شکست ناموفق(جعلی)
گاهی اوقات وارد معامله ای میشویم و مطمئن هستیم که بازار در جهت مورد نظر ما پیش میرود، سپس بازار سریعا در جهت مخالف ما حرکت میکند. گاهی اوقات، شکست یک سطح را معامله میکنیم ولی ایست ضرر زده میشود.
این حالت شکست ناموفق است که همیشه در بازار رخ میدهد. این حالت نتیجه رفتار گله ای است که توسط معامله گران مبتدی صورت میگیرد.و باعث میشود که اکثر معامله گران در سقف بخرند و در کف بفروشند. معامله گرِ پرایس اکشن میتواند سود کلانی از شکست ناموفق بگیرد.
درصد زیادی از سود بازار از طریق شناسایی شکست ناموفق و استراتژی معاملاتی فیکی حاصل میشود. با استفاده از الگوهای شکست ناموفق و ستاپ فیکی میتوان به راحتی از اشتباه دیگران سودآور شد. به همین دلیل، اکثر معامله گران ضرر میکنند. ولی معامله گرانی که اطلاعات کامل دارند و مجرب هستند، میتوانند به راحتی سودآور شوند.
در این مقاله نحوه سودگیری از رفتار گله ای را بررسی میکنیم. این رفتار باعث میشود که اکثر معامله گران در جهت بازار حرکت کنند، در حالی که بازار در حال تغییر جهت است.
شکست ناموفق چیست؟
شکست ناموفق زمانی اتفاق می افتد که بازار سعی دارد معامله گران را فریب دهد. در چنین حالتی بازار یک سطح حمایت یا مقاومت را تست میکند و این سطح را میشکند، ولی سپس بازار برمیگردد و در بالا یا پایین سطح مورد نظر بسته نمیشود.
بنابراین بازار در آنطرف سطح حمایت یا مقاومت بسته نمیشود. سپس یک سایه شکل میگیرد که نشاندهنده شکست ناموفق است. پس باید بتونیم از چنین فرصتی سود بگیریم نه اینکه طعمه شویم.
در اینجا مثالی از شکست ناموفق در یک سطح کلیدی را داریم.
در شکست ناموفق باید صبر کنیم تا جهت بازار مشخص شود و بازار برگردد.
وقتی شکست ناموفق رخ میدهد، معامله گران مبتدی فکر میکنند که بازار در روند است و سریعا وارد بازار میشوند. پس قبل از اینکه بازار در سطح حمایتی یا مقاومتی برگردد، مبتدی ها به دنبال این هستند که سریعا وارد بازار شوند.
رفتار گله ای باعث میشود که معامله گران در زمانی احساس میکنند بازار امن است وارد شوند. اما بازار آنها را فریب میدهد. تنها دلیلی که معامله گران ضرر میکنند اینست که معاملات آنها بر اساس احساسات است.
وقتی بازار خیلی قوی یا ضعیف باشد، آنگاه اکثر معامله گران فریب میخورند و فکر میکنند که باید در جهت مومنتوم معامله کنند.
اما حقیقت این است که بازار همیشه در نوسان است و هیچوقت برای مدت طولانی در یک خط راست حرکت نمیکند. به این حالت میگوییم ” برگشت به میانگین”.
ما همیشه باید برخلاف اکثریت فکر کنیم تا بتوانیم پول را از دست معامله گران ضعیف دربیاوریم. به همین دلیل وقتی شکست ناموفق شکل میگیرد، باید خیلی منظم باشیم.
انواع مختلف شکست ناموفق:
۱-دام کلاسیک در سطوح کلیدی بازار:
دام خریدار و فروشنده، معمولا الگویی است که از ۱ تا ۴ شمع تشکیل شده است. و در این الگو، شکست ناموفق در سطح کلیدی بازار رخ میدهد.
وقتی بازار به یک سطح کلیدی نزدیک میشود، چند شمع بزرگ شکل میگیرد. سپس شکست ناموفق شکل میگیرد.
این حالت به این دلیل رخ میدهد که این سطوح همانند یک آهن ربا عمل میکنند و بازار بازار به سرعت به سمت آنها کشیده میشود. به همین دلیل وقتی مومنتوم در سطوح کلیدی افزایش میابد، معامله گران مبتدی فکر میکنند که سطح مورد نظر در حال شکست است.
در صورتی که چنین نیست و بازار در حالت وکیوم میباشد. پس در چنین حالتی، معامله گرانی مبتدی فریب میخورند و در جهت شکست معامله میکنند. پس بدین ترتیب در دام خریدار یا فروشند می افتند.
وقتی یک حرکت صعودی بالاتر شکل میگیرد، مبتدی ها نمیتوانند طمع خود را کنترل کنند و سریعا در سطح مقاومتی و یا در بالای آن میخرند. چون مطمئن هستند که مومنتوم قوی است و بازار میتواند این سطح مقاومتی را بشکند.
سپس بازار کمی بالاتر از این سطح مقاومتی قرار میگیرد و بعد سفارش مبتدی ها را انجام میدهد. سپس غول بازار وارد میشود و بازار را به سمت پایین میکِشد. بدین ترتیب مبتدی ها به دام می افتند و پوزیشن خرید آنها وارد ضرر میشود.
۲-شکست ناموفق در بازار اصلاحی:
شکست ناموفق در بازار اصلاحی خیلی رایج است. گاهی اوقات بنظر میرسد که یک دامنه معاملاتی در حال شکست است و به راحتی به دام میوفتیم.
بهترین راه برای جلوگیری از این حالت این است که صبر کنیم تا بازار در تایم روزانه، خارج از دامنه معاملاتی بسته شود. سپس میتوانید منتظر بمانید تا سیگنال پرایس اکشن در جهت شکست شکل بگیرد.
۳-ستاپ فیکی (شکست ناموفق در اینسایدبار):
ستاپ فیکی یکی از مهمترین ستاپ های پرایس اکشن است. و یادگیری آن کمک زیادی به درک پویایی بازار میکند.
برای اینکه ستاپ فیکی شکل بگیرد، باید در ابتدا یک ستاپ اینسایدبار داشته باشیم و بعد شکست ناموفق در اینسایدبار شکل بگیرد. پس وقتی ستاپ اینسایدبار شکل میگیرد، باید منتظر باشیم که شکست نادرست در شمع اینساید یا شمع مادر رخ دهد.
شکست ناموفق میتواند تغییراتی در روند بلندمدت ایجاد کند:
معامله گران میتوانند از پرایس اکشن استفاده کنند تا شکست ناموفق را پیش بینی کنند.
همچنین باید دقت کنیم که شکست ناموفق معمولا در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت شکل میگیرد. و باعث میشوند که تغییر اساسی در جهت قیمتها و یا حتی در جهت روند ایجاد شود.
باید به سایه شمع ها که در سطوح کلیدی بازار شکل میگیرد، دقت کنیم. باید دقت کنید که قیمتها چگونه واکنش داد اند و در کجا بسته شده اند. اگر بازار نتواند فراتر از یک سطح کلیدی بسته شود و بعد سایه شکل بگیرد، آنگاه یک شکست ناموفق خواهیم داشت.
اکثر مواقع قیمتها میتوانند از یک سطح حمایتی یا مقاومتی عبور کنند، اما نمیتوانند در آنطرف سطح بسته شوند و بعد یک سایه شکل میگیرد.
این حالت نشان میدهد که شکست ناموفق داریم. وقتی بازار یک سطح را تست میکند ولی نمیتواند در آنطرف بسته شود، انگاه اصلاح خواهیم داشت و یا تغییراتی در روند شکل میگیرد.
پس ریسک معامله شکست ها قیمت پایانی یک شمع خیلی مهم است. و قیمت پایانی شمع ها در چارت روزانه، مهمترین سطحی است که باید در نظر بگیریم.
تاریخ تکرار میشود:
در چارت زیر یک سیگنال خیلی خوب برای شکست ناموفق داریم. در اینجا قیمت ها سعی کرده اند که به سمت بالا حرکت کنند و یک سقف بالاتر شکل دهند. اما قیمتها برگشته اند.
این یک ستاپ فیکی است و این استراتژی معاملاتی پرایس اکشن برای چندین دهه است که به درستی عمل کرده است.
نتیجه گیری:
اگر به عنوان معامله گر متوجه نشویم که چه زمانی بازار به دنبال اینست که ما را فریب دهد، آنگاه حتما ضرر خواهیم کرد.
اگر به پرایس اکشنی که در سطوح کلیدی و در تایم روزانه شکل میگیرد دقت کنیم، آنگاه به راحتی میتوانیم شکست ناموفق را شناسایی کنیم.
تمام روش های تحلیل تکنیکال را کنار بگذارید وفقط به دنبال یادگیری شکست ناموفق باشید. فقط در اینحالت جزء ۹۵ درصد از معامله گرانی خواهید بود که از روش های قدیمی و ناکارآمد استفاده نمیکنند.
جهت آشنایی بیشتر با ستاپ های نایل فولر، میتوانید به کورس پرایس اکشن با نایل فولر مراجعه کنید.
آموزش شکست خط روند Breakout-انواع شکست خط روند
شکست خط روند Breakout یک عبور رد شدن قوی از خط روند می باشد. شکست خط روند از مباحث بسیار مهم هم در آموزش فارکس و تحلیل تکنیکال و هم در پرایس اکشن می باشد. برای تشخیص شکست در بازار های مالی از جمله فارکس روش های مختلفی وجود دارد. در این قسمت به آموزش شکست خط روند هم طبق آموزش های ال بروکس و هم با استفاده از تکنیکال می پردازیم.
آموزش شکست خط روند
شکست خط روند چیست ؟
شکست خط روند و یا همان بریک اوت BreakOut زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمتی از خط روند عبور کند. یعنی از یک روند مثلا رنج وارد یک کانال صعودی و یا نزولی شویم. زمانی که روند بازار تغییر کند ، یعنی شکست رخ داده است. خط روند همان انواع خطوط حمایتی و مقاومتی هستند که برای یک ارز و یا سهم رسم می شوند. البته به جز خطوط حمایت و مقاومت خط روند با استفاده از اندیکاتور هایی مانند مویینگ اوریج و … نیز رسم می گردند. برای اطلاع بیشتر با خطوط روند و انواع آن مقاله زیر را مطالعه نمایید.
زمانی که خط روند شکسته می شود ، با توجه به نوع خط روند معامله گران تصمیمات جدیدی در خصوص معامله و ترید می گیرند. به عنان مثال اگر خط روند صعودی به پایین شکسته شده و و با تایید شکست خط روند همراه باشد ، به احتمال بالایی شاهد تغییر روند در نمودار خواهیم بود. طبق نظر ال بروکس سه کلمه اسپایک ، روند قوی و شکست هم معنی هستند.
شکست می تواند یک کندل روندی باشد که زیاد واضح نیست ولی می تواند به یک روند بزرگ منجر شود. و یا می تواند یک کندل روندی بزرگ و یا چند کندل روندی بزرگ و کوچک نیز باشد.
آموزش شکست خط روند
شکست های خط روند در تحلیل تکنیکال بسیار مهم بوده و هر معامله گری باید بتواند آنها را در نقاط مناسب خود تشخیص دهد.
آموزش شکست ها و نحوه معامله با استفاده از آنها یکی از مهارت هایی است که هر تریدری باید بر آن تسلط داشته باشد. معمولا بعد از یک شکست قوی گام دوم هم وجود دارد. گام دوم معمولا به اندازه اسپایک و یا ارتفاع یک روند رنج می باشد.
در اکثر مواقع تلاش برای شکست به نتیجه نمی رسد. تصمیم برای معامله هنگام مشاهده شکست Breakout بسیار مهم است. به عنوان مثال زمانی که یک سهم در روز کاری بعد به دلیل یک اخبار مهم با گپ زیادی باز می شود ، اگر به تحلیل ها و اخبار نگاه کنید ، همه خواهند گفت به دلیل انتشار اخبار تغییر روند ، شکست و … رخ داده است.
زمانی که در بازار یک گپ صعودی بزرگ رخ می دهد ، یعنی بازار در حال معامله است. و احتمال موفقیت فروشندگان و خریدارن 50-50 است. یعنی ممکن است روند تغییر کرده و یا تغییری نکند. فقط باید به کندل های سمت چپ توجه کرد.
بار ها گفته ایم برای کسب درآمد از فارکس و سایر بازار های مالی باید مانند موسسات معامله کنید. آنها حد ضرر خود را در بدترین حالت ممکن قرار می دهند و دو برابر آن را نیز به عنوان حد سود در نظر می گیرند.
مدیریت معاملات اهمیت بسیار زیادی داردو به عنوان مثال زمانی که در بازار نااطمینانی وجود دارد ، باید به دنبال اسکالپینگ باشید ، نه سوئینگ کردن. یعنی حد سود خود را برابر با حد ضرر خود قرار دهید. ولی زمانی که روند بازار تا حدودی مشخص است و یا شاهد یک شکاف صعودی بزرگ هستید ، حد سود خود را دو برابر حد ضرر قرار دهید.
برای مثال به شکل زیر توجه کنید.
کندل های شکست قوی
در شکل بالا بازار ابتدا در یک روند نزولی قوی قرار دارد. سپس بازار در آخرین پولبک با چند اسپایک قوی برگشته و در روند صعودی قرار گرفته است. در روند صعودی شاهد چندین کندل شکست قوی هستیم. در این حالت حد ضرر خود را می توانید بالای اولین کندل اسپایک صعودی و یا در کف آن قرار داده و خرید کنید.
بازار تا زمانی که سقف های بلند تری تشکیل دهد ، صعودی بوده و می توانید سوئینگ کنید.
مزایای معامله در شکست روند
- احتمال موفقیت بالا : معمولا بعد از شکست یک روند شکل گرفته و برای مدتی ادامه می یابد.
- بازدهی بالا
معایب معامله در شکست روند
- ریسک بالا : اگر در یک نمودار که افزایش زیادی داشته است ، شکست صعودی داشته باشیم و شما هم در شکست وارد معامله شوید ، حد ضرر را در پایین شکست قرار می دهید که خیلی دور است و ریسک بالایی دارد.
- در ریسک بالا باید اندازه پوزیشن خود را کاهش داد.
- معامله در شکست ها از لحاظ احساسی نیز امر بسیار مشکلی است.
در این حالت ریسک از حالت عادی بیشتر است و هر چه اسپایک و شکست بزرگ تر باشد ، ریسک افزایش خواهد یافت. یعنی باید حجم معامله خود را کاهش دهید. در هر کندلی که پیش می رود باید بتوانید حد ضرر و سود خود را تغییر دهید. و این خود امری استرس زاست.
مدیریت معامله در شکست روند
- باید تشخیص دهید که آیا در این لحظه شکست وارد معامله شوید و یا خیر؟
- مکان قرار دادن حد ضرر
- معامله با حجم معامله متناسب با ریسک
- قرار دادن حد سود مناسب برای معامله
شکست خط روند در بازار های مالی امر بسیار رایجی است. زمانی که در یک روند صعودی و یا نزولی قرار داریم بازار همیشه در تلاش است تا برگردد. برگشت یعنی تلاش برای شکست در جهت مخالف.
ولی در بازار های مالی همیشه تمایل زیادی به ادامه روند خودشان دارند. به این دلیل 80 درصد تلاش ها برای شکست به نتیجه نمی رسند. به این دلیل 80 درصد تلاش ها برای شکست تبدیل به پولبک خواهد شد.
مدیریت معامله در شکست روند
برای مثال به شکل زیر توجه کنید.
در شکل بالا یک روند نزولی قوی را می بینید. نواحی که با مستطیل های آبی رنگ مشخص کرده ایم تلاش هایی برای شکست صعودی هستند که نا کام مانده اند. هر چه بیشتر در روند پیش می رویم ، تلاش برای برگشت بیشتر می شود.
شکست در روند رنج
شکست در روند رنج همان کلایمکس می باشد. 80 درصد شکست ها در روند رنج به برگشت منتهی می شوند.
به عنوان مثال یک اسپایک نزولی در داخل روند رنج صورت گرفته و بعد برگشته و بعد از معامله در روند دوباره به سقف برخورد کرده و اسپایک صعودی شکل گرفته و دوباره به داخل کانال افقی بر می گردد.
در روند رنج شاهد خلاء خرید هستیم . قیمت به سمت بالا کشیده شده و به سقف می رسد. بازار از سقف برگشته و خلاء فروش رخ می دهد و بازار به کف می رسد و دوباره به داخل روند رنج بر می گردد. و در نهایت این روند شکسته خواهد شد.
در 80 درصد مواقع روند فعلی ادامه خواهد یافت و در 20 درصد مواقع روند شکسته خواهد شد.
مراحل شکست خط روند
شکست روند یک فرایند سه مرحله ای می باشد.
- در مرحله اول یک شکست داریم. (کندل و یا کندل های شکست صعودی و یا نزولی)
- شکست نا کام (تلاش ها برای شکست به نتیجه نخواهد رسید.)
- بازار در جهت شکست ادامه می یابد و یا به روند قبلی خود بر می گردد.
برای مثال به شکل زیر توجه کنید. همانطور که بیان کردیم هر کندل خود به تنهایی یک شکست می باشد. کندل هایی که با مستطیل ریسک معامله شکست ها آبی رنگ نشان داده ایم ، شکست های قوی و کندل هایی که با مستطیل نارنجی احاطه شده اند ، کندل های شکست ضعیف محسوب می شوند.
شکست در روند رنج
برای معامله هنگام مشاهده شکست در خط روند باید تشخیص دهید قدرت خریدران بیشتر است یا فروشندگان؟
هر کدام از آنها قدرت بیشتری داشته باشند ، به احتمال زیادی کنترل بازار در دست آنها خواهد بود. اگر قدرت هر دو تقریبا یکسان باشد باید به دنبال اطلاعات بیشتری بگردید.
ویژگی های شکست صعودی قوی
شکست صعودی ویژگی های بسیار زیادی دارد. برای درک بیشتر ویژگی های آن را با یک مثال برایتان توضیح می دهیم. به شکل زیر توجه کنید.
شکست صعودی قوی
قسمت هایی که مشخص کرده ایم کندل های شکست قوی در روند هستند. برخی ویژگی های شکست صعودی قوی را برایتان آورده ایم:
- کندل های صعودی بزرگ
- کندل های صعودی متوالی
- کندل ها در نزدیکی سایه بالایی بسته می شوند.
- بالاتر از سقف کندل قبلی بسته می شوند.
- وجود گپ میان کندل ها که نشان از تمایل زیاد خریداران برای خرید دارد.
- کف کندل شکست قوی از سقف دو کندل قبلی خود بالاتر قرار گرفته است.
- موقعیت و مکان قرار گیری کندل شکست
- کندل ها در نزدیکی خط مقاومت بسته می شوند.
ویژگی های شکست نزولی ضعیف
ویژگی های شکست نزولی ضعیف نیز بسیار زیاد است و برای درک بیشتر برایتان یک مثال آورده ایم.
شکست نزولی ضعیف
در شکل بالا کندل های شکست نزولی را می بینید. تعداد کندل های شکست نزولی کمتر و یا برابر با کندل های شکست صعودی هستند. این کندل ها پشت سر هم نیستند. و این مورد باعث افزایش فشار فروش و شکست روند به سمت پایین نشده است. اکثر کندل های شکست نزولی باهم همپوشانی داشته و گپ هم نداریم.
کندل های روند
کندل های روند می توانند شکست (اسپایک) ، گپ و یا کلایمکس باشند. پس تمامی کندل های روند به تنهایی نشان دهنده این چهار مورد هستند. هنگام مشاهده گپ در نمودار ها آن را به عنوان یک کندل روندی در نظر گرفته و تحلیل هایتان را بر اساس آن انجام دهید.
کندل های روند
به عنوان مثال در شکل بالا گپ ایجاد شده را باید به عنوان کندل شکست نزولی و یا همان اسپایک نزولی در نظر گرفت. برای درک بیشتر این درس حتما مقاله زیر را مطالعه نمایید.
انواع شکست
بسیاری از مبتدی ها در ابتدای کار نمی دانند چه چیزی شکسته شده است. شکست می تواند یکی از موارد زیر باشد:
بهترین متدهای معامله گری در بازار مالی
اگر قصد دارید به معامله گری در بازارهای مالی بپردازید، به مطالعه زیادی نیاز دارید. لازم است تا آنجا که می توانید با روش ها و متدهای یک تجارت موفق آشنا شوید و از تجربه موفقیت ها و حتی شکست های دیگران استفاده کنید. اگر قادر نباشید در مواقع حساس تصمیمات درستی اتخاذ کنید، ممکن است در معاملات خود با شکست مواجه شوید.
در این مقاله به بررسی 3 مورد از بهترین استراتژی های معامله گری موجود می پردازیم.
استراتژی های معاملاتی
3 مولفه حیاتی برای هر استراتژی معاملاتی
انتخاب اینکه در معامله گری از کدام یک از استراتژی های معاملاتی استفاده کنید، بر عهده خود شما است. اما سه مولفه مهم وجود دارد که میتوانید با تجزیه و تحلیل آنها میزان مفید بودن هر کدام از استراتژی ها را برای هدف خود تشخیص دهید.
تحمل ریسک
اولین مولفه مهم در معامله گری که به آن می پردازیم تحمل ریسک است. این مولفه در واقع درصد ریسکی است که شما می توانید برای سرمایه خود در نظر بگیرید. این مولفه همیشه یکسان نیست و با تغییر شرایط و در گذر زمان تغییر خواهد کرد. به علاوه ریسک موقعیت های مختلف در دنیای تجارت نیز متغیر است.
می توان اینگونه بیان کرد که درصد تحمل ریسکی که در معامله گری برای معاملات خود در نظر می گیرید، به شرایطی که با آن سرمایه گذاری می کنید، بستگی دارد. به عنوان مثال کسانی که قصد سرمایه گذاری های بلند مدت را دارند، درصد تحمل ریسک بالاتری را نیز در نظر می گیرند. بهترین موقعیت برای کسب درآمد زمانی است که بازار در نوسان است. از طرف دیگر اگر قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت را دارید، باید سطح تحمل ریسک مبتنی بر زمان را نظر بگیرید. این گونه می توانید استراتژی های معاملاتی مناسب خود را بهبود ببخشید.
تجارت محصولات
در هنگام انتخاب یک محصول برای معامله گری لازم است تمام ارزش افزوده ای که به صورت بالقوه وجود دارد را در نظر بگیرید. ابزارهای معاملاتی که در بازارهای مالی استفاده می شوند را می توان در دسته های مختلفی همچون این ریسک، نقدینگی و پیچیدگی قرارداد. برای درک بهتر این مولفه فرض کنید با گزینه هایی برای سرمایه گذاری مواجه هستید که دارای پیچیدگی زیادی هستند. اگرچه این پیچیدگی موجب میشود سرمایه گذاری های اولیه برای این محصولات کاهش یابد، اما نمی‌توان انکار کرد که انعطاف‌پذیری آنها در مقایسه با معاملات بورس بیشتر است. این امر شرایط تجاری و سرمایه گذاری بهتری را به وجود می آورد و از ریسک آن می کاهد. با این وجود شما باید از تمام ابزارهای مالی برای اطمینان یافتن از صحت انتخاب خود استفاده کنید.
تحلیل تکنیکال اهرم
استفاده از تحلیل تکنیکال اهرم به بهبود استراتژی معامله گری شما کمک میکند. علاوه بر این، این تحلیل خطرات بالقوه ای را که که می تواند سرمایه شما را به خطر بیندازد، پیش بینی می کند. شما می توانید با کمک گرفتن از شاخص های تکنیکال موجود اطلاعات ارزشمندی را درباره نوسانات بازار به دست آورد.
استفاده از تحلیل تکنیکال اهرم برای بهبود نتیجه معاملات
بهترین استراتژی های معاملاتی
استراتژی های بسیاری در بازار وجود دارند که می توانند به معامله گری شما کمک می کنند. در این مقاله ما به بررسی و تبیین سه مورد از محبوب‌ترین و موثرترین آنها خواهیم پرداخت. اما قبل از شروع لازم است به شما بگویم که در پیش گرفتن یک استراتژی و رسیدن به موفقیت با آن کار آسانی نیست. تصور نکنید که قرار است با آنها یک شبه میلیاردر شوید. برای رسیدن به موفقیت باید تلاش کنید و مطالعه بسیاری داشته باشید. به خاطر داشته باشید شکست در تجارت اجتناب ناپذیر بوده و احتمالا همه آن را تجربه می کنند. پس به جای ترسیدن از شکست از آنها درس بگیرید و در تجارت های آینده خود از تجربیات آن استفاده کنید تا موفق شوید.
استراتژی معاملات نوسانی
زمانی که درباره استراتژی های مناسب معامله گری صحبت می شود، به احتمال زیاد هیچکس انتظار شنیدن نام این استراتژی را ندارد. این استراتژی به معرفی معاملاتی که در زمان قبل و بعد از تحرکات بازار انجام می شود، می پردازد. معامله گرانی که این روش را در پیش می گیرند، کسانی هستند که با کوچکترین حدس و گمانی درباره رشد ارزش بازار در آینده شروع به خرید اوراق بهادار یا سایر محصولات مرتبط میکنند و هر زمان که در مورد کاهش ارزش بازار در آینده دچار تردید شوند، نسبت به فروش دارایی های خود اقدام می کنند.
معامله با استراتژی نوسانی
اگر قصد دارید در معامله گری خود استراتژی نوسانی را در پیش بگیرید، باید به دو نکته توجه کنید. شما باید مدت و طول هر نوسان را در نظر بگیرید. با این دو پارامتر میتوانید سطح مقاومت نوساناتی که در بازار به وجود می‌آیند را تشخیص دهید. به این ترتیب می توانید در زمان افزایش عرضه و تقاضا در بازار، روند آن را پیش بینی کنید.
زمانی که با استفاده از ابزارهای مالی مختلف، ترندهای قوی را بررسی می کنید، فرصتی برای اصلاح نوسانات به دست خواهید آورد. با استفاده از این فرصت می توانید به ترندها ورود کنید. عباراتی مانند پایین آمدن یا اصلاح قیمت برگشتی به این نکات اشاره دارند.
استراتژی معاملات روزانه
استراتژی معاملات روزانه روش دیگری برای معامله گری است که به روش های معامله در یک روز اشاره می کند. در واقع این استراتژی، روش تجاری شما برای فعالیت روزانه را توصیف می کند. اگر این استراتژی را انتخاب کنید می توان گفت تجارت به شغل تمام وقت شما تبدیل خواهد شد.
درک این روش بسیار ساده و آسان است. در این بازی شما باید به صورت منظم تغییرات قیمت را در ساعات باز و بسته شدن بازار بررسی کنید. شما در واقع به طور منظم تغییرات قیمت را بین ساعات باز و بسته شدن بازار دنبال خواهید کرد. یک یا دو موقعیت تجاری در روز باز می مانند، و در طول شب آنها را می بندید. باز گذاشتن موقعیت ها در طول شب شما را در معرض ریسک بالاتری قرار می دهد.
روش های معامله در یک روز
این روش معامله گری از مزایای بسیاری برخوردار است. مهمترین مزیت این استراتژی را می توان انعطاف پذیری زمان معامله دانست. با این روش شما می توانید چندین پوزیشن را در روز باز کرده و در طول شب ببندید. در تجارت این یک فرصت ایده‌آل به شمار می رود.
استراتژی معاملاتی اسکالپینگ
استراتژی معاملاتی اسکالپینگ برای معامله گری آن دسته از افرادی سودمند است که تنها به معاملات کوتاه مدت می اندیشند. در این روش شما مجبور نیستید سرمایه زیادی را برای تجارت خود کنار بگذارید. البته طبیعتاً به نسبت سرمایه ای که می گذارید سود دریافت می کنید. برای موفقیت بیشتر در این روش باید استراتژی خروج منطقی و عاقلانه ای داشته باشید. بر طبق نظر کارشناسان این استراتژی یکی از بهترین تاکتیک های معامله برای جفت ارزها در حوزه ارز دیجیتال است.
معامله گری با این استراتژی با روش های قبلی تفاوت دارد. در این استراتژی باید قادر باشید که حتی قبل از تحرکات بازار به سود برسید. احتمال موفقیت و شکست در این روش یکسان است. از این رو بهتر است که معاملات بزرگی را با این روش انجام ندهید. به جای آن بهتر است از سیاست معاملات کوچک با سود های کم استفاده کنید.
احتمالا سخت ترین مسئله ای که در این استراتژی معامله گری با آن مواجه هستید، این است که باید بدانید چگونه دیسیپلین خود را حفظ کنید. اگر قادر به حفظ دیسیپلین خود نیستید، بهتر است روش دیگری را برای معاملات خود انتخاب کنید.
کلام آخر
در این مقاله با سه استراتژی موثر و محبوب در زمینه معامله گری آشنا شدید. اکنون با توجه به شرایط و خصوصیات خود می توانید یک استراتژی مناسب برای معاملات خود انتخاب کنید. به خاطر داشته باشید برای پیشرفت در تجارت و رسیدن به اهداف عالی، لازم است دائماً دانش خود را افزایش دهید و ابزارها و شاخص‌های جدیدی که برای استفاده در بازارهای مالی معرفی می شوند را شناسایی کنید. هرگز تجربه را دست کم نگیرید و از راهنمایی های کارشناسان و متخصصان در این زمینه استفاده کنید.
شاخص های سرمایه گذاری موفق در بازار ارز دیجیتال
اگر شما نیز به عنوان یک سرمایه گذار جدید ارز های رمزنگاری شده کفش های خود را آماده کرده و اولین قدم های خود را در مسیر Blockchain برمی دارید، به دلیل گستردگی دنیای ارز دیجیتال احتمالا کمی گیج شده و سوالاتی در ذهن خود دارید. دارایی های دیجیتالی نسبت به پول سنتی پر ریسک تر بوده و نحوه سرمایه گذاری در آن ها نیاز به دانش و دقت فراوان دارد، از این روی هر شخص که می خواهد به یک معامله گر سودآور سهام تبدیل شود باید به نکات حائذ اهمیتی در این حوزه توجه داشته باشد. در ادامه ما به شما آموزش می دهیم چطور یک ترید موفق داشته باشید، از نابودی دارایی تان جلوگیری کنید، از طریق ارز دیجیتال ثروتمند شوید و سایر عوامل تاثیر گذار برای سرمایه گذاری موفق را دسته بندی کرده ایم.
عجله نکنید! معاملات ارز دیجیتال صبر می طلبد
اکثر معامله گران تازه کار به ریزه کاری های ترید توجه نداشته و فقط با تفکر "ثروتمند شدن" تجارت ارز دیجیتال را شروع می کنند. در حالی که یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در یک معامله موفق رمز ارز، دقت به همه نکات موجود می باشد. همچنین برخی دیگر از تریدر ها بدون آموزش و بدون استفاده از Paper Trade وارد معاملات بلاک چینی می شوند. Paper Trade یا ترید کاغذی ابزاری برای تست استراتژی های ترید شما است که کمک می کند پیش از شروع به ترید یک رمز ارز، ابتدا آن را مورد آزمون و خطا قرار بدهید و نوعی فضای تمرین را به کاربران ارائه می دهد. اگر نمی خواهید دارایی تان یک شبه از دسترس خارج شود، معاملات خود را با سرمایه کم شروع کنید و از ابتدای کار کل سرمایه خود را وارد بازار نکنید.
برنامه معاملاتی خود را مشخص کنید
هر تریدر برای شروع نیاز به تعیین استراتژی و یک برنامه منظم دارد تا طبق آن پیش رفته و الگوی کار خود را مشخص کند. طرح معاملاتی، مجموعه ای از قوانین مکتوب است که معیار های ورود، خروج و مدیریت پول یک معامله گر را برای هر خرید مشخص می کند. امروزه با پیشرفت چشمگیر فناوری بلاک چین همه چیز ممکن شده است، از همین روی شما می توانید پس از تعیین استراتژی خود آن را تست کرده و سپس آن را اجرا کنید. برنامه ریزی برای روند ترید به معامله گر این امکان را می دهد ذهن خود را آرام کرده و حتی ریز ترین نکات از چشم او دور نماند.
نکته: مطلب اصلی در اینجا پایبندی به برنامه است، انجام معاملات خارج از برنامه معاملاتی حتی اگر به نفع معامله گر باشد استراتژی ضعیفی محسوب می شود. زیرا احساسات در بازار ارز دیجیتال فراوان است و برنامه ریزی برای نقطه خروج از بازار یک رمز ارز باید طبق اصول و آموزش های ترید باشد. در نتیجه یکی از اشتباهات رایج تریدر ها در بازار رمز ارز ها خروج زود هنگام و خارج از روند برنامه است.
ترید را به عنوان یک تجارت اصلی نگاه کنید
برای موفقیت در ترید ارز دیجیتال باید این فعالیت را به عنوان یک تجارت تمام وقت استفاده کنید، نه به عنوان یک سرگرمی یا شغل دوم. اگر به عنوان سرگرمی به آن نزدیک شوید هیچ تعهد واقعی برای یادگیری وجود ندارد. از سوی دیگر اگر به عنوان شغل انتخاب شود می تواند نا امید کننده باشد زیرا هیچ حقوق منظمی وجود ندارد. عمل ترید متحمل هزینه، ضرر، مالیات، نوسانات، استرس و ریسک می شود. پس کسانی که می خواهند قدم در این راه بگذارند باید انتظار تمام این موارد را داشته باشند و آمادگی هر اتفاقی را داشته باشند. شما به عنوان یک معامله گر ارز دیجیتال باید تمرکز خود را روی برانداز کردن بازار و استراتژی چیدن بگذارید، بدون صبر و تمرکز هیچ تریدری موفق نخواهد شد.
از فناوری به نفع خود استفاده کنید
شما تنها پیشگامان این عرصه نیستید، کسب و کار از طریق ارز دیجیتال پر رقابت ترین تجارت حال حاضر محسوب می شود که فعالان آن از همه تکنولوژی های موجود برای تاثیر گذاری بیشتر نهایت استفاده را می کنند، ابزار های زیادی از قبیل پلتفرم ها، نمودار های تحلیل، اندیکاتور ها و غیره روش های بینهایت متنوعی برای مشاهده و تحلیل بازار را به معامله گران ارائه می دهند.
همچنین زمان یکی از شاخص های قوی ترید می باشد، به همین ترتیب استفاده از اینترنت پر سرعت در معاملات ترید تاثیر بسزایی دارد زیرا نقطه های order که باید مشخص کنیم نیاز به سرعت بالا دارند و یک ثانیه هم نباید از دست برود. استفاده از فناوری به نفع خود و حفظ جریان در کنار پروژه های جدید، می تواند در تجارت بسیار سرگرم کننده و پاداش آور باشد.
از شکست نا امید نشوید
همه کسانی که چه در معاملات دیجیتال و چه سایر تجارت ها شرکت کرده اند، تجربه شکست را دارند. دلسرد شدن پس از ضرر موجب شکست همیشگی یک تریدر می شود. به همین دلیل است که پیشنهاد می شود کل دارایی خود را در معاملات قرار ندهید تا در صورت لزوم پشتیوانه مالی خود را داشته باشید. البته نا امید نشدن به معنی انجام معاملات پر خطر نیست بلکه محافظت از سرمایه مستلزم ریسک نکردن غیرضروری و انجام هر کاری برای حفظ تجارت تجاری شماست. می توانید با آموزش ریسک معامله شکست ها انواع روش های حرفه ای ترید مدیریت ریسک را تعیین کنید و از دارایی خود محافظت کنید.
نکته: سرمایه اصلی زندگی خود را به ترید ارز دیجیتال اختصاص ندهید، اگر سرمایه در دسترستان پس انداز بچه هایتان و یا هزینه اجاره خانه تان است به هیچ عنوان ریسک سرمایه گذاری را به جان نخرید زیرا این یک معامله پر خطر است.
همیشه از استاپ لاس ها استفاده کنید
stop loss ابزاری است که تقریبا از ریسکی بودن یک معامله جلوگیری می کند. در واقع استاپ لاس نقطه توقف است که هر معامله گر تمایل دارد تا چه میزان ریسک معامله را بپذیرد و چه زمان متوقف شود. شرایط ایده آل سرمایه گذاری این است که از همه معاملات با سود خارج شوید، اما این واقع بینانه نیست. استفاده از استاپ لاس به شما اطمینان می دهد که تلفات و خطرات محدود باشند و از حد مشخصی بیشتر شامل ضرر و زیان نشوید.
زمان درست خروج از بازار را بدانید
درست است که نباید با تغییر احساسات غالب بر بازار ارز دیجیتال پیش رفت اما گاهی برنامه و استراتژی که تریدر تعیین کرده است کارایی منفی داشته و شامل ضرر می شود، در این شرایط معامله گر باید از ضرر جلوگیری کرده و ترید اشتباه خود را تصحیح کند. به خاطر داشته باشید یک طرح تجاری ناموفق مشکلی است که باید حل شود، اما لزوما پایان کار تجارت نیست. همچنین این مسئله برای تریدر های بدون کارایی نیز وجود دارد، تریدر ناموفق کیست؟ معامله گری که برنامه معاملاتی دقیق و خوبی می چیند اما به دلیل مشکلات خارج از حیطه کاری به برنامه خود عمل نمی کند و آن را نادیده می گیرد.
در نتیجه اگر مشغله های شما زیاد است و تمرکز لازم در به اجرا در آوردن ترید خود را ندارید وارد این عرصه نشوید و ابتدا به حل مشکلات خود بپردازید و سپس وارد معاملات ارز دیجیتال بشوید.
تمام رمز ارز های خود را در یک سبد قرار ندهید
یکی از اصل های مهم در سرمایه گذاری رمز ارز، تشکیل سبد سرمایه است. ایجاد تنوع در سرمایه گذاری ارز دیجیتال حرف اول را می زند، به همین دلیل بیشتر تحلیل گران بازار پیشنهاد می کنند کل سرمایه خود را به یک دارایی مشخص اختصاص ندهید و آن را خرد کنید. به طور مثال قیمت بیت کوین از تمامی رمز ارز ها بالا تر است و سود دهی خوبی دارد اما به جای صرف کل دارایی برای خرید بیت کوین، می توانیم پول خود را قسمت بندی کرده و هم بیت کوین خریداری کنیم و هم رمز ارز های دیگر را امتحان کنیم، به این شکل ما یک سبد سرمایه گذاری ساخته ایم.
توسط این استراتژی کاربردی اگر یکی از مز ارز ها سقوط کرد و ضرر و زیان را به همراه داشت، ممکن است سایر ارز هایی که در آن ها سرمایه گذاری کرده ایم بازدهی خوبی داشته باشند و ضرر قبلی را جبران کنند.
از پامپ و دامپ دوری کنید
برای داشتن یک سرمای گذاری موفق در حوزه ارز دیجیتال، حتما باید از مفهوم پامپ و دامپ چیست؟ با خبر باشید. یک اشتباه رایج برای سرمایه گذاران رمزنگاری مبتدی، پیوستن به گروهی است که به عنوان "پامپ و دامپ" شناخته می شود. برخی از انجمن های رسانه های اجتماعی ممکن است در مورد یک رمز ارز خاص شما را در دام تله های خود بیندازند، پس یک عامل مهم دیگر شناسایی پامپ و دامپ های بازار رمز نگاری است.
از شاخص ترس و طمع بهره ببرید
شاخص ترس و طمع یکی از ابزار های کاربردی به منظور اندازه گیری احساسات بازار است که اکثر معامله گران برای آگاهی از وضعیت دقیق بازار از آن استفاده می کنند. این شاخص از ابزار های ترید محسوب می شود که با عدد 0 و 100 میزان احساسات بازار را نشان می دهد، فرض کنید قیمت بیت کوین به شدت کاهش یافته است، اگر شاخص ترس و طمع 0 باشد به معنی ترس معامله گرانی است که دارایی خود را از بازار خارج کرده به روند نزولی بیت کوین کمک کرده اند. از سوی دیگر اگر بیت کوین افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرد و شاخص ترس و طمع عدد 100 را نشان می داد به این معنی است که سرمایه گذاران بازار با هیجان زیادی مشغول به خرید BTC هستند و این روند خرید کاملا احساسی است. کاربرد شاخص ترس و طمع در بازار ارز دیجیتال مانند یافتن ماهیت یک عنصر است، در واقع با استفاده از این شاخص شما تحلیل می کنید روند نزولی یا صعودی یک رمز ارز واقعا به این شکل است و یا نتیجه احساسات بازار است. سپس می توانید استراتژی خود را بهتر تعیین کنید، زیرا احساسات بازار تغییر می کند.
سخن آخر
درک اهمیت هر یک از این قوانین معاملاتی و نحوه کار آن ها با هم می تواند به یک بازرگان کمک کند تا سرمایه گذاری موفقی را در پیش داشته باشد. ترید ارز دیجیتال یک تجارت پر ریسک و دشوار محسوب می شود معامله گرانی که نظم و تحمل لازم را برای پیروی از این قوانین دارند می توانند شانس موفقیت خود را در یک عرصه کاملا رقابتی افزایش دهند.
چگونه معاملات خود را ثبت کنیم؟
سلام بازرگانان هزاران ابزار روزنامه نگاری وجود دارد. اما 99٪ از آنها این ویژگی را که برای موفقیت شما بسیار مهم است، از دست داده اند. در اینجا نحوه ثبت معاملات خود به روش صحیح آمده است: 🧵 اکثر مجلات آمار روز معاملات شما را بررسی می کنند # معاملات P/L نسبت ریسک/پاداش با این حال اندازه گیری اینها مهم است . چند عنصر وجود دارد که در اکثر مجلات نشان داده نمی شود آن ها هستند: -اشتباهات احساسی -تکرار استراتژی اشتباهات احساسی اشتباهات احساسی برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق کلیدی هستند این معمولاً دلیل شماره 1 شکست معامله گران است آنها نظم لازم برای پیروی از استراتژی خود را ندارند برخی از اشتباهات احساسی . اندازه گیری بیش از حد در توقف خارج نشدن احساس طمع کرد و سودی نبرد اینها تنها چند نمونه از نمونه هایی هستند که احتمالاً در طول حرفه تجاری خود احساس کرده اید خیلی مهم است که این اشتباهات احساسی را دنبال کنید. تا بتوانید آنها را برای آینده اصلاح کنید تکرارهای استراتژی شما باید اندازه گیری کنید که چه چیزی با استراتژی شما کار می کند و چه چیزی کار نمی کند این به شما امکان می دهد استراتژی خود را برای بهبود آن تغییر دهید دیدن P/L یا تعداد معاملاتی که انجام دادید به شما کمکی نمی کند. دیدن اینکه چگونه می توانید نرخ برد یا ریسک/پاداش خود را افزایش دهید به شما کمک خواهد کرد. تمام هدف روزنامه نگاری این است که از تجارت گذشته خود درس بگیرید و آن را بهبود بخشید. اگر روی ورودی های واقعی که برای شما هزینه دارد تمرکز نمی کنید. پس اصلا فایده ای در ژورنال نویسی ندارد. بهترین ها داویت
در مورد بیت کوین بیشتر بدانید
اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 19,370 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.
دیدگاه شما