تلفیق الگوی هارمونیک با واگرایی ها


الگوی سر و شانه (سمت راست) و سر و شانه معکوس (سمت چپ)

تلفیق الگوی هارمونیک با واگرایی ها

فکر می‌کنید توانایی لازم برای #فقط‌بهترین شدن را دارید؟

مسابقه معاملاتی بورس‌ بین‌الملل #فقط‌بهترین ، فرصت نشان دادن مهارت‌ها و معامله با بهترین‌ها را برای شما فراهم می‌کند. حجم کلی صندوق جایزه 48000 دلار و تعداد برندگان محدود می‌باشد!

سودآور‌ترین برنده از هر مرحله توانایی راهیابی به تیم‌ #فقط‌بهترین را خواهد داشت.

زمان‌بندی مسابقه را مشاهده کنید:

مرحله 1: #فقط‌بهترین دروازه‌بان

تاریخ: 9 تا 13 اکتبرحجم کلی صندوق جایزه: 6000 دلارتعداد برندگان: 3

تاریخ: 23 تا 27 اکتبرحجم کلی صندوق جایزه: 16000 دلارتعداد برندگان: 4

تاریخ: 6 تا 10 نوامبرحجم کلی صندوق جایزه: 12000 دلارتعداد برندگان: 3

تاریخ: 20 تا 24 نوامبرحجم کلی صندوق جایزه: 14000 دلارتعداد برندگان: 3

علاوه بر این، به هر یک از 50 نفر اول، 30 دلار پاداش بدون نیاز به واریز داده خواهد شد.

⭕️ کانال وبینارهای آموزشی و تحلیل تکنیکال - برای عضویت روی لینک زیر کلیک نمایید
🆔 👇🏻👇🏻👇🏻
https://telegram.me/joinchat/CzHWLT7DNR51hdnlYttSNQ
⭕️⭕️ گروه وبینارهای آموزشی و تحلیل تکنیکال - برای عضویت روی لینک زیر کلیک نمایید
🆔 👇🏻👇🏻👇🏻
https://telegram.me/joinchat/CzHWLT7y1YvGGpissawavg

🔘 #Forex #Exness

در این وبینار چه خواهید آموخت⭕️⭕️⭕️🔆🔆👆👆👆👆 :

آشایی با انواع استراتژیهای اسکالپ در معاملات
بهترین زمان ها برای اسکالپ
معرفی یک سیستم اسکالپی و اندیکاتورهای مورد نیاز آن
نصب سیستم و تنظیمات اولیه آن
تشریح سیگنالهای خرید و فروش سیستم
بررسی مثالهای عملی

آشنایی با روش اسکالپ و معرفی یک سیستم معاملاتی مبتنی بر اسکالپ دانلود وبینار در این وبینار چه خواهید آموخت : آشایی با انواع استراتژیهای اسکالپ در معاملات بهترین زمان ها برای اسکالپ معرفی یک سیستم اسکالپی و اندیکاتورهای مورد نیاز آن نصب سیستم و تنظیمات اولیه…

در این وبینار چه خواهید آموخت ⭕️⭕️⭕️⭕️🔆🔆👆👆👆👆:

بیان مقدمات و مفاهیم اصلی روش ایچیموکو
ابزارها و اندیکاتورهای مورد نیاز - معرفی اندیکاتور اختصاصی
تشریح قوانین اصلی سیستم و نحوه بکارگیری آن
محاسبه خروج با سود و زیان - روشهای تعیین حد سود و زیان
مثالهای عملی و جمع بندی مطالب

آموزش ترید بر اساس روش ایچیموکو و بررسی کاربرد آن بصورت عملی دانلود وبینار در این وبینار چه خواهید آموخت : بیان مقدمات و مفاهیم اصلی روش ایچیموکو ابزارها و اندیکاتورهای مورد نیاز – معرفی اندیکاتور اختصاصی تشریح قوانین اصلی سیستم و نحوه بکارگیری آن محاسبه…

⭕️⭕️⭕️⭕️🔆🔆👆👆👆👆در این وبینار چه خواهید آموخت :

مفاهیم و مقدمات الگوهای هارمونیک
کاربردها و مزایا
بررسی و مرور مباحث فیبوناچی مورد نیاز-ابزارهای فیبوناچی
آموزش یافتن الگوی AB=CD - بررسی قوانین و اصول آن - انواع الگوی AB=CD
آموزش الگوی گارتلی - نحوه یافتن و اصول اختصاصی آن - درصدهای اصلی و کاربردی

آموزش تخصصی الگوهای هارمونیک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال دانلود وبینار در این تلفیق الگوی هارمونیک با واگرایی ها وبینار چه خواهید آموخت : مفاهیم و مقدمات الگوهای هارمونیک کاربردها و مزایا بررسی و مرور مباحث فیبوناچی مورد نیاز-ابزارهای فیبوناچی آموزش یافتن الگوی AB=CD – بررسی قوانین و اصول…

در این وبینار چه خواهید آموخت⭕️⭕️⭕️⭕️🔆🔆👆👆👆👆 :

نحوه ورود دیتا و تنظیمات اولیه نرم افزار
آشنایی و معرفی اجمالی بخشهای مختلف نرم افزار
بررسی کاربردهای اصلی موتیو ویو
آشنایی با بخشهای مهم و ابزارهای اختصاصی نرم افزار

آموزش نحوه نصب، انتقال دیتا، منوها و ابزارهای اختصاصی نرم افزار موتیو ویو دانلود وبینار در این وبینار چه خواهید آموخت : نحوه ورود دیتا و تنظیمات اولیه نرم افزار آشنایی و معرفی اجمالی بخشهای مختلف نرم افزار بررسی کاربردهای اصلی موتیو ویو آشنایی با بخشهای مهم…

در این وبینار چه خواهید آموخت⭕️⭕️⭕️⭕️🔆🔆👆👆👆👆 :

آموزش الگوهای فرعی هارمونیک
بحث درباره قوانین آنها
معرفی نواحی پرپتانسیل بازگشتی یا PRZ
نشانه ها و درصدها
نحوه بکارگیری الگوهای هارمونیک در تحلیل و معاملات

آموزش تخصصی الگوهای هارمونیک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال دانلود وبینار در این وبینار چه خواهید آموخت : آموزش الگوهای فرعی هارمونیک بحث درباره قوانین آنها معرفی نواحی پرپتانسیل بازگشتی یا PRZ نشانه ها و درصدها نحوه بکارگیری الگوهای هارمونیک در تحلیل و معاملات…

⭕️⭕️⭕️⭕️🔆🔆👆👆👆👆در این وبینار چه خواهید آموخت :

معرفی و آموزش الگوی پروانه
درصدهای کاربردی و اصول آن
معرفی و آموزش الگوی خرچنگ
درصدهای کاربردی و اصول آن
معرفی و آموزش الگوی خفاش
درصدهای کاربردی و اصول آن

آموزش تخصصی الگوهای هارمونیک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال دانلود وبینار در این وبینار چه خواهید آموخت : معرفی و آموزش الگوی پروانه درصدهای کاربردی و اصول آن معرفی و آموزش الگوی خرچنگ درصدهای کاربردی و اصول آن معرفی و آموزش الگوی خفاش درصدهای کاربردی و اصول…

شرایط ترید بر روی بیت کوین در بروکر اکسنس فراهم شده و شما می توانید بر روی حسابهای مینی و کلاسیک بر روی این ارز ترید بفرمایید

دوره پیشرفته رازهای آسان بورس + کریپتو

با شما پیمان می بندیم ما، مدرسین دوره رازهای آسان بورس، می‌خوایم با شما پیمان ببندیم. شما قول بدید که به طور منظم و فعال، در این دوره حضور داشته باشید و به نکاتی که گفته میشه، عمل کنید. ما هم قول می‌دیم که تجربیاتی رو به شما منتقل کنیم در کیفیت معاملات شما تاثیر شگفت انگیزی داشته باشه.

آموزش استراتژی اختصاصی آسان بورس مناسب بورس سهام آموزش استراتژی اختصاصی آسان کریپتو مناسب بازار رمز ارزها آموزش راه اندازی ربات‌های معامله‌گر و خودکارسازی معاملات آموزش شناسایی اتوماتیک الگوهای پیچیده از نمودارها دسترسی به ابزارهای اختصاصی تیم آسان بورس

درباره دوره راز
چرا باید در این دوره شرکت کنم؟

تمرکز اصلی این دوره بر روی استراتژی معاملاتی و طراحی رباتهای معامله‌گر بدون نیاز به کدنویسی می‌باشد. در طول این دوره استراتژیهای معاملاتی مناسبی را طراحی، تست و بهینه سازی می‌کنیم و در کنار آن، با دو استراتژی معاملاتی استاندارد و حرفه‌ای که توسط تیم آسان بورس طراحی شده است، آشنا می‌شویم. همچنین در این دوره اکثر الگوهای تکنیکالی، سطوح پرپتانسیل فیبوناچی، انواع واگرایی‌ها و الگوهای هارمونیک را به صورت کاملا خودکار شناسایی می‌کنیم و با ترکیب کردن آنها استراتژیهای معاملاتی مختلفی را طراحی می‌کنیم. از دیگر ویژگیهای این دوره، دسترسی دانشجویان به ابزارها و امکاناتی اختصاصی است که هنوز در دسترس سایر کاربران آسان بورس و آسان کریپتو قرار نگرفته است و این موضوع، پتانسیل شما برای شناسایی هرچه بهتر و سریعتر موقعیتهای معاملاتی را فراهم می‌کند. در انتهای دوره هر فرد این توانایی را دارد تا استراتژی مختص خود را طراحی کند یا از استراتژیهای آموزش داده شده، گزینه مناسب خود را انتخاب کند. اما تمرکز این دوره فقط بر موضوع استراتژی معاملاتی نیست؛ در این دوره به صورت کاملا حرفه‌ای، مهارت طراحی ربات‌های معاملاتی را کسب خواهیم کرد و در آینده بدون نیاز به دانش کدنویسی، ربات‌هایی طراحی خواهیم کرد که بهتر از ما معامله کنند و همچنین سبد ما را مدیریت کنند. اگر قصد دارید تا در سال جدید، هوشمندانه و حرفه‌ای در بازارهای مالی فعالیت کنید، قطعا این دوره گزینه مناسبی برای شما محسوب می‌شود. منتظرتان هستیم .

زمانبندی دوره
دوره در چه روز و ساعتیه؟
این دوره هدیه هم داره؟
علاوه بر محتوای جذاب، کلی هدیه ارزشمند هم براتون داریم!
مدرسین دوره
اساتید دوره چه کسانی هستن؟

حمید رمضانی
تحلیل‌گر و استراتژیست

تحلیلگر تکنیکال و استراتژیست بازارهای بورس، کریپتوکارنسی و فارکس، مدیر تیم تحلیل آسان بورس، تحلیلگر تکنیکال شرکت ماهان سرمایه، مدرس دوره‌های تحلیلگری و معامله گری بورس سهام تهران

احمد سرابیان
مدیر محصول

کارشناس ارشد علوم کامپیوتر، مدیرمحصول آسان بورس، تحلیلگر و فعال بازار سرمایه در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال، متخصص طراحی و پیاده سازی انواع فیلترها و استراتزی ها در پلتفرم آسان بورس

رضا فکوری
بنیان‌گذار و مدیر تیم فنی

تحلیلگر و فعال بازار سرمایه در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال، مدرس دانشگاه، برنامه نویس ارشد آسان بورس، طراح استراتژی های معاملاتی، ایده پرداز روشهای نوین معاملاتی

یک سر و گردن بالاتر با الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال!

الگوی سر و شانه

تحلیل تکنیکال، ستاره بزرگ این روزهای بازارهای مالی است.

با توجه به کاربرد زیاد این الگو، تقریبا غیر ممکن است که نام آن به گوش افراد فعال در بازارهای مالی نخورده باشد.

با وجود محبوبیت روزافزون این موضوع و مباحث وابسته به آن، همچنان اندک افرادی هستند که کاربرد‌ الگو‌های مختلف را بدانند.

این افراد، تنها کسانی هستند که می‌توانند بازار را پیش بینی کرده و با اطمینان تحلیل‌های بهتری را ارائه دهند.

یکی از مهم‌ترین الگو‌هایی که برای تحلیل تکنیکال و رسیدن به سود بیشتر باید به آن اشراف کامل داشت، الگوی سر و شانه است. الگوریتم مهمی که از الگوهای بازگشتی به شمار می‌رود و خود به زیرمجموعه های بسیاری تقسیم شده است.

معمولا‌ بعد از‌مشاهده این الگو، چه به صورت معمولی و چه سر و شانه معکوس، وقوع یک حرکت پرقدرت در نمودار سهم مورد انتظار است که جهت حرکت آن، برخلاف حرکت اولیه نمودار باشد.

همانطور که از نام این الگو پیداست، در الگوی سر و شانه؛ نمودار قیمت در واحد زمان، از سه نقطۀ اوج می‌گذرد.

اگر این سه نقطه را به ترتیب زمان رخ دادن آنها ‌B ،A و C بنامیم، می توان گفت مقدار قیمت‌ها در نقاط ابتدایی و انتهایی، (همان نقاط A و C ) ، تقریبا در یک سطح و پایین تر از نقطۀ میانی (تقطۀ B) قرار دارند ( البته باید توجه داشت که این تعریف مربوط به سر و شانه سقف است و در معکوس این الگو، نقاط کناری از نقطۀ میانی مقدار بیشتری دارند).

سر و شانه

همان‌طور که قابل مشاهده است، دو نقطه (S) – مخفف کلمۀ shoulder به معنای شانه- در دوطرف نقطۀ میانی یا (H) -که مخفف Head به معنای سر است- قرار گرفته اند و الگوی سر و شانه سقف را تشکیل داده اند.

برای توصیف نوسانات اتفاق افتاده در این الگو، از اصطلاحات گاوی و خرسی استفاده می‌شود؛ به طوری که می‌توان گفت الگوی سر و شانه، یک تکرار از روند های گاوی و خرسی را به تصویر می‌کشد که به ترتیب، برای توصیف الگوهای های صعودی و نزولی به کار برده می‌شوند.

می‌توان ادعا کرد در هر بار شکل گرفتن نقاط اوج کناری (شانه ها) و نقطۀ اوج میانی، این روند صعود و نزول، یا به عبارتی روند گاوی- خرسی (bullish-bearish) یک بار تکرار شده و در مجموع سه بار شیب نمودار تغییر کرده و معکوس می‌شود.

بازار گاوی و خرسی

اصطلاحات گاوی و خرسی، نشان دهندۀ روند های صعودی و نزولی، در واقع برگرفته از نوع ایستادن این دو نماد و سمت و جهت نگاه هرکدام از آنها به حریف خود می‌باشد.

حال باید اشاره کرد که شناخت الگوی سر و شانه ها چه نقشی در بهتر شدن تحلیل های تکنیکال ما ایفا می‌کند؟

سر و شانه دوقلو چه تفاوتی با سر و شانه دارد و این تمایزات چه تفاوتی در زمان رسیدن به سود ایجاد می‌کنند؟

در ادامه به پاسخ این سوالات می‌پردازیم:

الگوی بازگشتی

الگوی سر و شانه (سمت راست) و سر و شانه معکوس (سمت چپ)

همانطور می بینیم که روند صعود و نزول در هر کدام از این الگو ها سه بار اتفاق افتاده و الگوی سر و شانه را تبدیل به الگویی بازگشتی نموده است.

از ویژگی های این الگوی کاربردی، جذابیت و قابل فهم بودن آن برای هر دو گروه افراد تازه کار در تحلیل های تکنیکال و افراد متخصص در این حوزه می باشد. همچنین این الگو در سرمایه گذاری و معامله های مختلف نیز مورد استفاده واقع می شود.

هنگامی که در تحلیل خود از سر و شانه سقف (بالا) استفاده می کنیم، می توانیم از اندازه گیری فاصله عمودی از نقطۀ میانی بالای سر تا خط گردن، برای تخمین تارگت قیمتی کمک بگیریم.

به عنوان مثال، اگر فاصله این دو نقطه 20 واحد را نشان دهد، پس از شکستن خط گردن، می توان تحلیل و پیش بینی کرد که مقدار نمودار حداقل 20 واحد دیگر به زیر خط گردن سقوط می‌کند.

همچنین برعکس این پدیده نیز ممکن است تلفیق الگوی هارمونیک با واگرایی ها رخ بدهد، بدین صورت که با اندازه‌گیری فاصله عمودی از خط گردن به پایین تا نقطۀ سر، می‌تواند به ما بگوید مقدار قیمت تا چه حد از خط گردن بالا می رود.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ممکن است متفاوت ظاهر شود. زمانی که قبل از تشکیل آن، روند صعودی یا bullish داشته باشیم، سر و شانه سقف تشکیل شده و اگر شروع رخ دادن این روند با نزول همراه باشد، سر و شانه کف را خواهیم داشت که آن را با نام “سر و شانه معکوس” نیز می‌شناسیم.

این روند معکوس، به طور عمده در امتداد یک روند نزولی پیشین در نمودار تشکیل شده و اصولا موجب تغییر روند نزولی می‌شود. در واقع می‌توان نتیجه گرفت که نقطۀ بعد از خط شکست گردن، می تواند نقطۀ خوبی برای ورود به معاملۀ مورد نظر باشد.

با توجه به اینکه الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است، باید اندیکاتور مکدی به موازات آن سیگنال های واگرایی تولید کند.

به طور کلی در تعاریف، با این الگو مانند الگوهای معکوس روند رفتار شده و در این گروه قرار داده می‌شود. همچنین الگوی سر و شانه گاهی به صورت یک الگوی ادامه دهنده نیز ظاهر شده و عمل می‌کند. این عملکرد الگوی سر و شانه ادامه دهنده به نوع معمولی آن شباهت بسیاری داشته اما چند تفاوت جزئی در نحوۀ شکل گیری آن‌ها نیز وجود دارد.

سر و شانه ادامه دهنده بعد از اوج گرفتن ناگهانی یا افت قیمت زیاد، ایجاد شده و در نتیجه اگر با دید گسترده تری به آن بنگریم، شباهت بیشتری با یک الگوی تلفیقی در آن دیده می شود و چندان به یک روند معکوس شبیه نیست.

الگوی سر و شانه، از الگو های مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که لازم است مباحث مربوط به آن را بشناسیم و به کار ببندیم.

مباحثی مانند سر و شانه معکوس، نحوۀ عملکرد این الگو در روند های نزولی و اندیکاتور مکدی، همچنین واگرایی الگوی سر و شانه و انواع مختلف الگو های تکرارشوندۀ دیگر که ما را برای رسیدن به بهترین تحلیل ها و نقاطی با بالاترین سوددهی راهنمایی می‌کنند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

اصطلاح حجم معاملات در واقع یعنی تعداد دارایی‌هایی که در یک بازه زمانی مشخص بین فروشندگان و خریداران رد و بدل می‌شود. اما شاید از خودتان بپرسید دانستن این موضوع چه اهمیتی دارد و به چه دردی می‌خورد؟ در این مقاله می‌خواهیم درباره این صحبت کنیم که چطور می‌توانید از ماجرای حجم معاملات به نفع خودتان استفاده کنید.

چگونه از حجم برای بهبود معاملات خود استفاده کنید؟

حجم معاملات معیاری از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی است. در بازار‌ بورس یا سهامی، حجم عبارت از تعداد سهام معامله شده و در بازار ارزهای دیجیتال تعداد کوین یا توکن معامله شده است. برای قراردادهای آتی (Future) و اختیار معامله (option)، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده‌اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می‌کنند و تغییرات حجم را با سایر شاخص‌های تکنیکالی ترکیب می‌کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی مناسب را بگیرند.

با بررسی الگوهای حجم در طول زمان های مختلف می‌توان چگونگی شکل گیری رشد و افت قیمت در بازار‌ها را درک کرد. همین امر در مورد معامله گران بازار قرارداد‌های اختیار معامله نیز صادق است، زیرا حجم معاملات نشانگر تمایل فعالین بازار به جهت حرکت قیمتی است. در واقع، در بین اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.

دستورالعمل‌های اساسی برای استفاده از حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً دستورالعمل‌هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. معامله‌گران همواره تمایل پیوستن به حرکت‌های قوی بازار را دارند. بنابراین در حرکت‌هایی که بیانگر ضعف قیمتی هستند شرکت نمی‌کنند یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشند.

این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

۱. تایید روند

در بازار صعودی باید شاهد افزایش حجم باشیم. خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم (واگرایی) ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. این ممکن است سخت باشد که ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

در شکل زیر تغییرات حجم معاملات را با توجه به افزایش و کاهش قیمت در نمودار سهام ایران خودرو (خودرو) مشاهده می‌کنید.

۲. حرکات و حجم خستگی

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های فرسوده یا خسته باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان احتمالی یک روند است. معامله گران بازار سرمایه به دلیل رشد شدید قیمت دچار ترس می‌‌شوند، در تلفیق الگوی هارمونیک با واگرایی ها این شرایط خریداران خسته می‌شوند و تمایل به خروج از بازار دارند.

زمانی که قیمت ها کاهشی می‌شود در نهایت تعداد زیادی از معامله گران را مجبور به خروج میکند که منجر به نوسانات و افزایش حجم می‌شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

شکل زیر نمودار قیمتی سهام شرکت تسلا (TSLA) را نشان می‌دهد که بیانگر افزایش حجم در انتهای یک روند صعودی است. همانطور که گفتیم رفتار قیمتی در انتهای بازار ناشی از حرکت‌های فرسودگی می‌باشد. بنابراین شاهد افزایش حجم و خروج معامله‌گران هستیم.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه‌های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالا می رود و مجددا به دنبال آن یک حرکت به سمت پایین‌تر انجام می‌شود. اگر در حرکت دوم به سمت پایین، قیمت از کف قبلی پایین نیاید و به اصطلاح کف بالاتر تشکیل شود و حجم در افت قیمتی دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می‌شود.

شکل زیر نماد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد است. در انتهای روند نزولی شاهد افزایش حجم همراه با افت قیمت هستیم. پس از شکل گیری کف و سقف بالاتر، کاهش حجم را مشاهده می‌کنیم، که در این حالت هشداری برای تغییر روند خواهیم داشت.

۴. حجم و تغییر قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت چه در روند صعودی یا نزولی، اگر قیمت در یک محدوده کوچک نوسان داشته باشد و حجم سنگین مشاهده شود، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک برگشت قیمت در حال انجام است و قیمت دارایی مد نظر جهت حرکتی خود را تغییر خواهند داد.

۵. حجم در نواحی شکست و شکست‌های نقض شده

در هنگام شکست اولیه از یک سطح حمایت و مقاومت یا یک الگوی قیمتی، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست کاذب است.

شکل زیر افزایش حجم در زمان شکست را نشان می‌دهد که نشان از قدرت خریداران و ادامه روند صعودی و قدرت در حرکت است.

۶. تاریخچه حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده‌های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده‌ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط‌تر هستند.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان بر اساس حجم ارائه کرد؟

الگوهای حجمی نشانه‌ای از قدرت و رشد قیمت، یا کاهش قیمت برای یک سهام یا حتی کل بازار است. رشد قیمت با افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی محسوب می‌شود، در حالی که کاهش قیمت با حجم سنگین می‌تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود.

در زمان اصلاح مینور، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

در زمان اصلاح مینور در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند . حجم پایین‌تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به خروج از بازار و شکل گیری اصلاح ماژور ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می‌تواند ادامه یابد و این اصلاح مینور را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

اندیکاتور حجم در رهآورد ۳۶۵

نحوه افزودن اندیکاتور حجم در نمودار سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) را در سایت رهآورد ۳۶۵ در شکل زیر نشان می‌دهیم. ابتدا با کلیک بر روی گزینه Indicators‌ پنجره زیر برای کاربر باز می‌شود. سپس در قسمت سرچ search گزینه volume را تایپ کنید. در ادامه بر روی گزینه volume مطابق شکل زیر کلیک کنید.

افزودن اندیکاتور حجم در رهآورد ۳۶۵/حجم معاملات

پس از انجام مراحل فوق اندیکاتور حجم که شامل میله‌هایی به صورت دورنگ (سبز و قرمز) است برای کاربر نمایش داده می‌شود. اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم است. زمانی که نمودار قرمز است نشانه‌ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. البته شایان ذکر است نحوه چگونگی نمایش رنگ میله‌های حجم در نرم‌افزار‌های مختلف، متفاوت است.

اندیکاتور حجم در Trading View

با انتخاب گزینه اندیکاتور (Indicators) در نوار ابزار، پنجره زیر برای کاربر باز می‌شود. در قسمت سپس در قسمت سرچ search گزینه (volume) را تایپ کنید. در ادامه بر روی گزینه volume مطابق شکل زیر کلیک کنید.

افزودن اندیکاتور حجم در Trading View/حجم معاملات

در ادامه با انجام مراحل بالا کاربر میله‌های حجم را در پایین نمودار می‌بینید.

حجم معاملات در سایت مدیریت فناوری بورس

شکل زیر نحوه نمایش حجم معاملات در سایت مدیریت فناوری بورس را نشان می‌دهد. حجم نمایش داده شده برابر با میزان سهم معامله شده است.

حجم معاملات در وبسایت مدیریت فناوری بورس/حجم معاملات

با توجه به نظریه جان مورفی، پدر تحلیل تکنیکال نوین، در تحلیل تکنیکال قیمت ۷۰ درصد در شکل گیری سناریو نقش دارد و پارامتر‌های زمان و حجم معاملات، هر یک به تنهایی ۱۵ درصد در تشکیل سناریو تاثیر گذار هستند. پارامتر حجم معاملات به هیچ عنوان نباید به تنهایی در تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. بلکه تنها گواهی برای سیگنال‌های ارائه شده توسط قیمت هستند. این نکته بسیار مهم را می‌توان به صورت روزانه در اکثر بازار‌های مالی از جمله بورس تهران مشاهده کرد.

اکثر فعالین بازار تنها با مشاهده یک روز معاملاتی پر حجم، به دلیل بروز احساساتی نظیر FOMO (Fear of Missing Out) و (FUD (Fear,Uncertainty,Doubt ( ترس از عقب ماندن از بازار) و (ترس، عدم قطعیت، شک)، اقدام به معاملات نسنجیده و اشتباه می‌کنند. در نهایت این رفتار منجر به ضرر مضاعف به معامله‌گران می‌شود.

در آخر

حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می‌شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و سایر پارامتر‌ها شناسایی کرد. نظر شما در مورد موضوع حجم معاملات چیست؟ شما چطور با آن کار می‌کنید؟ لطفا در قسمت نظرات برای ما بنویسید. همچنین شما می‌توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

حجم معاملات معیاری از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی است. در بازار‌ بورس یا سهامی، حجم عبارت از تعداد سهام معامله شده و در بازار ارزهای دیجیتال تعداد کوین یا توکن معامله شده است.

با بررسی الگوهای حجم در طول زمان های مختلف می‌توان چگونگی شکل گیری رشد و افت قیمت در بازار‌ها را درک کرد. همین امر در مورد معامله گران بازار قرارداد‌های اختیار معامله نیز صادق است، زیرا حجم معاملات نشانگر تمایل فعالین بازار به جهت حرکت قیمتی است. در واقع، در بین اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.

منابع

“How to Use Volume to Improve Your Trading”, Investopedia, 2022.

PRZ چیست ؟ جزوه ای درباره ی PRZ (تلفیق الگوی هارمونیک با واگرایی ها تحلیل تکنیکال )

Potential Reversal Zone یا PRZ محدوده ای هست که احتمال تغییر روند از این محدوده بسیار زیاد است.این ناحیه از تجمع چند تراز فیبوناچی بدست می آید .یکی از تاییدیه های مهم در نقطه PRZ برای بازگشت قیمت واگرایی ها هستند . صرف تشکیل الگو دلیلی برای ورود به معامله نیست و حتما باید در منطقه PRZ دلیل محکمی برای برگشت قیمت داشته باشیم . که یکی از گواه های قوی در این منطقه واگرایی و شکست خط روند میباشد . این واگرایی ممکن است در همان تایم فریمی که تحلیل انجام شده باشد یا یکی دو تایم پایینتر . هر چقدر الگوهایی که شکار میکنیم در تایمهای بالا باشد مثل تایم 03 دقیقه تا ماهانه الگو از اعتبار بیشتری برخورد است . تلفیق الگوهای هارمونیک با سه رکن اصلی بازار (قیمت – الگو -زمان ) درصد موفقیت را بالا میبرد.

الگوهای مطرح شده در این جزوه :

الگوی DEEP CRAB

الگوی Reciprocal ab=cd

الگوی Wolfi Wave

الگوی 5.0 pattern

الگوی 127.2% Projection

الگوی 224.2% Projection

الگوی one 2 one

الگوهای قیمتی هارمونیک

نحوه رسم و کاربرد ، اصول استفاده ازالگوی AB=CD

نحوه رسم و کاربرد ، اصول استفاده ازالگوی Gartley

نحوه رسم و کاربرد ، اصول استفاده ازالگوی Butterfly

نحوه رسم و کاربرد ، اصول استفاده ازالگوی Bat

نحوه رسم و کاربرد ، اصول استفاده ازالگوی Crab

دریافت فایل بلافاصله پس از پرداخت

تخفیف ویژه به مدت محدود

با 50% تخفیف ویژه

PRZ چیست ؟ جزوه ای درباره ی PRZ (تحلیل تکنیکال )

مشاوره و آموزش حرفه ای کسب درآمد در بورس به همراه سیگنال های ویژه با بالاترین بازدهی ها



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.