آیا می توانید با مارجین انحلال شوید؟

قراردادهای آتی اتریوم

آیا باید از حاشیه برای خرید سهام استفاده کنم؟

معاملات مارجین پتانسیل سود بیشتری را نسبت به معاملات سنتی ارائه می دهد، اما خطرات بیشتری نیز دارد. خرید سهام در حاشیه اثرات زیان ها را تشدید می کند. علاوه بر این، کارگزار ممکن است یک مارجین فراخوان صادر کند که از شما می‌خواهد موقعیت خود را در یک سهام تسویه کنید یا سرمایه بیشتری برای حفظ سرمایه‌گذاری خود داشته باشید.

به طور مشابه، چگونه مارجین را بازپرداخت می کنید؟ با واریز وجه نقد به حساب خود یا با انحلال اوراق بهادار. درآمد حاصل از انحلال به مانده بدهی شما اعمال می شود.

چه مدت می توانید سهام را در حاشیه نگه دارید؟ به عنوان مثال، سرمایه گذاران معمولاً فقط می توانند وجه نقد را از فروش سهام برداشت کنند سه روز پس از فروش اوراق بهادار، اما یک حساب مارجین آیا می توانید با مارجین انحلال شوید؟ به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که برای سه روز وجوه قرض کنند در حالی که منتظر تسویه معاملات خود هستند.

مربوطپست ها

3 نوع مالیات چیست؟

چگونه نقطه وسط بین دو مکان را پیدا می کنید؟

چگونه پیش بینی های کارکنان را انجام می دهید؟

چگونه سرعت اولیه را فقط با زمان پیدا می کنید؟

چه زمانی باید از حاشیه استفاده کرد؟ برای یک سرمایه گذار منضبط، حاشیه باید همیشه باشد در حد اعتدال و فقط در صورت لزوم استفاده شود. در صورت امکان، سعی کنید بیش از 10٪ از ارزش دارایی خود را به عنوان حاشیه استفاده نکنید و یک خط روی 30٪ بکشید. همچنین استفاده از کارگزارانی مانند TD Ameritrade که دارای نرخ بهره حاشیه ارزان هستند، ایده خوبی است.

دوما اگر مارجین پول را از دست بدهید چه اتفاقی می افتد؟ عدم پاسخگویی به تماس حاشیه

فراخوان مارجین از شما می‌خواهد که وجوه جدیدی را به حساب مارجین خود اضافه کنید. اگر مارجین فراخوان را برآورده نکنید، شرکت کارگزاری شما می تواند هر موقعیت باز را ببندد تا حساب را به حداقل مقدار بازگرداند. این به عنوان یک شناخته می شود فروش اجباری ترخیص طلا.

آیا رابینهود یک حساب مارجین است؟

هنگامی که برای یک حساب کاربری جدید ثبت نام می کنید، به طور پیش فرض با Robinhood Instant شروع می کنید. … همه مشتریان شروع به کار می کنند یک حساب کاربری فوری، که یک حساب مارجین است تا بتوانند قبل از تسویه وجوه به وجوه دسترسی داشته باشند و در صورت تایید، معاملات آپشن را وارد کنند.

سپس آیا می توانید وام حاشیه ای را بدون فروش پرداخت کنید؟ سرمایه گذارانی که یک حساب مارجین باز می کنند باید مبلغ نقدی یا اوراق بهادار واجد شرایط را به مبلغ حداقل 2,000 دلار در حقوق صاحبان سهام سپرده گذاری کنند. . سرمایه گذارانی که با حاشیه خرید می کنند، به بخش وام خرید خود بهره می پردازند (در این مثال، 5,000 دلار)، اما معمولاً تا زمانی که سهام فروخته نشود، مجبور نیستید خود وام را بازپرداخت کنید.

آیا حساب مارجین بر امتیاز اعتباری تأثیر می گذارد؟ امتیاز اعتباری شما شامل پنج جزء است که بیشتر آنها حساب مارجین اصلاً تأثیری ندارد. از آنجایی که یک حساب مارجین به آژانس های اعتباری گزارش نمی شود، بر چهار مؤلفه از پنج مؤلفه امتیاز اعتباری شما، یعنی میزان بدهی، طول سابقه اعتبار، اعتبار جدید و نوع اعتبار استفاده شده تأثیری نمی گذارد.

آیا سود حاشیه ای روزانه اخذ می شود؟

سود حاشیه روزانه تعلق می گیرد و ماهانه شارژ می شود. سود انباشته شده هر روز با ضرب مانده بدهی حاشیه تسویه شده در نرخ بهره سالانه و تقسیم نتیجه بر 360 محاسبه می شود. مقدار مانده بدهی نرخ بهره سالانه را در آن روز خاص تعیین می کند.

آیا می توانید بدون حاشیه معامله کنید؟ به جای نیاز به کل 25,000 دلار پیش پرداخت، می توانید از بخش کوچکتری از وجوه برای معاملات روزانه (یعنی 5,000 دلار) استفاده کنید، زیرا تحت پوشش حساب شرکت های پروپاقرص هستید. …بنابراین، از نظر فنی بله، می توانید بدون حساب مارجین روزانه معامله کنید، اما همانطور که از گزینه های لیست شده می بینید، چیزها محدود کننده هستند.

آیا سود سهام در حاشیه دریافت می کنید؟

بله، شما واجد شرایط دریافت سود سهام حتی در معاملات مارجین هستید. وقتی سهامی را در حساب خود نگه می دارید، فرقی نمی کند که برای به دست آوردن آنها پول نقد پرداخته اید یا نیمی از پول را از کارگزار خود وام گرفته اید. در آیا می توانید با مارجین انحلال شوید؟ هر دو مورد، شما حق دریافت سود سهام را دارید.

سطح حاشیه ایمن چیست؟ یک راه خوب برای دانستن اینکه آیا حساب شما سالم است یا خیر این است که مطمئن شوید سطح حاشیه شما همیشه ثابت است بالای 100٪.

چگونه می توانید از معاملات در حاشیه سود کسب کنید؟

حساب مارجین یک حساب کارگزاری است که در آن کارگزار برای خرید سهام، اوراق قرضه یا وجوه به مشتری پول قرض می دهد و دارایی های حساب مشتری به عنوان وثیقه در برابر وام استفاده می شود. چه زمانی خرید انجام می شودو سرمایه‌گذار پولی به دست می‌آورد، می‌تواند پولی را که وام گرفته است را به دلال بازپرداخت کند.

آیا می توانید در حساب مارجین بدهکار باشید؟

اما اگر سهام را در حاشیه خریدید - با پرداخت 25 دلار به صورت نقد و 25 دلار وام از کارگزار خود - بازدهی 100 درصدی از پولی که سرمایه گذاری کرده اید به دست خواهید آورد. البته، شما همچنان 25 دلار به شرکت خود بدهکار خواهید بود به علاوه علاقه. نقطه ضعف استفاده از مارجین این است که اگر قیمت سهام کاهش یابد، زیان قابل توجهی می تواند به سرعت افزایش یابد.

چه اتفاقی می افتد اگر شما پول در حاشیه از دست بدهید؟ اگر حسابی به دلیل سرمایه گذاری های ضعیف پول زیادی از دست بدهد، کارگزار این کار را انجام می دهد یک تماس حاشیه ای صادر کنید، از شما درخواست می کند که وجوه بیشتری را واریز کنید یا برخی یا همه دارایی های موجود در حساب خود را برای پرداخت وام مارجین بفروشید.

چگونه می توانید معاملات روزانه نامحدود را در Robinhood دریافت کنید؟

آیا می توانید پول رابینهود را مدیون باشید؟

اگر یک حساب مارجین معامله کنید، می توانید پول بیشتری از آنچه در حسابتان است از دست بدهید و یک امتیاز خواهید داشت تراز منفی و تفاوت را مدیون آنها هستیم. بدیهی است که اگر با مارجین معامله می کنید، می توانید تراز منفی روی Robinhood داشته باشید. این رایج ترین راه برای رسیدن به تراز منفی است.

چگونه از سود حاشیه ای جلوگیری می کنید؟ چگونه از پرداخت سود حاشیه اجتناب کنم؟ اگر نمی خواهید برای معاملات خود بهره حاشیه پرداخت کنید، قبل از تسویه حساب باید به طور کامل برای معاملات پرداخت کنید. اگر نیاز به برداشت وجه دارید، مطمئن شوید که پول نقد برای برداشت بدون وام حاشیه در دسترس است تا از بهره جلوگیری کنید.

چگونه تعادل حاشیه خود را کاهش دهم؟

مهم است که برنامه ای برای کاهش موجودی حاشیه خود داشته باشید تا میزان سودی که دریافت می کنید را به حداقل برسانید که می توانید با فروش اوراق بهادار یا واریز وجه نقد به حساب خود از طریق آن انجام دهید. انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)، سیم بانکی یا واریز چک.

اگر نتوانید حاشیه پرداخت کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر فراخوان حاشیه را برآورده نکردید، شرکت کارگزاری شما می تواند هرگونه موقعیت باز را ببندد تا حساب را به حداقل مقدار بازگرداندبه این امر به عنوان فروش اجباری یا انحلال شناخته می شود. شرکت کارگزاری شما می تواند این کار را بدون تایید شما انجام دهد و می تواند انتخاب کند که کدام موقعیت (ها) منحل شود.

آیا می توانم از وام حاشیه برای خرید خودرو استفاده کنم؟

شما می توانید از اوراق بهاداری که دارید به عنوان وثیقه برای استقراض پول در حاشیه استفاده کنید. پول قرض گرفته شده با حاشیه را می توان برای هر هدفی که دوست دارید استفاده کرد - از خرید اوراق بهادار اضافی گرفته تا تامین مالی پروژه بهسازی خانه و پرداخت هزینه ماشین.

اگر در حساب مارجین ضرر کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر یک حساب به دلیل سرمایه گذاری های ضعیف پول زیادی از دست بدهد، کارگزار مارجین فراخوانی صادر خواهد کرد، از شما درخواست می کند که وجوه بیشتری را واریز کنید یا برخی یا همه دارایی های موجود در حساب خود را برای پرداخت وام مارجین بفروشید.

معامله اهرمی در کریپتو چیست؟ چگونه کار می کند؟ (2022)

اگر بدانید که چگونه آن را به درستی اعمال کنید، اهرم یکی از مفیدترین ابزارها در کریپتو است. در این مقاله، من شما را با اهرم، از جمله اینکه چیست، چگونه کار می کند و همچنین برخی از سوالات متداول را معرفی می کنم.

معاملات اهرمی در کریپتو چیست؟

معاملات اهرمی زمانی است که اندازه سرمایه گذاری خود را چندین برابر افزایش می دهید. این کار را می توان از طریق گزینه های معاملاتی مختلفی انجام داد که در قسمت بعدی به آنها اشاره خواهد شد.

به عنوان مثال، شما فقط 1000 دلار در دسترس دارید در حالی که می خواهید یک موقعیت 10000 دلاری باز کنید. به جای یافتن 9000 دلار دیگر برای رسیدن به این هدف در معاملات نقطه ای، می توانید به سادگی از یک اهرم 10 برابری در معاملات اهرمی استفاده کنید. برای یک اهرم 100 برابری، حتی فقط 100 دلار کافی است.

چگونه معاملات اهرمی با سرمایه کمتر به همان اندازه معاملات نقطه ای می رسد

معاملات اهرمی برای چه آیا می توانید با مارجین انحلال شوید؟ مواردی استفاده می شود؟

معاملات اهرمی به سرمایه گذاران تطبیق پذیری بیشتری نسبت به گزینه های سرمایه گذاری خود می دهد، به خصوص برای کسانی که بودجه پایینی دارند. برخی از معروف ترین موارد استفاده از معاملات اهرمی عبارتند از:

• اعمال اهرم برای سود بیشتر.
• متنوع کردن استراتژی های سرمایه گذاری برای کسب درامد در بازارهای صعودی و نزولی.
• محافظت در برابر سایر موقعیت ها
• گمانه زنی در مورد حرکت قیمت کوچک با استفاده از تحلیل تکنیکال.

معاملات اهرمی چگونه کار می کند؟

همانطور که در بالا ذکر شد، معاملات اهرمی در کریپتو با ضرب کردن اندازه موقعیت اصلی شما تا 125 برابر عمل می کند. پس چگونه می توان این کار را انجام داد؟

در حال حاضر 3 راه برای استفاده از موقعیت های شما وجود دارد که عبارتند از: معاملات مارجین، قراردادهای آتی و توکن های اهرمی.

• معامله مارجین به معنای قرض گرفتن وجوه از دیگران است.
• قراردادهای آتی نشان دهنده ارزش یک دارایی پایه است. جزئیات آنها از جمله تاریخ انقضا، اهرم، . قابل سفارشی سازی است.
• توکن های اهرمی اهرم را مستقیماً در قیمت های خود ادغام می کنند.

با این حال، اهرم نه تنها اندازه موقعیت شما را چند برابر می کند، بلکه خطر استفاده از آن را نیز افزایش می دهد. هر چه اهرم بالاتر باشد، ریسک بیشتری خواهد داشت. چرا ریسک داره؟

زیرا در معاملات اهرمی، شما در معرض خطرات انحلال قرار دارید. انحلال ها رویدادهایی هستند که شما آیا می توانید با مارجین انحلال شوید؟ را مجبور می کنند موقعیت معاملاتی اهرمی خود را ببندید زیرا ارزش سرمایه تعهد شده شما (که وثیقه محسوب می شود) به زیر سطح قابل قبول کاهش می یابد.

به عنوان مثال، شما از 100 دلار با اهرم 100 برابری در معاملات مارجین استفاده می کنید، به این معنی که 9000 دلار وام می گیرید تا موقعیت 10000 دلاری را باز کنید. با این حال، چگونه می توان وام دهنده را در مورد قرض گرفتن پول او بدون بازپرداخت احتمالی تضمین کرد؟

اگر 9000 دلاری که اکنون از آنها وام می‌گیرید به دلایلی بی‌ارزش شود (0 دلار) (مثلاً قیمت دارایی‌ای که با آن 9000 دلار می‌خرید به 0 کاهش می‌یابد)، شما 9000 دلار بدهی بدون وثیقه خواهید داشت. این احتمال وجود دارد که بتوانید بدون بازپرداخت آنها فرار کنید و 9000 دلار ضرر داشته باشید.

در نتیجه، قیمت انحلال یا نقطه انحلال را آیا می توانید با مارجین انحلال شوید؟ تعیین می کنند. اگر وجه قرض گرفته شده کمتر از آن نقطه باشد، شما منحل می شوید و سرمایه اولیه شما (100 دلار) به آنها داده می شود تا از عدم ضرر اطمینان حاصل شود.

در این صورت قیمت انحلال 1% کمتر از مبلغ وام گرفته شده است که 8910 دلار خواهد بود. شما می توانید تا 90 دلار ضرر را تحمل کنید. در غیر این صورت تمام پول اعم از اولیه و قرض گرفته شده را از دست خواهید داد.

چگونه اهرم را هنگام معامله محاسبه کنیم؟

سطح انحلال شما بر اساس اهرم شما محاسبه خواهد شد.

• معاملات نقطه ای به معنای معامله دارایی ها با اهرم 1 برابری است، بنابراین احتمال انحلال وجود ندارد.
• برای یک اهرم 2 برابری، به این معنی که اندازه سفارش را دو برابر می کنید، اگر ارزش وثیقه به نصف (50%) کاهش یابد، آیا می توانید با مارجین انحلال شوید؟ سفارش شما نقد می شود.
• به طور مشابه، به عنوان مثال، برای یک سفارش اهرمی 10 برابری، اگر سرمایه اولیه 10٪ کاهش یابد، شما نقد می شوید. در مورد اهرم 100 برابری، تنها یک درصد ضرر برای انحلال موقعیت شما کافی است.

مزایا و معایب استفاده از اهرم

• اندازه موقعیت را افزایش دهید، در نتیجه سود احتمالی را افزایش دهید.
• سرمایه مورد نیاز را به حداقل برسانید و به کاربران این امکان را می دهد که پول خود را برای سرمایه گذاری های دیگر پس انداز کنند.
• می توان از آن برای کسب سود در هر دو فراز و نشیب بازار استفاده کرد.
• ابزاری بسیار قوی برای سرمایه گذاران پیشرفته.

• مخاطره آمیز، می تواند به اندازه سود ضرر داشته باشد.
• برای استفاده کامل از آن به تجربه نیاز دارید.
• نیاز به پرداخت هزینه

نحوه استفاده از اهرم در کریپتو

اهرم در برخی موارد فوق العاده مفید است. در اینجا چند نکته در مورد نحوه استفاده از اهرم در Crypto آورده شده است:

• اهرم را با توجه به ریسک / پاداش تنظیم کنید.
• برای به حداقل رساندن ضرر و به حداکثر رساندن بازده از استاپ ضرر و سود برداشت استفاده کنید.
• از اهرمی با تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا به جای ایجاد یک موقعیت بلندمدت، از یک رالی/فروش کوچک بهره ببرید.

صرافی های برتر کریپتو برای استفاده از اهرم

اکثر صرافی های ارز دیجیتال تا این زمان از معاملات اهرمی پشتیبانی می کردند. در اینجا تعدادی از پرکاربردترین و محبوب ترین آنها آورده شده است.

FTX یکی از بهترین صرافی های رمزنگاری است، به خصوص در مشتقات. شما می توانید از FTX برای استفاده از انواع معاملات اهرمی، از معاملات مارجین گرفته تا قراردادهای آتی و توکن های اهرمی استفاده کنید. هزینه های استفاده از ویژگی های FTX نیز فوق العاده ارزان است.

وب سایت FTX: https://ftx.com/

بایننس در حال حاضر صرافی شماره یک ارز دیجیتال است. این از تعداد زیادی جفت معاملاتی با در دسترس بودن اهرم بالا و همچنین نقدینگی پشتیبانی می کند.

وب سایت بایننس: https://www.binance.com

گیت همچنین یک پلت فرم عالی برای معاملات اهرمی است. گیت که با دو مورد دیگر ذکر شده در بالا متفاوت است، توجه بیشتری به آلتکوین های با سرمایه پایین و متوسط ​​می کند . با این حال، قبل از استفاده از اهرم روی آنها، به نقدینگی موجود در آن نوع توکن ها توجه کنید.

وب سایت گیت: https://www.gate.io/

معاملات اهرمی در سوالات متداول کریپتو

آیا معاملات اهرمی ایمن است؟

تا زمانی که بدانید چگونه ریسک های انحلال را مدیریت کنید، ایمن است. معاملات اهرمی پیچیدگی بالایی دارد که معمولاً به کاربران پیشرفته نیاز دارد تا کارایی آن را کاملاً درک کرده و به حداکثر برسانند.

اگر یک مبتدی در حوزه رمزنگاری هستید و در این ابزار تازه کار هستید، پیشنهاد می‌کنم فقط بخش کوچکی از سرمایه و اهرم پایین را برای امتحان کردن آن اختصاص دهید.

چه کسی از معاملات اهرمی در کریپتو استفاده می کند؟

معامله گران کوتاه مدت بیشتر از دارندگان بلندمدت از معاملات اهرمی استفاده می کنند. از آنجایی که بازار کریپتو بسیار نوسان است، پیاده سازی اهرم برای مدت طولانی ایده خوبی نیست.

اگر یک ارز دیجیتال اهرمی را از دست بدهید چه اتفاقی می‌افتد؟

همانطور که در بالا ذکر شد، معاملات اهرمی شامل ریسک های انحلال است که ممکن است موقعیت شما را به طور کامل بفروشد. بنابراین، به شدت توصیه می شود که در موقعیت معاملاتی اهرمی خود، به ویژه برای آنهایی که سطوح اهرمی بالایی دارند، حد ضرر قرار دهید.

این همه چیزهایی است که باید در مورد معاملات اهرمی بدانید. اگر در مورد معاملات اهرمی سوالی دارید، دریغ نکنید که در زیر نظر خود را بنویسید. تیم Coin98 در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود.

به روز رسانی پیش بینی بیت کوین

سلام دوستان. قیمت بیت کوین پس از آخرین ایده ما افزایش یافته است، و اکنون بازار باید تصمیم بزرگی بگیرد که آیا از شمارش صعودی پیروی می کند و به سمت 30 هزار حرکت می کند، یا زانو می زند و نزول به 12 هزار را آغاز می کند. بیایید یک لحظه وانمود کنیم که در هر صورت 50-50 است. اینطور نیست، اما بیایید بگوییم که بود. در آن صورت، در واقع می‌تواند عاقلانه باشد که هر دو ایده را اجرا کنیم، و حتی اگر یکی از آنها جلوی دیگری را بگیرد، آنقدر پول به دست می‌آورد، مهم نیست. البته بدترین حالت این است که هر دو می توانند متوقف شوند، که در نهایت عالی نخواهد بود. ما می بینیم که یک تن متریک انحلال طولانی مدت با قیمت های پایین تر، از جمله خود بیگ ام (مایکل سیلر) وجود دارد. بازار متوقف نخواهد شد تا زمانی که او در Big M (مک دونالد) همبرگر را ورق بزند تا Big M خود (Big Margin Call) را پرداخت کند. Big M در این زمینه به معنای چیزهای زیادی است. بنابراین این بدان معناست که ما به راحتی می توانیم قیمت های پایین تر و همچنین انحلال های آبشاری را مشاهده کنیم. اگر این تعداد انجام شد، باید منتظر باشید که شمع های کلاهبرداری با 25٪ یا حتی بزرگتر فتیله را ببینید و اگر می خواهید سفارشاتی برای گرفتن آنها آماده کنید. آنها در بازار مین زمینی که در آن پلتفرم های وام دهی، صندوق های تامینی و معامله گران خرده اهرم بیش از حد به دلیل گستاخی خود و عدم مدیریت ریسک در حال منفجر شدن هستند، همتا هستند.

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 19,538 دلار بصورت لحظه آیا می توانید با مارجین انحلال شوید؟ ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

3 استراتژی معاملاتی که تریدرهای حرفه ای از آنها استفاده می کنند

در اینجا سه استراتژی معاملاتی معرفی می شود که معامله گران حرفه ای بدون در نظر گرفتن جهت بازار از آنها برای کسب سود استفاده می کنند.

برای اطلاع از مهم ترین استراتژی های موجود در بازار و چگونگی استفاده از آنها می توانید به مطلب زیر مراجعه کنید:
انواع استراتژی های مهم معاملاتی در بازار ارزهای رمزنگاری

سرمایه گذاران تازه وارد فکر می کنند که معامله گران حرفه ای بیشتر وقت خود در شبانه روز را صرف نگاه کردن به صفحه نمایش می کنند تا بازارها را تجزیه و تحلیل و بهترین موقعیت های معاملاتی را انتخاب کنند.این می تواند تا حدودی درست باشد، اما آنها از سایر استراتژی های معاملاتی استفاده می کنند تا به سود مورد نظر خود برسند.

داشتن یک چشم تیزبین چیزی نیست که معامله گران برتر را از متوسط متمایز می کند، استفاده از استراتژی های تست شده است که به معامله گران حرفه ای این توانایی را می دهد که در طولانی مدت به سودهای کلان برسند.در این مطلب قصد داریم به بررسی چگونگی انجام معاملات انتقالی آتی، نرخ تامین اعتبار و استفاده از حد ضرر متحرک توسط معامله گران حرفه ای بپردازیم.

هر یک از این استراتژی های ساده، شامل ربات های معاملاتی اختصاصی یا سپرده اولیه (مارجین) قابل توجه نیستند، بدین معنی که یک سرمایه گذار برای کسب سود به موجودی زیادی نیاز ندارد.

استراتژی های غیر جهت دار

بازارهای ارز رمزنگاری به خاطر حرکت های سریع یا متناوب قیمت در جهت های مخالف شناخته شده هستند. بیشتر دارایی ها در این بازارها در یک بازه زمانی 1 تا 24 ساعته افزایش یا کاهش دو یا سه رقمی دارند.

سرمایه گذاران تمایل زیادی به گرفتن سودهای احتمالی از این نوسانات دارند، بنابراین منطقی نیست که تصور کنیم آنها فقط به دنبال سود ماهانه 2 درصدی از ارزهای رمزپایه هستند.

چرا یک سرمایه گذار باید چنین استراتژی “کم بازده” را دنبال کند؟ پاسخ این سوال سود مرکب است. اگر یک معامله گر بتواند ماهانه 2 درصد سود کسب کند، سود سالانه او معادل 27 درصد خواهد بود.

معامله گران کمی می توانند با پیش بینی سقف ها و کف های بازار، با این بازده کم کنار بیایند. بنابراین، داشتن حاشیه سود امن تر، فرد را از فشار ناشی از ضررهای احتمالی و غیر ممکن بودن تلاش برای زمان بندی بازار خلاص می کند.

معامله انتقالی

یک استراتژی عالی به نام معامله انتقالی وجود دارد که شامل خرید ارز رمزنگاری در بازارهای سنتی و فروش معاملات آتی آن براساس تاریخ ثابت و قیمت معین در آینده است.

این نرخ را می توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه محاسبه کرد. معیاری آیا می توانید با مارجین انحلال شوید؟ که اضافه قیمت سالانه بازارهای آتی نیز نامیده می شود.

قراردادهای آتی اتریوم

این یک معامله دائمی نیست، زیرا شاخص پایه بسته به این که چقدر نظر سرمایه گذاران صعودی است،نوسان می کند. معمولا آلت کوین ها فرصت های قوی تر و پایدارتری بوجود می آورند، چون رقابت کمتری برای آنها وجود دارد.

نگاهی به نمودار بالا بیندازید، توجه کنید که چگونه شاخص پایه اتریوم در اواسط آگوست به سطح سالانه 20 درصد رسیده است.

این یکی از مواردی است که در ظاهر ساده به نظر می رسد اما وقتی به جزئیات می رسیم آیا می توانید با مارجین انحلال شوید؟ دشوارتر از آن چیزی است که تصور می شود. این معامله تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که ارز رمزنگاری واریز شده به عنوان مارجین، همان ارز فروخته شده از طریق معاملات آتی باشد. برخی از صرافی های مشتقات فقط به شما اجازه می دهند تا بیت کوین یا تدر را به عنوان وثیقه واریز کنید.

یک نکته مهم که سرمایه گذاران باید به خاطر بسپارند این است که بر خلاف معاملات آتی دائمی (معاملات معکوس)، قراردادهای آتی با تقویم ثابت دارای تاریخ انقضای تعیین شده ای هستند. از این رو، معامله گر در لحظه انحلال قراردادهای آتی باید وارد موقعیت فروش نقدی آنها شود.

معامله با نرخ تامین اعتبار

از دیگر استراتژی های غیر جهت دار، معاملات گزینه هایی است که معمولا شامل چندین تاریخ انقضا و قراردادهای آتی هستند.

یک نمونه که ریسک کمتری دارد، استفاده از نرخ تامین اعتبار و معامله با آن است. قراردادهای دائمی بسته به اختلاف اهرم، هزینه ای از دارندگان قراردادهای خرید و فروش دریافت می کنند. صرافی ها معمولا هر 8 ساعت یک بار این نرخ را تخمین زده و اعلام می کنند.

وقتی این نرخ بالا می رود، معامله گران حرفه ای قراردادهای آتی خود را می فروشند و همزمان در صرافی های معاملات نقدی وارد موقعیت خرید می شوند. بنابراین، آنها با این کار ریسک خود را پایین می آورند، نرخ تامین اعتبار را جمع می کنند و بلافاصله پس از آن به معاملات بر می آیا می توانید با مارجین انحلال شوید؟ گردند.

معامله خودکار برابر با موفقیت است

گاهی اوقات استراتژی های معاملاتی که ریسک گریز باشند در دسترس نیستند. در چنین شرایطی، حتی معامله گران حرفه ای نیز ممکن است به فکر استفاده از ریسک براساس پیش بینی هدایت شده (جهت دار) باشند. آنچه آنها را از معامله گران تازه کار متمایز می کند استفاده از معاملات خودکار است.

اکثر معامله گران می دانند که چگونه از حد ضرر و توقف استفاده کنند. این ایده خوبی است، اما نمی تواند فرصت هایی برای برنده شدن ایجاد کند. همین ابزار را می توان برای شروع معاملات به کار برد، مخصوصا اگر از حد ضرر و توقف متحرک استفاده شود.

پلتفرم معاملاتی قراردادهای آتی بایننس

در مثال بالا، حد توقف متحرک سفارش خرید در سطح قیمتی 12900 دلار فعال شده است. بنابراین، مادامی که معاملات در بازار بالاتر از این سطح ادامه پیدا کنند، این سفارش همچنان غیرفعال است.

زمانی که قیمت بیت کوین به این سطح برسد، این سفارش خرید فقط بعد از جهش 0.8 درصدی قیمت انجام خواهد شد. بنابراین، به محض افزایش 103 دلاری بیت کوین از کف قیمت، سفارش خرید به طور خودکار انجام می شود.

معامله گران حرفه ای به طور مکرر از این استراتژی برای خودکار کردن فرایند سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. این استراتژی همچنین نیاز به بررسی 24 ساعته قیمت ها را کاهش می دهد.

این سه استراتژی را تمرین کنید و در آنها ماهر شوید: معاملات انتفالی آتی را انجام دهید، سود خود را از نرخ تامین اعتبار بگیرید و با استفاده از حد ضرر متحرک خرید کنید. تمرکز خود را بر یادگیری استراتژی های معاملات غیر جهت دار و گزینه ها بگذارید و به فکر پیش بینی کف ها و سقف های بازار نباشید.

چرا بر خلاف انتظار قیمت بیت کوین کمتر شد و به 21 هزار دلار رسید؟

با وجود اینکه بسیاری از تحلیلگران پیشبینی می کردند که قیمت بیت کوین به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد، اما دیدیم که بازار در روز گذشته دچار نوسانات نسبتا شدیدی شد که باعث شد تا کل سرمایه بازار کریپتو، تا 9.1 دصد کاهش را تجربه کند.

اما مهمترین سوالی که ممکن است در اینجا پیش بیاید، این است که دلیل این افت قیمت چیست و چرا بیت کوین نتوانست به روند صعودی خود ادامه دهد؟ در ادامه ما سه دلیل مهم کاهش قیمت بیت کوین به محدوده 21 هزار دلار را بررسی خواهیم کرد. پس با مجله خبری ایرانکس بیت، همراه باشید.

یکی از خبرهای مهمی که در روز چهارشنبه 17 آگوست منتشر شد، اعلام نگرانی عمیق مجلس نمایندگان امریکا از استخراج ارز دیجیتال بود که باعث افزایش تقاضا آیا می توانید با مارجین انحلال شوید؟ برای سوخت های فسیلی گردیده است. از همین رو، این مجلس از تمام شرکت های استخراج ارز دیجیتال درخواست کرده تا اطلاعات کاملی را در خصوص نحوه مصرف انرژی خود ارائه دهند.

اما این خبر به خودی خود نمی توانست باعث این نوسان عمیق در بازار شود و موارد دیگری نیز در اینجا وجود دارند که به بررسی آن ها می پردازیم.

حق بیمه معاملات آتی بیت کوین بسیار کم شده است!

در بازارهای سالم، قراردادهای آتی باید با چیزی بین 4 تا 8 درصد حق بیمه سالانه، معامله شوند که برای جبران خطرات و هزینه نگهداری سرمایه، کافی است.

حق بیمه سالانه معاملات آتی 3 ماهه بیت کوین. منبع: Laevitas

با توجه به حق بیمه آتی بیت کوین OKX و Deribit، نوسان منفی 9.7 درصدی بیت کوین باعث شد سرمایه گذاران نسبت به معاملات مشتقات بیت کوین اعتماد خود را از دست بدهند. زمانی که اندیکاتور به سمت ناحیه منفی می چرخد، به معنی معامله با ترس است. این یعنی که تقاضای بسیار بالایی در معاملات کوتاه مدت با لوریج بالا وجود دارد که روی نزول بیشتر بیت کوین سرمایه گذاری و شرط بندی کرده اند.

نقدینگی خریداران اهرمی از 470 میلیون دلار فراتر رفت

همانطور که می دانید، قراردادهای آتی امکان استفاده از اهرم یا لوریج را فراهم می کنند. اما خطر لیکوئید (Liquid) شدن را نیز با خود به همراه دارند. وقتی ما در بازار حدود 9% کاهش قیمت را شاهد هستیم، احتمال لیکوئید شدن بسیاری از موقعیت های معاملاتی وجود دارد.

مجموع انحلال (Liquid) ارزهای دیجیتال 24 ساعته، USD. منبع: Coinglass

یک معامله گر ممکن است با استفاده از اهرم، سود خود را 10 برابر افزایش دهد، اما اگر دارایی از نقطه ورود معامله گر حدود 9 درصد کاهش پیدا کند، موقعیت (Position) بسته خواهد شد و یک حلقه منفی به نام انحلال آبشاری (Short Squeeze) ایجاد می گردد. همانطور که در بالا نشان داده شده ، فروش 19 آگوست بیشترین تعداد خریدارانی را که از 12 ژوئن مجبور به فروش بودند نشان میدهد.

معامله گران مارجین به شدت صعودی بودند

معاملات مارجین به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا ارزهای رمزنگاری شده را قرض کنند تا موقعیت های معاملاتی خود را بیشتر کنند و به طور بالقوه بازدهی خود را افزایش دهند. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند بیت کوین را با قرض گرفتن تتر (USDT) بخرد. از سوی دیگر، قرض گرفتن بیت کوین تنها برای معاملات رو به پایین بازار (Short) قابل استفاده است.

بر خلاف قراردادهای آتی، تعادل بین مارجین لانگ و شورت لزوما نباید باهم مطابقت داشته باشند. زمانی که نسبت وام مارجین بالا باشد، نشان می دهد که بازار صعودی است و برعکس، نسبت پایین، نشان دهنده نزولی بودن بازار است.

نسبت مارجین وام OKX USDT/BTC. منبع: OKX

همانطور که مشاهده می کنید، نسبت مارجین وام USDT به BTC تا روز 18 آگوست بسیار بالا بوده است، و حدود 17 برابر به نفع استیبل کوین ها بوده که اصلا طبیعی نیست و نشان دهنده اطمینان بیش از حد خریداران اهرمی بوده است.

اگر این سه موضوع را در کنار یکدیگر قرار دهیم، متوجه می شویم که معامله‌گران قطعاً انتظار نداشتند که کل بازار کریپتو با شدت روز جمعه اصلاح شود و همچنین این انتظار را هم نداشتند که کل سرمایه بازار، دوباره نقطه حمایت یک تریلیون دلاری را آزمایش کند.

همین کاهش مجدد اعتماد، ممکن است باعث شود خریداران موقعیت های اهرمی خود را کاهش دهند و احتمالاً در هفته های آینده افت قیمت های جدیدی را نیز ایجاد کنند.