پیش‌بینی هفتگی بورس / روزهای طلایی تالار شیشه‌ای شروع شد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل بورس تهران پس از چندین هفته بازدهی منفی بالاخره در سومین هفته آبان ماه توانست بازدهی مثبت بیش از 10 درصدی را ثبت کند. یک کارشناس بازار سرمایه علت این رشد و پیش‌بینی معاملات هفته آینده بورس را در گفتگو با تجارت‌نیوز بیان می‌کند.
سارا فلاح، تحلیل‌گر بازار سرمايه گفت: سومین هفته آبان ماه یک هفته شگفت‌انگیز بود. هفته‌ای که شاخص کل با رشد بیش از 10 درصد به محدوده یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحد رسید.
وی ادامه داد: در دو هفته گذشته بورس رشد بسیار سریعی داشت به طوری که افتی را که در 30 کندل تجربه کرده بود طی 10 کندل جبران کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: ارزش معاملات خرد سهام هم این هفته رشد خوبی داشت. یعنی رشد شاخص همراه با رشد ارزش معاملات خرد سهام بود که به بالای ۵ همت رسید که چراغ سبز و سیگنال بسیار مثبتی برای بازار است.
فلاح گفت: چند عامل را می‌توانیم برای رشد بازار به حساب بیاوریم. نخست ارزان شدن بورس؛ تمام اندیکاتورهای تکنیکالی منطقه اشباع فروش را نشان می‌داد و به لحاظ بنیادی و ارزندگی سهم‌ها در شرایط بسیار ارزان و ارزنده‌ای قرار داشتند.
وی اظهار کرد :در نتیجه رشد از ناحیه اشباع فروش رشد عجیب و دور از ذهنی نیست و در چرخه احساسی معامله‌گر هم که دقت کنیم همیشه بازار از اوج نا امیدی و افسردگی روند مثبت خود را شروع می‌کند.
این فعال بازار سرمایه تشریح کرد : محرک بعدی را می‌توانیم رشد قیمت دلار آزاد به حساب بیاوریم. از چند جهت این رشد قیمت دلار توانست روی بازار اثر بگذارد. نخست اینکه بسیاری از صنایع کوچک صادراتی ارز خود را در بازار توافقی تسعیر می‌کنند. یعنی با دلار حدود ۳۴ تومان که البته رشد دلار آزاد مستقیما باعث رشد د لار توافقی می‌شود.
فلاح توضیح داد: از طرفی رشد قیمت دلار سیگنال واضحی برای بازار بود که توافق به زودی حاصل نمی‌شود. قبلا گفتیم و باز هم تکرار می‌کنیم آنچه برای بازار سرمایه در همه جای دنیا اهمیت دارد، ثبات است. حالت برزخی باعث ترس و تردید می‌شود و معامله گر نمی‌تواند تصمیم بگیرد.
وی اظهار کرد: اما وقتی معامله‌گر بداند که توافق به‌زودی حاصل نمی‌شود می‌تواند در ذهن خود محاسباتی داشته باشد. بر این اساس بسیاری از افراد ترجیح دادند به بازار ورود کنند. البته هنوز ما شاهد ورود پول از بازار های موازی نیستیم ولی پول‌های پارک شده که در تردید به سر می‌بردند وارد بازار شدند و توانستند این رشد چشمگیر برای بورس را رقم بزنند.
علت رشد بورس چیست؟
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، عامل بعدی رشدی بود که در قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها دیدیم. صنایع بزرگ بورسی صادرات‌محور هستند و رشد جهانی مسلما اثر مستقیمی روی سودآوری این شرکت‌ها دارد. همزمان شاهد رشد دلار نیمایی در محدوده ۲۸ هزار تومان بودیم. بنابراین دیدیم که اقبال روی صنایع فلزی پس از کلیت بازار بود.
فلاح ادامه داد: عامل بعدی بسته حمایتی سازمان بود که هم پرتفوهای زیر ۱۰۰ میلیون را بیمه و هم نقدینگی را به بازار تزریق کرد و از نظر روانی تریگر مثبتی برای سهامداران بود که آنها را به خرید ترغیب کند. شاخص هم‌وزن هم شرایط خوبی داشت و رشد نزدیک به 9 درصد را در هفته گذشته تجربه کرد. ولی توجه و اقبال بازار به سهم های شاخص ساز و بزرگ بیشتر بود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: نکته مهم بازار میزان رشد معاملات همراه با هیجانات بود. نوسانات زیاد را در سهم‌ها شاهد بودیم و خیلی از سهم ها از کف مجاز تا حداکثر مجاز در طول یک روز معامله می‌شدند. بنابراین با توجه به رشدی که اکثر سهم‌های بازار داشتند اینکه عده‌ای به فکر سیو سود باشند دور از ذهن نیست و احتمالا در هفته آینده شاهد نوسانات منفی در بازار باشیم.
وی گفت: این چشم‌ا‌نداز بسیار کوتاه مدت بازار است و در دید میان‌مدت، بازار همچنان ارزنده است. اگر ارزش معاملات خرد سهام در هفته آینده هم بتواند همچنان بالای ۴ الی ۵ همت بماند به روند صعودی بازار امیدوارتر می‌شویم.
تحلیل تکنیکالی شاخص کل
فلاح گفت: شاخص کل موفق شد در ناحیه 1240 تعریف روند قیمت با ایچیموکو هزار واحد یک پیوت پوینت مهم و مازوری بسازد و بعد از آن با شدت و قدرت بالا خط روند نزولی میان‌مدت را شکست. در حال حاضر به محدوده مقاومت 1420 هزار واحد رسیده است. انتظار مکث کوتاهی در این ناحیه داریم ولی با توجه به گام بسیار پرقدرت تارگت بعدی یعنی محدوده 1510 هزار واحد دور تعریف روند قیمت با ایچیموکو از ذهن نیست.
وی تشریح کرد: از نظر ایچیموکو همان طور که در تصویر مشخص است نحوه قرار گیری تنکانسن کیجونسن و قیمت هم روند صعودی را نشان می‌دهد و قیمت هم توانسته به بالای ابر کومو نفوذ کند. تمام اینها نشان از روند صعودی بازار دارد ولی هنوز چرخش کومویی در ابرها دیده نشده و ابر آینده هنوز قرمز رنگ است. فاصله بین قیمت و تنکانسن مقداری زیاد شده است در نتیجه اینکه در این ناحیه قیمت استراحت کوتاهی داشته باشد دور از ذهن نیست.
فلاح گفت: در شاخص هم‌وزن هم شرایط تقریبا مشابه است. روند نزولی را شکسته و حمایت محکمی را در محدوده 340 هزار واحد ساخته است. انتظار داریم که یک استراحت کوتاه و مکث موقتی در این ناحیه داشته باشد و بعد به مسیر خود تا تارگت 410 هزار واحد ادامه دهد. از منظر ایچیموکو هم هنوز تنکانسن به بالای کیجونسن نرفته است. اگر این کراس صورت بگیرد با اطمینان بیشتری می‌توانیم به رشد شاخص امیدوار باشیم. در اینجا هم فاصله قیمت و تنکانسن زیاد است و احتمالا شاهد استراحت قیمت در این ناحیه هستیم تا تنکانسن بتواند خود را به قیمت برساند.
پیش بینی بورس فردا ۲۲ آبان ۱۴۰۱
فردای اقتصاد: برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است. پیش بینی بورس فردا ۲۳ آبان ۱۴۰۱
بورس امروز نیز توانست به مسیر صعودی خود طی روزهای گذشته ادامه دهد و روز سبز دیگری را به سهامداران تقدیم کند. بازار سرمایه طی روز جاری روند متعادلی را در پیش گرفت و جدال خریداران و فروشندگان در نهایت با برتری سمت تقاضا بازدهی مثبتی را برای بورس تهران رقم زد. شاخص کل امروز موفق شد یک افزایش ۰.۸۳ درصدی را برای بورسی‌ها به ارمغان بیاورد و بر ارتفاع یک میلیون و ۴۲۶ هزار واحدی بایستد و در سمت مقابل شاخص هم‌وزن به واسطه معاملات خوبی که در برخی از گروه‌های کوچک بازار همچون گروه غذایی، قند و شکر، انبوه‌سازی و. شکل گرفت، عملکرد بهتری از شاخص کل داشت و بازدهی مثبت ۱.۰۹ درصدی را به ثبت رساند.
عملکرد کم‌سابقه بازار سهام در هفته گذشته و ثبت یک رشد ۱۰.۲ درصدی که از زمان ریزش تاریخی سال ۹۹ تاکنون در مقیاس هفتگی بی‌سابقه بود، نوید روزها خوبی را برای فعالان بورس تهران دارد و این موضوع در کنار رشد ارزش معاملات و ثبت برآیند مثبت ورود پول در هفته گذشته می‌تواند روند ایجاد شده را تداوم ببخشد. در بازار امروز اما بهانه جدیدی برای رشد بورس تهران وجود داشت که طی دو سال گذشته بارها باعث ایجاد روندهای صعودی موقت شده بود و اکنون نیز می‌توان ردپای آن تعریف روند قیمت با ایچیموکو را در معاملات امروز مشاهده کرد. در سمتی نیز عقب‌نشینی قیمت دلار از سقف تاریخی جدید برای عده اندکی دلیل برای فروش سهام شده است.
بازگشت یار قدیمی بورس تهران
بازارهای جهانی یکی از اصلی‌ترین دلایل تداوم روند صعودی بورس تهران طی روز جاری بودند و تاثیر آن به خوبی در معاملات صنایع کامودیتی‌محور قابل مشاهده بود. روز پنجشنبه و پس از انتشار آمار تورم آمریکا برای ماه اکتبر که عملکردی بهتر از انتظارات را به ثبت رسانده بود، بازارهای جهانی سهامی و کالایی با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شدند. ثبت تورم سالانه ۷.۷ درصدی درحالی که کارشناسان در انتظار یک عدد ۸ درصدی بودند، تاییدی بود بر اینکه فدرال رزرو در ادامه مسیر مبارزه با اژدهای تورم با آرامش بیشتری به سیاست‌های انقباضی خود ادامه دهد. قبل از این نیز تعریف روند قیمت با ایچیموکو در زمان افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره در نشست ماه نوامبر، جرومی پاول رئیس فدرال رزرو در سخنان خود اشاره کوتاهی به کاهش شدت سیاست‌های تهاجمی خود کرده بود و اکنون کاهش قابل توجه نرخ تورم می‌تواند تاییدیه قابل اتکایی برای این موضوع باشد.
بازارهای جهانی طی دو روز کاری خود توانستند بازدهی‌های قابل توجهی را به ثبت برسانند به طوری شاخص‌های سهامی S&P500 و نزدک به ترتیب بیش از ۵ و ۷ درصد افزایش یافتند و کامودیتی‌ها نیز شرایط یکسانی را دنبال کردند. در انتهای معاملات شب گذشته، نفت در نزدیکی ۹۶ دلار به ازای هر بشکه، طلا بالای ۱۷۷۰ دلار به ازای هر انس، مس در میانه کانال ۸۵۰۰ دلاری و روی نیز کمی بالاتر از مرز ۳ هزار دلاری معامله شدند. این موضوع نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد ریزش‌های شدید کامودیتی‌ها پایان یافته است و می‌توان به برگشت قیمت‌ها امیدوار بود اما به دلیل تداوم سیاست‌های انقباضی هرچند با سرعت کمتر و احتمال ورود اقتصاد جهانی به یک دوره رکودی، نمی‌توان رشدهای چشمگیری را نیز پیش‌بینی کرد. به هرحال این موضوع می‌تواند دلیل مناسبی برای تداوم صعودهای اخیر بازار سرمایه باشد.
جدال نابرابر خریداران و فروشندگان
بازار امروز نیز تا حدودی شاهد بازگشت فروشندگان نسبت به روزهای قبل‌تر بود اما قدرت کافی برای مقابله با خریداران در آنها دیده نمی‌شد. فروشندگان امروز دو دلیل برای عرضه‌های خود داشتند که مورد اول را می‌توان به عقب‌نشینی نرخ دلار بازار آزاد به کانال ۳۴ هزار تومانی طی آخر هفته نسبت داد که البته همچنان در محدوده‌هایی بسیار بالاتر از سقف قبلی خود نوسان می‌کند و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که کاهش قیمت خاصی متوجه دلار نخواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد تعجیل برخی از فعالان بازار در فروش سهام با کوچکترین نوساناتی در قیمت دلار می‌تواند باعث کاهش سودآوری از روزهای مثبت باشد.
موضوع دوم را نیز می‌توان به کسانی نسبت داد که پس از دریافت سودهای قابل توجه در کوتاه مدت و طی دو هفته گذشته که بازار سرمایه روزهای مثبتی را تجربه کرده بود، اقدام به شناسایی سود و فروش سهام خود کرده‌اند. بنابراین به دلایل ذکر شده نمی‌توان انتظار داشت که بورس تهران با قدرت کمی که فروشندگان دارند، از روند اخیر خود روی برگرداند و به مسیر نزولی بازگردد هرچند که در طول این مسیر می‌توان روزهای سرخ‌رنگی را نیز تجربه کرد و احتمال رشدهای پرشتاب نیز نمی‌رود.
استراحت تکینکالی شاخص بورس؟
شاخص کل بورس طی دو هفته گذشته در نمودار تکنیکالی خود موفق به شکست مقاومت‌های مهمی شد و اکنون در کانال ۱.۴ میلیون واحدی به مسیر خود ادامه می‌دهد. همانطور که در تصویر پیداست، شاخص بورس در ادامه این مسیر در نقاطی که مشخص شده است (۱.۴۵ و ۱.۴۸ میلیون واحد) با مقاومت‌های استاتیکی روبروست که می‌تواند از شتاب این روند بکاهد و یا اینکه مسیر آن را تغییر دهد. در اندیکاتور ایچیموکو اتفاق مثبتی که رخ داد، عبور کندل‌ها از ابرکومو بود اما فاصله آنها از خط کیجنسن درحال افزایش است که می‌تواند به استراحت بازار منجر شود. در اندیکاتور RSI نیز یک مقاومت داینامیک مهم وجود دارد که برخورد با آن در محدوده بالای ۷۰ واحد می‌تواند پرریسک باشد.
پیش بینی بورس فردا
بنابراین براساس نکات گفته شده انتظار می‌رود که بورس فردا نیز روند مثبتی به خود بگیرد اما به مرور احتیاط در معاملات افزایش یافته و شاید برای یک مدت کوتاه شاخص کل بورس حداقل از منظر تکنیکالی نیاز به استراحت داشته باشد تا بتواند به مسیر صعودی خود ادامه دهد.
نمای تکنیکالی شاخص کل بورس تهران
دیدگاه شما