چطور خط روند بکشیم و از آن برای پیشبینی بازار استفاده کنیم؟
یکی از مهمترین مباحث تحلیل تکنیکال شناسایی و ترسیم خطوط روند است. در واقع به کمک خطوط روند شما می‌توانید سطوح مهمی مانند مقاومت و حمایت را شناسایی کنید و بر اساس آن به خریدوفروش بپردازید. در این مقاله می‌توانید با خطوط روند و مقدمات ترسیم آن بیشتر آشنا شوید.
خطوط روند چیست؟
در بازارهای مالی، به خطوط صافی که روی نمودارها ترسیم می‌شوند، خطوط روند می‌گویند. این خطوط نقاط داده‌ای خاصی را به هم متصل کرده و معامله گران و تحلیل گران با استفاده از این خطوط قادر به پیشبینی حرکت قیمت‌ها و همچنین شناسایی روند بازار خواهند بود.
خطوط ترند یا روند یکی از اساسی‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. از این خطوط به طور گسترده در بازارهای سهام، ارزهای فیات (کاغذی)، بازار مشتقات و بازار رمزارزها استفاده می‌شود.
اساساً، خطوط روند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند با این تفاوت که این خطوط دارای شیب هستند. به همین ترتیب شب خطوط روند می‌تواند مثبت یا منفی باشد. هرچه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی‌تر است.
می‌توان خطوط روند را به دو دسته اصلی صعودی (روند صعودی) و نزولی (روند نزولی) تقسیم کرد:
- روند صعودی: همان‌طور که از نام روند صعودی مشخص است، یک خط روند صعودی، از اتصال حداقل دو نقطه در کف یک نمودار ترسیم می‌شود. همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده است، دو یا چند نقطه در کف به هم متصل شده‌اند.
- روند نزولی: در مقابل روند صعودی یک خط روند نزولی از اتصال حداقل دو نقطه در سقف یک نمودار ترسیم می‌شود. دو یا چند نقطه در سقف به هم متصل شده‌اند.
تفاوت بین این دو خطوط در نقاطی است که برای رسم آن انتخاب می‌کنید. در یک روند صعودی، خطوط با استفاده از نقاط کف نمودار ترسیم می‌شوند (به‌عنوان‌مثال، انتهای شمع‌ها (Candle) پایین‌ترین نقاط قیمتی را نمایش می‌دهند). از طرف دیگر ، خطوط روند نزولی با استفاده از نقاط سقف قیمت‌ها رسم می‌شوند.
چگونه می‌توان از خطوط روند برای پیشبینی بازار استفاده کرد؟
خطوط روند با توجه به نقاط بالا و پایین نمودار به شما نشان می‌دهد که روند اصلی به چه قیمتی واکنش نشان داده و دچار مشکل شده است و یا در چه قیمتی تست شده و سپس به روند قبلی خود ادامه می‌دهد.
می‌توان با رسم خطوط روند بلندتر نقاط مهم آینده را نیز پیشبینی کرد. خط روند ممکن است چندین بار به وسیله قیمت آزمایش شود اما تا زمانی که قیمت موفق به شکست خط روند نشود، روند معتبر خواهد بود.
با اینکه می‌توان از خطوط روند در انواع نمودارهای متفاوت استفاده کرد اما اغلب در نمودارهای مالی بر اساس قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند و اطلاعات کلیدی را در خصوص عرضه و تقاضای بازار ارائه می‌کنند. به این ترتیب که خط روند صعودی نشان‌دهنده افزایش قدرت خرید است یا به عبارتی تقاضا بیشتر از عرضه است. درحالی‌که خطوط روند نزولی به معنای افت قیمت و عرضه بالاتر از تقاضاست.
هرچند نباید در این میان از حجم معاملات غافل شد. به‌عنوان‌مثال زمانی که قیمت در حال افزایش است، اگر حجم معاملات افزایش پیدا نکند و یا در حال کاهش باشد، اغلب تصور غلطی از افزایش تقاضا ایجاد می‌شود.
خطوط روند و سطوح مقاومت و حمایت
از خطوط روند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود و این دو مفهوم، یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند. خط روند صعودی نشان‌دهنده سطح حمایت است و این به این معنی است که احتمال افت قیمت از آن سطح بسیار بعید است. خط روند نزولی نشان‌دهنده سطوح مقاومت است و سطح مقاومت به این معنی است که به‌احتمال‌زیاد قیمت از این سطح بالاتر نخواهد رفت.
اگر سطوح حمایت و مقاومت شکسته شوند، چه به سمت نزولی و چه صعودی ممکن است روند کل بازار نامعتبر تلقی می‌شود. هنگامی‌که این سطوح کلیدی موفق به حفظ روند خود نباشند، جهت بازار تغییر می‌کند.
البته فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال تا حدی جهت‌دار است. بنابراین هر فرد نمودار را با دید خود تحلیل کرده و در نتیجه رسم خطوط هر فرد با دیگری متفاوت است. نتیجتاً برای کاهش ریسک از چندین متد پیش بینی تقاضای بازار چیست؟ تحلیل تکنیکال استفاده کرده و در این میان تحلیل بنیادین را از یاد نبرید.
رسم خطوط معتبر روند
در واقع هر دو نقطه‌ای را در یک نمودار می‌توان به یکدیگر متصل کرد. اما اکثر نمودار شناسان بر این باورند که برای معتبر شدن یک خط روند بهتر است سه یا تعداد نقاط بیشتری را به یکدیگر متصل کنید. در یکی از روش‌ها، می‌توان از دو نقطه ابتدایی به عنوان تعیین روند احتمالی استفاده کرد و نقطه سومی (که در آینده نمایان خواهد شد) می‌تواند به عنوان اعتبار و تأییدکننده خطوط ترسیم‌شده ایفای نقش کند.
بنابراین، اگر قیمت سه یا چند بار با خط روند تماس پیدا کند اما آن را نشکند، می‌توان روی خط روند حساب باز کرد. تست چندین‌باره یک خط روند نشان می‌دهد که شاید این روند صرفاً حاصل از نوسانات تصادفی قیمت نیست.
تنظیمات مقیاس
برای ایجاد یک خط روند معتبر دو نکته بسیار مهم وجود دارد. یکی انتخاب تعداد نقاط مناسب و دیگری در نظر گرفتن تنظیمات مناسب هنگام ترسیم است. از جمله مهمترین تنظیمات نمودار، تنظیمات مربوط به مقیاس است.
در نمودارهای مالی، مقیاس وابسته به تغییر رفتار قیمت است. دو مقیاس محبوب در این زمینه مقیاس حسابی و نیمه لگاریتمی است.
در نمودار حسابی با حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین تغییرات به همان اندازه در محور Y نمایش داده می‌شوند. این در حالی است که در نمودارهای نیمه لگاریتمی تغییرات به صورت درصد بیان می‌شوند.
در نمودار حسابی تغییر قیمت از ۵ دلار به ۱۰ دلار با همان فاصله تغییر قیمت از ۱۲۰ دلار به ۱۲۵ دلار نمایش داده می‌شود. اما در نمودار نیمه لگاریتمی تغییر قیمت از ۵ دلار به ۱۰ دلار به صورت ۱۰۰ درصد نمایش داده می‌شود و در مقابل تغییر قیمت از ۱۲۰ به ۱۲۵ تنها افزایش ۴ درصدی دارد. پس طبعاً تغییر قیمت از ۵ به ۱۰ فضای بیشتری را در نمودار اشغال خواهد کرد.
هنگام ترسیم خطوط روند، توجه به تنظیمات مقیاس اهمیت بسیاری دارد. در واقع بر این اساس در هر نمودار ممکن است کف و سقف متفاوتی ایجاد شده و خطوط روند رسم شده نیز متفاوت باشند.
سخن پایانی
گرچه خطوط روند ابزار مفیدی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند، اما استفاده از تنها این ابزار، ممکن است نتایج قابل اعتمادی نداشته باشد. انتخاب نقاطی که برای ترسیم خطوط روند استفاده می‌شود، بر میزان دقت نمایش چرخه‌های بازار و روند واقعی تأثیر گذاشته و آنها را به صورت جهت‌دار و بی‌طرف نگه نمی‌دارد.
به‌عنوان‌مثال، برخی از نمودار شناسان، سایه‌های شمع را در ترسیم خود در نظر نمی‌گیرند و خطوط روند را صرفاً بر اساس بدنه شمع‌ها رسم می‌کنند. اما برخی دیگر ترجیح می‌دهند سایه شمع را هم برای در نظر گرفتن نقاط کف و سقف مورد استفاده قرار دهند.
بنابراین ، مهم است که از خطوط روند همراه با سایر ابزارها، اندیکاتورها و شاخص‌های نمودار استفاده کنید. نمونه‌ها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال شامل: Ichimoku Clouds ، Bollinger Bands (BB) ، MACD ، Stochastic RSI ، RSI و میانگین متحرک (Moving پیش بینی تقاضای بازار چیست؟ average) است.
اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس
گزارش بازار‌ها امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | پیش بینی قیمت بیت کوین
به صورت روزانه نبض بورس وضعیت بازارهای موازی بورس (بیت کوین، سکه، طلا و دلار) را بررسی خواهد کرد و ضمن مرور روند هفتگی این بازار‌ها به بررسی گزارش وضعیت قیمت و اخبار مهم بازار در همان روز خواهد پرداخت. بازار‌ها در روز جاری ۲۷ مهر ۱۴۰۱ چگونه بود؟
مجمع خکرمان ۱۴۰۱ | آیا سود تقسیم شد؟
امروز چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو با حضور ۵۳.۳۲ درصد سهامداران برگزار شد. گزارش نبض بورس از این مجمع را بخوانید.
مجمع فارس ۱۴۰۱ | چقدر سود تقسیم شد؟
امروز چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با حضور ۸۱ درصد سهامداران برگزار شد. گزارش نبض بورس از این مجمع را بخوانید.
عرضه اولیه ها در ۶ ماه نخست چقدر سود ساختند؟ | کدام عرضه اولیه بازدهی بهتری داشته است؟
تاکنون ۱۲ نماد در سال جاری عرضه اولیه شده اند. بازدهی نمادهای عرضه اولیه شده امسال تاکنون از زمان عرضه چگونه بوده است؟ کدام نماد بازدهی بهتری داشته است؟
۴ خبر پیش بینی تقاضای بازار چیست؟ مهم برای ۴ نماد پالایشی | سهامداران شپنا، شبریز، شتران و شبندر بخوانند
۴ خبر مهم برای ۴ نماد پالایشی امروز و روز گذشته در سامانه کدال منتشر گردید که می‌تواند برای سهامداران این نماد‌ها قابل اهمیت باشد. این اخبار از جمله زمان پرداخت سود سهام ؛ آگهی دعوت به مجمع عمومی، حضور در مزایده و .. می باشد، که در این مطلب به تشریح آن ها می پردازیم.
آنچه باید درباره پذیره نویسی بیمه زندگی هامرز بدانید
امروز چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۷۲۰ میلیون سهم شرکت در شرف تاسیس بیمه زندگی هامرز، آماده پذیره نویسی شد. جزئیات این پذیره نویسی را در مطلب زیر بخوانید.
کدام نماد پالایشی بیشترین سود را خواهد داد؟
گزارشات ماه شهریور شرکت ها در حال انتشار است و حالا می توان تا حدودی درباره عملکرد شش ماهه شرکت ها در سال جاری گمانه زنی هایی را انجام داد. پالایشی ها در نیمه نخست امسال چه کردند؟ آیا باید منتظر سوددهی خوبی از شپنا بود؟
اخبار لحظه‌ای و مهم ارزهای دیجیتال | بهای بیت کوین به یک میلیون دلار می‌رسد؟
در این خبر شما می توانید جدیدترین و مهمترین اخبار ارز دیجیتال امروز را ببینید. اخباری که می تواند بازار ارزهای دیجیتال امروز را تحت تاثیر قرار دهد.
۳ نماد در پایان معاملات امروز ۲۷ مهر متوقف می‌شوند | این نماد‌ها کدامند؟
در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۲۷ مهرماه معاملات ۳ نماد متوقف خواهند شد؛ در میان این نماد‌ها یک نماد پالایشی به چشم می‌خورد. این نماد‌ها به چه دلیلی متوقف خواهند شد؟
تحلیل وتوس امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | سیگنال صعود صادر شد؟
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام وتوس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد وتوس در روزهای آینده بورس است.
گزارش بازار‌ها امروز ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | قیمت سکه و طلا کاهشی شد!
به صورت روزانه نبض بورس وضعیت بازارهای موازی بورس (بیت کوین، سکه، طلا و دلار) را بررسی خواهد کرد و ضمن مرور روند هفتگی این بازار‌ها به بررسی گزارش وضعیت قیمت و اخبار مهم بازار در همان روز خواهد پرداخت. بازار‌ها در روز جاری ۲۶ مهر ۱۴۰۱ چگونه بود؟
اخبار مهم کدال سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | خبری مهم برای سهامداران ذوب
امروز سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.
ده خبر مهم برای بورس فردا چهارشنبه ۲۷ مهرماه | واگذاری سهام شرکت هواپیمایی به زودی
بورس فردا چهارشنبه ۲۷ مهر در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که این ده خبر می‌توانند تا حدودی برای سهامداران مهم باشند؛ بنابراین توصیه می‌شود قبل از معاملات فردا این ده خبر را ببینید و بخوانید.
پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | بورس فردا صعودی می‌ماند؟
شاخص کل امروز توانست با رشد ۰.۱۱ درصدی خود را به سطح یک میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۶۲ واحد برساند و شاخص کل هموزن نیز با ثبت ۰.۴۶ مثبت و عملکرد بهتر از شاخص کل به سطح ۳۷۷ هزار و ۹۴۳ واحد رسید. در گفتگو با علی عصاری کارشناس بازار سرمایه به پیش بینی روند بورس در آخرین روز معاملاتی این هفته پرداخته ایم.
همه آنچه درباه عرضه اولیه فسوژ باید بدانید
سیزدهمین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام شرکت سوژمیران در نماد «فسوژ»، ۳۰ مهر در فرابورس وارد می‌شود. در این مطلب به همه آنچه درباره این شرکت باید بدانید پرداخته شده است.
بازدهی بازارهای مالی در ۶ ماهه ۱۴۰۱ | کدام بازار سود بیشتری داده است؟
در این مطلب به جزییات بازدهی بازارهای مالی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ پرداخته شده است. کدام بازار بازدهی بالاتری داشته است؟ درصورت سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون تومانی بیشترین ضرر و بیشترین سود در هر بازار در این ۶ ماهه به چه میزان بوده است؟
سود سهام عدالت ۳۹۹ هزار میلیارد تومان! | ارزش شرکت‌های سهام عدالت چقدر است؟
این روزها خبرها و گمانه زنی های زیادی پیرامون میزان سود سهام عدالت و زمان واریز آن منتشر شده است. در جدیدترین اظهار نظر یک کارشناس بازار سرمایه رقم عجیبی را برای سود سهام عدالت مطرح کرد.
جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی و فرابورسی | پیشنهاد افزایش سرمایه نماد عرضه اولیه
تازه‌ترین جزییات افزایش سرمایه ۷ شرکت بورسی و فرابورسی اعلام شد؛ در این میان ۱ نماد درخواست افزایش سرمایه خود را ثبت کرد و اطلاعیه آن بر روی سایت کدال منتشر گردید.
صفر تا صد افزایش حقوق | رقم دقیق افزایش حقوق مشخص شد
گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری منتشر شد. چه کسانی افزایش حقوق خواهند داشت؟ و کدام مشاغل شامل افزایش حقوق نخواهند شد؟
تحلیل خچرخش امروز ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | پیش بینی تقاضای بازار چیست؟ خچرخش در چه حالت به سقف تاریخی می رسد؟
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام خچرخش به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد خچرخش در روزهای آینده بورس است.
پیش بینی آینده بازار ساخت‌وساز
علی مدرس‌هاشمی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود پیش بینی تقاضای بازار چیست؟ در حال حاضر با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته و تسهیلات اعطایی خرید نیز نمی‌تواند در شهرهای بزرگ قدرت خرید مناسبی ایجاد کند. همین موضوع موجب کاهش تقاضا در بازار شده که نمود آن کاهش در آمار معاملات در سه ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در این بین خلأ آپارتمان‌های نوساز در بازار، عامل مهم دیگری است که بر آینده بازار مسکن تاثیر می‌گذارد و نیز بخشی از رشد قیمت آپارتمان را رقم زده است.
همچنین سعی در تثبیت قیمت ارز، منجر به اجاد جو روانی مبنی بر حفظ ارزش دارایی‌ها در مقابل دلار شده و نتیجه آن، کاهش قیمت اعلامی توسط فروشندگان در بازار مسکن در ماه‌های اخیر بوده که موجب افت معاملات در بازار مسکن در ماه‌های اخیر شده است هر چند متناسب با کاهش قیمت واحد‌های عرضه شده نهاده‌های ساختمانی کاهش نیافته است. این روند، در قالب رکود تورمی در بازار پیشبینی می‌شود.
کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، منجر به خروج برخی سپرده‌ها از بانک و ورود آن به سایر بازارهای موازی شده است. در صورت ثبات مجدد نرخ ارز و سایر بازارهای سرمایه‌ای، پیشبینی می‌شود بخشی از این سرمایه‌ها مجددا وارد بانک شوند. چنانچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، این روند احتمالا تسریع خواهد شد. پس از افزایش‌های شدید ماه‌های گذشته که به دلیل ثبات قیمت ارز در ماه‌های اخیر و نیز تثبیت قیمت آهن در بازارهای جهانی و بازار داخلی موجب آرامش نسبی در این بازار شده، هر چند فرآیند و پروسه تکمیل ساختمان طولانی و حداقل در دوره ۲۴ ماهه بوده لذا افزایش بهای تمام شده ساختمان در واحد‌های در جریان ساخت که درصد تکمیل آنها کامل نشده و درگیر دوره افزایش بهای مواد و مصالح بوده و از طرف دیگر کاهش تقاضا به جهت بالا رفتن قیمت فروش واحد‌های مسکونی ممکن است سودآوری بخشی از پروژه‌ها را در دوره‌های آتی تحت تاثیر قرار دهد هر چند رشد مجدد قیمت فروش می‌تواند روند کاهش سودآوری را در جهت مثبت به حرکت در‌آورد. البته در تمامی اطلاعات افشا شده، این روند لحاظ شده و پیشبینی بهای تمام‌شده پروژه‌ها به صورت مستمر به‌روز‌آوری می‌شود.
در کنار موارد ذکر شده اخذ مالیات ۲۵درصدی از سود انبوه‌سازی، می‌تواند بهای تمام‌شده ساختمان‌های احداثی را بین ۳ تا ۵درصد افزایش دهد که در بازاری که به صورت کامل رقابتی یا انحصاری نیست، بخشی از این افزایش بهای تمام‌شده به مصرف‌کنندگان منتقل و بخشی نیز بر عهده تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
بر این اساس، به نظر می‌رسد بازار در مسیر ورود به رکود تورمی قرار گیرد، هر چند احتمال کاهش کاهش بیش از این قیمت بسیار کم بوده و پیشبینی می‌شود با افزایش بهای تمام شده (ناشی از عوامل مختلف از جمله احتمال افزایش نرخ ارز) حتی شاهد افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز باشیم. عملا به نظر می‌رسد بازار در مسیر قرار گرفتن در رکود تورمی است و وضعیت بازار مشابه سال ۱۳۹۲ خواهد بود. پیشبینی کارشناسان این است که این روند از سه ماه دوم و سوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده و بسته به سیاست‌های دولت و تحریم‌های خارجی، می‌تواند حداقل یک سال و حداکثر چند سال ادامه داشته باشد. به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت، تنها یک عامل می‌تواند این روند را تغییر دهد و آن هم افزایش مجدد نرخ ارز است که می‌تواند مجددا بازارهای سرمایه‌ای را فعال ساخته و منجر به ایجاد سفته‌بازی در بازار ملک شود که البته این روند با توجه به قدرت خرید پایین مصرف‌کنندگان، ادامه‌دار نخواهد بود. در چنین شرایطی، سیاست‌های اصلی اتخاذ شده توسط این شرکت به عنوان یک انبوه‌ساز، شامل موارد زیر است:
تعریف پروژه‌هایی که حتی پیش بینی تقاضای بازار چیست؟ در دوره رکود نیز فروش مناسبی داشته باشند، به ویژه واحد‌های مسکونی با متراژ پایین و ویژه اقشار متوسط درآمدی، بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین (با رعایت سایر الزامات پروژه‌ها) به منظور کاهش بهای تمام شده، تعیین زمان مناسب پیش‌فروش برای مدیریت نقدینگی و در عین حال، پرهیز از ایجاد ریسک افزایش بهای ساخت و کاهش سوددهی پروژه. متنوع‌سازی سبد پروژه‌ها برای کاهش ریسک، رعایت الزامات طراحی و ساخت به منظور ایجاد مزیت رقابتی در مقابل رقبا برای پرهیز از بروز مشکل در فروش واحدها. اتخاذ استراتژی مشارکت در ساخت به منظور پرهیز از قفل شدن منابع برای خرید زمین و تسریع در شروع و اجرای پروژه‌ها، تامین مالی ساخت پروژه‌ها از طریق تهاتر واحد‌های در حال احداث یا واحد‌های با امکان فروش پایین (تا حد امکان) به منظور حداقل‌سازی میزان تسهیلات و پرهیز از ایجاد هزینه‌های مالی. استفاده از رونق نسبی بازار به منظور فروش واحد‌های ساختمانی، به ویژه واحد‌های تجاری که فروش آنها دشوارتر است.
تهاتر قسمتی از واحد‌های تکمیل شده با زمین‌های دارای پروانه و سند ساخت به منظور تداوم فعالیت انبوه‌سازی و عبور از شرایط موجود. بررسی و ایجاد بازار موازی تکمیلی ساخت و ساز به صورت بازسازی و تعمیرات واحد‌های قدیمی و عرضه مجدد آن به متقاضیان برای کسب منابع جدید مالی درآمدی.
پیش بینی بورس امروز 20 شهریور 1401 / عامل نزول بازار سهام چیست؟
اکوایران: نزول شاخص‌های بورس و رشد قیمت دلار نشان از انتظارات منفی معامله‌گران نسبت به نتیجه مذاکرات برجامی دارد.
به گزارش اکوایران، بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز یکشنبه می‌روند که روز گذشته شاخص کل بورس برای چهارمین روز کاری افت کرد. برای پیش بینی بورس امروز –یکشنبه 20 شهریور- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. دیروز شاخص کل سقوط 15 هزار و 424 واحدی داشت و شاخص کل هموزن 4 هزار و 756 واحد افت کرد. شاخص کل فرابورس نیز 137 واحد پائین آمد.
در پایان معاملات روز شنبه، 145 نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام 511 نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، 22 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 78 درصد بازار افت قیمت داشتند.
بیشترین افزایش قیمت
روز دوشنبه در بورس شرکت لیزینگ خودرو غدیر (ولغدر)، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (غشاذر) و شرکت فراورده‌های نسوز آذر (کاذر) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین (توسن)، شرکت عطرین نخ قم (نطرین) و شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
بیشترین کاهش قیمت
در بورس نمادهای وایران (شرکت لیزینگ ایرانیان)، ختوقا (شرکت قطعات اتومبیل ایران) و شگل (شرکت گلتاش) در روز شنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب)، شرکت صنعت روی زنگان (زنگان) و شرکت قند شیروان (قشیر) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
عرضه و تقاضای بازار
در پایان معاملات روز شنبه بازار با مازاد عرضه‌ی 5 میلیارد تومانی بسته شد. در معاملات شنبه 56 نماد صف خرید داشتند و 75 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید به 156 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش 215 میلیارد تومان بود.
در پایان معاملات ارزش صف‌های فروش پایانی بازار 36 میلیارد تومان بود و ارزش صف‌های خرید نیز در رقم 31 میلیارد تومان ایستاد.
بیشترین تقاضاها
در روز شنبه در پایان معاملات نماد شپارس (شرکت محصولات پارس) با صف خرید 6 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از شپارس، نمادهای بکاب (شرکت صنایع جوشکاب یزد) و غدشت (شرکت دشت مرغاب) بیشترین صف خرید را داشتند.
بیشترین عرضه‌ها
بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد بکنوج تعلق داشت که ارزش آن 12 میلیارد تومان بود. پس از بکهنوج، نمادهای ثاباد، وملی، غنوش و غبهنوش بیشترین صف فروش را داشتند.
پیش بینی بورس امروز
روز شنبه شاخص‌های بورس برای چهارمین روز کاری نزول کردند. شاخص کل وارد کانال 1.3 میلیونی شد تا بازدهی 6 ماهه آن به صفر برسد.
نمادهای فارس، کچاد، حکشتی، وپاسار، کگل، وبملت، شستا، خودرو، فولاد، اخابر، نوری، ومعادن، خساپا، وغدیر، وبصادر و شتران نمادهای بزرگ بورس بودند که موجب افت شاخص کل شدند.
دیروز برای یازدهمین روز متوالی پول حقیقی از بازار خارج شد و ارزش آن با رشد 120 درصدی نسبت به چهارشنبه به 392 میلیارد تومان رسید.
گروه کامودیتی‌محور محصولات شیمیایی بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی را ثبت کرد و نمادهای حکشتی، شستا، های‌وب، شتران، خساپا، وغدیر، فملی، فارس، شپدیس و بپاس بیشترین خروج پول را داشتند.
در چنین شرایطی شاخص کل به سطح ابتدای سال بازگشت. تحلیلگران تکنیکی معتقدند با توجه به از دست رفتن سطح حمایت پیشین، شاخص می‌تواند تا رقم یک میلیون و 350 هزار واحد پائین برود. از سوی دیگر فعالان بازار نسبت به فرجام برجام ناامیدند. نزول شاخص‌های بورس و رشد قیمت دلار نشان از انتظارات منفی معامله‌گران نسبت به نتیجه مذاکرات برجامی دارد.
تحلیل یا آنالیز بازار چیست؟
مهم نیست که چه نوع شغلی را اداره می کنید ، شما نیاز به درک عمیق از هسته بازار خود دارید. دستیابی به این درک ، هدف اولیه تجزیه و تحلیل یا آنالیز بازار است. شما باید به وضوح بدانید و بفهمید مشتریان شما چه می خواهند ، رقبای شما چه کار می کنند ، اندازه بازار ، روند رشد آن ، چه مسائل حیاتی و حقوقی است که باید با آنها روبرو شوید و بسیاری از سوالات دیگر نیز وجود دارد که باید پاسخ آن ها را بدانید. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل بازار بخش مهمی از برنامه تجاری و استراتژی کلی شما است.
تجزیه و تحلیل بازار چیست؟
تجزیه و تحلیل بازار یک فرایند ارزیابی و تعیین عوامل و شرایط مختلف در یک بازار در یک صنعت خاص است. تجزیه و تحلیل بازار شما یکبار مصرف نیست. اگر می خواهید تلاش های بازاریابی موفقی داشته باشید ، باید دائماً دانش خود را برای بازار به روز کنید.
چرا تجزیه و تحلیل بازار مهم است؟
خوب ، یک سری دلایل مهم وجود دارد ، اما در اینجا برخی از دلایل اصلی ذکر شده است:
– شما از آنچه در مورد رقبا ، مشتریان ، روندهای بازار و غیره می گذرد مطلع هستید.
– این مبنایی برای توسعه ارتباطات بهتر با مشتریان است.
– شما قادر به مشاهده فرصت های مختلف هستید.
– شما می دانید شهرت شما چیست.
– شما می توانید تصمیمات و استراتژی های تجاری و بازاریابی بهتری بگیرید.
– پیش بینی فروش برای بازارهای جدید و موارد دیگر.
تحلیل بازار چه اطلاعاتی می تواند به شما بدهد؟
این سوال کلیدی است. برای اینکه بتوانید تصمیمات درست بگیرید و استراتژی های موفق را برنامه ریزی کنید ، به اطلاعات مناسب برای ابعاد و عناصر بازار نیاز دارید. بنابراین ، بیایید ببینیم آن ها چه هستند.
1. اندازه بازار
به طور خلاصه ، این تعداد افراد یا سازمان هایی است که خریداران و فروشندگان احتمالی یک محصول/خدمات معین هستند. به ویژه ، اندازه بازار به شما این ایده را می دهد که بازار چقدر بزرگ است ، حجم فروش بالقوه ، حجم فروش و غیره چقدر است.
هدف بسیاری از مشاغل یافتن بازار تا حد امکان است. و این یک هدف خوب است اما به خاطر داشته باشید که اندازه بزرگتر بازار پیش بینی تقاضای بازار چیست؟ به معنی رقابت بیشتر است. بنابراین ، شما باید بدانید چگونه از آنها بهتر باشید.
1.1. چگونه می توانید اندازه بازار را تخمین بزنید؟
روش های زیادی وجود دارد اما رایج ترین آنها عبارتند از: اطلاعات انجمن های تجاری ، تحقیقات دولتی ، نظرسنجی از مشتریان ، انواع مختلف داده های مالی و غیره.
2. نرخ رشد بازار
این واقعیت که بازار دارای اندازه است به این معنا نیست که اندازه همیشه یکسان خواهد بود. اندازه بازار تغییر می کند و در برخی از صنایع تغییرات به طرز چشمگیری سریع و عظیم است.
2.2. رشد بازار چیست؟
افزایش اندازه یا فروش در یک بازار هدف خاص در یک بازه زمانی معین. رشد بازار نقش مهمی در تجارت شما دارد ، بنابراین باید بدانید سرعت رشد چگونه است ، پتانسیل رشد بازار چقدر است و غیره.
نرخ رشد بازار نیز اطلاعات اولیه ای است که سرمایه گذاران قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری به آن نیاز دارند. اگر به احتمال زیاد رشد کند است، سرمایه گذاران می توانند تصمیم بگیرند پول بیشتری در آن سرمایه گذاری کنند.
2.3. چگونه می توان رشد بازار را اندازه گیری کرد؟
برای برآورد رشد می توانید از شاخص هایی مانند روند سال به سال در صنعت ، روند تعداد مشتریان ، اندازه خریدهای هر مشتری و غیره استفاده کنید.
3. روندهای بازار
روند بازار عبارت است از تمایل درک شده از حرکت صعودی یا نزولی بازار در یک بازه زمانی خاص.
بنابراین اگر بدانید چه نوع محصولی را می فروشید ، باید بدانید روند بازار آن چگونه است. روند بازار منبع اصلی فرصت ها و تهدیدهای جدید است. دانستن روندها به شما پاسخ مهمی به سوالاتی می دهد ، از جمله اینکه مشتریان چه چیزی را دوست دارند ، چقدر حاضرند برای آن هزینه کنند ، چه چیزهای دیگری توجه آنها را جلب می کند و غیره.
4. شرح و تقسیم بندی مشتری
4.1. توصیف مشتری چیست؟
توصیف مشتری این است که مشتریان خود را از نظر جغرافیایی ، جمعیت شناختی ، روانشناختی (مانند شیوه زندگی ، باورها و رفتارهایی که بر تصمیمات خرید آنها تأثیر می گذارد) و سایر شرایط تعریف کنید. همه این ویژگی های مشتری اساس ایجاد بخش بندی بازار و تعریف بازار هدف شما است.
4.2. تقسیم بندی بازار چیست؟
تقسیم بندی بازار فرایند تقسیم بازار (مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه) به گروه هایی از مصرف کنندگان است که به عنوان بخش شناخته می شوند. این تقسیم بر اساس برخی از انواع نیازها یا ویژگی های تقاضا است. تقسیم بندی بازار نقش اساسی در برآوردن نیازهای مشتریان ، افزایش رقابت پذیری و سودآوری کسب و کار شما دارد.
5. ارزیابی رقابت
هدف هر کسب و کاری بهتر بودن از رقبا است زیرا محصولات و خدماتی را ارائه می دهد که نیازهای مشتری را بهتر برآورده می کند. برای دستیابی به این هدف ، شما نیاز به یک شناخت عمیق از مشتریان خود ، نقاط قوت و ضعف آن ها ، آنچه آن ها ارائه می دهند و غیره دارید. درک رقابت همیشه نباید یک فرایند پیچیده و پرهزینه باشد. امروزه اینترنت دریایی بی پایان از اطلاعات است و می توانید از آن برای جمع آوری داده ها برای ارزیابی رقبای خود استفاده کنید. با سرمایه گذاری حتی در زمان کمی ، می توانید ارزیابی ها و هوش رقابتی داشته باشید و ایده هایی در مورد نحوه قرار دادن نام تجاری خود در بازار ارائه دهید. نه تنها می توانید موثرترین راه های رقیب خود را برای جلب مشتری کشف کنید ، بلکه می توانید یاد بگیرید که از اشتباهات آن ها جلوگیری کنید.
1.5. چگونه رقبا را ارزیابی کنیم؟
برخی از بهترین روش های تحقیق و ارزیابی آن ها عبارتند از:
- بررسی وب سایت آن ها (به محصولات آنها نگاه کنید – نحوه ارائه آنها ، به صفحه “درباره ما” ، “رسالت ما” و غیره) پیش بینی تقاضای بازار چیست؟
- خودتان آن ها را خریداری کنید.
- از مشتریان خود بپرسید که آنها در مورد رقیب شما چه چیزی را دوست دارند
- اخبار و مطبوعات آن ها را دنبال کنید.
- عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی و فناوری.
- این عوامل نشان دهنده کل محیطی است که تجارت شما در آن فعالیت می کند. شما باید از زوایای مختلف به چشم انداز پرنده از تنظیمات و شرایط اطراف نگاه کنید.
- نکات مهمی وجود دارد که باید با آن ها آشنا شوید:
- صحنه سیاسی کشور – سیاست ها ، قوانین مالیاتی و غیره چگونه است؟
- عوامل اقتصادی (نرخ بهره ، نرخ ارز خارجی) چیست؟
- عوامل اصلی اجتماعی (سبک زندگی ، فرهنگ ، تصویر جمعیت شناختی) چیست؟
- نوآوری های تکنولوژیکی چه تاثیری بر بازار می گذارد؟
- عوامل اصلی حقوقی (استانداردهای ایمنی ، قوانین مصرف کننده و غیره)؟
- چگونه عوامل محیط کسب و کار را اندازه گیری کنیم؟
- رایج ترین روش استفاده از مدل تجزیه و تحلیل PESTLE است.
جمع بندی مقاله
یکی از بزرگترین چالش هایی که هر کسب و کاری با آن روبرو است ، به دست آوردن درک کافی از بازار است. شما می توانید ایده ها و انتظارات تجاری زیادی داشته باشید ، اما اگر از ویژگی ها و ابعاد بازار خود آگاهی کافی نداشته باشید ، هیچ معنایی ندارند. تجزیه و تحلیل بازار فعالیتی نیست که فقط یک بار انجام شود. اگر می خواهید بهترین خرید ممکن را به مشتریان خود ارائه دهید و از رقبای خود جلو بروید ، باید تجزیه و تحلیل بازار را به عنوان یک چرخه مداوم درک کنید. وقتی به تحلیل بازار می رسیم ، قدرت اطلاعات قابل توجه است. اطلاعاتی که به دست می آورید می تواند مهمترین تصمیمات استراتژیک تجاری و بازاریابی شما را هدایت کند.
دیدگاه شما