الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس
الگوی قیمتی فنجان و دسته در نمودار قیمت اوراق بهادار یک شاخص فنی است که شبیه یک فنجان دارای دسته است. جایی که فنجان به شکل «u» است. و دسته کمی حرکت رو به پایین دارد. فنجان و دسته سیگنال صعودی محسوب می‌شود.
در حالی که سمت راست الگو معمولاً حجم معاملات کمتری را تجربه می‌کند. شکل گیری الگو ممکن است به مدت هفت هفته یا تا ۶۵ هفته کوتاه باشد.
نکات کلیدی الگوی قیمتی فنجان و دسته
- فنجان و دسته یک الگوی نمودار فنی است که شبیه یک فنجان و دسته است. که در آن فنجان به شکل «u» است و دسته کمی حرکت رو به پایین دارد.
- یک فنجان و دسته سیگنال صعودی محسوب می‌شود که روند صعودی را گسترش می‌دهد. و برای تشخیص فرصت‌های طولانی استفاده می‌شود.
- معامله گران فنی که از این شاخص استفاده می‌کنند. باید سفارش خرید متوقف را کمی بالاتر از خط روند بالای قسمت دسته الگو قرار دهند.
یک فنجان و دسته به شما چه می‌گوید؟
- تکنسین آمریکایی ویلیام جی اونیل الگوی فنجان و دسته (C & H) را در کلاسیک ۱۹۸۸ خود، «چگونه در سهام پولدار شویم»، با افزودن الزامات فنی از طریق یک سری مقاله‌های منتشر شده در Investor’s Business Daily، که در سال ۱۹۸۴ تأسیس کرد، اضافه کرد.
- اونیل شامل اندازه گیری چارچوب زمانی برای هر جزء، و همچنین شرح مفصلی از پایین‌ترین سطح گرد است. که به الگو ظاهر منحصر به فرد فنجان چای را می‌بخشد.
- از آنجا که سهامی که این الگو را تشکیل می‌دهند اوج‌های قدیمی را آزمایش می‌کند. احتمالاً تحت فشار فروش سرمایه گذاران قرار می‌گیرد که قبلاً در این سطوح خرید کرده بودند. فشار فروش به احتمال زیاد قیمت را با گرایش به روند نزولی برای مدت چهار روز تا چهار هفته تثبیت می‌کند.
- قبل از این که بالاتر برود. یک فنجان و دسته به عنوان یک الگوی تداوم صعودی در نظر گرفته می‌شود و برای شناسایی فرصت‌های خرید استفاده می‌شود.
هنگام تشخیص الگوهای فنجان و دسته باید به موارد زیر توجه کرد:
- طول: به طور کلی، فنجان‌هایی با ته «U» بلندتر و بیشتر سیگنال قوی‌تری را ارائه می‌دهند. از فنجان‌هایی با ته تیز «V» خودداری کنید.
- عمق: در حالت ایده آل، فنجان نباید بیش از حد عمیق باشد. از دسته‌هایی که بیش از حد عمیق هستند نیز اجتناب کنید. زیرا دسته‌ها باید در نیمه بالای الگوی فنجان شکل بگیرند.
- حجم: حجم باید کاهش یابد و قیمت‌ها هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته پایین‌تر از حد متوسط در کاسه باقی بماند. پس از آنکه سهم شروع به حرکت کرد. باید افزایش یابد و برای آزمایش رکورد قبلی به عقب برگردد.
برای لمس یا وارد شدن چند تپه از ارتفاع قدیم، نیاز به آزمایش مجدد مقاومت قبلی نیست. با این حال، هرچه قسمت بالای دسته از ارتفاعات بیشتر فاصله داشته باشد، شکست مهمتر باید باشد.
مثال نحوه استفاده از الگوی قیمتی فنجان و دسته
تصویر زیر یک شکل گیری کلاسیک هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته و دسته را نشان می‌دهد. سفارش توقف خرید را کمی بالاتر از خط روند بالای دسته قرار دهید. اجرای سفارش تنها در صورتی رخ می‌دهد که قیمت مقاومت الگو را بشکند.
معامله گران(معامله‌گرکیست؟) ممکن است دچار لغزش بیش از حد شوند و با استفاده از یک ورودی تهاجمی وارد یک شکست غلط شوند. متناوباً، منتظر بمانید تا قیمت در بالای خط روند بالای دسته بسته شود، سپس سفارش محدودی را کمی زیر سطح شکست الگو قرار دهید و در صورت بازگشت مجدد قیمت، سعی کنید اجرا کنید. اگر قیمت همچنان در حال پیشروی باشد و عقب نشینی نشود، احتمال از دست رفتن معامله وجود دارد.
هدف سود با اندازه گیری فاصله بین کف لیوان و سطح شکست الگو و افزایش این فاصله به سمت بالا از شکست تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر فاصله بین ته فنجان و سطح شکستن دسته ۲۰ امتیاز باشد، هدف سود ۲۰ نقطه بالاتر از دسته الگو قرار می‌گیرد. بسته به تحمل ریسک معامله‌گر و نوسانات بازار، سفارشات توقف ضرر ممکن است در زیر دسته یا زیر فنجان قرار گیرد.
حال بیایید یک مثال تاریخی در دنیای واقعی با استفاده از Wynn Resorts، Limited (WYNN) را در نظر بگیریم، که در صرافی Nasdaq نزدیک به ۱۳ دلار در اکتبر ۲۰۰۲ به بازار عمومی رفت و پنج سال بعد به ۱۵۴ دلار افزایش یافت. این کاهش در دو نقطه از قیمت عرضه اولیه (IPO) به پایان رسید.
بسیار بیشتر از نیاز اونیل برای یک فنجان کم عمق در روند قبلی بود. موج بهبودی بعدی در سال ۲۰۱۱، نزدیک به ۱۰ سال پس از اولین چاپ، به بالاترین سطح قبلی رسید. دستگیره از انتظار عقب نشینی کلاسیک پیروی می‌کند و در اصلاح ۵۰ به شکل گردیده پشتیبانی می‌کند و ۱۴ ماه بعد برای دومین بار به بالاترین سطح باز می‌گردد. این سهام در اکتبر ۲۰۱۳ شروع شد و در پنج ماه بعد ۹۰ امتیاز به آن اضافه شد.
محدودیت‌های الگوی قیمت فنجان و دسته
مانند همه شاخص‌های فنی.(الگوی اره برقی)، فنجان و دسته باید قبل از تصمیم گیری مبادله‌ای با سایر سیگنال‌ها و شاخص‌ها هماهنگ باشد. به طور خاص با فنجان و دسته، محدودیت‌های خاصی توسط پزشکان مشخص شده است. اول این که ممکن است مدتی طول بکشد تا الگو به طور کامل شکل بگیرد، که می‌تواند منجر به تصمیمات دیرهنگام شود.
در حالی که یک ماه تا یک سال زمان معمول برای تشکیل یک فنجان و دسته است، همچنین می‌تواند خیلی سریع اتفاق می‌افتد یا چندین سال طول می‌کشد تا خود را تثبیت کند، که در برخی موارد مبهم است. مسئله دیگر مربوط به عمق قسمت کاپ سازه است. گاهی اوقات یک فنجان کم عمق‌تر می‌تواند یک سیگنال باشد، در حالی که دیگر یک فنجان عمیق می‌تواند یک سیگنال کاذب تولید کند. گاهی فنجان بدون دسته مشخص شکل می‌گیرد. در نهایت، یکی از محدودیت‌های موجود در بسیاری از الگوهای فنی این است که می‌تواند در سهام غیر نقد قابل اعتماد نباشد.
الگوی قیمت فنجان و دسته چیست؟
الگوی قیمت فنجان و دسته یک شاخص فنی است که در آن حرکت قیمت اوراق بهادار شبیه یک «فنجان» است و پس از آن یک الگوی قیمتی روند نزولی دارد. این افت یا «دسته» به معنای نشان دادن یک فرصت خرید برای مدت طولانی در اوراق بهادار است. وقتی این بخش از شکل گیری قیمت به پایان برسد، ممکن است امنیت معکوس شود و به بالاترین سطح برسد. به طور معمول، الگوهای فنجان و دسته بین هفت هفته تا بیش از یک سال کاهش می‌یابد.
آیا الگوی فنجان و دسته صعودی است؟
به عنوان یک قاعده کلی،الگوی قیمت فنجان و دسته شکل‌های صعودی قیمت هستند. ویلیام اونیل، بنیانگذار این اصطلاح، چهار مرحله اصلی این الگوی تجاری فنی را مشخص کرد. ابتدا، تقریباً یک تا سه ماه قبل از شروع الگوی «فنجان»، در یک روند صعودی، امنیت به بالاترین حد خود می‌رسد. دوم، امنیت مجدداً باز خواهد گشت و بیش از ۵۰ درصد از بالاترین سطح قبلی کاهش نمی‌یابد و یک سطح گرد ایجاد می‌کند.
سوم، امنیت به بالاترین سطح قبلی خود باز می‌گردد، اما بعداً کاهش می‌یابد و بخش «دسته» را تشکیل می‌دهد. سر فنجان، امنیت دوباره شروع می‌شود و از ارتفاعات خود که برابر با عمق نقطه پایین فنجان است می‌گذرد.
چگونه می‌توانید یک فنجان و الگوی دسته را پیدا کنید؟
سناریویی را در نظر بگیرید که در آن سهم به تازگی پس از حرکت قابل توجه به بالاترین حد خود رسیده است، اما از آن زمان اصلاح شده و تقریباً ۵۰ درصد سقوط کرده است. در این مرحله، یک سرمایه گذار ممکن است سهام را خریداری کند، پیش بینی می‌کند که به سطوح قبلی بازگردد.
سپس سهام بازمی گردد و سطوح مقاومت بالا قبلی را آزمایش می‌کند و پس از آن در یک روند جانبی قرار می‌گیرد. در مرحله پایانی الگو، سهم از این سطوح مقاومت فراتر می‌رود و ۵۰ درصد از بالاترین سطح قبلی افزایش می‌یابد.
الگوی فنجان و دسته
الگوی فنجان و دسته (Cup Pattern) جرء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود. در این الگو روند اصلی سهم بسیار پر قدرت به مسیر خود ادامه می دهد، و در نمودار های شمعی، میله ای و حتی در نمودارهای خطی دیده می شود. زمان شروع این الگو وقتی است که قیمت یک سهم به حداکثر خود می رسد و به مرور زمان در آن نقطه با فشار فروش مواجه می شود و در روند نزولی آغاز شده، هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته تا یک سوم قیمت اولیه حرکت می کند. پس از نزول رخ داده که سهم در آن محدوده در حال استراحت و ایجاد قسمت پایین فنجان است، باید به این نکته توجه داشته باشیم، در صورتی که زمان تشکیل فنجان بسیار کم باشد، قسمت اصلی این الگو به شکل U خواهد بود، اما در صورتی که شکل V ایجاد شود، نشانگر این است که سهم به کمترین مقدار قیمت خود رسیده و به سرعت اصلاح کرده است و نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود. در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم در باره این الگو نکاتی را ذکر کنیم.
نحوه ی محاسبه هدف قیمتی در الگوی فنجان و دسته
نحوه استفاده از این الگو
خریداران سهم در قیمت ها ی پایین، با نزدیک شدن قیمت به سقف، اقدام به فروش سهم خود می کنند، زیرا احتمال شکسته نشدن سقف و ریزش قیمت ها وجود دارد. فشار فروش باعث نزولی شدن زیاد روند معاملات می شود، که احتمالا بین 4 روز الی 4 هفته طول می کشد.
نکات مهم برای تشخیص الگوی فنجان و دسته
طول الگو: هرچه مدت زمان شکل گیری این الگو بیشتر باشد و اصطلاحا U شکل تر باشد، دارای اعتبار بیشتری است و این علامت یک سیگنال پر قدرا است، اما در صورتی که الگو به شکل حرف V شکل گرفته باشد، و روند سهم به شکل صعودی نیمه راست باشد، نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.
عمق الگو: اگر الگوی مشاهده شده، عمق زیادی داشته باشد، الگوی معتبری محسوب نمی گردد.
دسته ی فنجان: طبق آنچه بیان شد، دسته ی فنجان را روند نزولی تکمیل می کند، و این تکمیل شدن باید در یک سوم بالای فنجان رخ دهد. در صورت اصلاح بیش از حد دسته و ورود به نیمه ی پایینی فنجان، احتمالا با یک الگوی شکست خورده رو به رو هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته شده ایم.
حجم معاملات: هنگام تشکیل کف فنجان و شروع حرکت روند نزولی، یعنی هنگامی که نیمه ی چپ فنجان در حال شکل گیری است، حجم معاملات باید کم باشد، و با شروع روند صعودی، یعنی هنگامی هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته که نیمه راست فنجان در حال شکل گیری است، حجم باید افزایش پیدا کند.
تست دوباره قله ی قبلی (Retest): ایده آل است که قیمت تا لبه ی چپ فنجان (سطح قله ی قبلی) بالا بیاید و سپس روند نزولی خود را جهت تشکیل دسته آغاز نماید. تکمیل الگو با شکست در دسته ی فنجان صورت می گیرد.
الگوی فنجان و دسته چیست؟ آشنایی با الگوی Cup and Handle در تحلیل تکنیکال
الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle یک الگوی بازگشتی صعودی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود، در این مقاله شما را با الگوی کاربردی کاپ و دسته بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.
الگوی فنجان و دسته چیست؟
Cup and Handle یک الگوی بازگشتی صعودی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود.
الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی است که ممکن است پس از یک اصلاح یا یک روند نزولی بلندت مدت شکل بگیرد.
این الگو شامل دو بخش است:
دسته : قیمت در یک محدوده، زیر سطح مقاومت متراکم می شود.
فنجان : بازار علائمی از نزول های مجدد را نشان می دهد و سپس نمودار هر بار قله جدیدی می سازد و به سمت یک سطح مقاومت حرکت می کند.
تصویر زیر یک نمونه از الگوی فنجان و دسته را نشان می دهد.
پس از تشکیل فنجان، عکس العمل قیمت در سطح مقاومت مهم است.
زیرا این به ما می گوید که آیا هنوز فشار فروش بر روی قیمت وجود دارد یا خیر.
اگر فروش های عمده ای را در سطح مقاومت مشاهده کردید الگو نامعتبر است و احتمالا چیزی که در نمودار می بینید یک الگوی فنجان و دسته نیست.
بنابراین در این شرایط، قیمت آماده صعود نیست.
اما اگر متوجه شدید که قیمت خود را به آرامی در محدوده مقاومت نگه می دارد علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل دارند قیمت را بالاتر ببرند.
نهایتا اگر مقاومت شکسته شد الگوی فنجان و دسته تایید می شود و ممکن است بازار به سمت قیمتهای بالاتر حرکت کند.
نکته: بهترین الگوی فنجان و دسته، حالتی است که بازگشت سطحی و کم عمقی در قسمت دسته ایجاد شود. این بازگشت نهایتا یک سوم فنجان می باشد.
زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال
در این الگوی کلاسیک تکنیکال قیمت زمان تأثیر اساسی دارد بدین شکل که هرچه در ساخت این الگو زمان بیشتری بگذرد و الگو اصطلاحاً به شکل U نزدیک‌تر و شبیه‌تر باشد، الگوی Cup and Handle از اعتبار و قدرت تأثیرگذاری بیشتری برخوردار خواهد بود.
این در صورتی است که اگر قسمت پایین این الگو گرد نبوده و بیشتر شبیه به V و به‌صورت حرکت شارپ و سریع باشد،
نمی‌توان آن را الگوی Cup and Handle نامید.
پس زمان و نحوه ایجاد الگوی فنجان و دسته بسیار مهم بوده و در شناسایی الگوهای قدرتمند به ما کمک خواهد کرد.
این الگوی کلاسیک تکنیکال در زمان‌های کوتاه مثلاً ۷ هفته و یا در مدت‌زمان طولانی‌تر یعنی ۶۵ هفته تشکیل شود و هر چه مدت‌زمان شکل‌گیری آن طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد.
امیدواریم مقاله آشنایی با الگوی Cup and Handle برای شما عزیزان مفید بوده باشد.
الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال
الگوی فنجان و دسته ( Cup and Handle pattern ) یکی از الگوهای ساده و پولساز در تحلیل تکنیکال به شمار می آید، علت این امر هم زمان طولانی تشکیل این الگو و تعدد برخوردها به خط مقاومت است که با دقت در یادگیری این الگو شما می توانید مانند تریدرهای حرفه ای، موفق عمل نمایید. از الگوی فنجان در ارز دیجیتال ، فارکس و بورس نیز می توان استفاده نمود. در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم درباره این الگو نکاتی را ذکر کنیم. تا انتهای این مقاله همراه مان بمانید.
الگوی فنجان و دسته چیست؟
الگوی فنجان یا کاپ، جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود. در این الگو روند اصلی سهم بسیار پر قدرت هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته به مسیر خود ادامه می دهد، و در نمودار های شمعی، میله ای و حتی در نمودارهای خطی نیز می توان این الگو را مشاهده کرد. همانطور که از نام این الگو پیداست، الگوی فنجان و دسته از دوقسمت تشکیل می شود:
فنجان: به قسمتی از نمودار که روند قیمت به شکل حرف u می باشد، فنجان گفته می شود.
دسته: به قسمتی که قیمت زیر سطح مقاومت یا بالای سطح حمایت استراحت نموده و متراکم می شود، دسته گفته می شود.
انواع الگوی فنجان
با توجه به این که الگوی کاپ، الگویی ادامه دهنده است، یعنی مطابق روند به حرکت خود ادامه می دهد، دارای دو نوع صعودی و نزولی می باشد. برای تشخیص نزولی یا صعودی بودن این الگو، باید به روند قبلی نمودار و روند قیمت بعد از شکل گیری فنجان، توجه نمود. بنابراین در صورت مشاهده ی افت قیمت قبل و بعد از فنجان، می توان آن را یک الگوی فنجان نزولی دانست، و در صورت مشاهده ی صعود قیمت قبل و بعد از فنجان، می توان آن را یک الگوی فنجان صعودی دانست.
الگوی فنجان و دسته چه زمانی تشکیل می شود؟
الگوی فنجان و دسته یا الگوی کاپ، زمانی شکل می گیرد (در این مثال الگوی فنجان و دسته ی صعودی مد نظر است) که قیمت یک سهم به حداکثر خود می رسد و به مرور زمان در آن نقطه با فشار فروش مواجه می شود و وارد یک روند نزولی می شود، در روند نزولی آغاز شده، تا یک سوم قیمت اولیه حرکت می کند. در ادامه، روند قیمت که در آن محدوده در حال استراحت بوده باعث ایجاد قسمت پایین فنجان می شود.
نکته: در صورتی که زمان تشکیل فنجان بسیار کم باشد، قسمت اصلی این الگو به شکل U خواهد بود، اما در صورتی که شکل V ایجاد شود، نشانگر این است که روند قیمت به کمترین مقدار خود رسیده و به سرعت اصلاح کرده است و نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.
مدت زمان شکل گیری الگوی فنجان و دسته چقدر است؟
معمولا مدت زمان شکل گیری این الگو بین 7 تا 65 هفته می تواند باشد، اما شکل الگو همیشه یکسان بوده و عملکرد مناسب و مطمئنی در پیش بینی روند سهم داشته است. اصولا روند تشکیل دسته ی فنجان کمتر از یک ماه طول می کشد. در صورت مشاهده ی الگوی فنجان در روندهای صعودی، نشان دهنده این است که روند کماکان صعودی است، اما برای مدت زمانی کوتاه نزولی خواهد شد و قبل از شروع روند صعودی معمولاً اندکی استراحت می کند.
هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته
در این الگو با اندازه گرفتن عمق فنجان شکل گرفته و الگو قرار دادن آن بعد از شکست دسته ی فنجان می توانیم هدف قیمتی را در این الگو تعیین کنیم. شکل زیر می تواند به درک بیشتر این موضوع کمک کند.
هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته برعکس یا وارونه (Reverse Cup)
در الگوی فنجان برعکس نیز اصول هدف گذاری به همان منوال الگوی فنجان و دسته است، با این تفاوت که این الگو به صورت فنجان بر عکس تشکیل می شود.
بهترین زمان ورود و خروج در الگوی کاپ
سوالی که همواره برای همه مطرح بوده، این است که با مشاهده ی الگوهای تکنیکال چه زمانی باید وارد معامله شد و چه زمانی باید از معامله خارج شد؟ اصولاً بسیاری از کارشناسان تکنیکال معتقدند که مناسب ترین زمان برای ورود به معامله، وقتی است که بدنه ی فنجان کاملا شکل گرفته باشد و نیمی از دسته ی فنجان نیز تکمیل شده باشد. گروه دوم معتقدند که باید تا شکل گیری کامل دسته فنجان صبر کرد و بعد وارد سهم شد. دیدگاه دوم کمی محافظه کارانه است هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته و از طرفی این امکان وجود دارد که آن زمان دیگر برای ورود به سهم دیر شده باشد. در نهایت تصمیم نهایی کاملاً شخصی است و بسته به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری شخصی باید در این مورد تصمیم‌گیری شود. زمان خروج از الگو نیز به این شکل است که با نزدیک شدن قیمت به سقف، معامله گران اقدام به فروش می کنند، زیرا احتمال شکسته نشدن سقف و ریزش قیمت ها وجود دارد. ذکر این نکته الزامی است که فشار فروش باعث نزولی شدن زیاد روند معاملات می شود، که احتمالا بین 4 روز الی 4 هفته طول می کشد.
نکات مهم برای تشخیص الگوی فنجان و دسته
طول الگو: هرچه مدت زمان شکل گیری این الگو بیشتر باشد و اصطلاحا U شکل تر باشد، دارای اعتبار بیشتری است و این علامت یک سیگنال پر قدرت است، اما در صورتی که الگو به شکل حرف V شکل گرفته باشد، و روند سهم به شکل صعودی نیمه راست باشد، نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.
عمق الگو: اگر الگوی مشاهده شده، عمق زیادی داشته باشد، الگوی معتبری محسوب نمی گردد و سیگنال ضعیفی محسوب می شود.
کفه ی الگو: اگر ک فه ی فنجان گردتر باشد، سیگنال پرقدرتی محسوب می شود. توجه کنید اگر کفه فنجان نوک تیز بود از ورد به معامله اجتناب نمایید.
دسته ی فنجان: طبق آنچه بیان شد، دسته ی فنجان را روند نزولی تکمیل می کند، و این تکمیل شدن باید در یک سوم بالای فنجان رخ دهد. در صورت اصلاح بیش از حد دسته و ورود به نیمه ی پایینی فنجان، احتمالا با یک الگوی شکست خورده رو به رو شده ایم.
حجم معاملات: هنگام تشکیل کف فنجان و شروع حرکت روند نزولی، حجم معاملات باید کم باشد، و با شروع روند صعودی، حجم معاملات باید افزایش پیدا کند.
تست دوباره قله ی قبلی ( Retest ) : ایده آل است که قیمت تا لبه ی چپ فنجان (سطح قله ی قبلی) بالا بیاید و سپس روند نزولی خود را جهت تشکیل دسته آغاز نماید. تکمیل الگو با شکست در دسته ی فنجان صورت می گیرد.
اعتبار الگوی کاپ در شرایطی بالا است که نقدینگی بالایی در بازار وجود داشته باشد.
الگوی فنجان و دسته
الگوی فنجان و دسته (Cup Pattern) جرء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود. در این الگو روند اصلی سهم بسیار پر قدرت به مسیر خود ادامه می دهد، و در نمودار های شمعی، میله ای و حتی در نمودارهای خطی دیده می شود. زمان شروع این الگو وقتی است که قیمت یک سهم به حداکثر خود می رسد و به مرور زمان در آن نقطه با فشار فروش مواجه می شود و در روند نزولی آغاز شده، تا یک سوم قیمت اولیه حرکت می کند. پس از نزول رخ داده که سهم در آن محدوده در حال استراحت و ایجاد قسمت پایین فنجان است، باید به این نکته توجه داشته باشیم، در صورتی که زمان تشکیل فنجان بسیار کم باشد، قسمت اصلی این الگو به شکل U خواهد بود، اما در صورتی که شکل V ایجاد شود، نشانگر این است که سهم به کمترین مقدار قیمت خود رسیده و به سرعت اصلاح کرده است و نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود. در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم در باره این الگو نکاتی را ذکر کنیم.
نحوه ی محاسبه هدف قیمتی در الگوی فنجان و دسته
نحوه استفاده از این الگو
خریداران سهم در قیمت ها ی پایین، با نزدیک شدن قیمت به سقف، اقدام به فروش سهم خود می کنند، زیرا احتمال شکسته نشدن سقف و ریزش قیمت ها وجود دارد. فشار فروش باعث نزولی شدن زیاد روند معاملات می شود، که احتمالا بین 4 روز الی 4 هفته طول می کشد.
نکات مهم برای تشخیص الگوی فنجان و دسته
طول الگو: هرچه مدت زمان شکل گیری این الگو بیشتر باشد و اصطلاحا U شکل تر باشد، دارای اعتبار بیشتری است و این علامت یک سیگنال پر قدرا است، اما در صورتی که الگو به شکل حرف V شکل گرفته باشد، و روند سهم به شکل صعودی نیمه راست باشد، نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.
عمق الگو: اگر الگوی مشاهده شده، عمق زیادی داشته باشد، الگوی معتبری محسوب نمی گردد.
دسته ی فنجان: طبق آنچه بیان شد، دسته ی فنجان را روند نزولی تکمیل می کند، و این تکمیل شدن باید در یک سوم بالای فنجان رخ دهد. در صورت اصلاح بیش از حد دسته و ورود به نیمه ی پایینی فنجان، احتمالا با یک الگوی شکست خورده رو به رو شده ایم.
حجم معاملات: هنگام تشکیل کف فنجان و شروع حرکت روند نزولی، یعنی هنگامی که نیمه ی چپ فنجان در حال شکل گیری است، حجم معاملات باید کم باشد، و با شروع روند صعودی، یعنی هنگامی که نیمه راست فنجان در حال شکل گیری است، حجم باید افزایش پیدا کند.
تست دوباره قله ی قبلی (Retest): ایده آل است که قیمت تا لبه ی چپ فنجان (سطح قله ی قبلی) بالا بیاید و سپس روند نزولی خود را جهت تشکیل دسته آغاز نماید. تکمیل الگو با شکست در دسته ی فنجان صورت می گیرد.
دیدگاه شما