نحوه آنالیز نمودارهای تکنیکال

با تحلیل‌اپ، تصمیم بگیرید

با استفاده از امتیازهای کسب شده می‌توانید به بخش‌های مختلف قطب‌نمای تحلیل‌اپ (تحلیل‌های جامع، جریان پول، نرم‌افزار تعادلی، جداول سهام خوش‌نوسان و. ) دسترسی داشته باشید و دوره های موجود در نحوه آنالیز نمودارهای تکنیکال سایت شرکت کنید.

چگونه امتیاز بگیریم؟

تحلیل‌اپ، تصمیم‌گیری برای چینش یک سبد بهینه در بورس

تصمیم‌گیری برای خرید و فروش در بورس، نیازمند بستری است که تمامی پارامترهای لازم برای گزینش و چینش یک سبد بهینه و نحوه آنالیز نمودارهای تکنیکال کارآمد را در یک محیط حرفه‌ای و به‌دور از حاشیه‌های رایج فراهم آورد؛ ویژگی‌هایی که در وب اپلیکیشن تحلیل‌اپ مدت‌ها روی آن‌ها فکر و سپس پیاده‌سازی کرده‌ایم و توانسته‌ایم با .

تصمیم‌گیری برای خرید و فروش در بورس، نیازمند بستری است که تمامی پارامترهای لازم برای گزینش و چینش یک سبد بهینه و کارآمد را در یک محیط حرفه‌ای و به‌دور از حاشیه‌های رایج فراهم آورد؛ ویژگی‌هایی که در وب اپلیکیشن تحلیل‌اپ مدت‌ها روی آن‌ها فکر و سپس پیاده‌سازی کرده‌ایم و توانسته‌ایم با ارائه تحلیل تکنیکال، قیمت تعادلی هر سهم، تحلیل گزارش‌های مالی رسمی، اخبار و شنیده‌های مهم و تاثیرگذار پاسخگوی فعالین اصلی ترین بازار مالی کشور باشیم.

در قطب‌نمای تحلیل‌اپ چه امکاناتی وجود دارد؟

مفتخریم مدعی باشیم که تقریبا امکاناتی وجود ندارد که تحلیل‌اپ برای مشتریان خود فراهم نکرده باشد. شما می‌توانید با یک عضویت ساده به تمامی پارامترهای لازم برای گزینش و چینش یک سبد بهینه در بورس، دسترسی داشته باشید. امکانات تحلیل‌اپ شامل مواردی می‌شود که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

تحلیل جامع

مجموعه‌ای از تحلیل‌های موردنیاز معامله‌گری در بورس، از تحلیل تکنیکال که از پشتوانه نام پرآوازه‌ی نیما آزادی بهره می‌برد، تا قیمت تعادلی، رصد معاملات عمده، گزارش‌های ماهانه و فصلی ، نمودارهای P/E و P/S، ارزیابی ریسک، نمودار و گزارش خروج نقدینگی

جریان پول

بررسی جریان پول درشت، جهش حجم و دیگر تکنیک‌های تابلوخوانی را می‌توانید در این قسمت از قطب‌نمای تحلیل‌اپ مشاهده کنید.

نرم‌افزار تعادلی

برای سنجش میزان ارزشمندی هر سهم، نرم‌افزار تعادلی در اختیارتان است تا در انتخاب سهم اسیر قیمت‌های حباب‌گونه نشوید.

نمودار P/S

در حوزه فاندامنتال نسبت قیمت به فروش شرکت از نسبت‌های بسیار کلیدی است. با بررسی آرشیو داده‌ای این نسبت در خصوص هر سهم منطقه نرمال این عدد برای هر سهم کشف می شود.

نمودار P/E

یکی دیگر از نسبت های کلیدی و کارا در حوزه فاندامنتال نسبت قیمت به سود شرکت است. با بررسی آرشیو داده ای این نسبت در خصوص هر سهم منطقه نرمال این عدد برای هر سهم کشف می‌شود.

سهام خوش‌ نوسان

تشخیص سهمی که برای مارتینگل و نوسان‌گیری مناسب است را از طریق جدول سهام خوش‌ نوسان ساده و آسان نموده‌ایم.

درخواست تحلیل اختصاصی

اگر به تحلیل حرفه‌ای و تخصصی درمورد یک یا چند نماد نیاز دارید، ما با در نظر داشتن تیم تحلیل‌گری خود یک بولتن تخصصی در قطب‌نمای تحلیل‌اپ در اختیار شما قرار می‌دهیم.

ماشین حساب مارتینگل

خبر خوب برای معامله‌گرانی که سرمایه بسیاری دارند؛ آن‌ها به‌کمک ماشین‌حساب مارتینگل می‌توانند سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم کرده و خرید را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام دهند. این محصول بزودی رونمایی می‌گردد.

۳ نمودار قیمت پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازار بورس

در بحث آموزش بورس جهت سرمایه گذاری در خرید سهام بورس نیازمندیم که بخش مهمی از این آموزش ها را در مبحث تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم.
نمودار‌های قیمت در درک بهتر رفتار سهم درگذشته و حال حاضر سهم و پیش‌بینی قیمت سهم در آینده کمک شایانی به ما خواهند کرد. در قالب خطوط گرافیکی قابلیت خواندن و درک بهتری دارند و ما برای سرمایه گذاری در بازار بورس در آموزش تحلیل تکنیکال از آن‌ها بهره ببریم.
نمودارهای قیمت برای اقتصاددانان ، کارشناسان آمار و تحلیل گران بازارهای مالی (بخصوص تحلیل گران تکنیکال) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آن‌ها از نمودارهای قیمتی مختلفی ازجمله نمودار خطی، نمودار میله‌ای ، نمودار شمعی، نمودار کاگی، نمودار رنکو و … استفاده می‌کنند.

در ادامه به معرفی سه مورد از پرکاربردترین نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال بازار بورس می‌پردازیم، که این نمودارها شامل قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت هستند.

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال بازار بورس

نمودار خطی از به هم پیوستن قیمت‌های بسته شدن به وجود می‌آیند. می‌توان با تغییر تنظیمات، این نمودار را توسط قیمت‌های باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت پایانی تشکیل داد نمودار خطی همزمان این قیمت‌ها را به ما نمایش نمی‌دهد. پس نوسانات قیمتی سهم در طول روز را نشان نخواهد داد و از این‌جهت یکی از ساده‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال به‌حساب می‌آید.
برخی تحلیل گران تکنیکال بازار بورس بر این عقیده‌اند که تغییرات قیمت پایانی از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون عرضه و تقاضا در این نقاط به تعادل رسیده‌اند. درصورتی‌که توجه صرف به قیمت پایانی در بازار بورس باعث می‌شود نوسانات قیمت در طول روز نادیده گرفته شود، پس نمودار خطی از دقت پایینی برای تحلیل تکنیکال برخوردار است.

نمودار میله‌ای در تحلیل تکنیکال بازار بورس

نمودار مهم دیگری که در مباحث آموزش بورس مطرح است نمودار میله‌ای است که از کنار هم قرار دادن میله‌های مختلف تشکیل می‌شود. هر میله از یک خط عمودی و دو خط افقی در دو طرف خط عمودی تشکیل‌شده است که می‌توان چهار قیمت را در هر میله مشاهده کرد. نوک بالایی میله بالاترین قیمت و نوک پایینی میله پایین‌ترین قیمت و خط افقی سمت چپ قیمت باز شدن و خط افقی سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد.
چنانچه خط افقی سمت راست بالاتر از خط افقی سمت چپ قرار بگیرد میله صعودی است، یعنی در پایان روز سهم در قیمت بالاتری نسبت به قیمت باز شدن بسته‌شده است. اگر زبانه سمت راست پایین‌تر از زبانه سمت چپ قرار بگیرد میله نزولی است و قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن قرارگرفته است.

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال بازار بورس

بیش از دویست سال پیش نخستین بار ژاپنی‌ها نحوه آنالیز نمودارهای تکنیکال از نمودارهای شمعی استفاده می‌کردند و در ابتدا برای بررسی میزان تغییرات قیمت در کالاها مخصوصاً برنج مورداستفاده قرار گرفت. بعدها با گسترش بازارهای مالی محبوبیت این نمودارها گسترش یافت و اکنون بیشتر از قبل در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورداستفاده عموم قرار می‌گیرد.

این نوع نمودار از دو قسمت بدنه و سایه تشکیل می‌شود و مانند نمودارهای میله‌ای چند قیمت مختلف را به ما نشان می‌دهد.

قسمت اول: بدنه

قسمت بدنه که مستطیل شکل است قیمت باز شدن و بسته شدن را به ما نشان می‌دهد، در واقع بدنه فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن است. همانند نمودار میله‌ای اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد بدنه صعودی است و به‌صورت توخالی نمایش داده می‌شود، چنانچه قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد بدنه نزولی است و به‌صورت توپر نمایش داده می‌شود.نحوه آنالیز نمودارهای تکنیکال

قسمت دوم: سایه

قسمت دوم شمع که سایه نامیده می‌شود درواقع دامنه نوسان قیمتی سهم در طول دوره تشکیل شمع را نشان می‌دهد و بالاترین قسمت سایه بالاترین قیمت را نشان می‌دهد و همچنین پایین‌ترین قسمت سایه پایین‌ترین قیمت را در طول دوره زمانی نشان می‌دهد.

بسیاری از معامله گران بازار بورس معتقدند بررسی نمودارهای شمعی بسیار ساده‌تر است چون وضوح بیشتری دارند و تشخیص صعودی و نزولی بودن بسیار راحت است. بدنه نقش مهمی را برای معامله گران بازار بورس در تحلیل تکنیکال را ایفا می‌کند. به صورتی که هرچه بدنه شمع نسبت به سایه‌های شمع بلندتر باشد نشان از فشار خرید یا فروش قوی‌تری است و سنجش میزان بدنه و سایه معیار مناسبی برای قدرت و ضعف بازار است که در تحلیل تکنیکال از آن بهره می‌برند.
نمودارهای خطی فضای کمتری را به نسبت نمودار شمعی و میله‌ای اشغال می‌کنند و از طرفی جزئیات زیادی را در خود جای نمی‌دهند. بالاترین و پایین‌ترین قیمت و صعودی نزولی بودن قیمت در یک دوره زمانی مشخص نیست. درحالی‌که نمودار شمعی فضای بیشتری را اشغال می‌کند و گاهی باعث بی‌نظمی می‌شود ولی اطلاعات کامل‌تری از قیمت ها در طول یک دوره زمانی را در اختیار ما قرار می‌دهند.
نمودارهای میله‌ای فضای کمی را اشغال می‌کنند و برای نمایش مقدار زیادی از داده‌ها مناسب هستند و اطلاعات قیمتی کاملی را در طول یک دوره زمانی نشان می‌دهند.

نتیجه‌گیری

بااینکه روش‌های زیادی برای تحلیل تکنیکال بازار بورس وجود دارد اما لزوماً هیچ‌یک از آن‌ها بر دیگری برتری خاصی ندارد و هر روش تعاریف و نکات مخصوص به خودش را دارد پس دارای نقاط ضعف و مزایایی مختص به خود هستند. در بازار بورس داده‌ها در این نمودارها یکسان هستند و عملکرد قیمت در تمام این روش‌ها یکسان است. پس بایستی هر شخص با توجه به سبک معاملات خود در تحلیل تکنیکال بازار بورس، یکی از این روش‌ها را به بهترین نحو ممکن بیاموزد. همچنین باید بداند چگونه بایستی علائم را به بهترین نحو بخواند و آن‌قدر تمرکز و تداوم را پیشه کند تا بتواند تحلیل نموداری موفقی را در پیش بگیرد و به روش درست سرمایه گذاری کند.

شما در تحلیل تکنیکال از کدام نمودار استفاده می‌کنید؟ آیا رفتار سهم در آینده را از تحلیل نمودار می‌توانید پیش‌بینی کنید؟

نحوه آنالیز نمودارهای تکنیکال

مقدمه فعال شدن حد ضرر در معاملات بسیار اتفاق می افتد که قیمت ، حدضرر معاملات را فعال کرده و ما به ناچار مجبور به خروج از پوزیشن هایمان می شویم. اما آیا این اتفاق پایان همه چیز است؟ آیا شما در چنین شرایطی بطور کامل معامله را رها می کنید و می پذیر. بیشتر بدانید

ورود به معامله پس از شکست سطوح حمایت و مقاومت

یکی از موقعیت هایی که در بازار می تواند منجر به انجام معامله شود ، ورود پس از شکست یک سطح مهم می باشد. مثل شکستن سطوح حمایت و مقاومت استاتیک ، حمایت و مقاومت داینامیک و … سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا صرفا شکسته شدن این سطوح. بیشتر بدانید

لبه معاملاتی چیست؟

وقتی دیکشنری را باز می کنید و دنبال معنی اِج (Edge) می گردید به ترجمه هایی چون لبه، حاشیه امن، مزیت و برتری خواهید رسید. در معامله گری به معنای امکان وقوع بیشتر یک پیشامد نسبت به دیگر پیشامد است یعنی به شرایطی گفته می شود که با رخ دادن آنها احتم. بیشتر بدانید

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت و مقاومت یک بخش اساسی از تحلیل تکنیکی است که برای تشخیص روند و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرند. این سطوح روندها را مورد سنجش قرار می دهند و آنها را تائید می کنند و باید توسط هر معامله گری که تحلیل تکنیکی را بکار می ب. بیشتر بدانید

مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی چیست؟

مولتی تایم فریم چیست؟ تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی نحوه آنالیز نمودارهای تکنیکال روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج مناسب می باشد. همانطور که می دانی. بیشتر بدانید

نمودار های حسابی و لگاریتمی

نکات مهم د مبحث نمودارهای حسابی و لگاریتمی قبل از تعریف و بررسی انواع این نمودار ها نکته ی اول در مورد دیتای مورد استفاده است ، دیتا همواره خام است و نمی تواند لگاریتمی شود ، بنابراین کسانی که دیتا را از شرکت های تامین کننده ی دیتا خریداری می کن. بیشتر بدانید

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده

در این مقاله قصد داریم درخصوص تفاوت نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده بحث نماییم. آنچه که امروزه و در کلاس های تحلیل تکنیکال عمداتا اساتید بازار تاکید بر آن دارند استفاده از نمودار های تعدیل شده است و معامله گران اکثرا تحلیل های خود را برر. بیشتر بدانید

معرفی سبک های مختلف الیوتی

رالف نلسون الیوت : الیوت “نظریه امواج الیوت” را در نیمه نخست قرن بیستم به بازار سرمایه معرفی کرد. او با بررسی قیمت ها در بازار سرمایه متوجه شد نه تنها تغییرات قیمت کاملا منظم است بلکه از ساختار خاصی که با طبیعت نیز هماهنگی و ه. بیشتر بدانید

شناسایی کف بازار با روش توماس بولکوفسکی

توماس بولکوفسکی که به‌ اعتقاد بسیاری از شخصیت‌های دنیای معامله‌گری، یکی از نویسندگان برجستۀ جهان در حوزۀ الگوهای نموداری است و در این لینک در فراچارت نیز به معرفی او پرداخته شده، 5 متد معرفی کرده برای یافتن کف بازار که در زیر به معرفی آنها می پر. بیشتر بدانید

مقدمه ای بر پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر تمام تصمیمات خود در مورد ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ می نماید. این بدین معنا است که هیچگونه اندیکاتور تاخیری. بیشتر بدانید

ساختار فراکتالی بازار های مالی چگونه است

این واژه Fractal از کلمه لاتین Fractus (یعنی تکه تکه و بخش بخش) گرفته شده یکی از مهمترین خصوصیات فراکتالها خود متشابه بودن (self similarity)آنهاست به این معنی که فراکتالها از اجزایی تشکیل شده اند که هر جزء در آن شبیه به کل شکل میباشد و به عبارتی. بیشتر بدانید

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها. بیشتر بدانید

پولبک از نگاه استاد بولکوفسکی

همه ما بارها و بارها از اصطلاح پولبک در چارت ها و گفتارمان استفاده کرده ایم اغلب بدون آن که با شرایط صحیح شکل گیری این زیر الگو در علم تکینکال آشنا باشیم. البته باید حق داد چرا که در غالب کتاب ها از معرفی صحیح این مبحث شانه خالی شده به همین دلیل. بیشتر بدانید

پیوت مینور و ماژور چیست؟

یکی از مباحث مقدماتی و ظریف تکنیکال که به نظر من باید در جلسه اول هر کلاس تکینکالی تدریس و تشریح شود مبحث پیوت هاست، اما متاسفانه به دلیل این که در کتاب جان مورفی مطرح نشده در خیلی از کلاس ها بیان نمی شود و این عدم بیان موجب ایجاد مشکل در خیلی ا. بیشتر بدانید

معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟

معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟ شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما. بیشتر بدانید

آموزش ویدیویی تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ، 0 تا 100 ( فصل دوم: انواع نمودار)

بررسی تحلیل تکنیکال انواع نمودار ( Technical – Analysis ) در تحلیل تکنیکال 4 نوع نمودار داریم.

آموزش ویدیویی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی ؛ مرحله اول تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

ابتدایی ترین نمودار برای نمایش نوسانات قیمت می باشد. این نمودار بصورت یک منحنی خطی است که گسستگی در نمودار وجود ندارد . در این نمودار فقط قيمت پایانی رسم می شود.

نمودار میله ای ؛ مرحله دوم تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

این نمودار بصورت یک ميله است. خط کوچکی که در سمت راست ميله قرار دارد قيمت بسته شدن و خط کوچک در سمت چپ میله بيانگر قيمت باز شدن است.

شکل نمودار میله ای :

نمودار شمعی ؛ مرحله سوم تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

نمودار شمعی نسخه ژاپنی نمودار میله ای است. نمودارهای شمعی هم دارای چهار بخش قيمت پایانی ، بالایی ، پایينی ، باز شدن را نشان می دهند . در نمودارهای شمعی ان خط هایی که بالا و پایين کندل وجود دارند شادو یا سایه ناميده می شوند. که بيانگر محدوده نوسان قيمت در روز می باشند .

قسمت پهن و کلفت که بدنه ناميده می شود فاصله بين قيمت باز شدن و قيمت پایانی ميباشد .

نکته : در کندل منفی یعنی روزی که بازار منفی است قيمت بازگشایی بالا و قيمت بسته شدن پایين است و در روز کندل مثبت برعکس می باشد.

در شکل زیر ببینید :

نمودار نقطه رقم ؛ مرحله چهارم تحلیل های تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

این نوع نمودار توسط عده معدودی از تحليل گران مورد استفاده قرار می گردد و تعداد استفاده کنندگان آن در ایران بسيار اندک است . در این چارت ستون X به معنای افزایش قيمت و ستون O به معنای کاهش قيمت می باشد. اخطار های خرید و فروش در این نمودارها بصورت دقيق بيان می شود.

در شکل زیر ببینید :

سطوح حمایت و مقاومت :

منظور از حمایت محدوده قيمتی یا سطحی است که در آن بنابر دلایلی تمایل به خرید بيشتر است که خرید بر فروش می چربد . و سطح مقاومت هم سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا فزونی می گيرد و سهم تمایل به ریختن دارد .نحوه آنالیز نمودارهای تکنیکال

تریدرها در سطوح مقاومتی دست به عرضه و در سطوح حمایتی دست به خرید می زنند ، در بازار ارزهای دیجیتال هم در سطوح حمایت ( buy ) می کنند . و در سطوح مقاومت ( sell )

به شکل زیر دقت کنيد :

نکته : اگر در یک روند صعودی سطوح حمایت مکرراً در سطح حفره های قبلی خود تشکيل شوند می توان آن را یکی از نشانه های پایان یافتن روند صعودی در نظر گرفت و همينطور در روند نزولی وقتی کف ها در همان سطح کف قبلی ساخته می شود می توان بعنوان یکی از اخطارها مبنی بر صعودی شدن در نظر گرفت .

نکته : خط حمایت و مقاومت با حداقل دو نقطه تایید می شود.
نکته : پس از شکست خط مقاومت ، این خط تبدیل به خط حمایت می گردد و بالعکس پس از شکست خط حمایت این خط تبدیل به خط مقاومت می گردد.

نکته خيلی مهم : سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر تبدیل می شوند .

هر گاه قيمت در داخل سطح حمایت و مقاومت به اندازه کافی نفوذ کند نقش سطوح عوض می شود یعنی اگر سطح حمایتی بوده به سطح مقاومتی و اگر نقش مقاومتی داشته به سطح حمایتی تبدیل می شود که دليلش هم بر می گردد به تغيير سهامداران چون اکثر ترکيب سهامداران در همين سطوح تغيير می کند .

برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر با مباحث تحلیل های تکنیکال در زمینه ارزهای دیجیتال می توانید به مقالات زیر مراجعه کنید:

نحوه تشخیص شکست در حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی می باشد که سرمایه گذاران در خرید و فروش سهام از آن استفاده میکنند. همیشه در بین فعالان بازار سرمایه این مشکل وجود دارد که چرا علی رغم توجهی که به نمودارها دارند و وقات و زمانی که برای آن صرف میکنند ولی باز هم در نحوه تشخیص درست دچار مشکل می شوند و در عمل نمودار آنها کارایی لازم را ندارد و چرا در بین هر تحلیل ممکن حدود 5 تحلیل درست از آب در می اید و ضریب خطا در آن در محدوده 50 درصد و بیشتر است. در این بخش قصد داریم در خصوص یکی از مشکلات ممکن در تشخیص درست نمودار صحبت کنیم.

تصور کنید که حدود 15 دقیقه برای تحلیل یک نمودار وقت گذاشته اید و کلیه خطوط ممکن برای یک تحلیل درست را کشیده اید. با اطمینان خاطر به خرید سهم اقدام میکنید و با توجه به هدف های قیمتی از پیش تعیین شده در سهم منتظر می مانید تا تحلیل شما درست عمل کند. بعد از خرید قیمت سهم کاهش می یابد ولی شما باز هم بر روی تحلیل خود پافشاری میکنید که به زودی قیمت سهم به تارگت های تعیین شده می رسد اما در کمال ناباوری میبینید که قیمت سهم از محدوده خرید شما کاهش یافته و به محدوده حد زیان رسیده است و به همین دلیل مجبور به فروش سهم می شوید و در نهایت با زیان از سهم خارج می شوید. پس از این زیان به دنبال علت آن هستید ولی میبینید که کلیه اصول لازم برای موفقیت در این معامله اجرا شده است. حال یک سوال باقی می ماند و این است که چرا این معامله منجر به سود نشده است.

گام های حرکتی نمودار در تحلیل تکنیکال

یکی از دلایل عدم موفقیت در تحلیل نمودار را می توان مربوط به گام های حرکتی نمودار دانست. تصور کنید که یک نمودار در یک کانال خنثی در حال حرکت می باشد. استراتژی معاملاتی در این حالت خرید در کف قیمتی و فروش در سقف قیمت می باشد. حال تصور کنید که نمودار به حمایت نزدیک می شود و میخواهید براورد کنید که با چه احتمالی امکان شکست کف حمایتی در نمودار و شروع ریزش قیمتی سهم وجود دارد. در این خصوص باید به گام های حرکتی نمودار توجه کرد. زمانی که نمودار یک رشد 15 درصدی را در طی 20 روز سپری میکند ولی در هنگام کاهش قیمت به سادگی و ظرف مدت زمان 3 روز 15 درصد کاهش می یابد این نشان میدهد که ریزش قیمت در نمودار تند ولی در رشد قیمتی کند می باشد. در این شرایط نمیتوان انتظار حمایت در محدوده کف کانال (روند) را برای سهم مد نظر داشت.

در بحث حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بهتر است در تحلیل نمودار ها و به خصوص در بررسی حمایت ها و مقاومت ها حتما گام های حرکتی نمودار را مورد توجه قرار داد و به این نکته توجه کرد که نمودار چند روز توانسته صعود کند و در چند روز آن صعود تبدیل به ریزش قیمتی شده است. برای شکست یک مقاومت باید خریداران نسبت به فروشندگان قوی تر عمل کنند به عنوان مثال قیمت در مدت 5 روز 25 درصد کاهش یافته است ولی در رشد قیمتی 25 روز زمان برده است تا قیمت 25 درصد رشد کند. این نشان میدهد که احتمال شکست مقاومت پایین می باشد.