مارک داگلاس کیست؟ معرفی کتابها و رمزهای موفقیت او
مارک داگلاس به عنوان یکی از مهمترین افراد حوزه روانشناسی بازار های مالی شناخته میشود. یکی از مهمترین اساس‌های فعالیت در بازارهای مالی نحوه کنترل هیجانات ذهنی و روانشناسی معامله گری است. مارک داگلاس در کتابهای خود تلاش کرده است تا بتواند ذهن معامله گران را برای فعالیت و موفقیت در بازارهای مالی آماده کند. در این مطلب قصد داریم تا با زندگی نامه مارک داگلاس و فعالیت‌های او آشنا شویم. همچنین با اصل‌های مهم روانشناسی بازارهای مالی از نظر مارک داگلاس آشنا شده و می‌آموزیم چگونه با کمک ذهن خود، به موفقیت در معاملات دست یابیم.
زندگینامه مارک داگلاس
مارک داگلاس (Mark Douglas) مدیرعامل شرکت «Trading Behavior Dynamics» است. داگلاس نویسنده کتابهای "معامله‌گری در ناحیه" (Trading in the Zone) و "معامله‌گر منضبط " (The Disciplined Trader) می‌باشد. هدف او از نوشتن این کتابها، کمک به معامله‌گران بازارهای مالی برای دستیابی به نظم در حوزه روانشناسی معامله‌گری جهت کسب موفقیت‌های بیشتر در معاملات می‌باشد. مارک داگلاس از دانشگاه ایالتی میشیگان در رشته‌های علوم سیاسی و ارتباطات اجتماعی فارغ‌التحصیل شده است.
علاقه مارک داگلاس به معامله‌گری از انتهای دهه 70 میلادی آغاز شد و این علاقه سبب شد تا داگلاس موقعیت شغلی مناسب خود، در شرکت بیمه را رها کند. او از درآمد بسیار بالا و مزایایی که شرکت بیمه در اختیار او می‌گذاشت، (برای مثال هر ساله یک خودروی پورشه به او هدیه می‌شد) چشم پوشی کرد تا در حوزه معامله گری و بازارهای مالی فعالیت کند. پس از استعفا از کار قبلی خود، مارک داگلاس شروع به یادگیری کرد و توانست به عنوان کارگزار شرکت مریل لینچ (Merrill Lynch) در هیئت مدیره معاملات شیکاگو فعالیت کند.
پس از پیگیری‌های او برای کسب مجوز جهت فعالیت به عنوان کارگزار، تلاش‌های مارک داگلاس نتیجه داد و مهمترین قسمت زندگی او آغاز شد. مارک داگلاس پس از چندین سال فعالیت در حرفه‌ی کارگزاری و مشاهده فعالیت سایر کارگزاری های فعال در بازارهای مالی، متوجه شد که بسیاری از کارگزارها هیچ گونه تصوری از جهت حرکت بازار در آینده ندارند و صرفاً تلاش میکنند تا نظر خود را تحمیل کنند. آنها به دنبال جذب مشتری‌های بیشتر و ترغیب آنها به معامله و فعالیت در بازار بودند.
پس از مشاهده رفتار معامله گران و کارگزاران، سؤالات بسیاری ذهن مارک داگلاس را به خود مشغول کرد و او به این نتیجه رسید که پیش بینی جهت حرکت بازار، بسیار دشوارتر از آنچه که افراد در خصوص آن بحث میکنند، می‌باشد. همچنین متوجه شد بیشتر افراد صرفاً امیدوارند که بازار در جهت موردنظر آن ها حرکت کند و هیچ‌گونه پیش بینی از جهت بازار ندارند. این تفکر او سبب شد تا مارک داگلاس با خود متعهد شود که قبل از معامله، در حین معامله و پس از خروج از معامله، اقدام به نوشتن تمام افکار و تحلیل‌های خود کند. این نوشته‌ها، اولین جرقه برای نوشتن کتاب معامله‌گر منضبط را در ذهن او زد.
شش اصل اساسی در معاملات مارک داگلاس
1. "شکاف سود" را با موارد درست پر کنید
مارک داگلاس در کتابها و سمینارهای خود اغلب به چیزی اشاره میکند که آن را "شکاف سود" می‌نامد. آنچه او در مورد آن صحبت میکند اساساً تفاوت یا "شکاف" بین سود قابل انتظاری است که میتوانید با استفاده از روش معاملاتی خود و عملکرد خود به دست آورید. معامله گران اغلب با امیدواری بسیار زیاد، یادگیری و استفاده از یک روش معاملاتی را آغاز میکنند. آنها می‌خواهند درآمدی کسب کنند که بتوانند به آن اعتماد کنند و از معاملات خود نتایج مطلوبی بگیرند.
با این حال، این نتایج تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شما یک روش مؤثر با نظم و انعطاف را دنبال کنید که اکثر مردم به سادگی از آن چشم پوشی کرده و در نتیجه، "شکاف سود" که مارک به آن اشاره میکند را تجربه میکنند. نکته کلیدی که آقای داگلاس در مورد این شکاف سود بیان میکند، این است که معامله گران معمولاً سعی میکنند خلأ معاملاتی خود را با کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار، تغییر روش‌ها، صرف وقت بیشتر در پشت رایانه خود، پر کنند.
با این حال، آنچه که آنها واقعاً باید یاد بگیرند بیشتر در مورد روانشناسی فردی خودشان و نحوه تعامل آنها با بازار است. اساساً آنها باید "مهارت‌های ذهنی مناسب" را به دست آورند تا روش خود را آن‌طور که باید اجرا کنند و بیشترین سود را به دست آورند تا "شکاف سود" را پر کنند.
2. برنده شدن و یک تاجر برنده بودن دو چیز متفاوت هستند
هرکسی، و منظور من به معنای واقعی کلمه هر کسی، حتی یک کودک 5 ساله، میتواند خود را در یک معامله پیروز ببیند. برای پیروز شدن در یک معامله هیچ نیازی به مهارت ندارید و میتوانید با کمک شانس یک معامله‌ی برنده داشته باشید. تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که پنل معاملاتی خود را باز کرده و چند دکمه را فشار دهید و اگر خوش شانس باشید، میتوانید در مدت زمان کوتاهی درآمد زیادی کسب کنید.
در نتیجه موارد فوق، طبیعی است که معامله گری که هنوز مهارت معاملاتی کسب نکرده است، جهش حاصل از ذهنیت "پیروزی آسان است" را به دست آورد و گمان کند "تأمین هزینه‌های زندگی از این طریق خیلی سخت‌تر نخواهد بود." به همین ترتیب فعالیت بسیاری از معامله گران آغاز میشود. نیازی به گفتن نیست که این افراد با همان سرعتی که ثروت خود را به دست آورده‌اند، چه بسا با سرعتی بیشتر، آن را از دست میدهند.
یک معامله گر برنده مهارت‌های ذهنی برای درک و استفاده از این واقعیت را دارد که هر معامله‌ای که انجام میدهد، یک نتیجه کاملاً تصادفی دارد. به عبارت دیگر، آنها تا زمان پایان معامله نمی‌توانند نتیجه آن را بدانند. معامله گران برنده از این موضوع آگاه هستند. آنها می‌دانند که باید با این تفکر و دیدگاه در بازار معامله کنند و تمام وسوسه‌ها و احساساتی را که در طی هر معامله‌ای ایجاد میشود، نادیده بگیرند. آنها قادر به انجام این کار هستند چون نگاه خود را بر روی تصویر بزرگ‌تر متمرکز میکنند. تصویر بزرگ‌تر، این واقعیت است که اگر آنها روش خود را بدون وقفه و بارها و بارها و بارها در مدت زمان طولانی در معاملات اجرا کنند، به سود بالایی دست پیدا میکنند؛ بنابراین، دیگر یک معامله برنده را با اینکه یک تاجر برنده هستید اشتباه نکنید. این موضوع تله‌ای بسیار آسان برای گیر افتادن در آن است.
3. الگوهای تکنیکال قیمت به‌گونه‌ای طراحی نشده‌اند که به ما بگویند "در آینده" چه اتفاقی خواهد افتاد
روش‌های تحلیل تکنیکال از هر نوع، برای این نیستند که به ما بگویند بازار در حرکت بعدی چه خواهد کرد. همان‌طور که داگلاس می‌گوید، آنها به ما کمک میکنند تا احتمال موفقیت را در یک سری معاملات به نفع خود تغییر دهیم. برخی از پیامدهای عمیق روان‌شناختی همراه با این واقعیت است. در نتیجه هر سیگنال خاصی، منحصر به فرد و تصادفی است. هیچ راهی برای دانستن حرکات بازار پیش از اینکه اتفاق بیفتند، وجود ندارد. به عبارت دیگر، ماهیت معاملات تصادفی است. داگلاس به توصیف چیزی می‌پردازد که درک آن ممکن است در ابتدا کمی دشوار باشد، اما اگر می‌خواهید در بازارهای مالی معاملات مداوم انجام دهید، درک این موضوع برای شما مهم است.
4. به احتمال زیاد فکر کنید، نه به یقین
شاید نکته مشهور مارک داگلاس برای تغییر در ذهنیت معامله گران این است که شما باید یاد بگیرید که در قالب احتمالات فکر کنید. ما کمی پیش‌تر در این خصوص بحث کردیم، اما بسیار مهم است که درک کنیم یک توزیع تصادفی برد و باخت در تمام معاملات وجود دارد. معامله گرانی که فکر کردن به صورت احتمالی را می‌آموزند، برخلاف آن دسته از معامله گرانی که یاد نگرفته‌اند به صورت احتمالی فکر کنند، فشار روانی را تجربه نمی‌کنند. زیرا می‌دانند در تمام معاملات خود برنده نیستند. یادگیری فکر کردن احتمالی سبب میشود انتظارات شما از معاملات آزاد شود، زیرا شما بر روی نتایج حاصل از کل معاملات متمرکز شده‌اید، نه نتیجه‌ی یک معامله‌ی خاص.
5. ذهن من باید آزاد باشد
برای انجام معاملات بدون ایجاد خطاهای ذهنی، باید از این تصور که "این معامله یک معامله برنده خواهد بود" آزاد باشید. یک معامله گر معمولی انتظار دارد "این معامله" باید یک معامله ی برنده باشد. اگر بخواهید پول ثابتی به دست آورید، نمی‌توانید به این روش فکر کنید. هنگامی که انتظار دارید در هر معامله برنده شوید، از نظر عاطفی به آن وابسته می‌شوید. در حالی که همان‌طور که باید بدانید، این معامله به تنهایی مهم نیست، بلکه مجموعه معاملات و توانایی شما در نظم و انضباط نسبت به این مجموعه است که مهم می‌باشد.
6. من باید طرز فکرم در مورد رفتار بازار را تغییر دهم: مثل یک حرفه‌ای فکر کنم
یک معامله گر حرفه‌ای با خود فکر نمی‌کند "آیا این معامله نتیجه میدهد؟ " وقتی معاملات بالقوه‌ای وجود دارد. زیرا آنها وجود مؤلفه‌های انسانی را که اساساً تصادفی است، درک میکنند (همان‌طور که در بالا بحث شد). آنچه که او درباره آن فکر میکند ریسک است: "تا کجا حاضر هستم اجازه دهم که این معامله بر خلاف من پیش رود؟ قبل از اینکه ببینم آیا معامله گران دیگری قصد ورود دارند"؟ فکر کردن به نتیجه معامله و سود ده بودن آن را متوقف کنید و به جای آن به فکر ریسک و جایی که از آن خارج می‌شوید، باشید.
معرفی بهترین کتابهای مارک داگلاس
مارک داگلاس با دو کتاب خود توانست شهرت بسیاری کسب کند و حتی یکی از کتابهای او جوایز متعددی را دریافت کرد.
1-کتاب معامله‌گری در ناحیه:
بازار را با اعتماد به نفس، نظم و یک ذهنیت برنده رام کنید. (Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline, and a Winning Attitude)
مارک داگلاس در این کتاب سعی کرده است تا دلایل اساسی عدم انسجام در معاملات را کشف کند و به معامله گران کمک کند تا بر ذهنیت‌های عمیق و اشتباهی که سبب زیان آنها میشود، غلبه کنند. او با استفاده از مهمترین قواعد معامله گری سعی میکند تا واقعیت‌های بازار را به خوانندگان کتاب نشان دهد و به آنها آموزش دهد تا مفهوم واقعی ریسک را درک کنند. در ادامه مارک داگلاس می‌خواهد این ذهنیت که بازار کاملاً بر اساس احتمالات حرکت میکند واین حدس و گمان‌ها هستند که بر بازار حاکم‌اند را، به خوانندگان کتاب منتقل کند.
2-کتاب معامله‌گر منضبط (منظم):
ایجاد نگرش برنده (The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes)، یکی از اولین کتاب‌هایی که به ماهیت روان‌شناختی چگونگی فکر بازرگانان موفق می‌پردازد، معامله گر منضبط است. در این کار متفاوت که در سال 1990 منتشر شد - داگلاس به این سؤال پاسخ میدهد: چرا اکثر معامله گران نمی‌توانند سهام و ثروت خود را به صورت پیوسته افزایش دهند و سپس آن را حفظ کنند؟
این کتاب خواننده را به نتیجه گیری عملی و منحصر به فرد می‌رساند که در خصوص تغییر هرگونه ذهنیت محدودکننده مفید است. معامله گر از طریق کتاب اقدام به طی کردن یک مسیر به صورت گام به گام میکند و شروع به درک این موضوع میکند که فکرهایش ممکن است توانایی سودآوری و موفقیت در معامله گری را محدود کنند.
کتاب معامله گر منضبط برای افرادی که تازه وارد بازار می‌شوند یا معامله گرانی که دوباره در بازارها بازمی گردند و حتی معامله گران باسابقه‌ای که به نظر نمی‌رسد بتوانند سودآوری خود را از یک سقف معین بیشتر کنند، حیاتی است.
خواننده این کتاب متوجه خواهد شد که بازار، بر خلاف هر زمینه شغلی دیگر، بدون ساختار است. سه مرحله لازم برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق را یاد میگیرد. می‌آموزید که چگونه افکارتان، نحوه درک بازارها را مدیریت میکنند و می‌آموزید که چگونه با محیط‌های همیشه در حال تغییر بازار سازگار شوید. داگلاس به معامله گران کمک میکند تا از طریق یک رویکرد سیستماتیک برای ایجاد، القا و حفظ ذهنیت یک معامله گر موفق، ترس از باخت را خنثی کنند و به ذهنیت برنده دست یابند.
کتاب استراتژی ها و نکات معامله گری پرایس اکشن جلد 3 تالیف گالن وودز ترجمه مریم اخترزاده زواره
جهت مشاهده مشخصات کتاب روی بخش اطلاعات کتاب در تب بالا کلیک کنید.
شما می توانید این کتاب را هم اکنون از فروشگاه کتاب کتابیار سفارش دهید.
کتاب استراتژی ها و نکات معامله گری پرایس اکشن جلد 3 تالیف گالن وودز ترجمه مریم اخترزاده زواره
| مشخصات کتاب | |
| موضوع | بورس ، تحلیل تکنیکال |
| ناشر | کتاب مهربان |
| مولف | گالن وودز |
| مترجم | مریم اخترزاده زواره |
| نوبت چاپ | 4 |
| سال چاپ | 1399 |
| تعداد صفحات | 72 |
| قطع | رقعی |
| نوع جلد | شومیز |
| شابک | 9786004073080 |
Title: کتاب کتاب های آموزش نکات معامله‌گری استراتژی ها و نکات معامله گری پرایس اکشن جلد 3 تالیف گالن وودز ترجمه مریم اخترزاده زواره Author: گالن وودز Description: خرید کتاب استراتژی ها و نکات معامله گری پرایس اکشن جلد 3 تالیف گالن وودز ترجمه مریم اخترزاده زواره نشر مهربان از فروشگاه کتاب کتابیار Format: Paperback Pages: 72 بورس ، تحلیل تکنیکال Published By: موسسه کتاب مهربان نشر Published: 1399 Language: Persian paper 2022-05-15 17:03:05 تحلیل-تکنیکال,معامله-گری,کتاب-بورس,سرمایه-گذاری,پرایس-اکشن, ISBN: 9786004073080 کتاب استراتژی ها و نکات معامله گری پرایس اکشن جلد 3 تالیف گالن وودز ترجمه مریم اخترزاده زواره Price: 35,000 تومان
بهترین ۵ کتاب روانشناسی معامله گری برای حرفه ای ها
بهترین کتاب معامله گری کدام است؟ خیلی‌ها دوست دارند که در بازار سهام، کالاها، آپشن، فارکس یا همه این بازارها به صورت حرفه‌ای معامله کنند و به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوند. متاسفانه معامله‌گری و سرمایه‌گذاری جزو موضوعات آموزشی مدارس نیستند و در دانشگاه‌ها نیز به صورت عمومی آموزش داده نمی‌شوند. خوشبختانه برای افراد باانگیزه و مشتاق یادگیری، کتابهای فوق‌العاده خوب و زیادی، تقریبا در تمام جنبه‌های معامله‌گری وجود دارند.
شناخت ۵ کتاب برتر که یک معامله‌گر حرفه‌ای نوظهور باید بخواند
این کتابها اطلاعات عمیقی را در جهت نشان دادن پیچیدگی معامله‌گری ارائه میکنند. این اطلاعات از انجام معاملات و نکات مربوط به آن تا روانشناسی معامله‌گری و مباحث ذهنی را شامل می‌شوند.
۱- «خاطرات یک عامل سهام»
خاطرات یک عامل سهام، نوشته ادوین لفوره که در کتاب های آموزش نکات معامله‌گری سال ۱۹۲۳ منتشر شد، احتمالا تنها کتابی است که بیشترین توصیه‌ها به مطالعه آن شده است.
این کتاب نسخه‌ی داستانی شده از زندگی فردی است که به عقیده خیلی‌ها، بزرگترین معامله‌گر تاریخ است. داستان زندگی «جسی لیورمور»، که در کتاب با شخصیت «لری لیوینگستون» معرفی شده است.
این کتاب، که جزو کتابهای جذاب و خوش‌خوان است، از معدود کارهایی است که توانسته بیوگرافی دقیقی (هرچند داستانی) از یکی از مشهورترین سرمایه‌گذاران بازار سهام که در اوایل قرن بیستم می‌زیسته، به تصویر بکشد. «خاطرات یک عامل سهام» بینش‌ها و اطلاعات جالبی را درباره خودآموزی معامله‌گری لیورمور، به نمایش می‌گذارد. کتاب سرشار است از بینش‌های ارزشمند و گرانبهایی که هنوز هم نقل زبان‌هاست، از جمله: «همیشه معامله در ضرر خود را ببند و معامله در سود خود را نگه‌دار.»
بعد از اینکه بنده متوجه شدم چنین کتاب ارزشمندی هنوز ترجمه نشده، بر خود واجب دیدم تا کار ترجمه آن را بر عهده بگیرم. با تمام مشقت و گرفتاری که بود کتاب در اوایل امسال (۱۳۹۹) ارائه شد و اکنون در دسترس شما معامله‌گران عزیز پارسی‌زبان قرار دارد. جهت خرید کتاب به فروشگاه مارکتیکس مراجعه فرمایید.
جهت مشاهده زندگینامه لیورمور نیز میتوانید به این فیلم که در مجله مارکتیکس ترجمه و دوبله شده است، مراجعه نمایید.
۲- «سرمایه‌گذار هوشمند»
کتابِ «سرمایه‌گذار هوشمندِ» بنجامین گراهام، جزو منابع کلاسیک استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش است. این استراتژی هنوز هم جزو یکی از استراتژی‌های مهم و مشهور بازار بوده و زیربنای صدها استراتژی سرمایه‌گذاری دیگر است که بعد از انتشار کتاب گراهام در سال ۱۹۴۹ ایجاد شده‌اند.
سرمایه‌گذار معروف وارن بافت به کرات از آن یاد کرده و آن را به عنوان بهترین کتابی که در زمینه سرمایه‌گذاری نوشته شده است نام می‌برد. بافت از کتاب به عنوان یکی از منابع اولیه و مهم آموزش اولیه خود در زمینه معامله‌گری سهام یاد میکند. در این کتاب معامله گری، گراهام فلسفه اصلی خود را چنین بیان میکند: «نخست ارزش ذاتی یک سهام را بشناسید و سپس به دنبال سرمایه گذاری در قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن باشید.»
این کتاب ترجمه شده و در دسترس قرار دارد. نسخه اصلی این کتاب را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب سرمایه‌گذار هوشمند
۳- «جادوگران بازار»
جک شواگر، دو کتاب بسیار مشهور در زمینه معامله‌گری نوشته است: «جادوگران بازار» و «جادوگران بازار نوین».
هر دو این کتابها شامل مصاحبه‌هایی از موفق‌ترین معامله‌گران نیم قرن اخیر از جمله مصاحبه با پاول تئودور جونز، موسس شرکت سرمایه گذاری تئودور هستند.
اغلب گفته میشود که بهترین راه یادگیری هر کاری، شاگردی برای کسی است که قبلا آن مسیر را رفته و موفق شده است. شواگر در این کتابها، توصیه‌های مربی‌گری زیادی را از موفق‌ترین معامله‌گران بازار ارائه کرده است. همچنین اطلاعات بیوگرافی جالبی از مصاحبه‌شونده‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری زیادی نیز ارائه ارائه شده است.
این کتاب را دوست عزیزم آقای محمدکریم طهماسبی ترجمه کرده و در دسترس شما عزیزان قرار دارد. نسخه اصلی کتابها را میتوانید از لینکهای زیر دریافت کنید:
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب جادوگران بازار
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب جادوگران بازار نوین
۴- «معامله‌گر منضبط»
کتاب روانشناسی معامله گری «معامله‌گر منضبط: پرورش ذهن برای موفقیت در بازار» که در سال ۱۹۹۰ توسط مارک داگلاس نوشته شده، به موضوع روانشناسی بازار می‌پردازد. موضوعی که هدف آن ایجاد انضباط ذهنی برای موفقیت در بازار بوده و در معامله‌گری لازم است.
اگرچه پس از انتشار معامله‌گر منضبط، کتابهای بسیار دیگری نیز در این حوزه به چاپ رسیده‌اند، اما کتاب داگلاس هنوز به عنوان یکی از مهترین کتابهای روانشناسی معامله‌گری شناخته میشود و مطالعه آن بر هر معامله‌گری واجب است. یکی از نقاط قوت کتاب این است که با وجود پیچیده و غامض بودن اغلب موضوعات آن، به صورت خیلی شفاف و روانی بیان شده‌اند.
داگلاس طرز فکر و نگرش اصولی که یک معامله‌گر باید داشته باشد را در این کتاب به صورت فوق‌العاده شفافی به تصویر می‌کشد. وی همچنین کتاب مشهور دیگری در زمینه روانشناسی معامله‌گری نوشته که عنوان اصلی آن «معامله در منطقه» است.
این کتاب روانشناسی معامله گری با عنوان «تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی» ترجمه شده است که عنوان مناسبی برای بیان منظور کتاب نیست. منظور دقیق از معامله در منطقه، معامله در یک حالت حسی و مسلط به معامله‌گری است، به طوری که شخص به نوعی شم معامله‌گری پیدا میکند. لذا شاید عنوان «شم معامله‌گری» عنوان بهتری باشد.
هر دو کتاب داگلاس ترجمه شده و در دسترس شما معامله‌گران عزیز پارسی‌زبان قرار دارد. نسخه اصلی این کتابها را میتوانید به صورت رایگان از لینکهای زیر دریافت کنید:
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب معامله‌گر منضبط
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب «شم معامله‌گری» (تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی)
۵- «معامله‌گر ویک ۲: اصول معامله‌گری حرفه‌ای»
این کتاب روانشناسی معامله گری که توسط ویکتور اسپراندو نوشته شده، مثل کتابهای دیگر زیاد شناخته شده نیست، اما جزو کتابهای محبوب معامله‌گران زیادی است که موفق به مطالعه آن شده‌اند.
در این کتاب، اسپراندو یک استراتژی سرمایه‌گذاری مطرح میکند که بر اساس تحلیل جهت کلی اقتصاد با استفاده از فاکتورهایی مانند سیاست‌های پولی فدرال رزرو یا سیاست‌های مالیاتی می‌باشد.
لذا در این استراتژی اسپراندو هیچ جایی برای رویدادهای خاص بازار و یا داده های شرکت خاصی در نظر نمی‌گیرد.
اسپراندو استدلال میکند که با شناسایی جهت کلی احتمالی که چنین سیاست‌هایی اقتصادی عامل ایجاد آن هستند، معامله‌گران قادر خواهند بود که جهت کلی بازار را تعیین کرده و همچنین بدانند که کدام بخش از بازار رونق خواهد داشت.
این کتاب متاسفانه هنوز به فارسی ترجمه نشده است ولی فایل نسخه اصلی آن را می توانید از لینک زیر دریافت کنید:
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب «معامله‌گر ویک ۲: اصول معامله‌گری حرفه‌ای»
منبع اولیه: InvestoPedia؛ ترجمه: مارکتیکس – استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع مورد رضایت ما نیست.
بهترین منابع برای ارتقای سواد مالی
بهترین راه برای بهبود سواد مالی شما چیست؟ اینکه آیا مسئله مهم برای شما استراتژی های محافظت از مالیات است یا در تشخیص انواع صندوق سرمایه گذاری مشکل دارید، مهم است که هم اصول اولیه را بدانید و هم منابعی را بیاموزید که به شما در تصمیم گیری مالی با بهترین اطلاعات کمک کند.
اگر قبلاً در هنر معاملات و ترید کردن متخصص هستید، احتمالاً سواد مالی دارید و باید روی بهترین برنامه های سرمایه گذاری و ابزارهای تحلیل تمرکز کنید. برای کسانی که با مسائل و مفاهیم مالی درگیر هستند، اگر امیدوارند به اهداف بزرگی مانند خرید خانه یا ساختن یک صندوق بازنشستگی مناسب دست یابند، درک اصول اولیه کاملاً ضروری است.
خوشبختانه، هیچ کمبودی در منابع وجود ندارد که بتواند دانش مالی شما را به سطح جدیدی ارتقا دهد. البته که ما به یک وب‌سایت مالی خاص علاقه‌مندیم، اما واقعیت این است که تعدادی ابزار وجود دارد که ارزش وقت شما را دارد. در اینجا برخی از مسیرها و روش هایی که برای این کار مناسب است معرفی شده اند.
یک کتاب خوب پیدا کنید
برای هر کسی که سعی در ایجاد سواد مالی دارد، اولین ابزار بدیهی برای شروع، یک کتاب خوب است. مزایای بزرگ کتاب ها این است که شما می توانید به سرعت سراغ موضوعاتی بروید که بیشتر مورد علاقه شما هستند. مسلما هر کتابخانه خوب انتخاب بسیار وسیعی برای انتخاب خواهد داشت، اما در اینجا چند کتاب بسیار مورد توجه در بازار سرمایه را برای شما آورده ایم.
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه جان مورفی
یکی از معروف‌ترین، کاربردی‌ترین و مفید‌ترین کتابها در زمینه آموزش بورس خصوصا در زمینه تحلیل تکنیکال، کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است. تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را میتوان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. در تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی را با استفاده از الگوها، ابزارهای پیش بینی و یک دسته از فرمول های برنامه نویسی شده تحلیل میکنند.
روش‌های سرمایه‌گذاری وارن بافت
شاید برای کسانیکه به تازگی با بازار سرمایه آشنا شده اند و نام وارن بافت را شنیده اند، آشنایی با شیوه معاملات و نوع استراتژی های این سرمایه گذار، جذابیت داشته باشد. وی در حال حاضر یکی از ثروتمندترین افراد در سرتاسر جهان است. ازاین‌رو شناخت روش‌های معاملاتی و دیدگاه‌های چنین شخصی میتواند برای هر معامله‌گری یک الگوی بزرگ باشد.
نویسنده در کتاب روش‌های سرمایه‌گذاری وارن بافت سعی کرده تا از جزئیاتی پرده‌برداری نماید که از چشم بسیاری از معامله‌گران پنهان می‌ماند؛ تکنیک‌هایی که بافت از آنها برای پیش برد معاملات خود استفاده کرده و به موفقیت دست یافته است. در طول فصل‌های کتاب، نویسنده با القای روش‌های وارن بافت به خواننده سعی دارد تا وی را از فردی با روحیات ذهنی معامله‌گری کوتاه‌مدت به معامله‌گری بلندمدت تبدیل نماید.
معامله گر منظم
مارک داگلاس یکی از نویسندگان اواخر قرن گذشته‌ی میلادی است که اعتقاد زیادی به روانشناسی در بازار بورس و سرمایه داشت. کتاب معامله‌گر منظم ازجمله پرفروش‌ترین کتابها در این زمینه است که توسط این نویسنده به نگارش در آمده است.
آقای داگلاس نیز در این کتاب سعی کرده تا ذهنیت یک معامله‌گر منظم و موفق را برای خواننده خلق کند. در ابتدای کتاب شما با روانشناسی‌های حاکم بر بازار بورس آشنا خواهید شد. در ادامه آقای داگلاس اثبات خواهد کرد که نظم در معامله لازمه‌ی تبدیل‌شدن یک فرد به معامله‌گری موفق است و بدون نظم هیچ‌چیزی در بازار قابل دستیابی نخواهد بود.
تابلوخوانی کاربردی در بورس
یکی از کتاب ها انتشارات بورس اوراق بهادار است که به طور تخصصی تر در حوزه بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار نوشته شده است این کتاب است که در آن نویسنده تابلوخوانی را در دو سطح مقدماتی و پیشرفته به زبانی ساده بیان کرده است. علاقه مندان به این حوزه تحلیلی میتواند از تابلوخوانی به عنوان مکمل دیگر تحلیل ها استفاده کنند و هم میتواند به طور مجزا و در قالب یک روش تحلیلی مستقل ملاک معاملات قرار گیرد.
علاوه بر کتاب هایی که نام برده شد بسیار دیگری از کتابها هستند که از انتشارات به نام و معروفی چاپ شده اند و در این حوزه آموزش های بسیار خوبی را ارائه میدهند. مسلما هنگامی که شروع به خواندن اولین کتاب در این حوزه کنید، به طور کتاب های آموزش نکات معامله‌گری زنجیره وار شما را به خواندن کتابهای دیگر سوق میدهد.
از یکی از مجلات مالی اشتراک بگیرید
با وجود محتوای بسیار عالی که در وب در دسترس است، صرف پول برای یک مجله چاپی یا الکترونیکی، ممکن است رویکردی قدیمی به نظر برسد. با این حال، یافتن یک نشریه در صندوق پستی خود (یا به صورت فایل در ایمیلتان) هر هفته یا هر ماه، شما را از دور ماندن از مباحث مالی مصون میکند. علاوه بر این، مجلات راهی برای معرفی شما با موضوعات و ایده هایی دارند که خودتان به دنبال آن نبودید. در زیر برخی از بهترین ها در مورد توسعه هوش مالی شما آورده شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد
این روزنامه که پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی ایران است را شاید بتوان در این دسته از منابع گنجاند. هر روزه اخبار، مطالب و مقاله های خوب اقتصادی و تحلیلی از بازارهای مختلف در این روزنامه به چاپ میرسد که میتواند به ارتقای سطح دانش و شم مالی شما کمک کند.
هفته نامه تجارت فردا
هفته نامه تجارت فردا، اولین و تخصصی ترین هفته نامه اقتصادی کشور است که نسبت به روزنامه، تحلیل های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیشتر و تخصصی تری ارائه میدهد. در میان هیات تحریریه و تحلیلگران این هفته نامه میتوانید مطالب مورد علاقه خود را پیدا و مطالعه کنید و یاد بگیرید.
هفته نامه اطلاعات بورس
این هفته نامه هم یکی از هفته نامه های خوب در حوزه بورس است که زیرمجموعه صدای بورس است و میتوانید اشتراک آن را خریداری کنید و از مطالب آموزش آن استفاده کنید.
نشریه خارجی The Economist
برای کسانیکه با زبان خارجی آشنایی دارند و مایل هستند که وقایع و تحلیل های اقتصادی را به زبان دیگری بخوانند این نشریه یکی از معتبرترین نشریات در این زمینه است. در مقایسه با سایر نشریات موجود کتاب های آموزش نکات معامله‌گری خارجی زبان، اکونومیست شبکه گسترده تری را ارائه می دهد. خوانندگان مقالاتی در مورد اقتصاد و همچنین سیاست، فناوری و حتی هنر پیدا خواهند کرد. برای خوانندگانی که امیدوارند بفهمند کدام رویدادها بازارهای جهانی را شکل میدهند، این مجله مستقر در بریتانیا یک گنج است.
مطمئنا در این حوزه مجلات و نشریات خوب بسیاری وجود دارند که شما میتوانید بنابر سلیقه و اطلاعات خود آنها را جستجو و مطالعه کنید.
با یک پادکست همراه شوید
چه در ماشین باشید، چه برای دویدن یا در حال انجام کار در خانه، پادکست ها راهی آسان برای جذب برخی نکات مدیریت پول بدون تلاش زیاد هستند. گزینه های پیش روی انتخاب پادکست بسیار گسترده است. ما در اینجا چند مورد از موارد مورد علاقه مان معرفی میکنیم.
پادکست کاریزما
پادکست کاریزما که کاری از گروه مالی کاریزما است رویدادها و اتفاقات اقتصادی و مخصوصا بورسی را در قالب گفتگو با افراد حرفه ای بازار تجزیه و تحلیل میکند. شما میتوانید این پادکست را از پلتفرم های پادگیر و همچنین از سایت کاریزما پیدا کنید و اپیزود های مختلف آن را گوش کنید.
پادکست سکه
مسلما برای کسانیکه با پادکست های اقتصادی آشنایی دارند، پادکست سکه جزء اولین پادکست هایی است که گوش داده اند. در این پادکست در مورد مباحث مختلف اقتصادی گفتگوی میشود و شما میتوانید با گوش دادن به این گپ و گفت ها اطلاعات خوبی از کلیات اقتصاد کسب کنید.
پادکست تیمچه
در این پادکست نیز هر بار یک موضوع را از نگاه اقتصاد برای شما توضیح داده شده است.
همچنین پادکست های دیگری همچون چرتکه، تحلیل بازارها و پادکست خبری اقتصاد آنلاین هم وجود دارد که در این حوزه فعالیت میکنند.
رویدادهای اقتصادی را دنبال کنید
رویدادهای حضوری و مجازی فرصت دیگری برای تعمیق سواد مالی و شروع انتخاب های عاقلانه تری با پول خود هستند. به عنوان مثال، کتابخانه های عمومی، گاهی اوقات میزبان سمینارهایی هستند که توسط متخصصان مالی هدایت می شوند. بسیاری از این رویدادها دارای جلسات پرسش و پاسخ هستند که در آن شما می توانید در مورد سناریوی مالی خاصی که با آن روبرو هستید، مشاوره دقیق دریافت کنید.
همچنین وبینارها و کلاس های آموزشی رایگان بسیاری نیز وجود دارد که شما میتوانید بنابر نیاز خود در آنها ثبت نام کنید و یاد بگیرید. تقریبا میتوان با اطمینان گفت که با وجود آموزش های بسیار خوبی که در سایت های مختلف در قالب فایل و ویدئو به طور رایگان در اختیار عموم قرار میگیرد، آموختن مفاهیم بورسی نیاز به صرف هزینه بسیار کمی دارد. کافی است که شما تنها یک پک اینترنت خریداری کنید و در سایتهای مطرح حوزه بورس و اقتصاد به جستجو بپردازید.
سخن آخر
بهبود سواد مالی شما راه خوبی برای اطمینان از ایجاد عادات پولی سالم و سرمایه گذاری عاقلانه است. با رشد استفاده از اینترنت، پادکست ها و سایر رسانه های دیجیتال، مکان های بیشتری از هر زمان دیگری برای به دست آوردن اطلاعات ارزشمند وجود دارد.
روانشناسی معامله گری
روانشناسی معامله گری یک موضوع مهم اما نسبتاً ساده است که اغلب معامله‌گران از آن غفلت میکنند، اما اگر می‌خواهید یک معامله‌گر سودآور شوید، تسلط بر ذهن معامله‌گر بسیار مهم است. در این مقاله از مجموعه G2O قصد داریم هر آنچه که لازم است درباره روانشناسی معامله گری بدانید برایتان شرح دهیم پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
جالب است بدانید که موضوع این مقاله تقریباً همیشه کمترین محبوبیت را در بین معامله گران و سرمایه گذاران داشته است. آنها طیف کاملی از علایق دارند مانند؛ نحوه ایجاد یک سیستم معاملاتی، فیبوناچی، اسکلپینگ، الگوهای هارمونیک و غیره، اما کار بر روی ذهن خود یکی از آن علایق نیست!
برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.
برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.
به چند دلیل معامله گران روانشناسی را نادیده می گیرند.اول از همه، مردم حتی نمی دانند که ممکن است با روان خود مشکلی داشته باشند. در معامله گری قرار است فعالیت های ریاضی / قمار / شرط بندی / مالی را به کار ببریم که در آن دانش، تجربه و “احساس” برنده می شود.اگر اینطور فکر نمی کنید، افرادی را پیدا کنید که در حال معامله بیت کوین یا خرید در روند نزولی در NYSE یا خرید قراردادهای طلا هستند و از آنها بپرسید که چقدر در مورد روانشناسی معامله گری می دانند. بسیار احتمال دارد که پاسخ های خنده دار زیادی خواهید شنید، اکثریت قریب به اتفاق آنها دور از واقعیت در نظر گرفته می شوند.
اساساً، هر معامله‌گر مبتدی می‌خواهد استراتژی، کندل ها، شاخص‌ها و غیره را بیاموزد، و زمانی که آن چیزها را یاد گرفت، فکر میکند که آماده است تا با پول واقعی معامله کند. اغلب، آنها حتی نمی خواهند اصول اولیه را بیاموزند و با این احساس که “دلار در حال سقوط است” یا “طلا باید بالا برود” شروع به معامله می کنند. این احساسات برای آنها کافی است تا پس انداز خود را به بازار عرضه کنند.
برای این موضوع دو دلیل عمده وجود دارد، اولین مورد این است که مردم واقعاً آگاه نیستند که روانشناسی یک عامل کلیدی در معامله گری است. دوم این است که آنها مطمئن هستند آنچه را که برای سودآوری لازم است می دانند.
جالب است که این را می توان در زندگی افراد ثروتمند و به طور کلی موفق مشاهده کرد . یک پزشک، کارآفرین یا وکیل، وارد دنیای معامله گری میشود و فکر میکند که این کار نسبتاً آسانی است، زیرا در زندگی حرفه‌ای خود کاری انجام داده‌اند. آنها تصور می کنند که انگار این کار دیگری است که می توان بدون هیچ آمادگی خاصی انجام داد.«من این شرکت میلیون دلاری را از ابتدا ساختم، مطمئناً می‌توانم چند ارز را معامله کنم» یا «میتواند راحت باشد، من با چشمان بسته عمل‌های قلب باز انجام می‌دهم، مطمئن هستم که می‌توانم معاملات آتی سودآور داشته باشم». با این حال می توانند؟ واقعا میتوانید؟
چرا روانشناسی کلید معامله سودآور است؟
تا کنون، ما روانشناسی معامله گری را بدون ارائه هیچ مدرک واقعی برای شما توضیح داده ایم. ما با بیان این واقعیت شروع می کنیم که ۷۰ الی %۸۰ مردم هنگام معامله پول خود را از دست می دهند. ۲۰-۳۰ درصد سود می کنند.این داده ها متفاوت است اما به طور کلی با گزارش های کارگزاران مطابقت دارد. آنچه مهم است این است که این نسبت در طول سال ها، دهه ها و چه کسی می داند، احتمالاً حتی قرن ها تغییر نمی کند.
جسی لیورمور، نویسنده یکی از کتاب های معروف معامله گری است که در اواخر قرن ۱۹ و ۲۰ معامله می‌کرد. در آن زمان، دسترسی به دانش محدود بود، هیچ کتاب الکترونیکی، وبینار و کانال یوتیوب وجود نداشت. مردم نمی توانستند «چگونگی معامله فارکس» را در گوگل تایپ کنند و ۱۵۲۵۳۷۲۷۵۲ نتیجه را در یک ثانیه دریافت کنند. انها هیچ پلتفرم معاملاتی، نمودارهایی با اندیکاتورهای پیچیده و نمودارهای پر زرق و برق نداشتند. شما در حال حاضر آنها را دارید ولی چه اهمیتی بر تعداد معامله‌گران سودآور دارد؟ شما این را باور نمی کنید اما درصد معامله گران سودده و زیانده کم و بیش همچنان ثابت است
صبر کن چی؟ اشتراک در ۱۰ کانال یوتیوب، شرکت در ۱۰ دوره پولی و خرید دو صفحه نمایش اضافی برای نظارت بر ۱۲ نمودار به طور همزمان نتایج شما را بهبود نمی بخشد و تعداد معامله گران سودآور را افزایش نمی دهد؟ چرا این اتفاق می افتد؟
اینکه شما می توانید تمام دانش جهان را داشته باشید و همچنان در معامله گری مشغول شوید شما را به معامله سود اور تبدیل نمی‌کند چراکه دانش مهمترین عامل در معامله گری نیست. مهمترین عامل، تا حد زیادی، روانشناسی و ذهن شما است.
میتوانید هفته‌ها را صرف یادگیری تکنیک‌های پیچیده معاملاتی کنید، یا ماه‌ها بر برخی مفاهیم پیچیده تسلط پیدا کنید، و باز هم نتوانید از طریق معامله گری درآمد کسب کنید. شما می توانید درک کاملی از هر حرکتی داشته باشید، اما اگر بر ذهن خود کنترل نداشته باشید ، نمی توانید در دراز مدت سودی کسب کنید.
چرا روانشناسی معامله گری را پیچیده می کند؟
این یک موضوع بسیار گسترده است، تصور کنید یک سیگنال معاملاتی عالی دارید که با استفاده از تکنیک های پیشرفته آن را به دست آورده اید. شما آن سیگنال را باز می کنید و فوراً سود می کنید. سپس، قیمت معکوس می شود و زیان خیلی زیادی را در سهام خود مشاهده می کنید. چه کار میکنید؟
احتمالا یک استاپ لاس قرار می دهید و معامله شما به سادگی با یک ضرر کوچک بسته می شود. یا کلا معامله را می بندید. شما واکنش نشان می دهید زیرا از ضرر می ترسید و امیدوارید که بازار به نفع شما تغییر کند.ممکن است از اشتباه کردن بترسید یا نسبت به مهارت های خود بیش از حد اعتماد به نفس داشته باشید یا گرفتار یکی از بسیاری از تله های روانی دیگر شوید. مسئله این است که همه این واکنش ها نتیجه یک ذهن ضعیف است. این ذهنی نیست که معامله گران موفق دارند.
به زبان ساده، حتی اگر بهترین سیستم معاملاتی را داشته باشید، همچنان به نظم، انگیزه و پشتکار مناسب برای استفاده صحیح از آن نیاز دارید. برای استفاده صحیح از ابزارهای مدیریت ریسک و پول خود به یک روان خونسرد نیاز دارید. شما باید بتوانید امیدها، آرزوها، ترس‌ها و احساسات را کاملاً رها کنید.می دانید چه کسی می تواند این کار را انجام دهد؟ معامله گران شگفت انگیز و ربات های برنامه ریزی شده مناسب.
شما کمبود دانش ندارید
اکثر شما احتمالاً تمام دانش لازم برای کسب درآمد در بازار را دارید. شما در دره ها می خرید و در قله ها می فروشید. البته معامله به این راحتی نیست، اما هنوز هم بسیار ساده است. انسان ها تمایل دارند بیش از حد آن را پیچیده کنند. چیزی که کار را سخت می کند خود انسان ها هستند. آنها به دلیل ذهن ضعیف خود آن را پیچیده می کنند.
دیدگاه شما