سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟

BUY LIMIT: دقیقاً برعکس توضیحات بالا وقتی که قیمت در حال کاهش است و شما تشخیص می دهید که روند وقتی به محدوده قیمتی خاصی برسد تغییر می کند،از این مدل سفارش استفاده می کنید.

آشنایی با سفارش‌های استاپ لیمیت و استاپ مارکت

اگر به جای هولد و نگهداری بلندمدت، ارزهای دیجیتال را در تایم‌ فریم‌های پایین‌تر معامله می‌کنید بهتر است با انواع سبک سفارش‌گذاری آشنا شوید تا در هر شرایطی از بازار بتوانید نقاط ورود بهینه‌تری داشته باشید و استراتژی معاملاتی خود را به صورت کامل پیاده‌سازی کنید.

در این مطلب به توضیح سفارش‌های استاپ لیمیت و استاپ مارکت در بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

مفهوم سفارش‌های استاپ (Stop) در بازار ارزهای دیجیتال

سفارش‌های استاپ نوعی از سفارش‌های مشروط هستند که تحت شرایط مشخصی که معامله‌گر این شرایط را مشخص می‌کند، فعال شده و در دفتر سفارشات (Order Book) قرار می‌گیرند.

به بیان ساده‌تر در این نوع سفارش‌ها، شما قیمتی را به عنوان قیمت توقف (Stop Price) مشخص می‌کنید و سفارش مورد نظر تنها در صورت رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) فعال می‌شود. به این قیمت توقف (Stop Price) گاها قیمت فعال‌سازی یا اصطلاحا تریگر (Trigger) نیز می‌گویند.

سفارش خرید به روش استاپ (Stop)

تصور کنید تحلیل شما این است که بازار در یک روند صعودی قرار داشته و پس از شکسته شدن یک سطح مقاومتی، روند صعودی همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

بنابراین می‌توانید با ثبت یک سفارش خرید به روش استاپ (Stop)، سطح مقاومتی را به عنوان “قیمت سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ توقف” یا همان Stop Price در نظر بگیرید و بنابر استراتژی معاملاتی که دارید، سفارش خرید مورد نظر خود را برای کسب سود از ادامه صعود قیمت ثبت کنید.

سفارش فروش به روش استاپ (Stop)

این بار تصور کنید بازار در یک روند نزولی قرار گرفته و یک سطح حمایتی پیش‌روی آن قرار دارد. حال فرض کنید تحلیل شما این است که در صورت شکسته شدن این سطح حمایتی، روند ریزشی بازار همچنان ادامه دار خواهد بود.

بنابراین می‌توانید این سطح حمایتی را به عنوان “قیمت توقف” یا همان Stop Price در نظر بگیرید تا به نوعی حد ضرر معامله شما باشد و با ثبت یک سفارش فروش به روش استاپ (Stop)، از وارد شدن زیان بیشتر به معامله خود جلوگیری کنید.

سفارش‌های استاپ (Stop) خود به دو دسته سفارش‌های استاپ لیمیت (Stop Limit) و استاپ مارکت (Stop Market) تقسیم می‌شوند که در ادامه به توضیح و نحوه استفاده از هر یک می‌پردازیم.

سفارش‌های استاپ لیمیت (Stop Limit) در بازار ارزهای دیجیتال

در سفارش‌هایی که به روش Stop Limit ثبت می‌شوند، معامله‌گرها می‌توانند ضمن مشخص کردن یک قیمت شرط برای فعال شدن سفارش، قیمت سفارش را نیز مشخص کنند. سفارش‌هایی که به روش استاپ لیمیت (Stop Limit) ثبت می‌شوند، دارای 3 عنصر مهم هستند:

• مقدار (Amount)
  منظور از مقدار، حجم سفارش می‌باشد.

• قیمت توقف (Stop Price)
  منظور از قیمت توقف قیمتی است که با رسیدن قیمت بازار به آن، سفارش فعال شده و وارد دفتر سفارشات (Order Book) می‌شود.

• قیمت سفارش (Price)
  منظور از قیمت سفارش نیز عددی است که سفارش شما در آن قیمت تکمیل خواهد شد. به بیان دیگر پس از رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price)، سفارش شما به قیمت مشخص شده توسط شما (Price) انجام و تکمیل خواهد شد.

استاپ لیمیت (Stop Limit) در ثبت معاملات خرید

برای مثال تصور کنید قیمت فعلی بیت کوین برابر با 18000 دلار بوده و نمودار بیت کوین در یک روند صعودی در حال نزدیک شدن به مقاومت 19000 دلاری است.

حال فرض کنید تحلیل شما این است که در صورت شکسته مقاومت 19000 دلاری، روند صعودی بیت کوین همچنان ادامه دار خواهد بود. بنابراین می‌توانید یک سفارش خرید به روش استاپ لیمیت ثبت کنید.

کافیست قیمت توقف (Stop Price) را برابر با 19000 دلار قرار داده و قیمت سفارش (Price) را کمی بیشتر از 19000 دلار و یا برابر با 19000 قرار دهید و حجم خرید خود را مشخص کنید.

در چنین شرایطی، با رسیدن قیمت بازار به 19000 دلار، سفارش خرید شما وارد دفتر سفارشات (Order Book) شده و با توجه به قیمتی (Price) که برای آن مشخص کرده‌اید، در پروسه انجام و تکمیل قرار خواهد گرفت.

بنابراین قیمت توقف (Stop Price) قیمت فعالسازی سفارش شما بوده و قیمت سفارش نیز قیمتی است که سفارش شما با آن قیمت ثبت می‎‌شود.

دقت کنید که مشخص کردن قیمت سفارش (Price) در سفارش‌های استاپ لیمیت کاملا به تحلیل شخصی شما بستگی دارد. اما معمولا در سفارش‌های خریدی که به روش استاپ لیمیت (Stop Limit) ثبت می‌شوند، قیمت سفارش کمی بالاتر از قیمت توقف (Stop Price) خواهد بود.

استاپ لیمیت (Stop Limit) در ثبت معاملات فروش

برای مثال حالتی را در نظر بگیرید که بیت کوین در یک روند نزولی قرار داشته و قیمت فعلی آن برابر با 19000 دلار است و سطح حمایت 18000 دلاری نیز پیش روی آن قرار دارد.

فرض کنید تحلیل شما این است که در صورت از دست رفتن حمایت 18000 دلاری، ریزش بیت کوین همچنان ادامه‌دار خواهد بود. بنابراین می‌توانید با ثبت یک سفارش فروش به روش استاپ لیمیت (Stop Limit)، از معاملات خود در برابر ضرر بیشتر ناشی از ریزش قیمت محافظت کنید؛ یعنی برای معامله خود حد ضرر مشخص کنید.

کافیست قیمت توقف (Stop Price) را برابر با 18000 دلار قرار داده و قیمت سفارش (Price) را کمی بیشتر از 18000 دلار و یا برابر با 18000 دلار قرار دهید و حجم فروش خود را مشخص کنید.

در این شرایط، با رسیدن قیمت بیت بازار به 18000 دلار، سفارش فروش شما وارد دفتر سفارشات (Order Book) شده و با توجه به قیمت سفارش (Price) که مشخص کرده‌اید، در روند انجام و تکمیل شدن قرار می‌گیرد.

بنابراین قیمت توقف (Stop Price) به عنوان حد ضرر شما عمل کرده و سفارش فروش شما با رسیدن قیمت بازار به این قیمت فعال خواهد شد.

به خاطر داشته باشید که مشخص کردن قیمت سفارش (Price) در سفارش‌های Stop Limit کاملا به تحلیل و استراتژی شخصی شما بستگی دارد. اما معمولا در ثبت سفارش‌های فروش به روش Stop Limit، قیمت سفارش را کمی پایین‌تر از قیمت توقف (Stop Price) در نظر می‌گیرند.

سفارش‌های استاپ مارکت (Stop Market) در بازار ارزهای دیجیتال

در سفارش‌هایی که به روش استاپ مارکت (Stop Market) ثبت می‌شوند، معامله‌گرها می‌توانند قیمتی را به عنوان قیمت توقف یا اصطلاحا Stop Price مشخص کرده و زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف برسد، سفارش فعال شده و با “ بهترین قیمت بازار ” انجام خواهد شد و نیازی به مشخص کردن قیمت سفارش از سوی معامله‌گرها نیست.

در سفارش‌های استاپ مارکت (Stop Market)، کافیست مقدار سفارش و قیمت توقف (Stop Price) که همان شرط فعالسازی سفارش است را وارد کنید تا سفارش خرید یا فروش مورد نظر شما به قیمت لحظه‌ای بازار انجام و تکمیل گردد.

استاپ مارکت (Stop Market) در ثبت معاملات خرید

همان مثال خرید بیت کوین در یک روند صعودی که در قسمت قبل اشاره شد را در نظر بگیرید. فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین برابر با 18000 دلار بوده و در صورت شکسته معتبر مقاومت 19000 دلاری، روند صعودی ادامه خواهد یافت.

در این حالت می‌توانید با ثبت یک سفارش خرید به روش استاپ مارکت (Stop Market)، وارد معاملات خرید بیت کوین و کسب سود از ادامه روند صعودی آن شوید.

کافیست قیمت توقف (Stop Price) را برابر با 19000 دلار قرار دهید و حجم خرید را مشخص کنید. در این حالت پس از رسیدن قیمت بازار به 19000 دلار، یک سفارش خرید به قیمت بازار برای شما فعال خواهد شد.

استاپ مارکت (Stop Market) در ثبت معاملات فروش

فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین برابر با 19000 دلار بوده و در یک روند نزولی قرار دارد و حمایت پیش روی آن نیز 18000 دلار است. تحلیل شما این است که در صورت شکست و از دست رفتن حمایت 18000 دلار، روند ریزشی بیت کوین همچنان ادامه خواهد داشت.

بنابراین می‌توانید از این سطح به عنوان سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ حد ضرر معاملات خود استفاده کنید و با ثبت یک سفارش فروش به روش Stop Market، از وارد شدن ضرر و زیان‌های بیشتر به معاملات خود جلوگیری کنید.

کافیست قیمت توقف (Stop Price) را برابر با 18000 دلار قرار دهید و حجم سفارش فروش را نیز مشخص کنید. در این حالت با رسیدن قیمت بازار به 18000 دلار، یک سفارش فروش بیت کوین به قیمت لحظه‌ای بازار برای شما فعال خواهد شد.

تفاوت و شباهت استاپ لیمیت و استاپ مارکت

شباهت

شباهت سفارشات استاپ لیمیت و استاپ مارکت در این است که هر دو برای فعالسازی نیاز به یک قیمت شرط دارند که منظور همان قیمت توقف یا Stop Price است. بنابراین تا زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) نرسد، سفارش‌های خرید و فروشی که به این روش‌ها ثبت شده‌اند، فعال نخواهند شد.

تفاوت

تفاوت سفارش‌های استاپ لیمیت و استاپ مارکت نیز در قیمت سفارش است. در سفارش‌هایی که به روش استاپ لیمیت (Stop Limit) ثبت می‌شوند، علاوه بر قیمت توقف (Stop Price)، قیمت سفارش (Price) نیز توسط خود معامله‌گر تعیین می‌شود.

در سفارش‌هایی که به روش استاپ مارکت (Stop Market) ثبت می‌شوند اما تنها قیمت توقف (Stop Price) توسط معامله‌گر مشخص شده و قیمت سفارش برابر با “بهترین قیمت لحظه‌ای بازار” خواهد بود.

تفاوت سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit) و سفارش محدود (Limit Order)

در سفارش‌گذاری به روش محدود (Limit) معامله‌گر قیمت و مقدار سفارش را مشخص می‌کند و پس از ثبت، سفارش در دفتر سفارشات (Order Book) قرار می‌گیرد.

در سفارش‌گذاری به روش استاپ لیمیت (Stop Limit) اما سفارش تنها در صورتی در تابلوی معاملات یا همان Order Book قرار می‌گیرد که قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) رسیده باشد.

انواع سفارش‌گذاری در صرافی او ام پی فینکس

در پلتفرم او ام پی فینکس می‌توانید با استفاده از چهار روش سفارش بازار (Market)، سفارش محدود (Limit)، سفارش حد ضرر (Stop Limit) و سفارش حد ضرر به قیمت بازار (Stop Market) معاملات خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را انجام دهید.

در ادامه به بررسی مراحل انجام معامله به روش استاپ لیمیت و استاپ مارکت در او ام پی فینکس می‌پردازیم.

معامله به روش استاپ لیمیت (حد ضرر) در صرافی او ام پی فینکس

اگر از وبسایت استفاده می‌کنید:

کافیست وارد حساب کاربری خود شوید و در قسمت بالای صفحه سمت چپ، روی منو “معاملات” کلیک کرده و گزینه “معامله” را انتخاب کنید. در صفحه جدید می‌توانید از قسمت بالای صفحه سمت راست، بازار مورد نظر خود را انتخاب کرده و در قسمت پایین صفحه نیز انواع روش‌های سفارش‌گذاری را مشاهده کنید.

برای معامله به روش Stop Limit کافیست وارد سربرگ “حد ضرر (Stop Limit)” شوید و قیمت توقف (Stop Price)، قیمت سفارش (Price) و مقدار سفارش را مشخص کرده و سفارش خرید یا فروش مورد نظر خود را ثبت کنید.

اگر از اپلیکیشن استفاده می‌کنید:

برای ثبت سفارش به روش حدضرر (Stop Limit) در اپلیکیشن او ام پی فینکس نیز کافیست پس از ورود به حساب کاربری، وارد قسمت “معامله” شده و با انتخاب بازار مورد نظر و گزینه “سفارش حد ضرر“، سفارش خرید یا فروش مورد نظر خود را ثبت کنید.

معامله به روش استاپ مارکت (حد ضرر با قیمت بازار) در صرافی او ام پی فینکس

برای سفارش‌گذاری به روش Stop Market نیز کافیست مطابق با توضیحات زیر پیش بروید.

اگر از وبسایت استفاده می‌کنید:

وارد حساب کاربری خود شوید و پس از ورود به صفحه معامله و انتخاب بازار مورد نظر، از قسمت پایین صفحه سمت چپ وارد سربرگ “حد ضرر با قیمت بازار(Stop Market)” شوید و با مشخص کردن قیمت توقف (Stop Price) و مقدار، سفارش خرید یا فروش مورد نظر خود را ثبت کنید.

اگر از اپلیکیشن استفاده می‌کنید:

در اپلیکیشن نیز می‌توانید پس از ورود به حساب کاربری و انتخاب بازار مورد نظر، گزینه “سفارش حد ضرر با قیمت بازار” را انتخاب کرده و سفارش خرید یا فروش مورد نظر خود را ثبت کنید.

پاسخ به دو سوال مهم

• آیا ممکن است سفارش‌هایی که در به روش استاپ مارکت (Stop Market) ثبت می‌شوند، تکمیل نشده و بر روی تابلو سفارشات باقی بماند؟

خیر. در سفارش‌هایی که به روش استاپ مارکت ثبت می‌شوند، به محض رسیده قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Market)، سفارش خرید یا فروش به قیمت لحظه‌ای بازار انجام و تکمیل می‌شوند.

• آیا ممکن است سفارش‌هایی که به روش استاپ لیمیت (Stop Limit) ثبت می‌شوند، تکمیل نشده و بر روی تابلو سفارشات (Order Book) باقی بماند؟

بله. همانطور که در قسمت‌های قبل توضیح داده شد، شرط فعالسازی سفارش در روش استاپ لیمیت رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) بوده و شرط انجام و تکمیل سفارش نیز رسیدن قیمت آخرین معامله بازاری که در آن معامله می‌کنید به قیمت سفارش (Price) است.

از همین روی ممکن است در برخی موارد سفارش استاپ لیمیت شما با رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) فعال شده اما به دلیل فراهم نبودن شرایط در بازار برای تکمیل معامله به قیمت مورد نظر شما، همچنان بر روی تابلو سفارشات باقی بماند.

سخن پایانی

تسلط بر انواع روش‌های سفارش‌گذاری یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که معامله‌گران برای کسب سود مستمر از بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال و مدیریت بهتر نقاط ورود و خروج از معاملات به آن نیاز دارند. با استفاده از سفارش‌گذاری به روش استاپ لیمیت و استاپ مارکت می‌توانید سفارش‌های مشروطی را مشخص کنید تا حتی زمانی که در حساب کاربری خود حضور ندارید نیز بتوانید از نوسان نمودارهای قیمتی به کسب درآمد بپردازید.

در این باره بیشتر بخوانید:

چگونه می‌توان قیمت توقف (Stop Price) را به درستی مشخص کرد؟

با استفاده از مفاهیم تحلیل تکنیکال همچون سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند، سطوح فیبوناچی و الگوهای کندل استیک می‌توانید قیمت توقف (Stop Price) را دقیق‌تر انتخاب کنید.

انواع دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی

مدیریت سفارشات یک جنبه بسیار مهم از استراتژی معاملاتی شما میباشد که برای مدیریت بهتر ریسک نیز امری ضروری است. در حالیکه معامله ممکن است فقط به سادگی فشردن کلید BUY یا SELL و یا بستن معاملات در سود یا ضرر باشد. ولی راههای زیادی برای استفاده از انواع دستورات خرید و فروش وجود دارد که در این مقاله سعی میکنیم آنها را برای شما بیان کنیم.

دستورات خرید و فروش در بازارهای مالی را به طور کلی به دو دسته تقسیم می کنند:

• سفارشات بازار – Market Orders
• سفارشات حد – Limit Orders

سفارشات بازار(سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ Market Orders)

این نوع سفارشات در بین افرادی که مدتی در این بازارها فعالیت کرده باشند بسیار معمول و آشنا میباشد. این نوع سفارشات همان دستورات خرید و فروش در قیمت فعلی بازار هستند و دقیقاً به همان سادگی فشردن کلیدهای BUY یا SELL انجام می گیرند.

برای مثال اگر قیمت (Bid) جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD)حدوداً ۱٫۳۱۰۵۰ باشد و شما قصد انجام معامله خرید داشته باشید فقط کافیست که کلید BUY را فشار دهید و دقیقاً در همان لحظه سفارش شما اجرا می گردد. و وقتی قصد بستن معامله خود را دارید با فشردن کلید CLOSE در واقع یک سفارش SELL یا فروش قرار می دهید که سفارش قبلی شما بسته می شود.

معاملات سفارشات بازار چه وقت کاربرد دارند؟

این نوع دستورات برای حرکات سریع بازار بسیار ایده آل هستند و زمانی که شما قصد دارید بوسیله به دست آوردن چند پیپ سود کنید مفید واقع می شوند. بنابراین این نوع دستورات خرید و فروش همواره توسط اسکالپرها ترجیح داده می شوند. همچنین وقتی که می خواهید با اعلام یک خبر جدید وارد بازار شوید و سود کسب کنید کاربرد مناسبی دارند و به شما کمک می کنند تا سریع و ساده در لحظه مورد نظرتان وارد معامله شوید و در موقع دلخواه خارج شوید.

سفارشات حد(Limit Orders)

این نوع سفارشات به شهرت، محبوبیت و عمومی بودن نوع قبلی نیستند و بطور کلی فقط توسط معامله گران با تجربه و حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند. یک سفارش حد(Limit Order) یک سفارش خرید و فروش در یک قیمت خاص میباشد.وقتی این نوع سفارش را قرار می دهید هیچ تضمینی وجود ندارد که سفارش شما فعال(اجرا) گردد و طبیعی است که فقط در صورتی فعال می شود که قیمت به محدوده ای که در سفارش ذکر کرده اید برسد.

معاملات سفارشات حد چه موقع کاربرد دارند؟

این نوع معاملات معمولاً برای معامله گران بلند مدتی پرکاربردتر میباشند و همینطور به این موضوع که از چه تایم فریمی استفاده می کنید بستگی دارد و کاملاً به شیوه و استراتژی معامله شخصی شما بستگی دارد. همینطور این معاملات همیشه یک تاریخ منقضی شدن هم دارند.یعنی وقتی این دستورات را قرار می دهید می توانید گزینه GTC(Good to Canceled) یا مناسب تا زمانی که باطل شود را انتخاب کنید و یا گزینه تاریخ انقضای دستور را تکمیل کنید تا در تاریخ خاصی در صورت فعال نشدن دستور باطل شود.باید اشاره کرد که بیشتر معامله گران نوسانگیر و معامله گران میان روزی از این سفارشات استفاده می کنند و کاملاً بستگی به استراتژی و روشی دارد که هر معامله گر استفاده می کند.

مزیت دیگری که این دسته از سفارشات دارند این است که شما مجبور نیستید مقابل چارت ها بنشینید و منتظر قیمت شوید تا به محدوده دلخواه شما برسد.بلکه یک سفارش حد قرار می دهید و سفارش به محض اینکه به محدوده مورد نظر شما برید فعال می گردد.

انواع سفارشات حد(Limit Markets)

SELL LIMIT: دستوری است که وقتی قیمت در حال افزایش است و شما تشخیص می دهید که قیمت به محدوده قیمتی خاصی می رسد و تغییر روند می دهد قرار می دهید،تا اگر قیمت از محدوده مورد نظر شما عبور کرد و مجدد برگشت این سفارش فعال می شود.

BUY LIMIT: دقیقاً برعکس توضیحات بالا وقتی که قیمت در حال کاهش است و شما تشخیص می دهید که روند وقتی به محدوده قیمتی خاصی برسد تغییر می کند،از این مدل سفارش استفاده می کنید.

SELL STOP: قیمت در حال کاهش است و شما معتقدید که همچنان به کاهش ادامه خواهد داد ولی قصد دارید که در محدوده خاصی سوار روند شوید و یا اینکه بعد از عبور از محدوده خاصی از قیمت وارد معامله شوید،از این نوع سفارش استفاده می کنید.

BUY STOP: دقیقاً برعکس توضیحات بالا قیمت در حال افزایش است و شما انتظار دارید که همچنان رشد کند ولی بعد از محدوده خاصی مثلاً شکستن مقاومت خاصی میخواهید وارد معامله شوید،از این مدل سفارش استفاده میکنید.

اگر در فکر هستید که کدام یک از دستورات خرید و فروشی که در این مقاله توضیح داده شد مناسب تر هستند جواب همه آنهاست. هر کدام از این دستورات خرید و فروش برای موقعیتی خاص بهترین گزینه برای استفاده هستند و علاوه بر مدیریت معاملات در مدیریت سرمایه و ریسک به معامله گر کمک بسزایی خواهند کرد. همانطور که اشاره شد هرکدام با توجه به استراتژی معامله گران و بازه زمانی مورد استفاده ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد.

معرفی سفارش استاپ لیمیت

در دنیای ارزهای دیجیتال مهم‌ترین کار، معامله‌ی هوشمندانه است. در این راه اصلی‌ترین ابزار هر معامله‌گر، استفاده از انواع سفارشات در پوزیشن‌های متفاوت معاملاتی است. نوسانات هر روزه بازار مطالبه کننده یادگیری هر چه بیشتر در زمینه انواع معاملات و استفاده از انواع سفارش در هر موقعیت است. در مقاله پیش‌رو به معرفی یکی از کاربردی‌ترین این ابزارها یعنی سفارش استاپ لیمیت ( Stop Limit) می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا از ابعاد مختلف این استراتژی معاملاتی آگاه شوید.

استاپ لیمیت (Stop Limit)

یک سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit)، از ترکیب ماشه توقف یا استاپ تریگر (Stop Trigger) و سفارش محدود یا لیمیت اوردر (Limit Order) ساخته شده است. با استفاده از این نوع سفارش، معامله‌گر قادر به دریافت حداقل سود رضایت‌بخش از معاملات و استفاده یا از دست دادن حداکثر میزان دارایی در یک معامله‌اند. وقتی سفارش استاپ لیمیت را تنظیم کردید و به سفارش حدضرر به ترگیر پرایس یا قیمت ماشه (Trigger Price) رسید حتی اگر به حساب کاربری خود دسترسی نداشته باشید، سفارش محدود به طور خودکار برای انجام دادن معامله شما ارسال می‌شود. هر فرد می‌تواند برای اعمال سفارش استاپ لیمیت با توجه به سطوح مقاومت و پشتیبانی و نوسانات دارایی در بازار، سفارشات خود را اجرا کند.

در سفارش استاپ لیمیت، قیمت توقف یا استاپ پرایس (Stop Price)، همان قیمت ماشه یا تریگر پرایسی (Trigger Price) است که صرافی می‌تواند یک لیمیت اوردر با آن انجام دهد. قیمت محدود یا لیمیت پرایس (Limit Price) قیمتی است که سفارش شما در آن ثبت می شود. می‌توانید قیمت محدود را سفارشی کنید، این قیمت معمولاً بالاتر از قیمت توقف برای سفارش خرید و پایین‌تر برای سفارش فروش تعیین می‌شود. استاپ لیمیت این تفاوت تغییرات قیمت بازار بین زمانی که شروع قیمت توقف و سفارش محدود قرار می‌گیرند، با هم مطابقت می‌دهد.

اگر تصمیم به حضور فعالانه سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ در بازار دارید و به جای هولدر بودن تریدری انتخاب شماست احتمالا بیش از هر نوع سفارش از سفارش مارکت یا مارکت اوردرها (Market Order) استفاده می‌کنید. سفارش استاپ لیمیت این امکان را فراهم می‌کند تا تریدر معامله‌ی خود را سفارشی‌سازی کند. این مفاهیم در ابتدا گیج کننده‌اند پس بیایید به تعریف تفاوت‌های کلیدی انواع سفارشات از جمله لیمیت اوردرها، سفارش حدضرر یا استاپ لاس (Stop-Loss) و سفارشات استاپ لیمیت بپردازیم.

بررسی لیمیت اوردر، استاپ لاس و دستور سفارش استاپ لیمیت

لیمیت اوردر، سفارشات استاپ لاس و سفارشات استاپ لیمیت از رایج‌ترین انواع سفارش‌اند. لیمیت اوردرها به شما این امکان را می‌دهند تا در محدوده قیمتی داده شده معامله کنید. در مورد بعد سفارشات حدضرر یا استاپ لاس قرار دارند. این نوع سفارش قیمت توقف یا استاپ پرایسی(Stop Price) را تعیین می‌کند که تا به واسطه آن یک مارکت اوردر اجرا شود. در آخر هم سفارش استاپ لیمیت قرار دارد، که جنبه‌هایی از لیمیت اوردر و استاپ لاس را در خود ترکیب می‌کند.

لیمیت اوردر

هنگامی که برای معامله خود یک لیمیت اوردر تعیین می‌کنید، در واقع در حال تعیین حداکثر قیمت خرید یا حداقل سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ قیمت فروش هستید. صرافی به‌طور خودکار سعی می‌کند تا زمانی که قیمت بازار (Market Price) سفارش شده از سوی شما برآورده شود یا بهتر از قیمت محدود شما تعیین کرده باشد، لیمیت اوردر موجود را تکمیل کند. این نوع سفارش‌ زمانی مفید است که شما یک قیمت ورودی یا خروجی هدف برای معامله خود تعیین می‌کنید و نگران این که باید سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ در انتظار شرایط بازار باشید تا خواسته شما را برآورده کند نیستید.

اغلب معامله‌گران سفارش‌های محدود فروش (Sell Limit Orders) را بالاتر از قیمت بازار می‌گذارند و سفارش‌های محدودی را زیر قیمت بازار می‌خرند. اگر یک سفارش محدود را با قیمت فعلی بازار انجام دهید، احتمالاً در چند ثانیه اجرا می‌شود اما اگر نقدینگی بازار کمتر از حد نیاز باشد این کار غیر قابل انجام است.

به عنوان مثال، اگر قیمت اتریوم در بازار 3000 دلار (BUSD) باشد، می‌توانید به محض اینکه قیمت به 2900 دلار یا پایین‌تر رسید، یک سفارش محدود خرید (Buy Limit Order) را 2900 دلار برای خرید ETH تعیین کنید. همچنین ممکن است یک سفارش محدود فروش به قیمت 3300 دلار بدهید، به این معنی که اگر قیمت به 3300 دلار یا بیشتر برسد، صرافی اتریوم شما را می‌فروشد.

سفارشات استاپ لیمیت (Stop Limit)

یک دستور استاپ لیمیت از یک استاپ تریگر و یک لیمیت اوردر ساخته می‌شود. سفارش متوقف (Stop Order)، یک قیمت ماشه‌ای برای صرافی اضافه می‌کند تا لیمیت اوردر شما را انجام دهد.

آموزش سفارش گذاری در صرافی Kucoin کوکوین

صرافی کوکوین در حال حاضر جز بهترین صرافی های معاملاتی ارزهای دیجیتال است. به همین جهت سفارش گذاری در صرافی Kucoin برای معامله گران این صرافی حائز اهمیت می باشد. صرافی کوکوین از انواع سفارش گذاری لیمیت و مارکت و استاپ لیمیت و استاپ مارکت بهره می گیرد.صرافی Kucoin در مقایسه با سایر صرافی های برتر دنیا آپشن های تکمیلی را ارائه کرده است.در این مقاله قصد دارم تمامی روش های اوردرگذاری در صرافی کوکوین رو بهتون آموزش بدم. اگر هنوز در صرافی کوکوین ثبت نام نکرده اید از لینک زیر با تخفیف ویژه ایران ریچ در معاملات کوکوین ثبت نام خودتون رو انجام دهید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

سفارش یا اوردر یا Order چیست؟

اوردر یا همون سفارش به نوعی از تقاضا گفته میشه که حاصل اون یه خرید یا فروش هستش. به معنای دیگه اگه شما اوردری رو در صرافی بزارید بدین معنیه که شما یا سفارشی برای فروش قرار دادید در لیست فروشندگان یا سفارشی رو در لیست خریداران قرار دادید. مبنای این لیست بندی بر اساس قیمتی هستش که شما میزارید. خب بریم ادامه مطلب اوردرگذاری کوکوین ببینیم چه خبره؟

انواع سفارش گذاری در صرافی Kucoin

اوردر گذاری در صرافی کوکوین در چندین حالت مختلف امکان پذیر است که در قسمت زیر کامل به توضیحات آن می پردازیم:

1- سفارش گذاری به کمک Limit
2- سفارش گذاری به کمک market
3- سفارش گذاری به کمک Stop Limit
4- سفارش گذاری به کمک Stop market

تمامی این قسمت هارو به صورت تصویری آموزش میدم پس همراه من باشید.

آموزش سفارش گذاری لیمیت Limit صرافی کوکوین

1- در این قسمت باید درنظر بگیرید اگه تیک KCS رو بزنید در معاملات شما تخفیف قائل میشن و کارمزد رو به صورت KSC از شما کم می کنند.
2-قیمت خرید
3- مقدار خرید(به بیت کوین یا هر ارز دیگه)
4- حجم خرید به دلار USDT
5- قسمت تنظیمات پیشرفته.(نیازی به استفاده این قسمت نیست و ترجیحا تنظیمات رو تغییر ندهید)
6- قیمت فروش
7- مقدار فروش (به بیت کوین یا هر ارز دیگه)
8- حجم خرید به دلار USDT
9- قسمت تنظیمات پیشرفته.(نیازی به استفاده این قسمت نیست و ترجیحا تنظیمات رو تغییر ندهید)
10- ست کردن پسورد برای ترید(برای اطلاعات بیشتر به مقاله راه های امنیتی صرافی کوکوین را مطالعه کنید)

آموزش قسمت Settings صرافی کوکوین

این قسمت همون تنظیمات پیشرفته است که در قسمت بالایی گفتم. حالا بریم کامل ببینیم چه تنظیماتی سفارش گذاری صرافی کوکوین داره

1-post Only: یعنی در کل هیچ اتفاق خاصی نمیفته. فقط سفارش شما همینجوری در Orderbook نوشته میشه!!
2- Hidden: یعنی سفارش شما در Orderbook به صورت پنهان قرار میگیره و کسی اونو نمیبینه
3- Good till Cancelled: یعنی اوردر شما تا زمان کنسل شدن ادامه پیدا کنه.
4- Good till time: اوردر شما تا زمانی که زمان تموم نشده ادامه پیدا می کنه.
5- Immediate or Cancel: یعنی سفارش شما، مقدار ارزی که خریداران یا فروشندها در قیمت تعیین شده ما قرار دادند خریداری یا فروخته بشه.
6- Fill or Kill: یعنی کل سفارشی که گذاشتیم یکجا خریداری یا فروخته بشه یا اصلا انجام نشه.

آموزش سفارش گذاری مارکت Market صرافی kucoin

1- مقدار خرید
2- حجم خرید به دلار USDT
3- مقدار فروش
4- بعد از خرید و برای فروشش مشخص میشه

در نظر بگیرید که سفارش Market برای مواقع ضروری است که شما سریع میخواهید ارزهای خودتون رو بفروشید یا بخرید.(در این حالت کارمزد بیشتری را نیز پرداخت می کنید)

آموزش سفارش گذاری استاپ لیمیت Stop limit صرافی kucoin

1- اگه به این قیمت رسید …
2- در این قیمت بخر
3- مقدار خرید
4- اگه به این قیمت رسید
5- در این قیمت بفروش
6- مقدار فروش

برای درک راحت تر هرجا Stop دیدین میتونید “اگه” ترجمه کنید. براحتی میتونید اوردر خودتون رو لحاظ کنید

آموزش سفارش گذاری استاپ مارکت Stop market صرافی kucoin

1- اگه به این قیمت رسید… بهترین قیمت رو انتخاب کن برای خرید
2- مقدار خرید
3- اگه به این قیمت رسید… بهترین قیمت رو انتخاب کن برای فروش
4- مقدار فروش

سفارش استاپ لیمیت ترکیبی از سفارش محدود (limit) و یک تریگر توقف است. با این سفارشات، تریدرها می‌توانند حداقل سودی که از آن راضی هستند یا حداکثر هزینه‌ای که مایل به پرداخت آن هستند را مشخص کنند. پس از تنظیم سفارش استاپ لیمیت، وقتی قیمت به نرخ تعیین شده (تریگر) برسد، یک سفارش محدود خودکار ثبت می‌شود حتی اگر از سیستم مربوطه خارج یا آفلاین شده باشید. می‌توانید با توجه به سطوح مقاومت و پشتیبانی و نوسان دارایی مورد نظر، سفارشات استاپ لیمیت را به صورت استراتژیک تنظیم کنید.

در یک سفارش استاپ لیمیت، قیمت استاپ قیمت فعال شدن اکسچنج برای ثبت سفارش محدود است. قیمت لیمیت، نرخی است که سفارش شما با آن تنظیم می‌شود. می‌توانید قیمت لیمیت را سفارشی سازی کنید که معمولاً این قیمت برای سفارش خرید بالاتر از قیمت توقف و برای سفارش فروش، کمتر از آن تنظیم می‌شود. این تفاوت نرخ، با هدف پوشش تغییرات احتمالی قیمت بین تریگر شدن قیمت توقف تا ثبت سفارش لیمیت در نظر گرفته می‌شود.

مقدمه

اگر می‌خواهید به جای نگه داشتن ارزهای دیجیتال، فعالانه آنها را معامله کنید احتمالاً به امکاناتی بیشتر از سفارش بازار نیاز دارید. سفارش استاپ لیمیت امکان کنترل و تنظیم بیشتر را برای شما فراهم می‌کند. با توجه به پیچیدگی‌های این مفهوم در ابتدا به توضیح تفاوت بین سفارش‌های محدود، استاپ لیمیت و حد توقف می‌پردازیم.

مقایسه سفارش محدود، سفارش حد توقف و سفارش استاپ لیمیت

سفارش محدود، حد توقف و استاپ لیمیت از پرکاربردترین انواع سفارش هستند. با سفارش محدود می‌توانید بازه قیمتی که مایل به معامله در آن بازه هستید را مشخص کنید، در سفارش حد توقف، یک قیمت توقف تنظیم می‌شود که منجر به اجرای یک سفارش بازار می‌شود و سفارش استاپ لیمیت، جنبه‌هایی از دو سفارش قبلی را ترکیب می‌کند.

سفارش محدود

وقتی یک سفارش محدود تعریف می‌کنید، حداکثر قیمت خرید یا حداقل قیمت فروش را مشخص می‌کنید. اکسچنج سعی می‌کند سفارش شما را به صورت خودکار و وقتی قیمت به سطح تعیین شده رسید یا با نرخی بهتر از آن اجرا کند. این سفارش‌ها برای مواقعی مفید هستند که یک قیمت ورود یا خروج هدف دارید و منتظر ماندن برای برآورده شدن شرایط از نظر شما مشکلی ندارد.

معمولاً تریدرها سفارش محدود فروش را بالاتر از نرخ فعلی بازار تنظیم می‌کنند و سفارش محدود خرید را پایین تر از نرخ فعلی بازار. اگر سفارش محدود را با نرخ فعلی بازار اجرا کنید، احتمالاً ظرف چند ثانیه اجرا می‌شود (مگر اینکه بازار مورد نظر نقدینگی کمی داشته باشد).

مثلاً اگر نرخ فعلی بیت‌کوین 32 هزار دلار باشد، می‌توایند یک سفارش محدود خرید 31 هزار دلاری تنظیم کنید تا به محض رسیدن قیمت به 31 هزار دلار یا کمتر از آن، بیت‌کوین بخرید. می‌توانید یک سفارش فروش 33 هزار دلاری هم تنظیم کنید. در این حالت اگر قیمت بیت‌کوین به 33 هزار دلار یا بیشتر از آن برسد، اکسچنج بیت‌کوین‌های شما را می‌فروشد.

سفارش استاپ لیمیت

همانطور که قبلاً اشاره شد، سفارش استاپ لیمیت ترکیبی از یک سفارش محدود با یک تریگر توقف است. سفارش توقف، یک قیمت تریگر (یا محرک) برای سفارش محدود شما تنظیم می‌کند. در ادامه به جزئیات اجرای این فرایند می‌پردازیم.

سفارش استاپ لیمیت چگونه کار می‌کند؟

بهترین راه درک سفارش استاپ لیمیت تقسیم بندی آن به اجزای اصلی است. قیمت توقف، یا استاپ نقش محرکی برای ثبت سفارش محدود را دارد. وقتی بازار به قیمت توقف برسد، یک سفارش محدود با قیمتی مشخص شده (قیمت لیمیت) ایجاد می‌شود.

گرچه ممکن است قیمت استاپ و لیمیت یکسان باشند اما این موضوع الزامی نیست. در واقع، تنظیم قیمت استاپ (تریگر) کمی بالاتر از قیمت لیمیت برای سفارش‌های فروش امن تر است. برای سفارش‌های خرید می‌توانید قیمت استاپ را کمی پایین تر از قیمت لیمیت تنظیم کنید. به این ترتیب احتمال اجرا شدن سفارش شما پس از فعال شدن آن افزایش پیدا می‌کند.

مثال‌هایی از سفارش‌های استاپ لیمیت خرید و فروش

استاپ لیمیت خرید

فرض کنید که در حال حاضر قیمت BNB 300 دلار است و می‌خواهید در صورت صعودی شدن روند، خرید انجام دهید. اما مایل نیستید که به محض شروع روند صعودی، BNB بخرید، بنابراین باید قیمتی که قرار است پرداخت کنید را محدود کنید.

فرض کنید که تحلیل تکنیکال به شما می‌گوید در صورت عبور از مرز 310 دلار، روند صعودی شروع می‌شود. شما تصمیم می‌گیرید که برای استفاده از این روند صعودی، با کمک یک سفارش استاپ لیمیت یک پوزیشن باز کنید. برای انجام این کار قیمت توقف را 310 و قیمت لیمیت را 315 دلار تنظیم می‌کنید. به محض رسیدن BNB به 310 دلار، یک سفارش محدود برای خرید BNB به قیمت 315 دلار ثبت می‌شود. ممکن است سفارش شما با قیمت 315 دلار یا کمتر از آن اجرا کنید. دقت داشته باشید که 315 دلار، قیمت لیمیت است بنابراین اگر بازار به سرعت فراتر از این نرخ برود، ممکن است سفارش شما به صورت کامل اجرا نشود.

استاپ لیمیت فروش

فرض کنید که BNB را به قیمت 285 دلار خریده اید و حالا قیمت آن 300 دلار است. برای پیشگیری از ضرر تصمیم می‌گیرید یک سفارش استاپ لیمیت تنظیم کنید تا در صورت برگشت قیمت، فروش انجام دهید. برای انجام این کار یک سفارش استاپ لیمیت با قیمت استاپ 289 دلار و قیمت لیمیت 285 دلار (قیمتی که BNB را با آن خریده بودید) تنظیم می‌کنید. اگر قیمت به 289 دلار برسد، یک سفارش لیمیت برای فروش BNB به قیمت 285 دلار ثبت می‌شود. ممکن است سفارش شما با قیمت 285 دلار یا بالاتر از آن اجرا شود.

چگونه در بایننس سفارش استاپ لیمیت تنظیم کنیم؟

فرض کنید که 5 بیت‌کوین به قیمت 31820.50 دلار خریده اید و اعتقاد دارید که به زودی قیمت افزایش پیدا می‌کند.

در این وضعیت ممکن است بخواهید یک سفارش استاپ لیمیت تنظیم کنید تا اگر فرض شما اشتباه بود و بازار دچار ریزش شد، ضرر شما کاهش پیدا کند. برای انجام این کار به حساب بایننس خودتان لاگین کرده و به بازار BTC/BUSD بروید. سپس روی تب [Stop-limit] کلیک کرده و قیمت استاپ و لیمیت به همراه تعداد بیت‌کوینی که قرار است بفروشید را مشخص کنید.

اگر اعتقاد دارید که 31820 سطح پشتیبانی مطمئنی است، می‌توانید سفارش استاپ لیمیت را زیر همین سطح تنظیم کنید (محض احتیاط برای اشتباه بودن پیش بینی). در این مثال، ما یک سفارش استاپ لیمیت برای 5 بیت‌کوین با قیمت 31790 دلار و قیمت لیمیت 31700 دلار تنظیم می‌کنیم. مراحل را گام به گام بررسی می‌کنیم.

وقتی روی [Sell BTC] کلیک کنید، یک پنجره تأیید باز می‌شود. مطمئن شوید که همه چیز درست تنظیم شده و بعد برای تأیید روی [Place Order] کلیک کنید. پس از تنظیم سفارش استاپ لیمیت یک پیام تأیید مشاهده می‌کنید. می‌توانید صفحه را اسکرول کنید تا سفارشات باز خودتان را مشاهده کرده و مدیریت کنید.

دقت داشته باشید که سفارش استاپ لیمیت تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت به سطح استاپ برسد. یعنی سفارش لیمیت تنها وقتی اجرا می‌شود که قیمت کوین مورد نظر به قیمت لیمیت یا بهتر از آن برسد. اگر سفارش لیمیت شما تریگر شود (با قیمت استاپ) اما قیمت بازار به نرخ تعیین شده یا بهتر از آن نرسد، همچنان سفارش شما باز خواهد ماند.

گاهی اوقات ممکن است در شرایطی باشید که قیمت‌ها به سرعت ریزش می‌کنند و سفارش استاپ لیمیت شما بدون اجرا شدن پشت سر گذاشته می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است برای اجرای سفارش در اسرع وقت، نیاز به استفاده از سفارش بازار داشته باشید.سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟

مزایای استفاده از سفارش استاپ لیمیت

با سفارش استاپ لیمیت می‌توانید معاملات خودتان را تنظیم و برنامه ریزی کنید. همیشه نمی‌توان قیمت‌ها را تحت نظر داشت به خصوص در بازار شبانه روزی ارزهای دیجیتال. مزیت بعدی این است که با استفاده از یک سفارش استاپ لیمیت می‌توانید حد سود مورد نظرتان را تعیین کنید. بدون وجود محدودیت، سفارش شما با نرخ فعلی سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ بازار اجرا می‌شود. بعضی از تریدرها ترجیح می‌دهند که کوین‌های خودشان را نگه دارند و آنها را به هر قیمتی نفروشند.

معایب استفاده از سفارش استاپ لیمیت

معایب سفارش استاپ لیمیت با سفارش محدود مشابه است بیشتر به این دلیل که تضمینی برای اجرای آنها وجود ندارد. سفارش لیمیت تنها زمانی شروع به اجرا می‌کند که قیمت بازار به نرخ تعیین شده یا بهتر از آن برسد. اما ممکن است این شرایط هرگز برقرار نشود. گرچه می‌توانید بین قیمت استاپ و لیمیت یک فاصله تنظیم کنید، اما گاهی اوقات این فاصله کافی نیست. ارزهای به شدت پرنوسان می‌توانند در همان فاصله زمانی که سفارش تنظیم می‌کنید، تغییر نرخ دهند.

همچنین اگر سفارش بردارهای کافی برای تکمیل سفارش شما وجود نداشته باشند، کمبود نقدینگی هم می‌تواند مشکل آفرین شود. اگر نگران هستید که سفارشتان به صورت کامل اجرا نشود از آپشن fill or kill استفاده کنید که در این حالت سفارش شما تنها وقتی اجرا می‌شود که امکان اجرای کامل آن وجود داشته باشد. اما دقت باشید که هر چقدر شروط بیشتری برای سفارش در نظر بگیرید، احتمال اجرا نشدن آن بیشتر خواهد شد.

استراتژی‌هایی برای تنظیم سفارشات استاپ لیمیت

برای افزایش کارایی سفارشات استاپ لیمیت و اجتناب از معایب آنها، این نکات را در نظر داشته باشید:

1. نوسان ارزی که بر روی آن سفارش تنظیم می‌کنید را بررسی کنید: قبلاً هم توصیه کردیم که اختلاف بین سفارش استاپ و لیمیت را کم تنظیم کنید تا احتمال اجرای سفارش لیمیت شما افزایش پیدا کند. اما اگر ارز مورد نظر پرنوسان است، ممکن است نیاز باشد این اختلاف کمی بیشتر باشد.
2. نقدینگی ارزی که قرار است معامله کنید را در نظر داشته باشید: سفارشات استاپ لیمیت برای معامله ارزهایی با اختلاف کم بین نرخ پیشنهادی و درخواستی و یا ارزهایی با نقدینگی کم مناسب تر هستند.
3. برای تعیین سطح قیمت، از تحلیل تکنیکال استفاده کنید: بهتر است سفارش استاپ را روی سطح پشتیبانی یا مقاومت تنظیم کنید. یکی از راه‌های تشخیص این سطوح استفاده از تحلیل‌های تکنیکال است. مثلاً می‌توانید یک سفارش استاپ لیمیت خرید تنظیم کنید که قیمت استاپ آن بالای یک سطح مقاومت مهم باشد تا از شکستن آن استفاده کنید. یا سفارش استاپ لیمیت فروش را پایین تر از سطح پشتیبانی تنظیم کنید تا پیش از ریزش بیشتر بازار، خارج شوید.

صحبت‌های پایانی

سفارش استاپ لیمیت یک ابزار قدرتمند است که می‌تواند نسبت به سفارشات بازار ساده، قابلیت‌های بیشتری برای اجرای معامله در اختیارتان قرار دهد. همچنین با این سفارشات نیازی نیست که برای اجرای معامله خودتان فعالانه تلاش کنید. با ترکیب چند سفارش استاپ لیمیت می‌توانید به راحتی دارایی‌های خودتان را در مواقع ریزش یا صعود بازار مدیری