استوکاستیک بهتر است یا MACD؟

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتور‌ها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می‌کنید روند دار است یا خنثی!

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ آموزش ترید با اندیکاتور MACD

یکی از محبوب‌‌ترین، کاربردی‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) است. همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، مکدی در واقع یک اُسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی است.
این ابزار برای شناسایی میانگین‌های متحرکی که نشان دهنده‌ی روند جدید (خواه صعودی یا نزولی) هستند، استفاده می‌شود. اولویت اصلی ما در معاملات این است که بتوانیم این روندها را پیدا کنیم، زیرا بیشترین سود در روندها به دست می‌آید. اندیکاتور مکدی مجموعه ای از سه دنباله‌ی زمانی است که از داده‌های تاریخی قیمت (اغلب قیمت بسته شدن یا Close) محاسبه می شود. این سه دنباله عبارتند از دنباله‌ی مخصوص MACD ، دنباله‌ی سیگنال (میانگین) و دنباله‌ی واگرایی که تفاوت این دو است. بر همین اساس در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده می‌شود.
در این ویدیو به‌طور کامل با اندیکاتور مکدی و نحوه کار آن آشنا خواهید شد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره MACD و سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، به سایت Arzdigital.com مراجعه کنید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ معرفی بهترین اندیکاتورهای مالی

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های متداول برای پیش‌بینی روند قیمتی دارایی‌های مختلف است. این روش همانند هر روش تحلیلی، به ابزارهای مختلفی نیاز دارد. برای انجام این تحلیل، هر معامله‌گر نیاز به سابقه دارایی خود و همچنین نرم‌افزارهای تحلیلی دارد. اندیکاتور بخشی از این ابزارها هستند که تحلیل‌گران از آن برای پیش‌بینی روندهای قیمتی استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب از آکادمی مزدکس، به معرفی اندیکاتورهای پرطرفدار در بازارهای مالی می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (Indicator) یک الگوی ریاضی است که با استفاده از داده‌های تاریخی به دست می‌آید. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از این ابزارها برای پیش‌بینی روندهای قیمتی آینده و تصمیم‌گیری معاملات خود استفاده می‌کنند. در واقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند که با استفاده از داده‌های حجم و قیمت، آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

یک اندیکاتور معمولاً به‌صورت گرافیکی روی نمودار نمایش داده می‌شود و از مقایسه‌ی آن با بهای فعلی برای تجزیه و تحلیل استفاده می‌شود. مکانیزم اندیکاتورها به این شکل است که داده‌های گذشته را تحلیل کرده و بر اساس آن سعی می‌کند روندهای آتی را پیش‌بینی کند.

اندیکاتور علاوه بر اینکه چشم‌انداز ارزشمندی در مورد ساختار قیمت ارائه می‌دهند، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از تغییرات قیمت نیز سود کسب کنند.

اندیکاتورها چگونه کار می‌کنند؟

اندیکاتورها جزو ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که از آن‌ها برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی موقعیت‌های (پوزیشن) معاملاتی استفاده می‌شود. آن‌ها این کار را از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری روندها، مانند حجم و حرکات قیمتی انجام می‌دهند. برخلاف تحلیل بنیادی (فاندامنتال) که تلاش می‌کند ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را بر اساس داده‌های مالی و یا شرایط اقتصادی ارزیابی کند، تحلیل‌گران تکنیکال سعی دارند با استفاده از الگوهای حرکت قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و غیره، به ارزیابی قدرت و یا ضعف روند قیمتی یک دارایی بپردازند.

تحلیل تکنیکال را می‌توان روی هر اوراق بهاداری که سابقه اطلاعات معاملاتی آن موجود است انجام داد. این اوراق می‌تواند شامل سهام، ‌ قراردادهای آتی، کالاها، کامودیتی‌ها، شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال، ارزهای فیات و یا هر اوراق بهادار دیگری باشد. به‌عبارت‌دیگر، اندیکاتورهای تکنیکال به‌جای تمرکز روی اصول کسب‌وکار مانند درآمد، بازدهی و حاشیه سود، روی تاریخچه داده‌های معاملاتی مثل قیمت، حجم و یا نرخ بهره تمرکز دارند. اندیکاتورها عموماً توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شوند که تعداد معامله‌های بیشتری انجام می‌دهند، چراکه بیشتر با هدف تجزیه و تحلیل حرکات کوتاه مدت قیمت طراحی شده‌اند. با این حال، سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز می‌توانند از اندیکاتورها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع اندیکاتور ها

۱. اسیلاتورها

اسیلاتورها یکی از زیرمجموعه‌های اندیکاتورها هستند. که بیشتر روی مومنتوم بازار تمرکز دارند و بین یک مقدار حداقل و حداکثر در حال نوسانند. از اسیلاتور برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود ئ معامله‌گران از این ابزار برای بازگشت قیمت در بازارهای مختلف و نوسان‌گیری استفاده می‌کنند. چراکه آن‌ها همیشه در یک محدوده‌ی تعریف شده نوسان می‌کنند.

در اکثر موارد، تحلیلگران تکنیکال از استفاده هم‌زمان چند اسیلاتور اجتناب می‌کنند و توصیه‌ای نیز به انجام این کار ندارند. تقریباً تمام اسیلاتورها شباهت قابل‌توجهی در فرمول‌های ریاضی، عملکرد و حتی ظاهر دارند. بنابراین استفاده همزمان از آن‌ها توجیهی ندارد و بیشتر باعث سردرگمی تحلیلگر می‌شود. در میان معروف‌ترین اسیلاتورها می‌توان به ابزار شاخص قدرت نسبی (RSI) اشاره کرد.

۲. پوششی (overlay)

دسته دوم اندیکاتورها مربوط به overlayها هستند. از این ابزارها نیز برای شناسایی و پیش‌بینی نقاط حمایت، مقاومت و همچنین مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. در واقع، آن‌ها چشم‌اندازی از عرضه و تقاضای احتمالی سهام را ارائه می‌کنند. از آنجایی که اطلاعات این اندیکاتورها روی نمودار قیمت درج می‌شود، به آن‌ها overlay یا پوششی گفته می‌شود. در میان معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای پوششی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• میانگین‌های متحرک
• باندهای بولینگر
• استوکاستیک
• مک دی
• حجم تعادلی

معرفی اندیکاتورهای پر طرفدار در بازارهای مالی

در ادامه قصد داریم مهمترین اندیکاتورهای بازارهای مالی را معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اسیلاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی از محبوب‌ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها در بازارهای مالی است که در واقع سرعت و بزرگی تغییرات اخیر قیمت را اندازه‌گیری و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را می‌سنجند.

مقدار RSI بین ۰ الی ۱۰۰ تعیین می‌شود. به طور سنتی، مقدار بیش از ۷۰ به معنای حالت اشباع خرید بوده و مقادیر کمتر از ۳۰ نیز به معنای اشباع فروش است. با این حال، تنها کاربرد این اندیکاتور نمایش شرایط اشباع خرید یا فروش نیست. RSI همچنین می‌تواند تغییر روندهای احتمالی را پیش‌بینی کرده و زمان مناسب برای خرید و فروش را به معامله‌گران نشان دهد.

یکی دیگر از کاربردهای RSI، به موضوع واگرایی‌ها بازمی‌گردد. واگرایی RSI زمانی اتفاق می‌افتد که مسیر حرکت قیمت و نمودار RSI متفاوت باشد. به عنوان مثال، واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI در موقعیت اشباع فروش باشد و قیمت نیز نتواند یک کف جدید بسازد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قدرت صعودی باشد. عبور قیمت از محدوده‌ی اشباع فروش می‌تواند سیگنالی برای ورود به پوزیشن خرید باشد. واگرایی منفی دقیقاً‌ برعکس این است. یعنی زمانی که RSI موقعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد، ولی قیمت نمی‌تواند سقف جدیدی بسازد.

بد نیست بدانید که RSI بیشتر در بازارهای رنج کاربرد دارد و در بازارهای با روندهای قوی صعودی یا نزولی استفاده نمی‌شود.

میانگین استوکاستیک بهتر است یا MACD؟ متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یک ابزار تعیین روند است که به عملکرد قیمت در دوره‌های زمانی خاص نگاه کرده و میانگینی از وضعیت قیمت را محاسبه می‌کند. این اندیکاتور به شکل یک خط (نوار) روی نمودار نمایش داده شده و همیشه به‌روزرسانی می‌شود. میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه نسخه‌های بهتر و قابل اعتمادتری از نسخه دیگرشان،‌ یعنی میانگین متحرک ساده (SMA) هستند. به‌صورت خلاصه، میانگین متحرک ۵۰ روزه برای تخمین روند میان مدت قیمت و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه برای بررسی شرایط بلند مدت کاربرد دارد. به‌عنوان یک قانون کلی می‌‌توان گفت:

«تا زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک باشد،‌ روند صعودی، و زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک باشد، روند نزولی خواهد بود».

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر در واقع نوارهایی هستند که در سطوح بالا و پایین انحراف معیار میانگین متحرک ساده قیمت رسم می‌شوند. از آنجایی که فاصله باندها بر اساس انحراف معیار است، آن‌ها بر اساس نوسانات قیمت پایه تنظیم می‌‌شوند.

این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا به طور نسبی بالا یا پایین بودن قیمت را تشخیص دهند. آن‌ها معمولاً به صورت جفت (باند بالایی و پایینی) و در کنار میانگین متحرک استفاده می‌شوند. همچنین لازم به ذکر است که استفاده‌ از باندهای بولینگر به‌تنهایی توصیه نمی‌شود. تحلیلگران عموماً‌ از آن در کنار دیگر ابزارها برای تایید سیگنال‌های دریافتی استفاده می‌کنند.

استوکاستیک

شناسایی چرخه‌های متعدد خرید و فروش بازار از طریق اندیکاتورهای قدرت نسبی که یکی از آنها استوکاستیک (stochastics) است شناسایی می‌شود. این چرخه‌ها معمولاً در یک نقطه به اشباع خرید یا فروش رسیده و سپس در خلاف جهت شروع به حرکت می‌کنند.

اندیکاتور استوکاستیک در بین بازه ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. زمانی که به ۸۰+ رسید، ما اصطلاحاً در شرایط اشباع خرید قرار داریم و بهتر است دارایی خود را بفروشیم. از سوی دیگر، قرار گرفتن در ناحیه ۲۰- به معنای اشباع فروش بوده و بهتر است برای خرید مجدد آماده شویم.

مک‌دی (MACD)

نام کامل این اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence، به‌معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. از این اندیکاتور به عنوان یک ابزار مومنتوم برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب یک روند قیمتی می‌توان استفاده کرد. اندیکاتور MACD از ۳ جزء اصلی تشکیل شده است:

• هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی)
• خط سیگنال (خط قرمز رنگ)
• خط مک دی (خط آبی رنگ)

نحوه استفاده از MACD بسیار آسان است. زمانی که خط مک‌دی (آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (قرمز) را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (قرمز) را از بالا به بالا قطع کند سیگنال فروش صادر خواهد شد. البته تنوع کاربردها و سیگنال‌های این اندیکاتور بیشتر است و در اینجا تنها یک مورد به عنوان نمونه بیان شد. بااین‌حال، در نظر داشته باشید که از سیگنال‌های این اندیکاتور باید در کنار سایر مؤلفه‌های تحلیلی استفاده کنید و توصیه می‌شود صرفاً MACD را معیار خرید و فروش خود قرار ندهید.

پارابولیک سار (Parabolic SAR)

اندیکاتور Parabolic SAR یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب مومنتوم قیمتی است. این اندیکاتور تغییر احتمالی مومنتوم قیمت را نشان می‌دهد و تفسیر و عملکرد آن بسیار ساده است. در واقع، Parabolic SAR را می‌توان نسخه مدرن و به‌روز شده‌ی تقاطع‌های میانگین‌های متحرک دانست. با فعال‌سازی این اندیکاتور، نقاطی را روی نمودار قیمتی مشاهده خواهید کرد. مادامی که این نقطه‌ها در زیر کندل‌های قیمتی باشند،‌ مومنتوم روند، صعودی است و زمانی که خط‌‌های نقطه‌چین بالای سطح قیمت باشند، مومنتوم نزولی است.

حجم تعادلی (OBV)

این اندیکاتور به بررسی جریان حجم می‌پردازد و از آن می‌توان برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی استفاده کرد. سازوکار اندیکاتور OBV به این شکل است که زمانی که نماد موردنظر نسبت به روز قبل با قیمت بیشتری بسته شود، OBV صعودی خواهد بود و حجم مثبت در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، زمانی که قیمت بسته شدن کندل نسبت به قیمت پایانی روز قبل کمتر باشد، OBV نزولی بوده و حجم منفی درنظر گرفته خواهد شد. بنابراین، زمانی که نمودار OBV صعودی باشد،‌ نشان از حجم مثبت و زمانی که نزولی باشد، حاکی از فشار حجمی منفی است که می‌تواند منجر به نزولی شدن نمودار قیمتی شود. شرایط زیر می‌تواند در تفسیر نمودارهای OBV کاربرد داشته باشد:

• نمودار قیمت و OBV قله‌های بالای جدیدی می‌سازند: تداوم روند صعودی
• نمودار قیمت و OBV نزولی بوده و قله‌های پایین‌تری می‌سازند: تداوم روند نزولی
• OBV صعودی و روند خنثی: احتمال جهش مثبت قیمت
• OBV نزولی و روند خنثی: احتمال جهش منفی قیمت
• قیمت قله‌های جدید می‌سازد،‌ ولی OBV نمی‌تواند سقف جدید بسازد: واگرایی منفی و اتمام روند صعودی
• قیمت کف‌های جدید می‌سازد،‌ ولی OBV نمی‌تواند کف جدیدی بسازد: واگرایی مثبت و اتمام روند نزولی

جمع‌بندی

امروزه هرچند طیف وسیعی از اندیکاتورها در نمودارهای تکنیکال وجود دارند، اما در نظر داشته باشید که کاربرد اکثر آن‌ها با یکدیگر مشابه است و تفاوت چندانی ندارند. به صورت کلی، اندیکاتورها را از لحاظ کاربرد می‌‌توان به ۵ دسته تقسیم کرد:

• تعیین روند
• میانگین قیمت
• قدرت نسبی
• مومنتوم
• حجمی

بنابراین توصیه می‌کنیم که از هرکدام از این اندیکاتورها، تنها از یک مورد استفاده کنید. چراکه نتایج آن‌ها ممکن است همپوشانی داشته و یا به دلیل تفاوت‌های جزئی، باعث سردرگمی شما شوند. معامله‌گران بازارهای مالی هم به این موضوع باید توجه باشند که معامله صرفاً بر اساس سیگنال اندیکاتورها به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. از این رو بهتر است این ابزارها را برای تایید تحلیل‌های شخصی خودتان درنظر بگیرید و سپس وارد پوزیشن‌های خرید و فروش شوید.

اسیلاتور‌ها و اندیکاتور

اسیلاتور‌‌ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌ها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور‌‌ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند.

میان تحلیل‌گران تکنیکال ایرانی با نام‌‌های نوسان ساز یا نوسانگر نیز شناخته می‌شود. اسیلاتور یک ابزار تحلیل فنی است؛ که از قرار گرفتن یک یا چند شاخص نموداری (حاصل فرمولاسیون داده‌‌های قیمتی) در یک محدوده نوسانی دارای حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل شده و با بررسی نوسانات شاخص‌‌های مذکور، شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی نموده و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد یا نشانه نموداری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. اسیلاتور‌ها معمولاً به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان بین سطوح مرزی (نواحی اشباع خرید و فروش) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید؛ که این ابزار برای معامله‌گران با افق زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در مواقع بازار خنثی (فاقد روند مشخص)، عملکرد مناسب‌تری دارد.

این دسته‌بندی دارای چهار زیرمجموعه نیز می‌باشد که عبارتند از:

• قدرت نسبی یا RSI
• استوکاستیک
• میانگینِ حرکت جهت‌دار یا ADX
• ایچیموکو

کار اصلی این دسته نمایش قدرت یک روند است که در حقیقت به عنوان چاشنیِ دیگر دسته‌‌ها محسوب می‌شود. یکی از دلایلی که اکثر معامله‌گران به اشتباه، اسیلاتور‌ها را با دیگر دسته‌‌های اندیکاتور یکی می‌دانند همین خاصیت چاشنی بودنِ اسیلاتورهاست که معمولاً به صورت ترکیب شده و در زیر پنجره اصلیِ روند‌‌ها دیده می‌شوند.

معروف‌ترین دسته اسیلاتور‌ها RSI نام دارد که در مقیاسی به اندازه ۰ تا ۱۰۰ درصد قرار داده و به طور کلی در جهت تعیین قیمت سقف و کف شما را راهنمایی استوکاستیک بهتر است یا MACD؟ می‌کنند.

همان‌طور که گفتیم، اسیلاتور نوعی اندیکاتور بوده و نسبت به آن متفاوت است؛ اما برخی از معامله‌گران به اشتباه اندیکاتور و اسیلاتور را دارای یک ماهیت مشابه تصور نموده و تفاوتی میان آن‌‌ها قائل نیستند.

در این بخش سه ویژگی منحصربه‌فرد اسیلاتور‌ها را ذکر می‌کنیم:

۱- نواحی اشباع خرید و فروش

در اغلب اسیلاتور‌ها دو ناحیه بالایی و پایینی محدوده نوسانی به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش درنظر گرفته می‌شوند. اشباع خرید یا فروش در قالب کلمه به معنی بیش از حد گران یا ارزان بودن یک دارایی طی یک دوره زمانی بوده و بر اساس شرایط نمودار قیمت، نشان‌دهنده یک دوره حرکات روندی شدید (احتمالاً هیجانی) و بدون اصلاح است؛ که بازگشت قیمت در این نواحی محتمل می‌باشد.

۲- نحوه قرار گرفتن در نمودار قیمت

اندیکاتور‌ها معمولاً در پس‌زمینه نمودار قیمت قرار می‌گیرند. این درحالی است، که اسیلاتور‌ها در یک پنجره جداگانه در بخش پایینی نمودار نمایش داده می‌شوند. در واقع اگر اندیکاتور‌هایی نظیر میانگین متحرک یا پارابولیک سار را بررسی کنید؛ این ابزار روی خود نمودار قرار گرفته و مواردی نظیر استوکاستیک، در یک پنجره منفرد نموداری جای می‌گیرند.

۳- واگرایی

یکی از معتبرترین سیگنال‌‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال، واگرایی قیمت و اندیکاتور است. حتی برخی معامله‌گران از این ساختار نموداری به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل استفاده می‌کنند. به بیان ساده واگرایی به شرایطی گفته می‌شود، که قیمت و اندیکاتور سیگنال‌‌های متناقض صادر کنند. شرایط تشکیل واگرایی به گونه‌ای است، که صرفاً به واسطه مقایسه قیمت و اسیلاتور‌هایی نظیر مکدی، استوکاستیک و RSI قابل تشخیص می‌باشد.

متداول‌ترین اسیلاتور‌ها

انواع مختلفی از اسیلاتور‌های مرسوم به صورت پیش‌فرض در پلتفرم‌‌های تحلیلی نظیر متاتریدر قرار داده شده‌ و فرآیند طراحی اسیلاتور‌های جدید توسط علاقه‌مندان و پژوهش‌گران معامله‌گری نیز هم‌چنان استوکاستیک بهتر است یا MACD؟ ادامه دارد. مکدی، استوکاستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتور‌های تکنیکالی در میان معامله‌گران بازار‌های مالی هستند.

مکدی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتور‌ها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.

اندیکاتور RSI

کاربرد اصلی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار است. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتور‌های تکنیکالی بوده و مورد توجه بسیاری از معامله‌گران می‌باشد. RSI نیز مشابه استوکاستیک در یک بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان نموده و دارای دو ناحیه اشباع خرید (۷۰ تا ۱۰۰) و فروش (۰ تا ۳۰) است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور‌‌ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص‌‌ها مجموعه‌ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار‌‌ها , تایید‌‌ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند‌‌ها و یا حتی پیش‌بینی آینده روند‌‌ها در کنار الگو‌‌ها و یا سایر ابزار‌‌ها در نمودار‌‌ها مورد استفاده قرار میگرند.

به عبارتی دیگر اندیکاتور یک تابع ریاضی است، که داده‌‌های قیمت و حجم معاملات یک دارایی (سهام، ارز، طلا، کالا و شاخص‌) را بر اساس فرمول‌‌های مشخصی پردازش کرده و خروجی این محاسبات را در قالب اشکال گرافیکی نموداری نمایش می‌دهد.

اندیکاتور نیز مشابه سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال از اطلاعات گذشته قیمتی استفاده نموده و داده‌‌های پایه محاسباتی آن شامل قیمت بازشدن (Open)، بیشترین (High)، کمترین (Low)، بسته شدن (Close) و حجم معاملات (روزانه یا هر تایم‌فریم دیگر) است.

این ابزار معمولاً به منظور تعیین روند بازار، قدرت حرکات قیمت و دریافت سیگنال‌‌های معاملاتی به‌کار می‌روند. اندیکاتور‌های تکنیکالی بر اساس ماهیت و نحوه کاربرد به سه دسته اصلی

• روندیاب
• اسیلاتور (نوسان ساز)
• حجمی

تقسیم می‌شوند. در کنار این تقسیم‌بندی، دسته کوچک دیگری از اندیکاتور‌ها به نام بیل ویلیام وجود دارند. اندیکاتور‌های موجود در این گروه همگی متعلق به جناب ویلیام (یکی از برترین معامله‌گران بازار مالی) بوده و بر اساس فلسفه سرمایه‌گذاری ایشان تدوین استوکاستیک بهتر است یا MACD؟ شده‌اند.

اندیکاتور‌‌ها به چهار خانواده اصلی تقسیم می‌شوند:

1- روند‌ها (trend):

شناخته شده‌ترین اعضای این خانواده ابر‌‌های ایچیموکو انواع موینگ اورج‌‌ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور‌‌ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )

2- اسیلاتور‌‌ها (oscillators):

به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.

3- حجم (volume):

دسته‌بندی حجم، با توجه به نامی که دارد میزان کم و زیادی چیزی را به نمایش می‌گذارد، آن چیز می‌تواند حجم معاملات باشد که در بازه زمانی دچار تغییرات می‌شوند. استفاده از این اندیکاتور در کنار دیگر دسته‌‌ها می‌تواند ترکیب جذابی را تشکیل دهد که با توجه به قیمت، حجم معاملات یا تاثیر قیمت‌‌ها بر معاملات را تشخیص دهید.

4- اندیکاتور بیل ویلیام (bill wiliams):

مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌های که جناب بیل ویلیامز خالق آن‌‌ها بوده و به احترام تلاش‌‌های ایشون در یک خانواده قرار گرفته‌اند شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد.

در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور‌‌ها شامل اندیکاتور‌‌های حجم , اندیکاتور‌‌های روند , اندیکاتور‌‌های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور‌‌ها بر می‌گردد.

مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در ترید

موقعیت‌‌های عمده برای استفاده از اندیکاتور‌ها شامل پیش‌بینی، خرید و فروش هستند.

1. پیش‌بینی: اولین مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در پیش‌بینی‌‌ها نهفته است که می‌توانند برای تصحیح یا تایید حدسیاتی که نسبت به روند یک سهم دارید یاری‌تان دهند.
2. خرید: به معنای دریافت فرصت‌‌هایی جهت ورود به یک سهم است و به عنوان تاییدیه‌‌هایی دقیق برای تصمیم‌گیری درست است که شما را در راستای عملکرد بهتر هدایت می‌کند.
3. فروش: مزیت دیگر اندیکاتور‌ها در شناخت فرصت‌‌های فروش است. به بیانی دیگر دریافت هشدار‌هایی جهت تصمیم‌گیری است که آیا الآن وقت خوبی برای فروش است یا خیر؟

اندیکاتور (روندی و حجمی) یا اسیلاتور؟

ذهن بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال همواره درگیر این موضوع است، که آیا اسیلاتور‌ها نسبت به سایر گروه‌‌های اندیکاتوری برتری دارند؟ در پاسخ باید گفت، که این موضوع به مؤلفه‌‌های بسیاری از جمله شرایط بازار، وضعیت نمودار قیمت، نحوه استفاده، میزان تخصص و تجربه، افق زمانی سرمایه‌گذاری و استراتژی معاملاتی فرد بستگی دارد.

همچنین اسیلاتور‌ها معمولاً به عنوان یک ابزار تأیید به‌کار رفته و همواره باید از صرفاً تصمیم‌گیری بر مبنای آن‌‌ها پرهیز کنید. در واقع اسیلاتور‌ها نیز همانند سایر ابزار تحلیل می‌توانند، برای یک معامله‌گر بسیار مفید واقع شده و برای دیگری بدون تأثیر یا فقط مایه ضرر و زیان باشند. در نتیجه نمی‌توان، این ابزار را به عنوان بهترین یا بدترین درنظر گرفت! به استوکاستیک بهتر است یا MACD؟ طور کلی، اگر هر نوع ابزار تحلیل را در شرایط مناسب و به طرز صحیحی به کار ببرید، حتماً نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت.

تفاوت اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها:

1. تفاوت اول اینکه، اسیلاتور‌ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه‌ای از این سیکل روحی هستند. برای همین اسیلاتور‌‌ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش.
2. تفاوت دوم می‌شود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ‌ها. در عموم اسیلاتور‌‌های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور‌‌ها مثل adx مووینگ اورج‌‌ها ابر‌‌های ایچوموکو و… چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگر‌های پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتور‌ها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می‌کنید روند دار است یا خنثی!

1. تفاوت سوم اسیلاتور‌‌ها و اندیکاتور‌‌ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور‌‌ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور‌‌های مثل macd و rsi و cci محبوب‌ترین اسیلاتور‌‌ها برای گرفتن واگراییست.

سوالات متداول:

1. بهترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

بهترین روشی که می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر از آن استفاده کنید ترکیبی نام دارد و به معنای مشاهده چند دسته مختلف از اندیکاتور‌ها در کنار یکدیگر است که این به معنای قراردادن دسته‌ای از اندیکاتور‌های حجم در کنار اسیلاتور است.

2. بدترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

• اصلاً از اندیکاتور‌ها استفاده نکنید
• فقط از ترکیب اندیکاتور‌های یک دسته مثل قیمت استفاده کنید.
• هر سهم، ترکیب اندیکاتور‌‌های خاص خودش را می‌پذیرد که اگر آن ترکیب را روی سهم دیگر امتحان نمایید نتیجه خوبی نخواهید گرفت.

3. تفاوت شاخص با اندیکاتور چیست؟

شاخص‌‌ها به مجموعه اندیکاتور‌های عمومی‌ گفته می‌شوند که قصد معرفی پتانسیل کلیِ مجموعه شرکت‌‌ها را دارند تا وضعیت کلی یک بازار مثل بورس روشن شود اما اندیکاتور‌هایی که در این مقاله به معرفی‌شان پرداختیم به عنوان اندیکاتور‌های تحلیلی شناخته می‌شوند که به «ابزار‌های تحلیل تکنیکال» تعلق دارند تا سرمایه‌گذار بتواند با استفاده از آن روی یک سهم فوکوس کرده و جزئیات جامعی را از آن بیرون بکشد.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله کندل استیک را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369

اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

• اندیکاتور RSI
• استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
• اندیکاتور ویلیامز
• اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

• میانگین متحرک
• اندیکاتور MACD
• باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش سهام

اندیکاتورها علاقه‌مندان زیادی دارند، حتی افرادی که به صورت حرفه‌ای تحلیل تکنیکال را آموزش ندیده‌اند تمایل دارند از اندیکاتورها بهره بگیرند و خوب این مسئله کاملا طبیعی است چرا که این ابزار واقعا جذاب است! المان‌های بصری و رنگی استفاده شده در انواع اندیکاتورها علاوه بر جذابیت ظاهری، گویا رازی در خود پنهان کرده‌اند و میتوان از دل آنها آینده‌ی حرکتی قیمت را پیش بینی کرد. سوال اصلی بیشتر افراد این است که کدام اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید در بورس کارایی بیشتری دارد؟ در این مقاله به معرفی بهترین اندیکاتور سیگنال خرید سهام خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتورها ابزاری هستند که از زوایای دیگری به حرکت قیمت نگاه می‌کنند. مثلا یک اندیکاتور ممکن است شتاب حرکت قیمت را به ما نشان دهد و یک اندیکاتور دیگر روند حرکت قیمت را نمایش دهد. به هر حال هر اندیکاتور باتوجه به فرمول خاص خود سعی دارد چیزی را که در نمودار قیمت از دید ما پنهان است را بولد کند و به صورت واضح نمایان سازد.

اگر با اندیکاتورها آشنایی قبلی ندارید پیشنهاد میکنم ابتدا سری به مقاله اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد بزنید و دوباره به این صفحه بازگردید و ادامه مطلب را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش

همان طور که ذکر شد اندیکاتورها کارکردهای مختلفی دارند. یکی از کاربردهای اندیکاتورها دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور است. برای مثال یکی از اندیکاتورهای معروف در این زمینه که به طرق مختلف میتوان از آن سیگنال خرید و فروش دریافت کرد اندیکاتور MACD است.
در این زمینه مقاله آموزش اندیکاتور مکدی را نگاه کنید.

اما با توجه به تعداد زیاد اندیکاتورها، سوالی که برای افراد ایجاد میشود این است که بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش کدام است؟

از هیچ اندیکاتوری برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده نکنید!

نکته‌ی مهمی که ما همواره بر آن تاکید داریم این است که نباید به هیچ عنوان از یک اندیکاتور به تنهایی برای دریافت سیگنال خرید و فروش سهام استفاده کرد. چراکه هیچ اندیکاتوری کامل نیست و ریسک این کار به شدت زیاد است. معمولا سیگنال‌هایی که از یک اندیکاتور می‌گیرید اشتباه زیادی دارند و همیشه بهتر است که از ترکیب چند اندیکاتور برای فیلتر کردن سیگنال‌های اشتباه استفاده کنید.

ترکیب اندیکاتورها برای طراحی یک استراتژی معاملاتی امری متداول و جذاب است. اما ترکیب اندیکاتورها نیز باید بر اساس اصول و منطق (باتوجه به کارکرد هر اندیکاتور) انجام شود تا سیگنال‌های اشتباه به حداقل برسد.

ترکیب پیشنهادی اندیکاتورها برای سیگنال دهی قوی

در اینجا دو ترکیب اندیکاتوری برای دریافت سیگنال‌های قوی پیشنهاد شده است که البته شرح استراتژی هر کدام از این دو ترکیب طولانی است.

• ترکیب اندیکاتورهای MACD و CCI و Zigzag
• ترکیب اندیکاتورهای Stochastic و MACD

این دو ترکیب از اندیکاتورها می‌تواند سیگنال‌های اشتباه را به حداقل برساند. یکی از محسنات بزرگ استفاده از اندیکاتورها برای سیگنال دهی این است که می‌توان دستورات مبتنی بر استراتژی طراحی شده بر اساس آنها را به صورت کد به نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) داد تا این نرم افزار استراتژی را برای تمامی نمادهای بورسی در کسری از ثانیه اسکن کند استوکاستیک بهتر است یا MACD؟ و نتایج را روی نمودار نمایش دهد. آمی بروکر تنها نرم افزاری است که این قابلیت را دارا است. برخی از سیگنال‌های دریافتی ترکیب اول (MACD و CCI و Zigzag) را در تصاویر زیر مشاهده‌ می‌کنید.

به فلش‌های کوچک سبز رنگ در نمودار قیمت توجه کنید. این فلش‌ها با اسکن کردن کد دستوراتی که بر اساس اندیکاتورها به نرم افزار داده میشود (برای تمامی نمادها) به صورت اتوماتیک بر روی نمودار ظاهر میشود و سیگنال خرید را برای ما مشخص میکند.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

طبق برآورد ما بازدهی این استراتژی‌ها چیزی در حدود 80 استوکاستیک بهتر است یا MACD؟ الی 90 درصد است. توجه کنید این به معنی 90 درصد سود نیست، این به معنی آن است که 80 الی 90 درصد معاملاتی که بر اساس این استراتژی‌ها انجام میشود سود ده خواهند بود و چیزی حدود 10 الی 20 درصد معاملات به حد ضرر خواهند رسید.

برای آشنایی بیشتر با استراتژی‌های ترکیبی اندیکاتورهای ذکر شده و همچنین آموزش استفاده از این استراتژی‌ها در نرم افزار آمی بروکر (تبدیل استراتژی به کد و دادن کد به نرم افزار)، می‌توانید پکیج آموزشی استراتژی‌های معاملاتی 90 درصد سهم شناس را تهیه کنید.

برای جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.
پکیج آموزش استراتژی‌های معاملاتی 90 درصد

به دنبال اندیکاتور سیگنال جادویی نباشید!

اگر کمی در سطح اینترنت جستجو کرده باشید احتمالا با انواع اندیکاتورهای سیگنال دهی که برای پلتفرم‌های مختلف طراحی شده است برخورد خواهید کرد که ادعا میشود تنها به کمک این اندیکاتور میتوان به سود فوق العاده‌ای در بازار دست یافت و این اندیکاتور میتواند نقاط دقیق ورود و خروج را مشخص کند.

معمولا این اندیکاتورها چیزی نیستند جزء همان اندیکاتورهای معروف که با کمی دستکاری در کد و فرمول‌ انها ظاهری سیگنال یاب و جذاب به آن داده‌اند.

واقعیت این است که هیچ اندیکاتور جادویی در این زمینه وجود ندارد. روش درست دریافت سیگنال از اندیکاتورها همان است که در خلال این مقاله ذکر شد. یعنی ترکیب درست اندیکاتورهای موجود برای به حداقل رساندن سیگنال‌های اشتباه و طراحی یک استراتژی معاملاتی بر اساس آنها و همچنین استفاده از یک نرم افزار مناسب مثل آمی بروکر برای اسکن نمادهای بورسی.

توجه کنید هر استراتژی طراحی شده قبل از انکه در بازار واقعی مورد استفاده قرار بگیرد باید در گذشته بازار تست شود و میزان بازدهی ان مشخص شود. همچنین مدیریت ریسک (تعیین حد سود، حد ضرر و …) از ملزومات یک استراتژی کامل است.

راه شناخت اندیکاتورهای سیگنال یاب قلابی!

اگر به هر دلیلی تصمیم گرفتید اندیکاتوری را خریداری کنید که ادعا میشود از ترکیب اندیکاتورهای متنوعی ساخته شده و به صورت اختصاصی کد نویسی شده، در اینجا راهی را برای شناخت صداقت با عدم صداقت این ادعا بیان خواهیم کرد که امیدواریم با توجه به این مطلب زمان و هزینه خود را به هدر ندهید.

هیچ تضمینی در بورس وجود ندارد

هر گاه در صفحه‌ی تبلیغات یک اندیکاتور کلمه‌ی “تضمینی” را دیدید بدون معطلی صفحه را ببنید چرا که افراد باتجربه می‌دانند در بورس هیچ تضمینی وجود ندارد و این کلمه فقط یک دروغ تبلیغاتی است.

اندیکاتور اختصاصی !

همان طور که ذکر شد اندیکاتورهایی که تحت عنوان اندیکاتور اختصاصی نوشته می‌شوند چیزی نیستند جزء همان اندیکاتورهای معروف که کد آنها را تغییر داده‌اند. اگر کسی ادعا کرد اندیکاتوری نوشته است فرای این اندیکاتورهای معروف و به صورت اختصاصی کد آن را نوشته است که می‌تواند نقاط ورود و خروج را به طور دقیق مشخص کند، احتمال بسیار زیاد کلاه برداری بیش نیست! چراکه اندیکاتورهای معروفی مثل RSI، MACD ، CCI و … سال‌های درازی است که مورد استفاده‌ی تحلیلگران تکنیکی قرار گرفته است و کارکرد انها تایید شده است، با این حال این اندیکاتورها نیز نمی‌توانند سیگنال دقیق ورود و خروج را مشخص کنند، حال چگونه یک نفر می‌تواند همچین ادعایی برای اندیکاتور اختصاصی خود داشته باشد؟ اندیکاتوری که هیچ کارنامه و هویتی ندارد و به فرض اختصاصی بودن چه چیزی میتواند کارا بودن آن را تضمین کند؟

گویند اگر در خانه کس است، یک حرف بس است. امیدواریم این مطلب برای دوستانی که به دنبال اندیکاتور سیگنال خرید و فروش سهام هستند به قدر کافی مفید بوده باشد. اگر سوالی در این زمینه دارید در قسمت نظرات پایین همین صفحه برای ما ارسال کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.