید، استراتژی در تمام ارکان زندگی شما وجود خواهد داشت و آن وقت است که زندگی برای شما معنا و مفهوم زیباتری پیدا می کند. بنابراین می بینیم که این کلمه سحرآمیز فقط در معاملات شما نقش ندارد، بلکه در تمام زندگی شما جاری خواهد شد و از آن لذت می برید.

البته باید این موضوع را در نظر داشت که هر معامله گری استراتژی مخصوص خود را دارد. هر معامله گری با توجه به مدل تحلیلی و شخصیت خود استراتژی معاملاتی مربوط به خود را ترسیم می کند. هر چه تجربه معامله گر بیشتر می شود، استراتژی او هم دچار اصلاح می شود و در طول زمان به مراتب بهتر از قبل می شود.

نداشتن استراتژی چه اثرات منفی بر معامله گر دارد؟

همانطور که قبلا گفتیم استراتژی معاملاتی یک طرح مدون می باشد که معامله گر قبل از شروع معاملات برای خود ترسیم کرده است و باعث می شود که معامله گر در شرایط مختلف در بازار سناریوهای پیش بینی شده داشته باشد و بتواند بر اساس آن بهترین عکس العمل را نشان دهد.

حال تصور کنید که بدون داشتن استراتژی در بازار معامله کنید، فکر می کنید چه اتفاقی ممکن است برای شما و معاملات شما می افتد؟ اگر بازار بر اساس تحلیل شما پیش نرفت، چه می کنید؟ اگر بازار بر اساس تحلیل شما جلو رفت، چه اقدامی می کنید؟ سهم خودتان را تا چه قیمتی نگهداری می کنید؟ حد ضرر را بر چه مبنایی تعیین می کنید؟ با حد سود چه می کنید؟ اگر با سود از معامله خارج شدید، با سودهای به دست آمده چه می کنید؟ اگر با ضرر خارج شدید، برنامه شما برای معاملات بعدی و جبران زیان چیست؟ آیا دائما سهم مورد نظر خودتان را رصد می کنید یا نه؟
پس ببینید که داشتن استراتژی معاملاتی چقدر مهم است که نبود آن ممکن است باعث سردرگمی شما در بازار شود و احساسات شما را هم درگیر می کند و در شرایط بحرانی امکان گرفتن تصمیمات منطقی را از شما می گیرد.
مدیریت معاملات شما به بود و نبود استراتژی معاملاتی شما وابسته است که البته نبود آن چیزی جز شکست در بازار برای شما به ارمغان نخواهد آورد. پس به داشتن استراتژی در بازار ایمان داشته باشید تا بتوانید بقای خود را در بازار تضمین کنید.

برای خواندن مطالب بیشتر در مورد معامله گری حرفه ای در بازار بورس به سایت تحلیل برتر مراجعه کنید.