ژورنال معاملاتی چیست و چطور یک ژورنال معاملاتی درست کنیم؟
هر فعالیت خرید و فروشی که شما به‌عنوان معامله‌گر انجام می‌دهید در یک جدول (یا در دفتر یا در یک فایل Excel) ثبت میشود و شامل بخش هایی مثل مدیریت ریسک، ارزیابی استراتژی معاملات، روانشناسی معاملات و موارد دیگر میشود , که به آن ژورنال معاملاتی می گویند.
زیر نظر داشتن قیمت یا نگاه کردن مداوم به نمودار برای بروز کردن تحلیل تکنیکال و بررسی تغییرات اندیکاتور ها و همچنین چک کردن اخبار بازار کافی نیست! اگر میخواهید تبدیل به یک معامله گر حرفه ای شوید باید یک برنامه منظم برای فعالیت های روز , هفته و ماه خود داشته باشید , در واقع انضباط فکری در ترید یکی از مهمترین عوامل است که باعث می شود به مرور شما از تصمیمات احساسی در سرمایه گذاری بپرهیزید و به یک حرفه ای تبدیل شوید و ژورنال نویسی راه رسیدن به آن است.
ژورنال معاملاتی چیست؟
یک ژورنال معاملاتی تمام جزئیات یک معامله و نتایج آن را ثبت می کند و خلاصه ای از تجربه و فعالیت های معاملاتی شما را گزارش می دهد. با این حال، این یک صورت حساب کارگزاری نیست زیرا می توانید دلایل استفاده از یک استراتژی یا اجتناب از آن را بررسی کنید.
در یک ژورنال معاملاتی تمام معاملات انجام شده به طور متوالی و سیستماتیک برنامه ریزی می شوند و رکوردی از عملکرد هر استراتژی را گزارش می دهند. صرف نظر از نحوه عملکرد بازار، می توانید با استفاده از یک ژورنال معاملاتی ، پتانسیل یک معامله خاص را می توانید مورد بررسی قرار دهید که آیا ارزش سرمایه گذاری دارد یا نه.
درست کردن یک ژورنال معاملاتی نیاز به هزینه ندارد با استفاده از یک دفتر یا نرم افزار اکسل (Ecxel) به راحتی میتوانید یک ژورنال معاملاتی درست کنید. اگر همیشه نمی توانید به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید، باید شروع به ثبت اطلاعات در ژورنال معاملاتی کنید , مثل ورود و خروج به هر معامله , چه زمانی کار اشتباهی انجام دادید و چرا , تاریخ معاملات , چرا از یک استراتژی استفاده کردین و …..
مزایای یک مجله تجاری چیست؟
نگه داری و استفاده مداوم از یک ژورنال معاملاتی مزایای زیادی دارد از جمله به شما کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید و تصمیمات بی طرفانه و بدون هیجان بگیرید. برای مثال، می‌توان تصمیم گرفت که آیا فلان ارز با توجه به حد ضرر آن ارزش ریسک کردن دارد یا بهتر است در زمان دیگری سرمایه گذاری کنید.
نگه داشتن گزارش معاملات باعث می شود تا در مسیر استراتژی معاملاتی خود باقی بمانید، خواه یک سرمایه گذار بلند مدت ,معامله گر روزانه یا یک معامله گر نوسانی باشید. هنگام معامله با پول واقعی، تمرکز بر تمامی معاملات کار دشواری است. پس از یک دوره معامله های سودآور، ناخودآگاه شروع به معاملات احساسی و عجولانه می کنید یا ارزهای دیجیتال زیادی را معامله می کنید اما یک ژورنال معاملاتی باعث می شود تا در مسیر هدف خود بمانید و دیگر تمایل نداشته باشید که معاملات عجولانه و پر ریسک انجام دهید.
اگر شما ژورنال معاملاتی خود را بصورت منظم ثبت کنید و به استراتژی خود اعتماد داشته باشید به مرور به یک تریدر حرفه ای و منظبت تبدیل می شوید و به راحتی در هر بازاری می توانید معامله کنید , در واقع بررسی عملکرد خود از طریق ژورنال معاملاتی به شما نشان می دهد که چقدر در معاملات خود موفق عمل کردین و حساب سود و زیان خود را دقیق داشته باشید.
همچنین خود ژورنال معاملاتی برای شما یک سابقه کاری مکتوب به حساب می آید همین امر خود باعث بالا بردن اعتماد بنفس می شود , از سوی دیگر اگر در معاملات خود موفق نبودید با استفاده از اطلاعات ژورنال نقاط ضعف و اشتباهاتی که مرتکب شدید را به راحتی پیدا می کنید , از آنها درس میگیرید و در مسیر بهبود عملکرد خود قرار میگیرید. علاوه بر این، می‌توان با استفاده از ژورنال معاملاتی برای پیدا کردن و پیاده‌سازی الگوهای سود آور استفاده کرد. این کار معامله گران را قادر می سازد تا به سود آوری ثابتی برسند و زمان خود را صرف معاملات بیهوده نکنند و در نهایت به سود برسند.
نحوه درست کردن ژورنال معاملاتی
هر برنامه ای مانند Excel یا Google Sheets که در آن معاملات خود را ثبت می کنید و یک سند مکتوب مانند Word یا Google Docs برای اضافه کردن افکار خود می تواند برای ایجاد یک ژورنال معاملاتی استفاده شود. همچنین می توانید برای تمایز بین استراتژی ترید ریسکی و سودآور از یک الگوی ژورنال معاملاتی رایگان مانند آنچه توسط Binance تهیه شده است استفاده کنید.
صرف نظر از اینکه از چه قالبی استفاده می کنید، مطمئن شوید که تمام ستون های لازم مربوط به هر معامله را وارد کردید , همچنین می توانید از یک ژورنال استفاده شده توسط دیگر معامله گران الگو بگیرید و از آن استفاده کنید. ” آکادمی استادترید یک دوره کامل آموزش ژورنال نویسی تهیه کرده که بطور جامع نحوه درست کردن ژورنال معاملاتی و نمونه یک ژورنال را در اختیار شما قرار می دهد.
برای تهیه این دوره به سایت استادترید مراجعه کنید”
نمونه گزینه هایی که در یک ژورنال استفاده می شوند :
نحوه استفاده از ژورنال معاملاتی
یک معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ قالب ژورنال بی عیب و نقص وجود ندارد. هر معامله‌گری باید معیارهای مربوط به خود را داشته باشد. از ژورنال خود به عنوان سندی برای اضافه کردن دلایل وارد شدن به یک معامله خاص استفاده کنیدبه عنوان مثال اندیکاتور ها و پارامتر هایی را که در تحلیل تکنیکال خود استفاده می کنید یادداشت کنید تا از تأثیرات منفی بر عملکرد معاملاتی خود جلوگیری کنید.
به یاد داشته باشید که ثبت تمامی نکات معاملات از نوع ارز گرفته تا بسته شدن معامله با سود یا ضرر بسیار اهمیت دارد و تکرار این کار برای شما ضرروی است تا سندی جامع و درست داشته باشید و عملکرد شما مبنی بر استراتژی باشد تا احساسات و حتی اینکار برای شما تبدیل به یک عادت خوب می شود تا هر لحظه که بخواهید عملکرد کلی خود را ارزیابی کنید و چه بسا که تاثیر مثبتی در نظم زندگی شخصی شما هم داشته باشد و به طور کلی معامله گر بهتری شوید.
نرم افزار فارکس چیست
نرم افزار فارکس یکی از ابزار هایی است که معامله گران با استفاده از آن میتوانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. در این مقاله، در خصوص نرم افزار فارکس به شما توضیح خواهیم داد. در صورتی که تمایل داشتید میتوانید مقاله زیر را هم بخوانید:
معامله در فارکس را می توان در دو هدف خلاصه کرد: 1. ابتدا در نرخ بالا بفروشید و سپس در نرخ پایین بخرید 2. ابتدا در نرخ پایین بخرید و سپس در نرخ بالا بفروشید.
نرم افزار تجارت خودکار فارکس چگونه کار می کند؟
نرم افزار فارکس چیست 1
نرم افزار تجارت خودکار فارکس با برنامه ای که نمودار قیمت ارز و سایر فعالیت های بازار را در چندین بازه زمانی تجزیه و تحلیل می کند ، اجرا می شود. این نرم افزار سیگنال ها را شامل می شود – از جمله اختلافات گسترده ، روند قیمت و اخباری که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد – برای تعیین معاملات سودآور ارز.
به عنوان مثال ، اگر یک برنامه نرم افزاری با استفاده از معیارهایی که کاربر تعیین می کند ، یک معامله جفت ارزی را مشخص کند که پارامترهای از پیش تعیین شده برای سودآوری را برآورده می کند ، هشدار خرید یا فروش را پخش می کند و به طور خودکار تجارت را انجام می دهد.
مزایای نرم افزار فارکس
یک مزیت عمده نرم افزار تجارت خودکار فارکس از بین بردن تأثیرات روحی و روانی تعیین کننده تصمیمات تجاری شما به نفع یک رویکرد منطقی و سرد به بازار است. معامله گران مبتدی و حتی باتجربه ممکن است گاهی اوقات براساس برخی عوامل روانشناختی معامله کنند که منطق شرایط بازار را نقض می کند. با تجارت خودکار ، چنین قصورهایی کاملاً انسانی اتفاق نمی افتد.
این بدان دلیل است که نرم افزار خودکار در نظر دارد تصمیمات تجاری شما را با استفاده از پارامترهایی که از قبل تعیین کرده اید یا تنظیماتی که از قبل نصب کرده اید ، غیر احساسی و سازگار کند.
نرم افزار فارکس چیست 2
برای دلالان ارزی که معاملات خود را براساس نرخ بهره انجام نمی دهند بلکه بیشتر بر اساس نرخ اسپرد ارز انجام می دهند ، نرم افزار خودکار می تواند بسیار موثر باشد زیرا اختلاف قیمت بلافاصله مشخص می شود ، اطلاعات بلافاصله توسط سیستم معاملات خوانده می شود و معامله ای انجام می شود.
سایر عناصر بازار همچنین ممکن است به طور خودکار هشدارهای خرید یا فروش را تحریک کنند ، مانند میانگین متحرک متقاطع ، پیکربندی نمودار مانند سه برابر بالا یا پایین ، سایر شاخص های مقاومت یا سطح پشتیبانی یا پیشرفت های بالقوه سطح پایین یا موفقیت آمیز که نشان دهنده یک سیگنال تجاری است.
یک برنامه نرم افزاری خودکار همچنین به معامله گران امکان مدیریت همزمان چندین حساب را می دهد ، مزیتی که به راحتی در اختیار معامله گران دستی در یک رایانه نیست.
معامله گران جدی همچنین می توانند از نرم افزارهای خودکار بهره مند شوند ، زیرا سایر علایق ، تعهدات یا مشاغل دیگر ممکن است فرصت لازم برای مطالعه بازارها ، تجزیه و تحلیل نمودارها یا تماشای رویدادهایی را که بر قیمت ارز تأثیر می گذارند ، به آنها تحمیل نكند. این بدان معناست که شب یا روز ، شبانه روز ، این برنامه در حال کار است و به هیچ سرپرست عملی و انسانی احتیاج ندارد.
انتخاب برنامه تجارت خودکار فارکس
در معاملات فارکس هیچ رویکردی متناسب با همه وجود ندارد و همین امر در مورد نرم افزار خودکار شما نیز وجود دارد – هر برنامه دارای چندین معامله است.
از بین برنامه های متعدد معاملات فارکس خودکار که در بازار ارائه می شود ، بسیاری از آنها عالی هستند ، حتی بیشتر ، خوب هستند اما از نظر ویژگی ها و مزایا جامع نیستند و تعداد کمی از آنها نیز کافی نیستند.
نرم افزار فارکس چیست 3
اگرچه برخی از شرکت ها “بیش از 95٪ معاملات برنده” را تبلیغ می کنند ، اما مصرف کنندگان باید اعتبار تمام ادعاهای تبلیغاتی را بررسی کنند. در برخی موارد ، ارائه دهندگان نرم افزار برای اثبات کارآیی برنامه هایی که می فروشند ، نتایج معتبر تاریخ تجارت را ارائه می دهند. با این حال ، شناختن سلب مسئولیت اغلب استفاده شده بسیار مهم است – عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای نتایج آینده نیست.
در زیر ، تعدادی از معیارهای اصلی انتخاب معامله گران را با توجه به برنامه های خودکار شرح داده ایم.
1. متناسب با نیازهای خود ، نرم افزار تجارت خودکار فارکس را تنظیم کنید
سیستم های تجارت خودکار از نظر سرعت ، عملکرد ، قابلیت برنامه ریزی و سهولت استفاده متفاوت هستند. بنابراین ، آنچه به خوبی به یک معامله گر خدمت می کند ، ممکن است مورد قبول دیگری نباشد.
بعنوان مثال ، برخی از معامله گران برنامه ای می خواهند که گزارشاتی را تولید کند یا توقف ها ، توقف های دنباله دار و سایر سفارشات خاص بازار را ایجاد کند. نظارت بر زمان واقعی نیز یکی از موارد ضروری در سیستم خودکار است. معامله گران دیگر ، به ویژه مبتدیان و افراد باتجربه تر ، ممکن است نوع ساده تری از برنامه “plug and play” را داشته باشند که دارای ویژگی تنظیم و فراموش کردن باشد.
اگر قصد دارید برای مدت طولانی از کامپیوتر خود دور باشید ، دسترسی از راه دور نیز ضروری است. یک برنامه تحت وب ممکن است مفیدترین و عملی ترین وسیله برای تأمین نیازهای یک تاجر رومینگ باشد ، زیرا عملکرد آنها با یک سیگنال پایه WiFi تضمین شده است.
به جای WiFi عمومی ، میزبان سرور مجازی خصوصی (VPS) سرویسی است که قابل توجه است برای یک تاجر جدی فارکس. این سرویس دسترسی بسیار سریع را فراهم می کند ، سیستم را برای اهداف امنیتی جدا می کند و پشتیبانی فنی را ارائه می دهد.
2. هزینه و گارانتی
شفافیت هزینه کیفیت اصلی است که تامین کنندگان باید دنبال کنند زیرا برخی از شرکت ها هزینه های اضافی و هزینه هایی را تحمیل می کنند که می تواند نتایج کلیدی را کاهش دهد. بنابراین مطمئن شوید که در توافق نامه کاربر خود چاپ خوبی داشته اید.
این شرکت همچنین ممکن است طرحی با بازده تضمین شده پس از فروش برای مدت زمانی ارائه دهد. بنابراین ، اگر کاربر برنامه ناخواسته ای پیدا کند ، شرکت می تواند آن را پس بگیرد.
همچنین بهتر است بررسی های آنلاین مشتریان در مورد بسیاری از این برنامه ها را بررسی کنید تا دیدگاه دیگری درباره جوانب مثبت و منفی داشته باشید.
7 قانون حرفه ای شدن در بازار بورس
کسب بازدهی مطمئن در بازارهای مالی سخت تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می رسد. در واقع، تخمین‌های غیررسمی نشان می‌دهد که بسیاری از معامله‌گران بالقوه در نهایت شکست می‌خورند و دست از تلاش برمیدارند. در واقع، موفقیت در تجارت دشوار است و معامله گران دائماً سودآور دارای ویژگی های خاص کمیابی هستند. این 7 قانون نکاتی هستند که حرفه ای های بازار از آنها برای ماندن در حلقه برندگان استفاده می کنند.
راه سودآوری بلند مدت
سودآوری بلندمدت به دو مجموعه مهارت مرتبط نیاز دارد. اولین مورد این است که مجموعه ای از استراتژی ها را شناسایی کنید که بیشتر از چیزی که از دست می دهید درآمد کسب می کنید و سپس از استراتژی ها به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی استفاده کنید. دوم، استراتژی‌ها هم در بازار صعودی و هم نزولی باید به خوبی عمل کنند. به عبارت دیگر، در حالی که بسیاری از معامله گران می دانند چگونه در بازارهای خاص درآمد کسب کنند، مانند یک روند صعودی قوی، در دراز مدت شکست می خورند زیرا استراتژی های آنها با تغییرات اجتناب ناپذیر در شرایط بازار سازگار نیست.
اگر میخواهید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید، با یک برنامه واضح و مختصر با استراتژی های اثبات شده شروع کنید و سپس از 7 قانون زیر استفاده کنید.
منضبط باشید
نظم و انضباط را نمی توان در یک سمینار آموزش داد یا در نرم افزارهای گران قیمت تجارت یافت. معامله گران مبالغ زیادی را برای جبران کمبود خودکنترلی خرج می کنند، اما تعداد کمی از آنها متوجه می شوند که نگاه طولانی در آینه همان کار را با قیمت بسیار پایین تر انجام می دهد (تنها خودشان هستند که میتوانند این کار را انجام دهند). درس مهم این است که، هنگامی که یک معامله گر به استراتژی معاملاتی خود اطمینان پیدا کرد، باید نظم و انضباط برای ادامه مسیر را داشته باشد، حتی زمانی که رگه های باخت اجتناب ناپذیر وجود دارد.
بدانید که روند دوست ما است.
همواره این جمله را مد نظر داشته باشید که روند دوست ما است و نباید با آن بجنگیم. هر چند حرکت گله ای نیز هیچگاه توصیه نمیشود و یک سرمایه گذار میبایست برای خود نقاط ورود و خروج را از زمان شروع معامله تعیین کند اما اگر تلاش کنیم که در روند نزولی کسب سود کنیم ممکن است به زیان بیشتر ما منجر شود. یا در روند صعودی یک سهم اگر با هر صف فروشی ما هم همرنگ جماعت شویم و خارج شویم ممکن است از سود بیشتر باز بمانیم.
از زیان ها نترسید
برای یک معامله گر خوب شدن میطلبد که شما صدها ساعت را صرف پرداختن به استراتژی خود و معامله کردن کنید. اینکه بخواهید تنها با چند بار معامله کردن با سود از بازار خارج شوید خارج از قاعده حرفه ای شدن است. تنها راه رسیدن به موفقیت بلندمدت کار سخت و انضباط است.
قوانین خود را زیر پا نگذارید
به شما توصیه میکنیم قبل از شروع معامله استراتژی درستی را برای مواقع بحران بچینید و در مواقعی که شرایط بد میشود، به آن قوانین پایبند باشید تا بتوانید از آن وضعیت با کمترین ضرر خارج شوید. اگر شما به قوانینی که آنها را در شرایط پایدار و با ثبات وضع کردید، پایبند نباشید احتمالا در شرایط بحرانی دست به اتخاذ تصمیمات احساسی میزنید و ممکن است زیان شما از آنچه که هست بیشتر شود.
با حرفه ای های بازار مشورت کنید
ما خرید و فروش بر مبنای سیگنال دهی و با چشم بسته را اکیدا توصیه نمیکنیم اما خوب است که هر روزه از تحلیل ها و نظرات کارشناسان خوب بازار آگاه باشید، تحلیل های تکنیکال و بنیادی تحلیلگران حرفه ای را مطالعه کنید و از جریان اخبار سیاسی و اقتصادی روز هم با خبر و به روز باشید تا بتوانید به مرور زمان خودتان شم اقتصادی کسب کنید و برای معامله استراتژی خوبی را بچینید.
هرگز با یک سهم ازدواج نکنید
اگر قصد سرمایه گذاری بلندمدتی ندارید و فقط میخواهید به صورت کوتاه مدت از یک سهم بازدهی کسب کنید و خارج شوید، بنابراین هیچگاه نسبت به یک سهم تعصب نداشته باشید. شاید به دلیل اینکه نتوانسته اید بازدهی مناسبی را از آن سهم بگیرید هنوز منتظر فرصت هستید که سهم رشد کند اما اگر تا مدت طولانی این اتفاق نیوفتد و همچنان در ضرر باشید، فرصت های خوب دیگر را هم از دست داده اید. بنابراین اگر تحلیل شما اشتباه از آب درآمد و لازم بود سهم را بفروشید معطل نکنید.
خرید و فروش پلکانی را فراموش نکنید
اصطلاحاتی در میان فعالین بازار وجود دارد که یکی از آنها "میانگین کم کردن" است. میانگین کم کردن زمانی استفاده میشود که سرمایه گذار در ضرر باشد اما چون مطمئن است که سهم بالا میرود اما نمیداند که کف قیمتی کی و کجا اتفاق میوفتد بنابراین به صورت پلکانی در قیمت های پایین تر باز از همان سهم میخرد تا میانگین خرید پایین بیاید و هنگام سود دهی با سرعت بیشتری از زیان سهم کاسته شود. برعکس این قضیه یعنی فروش پلکانی نیز زمانی اتفاق میوفتد که سهم در سود است اما نگرانی از ریزش آن وجود دارد. بنابراین با فروش پلکانی و مرحله به مرحله بخشی از سود به دست آمده را ذخیره میکند تا در صورت ریزش ناگهانی بخش اصلی پول خارج شده باشد.
سخن آخر
برای یک معامله گر یا به اصطلاح تریدر خوب شدن در بازار سرمایه اولین و مهم ترین نکته داشتن نظم و انضباط در معامله گری است تا با کمک آن بتوانید آموزش ببینید، تحلیل کنید، تجربه کنید و یاد بگیرید. شما باید به صورت مداوم و پیوسته معامله کنید و از تجربیات خود و دیگران درس بگیرید تا بتوانید در نهایت به شخص حرفه ای در این حوزه تبدیل شوید.
استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا
بسیار خوب در ابتدای بحثمان خوب است ببینیم که سود فرکانس بالا چگونه است و آیا فرکانس بالا در استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا واقعا سود آور است؟ سفارشات در استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا هرگز بعد از اتمام جلسه معاملاتی باز نمی مانند و
سود هر معامله حداقل می باشد، لذا، تعداد بالای سفارش برای سود بالقوه بیشتر باز می شود.
نمی دانم که تا چه حدودی در مورد استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا شنیده اید . این مدل از معاملات خودکار می باشند و برای سرعت بالا طراحی شده است، در آن الگوریتم های پیچیده ای مورد استفاده قرار می گیرد و عموماً این شاخه از تجارت در دسترس خرده فروشان قرار نمی گیرد.
با استفاده از داده‌های موجود متوجه می‌شویم که در خصوص استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا، سود فرکانس بالا قابل توجه می باشد
در یک قرارداد آتی S&P 500 در طی یک ماه، سود حاصله بیش از 29 میلیون دلار است.
چگونه می توانم معاملات با فرکانس بالا انجام دهم؟
در ادامه بررسی استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا پرداختن به این سوال خالی از لطف نمی باشد که چگونه می توانم معاملات با فرکانس بالا انجام دهم؟ باید گفت برای انجام موفقیت آمیز این کار، به پول زیادی احتیاج دارید و همینطور باید قادر باشید که مانند “ معامله گر ان حرفه ای” ترید کنید. در غیر این صورت شما در کاغذبازی دفن می شوید.
برای انجام فرکانس بالا در تجارت یا (HFT) نیاز به اجرای معاملات پیچیده بر پایه الگوریتم می باشد که توسط رایانه های قدرتمند انجام می گیرد. هدف از انجام چنین معاملاتی بهره بردن از اختلافات جزئی در قیمتها است و همین طور انجام معاملات با سرعت بالا بر روی آنها می باشد.
استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا از همان هنگامی که سیستم های کامپیوتری در زندگی ما وارد شده اند بوجود آمده اند. به تدریج که کامپیوترها از نظر تکنیکی پیشرفته تر می گردند، روش های معاملاتی نیز از نظر اندازه افزایش یافته و الگوریتم ها نیز پیچیده تر گشته اند. معاملات بدون دخالت انسانی به غیر از برنامه نویسی اولیه انجام می شود.در بسیاری از موارد، استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا پیش از اینکه سرمایه گذاران فردی از مظنه قیمت ها با اطلاع گردند یا اصلاً معاملات انجام گرفته باشد، انجام می شود.
چرا تجارت با فرکانس بالا بد است؟
در این بخش از مقاله استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا به بررسی نقاط ضعف تجارت با فرکانس بالا می پردازیم. از بزرگترین خطرات HFT الگوریتمی خطری می باشد که برای سیستم مالی به وجود می آورد. در گزارش ماه ژانویه 2011 کمیته فنی سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO) به این موضوع اشاره گردید که بخاطر پیوندهای قوی که در بین بازارهای مالی وجود دارد از جمله بازارهای آمریکا، الگوریتم های فعالی که در سراسر بازارها وجود دارند قادر هستند که شوک ها را به سرعت از یک بازار به سوی بازار دیگر منتقل کنند، لذا خطر سیستمیک را تقویت می کند.
از طرفی به دلیل سرعتی که اغلب استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا دارند یک الگوریتم اشتباه یا معیوب می‌تواند منجر به ایجاد میلیون‌ها ضرر در مدت کوتاهی گردد.
آیا معامله با سرعت بالا غیرقانونی است؟
استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا در سرعت بسیار بالا انجام می شود. اما ببینیم که این سرعت بالا منجر به فرکانس بالای غیر قانونی شده است ؟ یا خیر در واقع استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا قانونی می باشد، چرا که علنا و به طور آشکار غیرقانونی نمی باشد. عقیده ای وجود دارد و آن اینکه هر چیزی مجاز می باشد مگر آنکه به طور علنی و آشکار ممنوع اعلام گردد.
در حال حاضر هیچ نوع قانونی و ممنوعیتی به عنوان فرکانس بالای غیر قانونی و یا
صراحتا بر علیه استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا یا HFT وجود ندارد. برای داشتن چنین قوانینی، قطعا باید دلیل مشخصی جهت ممنوعیت HFT وجود داشته باشد.
نکته مهمی که وجود دارد و جا دارد در اینجا به آن اشاره کنیم این می باشد که، شرکت‌های HFT همان استراتژی ها را مانند سایر شرکت‌های تجاری مورد استفاده قرار می دهند، اما با این تفاوت که سرعتش بالاتر است. سرعت همواره یک مزیت بوده معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ است و همواره یک مزیت در معاملات نیز به حساب خواهد آمد.
نقاط ضعف و قدرت استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا چیست؟
در این بخش خوب است که با هم به بررسی نقاط ضعف و قدرت این نوع از معاملات بپردازیم در ابتدا فواید استفاده از این نوع معاملات را بیان می کنیم:
- منجر به افزایش نقدینگی در بازار می گردد.
- این معاملات افزایش حجم معاملات را در پی دارد و همچنین معاملات با فرکانس بالا کمک به کاهش اسپردها می کند.
- از دیگر محاسن این نوع معاملات این است که این معاملات بطور مستقیم به بازار ارسال می شود.
- میزان نوسانات را در زمان های عادی کاهش می دهد.
اما از معایب این نوع معاملات هم می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- اینکه برای معامله‌گران خرده فروش قابلیت دسترسی ندارد و این امکان تنها فقط برای ارگان های بزرگی چون بانک‌های بزرگ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهایی که مجهز به پیشرفت‌های فناوری و سرمایه بالا می باشند.
- این امکان وجود دارد که به سایر سرمایه گذاران در بازار آسیب وارد شود و یا اینکه منجر به بروز اشتباه در قیمت گذاری شود.
- این نوع معاملات غالبا بر اساس تحلیل فنی می باشند و اصول اولیه تا حدود زیادی در نظر گرفته نمی شود.
سخن پایانی
استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا را با هم در این مقاله بررسی کردیم. شرکت های HFT جهت استفاده از سناریوهای گوناگونی که در بازار وجود دارد استراتژیهای متفاوتی را نیز طراحی می نمایند. استراتژی های فرکانس بالا از الگوریتم های پیچیده با سرعت خیلی زیاد بر اساس حرکات قیمتی می باشند. با هم ن قاط ضعف و قدرت استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا را مورد بحث قرار دادیم.
ویژگیهای مثبت تجارت الگوریتمی روشن است: اجرای بهتر معاملات را تضمین می نماید چرا که بهره بردن از عنصر انسانی را به حداقل می رساند و همچنین می توان از آن برای تجارت چندین بازار وهمینطور دارایی بسیار کارآمدتر استفاده کرد.
امید است که مطالبی که عنوان کردیم مورد توجه شما خواننده گرامی قرار گرفته باشد. چنانچه در زمینه معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ بازار فارکس و ارزهای دیجیتال نیاز به راهنمایی و مشاوره داشتید از طریق چت آنلاین و سایر راههای ارتباطی با بروکر نیکس ارتباط برقرار نمایید. مشاورین زبده ما در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود.
چگونه بر ترس و ناامیدی در معاملات فارکس غلبه کنیم؟
برت استاینبرگر یکی از نویسندگان معروف کتاب های روانشناسی معاملات است.
او همچنین، به مدیران پورتفولیو و معامله گران موسسات مالی برای افزایش بازده خود کمک می کند.
این مقاله بر اساس توصیه های استاینبرگر در زمینه چگونگی کنار آمدن با احساسات آسیب رسان به معاملات فارکس و برخورد با آنها به شیوه سازنده، تدوین شده است.
چند وقت پیش، با معامله گری شروع به کار کردم و ضرر و سود او را بررسی کردم.
توجه داشته باشید که نظارت بر نتایج و حفظ آمار مناسب از جمله روش هایی است که از گذشته تا امروز در زمینه انجام معاملات موثر بوده اند.
منظم بودن معاملات سودآور و غیر سودآور و همچنین عملکرد کلی تان در کل دوره معاملات می تواند اطلاعات زیادی در مورد معاملات تان و تأثیر روان بر آنها در اختیار شما قرار دهد.
این معامله گر ویژگی متمایزی داشت : الگوی «پیروزی های کوچک و باخت های کم».
او برای خود حد ضرر روزانه ای را در نظر گرفته بود که هیچ گاه به آن نزدیک نمی شد.
وقتی روش معاملاتی او را مطالعه کردیم، مشخص شد که معامله گر برای هر معامله، سطح سود و استاپ لاس مشخصی را تعیین کرده است.
در واقع، او با در نظر گرفتن استاپ لاس، به خود فرصت اشتباه کردن و ادامه مسیر را می داد.
اما مشکل کجا بود؟
بعد از آنالیز معاملات متوجه شدیم که او به ندرت به معاملات بازنده خود اجازه می داد تا به استاپ لاس و تارگت سود برسند.
زمانی که بازار بر خلاف پیشبینی او حرکت می کرد، به سرعت ضرر را متوقف می کرد و همچنین، زمانی که نرخ ها در جهت درست خود حرکت می کردند مانع از ادامه پیدا کردن آنها می شد.
به طور خلاصه باید گفت که معاملات او تمرینی همراه با ترس بود.
زمانی که این فرد از ضررکردن و از دست دادن سود خود می ترسید، سریعاً معامله را ترک می کرد.
با گذشت زمان این امر تبدیل به بازی با چیزهای کوچک شد به این معنی که فرد به ظاهر کاری را انجام می دهد اما در باطن این کار بی معنی و بیهوده است.
از نظر روانشناسی، معامله گر، امور خود را در معاملات همراه با ترس پیش می برد.
ما احساساتی را که دائماً بر روی آنها کار می کنیم، در ذهن خود تثبیت و تقویت می کنیم.
اگر بر اساس ترس عمل کنیم، ترس را افزایش می دهیم.
اگر اقدامات ما مبتنی بر ناامیدی (ناامیدی) باشد، آن را تقویت می کنیم.
آیا عجیب نیست که این معامله گر معاملات خود را یکی پس از دیگری با ترس و وحشت انجام می دهد و هرگز نسبت به کاری که انجام می دهد احساس اطمینان نمی کند؟
براساس یک قانون روانشناسی مهم، تنها زمانی می توانیم بر ترس های خود غلبه کنیم که با آنها روبرو شویم.
اگر از بیرون رفتن می ترسید، نمی توانید با ماندن در خانه اعتماد به نفس پیدا کنم.
شما باید آنچه را که از آن می ترسید زندگی کنید و به خود بگویید که علیرغم خطرات و پیامدهای نامطلوب، هیچ اتفاق وحشتناکی رخ نخواهد داد.
در این شرایط و با تمرین کردن این پیشفرض ها تنها اعتماد به نفس خود را با استفاده از پیروزی ها بدست نمی آوریم بلکه می توان این اعتماد را از شکست ها نیز بدست آورد.
اینجاست که استفاده از تصاویر بصری بسیار مفید است.
ما می توانیم کوچکترین جزئیات چگونگی حرکت یک پوزیشن سود آور را در جهت مخالف از نظر ذهنی تمرین کنیم و با آن کنار بیاییم.
از نظر روانشناسی، اگر سناریوهای مشابه را بارها و بارها در ذهن خود مرور کنید، عادی می شوند و دیگر تهدید آمیز نیستند.
این کار باعث ایجاد اعتماد به نفس در ما می شود، به این ترتیب که با خود می گوییم: «من می توانم شکست بخورم و سپس به شرایط عادی باز گردم».
توجه داشته باشید که با کمک روش های تجسم، حالت خودآگاه را حفظ می کنیم و بارها ذهن را در قسمت «وحشتناک» پیش می بریم.
شما می توانید با تمرین کافی، توانایی خوبی در استفاده از خودآگاهی در زمان واقعی به دست آورید به این صورت، راهی را که با استفاده از تصور بصری آن را پیگیری می کنیم، در معاملات واقعی به ما باز می گردد.
در ادامه بحث معامله گر بالا باید بگویم که او به تأثیر ترس هایش بر نتیجه معاملات خود پی برد و یاد گرفت که چگونه درباره این موضوع تجدید نظر کند.
به عبارت دیگر، او دیدگاه خود را تغییر داد.
مشکل از دست دادن پول نبود، بلکه این یک واقعیت بود که ترس از این امر به مانعی برای درآمدزایی او تبدیل شده بود.
در حالت خودآگاه، نگاه معامله گر به وضعیت کنونی اش تغییر کرد و همین موضوع به او اجازه داد تا بتواند روند معاملات خود را به صورت متفاوتی پیگیری کند.
غلبه بر ناامیدی
اغلب این ناامیدی است که می تواند معامله گر را از تعادل خارج کرده و برنامه های معاملاتی او را از جمله مدیریت ریسک ، مختل کند.
وقتی معاملات معامله گران به درستی پیش نرود یا زمانی که فرصت های خوبی را از دست می دهند، عصبانی و سرخورده می شوند.
این شرایط، که به آن ناامیدی می گویند، زمانی رخ می دهد که ما نمی توانیم به مجموعه وسیعی از خواسته ها یا نیازهای خود برسیم.
برای مثال می توان به گرفتار شدن در یک ترافیک سنگین و نرسیدن به مصاحبه کاری اشاره کرد.
مثالی بارز از این شرایط
دو نوع روش برای غلبه بر ناامیدی وجود دارد:
1. رفتاری – شامل تمرینات آرام سازی / تجسم، کار با بیوفیدبک و مدیتیشن است.
با استفاده از این روش ها، یاد می گیریم که علائم ناامیدی را در صورت بروز (افکار شیطانی، برانگیختگی فیزیولوژیکی و غیره) تشخیص دهیم.
به این ترتیب می توان، از شرایط ناامید کننده فاصله گرفت و تمرین هایی را انجام داد تا به آرامش هرچه بیشتر شما کمک کند.
به عنوان مثال، می توانید در حالت مدیتیشن قرار بگیرید و در حالی که بر روی تصویری زیبا تمرکز کرده اید، تنفس خود را کند و عمیق کنید.
با وارد شدن به حالات شناختی و فیزیکی که با ناامیدی و حس سرخوردگی مقابله می کند، می توانید عصبانیت خود را کنترل و از تسلط آن بر اعمال و تصمیمات خود جلوگیری کنید.
یکی از انواع رفتارهای قدرتمند، استفاده از تصاویر در زمان هایی است که معامله نمی کنید، به این ترتیب که با استفاده از آنها سناریو هایی را در نظر می گیریم که ممکن است در جریان معاملات برای ما اتفاق بیفتد.
در حالی که صحنه های ناامیدی را با کوچکترین جزئیات تصور می کنید، همزمان آرامش خاطر خود را حفظ کنید: تنفس آرام، عمیق، حفظ سکون و غیره.
تکرار این تمرین به شما این امکان را می دهد تا در صورت مواجه با یک وضعیت ناامید کننده در زندگی واقعی، با آرامش پاسخ دهید.
نکته اصلی تکرار است به گونه ای که پاسخ همراه با آرامش را به جزیی از وجود شما تبدیل می کند.
2. شناختی – روش های موجود، افکار و حالات روحی را به عنوان عامل پاسخ های احساسی ما در نظر می گیرند.
همانطور که در بالا گفته شد، معمولاً انتظارات و نیازهای قوی ما می توانند ناامیدی را ایجاد کنند.
اگر ما بیش از حد به کارکرد معاملات خود امید داشته باشیم و واقعاً به آن نیاز معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ داشته باشیم، زمانی که تصورات ذهنی ما تحقق پیدا نکنند، خود را برای ناامیدی آماده می کنیم.
انتظارات و نیازهای مشابه زمانی بوجود می آیند که ما بیش از حد، نفس خود را در معاملات درگیر کنیم، به گونه ای که احساساتمان با هر زیان و سودی نسبت خودمان تغییر کند.
یکی از تکنیک های مناسب این است که اندازه پوزیشن اولیه خود را متوسط در نظر بگیرید و اولین معامله را به صورت یک فرضیه تصور کنید.
اگر فرضیه شما تأیید نشود با خودتان بگویید که می توانید یک ضرر کوچک را جبران و از این اطلاعات برای انجام معامله دیگر استفاده کنید.
با در نظر گرفتن ایده معاملاتی خود به عنوان یک فرضیه و نه به عنوان یک نتیجه نهایی، از نظر ذهنی آماده اشتباه می شوید و خود را در شرایط پذیرش ضرر قرار می دهید و ضرر خود را هزینه ای در نظر می گیرید که در ازای بدست آوردن اطلاعات می پردازید.
مدیریت ریسک یک ابزار قدرتمند برای حفظ ناامیدی قابل کنترل است.
شما هرگز نمی خواهید در یک روز آنقدر ضرر کنید که در عرض یک هفته نتوانید به معاملات تان بازگردید.
همچنین ،هیچ گاه نمی خواهید ضرر هفتگی شما به اندازه ای باشد که حتی پس از یک ماه انجام معاملات موفق ، نتوانید آن را جبران کنید.
وقتی بتوانید تجربه ضرر را به عنوان یک چالش در نظر بگیرید، از شما انرژی نمی گیرند و به این ترتیب در ورطه ناامیدی غوطه ور نمی شوید.
معامله با مقدار بسیار اندک، همراه با انتظارات غیر واقعی از میزان سود کسب شده باعث ناامیدی و سرخوردگی ما می شود.
بسیاری از معامله گران تازه وارد هر روز خود را در استرس بدست آوردن سود و ضرر سپری می کنند که در این شرایط نمی توانند معاملات با ثباتی را تجربه کنند.
اگر بتوانیم ساختار ذهنی خود را ثابت نگه داریم می توانیم معاملات بهتری را انجام دهیم.
این بدان معناست که ما باید ضررها را بپذیریم، از آنها درس بگیریم و شکست های کوچک را فرصتی برای یادگیری بدانیم.
تمرین روش های رفتاری و شناختی می تواند در ایجاد عادات مثبت به ما کمک کند، ناامیدی را تضعیف کرده و باعث می شود تا بتوانیم معاملات خود را کنترل کنیم.
این کار، نه تنها یک نتیجه مثبت پایدار را به همراه خواهد داشت، بلکه با فراهم آوردن رضایت احساسی مانع از ایجاد ترس و ناامیدی در شما می شود.
دیدگاه شما